Anexo Informe Fiannciero

F2.MO13.
PP 16/01/2019
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Versión 3 Página 1 de 1
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS Clasificación de la Información:

MODALIDAD FAMILIAR
Pública
1. Información General
Regional META Centro Zonal VILLAVICENCIO 1
Entidad Administradora del Servicio ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Municipios donde se presta el servicio VILLAVICENCIO
Valor del contrato incluidas

N° del contrato 50-127-2020 Fecha de legalización del contrato Desde: 20/02/2020
modificaciones
1634950988
Plazo de ejecución
Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo 817
Servicio Contratado Cupos contratados 817 Hasta: 30/11/2020
Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo 0
2. PRESUPUESTO
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos
Porcentaje de desembolso 0%
RECURSOS ICBF
Monto del desembolso $124.111.287 $311.097.260 $299.935.611 $299.935.610 $299.935.610 $299.935.610 $1.634.950.988
RECURSOS CONTRAPARTIDA Monto del desembolso $49.048.529 $49.048.529
RECURSOS POR COFINANCIACION Monto del desembolso $49.048.529 $49.048.529
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO VALOR % DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF $1.634.950.988 94%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA $49.048.529 3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION $49.048.529 3%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1.733.048.046 97%
2.2. Gastos
UNITARIOS VALOR
Componentes Rubro NECESIDADES DE VALOR
Modalidades a las que aplica FASE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL APORTES ICBF
PERSONAL/CUPOS ATENCION FASE PREPARATORIA FASE PREPARATORIA
PREPARATORIA
2.2.1. Costos Fijos
COORDINADOR/A INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 3 $300 $8.909 $1.819.962 $5.458.990 $7.278.653 $7.278.653 $7.278.653 $7.278.653 $7.278.653 $7.278.653 $7.278.653 $7.278.653 $7.278.653 $72.786.829
DOCENTES PERFIL 1 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 14 $50 $38.520 $3.671.584 $20.223.000 $26.964.000 $26.964.000 $26.964.000 $26.964.000 $26.964.000 $26.964.000 $26.964.000 $26.964.000 $26.964.000 $266.570.584
DOCENTES PERFIL 2 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 3 $50 $2.448.452 $3.264.602 $3.264.602 $3.264.602 $3.264.602 $3.264.602 $3.264.602 $3.264.602 $3.264.602 $3.264.602 $31.829.870
DOCENTES PERFIL 3 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 0 $50 $0 $0 $0

PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL
PERFIL 1
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 5 $150 $12.840 $7.867.710 $10.490.280 $10.490.280 $10.490.280 $10.490.280 $10.490.280 $10.490.280 $10.490.280 $10.490.280 $10.490.280 $102.280.230
TALENTO HUMANO
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL
PERFIL 2
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 0 $150 $0 $0
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 1 $300 $6.420 $1.926.000 $1.444.500 $1.926.000 $1.926.000 $1.926.000 $1.926.000 $1.926.000 $1.926.000 $1.926.000 $1.926.000 $1.926.000 $20.704.500
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 3 $300 $3.672.677 $4.896.903 $4.896.903 $4.896.903 $4.896.903 $4.896.903 $4.896.903 $4.896.903 $4.896.903 $4.896.903 $47.744.804
AUXILIAR PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 16 $50 $29.686 $2.829.568 $17.811.540 $23.748.720 $23.748.720 $23.748.720 $23.748.720 $23.748.720 $23.748.720 $23.748.720 $23.748.720 $23.748.720 $234.379.588
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 3 $300 $4.948 $0 $3.031.887 $4.042.516 $4.042.516 $4.042.516 $4.042.516 $4.042.516 $4.042.516 $4.042.516 $4.042.516 $4.042.516 $39.414.531
DOTACION NO FUNGIBLE DOTACION NO FUNGIBLE INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ARRIENDO INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 817 $3.958 $3.233.686 $0 $2.552.177 $3.402.903 $3.402.903 $4.692.903 $4.692.903 $4.692.903 $3.402.903 $4.692.903 $4.692.903 $4.692.903 $40.918.304
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA
TRANSPORTE DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 817 $6.226 $5.086.642 $0 $0 $5.086.642 $5.086.642 $1.676.962 $1.676.962 $5.086.642 $0 $0 $0 $18.613.850
EDUCATIVOS
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 817 $774 $632.358 $0 $474.269 $632.358 $5.058.864 $0 $0 $0 $6.165.491
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y
PAPELERÍA
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 817 $1.960 $1.601.320 $0 $1.200.990 $1.991.929 $1.601.320 $17.483.800 $1.601.320 $16.478.500 $1.496.668 $1.496.668 $43.351.195
DOTACIÓN DE CONSUMO
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 817 $1.307 $1.067.819 $0 $189.982 $1.067.819 $1.067.819 $553.200 $1.067.819 $1.067.819 $1.067.819 $1.067.819 $1.067.819 $1.067.819 $9.285.734
SUBTOTAL $10.247.114 $0 $66.376.173 $94.793.325 $98.829.222 $105.341.577 $90.049.358 $90.049.358 $93.770.358 $104.850.896 $89.869.064 $89.869.064 $0 $0 $934.045.509
2.2.2. Costos Variables
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA
RESPONSABLE DEL CUIDADO
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 817 $12.000 $0 $7.353.000 $9.804.000 $9.804.000 $1.092.650 $0 $0 $0 $28.053.650
ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTO NUTRICIONAL INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 817 $75.000 $0 $15.318.929 $91.912.500 $61.275.000 $74.800.000 $74.800.000 $74.800.000 $69.986.350 $69.986.350 $69.986.350 $69.986.350 $672.851.829
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR $0
SUBTOTAL $0 $0 $22.671.929 $101.716.500 $71.079.000 $74.800.000 $74.800.000 $74.800.000 $71.079.000 $69.986.350 $69.986.350 $69.986.350 $0 $0 $700.905.479
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $10.247.114 $0 $89.048.102 $196.509.825 $169.908.222 $180.141.577 $164.849.358 $164.849.358 $164.849.358 $174.837.246 $159.855.414 $159.855.414 $0 $0 $1.634.950.988
AHORROS POR PERIODO $0
INEJECUIONES POR PERIODO $0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO $10.247.114 $0 $89.048.102 $196.509.825 $169.908.222 $180.141.577 $164.849.358 $164.849.358 $164.849.358 $174.837.246 $159.855.414 $159.855.414 $0 $0 $1.634.950.988
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS $0
OBSERVACIONES
SE REINVIRTIO $ 15,292,339 EN EL RUBRO MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO MAYO PARA COMPLETAR COMPRA DE KIT PEDAOGICO ESTRATEGIA MIS MANOS TE ENSEÑAN, SE TOMAN RECUROSOS INNEJECUTADOS DE FEBRERO
Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal
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LOS DAT OS PROPORCIONADOS SERÁN T RAT ADOS DE ACUERDO A LA POLÌT ICA DE T RAT AMIENT O DE DAT OS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
F2.MO13.PP 16/01/2019
PROCESO
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS
Clasificación de la Información:
MODALIDAD FAMILIAR
Pública
Entidad Administradora del Servicio CORPRACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Municipios donde se presta VILLAVICENCIO
el servicio
Desde: 20/02/2020
Valor del contrato incluidas Plazo de ejecución
N° del contrato 50-127-2020 Fecha de legalización del contrato 1608936759
modificaciones
Hasta: 30/11/2020
Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo 817 Desde: 1/11/2020
Cupos atendidos Periodo sobre el cual reporta Hasta: 30/11/2020

Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo
Reporta alistamiento
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR
MAS EJECUCION EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE EJECUCION PROGRAMADA VALOR DE LA CARGA
VALOR FASE PRESUPUESTO APROBADO VALOR TOTAL PRESUPUESTO SALDO DE EJECUCION
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS REPROGRAMADA PERIODO VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PARA EL SIGUIENTE PRESTACIONAL EN EL
PREPARATORIA PARA EL PERIODO DISPONIBLE PARA EL PERIODO EN EL PERIODO
ANTERIOR PROVISION PRESTACIONES PERIODO PERIODO
COSTOS FIJOS
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $7.278.653 $7.278.653 $0
COORDINADOR/A $7.278.653
MEDIO FAMILIAR
DOCENTES PERFIL 1 $26.964.000
MEDIO FAMILIAR
DOCENTES PERFIL 2 $3.264.602
MEDIO FAMILIAR
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $0 $0
DOCENTES PERFIL 3 $0
MEDIO FAMILIAR
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $10.490.280 $10.490.280 $0
$10.490.280
TALENTO HUMANO PERFIL 1 MEDIO FAMILIAR
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $0 $0
$0
PERFIL 2 MEDIO FAMILIAR
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 $1.926.000
MEDIO FAMILIAR
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 $4.896.903
MEDIO FAMILIAR
AUXILIAR PEDAGÓGICO $23.748.720
MEDIO FAMILIAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO $4.042.516
MEDIO FAMILIAR
DOTACION NO FUNGIBLE DOTACION NO FUNGIBLE $0
MEDIO FAMILIAR
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN
ARRIENDO $0 $0 $0
INFRAESTRUCTURA MEDIO FAMILIAR
SERVICIOS PÚBLICOS $0
MEDIO FAMILIAR
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $4.692.903 $2.281.469
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS $4.692.903
MEDIO FAMILIAR $ 2.411.434,00
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN
TRANSPORTE DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS $0 $0 $0
MEDIO FAMILIAR
EDUCATIVOS
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) $0
MEDIO FAMILIAR
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $1.496.668 $816.673 $679.995
$1.496.668
DOTACIÓN DE CONSUMO PAPELERÍA MEDIO FAMILIAR
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $1.067.819 $1.067.819
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL $1.067.819
MEDIO FAMILIAR
TOTAL COSTOS FIJOS $0 $89.869.064 $0 $89.869.064 85.839.781,00 $0 $4.029.283 $0
COSTOS VARIABLES
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $0 $0
$0
ALIMENTACIÓN RESPONSABLE DEL CUIDADO MEDIO FAMILIAR
INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN $69.986.350 $891.250
COMPLEMENTO NUTRICIONAL $69.986.350
MEDIO FAMILIAR $ 69.095.100,00
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS $0 $0 $0
TOTAL COSTOS VARIABLES $0 $69.986.350 $0 $69.986.350 69.095.100,00 $0 $891.250 $0
TOTALES $0 $159.855.414 $0 $159.855.414 154.934.881,00 $0 $4.920.533 $0
OBSERVACIONES
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
PROCESO F2.MO13.PP 16/01/2019
MODALIDAD FAMILIAR Clasificación de la Información:
Pública
1. Inform ación General
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA No. DEL CONVENIO O CONTRATO 50-127-20250 VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO 2427058306
5. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO $439.019.600 $462.664.512 $462.664.512 $462.664.512 $462.664.512
VALOR OTROS INGRESOS $3.400.000 $0 $2.240.400
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR $0 $0 $359.897.536 $587.132.845 $410.770.527 $513.007.382 $265.925.865 $454.887.158 $348.408.353 $628.203.191 $362.021.443
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO $0 $0 $442.419.600 $822.562.048 $587.132.845 $873.435.039 $513.007.382 $728.590.377 $457.127.558 $811.072.865 $628.203.191 $362.021.443
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF $82.522.064 $235.429.203 $176.362.318 $352.295.563 $247.081.517 $273.703.219 $108.719.205 $42.520.514 $92.510.141
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO $159.650.754 $194.549.411 $178.064.345 $129.279.528 $177.170.227 $126.413.190
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO $140.349.160 $173.671.607
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL $0 $8.132.094
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO $0 $0 $359.897.536 $587.132.845 $410.770.527 $513.007.382 $265.925.865 $454.887.158 $348.408.353 $628.203.191 $362.021.443 $362.021.443
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO $359.897.536 $587.132.845 $410.770.527 $521.139.476 $274.057.959 $463.019.252 $356.540.447 $636.335.285 $370.153.537
DIFERENCIAS $0 $0 $0 $0 $0 $8.132.094 $8.132.094 $8.132.094 $8.132.094 $8.132.094 $8.132.094 $0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO $5.168.751 $5.168.751 $5.168.751 $5.168.749 $5.168.751 $5.168.751 $5.168.751 $5.168.751 $5.347.944
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA $0 $0 $5.168.751 $10.337.502 $15.506.253 $12.542.908 $17.711.659 $22.880.410 $28.049.161 $33.217.912 $38.565.856 $0
REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR CONSIGNADO
FECHA DE LA CONSIGNACION
$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS

FINANCIEROS
OBSERVACIONES
Firma del Contador o tesorero de la empresa

F2.MO13.PP 16/01/2019
PROCESO
MODALIDAD FAMILIAR Clasificación de la Inform ación:
Pública
CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DESARROLLO INFANTIL N MEDIO FAMILIAR SIN VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO SERVICIO No. DEL CONVENIO O CONTRATO 50-127-20250 $2.427.058.306
DEMOCRACIA ARRIENDO ADICIONES O REDUCCIONES
4. CONSOLIDADO VIGENCIA
DESCRIPCION DE ITEMS EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN

EJECUCIÓN ENERO EJECUCIÓN FEBRERO EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN ABRIL EJECUCIÓN MAYO EJECUCIÓN JUNIO EJECUCIÓN JULIO EJECUCIÓN AGOSTO EJECUCIÓN OCTUBRE TOTALES
ALISTAMIENTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ALISTAMIENTO
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR MES $21.113.947 $165.872.325 $169.908.222 $164.849.358 $164.849.358 $164.849.358 $164.849.358 $164.849.358 $159.855.414 $159.855.414 $1.500.852.112
AHORROS POR MES $0 $0
INEJECUCIONES POR MES $7.796.833 $124.111.287 $36.859.071 $6.628.669 $2.077.232 $3.759.267 $5.698.454 $10.020.012 $4.059.498 $4.627.064 $4.920.533 $210.557.920
EJECUCION AJUSTADA POR MES $13.317.114 $0 -$124.111.287 $129.013.254 $163.279.553 $162.772.126 $161.090.091 $159.150.904 $154.829.346 $160.789.860 $155.228.350 $154.934.881 $0 $0 $1.290.294.192
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS $31.269.858 $745.309 $32.015.167
VALOR REINVERSIONES APROBADAS $30.637.500 $0 $15.292.339 $9.987.888 $55.917.727
TOTAL EJECUCION REAL POR MES $13.317.114 $0 -$124.111.287 $159.650.754 $194.549.411 $178.064.465 $161.090.091 $159.150.904 $154.829.346 $170.777.748 $155.973.659 $154.934.881 $0 $0 $1.378.227.086
ACUMULADO PARA LIBERAR $7.796.833 $7.796.833 $131.908.120 $138.129.691 $113.488.502 $100.273.395 $104.032.662 $109.731.116 $119.751.128 $113.822.738 $117.704.493 $122.625.026 $122.625.026 $122.625.026 $122.625.026
LIBERACIONES $0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM 1027
OBSERVACIONES
Firm a Contador y/o tesorero Firm a del Representante Legal

PROCESO F7.MO12.PP 16/01/2019
FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS -CDI-
MODALIDAD INSTITUCIONAL Clasificación de la Información:
Pública
Entidad Administradora del Servicio ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Municipios donde se presta el servicio VILLAVICENCIO
Valor del contrato incluidas

N° del contrato 50-127-2020 Fecha de legalización del contrato $583.639.400 Desde: 20/02/2020
modificaciones
Plazo de ejecución
Servicio CDI Institucional sin arriendo 210
Servicio contratado CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SIN ARRIENDO Cupos contratados 210 Hasta: 30/11/2020
Servicio CDI Institucional con arriendo
2. PRESUPUESTO
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos
Porcentaje de desembolso 0%
RECURSOS ICBF
Monto del desembolso $49.994.280 $127.922.340 $119.202.510 $119.202.510 $119.202.510 $119.202.510 $654.726.660
RECURSOS CONTRAPARTIDA Monto del desembolso $19.641.800 $19.641.800
RECURSOS POR COFINANCIACION Valor de los aportes $19.641.800 $19.641.800
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO VALOR % DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF $654.726.660 94%

TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA $19.641.800 3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION $19.641.800 3% TOTAL DIAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $694.010.260 100% DIAS DE ATENCION POR PERIODO -
2.2. Gastos
NECESIDADES DE UNITARIOS
Componentes Rubro VALOR VALOR
Modalidades a las que aplica PERSONAL/No. DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL APORTES ICBF
ATENCION FASE PREPARATORIA FASE PREPARATORIA FASE PREPARATORIA
CUPOS
2.2.1. Costos Fijos
COORDINADOR/A INSTITUCIONAL - CDI 2 $13.363 $6.682 $701.556 $0 $2.104.673 $2.806.230 $2.806.230 $2.806.230 $2.806.230 $2.806.230 $2.806.230 $2.806.230 $2.806.230 $2.806.230 $28.062.299
DOCENTES PERFIL 1 INSTITUCIONAL - CDI 4 $101.585 $50.793 $1.765.500 $0 $15.999.638 $7.704.000 $7.704.000 $7.292.584 $7.704.000 $7.704.000 $7.704.000 $7.704.000 $7.704.000 $7.704.000 $86.689.722
DOCENTES PERFIL 2 INSTITUCIONAL - CDI 7 $0 $0 $0 $0 $11.426.107 $11.426.107 $10.706.129 $11.426.107 $11.426.107 $11.426.107 $11.426.107 $11.426.107 $11.426.107 $102.114.985
DOCENTES PERFIL 3 INSTITUCIONAL - CDI - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PROFESIONAL DE ATENCIÓN 2 $9.630 $4.815 $128.700 $0 $1.516.725 $2.022.300 $2.022.300 $2.022.300 $2.022.300 $2.022.300 $2.022.300 $2.022.300 $2.022.300 $2.022.300
INSTITUCIONAL - CDI $19.846.125
PSICOSOCIAL PERFIL 1
PROFESIONAL DE ATENCIÓN - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL - CDI $0
PSICOSOCIAL PERFIL 2
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 INSTITUCIONAL - CDI - $9.630 $4.815 $774.000 $0 $1.516.725 $774.000 $774.000 $774.000 $774.000 $774.000 $774.000 $774.000 $774.000 $774.000 $9.256.725
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 INSTITUCIONAL - CDI 1 $0 $0 $0 $0 $1.632.302 $1.632.302 $1.632.302 $1.632.302 $1.632.302 $1.632.302 $1.632.302 $1.632.302 $1.632.302 $14.690.718
AUXILIAR PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - CDI 5 $29.686 $14.843 $618.455 $0 $4.675.545 $7.421.475 $7.421.475 $6.907.205 $7.421.475 $7.421.475 $7.421.475 $7.421.475 $7.421.475 $7.421.475 $71.573.005
MANIPULADOR DE ALIMENTOS INSTITUCIONAL - CDI 4 $29.686 $14.843 $494.764 $0 $4.675.545 $5.937.180 $5.937.180 $5.525.764 $5.937.180 $5.937.180 $5.937.180 $5.937.180 $5.937.180 $5.937.180 $58.193.513
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONAL - CDI 3 $19.791 $9.896 $371.073 $0 $3.117.083 $4.452.885 $4.452.885 $4.144.323 $4.452.885 $4.452.885 $4.452.885 $4.452.885 $4.452.885 $4.452.885 $43.255.559
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL - CDI 1 $7.422 $3.711 $123.691 $0 $1.168.965 $1.484.295 $1.484.295 $1.484.295 $1.484.295 $1.484.295 $1.484.295 $1.484.295 $1.484.295 $1.484.295 $14.651.311
ARRIENDO INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) $0 $0 $0 $0 $0 $0
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONAL - CDI $5.239 $3.234 $0 $0 $509.355 $1.100.190 $1.100.190 $1.100.190 $1.100.190 $1.100.190 $464.370 $1.100.190 $1.100.190 $1.100.190 $9.775.245
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONAL - CDI 210 $1.392 $1.392 $0 $219.240 $6.064.424 $397.359 $967.359 $487.359 $487.359 $397.359 $138.718 $656.000 $397.359 $10.212.536
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) INSTITUCIONAL - CDI $774 $0 $121.905 $1.462.860 $0 $1.584.765
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTITUCIONAL - CDI $1.963 $0 $0 $309.173 $790.000 $412.230 $0 $0 $412.230 $0 $0 $0 $900.000 $2.823.633
SUBTOTAL $4.977.739 $0 $35.934.570 $55.078.248 $47.570.553 $45.362.681 $47.248.323 $47.660.553 $46.522.503 $46.899.682 $47.416.964 $48.058.323 $0 $0 $472.730.139
1.2.2. Costos Variables
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y
INSTITUCIONAL - CDI 210 $ 9.233 $ - $0 $0 $1.454.198 $1.938.930 $1.938.930 $4.494.000 $1.265.744 $977.430 $35.000 $4.347.000 $210.000 $210.000 $16.871.232
DOTACIÓN DE CONSUMO PAPELERÍA
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL - CDI 210 $ 3.035 $ - $0 $0 $478.013 $1.692.299 $637.350 $221.408 $221.408 $637.350 $507.010 $637.350 $0 $0 $5.032.188
DOTACIÓN NO FUNGIBLE DOTACIÓN NO FUNGIBLE INSTITUCIONAL - CDI 210 $ - $ - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN CDI INSTITUCIONAL - CDI 210 $ 3.850 $ - $0 $0 $1.175.602 $31.710.000 $5.659.500 $17.850.000 $17.850.000 $17.850.000 $16.999.500 $16.999.500 $16.999.500 $16.999.500 $160.093.102
SUBTOTAL $0 $0 $3.107.812 $35.341.229 $8.235.780 $22.565.408 $19.337.152 $19.464.780 $17.541.510 $21.983.850 $17.209.500 $17.209.500 $0 $0 $181.996.521
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $4.977.739 $0 $39.042.382 $90.419.477 $55.806.333 $67.928.089 $66.585.475 $67.125.333 $64.064.013 $68.883.532 $64.626.464 $65.267.823 $0 $0 $654.726.660
INEJECUIONES POR PERIODO $0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO $4.977.739 $0 $39.042.382 $90.419.477 $55.806.333 $67.928.089 $66.585.475 $67.125.333 $64.064.013 $68.883.532 $64.626.464 $65.267.823 $0 $0 $654.726.660
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS $0
OBSERVACIONES
SE REALIZA REINVERSION DEL RUBRO COMPLEMENTOS FEBRERO AL RUBRO COMPLEMENTOS MAYO POR VALOR DE $ 3,228,256 PARA CUBRIR VALOR COMPLEMENTOS ¨ESTRATEGIA MIS MANOS TE ENSEÑAN¨

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONT ROLADA
LOS DAT OS PROPORCIONADOS SERÁN T RAT ADOS DE ACUERDO A LA POLÌT ICA DE T RAT AMIENT O DE DAT OS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
PROCESO F7.MO12-PP 16/01/2019
MODALIDAD INSTITUCIONAL Clasificación de la Información:
Pública
Entidad Administradora del Servicio CORPRACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Municipios donde se VILLAVICENCIO
presta el servicio
Valor del contrato Desde: 20/02/2020
N° del contrato 50-127-2020 Fecha de legalización del contrato incluidas Plazo de ejecución
modificaciones Hasta: 30/11/2020
Modalidad CDI Institucional sin arriendo 210 1/11/2020

Periodo sobre el cual Desde:
Cupos atendidos
Modalidad CDI Institucional con arriendo reporta 30/11/2020
Hasta:
EJECUCION DEL PERIODO

PRESUPUESTO MAS EJECUCION VALOR TOTAL EJECUCION VALOR DE LA CARGA
VALOR FASE INCLUYE VALORES PAGADOS SALDO DE EJECUCION EN
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS APROBADO PARA EL REPROGRAMADA PRESUPUESTO DISPONIBLE REPROGRAMADA PARA EL PRESTACIONAL EN EL
PREPARATORIA Y POR PAGAR Y PROVISION EL PERIODO
PERIODO PERIODO ANTERIOR EN EL PERIODO SIGUIENTE PERIODO PERIODO
PRESTACIONES
COSTOS FIJOS
COORDINADOR/A INSTITUCIONAL - CDI $2.806.230 $2.806.230 $2.806.230 $0
DOCENTES PERFIL 1 INSTITUCIONAL - CDI $7.704.000 $7.704.000 $7.704.000 $0
DOCENTES PERFIL 2 INSTITUCIONAL - CDI $11.426.107 $11.426.107 $11.426.107 $0 $5.347.944
DOCENTES PERFIL 3 INSTITUCIONAL - CDI $0 $0 $0
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL $2.022.300 $2.022.300 $2.022.300 $0
INSTITUCIONAL - CDI
PERFIL 1
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL $0 $0 $0
TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL - CDI
PERFIL 2
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 INSTITUCIONAL - CDI $774.000 $774.000 $774.000 $0
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 INSTITUCIONAL - CDI $1.632.302 $1.632.302 $1.632.302 $0
AUXILIAR PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - CDI $7.421.475 $7.421.475 $7.421.475 $0
MANIPULADOR DE ALIMENTOS INSTITUCIONAL - CDI $5.937.180 $5.937.180 $5.937.180 $0
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONAL - CDI $4.452.885 $4.452.885 $4.452.885 $0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL - CDI $1.484.295 $1.484.295 $1.484.295 $0
ARRIENDO INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) $0 $0 $0
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONAL - CDI $1.100.190 $1.100.190 $98.260 $1.001.930
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS INSTITUCIONAL - CDI $397.359 $397.359 $120.000 $277.359
SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) INSTITUCIONAL - CDI $0 $0 $0
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTITUCIONAL - CDI $900.000 $900.000 $900.000 $0

TOTAL COSTOS FIJOS $0 $48.058.323 $0 $48.058.323 $46.779.034 $0 $1.279.289 $5.347.944
COSTOS VARIABLES
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y $210.000 $210.000 $209.916 $84
DOTACIÓN DE INSTITUCIONAL - CDI
PAPELERÍA
CONSUMO
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL INSTITUCIONAL - CDI $0 $0 $0
DOTACIÓN NO FUNGIBLEDOTACIÓN NO FUNGIBLE INSTITUCIONAL - CDI $0 $0 $0
ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN CDI INSTITUCIONAL - CDI $16.999.500 $16.999.500 $16.999.500 $0
TOTAL COSTOS VARIABLES $0 $17.209.500 $0 $17.209.500 $17.209.416 $0 $84 $0
TOTALES $0 $65.267.823 $0 $65.267.823 $63.988.450 $0 $1.279.373 $5.347.944
OBSERVACIONES

F7.MO12.PP 16/01/2019
PROCESO
MODALIDAD INSTITUCIONAL Clasificación de la Inform ación:
Pública
VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUIDAS
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO MODALIDAD No. DEL CONTRATO $583.639.400
ADICIONES O REDUCCIONES
2. CONSOLIDADO VIGENCIA
DESCRIPCION DE ITEMS EJECUCIÓN FASE EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN FASE

EJECUCIÓN ENERO EJECUCIÓN FEBRERO EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN ABRIL EJECUCIÓN MAYO EJECUCIÓN JUNIO EJECUCIÓN JULIO EJECUCIÓN AGOSTO EJECUCIÓN OCTUBRE TOTALES
PREPARATORIA SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PREPARATORIA
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $12.077.523 $67.779.693 $55.806.333 $64.699.833 $64.699.833 $67.125.333 $64.699.833 $67.125.333 $64.367.823 $64.699.833 $593.081.370
INEJECUCIONES POR PERIODO $7.099.784 $44.994.280 $25.265.347 $10.462.371 $1.348.849 $2.636.662 $3.179.970 $1.779.760 $1.920.238 $1.031.634 $1.279.373 $100.998.268
EJECUCION AJUSTADA POR MES $4.977.739 $0 -$44.994.280 $42.514.346 $45.343.962 $63.350.984 $62.063.171 $63.945.363 $62.920.073 $65.205.095 $63.336.189 $63.420.460 $0 $0 $492.083.102
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS $16.801.784 $21.796.804 $1.381.020 $39.979.608
VALOR REINVERSIONES APROBADAS $5.838.000 $3.228.256 $1.885.642 $635.820 $393.393 $567.990 $12.549.101
EJECUCION REAL POR MES $4.977.739 $0 -$44.994.280 $65.154.130 $67.140.766 $66.579.240 $63.948.813 $63.945.363 $62.920.073 $67.221.935 $63.729.582 $63.988.450 $0 $0 $544.611.811
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR $7.099.784 $7.099.784 $52.094.064 $54.719.627 $43.385.194 $41.505.787 $42.256.807 $45.436.777 $47.216.537 $47.119.935 $47.758.176 $48.469.559 $48.469.559 $48.469.559 $48.469.559
LIBERACIONES $0
CUPOS ATENDIDOS SEGÚN RAM
OBSERVACIONES
Firm a Contador y/o tesorero Firm a del Representante Legal
Ant es de imp rimir est e do c ument o … p iense en el medio ambient e!

F2.M O13.PP 16/01/2019
PROCESO
PROM OCIÓN Y PREVENCIÓN
FORM ATO PRESENTACIÓN INFORM ES FINANCIEROS
M ODALIDAD FAM ILIAR
Clasificación de la Información:
-CONTRAPARTIDA-
Pública
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

VALOR
VALOR
RUBRO DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EJECUTADO A LA SALDO POR EJECUTAR
PRESUPUESTADO
FECHA
CONTRAPARTIDA APOYO TECNICO 18.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 $2.000.000 $18.000.000 $0
CONTRAPARTIDA MENAJE CDI 2.053.445,00 $0 $2.053.445
CONTRAPARTIDA ELEMENTOS PARA CONFIGURAR ESPACIO LUDICO PEDAGOGICO

18.382.013,00 $0 $18.382.013
VALOR TECNICO
CUALIFICACION TALENTO HUMANO 68.690.329,00 68.690.329,00 $68.690.329 $0
AGREGADO
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
TOTAL APORTE $ 107.125.787,00 $ - $ - $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 70.690.329,00 $ - $86.690.329 $ 20.435.458,00
Firma del Representante Legal

MACROPROCESO GESTION PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA NIT DE LA EAS 830143202-6
SERVICIO (EAS)
REGIONAL META CENTRO ZONAL 1 MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL VILLAVICENCIO
Desde: 20 DE FEBRERO 2020
N° CONVENIO 50-127 FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO 20 DE FEBRERO 2020 PLAZO DE EJECUCIÓN
Hasta: 30/11/2020
Institucional - CDI:
Desde: 1/11/2020
MODALIDADES DE ATENCIÓN Institucional - Hogar Infantil: PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA
Familiar: X Hasta: 30/11/2020
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS JUAN PABLO SANCHEZ ARIAS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO GLADYS BARCHILON
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de NOVIEMBRE del año 2020 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de
estas modalidades.
* GA SAN FRANCISCO DE ASIS UDS VEREDAS : PERALONSO, POMPEYA ALTO, POMPEYA BAJO,SANTA ROSA,APIAY ,LA CECILIA. * GA DIVINO NIÑO: UDS:GAITAN, BRISAS DEL GUATIQUIA, LAS DELICIAS, SANTAFE , VILLASUAREZ. * GA
NOMBRES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO (UDS) MADRE DE DIOS, UDS: NUEVA COLOMBIA, 13 DE MAYO, EL BRILLANTE Y LA VEREDA EL COCUY.
COBERTURA PROGRAMADA COBERTURA ATENDIDA

DÍAS DE ATENCIÓN DÍAS DE
N° DE BENEFICIARIOS N° DE BENEFICIARIOS
GRUPOS DE EDAD N° DE UDS PROGRAMADOS GRUPOS DE EDAD N° DE UDS FUNCIONAMIENTO
PROGRAMADOS ATENDIDOS
PARA EL PERIODO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia 15 69 19 Mujeres gestante y en periodo de lactancia 15 69 19
Niños/as menores de 24 meses 15 363 19 Niños/as menores de 24 meses 15 363 19
Niños/as entre 24 y 36 meses 15 239 19 Niños/as entre 24 y 36 meses 15 239 19
Niños/as mayores de 36 meses 15 146 19 Niños/as mayores de 36 meses 15 146 19
TOTAL 15 817 19 TOTAL 15 817 19
OBSERVACIONES
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de NOVIEMBRE del año 2020 en la cuidad de Villavicencio a solicitud del supervisor del contrato
NOMBRES Y APELLIDOS DELEGADA DE LA EAS FIRMA DELEGADO DE LA EAS
SERGIO MAURICIO PARRAGA BARBOSA
NÚMERO DE CEDULA DELEGADA DE LA EAS
80.207.497
NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN F5.MO12.PP 11/05/2018
CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA Versión 2 Página 1 de 1
MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR
Clasificación de la Información: Pública
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) 830.143.202-6

CORPORACION ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA NIT DE LA EAS
META CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL VILLAVICENCIO

REGIONAL SERVICIO
127 Desde: 20/02/2020
N° CONVENIO FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO 20/02/2020 PLAZO DE EJECUCIÓN
Hasta: 30/11/2020
Institucional - CDI: X Desde: 1/11/2020
MODALIDADES DE ATENCIÓN Institucional - Hogar Infantil: PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA
Familiar: Hasta: 30/11/2020
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS Juan Pablo Sanchez Arias
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Gladys Rocio Barchilon Riaño
El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes de Noviembre del año 2020 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.
NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO CDI SAN ANTONIO Y CDI LA NOHORA
COBERTURA PROGRAMADA COBERTURA ATENDIDA
N° DE BENEFICIARIOS DÍAS DE ATENCIÓN N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE

GRUPOS DE EDAD N° DE UDS PROGRAMADOS PROGRAMADOS PARA EL GRUPOS DE EDAD N° DE UDS LA MODALIDAD
PERIODO
Mujeres gestante y en periodo de lactancia 2 0 19 Mujeres gestante y en periodo de lactancia 2 0 19
Niños/as menores de 24 meses 2 0 19 Niños/as menores de 24 meses 2 0 19
Niños/as entre 24 y 36 meses 2 84 19 Niños/as entre 24 y 36 meses 2 84 19
Niños/as mayores de 36 meses 2 126 19 Niños/as mayores de 36 meses 2 126 19
TOTAL 2 210 19 TOTAL 2 210 19
OBSERVACIONES Durante el mes de Noviembre por motivos de la emergencia sanitaria establecida por el gobierno nacional de Colombia a causa del COVID-19, se presta atención del servicio a través de llamado telefonico a todos los usuarios, dando cumplimiento a las actividades establecidas por el ICBF.
La presente certificación se expide a los 30 días del mes de noviembre del año 2020 en la cuidad de Villavicencio a solicitud del supervisor del contrato
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
Sergio Mauricio Parraga Barbosa -Delegado de la EAS DELEGADO DE LA EAS
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS

80207497
NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS GENERALES PERIODOS DE COTIZACION
PENSIONES, RIESGOS LAB, CLASE DE APORTANTE
TIPO PRESENTACION SALUD NUMERO TIPO EMPRESA CODIGO
TIPO NUMERO NOMBRE O RAZON SOCIAL CCF, SENA, ICBF RADICACION
SUCURSAL / DEPENDENCIA CODIGO PUBLICA PEQUEÑO CODIGO ARL OPERADOR
U C S D MES AÑO MES AÑO
✔ GRANDE
PRIVADA
NI 830143202-6 ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA ✔ ICBF CTO 501272020 20001 2020 12 2020 46748463 14-25 83
MIXTA INDEPENDIENTE
CIUDAD/MUNICIPIO DEPARTAMENTO ACTIVIDAD TOTAL FECHA DE PAGO

DIRECCION CODIGO CODIGO TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO VALOR NOMINA No. AUTORIZACION
ECONOMICA EMPLEADOS (aaaa/mm/dd)
CL 10 4 21 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ D. C. 11 3425000 g.osorio@escuelagalan.org.co 7490 22.030.664 23 2020/12/02 819061081
TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

INCAPACIDADES LIC.MATERNIDAD
MORA
COD COTIZACION UPC NETO INTERESES INTERESES SUBTOTAL SUBTOTAL UPC No. RADIC SALDO A FAVOR COTIZ SALDO A FAVOR UPC
DIAS
NIT EPS TOTAL A PAGAR No. AFIL
EPS OBLIGATOR ADICIONAL No.AUTOR VALOR No.AUT VALOR COTIZAC MORA OBL MORA UPC COTIZACION ADIC. SALDO A FAVOR OBLIG ADICIONAL
O
CCFC55 890102044-1 219.600 0 0 0 219.600 0 0 0 219.600 0 0 219.600 2
EPS002 800130907-4 329.400 0 0 0 329.400 0 0 0 329.400 0 0 0 329.400 3
EPS005 800251440-6 146.000 0 0 0 146.000 0 0 0 146.000 0 0 0 146.000 1
EPS017 830003564-7 511.600 0 0 0 511.600 0 0 0 511.600 0 0 0 511.600 4
EPS037 900156264-2 243.800 0 0 0 243.800 0 0 0 243.800 0 0 0 243.800 2
EPS044 901097473-5 1.084.900 0 0 0 1.084.900 0 0 0 1.084.900 0 0 0 1.084.900 9
D
EPSC34 900298372-9 219.600 0 0 0 219.600 0 0 0 219.600 0 0 0 219.600 2
A
G 10 8 1
A 0 6
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA
P 819
TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA
MORA
COD COTIZ COTIZ VOL COTIZ VOL FONDO SOLI INTERES INTERES No. COD DIAS INTERESES No.
DIAS
NIT AFP TOTAL A PAGAR NIT CCF VALOR APORTE TOTAL A PAGAR No. AFIL CONC VALOR DIAS MORA INT MORA TOTAL A PAGAR
AFP OBLIGAT AFILIADO APORTANT PENS MORA COTIZ MORA FONDO AFIL CCF MORA MORA AFIL
230201 800229739-0 140.500 0 0 0 0 0 0 140.500 1 CCF34 892000146-3 883.300 0 0 883.300 23 ICBF

1 662.300 0 0 662.300 23
SENA
1 442.000 0 0 442.000 23
NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES 4
SALUD 7
RIESGOS LABORALES 1
CAJAS DE COMPENSACION 1
OTRAS 2
TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES TOTAL 15
COD ARL NIT ARL COTIZ OBLIGAT INCAPACIDADES APORTES OTROS VALOR NETO
No.AUTORIZ VALOR RIESG COTIZACION ANTES DE
TOTAL A PAGAR POR TIPO
IGE,LMA,IRP Y VALOR TOTAL
14-25 800226175-3 230.600 0 0 230.600 ADMINISTRADORA MORA
DIAS INTERES MORA SUBTOTAL APORT No. RADICAC SALDO FONDO PENSIONES 3.526.300 3.526.300
SALDO A FAVOR TOTAL A PAGAR
MORA COTI COTIZ A FAVOR SOLIDARIDAD SALUD 2.754.900 2.754.900
0 0 230.600 0 2.306 230.600 RIESGOS LABORALES 230.600 230.600
CCF 883.300 883.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP SENA 442.000 442.000
DIAS DIAS ICBF 662.300 662.300

VALOR INT MORA FONDO TOTAL A PAGAR VALOR INT MORA FONDO TOTAL A PAGAR
MORA MORA
ESAP 0 0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 0
GRAN TOTAL 8.499.400 8.499.400

GRAN TOTAL
GRAN TOTAL
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
COLOMBIANO EN
DATOS DEL AFILIADO NOVEDADES VALOR IBC LIQUIDACION DE APORTES
EXTRANJERO
COTIZANTE
EXTERIOR
SUBTIPO
FONDO APORTE
COD COD COD NUEVA NUEVA IBC COTIZ
LMA
VAC
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TAP
AVP
RET
VST
VCT
TDE
TDP
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VTE
SLN
ING
IGE
IRP
№ TIPO NUMERO APELLIDOS Y NOMBRES IBC SALUD IBC CAJAS IBC RIESGOS SOLIDAR VOLUNT COTIZ SALUD UPC ADICIONAL
EPS AFP CAJA EPS AFP PENSION PENSION
PENSION PENSION
1 CC 1074130506 ROJAS RIVEROS LEIDY ENID EPS005 230301 CCF34 1.167.958 1.167.958 1.167.958 1.167.958 0 186.900 0 0 146.000 0
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VTE
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IGE
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PENSION PENSION
2 CC 1121828108 GUTIERREZ PEÑA YAISNER EPS017 25-14 CCF34 1.167.958 1.167.958 1.167.958 1.167.958 0 186.900 0 0 146.000 0
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IGE
IRP
PENSION PENSION
3 CC 1121857202 CERON RODRIGUEZ DIANA MARCELA EPS002 230301 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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VTE
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IGE
IRP
PENSION PENSION
4 CC 1121934332 NIETO VELASQUEZ ANGIEE MELISSA EPS044 230301 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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PENSION PENSION
5 CC 21181248 ROBAYO ROBAYO DUNIA EPS044 230301 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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PENSION PENSION
6 CC 31031569 GIRALDO MARTHA LUCIA EPS002 25-14 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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PENSION PENSION
O
7 CC 33751027 GONZALEZ GAMBOA DIANA MARCELA EPS044 25-14 CCF34 975.028 975.028 975.028 975.028 0 156.100 0 0 121.900 0
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8 CC 35264085 CARDENAS VEGA JENNY EPS044 25-14 CCF34 975.028 975.028 975.028 975.028 0 156.100 0 0 121.900 0
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VTE
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IGE
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O
9 CC 40187533 NARVAEZ GOMEZ MARIA ZULAY EPS044 25-14 CCF34 975.028 975.028 975.028 975.028 0 156.100 0 0 121.900 0
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PENSION PENSION
O
10 CC 40216849 CASTAÑEDA BELTRAN YUBI LIMBOTH CCFC55 231001 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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IRP
PENSION PENSION
O
11 CC 40342319 RAMADA ARDILA YENID ASTRID EPS044 25-14 CCF34 1.167.958 1.167.958 1.167.958 1.167.958 0 186.900 0 0 146.000 0
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O
12 CC 40366883 PINEDA SUAREZ FLOR MARIA EPS017 25-14 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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O
D
13 CC 40382215 PEREZ UNDA MARIA DISNEY EPS044 25-14 CCF34 975.028 975.028 975.028 975.028 0 156.100 0 0 121.900 0
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PENSION PENSION
O
D
14 CC 40384831 HERNANDEZ BUENO MARTHA CECILIA EPS037 25-14 CCF34 975.028 975.028 975.028 975.028 0 156.100 0 0 121.900 0
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D
15 CC 40385774 SUCUNCHOQUE PARRADO FANY ALCIRA EPSC34 230301 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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IRP
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D
16 CC 40392809 HERNANDEZ RIVEROS MARICELA EPS037 25-14 CCF34 975.028 975.028 975.028 975.028 0 156.100 0 0 121.900 0
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17 CC 40399539 PARDO ROJAS FLOR STELLA EPS044 230301 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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18 CC 40443256 PARDO HOYOS PAHOLA ANDREA EPS017 230201 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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1
19 CC 40443882 NAVARRETE BLANCA YARLEY CCFC55 25-14 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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20 CC 40444793 SANCHEZ MOSQUERA OSMANI EPS044 25-14 CCF34 975.028 975.028 975.028 975.028 0 156.100 0 0 121.900 0
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21 CC 52210158 LEAL BAQUERO RUBY EPS002 230301 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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EXTRANJERO
COTIZANTE
EXTERIOR
SUBTIPO
FONDO APORTE
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TDP
VSP
VTE
SLN
ING
IGE
IRP
PENSION PENSION
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1
8
22 CC 52419614 ARIAS BARRERA MARIA DEL ROSARIO EPSC34 230301 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
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COTIZANTE
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SUBTIPO
FONDO APORTE
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VAC
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TAP
AVP
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VST
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VTE
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IGE
IRP
PENSION PENSION
22 CC 52419614 ARIAS BARRERA MARIA DEL ROSARIO EPSC34 230301 CCF34 877.803 877.803 877.803 877.803 0 140.500 0 0 109.800 0
23 CC 53119452 CASTRO DIAZ BLANCA NOHEMY EPS017 25-14 CCF34 1.167.958 1.167.958 1.167.958 1.167.958 0 186.900 0 0 146.000 0
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Extracto Cuenta Corriente
Nro. 2020120111CD0191717405
Página 1 de 1
33958
33-34
ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA FECHA EXTRACTO Noviembre - Noviembre 2020
CL 10 4 21 Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
LA CANDELARIA Cuenta Número: 034748962
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C. Tipo de Cuenta: Comercial
Entrega: PE Oficina: 0034 Parque Santander Cod. Origen: 0034
33958 BOGOTA
jg f$%d\HKak
Resumen de la Información Resumen de Cobros

Saldo Inicial: 636,335,285.00 Cuentas Contingentes: 0.00
Total 000000 Abonos: 0.00 Honorarios: 0.00
Total 000011 Cargos: -265,143,814.00 Gastos Judiciales: 0.00
Total IVA: 0.00 Valor Total Adeudado: 0.00
Total 4x1000 GMF: -1,037,934.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 370,153,537.00
Cod
Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo
Trans
05/11 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Bogota Gcia Med Emp 117 0000000 -83,547,443.00 552,787,842.00
05/11 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Med Emp 117 -334,190.00 552,453,652.00
06/11 0216 Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift Bogota Gcia Med Emp 117 -16,365,221.00 536,088,431.00
19/11 0591 Cargo Dispersion Pago de Nomina Bogota Gcia Med Emp 117 0000000 -132,000.00 466,721,065.00
19/11 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Gcia Med Emp 117 0000000 -1,181,002.00 465,540,063.00
23/11 0219 Pago de servicios ACUEDUC VILLAVIC 24908353 Bogota G Conv Oper Elec 0122700 -86,130.00 465,448,681.00
Internet Empresarial realizado el 23/11/2020
23/11 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia Med Emp 117 -345.00 465,448,336.00
----- ----- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - --------------- --------------- ------ --- --------------- ---------------
FINANCIERA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA
VIGILADO
Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101.
Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co
1 11302020 034748962

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F2.MO13.

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS Clasificación de la Información:

Regional META Centro Zonal VILLAVICENCIO 1

Valor del contrato incluidas

DOCENTES PERFIL 3 INSTITUCIONAL - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR 0 $50 $0 $0 $0

AHORROS POR PERIODO $0

INEJECUIONES POR PERIODO $0

Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal

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Regional META Centro Zonal VILLAVICENCIO 1

Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo 817 Desde: 1/11/2020

Cupos atendidos Periodo sobre el cual reporta Hasta: 30/11/2020

TOTALES $0 $159.855.414 $0 $159.855.414 154.934.881,00 $0 $4.920.533 $0

Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal

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Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

5. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

VALOR OTROS INGRESOS $3.400.000 $0 $2.240.400

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO $140.349.160 $173.671.607

PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL $0 $8.132.094

DIFERENCIAS $0 $0 $0 $0 $0 $8.132.094 $8.132.094 $8.132.094 $8.132.094 $8.132.094 $8.132.094 $0

REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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DESCRIPCION DE ITEMS EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN

Firm a Contador y/o tesorero Firm a del Representante Legal

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Regional META Centro Zonal VILLAVICENCIO 1

Valor del contrato incluidas

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO VALOR % DE PARTICIPACION

TOTAL APORTES ICBF $654.726.660 94%

Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal

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Regional META Centro Zonal VILLAVICENCIO 1

Modalidad CDI Institucional sin arriendo 210 1/11/2020

EJECUCION DEL PERIODO

SEGURO SEGURO NIÑOS (POLIZAS) INSTITUCIONAL - CDI $0 $0 $0

INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INSTITUCIONAL - CDI $900.000 $900.000 $900.000 $0

Firma Contador y/o tesorero Firma del Representante Legal

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DESCRIPCION DE ITEMS EJECUCIÓN FASE EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN FASE

Firm a Contador y/o tesorero Firm a del Representante Legal

Ant es de imp rimir est e do c ument o … p iense en el medio ambient e!

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

CONTRAPARTIDA MENAJE CDI 2.053.445,00 $0 $2.053.445

CONTRAPARTIDA ELEMENTOS PARA CONFIGURAR ESPACIO LUDICO PEDAGOGICO

Firma del Representante Legal

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COBERTURA PROGRAMADA COBERTURA ATENDIDA

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) 830.143.202-6

META CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL VILLAVICENCIO

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO CDI SAN ANTONIO Y CDI LA NOHORA

COBERTURA PROGRAMADA COBERTURA ATENDIDA

N° DE BENEFICIARIOS DÍAS DE ATENCIÓN N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE

Mujeres gestante y en periodo de lactancia 2 0 19 Mujeres gestante y en periodo de lactancia 2 0 19

Niños/as menores de 24 meses 2 0 19 Niños/as menores de 24 meses 2 0 19

Niños/as entre 24 y 36 meses 2 84 19 Niños/as entre 24 y 36 meses 2 84 19