BALANCE GENERAL 2014

ACTIVO 2014 2013 $ O

ACTIVO CORRIENTE
Disponible 177,697 528,004 -350,307
Inversiones 217,056 204,148 12,908
Deudores 3,332,261 2,864,755 467,506
Inventarios 846,432 757,880 88,552
Diferidos 33,607 123,447 -89,840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,607,053 4,478,234 128,819

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo 7,600,251 7,004,871 595,380
Cargos Diferidos 8,351 7,559 792
Valorizaciones 4,094,696 1,579,957 2,514,739
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,703,298 8,592,387 3,110,911

TOTAL ACTIVO 16,310,351 13,070,621 3,239,730

2014 2013
756,967 650,092 16%
Inventario Inicial Materias Primas 336,171 339,285
venta de Leche 168 6,909
Inventario Final Materias Primas 323,082 383,785
Materia Prima Utilizada 769,888 598,683 29%

Mano de obra directa 83,156 82,010

Costo Primo 853,044 680,693 25%

Gastos Indirectos de Fabricación 133,204 121,918

Costo Total de Manufactura 986,248 802,611 23%

Inventario Inicial producto en proceso 81,567 98,843

Inventario Final producto en proceso 113,634 132,168
Costo Total de Artículos Producidos 954,181 769,286 24%

Inventario Inicial producto Terminado 327,132 121,567

Inventario Final producto Terminado 321,590 97,963
Sub Total costo de ventas 959,723 792,890 21%

Costo de Devoluciones y Otros -120,732 -145,232

Costos Productos comercializados

Compras
Inventario Comercializado 56,904 32,651
Inventario Comercializado 72,137 59,318
Total costo de ventas Comercializados -15,233 -26,667 -43%

NUMERO DE KILOS PRODUCIDOS 74,752 59,841 25%

COSTO DEL KILO 13.194 13.412 -2%
 PASIVO 2014 2013
PASIVO CORRIENTE
-66% Proveedores y cuentas por pagar 1,234,290 1,346,076
6% Impuestos, gravámenes y tasas 769,647 445,666
16% Obligaciones laborales 205,120 205,916
12% Ingresos Recibidos por anticipado 352 0
-73% Obligaciones Financieras 420,861 899,903
-21% Pasivos estimados-Provisiones 288,266 138,073
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,918,536 3,035,634

PASIVO NO CORRIENTE
8% Obligaciones financieras 1,262,582 1,556,819
10%
159%
59% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,262,582 1,556,819

TOTAL PASIVO 4,181,118 4,592,453

Capital suscrito y pagado 1,680,000 1,680,000

Reservas 4,594,970 3,892,483
Revalorización del patrimonio 175,670 334,011
Utilidad del ejercicio 98 846,056
Ganancias retenidas 1,479,055 145,662
Valorizaciones 4,094,696 1,579,957

TOTAL PATRIMONIO 12,024,489 8,478,169

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,205,607 13,070,622

LIQUIDEZ

2014 2013
CAPITAL NETO DE TRABAJO 3,760,621 3,720,354
RAZON CORRIENTE 1.6 1.5
PRUEBA ACIDA 1.3 1.2
 RENTABILIDAD

2014 2013
RENTABILIDAD BRUTA 46% 42%
RENTABILIDAD OPERACIONAL 12% -1%
RENTABILIDAD NETA 8% -3%
$ O

-111,786 -8%
323,981 73%
-796 0%
352 0%
-479,042 -53%
150,193 109%
-117,098 20%

-294,237 -19%

-294,237 -19%

-411,335

20,502,658

20,091,323
 Estado de Resultados 2014 -2013

A ENERO 2014 A ENERO 2013

VENTA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 1,802,780 1,373,181

VENTA DE COMERCIALIZADOS 30,382 13,820
VENTA DE MATERIA PRIMA 168 0
DEVOLUCIONES EN VENTAS -80,281 4% -57,198 4%
DEVOLUCIONES EN VENTAS (negociadas) -20,195 1% -16,493 1%
DESCUENTOS -65,932 4% -54,688 4%
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 1,666,922 1,258,621

Q Kilos Vendidos 69,222 54,154

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 903,456 54% 728,554 58%

COSTO VENTA DE LECHE 165 98% 0 0%
TOTAL COSTO 903,621 728,554

UTILIDAD BRUTA 763,301 46% 530,067 42%

GASTOS DE PERSONAL 56,916 46,745

HONORARIOS 91,877 107,860
IMPUESTOS 8,141 6,835
ARRENDAMIENTOS 167 0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,127 3,092
SEGUROS 6,034 5,379
SERVICIOS 19,088 18,804
GASTOS LEGALES 241 303
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514 0
ADECUACION E INSTALACION 1 797
GASTOS DE VIAJE 0 0
DEPRECIACIONES 5,294 5,355
AMORTIZACIONES 228 402
DIVERSOS 8,223 1,353
Gastos Operaciónales de Admon 199,851 12% 196,926 16%

GASTOS DE PERSONAL 19,675 28,851

IMPUESTOS 142 142
SERVICIOS 68,498 60,656
ARRENDAMIENTOS 0
ADECUACIONES E INSTALACIONES 0 0
TRANSPORTES TAT 0 980
GASTSO DE VIAJES 0 0
DEPRECIACIONES 44 24
AMORTIZACIONES 12 66
CAJAS DE CARTON 20,849 16,354
DIVERSOS 1,400 1,581
Gastos Operaciones 110,620 7% 108,653 9%

Gastos Operaciónales de Admon 310,471 19% 305,578 24%

GASTOS DE PERSONAL 51,769 47,779

HONORARIOS 0 0
IMPUESTOS 7,823 6,299
ARRENDAMIENTOS 0 106
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1,227 261
SEGUROS 509 363
SERVICIOS 121,771 98,436
GASTOS LEGALES 0 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0
ADECUACION E INSTALACION 0 1,308
GASTOS DE VIAJE 169 0
DEPRECIACIONES 1,096 409
AMORTIZACIONES 282 466
DIVERSOS 6,282 880
Gastos Operaciónales de Venta 190,928 11% 156,306 12%

GASTOS DE PERSONAL 15,004 26,462

HONORARIOS
IMPUESTOS 307 337
ARRENDAMIENTOS 17,161 20,335
CONTRIBUCIONES Y AFILIACION 59 350
SEGUROS 0 0
SERVICIOS 22,649 20,624
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE 601 31
GASTOS LEGALES 0 0
ADECUACION E INSTALACION 0 7,178
MERCADEO 70 0
GASTOS DE VIAJES 1,197 0
DEPRECIACIONES 1,415 238
AMORTIZACIONES 0 1,407
DIVERSOS 0 6,083
Gastos Puntos de Venta- Mercadeo 58,463 4% 83,045 7%

Total Gastos Operaciónales de Venta 249,391 15% 239,351 19%

Gastos de Administracion y Ventas 559,862 34% 544,930 43%

UTILIDAD ó (PERDIDA) OPERACIONAL 203,439 12% -14,863 -1%

Ingresos No Operacionales 14,306 12,169

NO OPERACIONALES 12,169 10,544

FINANCIEROS 20,077 14,130

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,232 505
DONACIONES Y OTROS 12,420 5,589
Egresos No Operacionales 35,729 20,224

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 182,016 11% -22,918 -2%

IMPUESTO DE RENTA 40,337 14,714

IMPUESTO DE CREE 12,908 574
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 128,771 8% -38,206 -3%
VARIACION 2013-2014

429,599
16,562
168
-23,083
-3,702
-11,244
408,301 32%

15,068

175,067 24%

233,234 44%

10,171
-15,983
1,306
167
35
655
284
-62
514
-796
0
-61
-174
6,870
2,925 1%

-9,176
0
7,842
0
0
-980
0
20
 -54
4,495
-181
1,967 2%

4,893

3,990
0
1,524
-106
966
146
23,335
0
0
-1,308
169
687
-184
5,402
34,622 22%

-11,458
0
-30
-3,174
-291
0
2,025
570
0
-7,178
70
1,197
1,177
-1,407
-6,083
-24,582 -30%

10,040

14,932
218,302 -1469%

2,137

1,625

5,947
2,727
6,831
15,505 77%

204,934 -894%

25,623
12,334
166,977 -437%
 Corriente A 15 dias A 30 dias A 45 dias

Grandes Superficies 1,194,147,230 297,685,913 81,937,381 53,311,057

Aeropuerto Bogota 43,798,987 825,600 4,726,920 1,955,950
Regional Antioquia 49,485,742 9,101,698 5,873,785 3,689,895
Regional Costa Atlantica 4,856,685 546,193 1,801,543 703,923
Regional Eje Cafetero 18,836,490 12,632,503 5,463,187 2,467,906
Regional Pacifico 13,491,081 4,848,525 5,385,119 1,771,556
Regional Santanderes 9,827,808 4,546,590 1,716,889 42,210
Institucional y otros 158,509,697 23,072,131 15,417,891 4,763,484

1,492,953,720 353,259,153 122,322,715 68,705,981

1,492,954 353,259 122,323 68,706
1,493 353 122 69

Distribucion Cartera
79%

10%

3%
1% 1% 2% 0% 3%

Grandes Superficies Aeropuerto Bogota Regional Antioquia Regional Costa Atlantica Regional Eje Cafetero

Regional Pacifico Regional Santanderes Institucional y otros

 A 60 dias A 90 dias Mas de 90 dias Total general
Canal
47,097,670 8,875,187 4,052,209 1,687,106,647 - 263,764,936 Grandes Superficies
11,044,446 - - 62,351,903 - 37,256,439 Aeropuerto Bogota
490,201 326,304 - 68,967,625 - 9,530,136 Regional Antioquia
9,786 - - 7,918,130 3,219,730 Regional Costa Atlantica
1,170,829 1,420,626 1,055,566 43,047,107 15,420,482 Regional Eje Cafetero
2,021,954 1,350,870 946,878 29,815,983 - 4,832,179 Regional Pacifico
51,195 - - 16,184,692 - 707,046 Regional Santanderes
2,311,717 3,238,384 - 207,313,304 Institucional y otros
Total
64,197,798 15,211,371 6,054,653 2,122,705,391 - 304,370,494
64,198 15,211 6,055 - 668,811
64 15 6

Cartera por Vencimientos

1,600,000.000

1,400,000.000

1,200,000.000

1,000,000.000

800,000.000

600,000.000

400,000.000

200,000.000

0.000
tica Regional Eje Cafetero Corriente A 15 dias A 30 dias A 45 dias A 60 dias A
 En Millones Porcentaje
$ 1,687 79%
$ 62 3%
$ 69 3%
$ 8 0%
$ 43 2%
$ 30 1%
$ 16 1%
$ 207 10%
$ 2,123 100%
- 115,465,627
$ -

ntos

A 60 dias A 90 dias Mas de 90 dias

 INFORME

CADENAS NACIONAL

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
ALMACENES EXITO SA 30 600,098,188
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA 30 79,323,965
CENCOSUD COLOMBIA S A 45 178,130,429
ALMACENES LA 14 SA 30 63,469,440
COLOMBIANA DE COMERCIO SA 45 72,683,638
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA 45 73,217,090
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 45 52,149,388
MAKRO SUPERMAYORISTA S A S 30 35,838,565
FARMATODO COLOMBIA S A 30 9,083,412
JERONIMO MARTINS COLOMBIA S A S 45 9,504,021
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S 30 7,285,756
PRICESMART COLOMBIA SAS 35 6,238,000
MERCADOS ROMI S A 30 3,645,391
FRIGONORTE LTDA 30 3,479,947
Total general 1,194,147,230

VENTA DIRECTA BOGOTA

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
ABEL Y SOFIA SAS 30 170,100
AGROINDUSTRIA PAN I QUESO S A 30 182,415
ARFLINA S A S 30 342,679
BUK VENDING S A S 01
CANAPRO 30 528,404
CASA MORENO 30 77,094
CASAROLA LTDA 30 535,721
CATERING Y CAFE CYC SA 30 6,739,300
CLUB MILITAR DE GOLF 30 515,200
COLOMBIA VENDING MACHINES CVM S A S 01 140,000
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 30 410,400
COMERCIALIZADORA NUBESCLA S A S 15 443,314
COMERCIALIZADORA RUMBOS S A S 30 2,712,610
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA 60 12,992,370
CONGRE DE HERM DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTA 30 83,600
COPSERVIR LTDA 30 492,503
CORPORACION COLEGIO LOS NOGALES 30 57,437
COUNTRY CLUB DE BOGOTA 15 24,800
CREPES Y WAFFLES SA 15 3,236,395
DELGADO PRADO RUTH ESTELA 30
DILETO CAFE 60 2,219,676
DISTRACOM S A 01 155,374
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SA 15 23,971
ENTREMES MAQUINAS DISPENSADORAS S A S 01 190,000
ESPUMADOS BOGOTA S A 15
FONANGLO 30 248,000
FRUTIVER 1A 01 316,593
FUNDACION COLEGIO SANTA MARIA 30 141,200
GATE GOURMETH COLOMBIA LTDA 45 14,806,316
GODDARD CATERING GROUP LTDA 30 937,310
GORDO Y TOMO S A S 30 821,175
GRUPO CBC SA 30 1,789,118
GRUPO EDS AUTOGAS SAS 30 2,231,111
H A CRIANFEL S A S 01 35,280
HOME DELIVERY LTDA 15
HOTELES ESTELAR SA 30 486,900
IL FILETTO SA 30 681,050
INDUSTRIA HOTELERA Y ALIMENTOS S A S DIALIMENTOS 30 989,808
INTERASESORES ASESORES EMP ADMINISTRATIVOS S A 30 59,573
INVERLEOKA S A ILLY COUNTRY 30 198,265
INVERSIONES GARDEL 08
INVERSIONES IBEROCARIBE S A S 30 8,687,700
INVERSIONES ORJUELA JIMENEZ S A S 15 644,713
INVERSIONES PICCOLO CAFE S A S 30 243,608
INVERSIONES UNIVERSO PARALELO S A S 45 515,421
ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI 15 284,747
KATA SAS 30 691,707
LA BIFERIA LTDA 30 53,038
LA VINA DEL COUNTRY 30
LOCATEL COLOMBIA S A S 45 502,492
MARATEA S A S 15 757,640
MUNDO VENDING COLOMBIA SAS 30 1,263,500
NABERA S A S 15 33,300
NAVARRO POSADA JORGE 01
NOVAVENTA S A S 60 24,092,208
ORGANIZACION TERPEL 30 334,298
PAESA SA 30 697,508
PAN PA YA LTDA 30 - 19,589
PANACEA DE LA SALUD S A S 30 19,933
PASTELERIA MONTE VERDE 01 58,000
PATAGONIA ASADOS DEL SUR Y TABLON S A S 30 2,434,982
PATAGONIA CONDIMENTOS LTDA 30 172,801
PLAZA MARKET POTOSI SAS 30 2,853,547
POLITECNICO INTERNHACIONAL INSTITUCION DE ED SUP 15 66,380
POMODORO GOURMET S A S 30 278,575
PREMIUM CHOICE S A S 15 179,135
SALUD TROPICAL S A S 45 8,339
SAN GIORGIO TRATTORIA SAS 30 1,020,532
SICADA LTDA 30 595,350
SODEXO SA 60 4,979,072
SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA 15 417,215
TOVAR GLORIA 01 10,400
TU CAFE VENDING SAS 20 5,901,000
UNIVERSIDAD DE LA SABANA 30 603,033
UNIVERSIDAD JAVERIANA 30 6,463,364
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 30 333,312
UNIVERSO PARALELO S A S 45 - 183,546
COLEGIO COLOMBO AMERICANO S A 30 44,100
AUTOSNACK SAS 60 10,363,267
COMBUSTIBLES UNIGAS SAS 30 866,044
SABRA SAS 30
ASH PUERTA SANCLEMENTE LTDA 15 74,400
TACO HOLDING COLOMBIA SAS 30 1,711,670
COSECHA DE LA SIERRA SAS 30 78,465
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM 30 9,983,495
PLAKA SAS 01
Total general 144,130,218

AEROPUERTO BOGOTA

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
OLARTE PEDRO 08 41,931,078
LICORES DE COLOMBIA LTDA 15 1,867,909
Total general 43,798,987

REGIONAL ANTIOQUIA

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
NOVAVENTA S A S 60 22,990,850
COOPERATIVA CONSUMO 30 9,082,160
INVERSIONES EURO S A 30 9,909,970
INVERSIONES RIOS GALLEGO S A S 30 2,065,409
INVERSIONES JHONNYCARL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL 30 1,566,075
INVERSIONES SUPERVAQUITA LA 33 S A S 30 1,402,049
SODEXO SA 60 941,555
SIBARITAS S A S 30 810,842
INVERSIONES ALVASAM SAS 01
CORACI S A S 01
COMERCIAL CASA BLANCA S A 30 476,596
NEGOCIOS EL CORREO S A S 01
NORENA Y DIAZ S A S 01
AUTOSNACK SAS 60 217,781
BODEGON DE LA FRONTERA S A S 01
ARANGO CORREA FREDY 01
SALAZAR SALGADO DIANA LUCIA 01
GLOBAL OPERADORA HOTELERA S A S 30 50,665
RESTREPO ARBOLEDA MARIA OLEIVA DEL CAR 01
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SA 15 - 28,210
Total general 49,485,742

REGIONAL PACIFICO

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
PASTAS V Y V S A S 30 2,548,795
NOVAVENTA S A S 60 5,323,298
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GOVI S A 30 - 165,744
COMFAMILIAR ANDI 30 2,051,650
COMERCIALIZADORA GIRALDO GOMEZ 30 1,471,518
GONZALEZ VALENCIA CLARIBEL 30 - 24,994
GREEN S A S 30 812,500
CLUB COLOMBIA 30 315,899
SUPERMERCADOS RAPIMERQUE LTDA 08 183,429
ABASTECEMOS DE OCCIDENTEÇ 08 - 786,839
SUPERMERCADO SUPER A 30 803,328
LOPEZ Y RIOS LTDA 15 337,552
VALENCIA DE PAZ NORALBA 01
COBO ZENEIDA 01
ORGANIZACION TERPEL 30 292,994
VARIEDADES PILARCITA 01
COPSERVIR LTDA 30 260,000
JULIO ENRIQUE VELEZ Y CIA S EN C S 01
OSPINA LUZ MARINA 01
SOLOMILLO 01
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 30 112,600
INVERSIONES SOGIVA S A 01
ALVAREZ SAULO 01
PAMPA MALBEC 01
MACCARRONIS E U 01
ALVAREZ FABIAN 01
DULCES DEL VALLE S A CECILIA PAYAN 08 - 44,800
SAPORI SICILIANI S A S 01
FARO GOURMET S A S 01 - 105
Total general 13,491,081

REGIONAL COSTA

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
PATAGONIA CONDIMENTOS LTDA 30 2,975,198
NOVAVENTA S A S 60 1,881,487
MATTAMBRE PARILLA DE AUTOR S A S 01
Total general 4,856,685

REGIONAL EJE CAFETERO

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
COMERCIALIZADORA MERCALDAS SA 30 8,152,893
ZAPATA OSPINA GUILLERMO 15
COMFAMILIARES CALDAS 30 3,823,734
ALZATE MURILLO MARIA ARACELLY 30 3,608,074
COMERCIALIZADORA GIRALDO GOMEZ 30 2,162,628
VARELA J CLAUDIA PATRICIA 15 305,652
MARIN MURCIA PAULA ANDREA 30 153,765
VENTANILLA VERDE AUTOSERVICIO S A S 30 446,256
LOPEZ Y RIOS LTDA 15 193,627
CORPORACION CENTRO MANIZALES 30
MEJIA R CRISTINA 01 - 8,576
PANESSO OSORIO DIEGO ALEJANDRO 01
CORONADO TENORIO RODRIGO 01
SUPERMERCADOS DEL CENTRO S A S 15
VALENCIA HINCAPIE JHON JAIRO 01
JIMENEZ TRUCCO LUIS GABRIEL 30 73,068
TRATTORIAS Y PASTIFICIOS SAS 01
MESA CAYCEDO ALEJANDRA 01
MARIN JUAN CARLOS 01
ARANGO YARCE ANA MARIA 01
RODAS CASTANO STEPHANIE 01 - 32,120
CARDONA LOPEZ MARIA DEL SOCORRO 01
MEJIA ALZATE OSCAR 01 - 3,400
RESTREPO SANTA ANA MARIA 01 - 16,991
AUTOSERVICIO NORMANDIA 01 - 22,120
Total general 18,836,490

REGIONAL CENTRO
Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
MALPICA MALPICA MARTHA ISABEL 01 132,760
REYES ROMERO ANGELA MARIA 01 80,622
Total general 213,382

REGIONAL SANTANDER

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
SUPERMERCADOS MAS POR MENOS SA 30 8,747,750
VILLEGAS VILLAMIL MERY 15
COOPERATIVA MULTISERVICIOS COOTRACOLTA LTDA 30 249,529
GRUPO FEXVAD S A S 30 93,699
ASOCIACION CENTRO MISIONERO VIDA 01
CORPORACION RECREATIVA TENNIS GOLF CLUB 15 315,000
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN 30 - 80,674
HOTELES CACIQUE INTERNACIONAL S A S 30 265,520
CASTILLO CADENA CHRISTIAN EDUARDO 01
SUPERMERCADO MERKAGUSTO MKG S A S 01
VILLAMIZAR PINZON ANALIDA 01
CLUB DEL COMERCIO DE BUCARAMANGA S A 30 132,006
FORERO RODRIGUEZ EDGAR EMIGDIO 30 104,978
VASQUEZ PINILLA YOLANDA 01
CASINO DE ALIMENTOS SAS 01
RAMIREZ DE GUILLERMO NUBIA 01
DE ROSA LUIGI 01
Total general 9,827,808

DISTRIBUIDOR
Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
AVILEZ GENTIL 15 2,673,000
PRODUCTOS LACTEOS EL RECREO SA 15 4,083,300
TRUST ME SAS 01
RODRIGUEZ MORENO JESUS MARIA 01
CONTRERAS MAHECHA ALFONSO 01
Total general 6,756,300
 EMPLEADOS

Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
GAITAN CORDOBA CARMEN HELENA 15 68,796
ROMERO RIVERO TATIANA DEL PILAR 15 62,882
MARTINEZ GARZON LUZ PATRICIA 15 55,995
CHANGO LOPEZ JAMIR 15 51,840
CALDERON CHINGATE YAMITH GERARDO 01
FLOREZ HERNANDEZ MARIA MELBA 15 42,056
HERNANDEZ LINARES FREDY EDGAR 15 34,048
PEREZ PATINO LORENA MARCELA 15 32,824
PLAZAS DEL CAMINO FERNANDO 15 32,261
OTALORA GUTIERREZ JOSE FELIPE 15 31,544
BERNAL GONZALEZ LAURA XIMENA 15 26,744
AGUDELO AGUDELO AUGUSTO TULIO 15 26,688
CONTRERAS VARGAS JOSE LUIS 15 26,378
REINA VELEZ CARLOS RICARDO 15 23,800
VILLATE DIAZ JULY PATRICIA 15 23,648
MORALES ESPITIA JOSE EDWIM 15 23,584
CALDERON CAVIDES CARLOS ALBERTO 15 23,376
LARA CASTANEDA FRANCY JAZMIN 15 22,464
LEON RUIZ OLGA LUCIA 15 21,439
PATINO PATINO MARIA DOLORES 15 20,456
MARTIN MORENO VICTORIA YANNETH 15 20,456
RODRIGUEZ SALAZAR GINA FABIOLA 15 12,128
VELASQUEZ RAMOS GUSTAVO ANDREY 01
GONZALEZ GONZALEZ FLOR ALBA 19,392
ORTIZ NOPE BLANCA CECILIA 15 18,236
DAZA MURCIA ADOLFO 15 17,928
BARRAGAN LANCHEROS AURELIO 15 17,128
SALAMANCA VARGAS NUBIA STELLA 15 16,160
CANON RODRIGUEZ JORGE ALEXANDER 15 14,985
ANGARITA JURADO JOANN 15 14,847
BURGOS REY MARIA XIMENA 15 14,708
RODRIGUEZ GOMEZ JORGE ENRIQUE 15 13,220
MORA CIFUENTES NELSON AUGUSTO 15 12,320
COLMENARES USME ANA ELIZABETH 15 11,328
CASTILLO VARGAS JOSE IGNACIO 15 10,821
ESCALLON AGUILAR FERNANDO 15 9,586
RONCANCIO RAMIREZ LUIS EBERTO 15 9,128
BALANTA CARBONERO EDUARD ARLEY 15 9,064
VELASCO NELSO ADELFO 15 7,488
VARGAS PEREZ LUZ MARINA 15 6,024
SALAMANCA SILVA JUAN CARLOS 15 5,360
LARA CAMACHO JENNY PATRICIA 15 4,656
POSADA PINTO LUIS FELIPE 15 4,656
RINCON MORENO MARTHA MILENA 15 3,696
MUNOZ MOLINA ANDRES FELIPE 15 3,080
GARAVITO ROJAS RAUL ISIDRO 15 2,056
ESCOBAR VEGA DIANA MARCELA 1,286
PEREZ DIONICIO 15 -
RAMIREZ MONTOYA OLGA VIVIANA 15 - 5,352
GONZALEZ PULIDO ELEIN ELICENETH 15 - 59,392
TERREROS BOBADILLA FERNANDO 15 - 87,505
LOZADA SERNA LUIS FERNEY 15 - 175,612
Total general 602,699

PUNTOS DE VENTA
Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S A 01 1,409,797
Total general 1,409,797

OTROS
Forma de
Nombre Cliente Pago CORRIENTE
CHAVEZ MOYA CARLOS ALBERTO 90 6,000,000
Total general 6,000,000

TOTAL GENERAL 1,493,556,419

 INFORME DE CARTERA

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS
146,706,161 40,837
49,594,037 45,347,520 45,726,178 46,111,170 7,271,435

21,900,916 35,372,685 7,368,564

28,126,754 146,000
7,869,010 179,800 42,100 130,320
25,999,919 189,725 560,360 609,432
15,741,454 409,679 384,040 864,000 4,052,209
1,175,080

572,582 440,860 26,590

297,685,913 81,937,381 53,311,057 47,097,670 8,875,187 4,052,209

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS

219,321 162,860 134,988 113,282

390,578
98,000

1,618,800 1,667,250
108,000 286,800

206,737
950,811
 664,146
6,121,379 2,495,340
692,710 651,159

42,720

666,071

547,028 21,563

89,400 89,400 65,560

538,851 345,906 12,811

43,705

55,195
285,645 143,910
1,064,588 137,900

142,384 54,960
31,400

17,814 17,276
1,323,508 818,167 1,168,308

50,650
133,000 199,500
12,400
45,800

423,156 323,278
 1,443,294 1,487,404 1,182,276 1,179,605 2,906,291
337,976 167,599
1,652,013 1,791,994

50,650 50,650 126,625

87,341

41,700
340,200 30
865,921 1,448,112 81,800 58,100 206,000

226,296
89,160 70,000

1,169,828 713,580 644,800

113,657
22,363,441 13,113,891 2,999,484 2,311,717 3,238,384 -

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS
2,771,670
825,600 1,955,250 1,955,950 11,044,446
825,600 4,726,920 1,955,950 11,044,446 - -

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS

3,942,225 5,553,925 3,689,895 490,201

3,573,998
 357,624 319,860
564,500

326,304
296,286

141,840
116,000
85,325

23,900

9,101,698 5,873,785 3,689,895 490,201 326,304 -

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS
1,085,657 600,576 1,686,234

1,221,215 1,113,800 565,690 335,720 563,880 863,998

842,620 998,300

305,552 836,288
13,140 82,880
564,888
549,130 130,130
330,320 475,160 786,990

357,838
114,939 364,543
297,322

271,000

228,400
119,200
119,200

98,683
 91,200
40,532 50,665
89,400
37,200
78,960
13,652

4,848,525 5,385,119 1,771,556 2,021,954 1,350,870 946,878

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS
546,193 1,801,543 605,123 9,786

98,800
546,193 1,801,543 703,923 9,786 - -

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS
3,212,675 1,055,566
4,576,281 1,027,123 969,133 1,141,803
1,933,675

835,258 124,864
493,618 665,133 584,000 698,456
198,485 1,743,102 157,276 82,460
557,980 628,813
409,733 438,128 143,325 284,109
739,360
309,060
164,460 63,400
196,363
141,600
139,116
57,068
81,912
81,600
77,000
76,269
84,160
38,253
 12,632,503 5,463,187 2,467,906 1,170,829 1,420,626 1,055,566

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS

- - - - - -

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS
2,753,115
1,442,772
432,251
257,187 42,210
383,688

377,508

186,148
166,265
34,130 70,904 51,195

87,316
34,130
21,000
17,065
4,546,590 1,716,889 42,210 51,195 - -

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS
2,304,000 1,764,000

483,840
188,250
36,600
708,690 2,304,000 1,764,000 - - -
 CREDITO 90 CREDITO MAS
CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS

44,312

2,208
19,592
 66,112 - - - - -

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS

- - - - - -

CREDITO 90 CREDITO MAS

CREDITO 15 DIAS CREDITO 30 DIAS CREDITO 45 DIAS CREDITO 60 DIAS DIAS DE 90 DIAS

- - - - - -

353,325,265 122,322,715 68,705,981 64,197,798 15,211,371 6,054,653

Total general %
746,845,186 44.27%
273,374,305 16.20%
178,130,429 10.56%
128,111,605 7.59%
100,956,392 5.98%
81,438,320 4.83%
79,508,824 4.71%
57,289,947 3.40%
10,258,492 0.61%
9,504,021 0.56%
8,325,788 0.49%
6,238,000 0.37%
3,645,391 0.22%
3,479,947 0.21%
1,687,106,647 79.45%

Total general %
170,100 0.09%
812,866 0.43%
733,257 0.39%
98,000 0.05%
528,404 0.28%
77,094 0.04%
535,721 0.28%
10,025,350 5.33%
910,000 0.48%
140,000 0.07%
410,400 0.22%
650,051 0.35%
3,663,421 1.95%
12,992,370 6.91%
83,600 0.04%
 492,503 0.26%
57,437 0.03%
24,800 0.01%
3,900,541 2.07%
8,616,719 4.58%
3,563,545 1.89%
155,374 0.08%
23,971 0.01%
190,000 0.10%
42,720 0.02%
248,000 0.13%
982,664 0.52%
141,200 0.08%
15,374,907 8.17%
937,310 0.50%
821,175 0.44%
1,789,118 0.95%
2,231,111 1.19%
35,280 0.02%
244,360 0.13%
1,384,468 0.74%
681,050 0.36%
1,033,513 0.55%
59,573 0.03%
253,460 0.13%
429,555 0.23%
9,890,188 5.26%
644,713 0.34%
440,952 0.23%
546,821 0.29%
284,747 0.15%
691,707 0.37%
88,128 0.05%
3,309,983 1.76%
502,492 0.27%
808,290 0.43%
1,596,000 0.85%
45,700 0.02%
45,800 0.02%
24,092,208 12.80%
334,298 0.18%
697,508 0.37%
- 19,589 -0.01%
766,367 0.41%
58,000 0.03%
 10,633,852 5.65%
678,376 0.36%
6,297,554 3.35%
66,380 0.04%
506,500 0.27%
266,476 0.14%
8,339 0.00%
1,062,232 0.56%
935,580 0.50%
7,639,005 4.06%
417,215 0.22%
10,400 0.01%
5,901,000 3.14%
603,033 0.32%
6,463,364 3.44%
333,312 0.18%
- 183,546 -0.10%
44,100 0.02%
10,363,267 5.51%
866,044 0.46%
226,296 0.12%
233,560 0.12%
1,711,670 0.91%
78,465 0.04%
12,511,703 6.65%
113,657 0.06%
188,157,135 8.86%

Total general %
44,702,748 71.69%
17,649,155 28.31%
62,351,903 2.94%

Total general %
22,990,850 33.34%
22,758,406 33.00%
13,483,968 19.55%
2,065,409 2.99%
 1,566,075 2.27%
1,402,049 2.03%
941,555 1.37%
810,842 1.18%
677,484 0.98%
564,500 0.82%
476,596 0.69%
326,304 0.47%
296,286 0.43%
217,781 0.32%
141,840 0.21%
116,000 0.17%
85,325 0.12%
50,665 0.07%
23,900 0.03%
- 28,210 -0.04%
68,967,625 3.25%

Total general %
5,921,262 19.86%
5,323,298 17.85%
4,498,559 15.09%
3,892,570 13.06%
1,471,518 4.94%
1,116,846 3.75%
908,520 3.05%
880,787 2.95%
862,689 2.89%
805,631 2.70%
803,328 2.69%
695,390 2.33%
479,482 1.61%
297,322 1.00%
292,994 0.98%
271,000 0.91%
260,000 0.87%
228,400 0.77%
119,200 0.40%
119,200 0.40%
112,600 0.38%
98,683 0.33%
 91,200 0.31%
91,197 0.31%
89,400 0.30%
37,200 0.12%
34,160 0.11%
13,652 0.05%
- 105 0.00%
29,815,983 1.40%

Total general %
5,937,843 74.99%
1,881,487 23.76%
98,800 1.25%
7,918,130 0.37%

Total general %
12,421,134 28.85%
7,714,340 17.92%
5,757,409 13.37%
3,608,074 8.38%
3,122,750 7.25%
2,746,859 6.38%
2,335,088 5.42%
1,633,049 3.79%
1,468,922 3.41%
739,360 1.72%
300,484 0.70%
227,860 0.53%
196,363 0.46%
141,600 0.33%
139,116 0.32%
130,136 0.30%
81,912 0.19%
81,600 0.19%
77,000 0.18%
76,269 0.18%
52,040 0.12%
38,253 0.09%
- 3,400 -0.01%
- 16,991 -0.04%
- 22,120 -0.05%
43,047,107 2.03%

Total general %
132,760 0.00%
80,622 0.00%
213,382 0.01%

Total general %
11,500,865 71.06%
1,442,772 8.91%
681,780 4.21%
393,096 2.43%
383,688 2.37%
315,000 1.95%
296,834 1.83%
265,520 1.64%
186,148 1.15%
166,265 1.03%
156,229 0.97%
132,006 0.82%
104,978 0.65%
87,316 0.54%
34,130 0.21%
21,000 0.13%
17,065 0.11%
16,184,692 0.76%

Total general %
6,741,000 58.45%
4,083,300 35.41%
483,840 4.20%
188,250 1.63%
36,600 0.32%
11,532,990 0.54%
Total general %
68,796 0.43%
62,882 0.39%
55,995 0.35%
51,840 0.32%
44,312 0.27%
42,056 0.26%
34,048 0.21%
32,824 0.20%
32,261 0.20%
31,544 0.19%
26,744 0.17%
26,688 0.16%
26,378 0.16%
23,800 0.15%
23,648 0.15%
23,584 0.15%
23,376 0.14%
22,464 0.14%
21,439 0.13%
20,456 0.13%
20,456 0.13%
14,336 0.09%
19,592 0.12%
19,392 0.12%
18,236 0.11%
17,928 0.11%
17,128 0.11%
16,160 0.10%
14,985 0.09%
14,847 0.09%
14,708 0.09%
13,220 0.08%
12,320 0.08%
11,328 0.07%
10,821 0.07%
9,586 0.06%
9,128 0.06%
9,064 0.06%
7,488 0.05%
6,024 0.04%
 5,360 0.03%
4,656 0.03%
4,656 0.03%
3,696 0.02%
3,080 0.02%
2,056 0.01%
1,286 0.01%
- 0.00%
- 5,352 -0.03%
- 59,392 -0.37%
- 87,505 -0.54%
- 175,612 -1.09%
668,811 0.03%

Total general %
1,409,797 12.22%
1,409,797 0.07%

Total general %
6,000,000 52.02%
6,000,000 0.28%

2,123,374,202 100.00%
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Compras Netas Materias Primas 696,309 702,778 741,700 704,501 725,078

Inventario Inicial Materias Primas 260,564 318,478 307,237 328,484 346,796

venta de Leche 61,121 26,436 50,390 96220.4 68,021
Inventario Final Materias Primas 318,478 307,237 328,484 346,796 371,088

Materia Prima Utilizada 577,275 687,583 670,064 589,968 632,766

Mano de obra directa 72,484 63,833 79,932 73653 74,504

Costo Primo 649,759 751,416 749,996 663,621 707,270

Gastos Indirectos de Fabricación 90,331 103,679 135,722 126,652 116,794

Costo Total de Manufactura 740,090 855,095 885,718 790,273 824,064

Inventario Inicial producto en proceso 63,979 87,683 66,413 62,566 66,076

Inventario Final producto en proceso 87,683 66,413 52,566 66,076 61,242

Costo Total de Artículos Producidos 716,387 876,365 899,565 786,763 828,897

NUMERO DE KILOS PRODUCIDOS 62,188 67,170 66,752 60,880 64,363

COSTO DEL KILO 11.520 13.047 13.476 12.923 12.878

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2012
667,055 595,413 665,739 673,055 717,784 703,730 685,289 8,278,432

371,088 367,459 367,209 368,650 341,777 314,029 349,578 4,041,348

19,654 2,205 0 63 42 0 6,909 331,060
367,459 367,209 368,650 341,777 314,029 349,578 339,285 4,120,069

651,030 593,458 664,298 699,865 745,490 668,181 688,673 7,868,651

76,218 72,994 73,379 68,271 75,040 74,856 81,552 886,716

727,248 666,452 737,677 768,136 820,530 743,037 770,225 8,755,367

125,361 120,390 149,969 142,507 143,920 151,714 128,432 1,535,471

852,609 786,842 887,646 910,643 964,450 894,751 898,657 10,290,838

61,242 83,658 109,761 107,724 114,429 132,840 138,107 1,094,478

83,658 109,761 107,724 114,429 132,840 138,107 98,843 1,119,342

830,193 760,739 889,683 903,938 946,039 889,484 937,921 10,265,974

63,387 60,967 65,876 0 0 0 0 511,583

13.097 12.478 13.505 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20.067

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Compras Netas Materias Primas 650,092 625,182 692,075 720,390 721,417 710,761

Inventario Inicial Materias Primas 339,285 383,785 369,548 368,636 383259 371,960
venta de Leche 6,909 210 210 21333 6245 210
Inventario Final Materias Primas 383,785 366,270 368,636 383259 371960 419,810

Materia Prima Utilizada 598,683 642,487 692,777 684,434 726,471 662,701

Mano de obra directa 82,010 76,535 78,378 79279 82626 82,259

Costo Primo 680,693 719,022 771,155 763,713 809,097 744,960

Gastos Indirectos de Fabricación 121,918 118,756 114,017 143954 122701 124,223

Costo Total de Manufactura 802,611 837,778 885,172 907,667 931,798 869,183

Inventario Inicial producto en proceso 98,843 132,168 127,151 132,196 114868 113,634
Inventario Final producto en proceso 132,168 127,151 132,196 114868 113634 118,216

Costo Total de Artículos Producidos 769,286 842,795 880,127 924,995 933,032 864,601

NUMERO DE KILOS PRODUCIDOS 59,841 63,703 69,306 65,501 69,511 65,338

COSTO DEL KILO 12.855 13.230 12.699 14.122 13.423 13.233

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2013
676,352 779,812 741,511 833,881 764,556 785,324 8,701,353

419,810 360,955 373,508 379,719 372,900 346,867 4,470,232

210 84 0 0 42 84 35,537
360,955 373,508 379,719 372,900 346,867 336,171 4,463,840

734,997 767,175 735,300 840,700 790,547 795,936 8,672,208

81,590 82,965 81,220 83,803 91,656 98,812 1,001,133

816,587 850,140 816,520 924,503 882,203 894,748 9,673,341

124,645 129,726 118,220 132,895 153,279 168,703 1,573,037

941,232 979,866 934,740 1,057,398 1,035,482 1,063,451 11,246,378

118,216 127,365 110,179 110,948 114,352 116,399 1,416,319

127,365 110,179 110,948 114,352 116,399 81,567 1,399,043

932,083 997,052 933,971 1,053,994 1,033,435 1,098,283 11,263,654

67,734 70,632 71,354 79,903 74,134 75,604 832,561

13.761 14.116 13.089 13.191 13.940 14.527 13.529

 AÑO 2013 AÑO 2014
Compras Netas Materias Primas 8,278,432 8,701,353

Inventario Inicial Materias Primas 4,041,348 4,470,232

venta de Leche 331,060 35,537
Inventario Final Materias Primas 4,120,069 4,463,840

Materia Prima Utilizada 7,868,651 8,672,208

Mano de obra directa 886,716 1,001,133

Costo Primo 8,755,367 9,673,341

Gastos Indirectos de Fabricación 1,535,471 1,573,037

Costo Total de Manufactura 10,290,838 11,246,378

Inventario Inicial producto en proceso 1,094,478 1,416,319

Inventario Final producto en proceso 1,119,342 1,399,043

Costo Total de Artículos Producidos 10,265,974 11,263,654

NUMERO DE KILOS PRODUCIDOS 511,583 832,561

COSTO DEL KILO 20.1 13.5

 ANALISIS DE LAS VENTAS

VENTA NETA 2013 1,258,621

VENTA LECHE -

VENTA PRODUCTO TERMINADO 1,258,621

VENTA A ENERO 2014 1,666,922

VENTA LECHE 168

VENTA PRODUCTO TERMINADO 1,666,754

% Crecimiento en pesos 32%

Kilos 2014 69,222

Kilos 2013 54,154

% Crecimiento en kilos 28%