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    El documento presenta las entradas y salidas de efectivo reales y pronosticadas para las empresas en los meses de Abril a Septiembre. Muestra las ventas, pagos al contado, diferencias, cobros diferidos y totales de entradas de efectivo. También detalla las compras, pagos diferidos, gastos de mano de obra, generales, intereses, dividendos, impuestos y desembolsos de capital como salidas de efectivo. Finalmente presenta un presupuesto de efectivo con los saldos iniciales, entradas, salidas, saldos mínimos, diferencias

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    Entradas de Efectivo

    Reales Pronosticos
    Descripcion
    Abril Mayo Junio Julio
    Ventas 410,000.00 400,000.00 380,000.00 360,000.00
    10% Contado 41,000.00 40,000.00 38,000.00 36,000.00
    Diferencia 369,000.00 360,000.00 342,000.00 324,000.00
    Cobro 20% Mes posterior 73,800.00 72,000.00 68,400.00
    Cobro 80% dos meses depues 295,200.00 288,000.00
    Total 405,200.00 392,400.00

    Salid de efectivo
    Reales Pronosticos
    Descripcion
    Abril Mayo Junio Julio
    Compras 220,000.00 210,000.00 200,000.00 250,000.00
    40% mes siguiente 88,000.00 84,000.00 80,000.00
    60% dos meses despues 132,000.00 126,000.00
    Gastos de mano de obra 10% de ventas 38,000.00 36,000.00
    Gastos Generales 15,000.00 15,000.00
    Pagos de intereses 40,000.00
    Pagos de dividendos 20,000.00
    Pagos de impuestos 35,000.00
    Desembolsos de capital
    Total 364,000.00 257,000.00

    Presupuesto de Efectivo:
    Descripcion Junio Julio Agosto Septiembre
    Saldo inicial 20,000.00 61,200.00 196,600.00 300,000.00
    Entradas o Cobros 405,200.00 392,400.00 377,400.00 371,400.00
    Suma 425,200.00 453,600.00 574,000.00 671,400.00
    (-) Salidas 364,000.00 257,000.00 274,000.00 702,000.00
    (+)Saldo Minimo 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
    Suma 379,000.00 272,000.00 289,000.00 717,000.00
    Diferencias 46,200.00 181,600.00 285,000.00 -45,600.00
    Prestamo 45,600.00
    Saldo Final 61,200.00 196,600.00 300,000.00 15,000.00
    Pronosticos
    Agosto Septiembre
    390,000.00 420,000.00
    39,000.00 42,000.00
    351,000.00 378,000.00
    64,800.00 70,200.00
    273,600.00 259,200.00
    377,400.00 371,400.00

    Pronosticos
    Agosto Septiembre
    300,000.00 220,000.00
    100,000.00 120,000.00
    120,000.00 150,000.00
    39,000.00 42,000.00
    15,000.00 15,000.00
    40,000.00

    35,000.00
    300,000.00
    274,000.00 702,000.00

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