Ejercicio Conciliación Empresa Septiembre Organizada
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1F09
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0.00
2015-09-01 a 2015-09-30
DETALLE DE TRANSACCIONES
DIA OFICINA DOCUMENTO DETALLE TIPO VALOR DIA OFICINA DOCUMENTO DETALLE TIPO VALOR SALDO
01 GERENCIA 12456894 ABONOS POR A.C. + $ 62,000,000.00 02 GERENCIA 034 PAGO DE CHEQUE - $ 1,233,750.00 $ 950,340,744.13
02 GERENCIA 61292092 GMF - $ 517,010.46 02 GERENCIA 61292092 PAGO DE CHEQUE - $ 129,252,614.00 $ 820,571,119.67
02 GERENCIA 034 GMF - $ 4,935.00 02 GERENCIA 036 PAGO DE CHEQUE - $ 189,000.00 $ 820,377,184.67
02 GERENCIA 12456914 ABONOS POR A.C. + $ 18,956,324.00 03 GERENCIA 12460018 ABONOS POR A.C. + $ 14,326,845.00 $ 853,660,353.67
03 GERENCIA 036 GMF - $ 756.00 04 GERENCIA 037 PAGO DE CHEQUE - $ 378,000.00 $ 853,281,597.67
04 GERENCIA 037 GMF - $ 1,512.00 04 GERENCIA 039 PAGO DE CHEQUE - $ 4,472,000.00 $ 848,808,085.67
04 GERENCIA 039 GMF - $ 17,888.00 06 GERENCIA 041 PAGO DE CHEQUE - $ 560,000.00 $ 848,230,197.67
06 GERENCIA 041 GMF - $ 2,240.00 11 GERENCIA 043 PAGO DE CHEQUE - $ 13,481,255.00 $ 834,746,702.67
11 GERENCIA 12461810 ABONOS POR A.C. + $ 39,000,100.00 11 GERENCIA ND VALOR CHEQUERA - $ 350,000.00 $ 873,396,802.67
11 GERENCIA 043 GMF - $ 53,925.02 12 GERENCIA 12476921 ABONOS POR A.C. + $ 70,000,000.00 $ 943,342,877.65
12 GERENCIA 12456930 ABONOS POR A.C. + $ 500,000.00 15 GERENCIA 044 PAGO DE CHEQUE - $ 392,328.00 $ 943,450,549.65
15 GERENCIA 044 GMF - $ 1,569.31 22 GERENCIA 046 PAGO DE CHEQUE - $ 852,000.00 $ 942,596,980.34
22 GERENCIA 046 GMF - $ 3,408.00 23 GERENCIA 047 PAGO DE CHEQUE - $ 54,085,664.00 $ 888,507,908.34
23 GERENCIA 047 GMF - $ 216,342.66 28 GERENCIA 049 PAGO DE CHEQUE - $ 1,056,000.00 $ 887,235,565.68
28 GERENCIA 049 GMF - $ 4,224.00 30 GERENCIA 050 PAGO DE CHEQUE - $ 7,566,593.00 $ 879,664,748.68
30 GERENCIA 050 GMF - $ 30,266.37 30 GERENCIA 12476894 ABONOS POR A.C. + $ 50,000,000.00 $ 929,634,482.31
30 GERENCIA 61292090 GMF - $ 7,706.20 30 GERENCIA 61292090 PAGO DE CHEQUE - $ 1,926,550.00 $ 927,700,226.11
30 GERENCIA 61292091 GMF - $ 5,802.52 30 GERENCIA 61292091 PAGO DE CHEQUE - $ 1,450,630.00 $ 926,243,793.59