SOLUCION TALLER 10

PUNTO UNO:

ABC LTDA
ARQUEO DE CAJA MENOR

ACTA DE ARQUEO CAJA

NOMBRE RESPONSABLE: SYLVIA ROME

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 11/9/2020
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: $ 890,000

EFECTIVO
CONCEPTO
BILLETES DE $50.000
BILLETES DE $20.000
BILLETES DE $10.000
BILLETES DE $5.000
BILLETES DE $2.000
BILLETES DE $1.000
MONEDAS DE $1.000
MONEDAS DE $500
MONEDAS DE $200
MONEDAS DE $100
MONEDAS DE $50
TOTAL BILLETES Y MONEDAS

OTROS FONDOS
VALES
Vale transporte secretaria
Vale descargue de camión
FACTURAS
Refrigerios
Peajes
Cafeteria
Combustible
Papeleria
Almuerzo
ANTICIPOS
REEMBOLSOS PENDIENTES
TOTAL VALES, FACTURAS, OTROS
TOTAL SALDO CAJA
FALTANTE
SOBRANTE
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi presencia y
fondos, valores o documentos en poder que no hayan sido mostrados en el a

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE

PUNTO DOS.

ABC LTDA
ARQUEO DE CAJA GENERAL

ACTA DE ARQUEO CAJA

NOMBRE RESPONSABLE: sylvia romero

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 11/9/2020
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA GENERAL: $ 4,500,000
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA MENOR: $ 500,000
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA EXTRANJERA: $ 3,800,000
AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO $ 10,000
TOTAL CAJA $ 8,810,000

EFECTIVO
CONCEPTO
BILLETES DE $50.000
BILLETES DE $20.000
BILLETES DE $10.000
BILLETES DE $5.000
BILLETES DE $2.000
BILLETES DE $1.000
MONEDAS DE $1.000
MONEDAS DE $500
MONEDAS DE $200
MONEDAS DE $100
MONEDAS DE $50
TOTAL BILLETES Y MONEDAS

MONEDA EXTRANJERA
1270 DOLARES
TOTAL MONEDA EXTRANJERA

CHEQUES CLIENTES
6530 AV VILLAS
1012 POPULAR
2072 BOGOTA
5670 COLOMBIA
TOTAL CHEQUE

OTROS FONDOS
VALES
Vales Temporales

FACTURAS
Compra de Cafeteria
Transporte Mensajero
Combustible
Transporte mercancia
Fotocopias
Compra toner
Peajes

ANTICIPOS
REEMBOLSOS PENDIENTES
TOTAL VALES, FACTURAS, OTROS
TOTAL SALDO CAJA
FALTANTE
SOBRANTE

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi presencia y

fondos, valores o documentos en poder que no hayan sido mostrados en el a

Observaciones:
 FIRMA RESPONSABLE

PUNTO TRES CONCILIACION

VALORES QUE ESTAN EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS

7488 REGISTRO LIBROS MENOS VALOR 504.97
GMF 96.46
TRANSFERENCIA BANCO 8,568.93
7489 CHEQUE GIRADO 754.48
TOTAL 9,924.84

AJUSTABLE
CONCILIATORIAS

Cuenta Corriente BBVA Nº

Mes de ABRIL

Saldo segun libros

Saldo segun Extracto

Diferencia

Cheque pendientes de cobro

Fecha Cheque Nº
4/19/2020 7,481

4/19/2020 7,482
4/19/2020 7,483
4/19/2020 7,484
4/19/2020 7,485

Total cheques pendientes de cobro

 Consignaciones pendientes en extracto
Fecha Cheque Nº
4/20/2020 consignación

Total consignaciones pend en extracto

Elaboro

FECHA DE ELABORACIÓN

REGISTRO DE AJUSTE

CUENTA NOMBRE DE CUENTA

5305 GMF
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES

PUNTO 4

Cuenta Corriente BBVA

Mes de ABRIL

Saldo segun libros

Saldo segun Extracto

Diferencia

Cheque pendientes de cobro

Fecha Cheque Nº

7/31/2020 475
7/31/2020 625
 7/31/2020 805
7/31/2020 808
7/31/2020 812
7/31/2020 814
7/31/2020 815
7/31/2020 816
7/31/2020 817

Total cheques pendientes de cobro

Consignaciones pendientes en extracto

Fecha Cheque Nº
31 DE JULIO CONSIGNACION

Total consignaciones pend en extracto

Elaboro

FECHA DE ELABORACIÓN

ACTIVOS FINANCIE
CATEGORIA
COSTO AMORTIZADO
VALOR
VALOR RAZONABLE
RAZONABLE - ORI
-RESULTADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS NIC 32 , NIC 29, NIIF

PUNTO 5 ADQUIERE
 TABLA AMORTIZACION CDT

PERIODO
0
1
2
3
4
5
6

PUNTO 6
ADQUIERE

PERIODO
0
1
2
3
4

RECALCULO DE TASA
0
1
2
3
4

SEGUNDA TABLA AMORTIZACION REGISTRO CONTA

PERIODO
0
1
2
3
4
SOLUCION TALLER 10

ENOR

AJA

SYLVIA ROMERO
11/9/2020
$ 890,000

TOTAL
4 200,000
0
5 50,000
10 50,000
6 12,000
0
3 3,000
5 2,500
0
20 2,000
5 250
319,750

0.00
142,000
22,000
120,000
400,000
85,000
68,000
60,000
120,000
52,000
15,000
0.00
0.00
542,000
28,250
28,250
0
rificados en mi presencia y devueltos. No existiendo otros
yan sido mostrados en el arqueo.

FIRMA SUPERVISOR

NERAL

AJA

sylvia romero
11/9/2020
$ 4,500,000
$ 500,000
$ 3,800,000
$ 10,000
$ 8,810,000

TOTAL
10 500,000
12 240,000
13 130,000
23 115,000
5 10,000
0
5 5,000
30 15,000
50 10,000
 40 4,000
20 1,000
1,030,000

3,000 3,810,000
3,810,000

630,000
1,890,000
125,000
870,000
3,515,000

0
60,000
60,000

402,000
35,000
42,000
85,000
88,000
38,000
59,000
55,000

0.00
0.00
462,000
(7,000)
0
7,000

rificados en mi presencia y devueltos. No existiendo otros

yan sido mostrados en el arqueo.
 FIRMA SUPERVISOR

VALOR QUE ESTAN EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO

7481 882.67
7482 1,003.29
7483 1,470.83
7484 1,174.08
7485 1,633.85
CONSIGNACION 933.76
TOTAL 7,098.48

ABC LTDA
Conciliación Bancaria

122345567
de 2020 Saldo segun libros
Cheque pendientes de cobro
6,414.82 Consignaciones pendientes en extract
1,720.94 Notas debito no contablizadas
Notas credito no contabilizadas
Cheques cobrados no contabilizados y
4,693.88 Saldo segun Extracto

es de cobro
Beneficiario Valor Fecha
882.67 4/19/2020

1,003.29 19-Apr
1,470.83
1,174.08
1,633.85

6,164.72 Total Notas debito no contabilizada

entes en extracto Cheq
Beneficiario Valor Fecha
933.76 4/20/2020
4/20/2020

933.76 Total Cheques cobrados y transfe n

Reviso

DEBITO CREDITO
96.46
504.97
8,568.93
754.48
9,924.84
9,924.84 9,924.84

ABC LTDA
Conciliación Bancaria

Cuenta Corriente BBVA Nº 122345567

de 2020 Saldo segun libros
Cheque pendientes de cobro
29,894.00 Consignaciones pendientes en extract
29,076.00 Notas debito no contablizadas
Notas credito no contabilizadas
Cheques cobrados no contabilizados y
818.00 Saldo segun Extracto

es de cobro
Beneficiario Valor Fecha
7/31/2020
87.00 7/31/2020
25.00 7/31/2020
 560.00 7/31/2020
410.00
520.00
640.00
380.00
25.00
320.00

2,967.00 Total Notas debito no contabilizada

entes en extracto Cheq

Beneficiario Valor Fecha
3,860.00
-900.00

2,960.00 Total Cheques cobrados y transfe n

Reviso

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
MEDICION RECONOCIMIENTO GASTOS
COSTO AMORTIZADO VARIACION RESULTADOS VENCIMIENTO mayor valor
VALOR RAZONABLE VARIACION ORI NEGOCIAR LARGO PLAZO activo
VALOR RAZONABLE VARIACION RESULTADO NEGOCIAR CORTO PLAZO

ANCIEROS NIC 32 , NIC 29, NIIF 9

CDT $ 15,000,000
PERIODO 6 MESES
TASA ANUAL 4% E.A
TASA MENSUAL 0.33% MENSUAL
GASTOS FINANCIEROS 25,000
 ADQUIERE PARA NEGOCIAR A CORTO PLAZO

INTERESES SALDO
$ 15,000,000
$ 49,106 $ 15,049,106
$ 49,267 $ 15,098,373
$ 49,428 $ 15,147,801
$ 49,590 $ 15,197,391
$ 49,752 $ 15,247,143
$ 49,915 $ 15,297,059

CDT $ 10,000,000
PERIODO 4 MESES
TASA ANUAL 6%
TASA MENSUAL 0.49%
GASTOS FINANCIEROS 48,000
ADQUIERE HASTA EL VENCIMIENTO

INTERESES SALDO
$ 10,000,000
$ 48,676 $ 10,048,676
$ 48,912 $ 10,097,588
$ 49,151 $ 10,146,738
$ 49,390 $ 10,196,128

INVERSION INICIAL $ (10,048,000.00)

INTERESES $ -
INTERESES $ -
INTERESES $ -
INTERESES + INVERSION F $ 10,196,128.22
TIR 0.37%

ORTIZACION REGISTRO CONTABLE

INTERESES SALDO
$ 10,048,000
$ 36,829.08 $ 10,084,829
$ 36,964.07 $ 10,121,793
$ 37,099.55 $ 10,158,893
$ 37,235.53 $ 10,196,128
$ (0)
 CONTABILIZACION DE FALTANTE

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

133015 Cuenta por cobrar trabaja 28,250
110505 Caja general 28,250
CONTABILIZACION DIFERENCIA

AJUSTES DE DIFERENCIA EN CAMBIO

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO
110510 CAJA EXTRANJERO 10,000
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 10,000

SOBRANTE EN CAJA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA 7,000
429595 OTROS INGRESOS 7,000
segun libros 6,414.82
e pendientes de cobro 6,164.72
gnaciones pendientes en extracto 933.76
debito no contablizadas 601.43
credito no contabilizadas 0.00
es cobrados no contabilizados y transferencias 9,323.41
segun Extracto 1,720.94

Notas debito no contablizadas

Concepto sucursal Beneficiario Valor
GMF BOGOTA BANCO BBVA 96.46

ERROR EN GIRO MENOR VALOR EN LIBROS CHEQUE 7488 504.97

Notas debito no contabilizadas 601.43

 Cheques cobrados no contabilizados y transferencias
Cheque Nº Beneficiario Valor
transferencia proveedor 8,568.93
7,489 proveedor 754.48

Cheques cobrados y transfe no contab 9,323.41

segun libros 29,894.00

e pendientes de cobro 2,967.00
gnaciones pendientes en extracto 2,960.00
debito no contablizadas 825.00
credito no contabilizadas 0.00
es cobrados no contabilizados y transferencias 0.00
segun Extracto 29,076.00

Notas debito no contablizadas

Concepto sucursal Beneficiario Valor
Cheque devuelto cliente 600.00
PAGO SERVICIOS PUBLICOS SP 25.00
Cobro servicio del banco BBVA 0.00
 ND error giro cheque cliente 200.00

Notas debito no contabilizadas 825.00

Cheques cobrados no contabilizados y transferencias

Cheque Nº Beneficiario Valor

Cheques cobrados y transfe no contab 0.00

INANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
CATEGORIA MEDICION RECONOCIMIENTO
VARIACION
COSTO
COSTO AMORTIZADO
VALOR RAZONABLE - AMORTIZADO
VALOR RESULTADOS
VARIACION-
RESULTADOS RAZONABLE RESULTADOS

CONTABILIZACIÓN

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

1205 CDT $ 15,000,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 25,000
 1110 BANCOS $ 15,025,000

MENSUALMENTE INTERESES 1 MES

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

1205 CDT $ 49,106
4205 INTERESES $ 49,106

MES 6

CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCOS $ 15,297,059
1205 CDT $ 15,297,059

CONTABILIZAR EL CDT

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

1205 CDT $ 10,048,000
1110 BANCOS $ 10,048,000

INTERESES MENSUALES 1

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

1205 CDT $ 36,829.08
4210 INTERESES $ 36,829.08
MES 6 CONTABILIZA

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCO $ 10,196,128
1205 CDT $ 10,196,128
0.00
 mayor
valor
GASTOS
VENCIMIENTO pasivo
NEGOCIAR
POLÍTICA CONTABLE DE LA EMPRESA DASYOS S.A.S 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que DASYOS S.A.S reconozca de manera adecuada y conforme a la legislación correspondiente;

ALCANCE
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como efectivo  y equivalentes del efectivo; originadas en el desarrollo del o

Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:

Efectivo: Corresponde a los recursos mantenidos en caja, bancos o depósitos a la vista; representados en moneda ya sea local o extranjera.

Equivalentes de Efectivo: Son las inversiones que esta entidad mantiene en el corto plazo, es decir tres meses; los depósitos a plazo en entid

CRITERIOS DE APLICACION
Con el fin de que la información contable de nuestra entidad cumpla con las características cualitativas establecidas en la normatividad para

Así mismo deberán coincidir los saldos contables del rubro de bancos con los valores que aparecen en los extractos al corte correspondiente

RECONOCIMIENTO:

Se define como reconocimiento, el proceso de incorporación en la información financiera de DASYOS S.A.S, de una partida que cumple con e
Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de DASYOS S.A.S; y
la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Con base en esto; se reconocerá como efectivo en caja el valor mantenido por DASYOS S.A.S, representado en moneda local o extranje
En el caso de efectivo en caja representado en moneda extranjera; DASYOS S.A.S reconocerá dicho efectivo aplicando lo establecido en la po
Cuando se reciban pagos representados en medios diferentes al efectivo o sus equivalentes, tales como cheques u otros, se reconocerán en
Se reconocerán como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas por los organismos de vig
Se reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez y cuyo plazo de vencimiento no supere los doce m
MEDICIÓN INICIAL
El efectivo en caja se medirá por el valor certificado en los conteos de monedas y billetes contenidos en las diferentes cajas de DASYOS S.A.S
.

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias y comisionistas de bolsa que administren efectivo o equivalentes de efectivo de D

MEDICIÓN POSTERIOR:

Se realizarán la medición posterior de los equivalentes al efectivo en las unidades monetarias que se recibirán por la liquidación de los rubro

REVELACIONES:
DASYOS S.A.S revelara en la fecha sobre la que se informa; los saldos que tenga en caja, bancos y otras entidades financieras; además el imp

   REFERENCIA:

   NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo  parágrafo 6 y 7.

   PERIODO DE APLICACIÓN:
  Esta política empezar a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2020.
 legislación correspondiente; los hechos económicos que se clasifiquen como efectivo y equivalentes de efectivo; así mismo, determinar los criterios a utilizar para s

riginadas en el desarrollo del objeto social de DASYOS S.A.S o cualquier otra actividad que ella misma realice.

es conceptos:

eda ya sea local o extranjera.

los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros ba

cidas en la normatividad para tal fin y en especial que sea una representación fiel de los hechos económicos; los saldos contables del rubro de caja deben coincidir c

actos al corte correspondiente, emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de DASYOS .S.A.S en cuentas corrientes, de ahorros

una partida que cumple con el concepto de efectivo o equivalente de efectivo detallado en el alcance de esta política y que satisface los siguientes criterios:
o en moneda local o extranjera; cuando se presten servicios o se reciban recursos provenientes de las diferentes actividades propias del objeto social de DAS
licando lo establecido en la política No. 1 de moneda funcional.
es u otros, se reconocerán en una cuenta del activo asignada especialmente para el control de estos medios de pago hasta que se reciba el efectivo o equivalente de
adas por los organismos de vigilancia y control establecidos para tal fin por la legislación vigente.
cimiento no supere los doce meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por ejemplo lo

erentes cajas de DASYOS S.A.S. Las diferencias que se generen se contabilizaran como cuentas por cobrar.

equivalentes de efectivo de DASYOS S.A.S se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los

por la liquidación de los rubros que la componen. Se reclasificará cualquier partida que no se convierta en efectivo en un periodo mayor a Tres meses.

des financieras; además el importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por EMPRESA XXXXXXXXXXXXque no están disponib
riterios a utilizar para su medición y adecuada revelación.

enos y los sobregiros bancarios. En el Estado de situación Financiera, los sobregiros se clasifican como recursos de terceros en el pasivo corriente.

e caja deben coincidir con el valor en monedas y billetes contenidos en las cajas de EMPRESA XXXXXXXXXXX, según corresponda.

corrientes, de ahorros, de crédito, en fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y e

entes criterios:
l objeto social de DASYOS S.A.S; as í como de las donaciones de terceros.

ectivo o equivalente de efectivo que corresponda.

u valor, por ejemplo los valores depositados en entidades fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores, así c

as diferencias entre los extractos bancarios y los registros contables deberán estar reconocidos en la contabilidad como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingre

que no están disponibles para ser utilizados por ésta debido a, entre otras razones, controles de cambio de moneda extranjera o por restricciones legales (litigios y
la definición de efectivo y equivalentes de efectivo.
l pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas.

rar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.

stricciones legales (litigios y embargos).

 APERTURA DE CAJA MENOR

La empresa DASYOS S.A.S realiza el dia 02 de noviembre del año 2020 la apertura
del de caja menor por valor de $800.000 con un cheque num. 3456789

FECHA CODIGO CUENTA DEBE

11/2/2020 110505 caja menor 800,000
111005 bancos nacionales
800,000

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

noviembre 06,DASYOS S.A.S paga el servicio de montacarga por valor de $100.000, al señor Jose Moreno
Fecha Cuenta Débito Crédito
6-Nov Servicio de montacarga 100,000
Caja menor 100,000

noviembre 8,DASYOS S.A.S, realiza pago de productos de papeleria por valor de $20.000, al supermercado Mercafacil SAS.
Fecha Cuenta Débito Crédito
8-Nov papeleria 20,000
Caja menor 20,000

noviembre 25,DASYOS S.A.S realiza pago por servicio de transporte por valor de $120.000, al señor Andres Cortes
Fecha Cuenta Débito Crédito
25-Nov Transportes y Fletes 120,000
Caja menor 120,000
La empresa DASYOS S.A.S al finalizar el mes de enero realiza el respectivo reembolso de caja de la siguiente manera.

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

DASYOS S.A.S
PERSONA ENCARGADA: DANIELA SUAREZ CIUDAD BOGOTA
PAGOS REALIZADOS
DEL 11/1/2020 AL 11/30/2020
FECHA NIT NOMBRE CONCEPTO
11/6/2020 86792873-9 JOSE MORENO SERVICIO DE MONTECARGA
11/8/2020 8996353-1 MERCAFACIL S.A.S PAPELERIA
11/25/2020 56252728-1 ANDRES CORTES TRANSPORTES Y FLETES

APROBADO POR :OSCAR SANCHEZ ELABORADO POR : DANIELA SUAREZ

DASYOS S.A.S
ARQUEO DE CAJA GENERAL

ACTA DE ARQUEO CAJA

NOMBRE RESPONSABLE: sylvia romero

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 11/9/2020
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA GENERAL: $ 450,000
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA MENOR: $ 320,000
TOTAL CAJA $ 770,000

EFECTIVO
CONCEPTO
BILLETES DE $50.000 6
BILLETES DE $20.000 5
BILLETES DE $10.000 3
BILLETES DE $5.000 13
BILLETES DE $2.000 5
BILLETES DE $1.000
MONEDAS DE $1.000 5
MONEDAS DE $500 30
MONEDAS DE $200 20
MONEDAS DE $100 40
MONEDAS DE $50 20
TOTAL BILLETES Y MONEDAS

OTROS FONDOS
VALES 30,00
Vales Temporales 30,000

FACTURAS 218,00
Compra de resmas de papel 45,000
Transporte Mensajero 32,000
Combustible 45,000
Transporte mercancia 88,000
Fotocopias 8,000
ANTICIPOS 0.0
REEMBOLSOS PENDIENTES 0.0
TOTAL VALES, FACTURAS, OTROS
TOTAL SALDO CAJA (12,00
FALTANTE
SOBRANTE

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi presencia y devueltos. No existiendo
otros fondos, valores o documentos en poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

Observaciones:
FIRMA RESPONSABLE FIRMA SUPERVISOR
 HABER

800,000
800,000

Mercafacil SAS.
 FECHA 30 /11/2020

CODIGO NETO PAGADO

513550 100,000
5135 20,000
519545 120,000
VALOR REEMBOLSO 240,000
DANIELA SUAREZ

ia romero
1/9/2020
450,000
320,000
770,000

TOTAL
300,000
100,000
30,000
65,000
 10,000
0
5,000
15,000
4,000
4,000
1,000
534,000

0
30,000

218,000 SOBRANTE EN CAJA

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA 12,000
429595 OTROS INGRESOS 12,000

0.00
0.00
248,000
(12,000)
0
12,000

mi presencia y devueltos. No existiendo

ostrados en el arqueo.
FIRMA SUPERVISOR
 VALORES QUE ESTAN EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS VALOR QUE ESTAN EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO
7488 REGISTRO LIBROS MENOS VALOR 504.97 481
GMF 76.36 482
TRANSFERENCIA BANCO 3,568.93 483
7489 CHEQUE GIRADO 954.48 484
TOTAL 5,104.74 485
CONSIGNACION
TOTAL
AJUSTABLE
CONCILIATORIAS

DASYOS S.A.S
Conciliación Bancaria

Cuenta Corriente BANCOLOMBIA Nº 122345567

Mes de ABRIL de 2020

Saldo segun libros 7,152.81

Saldo segun Extracto 5,104.74

Diferencia 2,048.07

Cheque pendientes de cobro

Fecha Cheque Nº Beneficiario Valor
11/9/2020 481 993.00
11/9/2020 482 1,004.29
11/9/2020 483 2,570.83
 11/9/2020 484 117.08
11/9/2020 485 1,633.85

Total cheques pendientes de cobro 6,319.05

Consignaciones pendientes en extracto

Fecha Cheque Nº Beneficiario Valor
11/15/2020 consignación 833.76

Total consignaciones pend en extracto 833.76

Elaboro

FECHA DE ELABORACIÓN

REGISTRO DE AJUSTE

CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

5305 GMF 76.36
220505 PROVEEDORES 504.97
220505 PROVEEDORES 3,568.93
220505 PROVEEDORES 954.48
111005 BANCOS 5,104.74
SUMAS IGUALES 5,104.74 5,104.74
ESTAN EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO
993.00
1,004.29
2,570.83
117.08
1,633.85
833.76
7,152.81

DASYOS S.A.S
Conciliación Bancaria

Saldo segun libros 7,152.81

Cheque pendientes de cobro 6,319.05
Consignaciones pendientes en extracto 833.76
Notas debito no contablizadas 581.33
Notas credito no contabilizadas 0.00
Cheques cobrados no contabilizados y transferencias 4,523.41
Saldo segun Extracto 7,533.36

Notas debito no contablizadas

Fecha Concepto sucursal Beneficiario Valor
4/19/2020 GMF BOGOTA BANCOLOMBIA 76.36
ERROR EN GIRO MENOR VALOR EN
19-Apr LIBROS CHEQUE 488 504.97
Total Notas debito no contabilizadas 581.33

Cheques cobrados no contabilizados y transferencias

Fecha Cheque Nº Beneficiario Valor
4/20/2020 transferencia proveedor 3,568.93
4/20/2020 489 proveedor 954.48

Total Cheques cobrados y transfe no contab 4,523.41

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