Ejercicio Conciliación Empresa Septiembre Organizada

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Código: I.2.

1F09

CONCILIACION BANCARIA Versión: 1

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GRUPO FINANCIERO - CONTABILIDAD


Nombre de la cuenta Lugar SANTAFE DE BOGOTA
FECHA: 31 DE AGOSTO AÑO : 2015
BANCO SENA Número de la cuenta 070-00066-2
LIBRO AUXILIAR EXTRACTO BANCARIO
FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO VALOR
DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS A 31 DE AGOSTO DE2015 732,051,010.81 889,574,494.13

INFORMACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE AGOSTO DE2015


8/8/2015 61292086 Karen Vanesa 12,000,000.00
8/16/2015 61292087 ETB 689,750.00
8/22/2015 61292088 Juan Galindo 7,525,458.00
8/24/2015 61292090 Codensa 1,926,550.00
8/30/2015 61292091 Acueducto 1,450,630.00
8/30/2015 61292092 Nomina 129,252,614.00
TOTAL CHEQUES 152,845,002.00 152,845,002.00

NOTAS PENDIENTES POR CONCILIAR


5/10/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 42,488.00
5/30/2011 Valor registrado doblemente de ordenes de pago 169,952.00
6/13/2011 Vr. registrado en el auxiliar no registrado en el extracto 962,570.00
7/23/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 184,500.00
7/30/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 583,768.00
8/2/2011 Gravamen Movimiento Financiero causado en la fecha 4,505.09
8/3/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 825,500.00
8/4/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 3,600,000.00
8/4/2011 Menor vr registrado consignación 129 500.00
8/15/2011 Gravamen Movimiento Financiero causado en la fecha 2,586.59
8/20/2011 Mayor vr registrado GMF del 23/07/11 63.00
8/21/2011 Menor vr registrado consignación del 17/05/11 300.00
8/23/2011 Menor vr registrado consignación 131 100.00
8/26/2011 Gravamen Movimiento Financiero causado en la fecha 6,211,580.00
8/28/2011 Gravamen Movimiento Financiero causado en la fecha 3,200.00
8/30/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 6,450,000.00
8/30/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 345,656.00

SALDO 744,083,885.81 7,354,393.68 889,574,494.13 152,845,002.00


SALDO DISPONIBLE 736,729,492.13 736,729,492.13
SUMAS IGUALES 744,083,885.81 744,083,885.81 889,574,494.13 889,574,494.13

0.00

ELABORO: APRENDIZ SENA REVISO: APROBO:


CONTABILIDAD CONTADOR TESORERA
FECHA DE ELABORACIÓN:
EMPRESA
Libro auxiliar de Bancos
BANCO SENA - CUENTA 070-00066-2
Cuenta control Código: 1110

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

8/30/2011 Saldo mes anterior $ 732,051,010.81


9/1/2015 Consignaciones de la fecha número 12456894 $ 62,000,000.00 $ 794,051,010.81
9/1/2015 Consignación 03/05/2015 $ - $ 794,051,010.81
9/1/2015 Hernando Fetiva Cheque No. 033 $ 13,685,923.00 $ 780,365,087.81
9/1/2015 GMF Cheque No. 033 $ 54,743.69 $ 780,310,344.12
9/1/2015 Valor registrado doblemente pago 30/05/2015 $ 169,952.00 $ 780,140,392.12
9/1/2015 GMF 03/07/2015 $ 63.00 $ 780,140,455.12
9/2/2015 EPS Cheque No. 034 $ 1,233,750.00 $ 778,906,705.12
9/2/2015 GMF Cheque No. 034 $ 4,935.00 $ 778,901,770.12
9/2/2015 CAJA DE COMPENSACION Cheque No. 035 $ 888,300.00 $ 778,013,470.12
9/2/2015 GMF Cheque No. 035 $ 3,553.20 $ 778,009,916.92
9/2/2015 SINDICATO Cheque No. 036 $ 189,000.00 $ 777,820,916.92
9/2/2015 GMF Cheque No. 036 $ 756.00 $ 777,820,160.92
9/2/2015 Consignaciones de la fecha número 12456914 $ 18,965,324.00 $ 796,785,484.92
9/3/2015 COOPERATIVA Cheque No. 037 $ 378,000.00 $ 796,407,484.92
9/3/2015 GMF Cheque No. 037 $ 1,512.00 $ 796,405,972.92
9/3/2015 GMF 05/08/2015 $ 2,586.59 $ 796,403,386.33
9/3/2015 FONDE DE PENSIONES Cheque No. 038 $ 1,656,200.00 $ 794,747,186.33
9/3/2015 GMF Cheque No. 038 $ 6,624.80 $ 794,740,561.53
9/3/2015 GMF Cheque No. 61292092 $ 517,010.46 $ 794,223,551.07
9/4/2015 DIAN Cheque No. 039 $ 4,472,000.00 $ 789,751,551.07
9/4/2015 GMF Cheque No. 039 $ 17,888.00 $ 789,733,663.07
9/4/2015 Consignación 08/05/2015 $ - $ 789,733,663.07
9/4/2015 Valor registrado en el extracto 19/08/2015 $ 500.00 $ 789,734,163.07
9/5/2015 Consignaciones de la fecha número 12460018 $ 14,326,845.00 $ 804,061,008.07
9/6/2015 ARL Cheque No. 040 $ 51,521.00 $ 804,009,487.07
9/6/2015 GMF Cheque No. 040 $ 206.08 $ 804,009,280.99
9/6/2015 Consignación 30/07/2015 $ 583,768.00 $ 804,593,048.99
9/6/2015 EMPRESA ENERGIA Cheque No. 041 $ 560,000.00 $ 804,033,048.99
9/6/2015 GMF Cheque No. 041 $ 2,240.00 $ 804,030,808.99
9/6/2015 GMF 26/08/2015 $ 6,211,850.00 $ 797,818,958.99
9/7/2015 EMPRESA DE ACUEDUCTO Cheque No. 042 $ 496,000.00 $ 797,322,958.99
9/7/2015 GMF Cheque No. 042 $ 1,984.00 $ 797,320,974.99
9/7/2015 DEPOSITO EL TRIUNFO Cheque No. 043 $ 13,482,205.00 $ 783,838,769.99
9/7/2015 GMF Cheque No. 043 $ 53,928.82 $ 783,784,841.17
9/8/2015 Consignaciones de la fecha número 12461810 $ 39,000,000.00 $ 822,784,841.17
9/9/2015 Consignación 04/08/2015 $ 3,600,000.00 $ 826,384,841.17
9/9/2015 Valor registrado por error auxiliar 13/06/2015 $ 962,570.00 $ 825,422,271.17
9/10/2015 Anulación chq. No. 61292088 Juan Galindo 22/08/15 $ 7,525,458.00 $ 832,947,729.17
9/12/2015 Consignaciones de la fecha número 12476921 $ 70,000,000.00 $ 902,947,729.17
9/12/2015 Deposito intereses CDT Consignación 12456930 $ 500,000.00 $ 903,447,729.17
9/13/2015 DAVIVIENDA Cheque No. 044 $ 392,328.00 $ 903,055,401.17
9/13/2015 GMF Cheque No. 044 $ 1,569.31 $ 903,053,831.86
9/14/2015 LOS COCHES Cheque No. 045 $ 500,000.00 $ 902,553,831.86
9/14/2015 GMF Cheque No. 045 $ 2,000.00 $ 902,551,831.86
9/15/2015 Consignación 30/08/215 $ 345,656.00 $ 902,897,487.86
9/19/2015 INMOBILIARIA ARRIENDOS S.A. Cheque No. 046 $ 825,000.00 $ 902,072,487.86
9/19/2015 GMF Cheque No. 046 $ 3,408.00 $ 902,069,079.86
9/21/2015 DEPOSITO EL TRIUNFO Cheque No. 047 $ 54,085,664.00 $ 847,983,415.86
9/21/2015 GMF Cheque No. 047 $ 216,432.66 $ 847,766,983.20
9/25/2015 ABOGADOS ASOCIADOS Cheque No. 048 $ 5,062,500.00 $ 842,704,483.20
9/25/2015 GMF Cheque No. 048 $ 20,250.00 $ 842,684,233.20
9/27/2015 MANTENIMIENTOS EL EFECTIVO Cheque No. 049 $ 1,065,000.00 $ 841,619,233.20
9/27/2015 GMF Cheque No. 049 $ 4,242.00 $ 841,614,991.20
9/27/2015 Consignaciones de la fecha número 12476894 $ 50,000,000.00 $ 891,614,991.20
9/27/2015 PAGO DE NOMINA Cheque No. 050 $ 7,566,953.00 $ 884,048,038.20
9/27/2015 GMF Cheque No. 050 $ 30,266.37 $ 884,017,771.83
9/28/2015 DEPOSITO EL TRIUNFO Cheque No. 51 $ 6,326,811.00 $ 877,690,960.83
9/28/2015 GMF Cheque No. 051 $ 25,307.24 $ 877,665,653.59
9/28/2015 VIGILANCIA PRIVADA LOS ANDES Cheque No. 52 $ 8,600,000.00 $ 869,065,653.59
9/28/2015 GMF Cheque No. 052 $ 34,400.00 $ 869,031,253.59
9/28/2015 Anulacion chq No. 35 Caja Compensacion 02/09/15 $ 888,300.00 $ 869,919,553.59
9/28/2015 Reversión GMF anulacion chq No. 35 Caja Compensacion. $ 3,553.20 $ 869,923,106.79
SALDOS QUE PASAN $ 869,923,106.79
BANCO SENA - EL BANCO DEL FUTURO
CLIENTE : EMPRESA ESJIM
BOGOTA, OFICINA CENTRO

Fecha de corte CUENTA 070-00066-2 Pagina No. 001 de 001

2015-09-01 a 2015-09-30

DETALLE DE TRANSACCIONES
DIA OFICINA DOCUMENTO DETALLE TIPO VALOR DIA OFICINA DOCUMENTO DETALLE TIPO VALOR SALDO

01 GERENCIA 12456894 ABONOS POR A.C. + $ 62,000,000.00 02 GERENCIA 034 PAGO DE CHEQUE - $ 1,233,750.00 $ 950,340,744.13

02 GERENCIA 61292092 GMF - $ 517,010.46 02 GERENCIA 61292092 PAGO DE CHEQUE - $ 129,252,614.00 $ 820,571,119.67

02 GERENCIA 034 GMF - $ 4,935.00 02 GERENCIA 036 PAGO DE CHEQUE - $ 189,000.00 $ 820,377,184.67

02 GERENCIA 12456914 ABONOS POR A.C. + $ 18,956,324.00 03 GERENCIA 12460018 ABONOS POR A.C. + $ 14,326,845.00 $ 853,660,353.67

03 GERENCIA 036 GMF - $ 756.00 04 GERENCIA 037 PAGO DE CHEQUE - $ 378,000.00 $ 853,281,597.67

04 GERENCIA 037 GMF - $ 1,512.00 04 GERENCIA 039 PAGO DE CHEQUE - $ 4,472,000.00 $ 848,808,085.67

04 GERENCIA 039 GMF - $ 17,888.00 06 GERENCIA 041 PAGO DE CHEQUE - $ 560,000.00 $ 848,230,197.67

06 GERENCIA 041 GMF - $ 2,240.00 11 GERENCIA 043 PAGO DE CHEQUE - $ 13,481,255.00 $ 834,746,702.67

11 GERENCIA 12461810 ABONOS POR A.C. + $ 39,000,100.00 11 GERENCIA ND VALOR CHEQUERA - $ 350,000.00 $ 873,396,802.67

11 GERENCIA 043 GMF - $ 53,925.02 12 GERENCIA 12476921 ABONOS POR A.C. + $ 70,000,000.00 $ 943,342,877.65

12 GERENCIA 12456930 ABONOS POR A.C. + $ 500,000.00 15 GERENCIA 044 PAGO DE CHEQUE - $ 392,328.00 $ 943,450,549.65

15 GERENCIA 044 GMF - $ 1,569.31 22 GERENCIA 046 PAGO DE CHEQUE - $ 852,000.00 $ 942,596,980.34

22 GERENCIA 046 GMF - $ 3,408.00 23 GERENCIA 047 PAGO DE CHEQUE - $ 54,085,664.00 $ 888,507,908.34

23 GERENCIA 047 GMF - $ 216,342.66 28 GERENCIA 049 PAGO DE CHEQUE - $ 1,056,000.00 $ 887,235,565.68

28 GERENCIA 049 GMF - $ 4,224.00 30 GERENCIA 050 PAGO DE CHEQUE - $ 7,566,593.00 $ 879,664,748.68

30 GERENCIA 050 GMF - $ 30,266.37 30 GERENCIA 12476894 ABONOS POR A.C. + $ 50,000,000.00 $ 929,634,482.31

30 GERENCIA 61292090 GMF - $ 7,706.20 30 GERENCIA 61292090 PAGO DE CHEQUE - $ 1,926,550.00 $ 927,700,226.11

30 GERENCIA 61292091 GMF - $ 5,802.52 30 GERENCIA 61292091 PAGO DE CHEQUE - $ 1,450,630.00 $ 926,243,793.59

SALDO ANTERIOR TOTAL DEBITOS TOTAL CREDITOS NUEVO SALDO

$ 889,574,494.13 $ 218,113,969.54 $ 254,783,269.00 $ 926,243,793.59


Código: I.2.1F09
CONCILIACION BANCARIA Versión: 1
Página 1 de 1
GRUPO FINANCIERO - CONTABILIDAD
Nombre de la cuenta Lugar SANTAFE DE BOGOTA
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE AÑO : 2015
BANCO SENA Número de la cuenta 070-00066-2
LIBRO AUXILIAR EXTRACTO BANCARIO
FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO VALOR
DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE2015 $ 869,923,106.79 926,243,793.59

INFORMACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO A 30 DE SEPTIEMBRE DE2015


8/8/2015 61292086 Karen Vanesa 12,000,000.00
8/16/2015 61292087 ETB 689,750.00
9/1/2015 No. 033 HERNANDO FETIVA 13,685,923.00
9/3/2015 No.038 FONDO DE PENSIONES 1,656,200.00
9/6/2015 No. 040 ARL 51,521.00
9/7/2015 No.042 EMPRESA DE ACUEDUCTO 496,000.00
9/14/2015 No.045 LOS COCHES 500,000.00
9/25/2015 No.048 ABOGADOS ASOCIADOS 5,062,500.00
9/28/2015 No.51 DEPOSITO EL TRIUNFO 6,326,811.00
9/28/2015 No.52 SEGURIDAD PRIVADA LOS ANDES 8,600,000.00
TOTAL CHEQUES 49,068,705.00 49,068,705.00

NOTAS PENDIENTES POR CONCILIAR


5/10/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 42,488.00
7/23/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 184,500.00
8/2/2011 Gravamen Movimiento Financiero causado en la fecha 4,505.09
8/3/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 825,500.00
8/21/2011 Menor vr registrado consignación del 17/05/11 300.00
8/23/2011 Gravamen Movimiento Financiero causado en la fecha 100.00
8/26/2011 Gravamen Movimiento Financiero causado en la fecha
8/28/2011 Gravamen Movimiento Financiero causado en la fecha 3,200.00
8/30/2011 Valores registrados en el extracto no registrados en el auxiliar 6,450,000.00
9/1/2015 GMF Cheque No.033 54,743.69
9/2/2015 GMF Cheque No.038 6,624.80
9/2/2015 Consignaciones de la fecha numero 12456914 9,000.00
9/6/2015 GMF Cheque No.040 206.08
9/6/2015 GMF 26/08/2015 270.00
9/7/2015 GMF Cheque No.042 1,984.00
9/7/2015 Deposito el triunfo Cheque No.043 950.00
9/7/2015 GMF Cheque No.043 3.80
9/8/2015 Consignaciones de la fecha numero 12451810 100.00
9/14/2015 GMF Cheque No.045 2,000.00
9/19/2015 Inmobiliaria arriendos S.A Cheque No.046 27,000.00
9/21/2015 GMF Cheque No.047 90.00
9/25/2015 GMF Cheque No.048 20,250.00
9/28/2015 GMF Cheque No.051 25,307.24
9/28/2015 GMF Cheque No.052 34,400.00
9/27/2015 Mantenimientos el efectivo Cheque No.049 9,000.00
9/27/2015 GMF Cheque No.049 18.00
9/27/2015 Pago de nomina Cheque No.050 360.00
9/30/2015 GMF gerencia 61292090 7,706.20
9/30/2015 GMF gerencia 61292091 5,802.52
10/11/2015 Valor chequera 350,000.00
SALDO 877,582,302.40 407,213.81 926,243,793.59 49,068,705.00
SALDO DISPONIBLE 877,175,088.59 877,175,088.59
SUMAS IGUALES 877,582,302.40 877,582,302.40 926,243,793.59 926,243,793.59
Código: I.2.1F09
CONCILIACION BANCARIA Versión: 1
Página 1 de 1
GRUPO FINANCIERO - CONTABILIDAD
0.00

ELABORO: APRENDIZ SENA REVISO: APROBO:


CONTABILIDAD CONTADOR TESORERA
FECHA DE ELABORACIÓN:

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