FORMATO 5.

1: “LIBRO DIARIO”
PERÍODO: 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA ASOCIADA MOVIMIENTOS

FECHA DE LA
CORRELATIV

OPERACIÓN
N°
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

O
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 1/2/2019 REAPERTURA 101101 MONEDA NACIONAL 8,655.00

1 1/2/2019 REAPERTURA 102101 MONEDA NACIONAL 2,000.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 115,325.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 121201 EMITIDAS EN CARTERA 75,890.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 141101 PRÉSTAMOS 29,390.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 253101 SUMINISTROS 44,510.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 332111 EDIFICACIONES 217,187.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 334111 EMBARCACIONES 4,540,286.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 334112 REDES 1,173,043.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 334211 UNIDADES DE TRANSPORTE 203,250.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 335111 MUEBLES Y ENSERES 108,968.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 336111 EQUIPOS DIVERSOS 42,431.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 341111 COSTO 12,200.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391311 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 36,574.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391321 DEPRECIACION DE EMBARCACIONES 1,732,092.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391331 DEPRECIACION DE REDES 221,226.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391341 DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 107,998.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391351 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 43,587.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 391361 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 16,756.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 392101 INTANGIBLES - COSTO 6,100.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 401111 IGV - CUENTA PROPIA 24,236.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 64,136.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,200.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403101 ESSALUD 1,230.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403112 ESSALUD PESCADORES 12,789.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403201 ONP 890.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 407101 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 1,430.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403511 CBSSP PENSIONES 9,990.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403512 CBSSP ADMINISTRACION 328.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 403611 SCTR PESCADORES 636.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 415102 C.T.S DE TRABAJADORES 790.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 411502 VACACIONES TRABAJADORES 5,500.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 421201 EMITIDAS 45,500.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 441101 PRÉSTAMOS 125,000.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 451101 BANCO DE CREDITO DEL PERU 236,890.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 501101 ACCIONES 2,500,000.00
1 1/3/2019 REAPERTURA 571101 EXCEDENTE DE REVALUACION 156,325.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 582101 RESERVA LEGAL 295,800.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 591101 RESULTADOS ACUMULADOS 456,325.00
1 1/2/2019 REAPERTURA 591102 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 468,807.00

2 1/2/2019 CONTRATO DE POLIZA 182101 SEGUROS 199,200.00

2 1/2/2019 CONTRATO DE POLIZA 401111 IGV - CUENTA PROPIA 35,856.00
2 1/2/2019 CONTRATO DE POLIZA 421201 EMITIDAS 235,056.00

3 1/2/2019 COMPRA DE SUMINISTROS 603201 SUMINISTROS 821,410.00

3 1/2/2019 COMPRA DE SUMINISTROS 401111 IGV - CUENTA PROPIA 147,853.80
3 1/2/2019 COMPRA DE SUMINISTROS 421201 EMITIDAS 969,263.80

4 1/2/2019 TRANSFERENCIA 253101 SUMINISTROS 821,410.00

4 1/2/2019 TRANSFERENCIA 613102 SUMINISTROS 821,410.00

5 1/2/2019 RETIRO DE SUMINISTROS 613102 SUMINISTROS 789,954.25

5 1/2/2019 RETIRO DE SUMINISTROS 253101 REPUESTOS 789,954.25

6 1/2/2019 CONS. SUMINISTROS 911101 COSTOS DE EXTRACCION 789,954.25

6 1/2/2019 CONS. SUMINISTROS 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 789,954.25

7 1/3/2019 COBRANZA DE FACTURAS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 74,751.65

7 1/3/2019 COBRANZA DE FACTURAS 121201 EMITIDAS EN CARTERA 74,751.65

8 1/3/2019 DEPOSITO DE DETRACCIONES 104201 CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION M/N 1,138.35
8 1/3/2019 DEPOSITO DE DETRACCIONES 121201 EMITIDAS 1,138.35

9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 634311 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 7,370.00

9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 634312 MANTENIMIENTO DE EMBARCACION PESQUERA 217,750.00
9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 634313 MANTENIMINETO DE REDES 316,575.00
9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 634314 MANTENIMINETO DE TRANSPORTE 51,121.00
9 1/31/2019 634315 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 4,020.00
9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 401111 IGV - CUENTA PROPIA 107,430.48
9 1/31/2019 COSTO Y GASTOS GENERALES DE FABRICACION 421201 EMITIDAS 704,266.48

10 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 574,927.00

10 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 21,909.00
10 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 596,836.00

11 1/31/2019 POLIZA 651101 SEGURO DE EMBARCACION PESQUERA 11,000.00

11 1/31/2019 POLIZA 651102 SEGURO DE REDES DE PESCA 4,650.00
11 1/31/2019 POLIZA 651103 SEGURO DE UNIDADES DE TRANSPORTE 450.00
11 1/31/2019 POLIZA 651104 SEGURO DE TRIPULANTES 500.00
11 1/31/2019 POLIZA 182101 COSTOS DE EXTRACCION 16,600.00

12 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 16,400.00

12 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 200.00
12 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 16,600.00

13 1/31/2019 DEPRECIACION 681411 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 904.95

13 1/31/2019 DEPRECIACION 681421 DEPRECIACION DE EMBARCACIONES 37,835.72
13 1/31/2019 DEPRECIACION 681431 DEPRECIACION DE REDES 24,438.40
13 1/31/2019 DEPRECIACION 681441 DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 3,387.50
13 1/31/2019 DEPRECIACION 681451 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 908.07
13 1/31/2019 DEPRECIACION 681461 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 763.53
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391311 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 904.95
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391321 DEPRECIACION DE EMBARCACIONES 37,835.72
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391331 DEPRECIACION DE REDES 24,438.40
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391341 DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE 3,387.50
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391351 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 908.07
13 1/31/2019 DEPRECIACION 391361 DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS 763.53

14 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 64,250.15

14 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 3,988.01
14 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 68,238.15

15 1/31/2019 AMORTIZACION 682101 AMORTIZACION DE INTAGIBLES 1,220.00

15 1/31/2019 AMORTIZACION 392101 AMORTIZACION DE INTAGIBLES 1,220.00

16 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 1,220.00

16 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,220.00

17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 636101 ENERGIA ELECTRICA 830.51

17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 636301 AGUA 381.36
17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 636401 TELÉFONO 3,834.75
17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 401111 IGV - CUENTA PROPIA 908.39
17 1/31/2019 SERVICIOS BASICOS 421201 EMITIDAS 5,955.00

18 1/31/2019 TRANSFRENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 2,523.31

18 1/31/2019 TRANSFRENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,523.30
18 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,046.61

19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 38,645.62

19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 627112 ESSALUD PESCADORES 3,478.11
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 627311 SCRT PESCADORES 599.01
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 627611 CBSSP PENSIONES 711.08
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 627612 CBSSP ADMINISTRACION 1,159.37
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403112 ESSALUD PESCADORES 3,478.11
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403511 CBSSP PENSIONES 711.08
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403512 CBSSP ADMINISTRACION 1,159.37
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403513 CBSSP RETENCION 2,974.49
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 403611 SCTR PESCADORES 599.01
19 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 01 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 35,671.13

20 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 44,593.18

20 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 44,593.18

21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 37,181.14

21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 627112 ESSALUD PESCADORES 3,346.30
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 627311 SCRT PESCADORES 576.31
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 627611 CBSSP PENSIONES 1,115.43
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 627612 CBSSP ADMINISTRACION 684.13
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403112 ESSALUD PESCADORES 3,346.30
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403511 CBSSP PENSIONES 1,115.43
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403512 CBSSP ADMINISTRACION 684.13
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403513 CBSSP RETENCION 3,091.65
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 403611 SCTR PESCADORES 576.31
21 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 02 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 34,089.49

22 1/31/2019 TRANSFRENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 42,903.32

22 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 42,903.32

23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 48,908.02

23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 627112 ESSALUD PESCADORES 4,401.72
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 627311 SCRT PESCADORES 758.07
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 627611 CBSSP PENSIONES 1,467.24
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 627612 CBSSP ADMINISTRACION 899.91
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403112 ESSALUD PESCADORES 4,401.72
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403511 CBSSP PENSIONES 1,467.24
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403512 CBSSP ADMINISTRACION 899.91
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403513 CBSSP RETENCION 3,912.64
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 403611 SCTR PESCADORES 758.07
23 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 03 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 44,995.38

24 1/31/2019 TRANSFRENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 56,434.96

24 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 56,434.96

25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 621611 PARTICIPACIONES DE PESCA 42,601.25

25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 627112 ESSALUD PESCADORES 3,834.11
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 627311 SCRT PESCADORES 660.32
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 627611 CBSSP PENSIONES 1,278.04
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 627612 CBSSP ADMINISTRACION 783.86
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403112 ESSALUD PESCADORES 3,834.11
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403511 CBSSP PENSIONES 1,278.04
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403512 CBSSP ADMINISTRACION 783.86
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403513 CBSSP RETENCION 3,408.10
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 403611 SCTR PESCADORES 660.32
25 1/31/2019 PLANILLA PESCADORES-SEMANA 04 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 39,193.15

26 1/31/2019 TRANSFRENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 49,157.59

26 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 49,157.59

27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 621403 GRATIFICACIONES PESCADORES 27,878.18

27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 622403 BONIFICACION 2,509.04
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 621503 VACACIONES PESCADORES 13,939.09
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 627112 ESSALUD PESCADORES 1,254.52
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 627611 CBSSP PENSIONES 1,254.52
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 627612 CBSSP ADMINISTRACION 769.44
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 629103 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO PESCADORES 13,939.09
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 403112 ESSALUD PESCADORES 1,254.52
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 403511 CBSSP PENSIONES 1,254.52
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 403512 CBSSP ADMINISTRACION 769.44
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 411403 GRATIFICACIONES DE PESCADORES 30,387.22
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 411503 VACACIONES PESCADORES 13,939.09
27 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 415103 C.T.S DE PESCADORES 13,939.09
28 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 61,543.88
28 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 61,543.88

29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 621101 SUELDOS 20,760.00

29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 622105 BONIFICACION POR CONTACTO DIRECTO CON AGUA 6,762.14
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 622106 ASIGNACION FAMILIAR 651.00
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 627101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,585.98
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 403101 ESSALUD 2,585.98
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 403201 ONP 1,068.08
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 770.19
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 407101 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 2,737.50
29 31/012019 PLANILLA DE TIERRA 141101 PRÉSTAMOS 2,000.00
29 1/31/2019 PLANILLA DE TIERRA 411101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 21,597.38

30 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 16,594.58

30 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 14,164.55
30 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 30,759.13

31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 629102 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO TRABAJADORES 2,081.63
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 621402 GRATIFICACIONES TRABAJADORES 3,889.67
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 622102 BONIFICACION 137.60
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 621502 VACACIONES TRABAJADORES 1,944.83
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 627101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 68.80
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 411402 GRATIFICACIONES DE TRABAJADORES 4,027.27
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 411502 VACACIONES TRABAJADORES 2,013.63
31 1/31/2019 BENEFICIOS SOCIALES 415102 C.T.S DE TRABAJADORES 2,081.63

32 1/31/2019 TRANSFERENCIA 911101 COSTOS DE EXTRACCION 3,317.98

32 1/31/2019 TRANSFERENCIA 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 4,804.54
32 1/31/2019 TRANSFERENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,122.52

33 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 01 121201 EMITIDAS EN CARTERA 616,494.77

33 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 01 401111 IGV - CUENTA PROPIA 94,041.58
33 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 01 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 522,453.20

34 1/31/2019 VENTA DE T/M-SEMANA 02 121201 EMITIDAS EN CARTERA 562,821.91

34 1/31/2019 VENTA DE T/M-SEMANA 02 401111 IGV - CUENTA PROPIA 85,854.19
34 1/31/2019 VENTA DE T/M-SEMANA 02 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 476,967.72

35 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 03 121201 EMITIDAS EN CARTERA 804,321.30

35 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 03 401111 IGV - CUENTA PROPIA 122,693.08
35 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 03 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 681,628.22

36 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 04 121201 EMITIDAS EN CARTERA 722,609.58

36 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 04 401111 IGV - CUENTA PROPIA 110,228.58
36 1/31/2019 VENTA DE T/M -SEMANA 04 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 612,381.00

37 2/3/2019 POR LOS PRODUCTOS TERMINADOS 211101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19

37 2/4/2019 POR LOS PRODUCTOS TERMINADOS 711101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19
38 2/5/2019 POR EL COSTO DE VENTAS 691101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19
38 2/6/2019 POR EL COSTO DE VENTAS 211101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19

39 1/31/2019 COBRANZA DE FACTURAS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 2,665,653.85

39 1/31/2019 COBRANZA DE FACTURAS 121201 EMITIDAS EN CARTERA 2,665,653.85

40 1/31/2019 DEPOSITO DE DETRACCIONES 104201 CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION M/N 40,593.71
40 1/31/2019 DEPOSITO DE DETRACCIONES 121201 EMITIDAS 40,593.71

42 1/31/2019 AMORTIZACION DE PRESTAMO 451101 BANCO DE CREDITO DEL PERU 23,689.00

42 1/31/2019 AMORTIZACION DE PRESTAMO 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 23,689.00

43 1/31/2019 INTERESES DIFERIDOS 673101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTI 876.00
43 1/31/2019 INTERESES DIFERIDOS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 876.00

44 1/31/2019 TRANSFRENCIA 971101 GASTOS FINANCIEROS 876.00

44 1/31/2019 TRANSFRENCIA 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 876.00

45 1/31/2019 PAGO DE BENEFICIOS A PESCADORES 411403 GRATIFICACIONES DE PESCADORES 30,387.22

45 1/31/2019 PAGO DE BENEFICIOS A PESCADORES 411503 VACACIONES PESCADORES 13,939.09
45 1/31/2019 PAGO DE BENEFICIOS A PESCADORES 415103 C.T.S DE PESCADORES 13,939.09
45 1/31/2019 PAGO DE BENEFICIOS A PESCADORES 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 58,265.40

46 1/31/2019 PAGO DE FACTURAS 421201 EMITIDAS 1,960,041.28

46 1/31/2019 PAGO DE FACTURAS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 1,960,041.28

47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 401111 IGV - CUENTA PROPIA 24,236.00

47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 64,136.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,200.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403101 ESSALUD 1,230.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403112 ESSALUD PESCADORES 12,789.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403201 ONP 890.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 407101 PRIMA 1,430.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403511 CBSSP PENSIONES 9,990.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403512 CBSSP ADMINISTRACION 328.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 403611 SCTR PESCADORES 636.00
47 1/31/2019 PAGO DE IMPUESTOS 104201 CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION M/N 73,558.58
104101 CUENTA CTE. BCP M/N 44,306.42

48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 411101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11,097.38
48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 412111 PARTICIPACION DE PESCADORES 153,831.99
48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 415102 C.T.S DE TRABAJADORES
48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 411502 VACACIONES TRABAJADORES
48 1/31/2019 PAGO DE PARTICIPACIONES Y SUELDOS 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 164,929.37

49 1/31/2019 CAPITALIZACION DE UTILIDADES 591101 RESULTADOS ACUMULADOS 456,325.00

49 1/31/2019 CAPITALIZACION DE UTILIDADES 521101 CAPITAL ADICIONAL 456,325.00

50 1/31/2019 FORMALIZACION CAPITAL SOCIAL 521101 CAPITAL ADICIONAL 456,325.00

50 1/31/2019 FORMALIZACION CAPITAL SOCIAL 501101 ACCIONES 456,325.00
51 1/31/2019 DET.RESERVA LEGAL Y DISTRIB.DIVIDEND. 591102 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 468,807.00
51 1/31/2019 DET.RESERVA LEGAL Y DISTRIB.DIVIDEND. 582101 RESERVA LEGAL 46,880.70
51 1/31/2019 DET.RESERVA LEGAL Y DISTRIB.DIVIDEND. 442101 DIVIDENDOS 400,829.99
51 1/31/2019 DET.RESERVA LEGAL Y DISTRIB.DIVIDEND. 401701 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 21,096.32

52 1/31/2019 CANCELACION DEL COSTO DE VENTAS 711101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19

52 1/31/2019 CANCELACION DEL COSTO DE VENTAS 691101 COSTO DE EXTRACCION 1,722,600.19

53 1/31/2019 ITF DEL PERIODO 641201 ITF 241.52

53 1/31/2019 ITF DEL PERIODO 104101 CUENTA CTE. BCP M/N 241.52

54 1/31/2019 TRANSFERENCIA GASTO ITF 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 241.52

54 1/31/2019 TRANSFERENCIA GASTO ITF 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 241.52

TOTAL 26,614,690.62 26,614,690.62

56 1/31/2019 POR LA CANCELACION DEL ELEMENTO 9 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,772,527.11
56 1/31/2019 POR LA CANCELACION DEL ELEMENTO 9 911101 COSTOS DE EXTRACCION 1,722,600.19
56 1/31/2019 POR LA CANCELACION DEL ELEMENTO 9 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 49,050.92
56 1/31/2019 POR LA CANCELACION DEL ELEMENTO 10 971101 GASTOS FINANCIEROS 876.00

57 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 70 701111 PRODUCTOS DE EXTRACCION 2,293,430.14

57 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 70 801111 MARGEN COMERCIAL 2,293,430.14

58 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 80 801111 MARGEN COMERCIAL 2,293,430.14

58 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 80 821111 VALOR AGREGADO 2,293,430.14

59 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 61 613102 31,455.75

59 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 61 821111 VALOR AGREGADO 31,455.75

60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 821111 1,423,292.61

60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 603201 821,410.00
60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 634311 7,370.00
60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 634312 217,750.00
60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 634313 316,575.00
60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 634314 51,121.00
60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 634315 4,020.00
60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 636101 830.51
60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 636301 381.36
60 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 60 Y 63 636401 3,834.75

61 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 82 821111 901,593.28

61 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 82 831111 901,593.28

62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 831111 293,756.09

62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 621101 20,760.00
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 621402 3,889.67
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 621403 27,878.18
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 621502 1,944.83
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 621503 13,939.09
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 621611 167,336.03
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 622102 137.60
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 622105 6,762.14
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 622106 651.00
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 622403 2,509.04
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 627101 2,654.78
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 627112 16,314.76
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 627311 2,593.71
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 627611 5,826.31
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 627612 4,296.71
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 629102 2,081.63
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 629103 13,939.09
62 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 62 Y 64 641201 241.52

63 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 83 831111 607,837.18

63 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 83 841111 607,837.18

64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 841111 86,058.15

64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 651101 11,000.00
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 651102 4,650.00
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 651103 450.00
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 651104 500.00
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 681411 904.95
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 681421 37,835.72
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 681431 24,438.40
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 681441 3,387.50
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 681451 908.07
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 681461 763.53
64 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 65 Y 68 682101 1,220.00

65 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 84 841111 521,779.03

65 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 84 851111 521,779.03

66 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 67 851111 876.00

66 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 67 673101 876.00

67 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 85 851111 520,903.03

67 1/31/2019 SALDAR LA CUENTA 85 891111 520,903.03

68 1/31/2019 DETERMINACION DEL IMPUESTO ALA RENTA 891111 153,666.39

68 1/31/2019 DETERMINACION DEL IMPUESTO ALA RENTA 881111 153,666.39

69 1/31/2019 PROVICION DEL TRIBUTO A PAGAR 881111 153,666.39

69 1/31/2019 PROVICION DEL TRIBUTO A PAGAR 401701 153,666.39

70 1/31/2019 TRASLADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 891111 367,236.64

70 1/31/2019 TRASLADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 591111 367,236.64

71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 104201 31,826.52
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 391311 37,478.95
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 391321 1,769,927.72
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 391331 245,664.40
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 391341 111,385.50
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 391351 44,495.07
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 391361 17,519.53
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 392101 7,320.00
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 401111 120,768.75
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 401701 174,762.71
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 401731 770.19
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 403101 2,585.98
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 403112 16,314.76
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 403201 1,068.08
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 403511 5,826.31
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 403512 4,296.71
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 403513 13,386.88
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 403611 2,593.71
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 407101 2,737.50
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 411101 10,500.00
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 411402 4,027.27
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 411502 7,513.63
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 412111 117.16
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 415102 2,871.63
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 441101 125,000.00
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 442101 400,829.99
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 451101 213,201.00
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 501101 2,956,325.00
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 571101 156,325.00
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 582101 342,680.70
71 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 591111 367,236.64

72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 101101 8,655.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 102101 2,000.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 104101 603,381.51
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 141101 27,390.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 182101 182,600.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 253101 75,965.75
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 332111 217,187.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 334111 4,540,286.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 334112 1,173,043.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 334211 203,250.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 335111 108,968.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 336111 42,431.00
72 1/31/2019 POR ACTIVO PASIVOY PATRIM AL FINALIZAR EL EJERCICIOM ECON. 341111 12,200.00
TOTAL 45,233,555.80 45,233,555.80
 PESQUERA EL PESCADITO FELIZ SAC
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
HOJA DE TRABAJO

SALDOS FINALES INVENTARIO PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR

CUENTA NATURALEZA
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
101101 8,655.00 - 8,655.00 -
102101 2,000.00 - 2,000.00 -
104101 603,381.51 - 603,381.51 -
104201 - 31,826.52 - 31,826.52
121201 - - - -
141101 27,390.00 - 27,390.00 -
182101 182,600.00 - 182,600.00 -
211101 - - - -
253101 75,965.75 - 75,965.75 -
332111 217,187.00 - 217,187.00 -
334111 4,540,286.00 - 4,540,286.00 -
334112 1,173,043.00 - 1,173,043.00 -
334211 203,250.00 - 203,250.00 -
335111 108,968.00 - 108,968.00 -
336111 42,431.00 - 42,431.00 -
341111 12,200.00 - 12,200.00 -
391311 - 37,478.95 - 37,478.95
391321 - 1,769,927.72 - 1,769,927.72
391331 - 245,664.40 - 245,664.40
391341 - 111,385.50 - 111,385.50
391351 - 44,495.07 - 44,495.07
391361 - 17,519.53 - 17,519.53
392101 - 7,320.00 - 7,320.00
401111 - 120,768.75 - 120,768.75
401701 - 21,096.32 - 21,096.32
401711 - - - -
401731 - 770.19 - 770.19
403101 - 2,585.98 - 2,585.98
403112 - 16,314.76 - 16,314.76
403201 - 1,068.08 - 1,068.08
403511 - 5,826.31 - 5,826.31
403512 - 4,296.71 - 4,296.71
403513 - 13,386.88 - 13,386.88
403611 - 2,593.71 - 2,593.71
407101 - 2,737.50 - 2,737.50
411101 - 10,500.00 - 10,500.00
411402 - 4,027.27 - 4,027.27
411403 - - - -
411502 - 7,513.63 - 7,513.63
411503 - - - -
412111 - 117.16 - 117.16
415102 - 2,871.63 - 2,871.63
415103 - - - -
421201 - - - -
441101 - 125,000.00 - 125,000.00
442101 - 400,829.99 - 400,829.99
451101 - 213,201.00 - 213,201.00
501101 - 2,956,325.00 - 2,956,325.00
521101 - - - -
571101 - 156,325.00 - 156,325.00
582101 - 342,680.70 - 342,680.70
591101 - - - -
591102 - - - -
603201 821,410.00 - 821,410.00 -
613102 - 31,455.75 - 31,455.75
621101 20,760.00 - 20,760.00 -
621402 3,889.67 - 3,889.67 -
621403 27,878.18 - 27,878.18 -
 621502 1,944.83 - 1,944.83 -
621503 13,939.09 - 13,939.09 -
621611 167,336.03 - 167,336.03 -
622102 137.60 - 137.60 -
622105 6,762.14 - 6,762.14 -
622106 651.00 - 651.00 -
622403 2,509.04 - 2,509.04 -
627101 2,654.78 - 2,654.78 -
627112 16,314.76 - 16,314.76 -
627311 2,593.71 - 2,593.71 -
627611 5,826.31 - 5,826.31 -
627612 4,296.71 - 4,296.71 -
629102 2,081.63 - 2,081.63 -
629103 13,939.09 - 13,939.09 -
632701 - - - -
634311 7,370.00 - 7,370.00 -
634312 217,750.00 - 217,750.00 -
634313 316,575.00 - 316,575.00 -
634314 51,121.00 - 51,121.00 -
634315 4,020.00 - 4,020.00 -
636101 830.51 - 830.51 -
636301 381.36 - 381.36 -
636401 3,834.75 - 3,834.75 -
641201 241.52 - 241.52 -
651101 11,000.00 - 11,000.00 -
651102 4,650.00 - 4,650.00 -
651103 450.00 - 450.00 -
651104 500.00 - 500.00 -
673101 876.00 - 876.00 -
681411 904.95 - 904.95 -
681421 37,835.72 - 37,835.72 -
681431 24,438.40 - 24,438.40 -
681441 3,387.50 - 3,387.50 -
681451 908.07 - 908.07 -
681461 763.53 - 763.53 -
682101 1,220.00 - 1,220.00 -
691101 - -
701111 - 2,293,430.14 - 2,293,430.14
711101 - -
791101 - -
911101 - -
941101 - -
971101 - -
9,001,340.11 9,001,340.11 7,197,357.26 6,676,454.23 1,803,982.86 2,324,885.89
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 520,903.03 520,903.03
TOTALES 7,197,357.26 7,197,357.26 2,324,885.89 2,324,885.89

DATOS ADICIONALES
La empresa se dedica a la extraccion de recursos hidrobiologicos
1.-

SE SOLICITA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
FUNCION
PERDIDA GANANCIA
1,722,600.19
- 2,293,430.14
- -
-
-
49,050.92 -
876.00 -
1,772,527.11 2,293,430.14
520,903.03
2,293,430.14 2,293,430.14
 PESQUERA EL PESCADITO F
ESTADO DE SITUACION FIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE
(EN SOLES)

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO 2019

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 614,036.51
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 27,390.00
Existencias (Neto) 75,965.75
Gastos Pagados por Anticipado 182,600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 899,992.26

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes (Neto)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
4,058,693.85
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 4,880.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,063,573.85

TOTAL ACTIVO 4,963,566.10

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mín
PESQUERA EL PESCADITO FELIZ SAC
ESTADO DE SITUACION FINACIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EN SOLES)

EJERCICIO O
PERIODO

2018 PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
125,980.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
75,890.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
29,390.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
44,510.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE

275,770.00 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a comerciales
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
4,126,932.00
6,100.00
Contingencias
Interés minoritario
4,133,032.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados del año anterior
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

4,408,802.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

a con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

2019 2018

31,826.52
45,500.00

895,971.25 249,155.00
213,201.00 236,890.00
1,140,998.77 531,545.00

- -

1,140,998.77 531,545.00

2,956,325.00 2,500,000.00

156,325.00 156,325.00
342,680.70 295,800.00

925,132.00
367,236.64
3,822,567.34 3,877,257.00

4,963,566.10 4,408,802.00
-
 PESQUERA EL PESCADITO FELIZ SAC
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION
DEL 01.01. 2019 AL 31.01.2019
(EXPRESADO EN SOLES)

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,293,430.14

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 2,293,430.14

Costo de ventas -1,722,600.19

Utilidad Bruta 570,829.95

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -49,050.92
Gastos de Venta
Utilidad Operativa 521,779.03

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros -876.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 520,903.03
Participaciones
Impuesto a la Renta 153,666.39

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 367,236.64

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario 367,236.64

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 367,236.64

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
 PESQUERA EL PESCADITO FELIZ SAC
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 20X1
EXPRESADOS EN SOLES

CAPITAL ACCION DE
CONCEPTO Capital Social ADICIONAL TESORERIA

B. SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 2,500,000.00

A. SALDO, INICIAL AL 01/01/2019 2,500,000.00 0.00 0.00
CAPITALIZACION DE UTILIDADES 456,325.00
FORMALIZACION DEL CAPITAL 456,325.00 -456,325.00
DETRACCION DE RESERVA LEGAL
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
IMPUESTO DE DIVIDENDOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
E. SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 2,956,325.00 0.00 0.00
 PESCADITO FELIZ SAC
OS EN EL PATRIMONIO NETO
O EL 31 DE DICIEMBRE DEL 20X1
SADOS EN SOLES

RESERVAS EXEDENTE DE RESULTADOS

RESERVA LEGAL VOLUNTARIA REVALUACION ACUMULADOS TOTAL
S
295,800.00 156,325.00 925,132.00 3,877,257.00
295,800.00 0.00 156,325.00 925,132.00 3,877,257.00
-456,325.00 0.00
0.00
46,880.70 -46,880.70 0.00
-400,829.99 -400,829.99
-21,096.32 -21,096.32
367,236.64 367,236.64
342,680.70 0.00 156,325.00 367,236.64 3,822,567.34