Tarea 2 FCT Empresa Factusol

2.
Gestión de compraventa con FACTUSOL
2.1. Descarga e instalación de FACTUSOL

FACTUSOL es un programa de facturación gratuito que sirve para gestionar la
facturación de tu empresa y llevar el control del stock. Es un software muy
completo que puede cubrir cualquier necesidad que tenga una pyme: gestionar
compras, ventas, stock, cobros, pagos, etc.
FACTUSOL puede descargarse desde la web de Software DELSOL S. A.

(sdelsol.com), y el proceso de instalación del programa es idéntico tanto para
sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.
Una vez descargado el programa, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo

correspondiente y se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar
sobre el botón Siguiente, cuando sea requerido, para realizar el proceso (Figura
A.1.)
Fig. A.1. Instalación de

FACTUSOL.
2.2. Creación de la empresa

Crea la empresa Mica SA, que se dedicará a la compraventa del Producto A y
del Producto B. La empresa realiza asimismo reparaciones y servicio de
mantenimiento.
Los datos generales de la empresa son (Figuras A.2 y A.3):

Fig. A.2.
Opción Crear una nueva empresa.

 Código: 002.
 CIF: A28697320.
 Administrador: Juan Mediterráneo Atlántico.
 Dirección: Delicias, 70, 28045 Madrid.
Fig. A.3.
Creación de la empresa.
 E-mail: micasa@gmail.com.
 Clave: Director.

Tras la creación de la empresa, esta se mostrará automáticamente activa en el
programa.
2.3. Configuraciones iniciales

1. Configuración del correo electrónico
Configura el correo electrónico para el envío de documentos e informes a

través del programa (Figura A.4).

2. Envío de los recibos
Fig. A.4. Configuración del correo electrónico.

La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico, código de
entidad 1234, sucursal 5678, IBAN ES94 1234 5678 0100 0000 1234 (Figura
A.5).

3. Valoración de las existencias
El método para el control del almacén es el precio medio ponderado (PMP),

que es una media aritmética según las existencias actuales (Figura A.6).
Fig. A.6. Actualización del precio de coste por el precio medio ponderado.
Fig. A.5. Fichero y ficha de banco.

4. Formas de pago
Las formas de cobro y pago que la empresa utiliza son:
 Dos recibos bancarios a 30 y 60 días (código 2RB).
 Contado (código CON).

 Cinco plazos mensuales de un importe fijo cada 30 días (código 5PM;
Figura A.7).

En todos los casos, los recibos se considerarán emitidos y no pagados al
vencimiento.

5. Secciones
Las secciones son los diferentes grupos en los que se encuadran las familias
de artículos de la empresa. La empresa decide configurar dos secciones
(Figura A.8):
Fig. A.8. Fichero de secciones.
Fig. A.7. Nueva forma de pago-

cobro.

 Servicios (código SER).
 Productos (código PRO).

6. Familias
Dentro de cada sección, las familias son los diferentes grupos en los que se
encuadran los artículos de la empresa. Los productos de la empresa se
agrupan en tres familias (Figura A.9):
 Servicios generales (código S01); pertenece a la sección Servicios.
 Productos A (código P01); pertenece a la sección Productos.
 Productos B (código P02); pertenece a la sección Productos.

7. Tipos de clientes
Se darán de alta dos tipos de clientes (Figura A.10):

Fig. A.10. Fichero de tipos de cliente.
 Clientes «de contado» (código CON) para asignar a los clientes que
pagan al contado.
 Grupo denominado «resto de clientes» (código RES).

8. Agentes
La empresa tiene una agente comercial, María López Pérez, que realiza
las ventas de la empresa y actúa como autónoma (Figuras A.11 y A.12).
Sus datos son:
Fig. A.11. Fichero de agentes comerciales.

 María López Pérez, con NIF 12.345.678 Z.
 Domiciliada en la calle Téllez, 69, 7.º A, 28007 Madrid.
 Cobra una comisión fija del 5 %.
 Se le ha de practicar una retención a cuenta del IRPF del 21 %.

Fig. A.12. Ficha de agente

comercial.
9. Clientes
Se ha de dar de alta a los principales clientes de la empresa, que son

(Figuras A.13, A.14 y A.15):
Fig. A.13.
Ficha de cliente - (icono General)
Fig. A.14.
Ficha de cliente - (icono Comercial)
Fig. A.15. Ficha de cliente -
(icono Otros datos).

 Tedi SA, con NIF A28272625.
 Grupo: resto de clientes; nombre comercial: Tedisa.
 Domiciliado en la calle Almagro, 22, 28001 Madrid.
 En sus compras, interviene la agente comercial María López Pérez.
 Su entidad bancaria es el BBVA, calle Amparo, 15, de Madrid.
 Cuenta 0182 0235 09 0987654321, IBAN ES21 0182 0235 0909 8765
4321.
 Forma de pago: recibos bancarios a 30 y 60 días.
 Manuel Borges Pérez, NIF 11222333N.
 Grupo: resto de clientes; nombre comercial: Sr. Borges.
 Domiciliado en la calle Transversal, 72, 28040 Madrid.
 En sus compras, interviene como agente María López Pérez.
 Su entidad bancaria es el Banco Santander, calle Lago, 21, de Madrid.
 Cuenta 0049 0257 64 1213141516, IBAN ES19 0049 0257 6412 1314
1516.
 Se le asignará un riesgo máximo de 30.000 €.

 Se le ha de aplicar el régimen especial de recargo de equivalencia.
 Forma de pago: cinco recibos.

10.Proveedores
Se da de alta al único proveedor de la empresa, Manufacturas Terme
SA (Figuras A.16 y A.17).
Fig. A.16.
Ficha de proveedor
Fig. A.17.
Fichero de proveedores.

 Domicilio: c/ Hércules, 120, 41004 Sevilla.
 Su forma de pago son cinco plazos mensuales.
 Su entidad bancaria es Banco Alcalá, calle Úbeda, 27, de Sevilla.
 Cuenta 0188 2330 07 0908070605, IBAN ES10 0188 2330 0709 0807
0605.

11.Artículos
Los artículos que comercializa la empresa son (Figuras A.18 y A.19):
Fig. A.18. Acceso al fichero de artículos

Productos A Productos B
 Referencia: A100.  Referencia: B100.

 Descripción: Producto A.  Descripción: Producto B.
 Familia: Productos A.  Familia: Productos B.
 IVA: Tipo general.  IVA: tipo reducido.
 Precio de coste: 20 €.  Precio de coste: 70 €.
 PVP: 60 €.  PVP: 150 €.
 Se practicará un descuento del 10 % en las  Se practicará un descuento del 15 % en l

ventas. ventas.
 Stock mínimo: 100.  Stock mínimo: 200.
 Stock máximo: 2.000.  Stock máximo: 2.000.
Fig. A.19. Ficha de artículo.

merciales
Se registrarán las operaciones comerciales que se detallan seguidamente:

1. Con fecha 02/02, se realiza un pedido al proveedor Manufacturas

Terme solicitándole 200 unidades del Producto A. La forma de pago será
mediante cinco recibos mensuales (Figuras A.20 y A.21).
Fig. A.20. Acceso a los documentos de compras.

Fig. A.21. Nuevo pedido a
proveedor.

2. Con fecha 06/02, el proveedor, Manufacturas Terme SA, envía la

mercancía junto con el albarán (Figura A.22).
Fig. A.22. Generación automática de entrada de mercancías.

3. Con fecha 15/02, el proveedor, Manufacturas Terme SA, envía la

factura. Se visualizará la factura (Figuras A.23 y A.24).
Fig. A.24. Vista
previa de factura de proveedor.
Fig. A.23. Generación

automática de factura.

4. Con fecha 25/02, se realiza un pedido a Manufacturas Terme

solicitándole 600 unidades del Producto A y 600 unidades del Producto
B. El pago se realizará mediante dos recibos bancarios a 30 y 60 días
(Figura A.25).
Fig. A.25. Nuevo pedido a proveedor.

5. El proveedor envía la mercancía en dos partes iguales:
 El primer albarán llega con fecha 26/02.
 El segundo, con fecha 27/02.

Se deben dar de alta los dos albaranes (Figura A.26).
Fig. A.26.
Nueva entrada validando parte del pedido al proveedor.

6. El día 28/02 el proveedor envía una factura agrupando los dos

albaranes (Figuras A.27 y A.28).
Fig. A.27.
Generación automática de factura.
Fig. A.28. Validación de

líneas de documento.

7. El 01/03, el cliente Manuel Borges solicita un presupuesto para 100

unidades del Producto A y 100 unidades del Producto B.
 En la operación, ha intervenido la agente comercial María López Pérez.
 El pago lo realizará mediante recibos bancarios a 30 y 60 días (Figuras

A.29 y A.30).
Fig. A.29. Acceso a los documentos de ventas.

Fig. A.30. Nuevo presupuesto a cliente.

8. El cliente aprueba el presupuesto el mismo día 01/03, y el día 7 se

envía la mercancía acompañada del albarán (Figura A.31).
Fig. A.31. Generación automática de albarán.

9. El 15/03, se paga al proveedor el importe del primer vencimiento de la

venta facturada el día 15/02 (Figuras A.32 y A.33).
Fig. A.32.
Creación de apunte de pago.
Fig. A.33.
Apunte de pago.

10.El día 21/03, se emite la factura y se envía al cliente Sr. Borges

(Figuras A.34 y A.35).
Fig.
A.34. Generación automática de factura.

Fig.
A.35. Facturación por número de albarán.

11.El día 24/03, se realiza un servicio de reparación y mantenimiento al

cliente Tedi SA y se le cobran 1.500 € al contado (Figuras A.36 y
A.37).
Fig. A.36.
Nueva factura.
Fig. A.37.
Cobrar factura desde el documento.
12.Con fecha 25/03, Tedi SA realiza un pedido de 400 unidades

del Producto A y 300 del Producto B.
Se realiza el albarán directamente con fecha 27/03 y la factura con

fecha 31/03. La forma de pago será mediante cinco recibos mensuales.
13.El 28/03, se paga al proveedor el importe del primer vencimiento de la
Fig. A.38. Acceso al archivo de movimientos de pago.

Fig. A.39. Nuevo apunte de pago de factura.

14.Con fecha 02/04, Tedi SA devuelve 200 unidades del Producto A de la

compra que facturó el día 31/03. Se emite una factura rectificativa
Fig. A.40.
Factura rectificativa (icono Totales)
Fig. A.41.
Factura rectificativa (icono Detalles).

15.El día 15/04, se paga al proveedor, Terme SA, el segundo plazo

correspondiente a la factura del día 15/02. El pago se realiza mediante
un cheque, por lo que se cumplimentan el documento y el recibo
Fig. A.42. Acceso al fichero de pagarés.

Fig. A.43. Nuevo pagaré.

16.El 28/04, se paga al proveedor el importe del último vencimiento de la

Fig. A.44. Acceso a pago de factura

Fig. A.45. Pago de factura.

17.Con fecha 30/04, se liquidan las comisiones de la agente comercial. La

agente, María López Pérez, nos envía la factura n.º 1, en la que se
incluyen todos los recibos, estén o no estén pagados. Se dará de alta en
la serie n.º 2 aplicando el 21 % en concepto de retención a cuenta del
IRPF. El proceso tiene varios pasos:
1. Se calcula el importe de la comisión de la agente (Figura A.46).

Fig. A.46. Liquidación de agentes detallado.

2. Se da de alta a la agente comercial como proveedora de la empresa con

el código 002 (Figura A.47).
Fig. A.47.
Nuevo proveedor.

3. Se da de alta la factura de la agente comercial (Figura A.48).

Fig. A.48.
Factura del agente comercial.

4. Se extiende un cheque para pagar la factura y se registra el pago

(Figura A.49).
Fig. A.49.
Pago de la factura.

18.El día 30/04, se realiza la gestión de remesas de todos aquellos recibos

que vencen en el mes de abril (Figuras A.50 y A.51).
Fig. A.50. Acceso a creación de remesas.

Fig.
A.51. Creación de una remesa.

19.Después de realizar la remesa de recibos, se debe traspasar la remesa a

la banca electrónica para poder enviarla al banco. Debemos generar los
ficheros correspondientes para poder enviarlos al banco por Internet o
mediante otro soporte (Figuras A.52 y A.53).
Fig. A.52.
Generación de cuadernos bancarios.
Fig. A.53.
Creación de apunte de cobro de remesa.

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Gestión de compraventa con FACTUSOL

2.1. Descarga e instalación de FACTUSOL

FACTUSOL puede descargarse desde la web de Software DELSOL S. A.

Una vez descargado el programa, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo

Fig. A.1. Instalación de

2.2. Creación de la empresa

Los datos generales de la empresa son (Figuras A.2 y A.3):

 Administrador: Juan Mediterráneo Atlántico.

 Dirección: Delicias, 70, 28045 Madrid.

2.3. Configuraciones iniciales

Configura el correo electrónico para el envío de documentos e informes a

Fig. A.4. Configuración del correo electrónico.

3. Valoración de las existencias

El método para el control del almacén es el precio medio ponderado (PMP),

Fig. A.5. Fichero y ficha de banco.

Las formas de cobro y pago que la empresa utiliza son:

 Dos recibos bancarios a 30 y 60 días (código 2RB).

 Contado (código CON).

Fig. A.8. Fichero de secciones.

Fig. A.7. Nueva forma de pago-

 Servicios (código SER).

 Productos (código PRO).

 Servicios generales (código S01); pertenece a la sección Servicios.

 Productos A (código P01); pertenece a la sección Productos.

 Productos B (código P02); pertenece a la sección Productos.

Se darán de alta dos tipos de clientes (Figura A.10):

 Grupo denominado «resto de clientes» (código RES).

Fig. A.11. Fichero de agentes comerciales.

 María López Pérez, con NIF 12.345.678 Z.

 Domiciliada en la calle Téllez, 69, 7.º A, 28007 Madrid.

 Cobra una comisión fija del 5 %.

 Se le ha de practicar una retención a cuenta del IRPF del 21 %.

Fig. A.12. Ficha de agente

Se ha de dar de alta a los principales clientes de la empresa, que son

 Tedi SA, con NIF A28272625.

 Grupo: resto de clientes; nombre comercial: Tedisa.

 Domiciliado en la calle Almagro, 22, 28001 Madrid.

 En sus compras, interviene la agente comercial María López Pérez.

 Su entidad bancaria es el BBVA, calle Amparo, 15, de Madrid.

 Forma de pago: recibos bancarios a 30 y 60 días.

 Manuel Borges Pérez, NIF 11222333N.

 Grupo: resto de clientes; nombre comercial: Sr. Borges.

 Domiciliado en la calle Transversal, 72, 28040 Madrid.

 En sus compras, interviene como agente María López Pérez.

 Su entidad bancaria es el Banco Santander, calle Lago, 21, de Madrid.

 Se le asignará un riesgo máximo de 30.000 €.

 Forma de pago: cinco recibos.

 Domicilio: c/ Hércules, 120, 41004 Sevilla.

 Su forma de pago son cinco plazos mensuales.

 Su entidad bancaria es Banco Alcalá, calle Úbeda, 27, de Sevilla.

Los artículos que comercializa la empresa son (Figuras A.18 y A.19):

Fig. A.18. Acceso al fichero de artículos

 Referencia: A100.  Referencia: B100.

 IVA: Tipo general.  IVA: tipo reducido.

 Precio de coste: 20 €.  Precio de coste: 70 €.

 PVP: 60 €.  PVP: 150 €.

 Se practicará un descuento del 10 % en las  Se practicará un descuento del 15 % en l

 Stock mínimo: 100.  Stock mínimo: 200.