Evaluación Clase 7 - Tesoreria

Comenzado el viernes, 12 de marzo de 2021, 05:21
Estado Finalizado
Finalizado en viernes, 12 de marzo de 2021, 05:41
Tiempo empleado 20 minutos 17 segundos
Calificación 10,00 de 10,00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
El grado de centralización de la Tesorería de las empresas es equivalente en

todos los países:
Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Sólo en EEUU y Japón.
c. Falso.
Algunos estudios verifican que se tienen modelos de centralización de tesorería con mayor
grado de avance de centralización en función de aspectos geográficos, en general.
d. Son iguales en los de la zona euro.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Falso.
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
La centralización de la Tesorería es una meta a alcanzar por todas las empresas:

Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Sólo por las multinacionales.
c. Falso.
La Centralización es un vehículo, no una meta en sí misma. No se debería lanzarse a un
proceso de centralización sin previamente haber analizado la situación detenidamente, y
haber sacado conclusiones en cuanto a los beneficios que se obtendrían y, sin duda, a los
inconvenientes, al menos iniciales, que se encontrarían.
d. Sólo las que tenga un volumen de facturación superior a 100 millones de $.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Falso.
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
El cash pooling son:

Seleccione una:
a. Estructuras de concentración de liquidez.
Son estructuras que permiten centralizar la gestión tesorera de la empresa y, sobre todo,
permite compensar las posiciones de débito con las de crédito con el fin de obtener un mayor
beneficio. Realiza barridos de saldos diarios hacia una cuenta central pudiendo establecer a
continuación límites de disponibilidad y/o aportar saldos mínimos a las cuentas periféricas.
b. Establecimiento de “Payment Factories”.

c. Reporting específicos de liquidez.
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Estructuras de concentración de liquidez.
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué motivo pueden llevar a una empresa a centralizar su Tesorería?

Seleccione una:
a. Optimizar recursos financieros a través de la gestión de una posición única.
b. Evitar la dispersión de interlocutores en las relaciones bancarias.
c. Compensación de saldos contrarios para reducir costes financieros.
d. Todas son correctas.
No son las únicas razones pero si algunas de ellas. Todo lo que supone reducir cargas
administrativas, número de cuentas, saldos ociosos, mejorar el poder de negociación
bancarios, evitar la dispersión de la liquidez, … son razones para el análisis de
la centralización de la tesorería por la empresa.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas.
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuál es el modelo de centralización más completo?

Seleccione una:
a. Centralización de cobros/pagos y Netting Intercompany.
El de centralización de cobros/pagos y netting intercompany es el modelo de gestión de
tesorería corporativa más complejo, completo y el que apunta a una gestión más eficiente de
los recursos. Sin embargo, no tiene porqué ser el que mejor se adapte a una empresa, todo
depende del tipo de compañía, países en los que se encuentran, …
b. Gestión centralizada de saldos – Gestión de la liquidez.

c. Gestión centralizada de la financiación.
d. Autonomía total de las filiales.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Centralización de cobros/pagos y Netting Intercompany.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
La financiación intercompany:
Seleccione una:
a. La financiación se realiza entre filiales.
b. La financiación la aporta directamente la matriz.
Préstamos de bancos concertados por la matriz: Se define un cierto pool bancario con el que
operan las filiales en cada país o área geográfica. La matriz negocia acuerdos marco de
condiciones y líneas de financiación con garantías de grupo.
c. La financiación se concentra en el país cuya filial tiene mejores condiciones de

financiación.
d. Autonomía financiera total de las filiales.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: La financiación la aporta directamente la matriz.
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
El netting intercompany:
Seleccione una:
a. La financiación se realiza entre filiales.
b. La financiación la aporta directamente la matriz.
c. Implica la creación de un centro coordinador para la gestión de todos los cobros
y pagos del grupo.
Implantar un netting intercompany implica la creación de un Centro Coordinador que gestione
todos los cobros y pagos del grupo. Normalmente no supone una traspaso de fondos desde la
filial al Centro Coordinador, sino que los movimientos de fondos se incorporan como
préstamos intragrupo.
d. Es un proceso de sindicación de bancos.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Implica la creación de un centro coordinador para la gestión de

todos los cobros y pagos del grupo.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
El control centralizado de la posición global del grupo implica:

Seleccione una:
a. Centralización de pagos y cobros.
b. Control de condiciones bancarias centralizado.
c. Centralización de saldos con barridos de cuentas.
d. Todas son correctas.
El control centralizado exige mayor disciplina y transparencia en la información, lo que facilita
la toma de decisiones de gestión operativas de las necesidades y excedentes diarias de
tesorería, y de las operativas que conlleva la centralización, entre las que destacan las
señaladas.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas.
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
La SGT significa:
Seleccione una:
a. Sociedad General de Tutores.
b. Sociedad General de Tráfico.
c. Sistemas de Gestión de Trabajo.
d. Sistemas de Gestión de Tesorería.
Todas las empresas que han efectuado un proceso de centralización disponen de un Sistema
de Gestión de Tesorería (SGT) que captura, trata y procesa la información relevante. Se
resalta la importancia de disponer de estas herramientas para ahorrar costes y optimizar los
recursos desde el momento en el que la estructura de la organización crece.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Sistemas de Gestión de Tesorería.
Pregunta 10
Correcta
Marcar pregunta
Las Entidades financieras a elegir para el proceso de centralización de la

Tesorería son:
Seleccione una:
a. Las que mejores condiciones nos aporten en los instrumentos de financiación.
b. Las que mejor remuneren la liquidez.
c. Las que estén más implantadas internacionalmente.
d. Las que nos proporcionen los servicios requeridos.
Debemos realizar una selección basada en varios criterios: (a) tipo de entidad financiera que
mejor se adecua a la naturaleza de nuestro negocio, (b) conocimiento mutuo y experiencia
previa que tenemos con nuestras actuales entidades, (c) calidad de servicio que prestan, (d)
capacidad para asumir riesgos y (e) precio.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Las que nos proporcionen los servicios requeridos.

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Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

El grado de centralización de la Tesorería de las empresas es equivalente en

d. Son iguales en los de la zona euro.

La respuesta correcta es: Falso.

La centralización de la Tesorería es una meta a alcanzar por todas las empresas:

d. Sólo las que tenga un volumen de facturación superior a 100 millones de $.

La respuesta correcta es: Falso.

El cash pooling son:

b. Establecimiento de “Payment Factories”.

La respuesta correcta es: Estructuras de concentración de liquidez.

¿Qué motivo pueden llevar a una empresa a centralizar su Tesorería?

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

¿Cuál es el modelo de centralización más completo?

b. Gestión centralizada de saldos – Gestión de la liquidez.

La respuesta correcta es: Centralización de cobros/pagos y Netting Intercompany.

c. La financiación se concentra en el país cuya filial tiene mejores condiciones de

d. Es un proceso de sindicación de bancos.

La respuesta correcta es: Implica la creación de un centro coordinador para la gestión de

El control centralizado de la posición global del grupo implica:

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Sistemas de Gestión de Tesorería.

Las Entidades financieras a elegir para el proceso de centralización de la

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