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    Fifc01 U4 Af11 Ba

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    Este documento presenta la conciliación bancaria de una cuenta corriente en el Banco HSBC entre el 1 de septiembre y el 20 de septiembre. Incluye el libro mayor del banco con los movimientos deudores y acreedores, y la cartola bancaria con los saldos. Al final se muestran los cheques girados pero no cobrados según la última conciliación.

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    Este documento presenta la conciliación bancaria de una cuenta corriente en el Banco HSBC entre el 1 de septiembre y el 20 de septiembre. Incluye el libro mayor del banco con los movimientos deudores y acreedores, y la cartola bancaria con los saldos. Al final se muestran los cheques girados pero no cobrados según la última conciliación.

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    Este documento presenta la conciliación bancaria de una cuenta corriente en el Banco HSBC entre el 1 de septiembre y el 20 de septiembre. Incluye el libro mayor del banco con los movimientos deudores y acreedores, y la cartola bancaria con los saldos. Al final se muestran los cheques girados pero no cobrados según la última conciliación.

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    Libro mayor de la cta. cte.

    del Banco HSBC Cartola bancaria de la

    Fecha Movimientos Debe Haber Saldo Fecha


    1-Sep Saldo inicial $ 60,000 1-Sep
    2-Sep Cheque N° 76 25,000 35,000 2-Sep
    3-Sep Cheque N° 77 33,000 2,000 4-Sep

    4-Sep Depósito en efectivo 100,000 102,000 4-Sep

    5-Sep Cheque N° 78 65,000 37,000 4-Sep


    7-Sep Depósito con documentos 50,000 87,000 5-Sep
    8-Sep Cheque N° 79 (nulo) 87,000 7-Sep
    10-Sep Cheque N° 80 16,000 71,000 7-Sep
    12-Sep Depósito con documentos 150,000 221,000
    9-Sep
    15-Sep Cheque N° 81 13,000 208,000

    17-Sep Cargo cheque protestado cliente 6,000 202,000 10-Sep

    Re-depósito cheque 12-Sep


    19-Sep 6,000 208,000
    Protestado 15-Sep
    20-Sep Saldo final 208,000
    17-Sep

    20-Sep
    20-Sep
    Última conciliación determinó los siguientes c
    Cartola bancaria de la cta. cte. del Banco HSBC y no cobrados
    Movimientos Giros Depósitos Saldo Fecha de emisión
    Saldo inicial $ 110,000 11-Aug
    Cheque N° 73 5,000 105,000 25-Aug
    Cheque N° 76 25,000 80,000 26-Aug
    Cargo vencimiento letra x
    20,000 60,000
    pagar
    Depósito en efectivo 100,000 160,000
    Cheque N° 75 30,000 130,000
    Impuesto por talonario 3,100 126,900
    Depósito con documentos 50,000 176,900
    Cobro mantención cta.
    15,000 161,900
    Cte.

    Cheque N° 80 16,000 145,900

    Depósito con documentos 150,000 295,900


    Cheque N° 81 13,000 282,900
    Cargo por cheque
    6,000 276,900
    Protestado
    Impuesto por sobregiro 11,000 265,900
    Saldo final 265,900
    iliación determinó los siguientes cheques girados
    y no cobrados
    N° de cheque Valor
    N° 73 $ 5,000
    N° 74 $ 15,000
    N° 75 $ 30,000
    CONCILIACIÓN SEGÚN LIBRO BANCO CONCILIACIÓN SEGÚN CARTOLA BANCARIA
    PUNTAJE
    Saldo en libro banco 208,000 Saldo en cartola
    Menos cargos en el libro banco: 25,000 Más cargos en el libro banco:

    fecha fecha
    Subtotal Subtotal

    Más abonos en el libro banco: Menos abonos en el libro banco:


    fecha 9/2/2015 25,000 fecha
    fecha 9/10/2015 16,000 fecha
    fecha 9/15/2015 13,000 fecha
    Subtotal Subtotal

    Menos cargos en la cartola: Más cargos en la cartola:


    fecha 9/4/2015 100,000 fecha
    fecha 9/7/2015 50,000 fecha
    fecha 9/19/2015 6,000 fecha
    fecha fecha
    Subtotal Subtotal

    Más abonos en la cartola: Menos abonos en la cartola:


    9/25/2015 15,000
    Subtotal Subtotal
    SALDO EN LA CARTOLA SALDO EN LIBRO BANCO
    AJUSTES CONTABLES A LA CONCILIACIÓN BANCARIA
    DEBE HABER PUNTAJE
    Cargo vencimiento letra x pagar
    Impuesto por talonario
    Cobro mantención cta. cte.
    Impuesto por sobregiro
    Banco
    CONCILIACIÓN SEGÚN CARTOLA BANCARIA
    PUNTAJE
    265,900

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