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    Actividad 1 Conciliacion Bancaria

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    YUDITH BENJUMEA
    Este documento presenta la conciliación bancaria de la cuenta corriente de AYAZAK S.A.S en el Banco de Colombia para el mes de abril. Muestra un saldo según libros de $1,236,521.36 y un saldo según extracto bancario de $12,958,714.67, con una diferencia a conciliar de -$11,722,193.31. Luego detalla las partidas que explican esta diferencia, incluyendo cheques pendientes de cobro y consignaciones en tránsito, y realiza el asiento contable para conciliar la

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    Actividad 1 Conciliacion Bancaria

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    Este documento presenta la conciliación bancaria de la cuenta corriente de AYAZAK S.A.S en el Banco de Colombia para el mes de abril. Muestra un saldo según libros de $1,236,521.36 y un saldo según extracto bancario de $12,958,714.67, con una diferencia a conciliar de -$11,722,193.31. Luego detalla las partidas que explican esta diferencia, incluyendo cheques pendientes de cobro y consignaciones en tránsito, y realiza el asiento contable para conciliar la

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    ACTIVIDAD 1 CONCILIACION BANCARIA

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    AYAZAK S.A.

    S
    CONCIALIACION BANCARIA
    NOMBRE DEL BANCO BANCOLOMBIA
    CUENTA CORRIENTE N° 310020005
    FECHA DE CONCILIACION abr-20

    SALDO SEGÚN LIBROS $ 1.236.521,36


    SALDO SEGÚN EXTRACTO $ 12.958.714,67
    DIFERENCIA A CONCILIAR -$ 11.722.193,31

    DIFERENCIA A CONCILIAR
    FECHA DETALLE VALOR
    abr-20 Gravamenes Movimientos Financieros -$ 125.632,21
    abr-20 Redimientos Financieros $ 10.236,52
    abr-20 comisiones bancarias -$ 189.521,00
    abr-20 Iva en chequera -$ 66.500,00
    abr-20 Valor chequera -$ 350.000,00
    abr-20 Timbre de chequera -$ 7.000,00
    abr-20 Certificado Bancario -$ 5.500,00
    abr-20 Iva en certificacion Bancario -$ 1.045,00
    abr-20 Cheques Pendientes de Cobro $ 19.408.606,00
    abr-20 Consignaciones o Remesas en Transito -$ 6.951.451,00
    TOTAL CONCILIACIONES BANCARIAS $ 11.722.193,31

    1.ASIENTO DE CONCILIACION BANCARIA


    CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
    530506 Gravamenes Movimientos Financieros $ 125.632
    111005 Bancos Nacionales $ 125.632
    111005 Bancos Nacionales $ 10.237
    421005 Intereses $ 10.237
    530515 Comisiones $ 189.521
    111005 Bancos Nacionales $ 189.521
    240815 Iva en Servicios $ 67.545
    111005 Bancos Nacionales $ 67.545
    530505 Gastos Bancario $ 362.500
    111005 Bancos Nacionales $ 362.500
    Sumas Iguales
    $ 755.435 $ 755.435
    Contabilizacion de los gastos ancarios bancarios a la conciliacion bancario
    5 gastos ACTIVOS
    51 gastos administracion PASIVOS
    52 gastos de ventas PATRIMNIO
    53 gastos financieros INGRESOS

    6 COSTOS DE VENTAS COSTOS


    62 COMPRAS NACIOPNALES

    $ 19.408.606,00
    -$ 6.951.451,00
    $ 12.457.155,00

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