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    Práctica Conciliación Bisa

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    Andrea Puita
    Este resumen proporciona información sobre las transacciones bancarias y contables de una empresa durante junio de 2019. Se presentan extractos bancarios del Banco Bisa S.A. y un registro auxiliar de la empresa, donde se detallan depósitos, pagos con cheques, giros y cargos por comisiones e impuestos. Al final, se pide conciliar las cuentas y asientos contables de ambos registros.

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    Andrea Puita
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    Este resumen proporciona información sobre las transacciones bancarias y contables de una empresa durante junio de 2019. Se presentan extractos bancarios del Banco Bisa S.A. y un registro auxiliar de la empresa, donde se detallan depósitos, pagos con cheques, giros y cargos por comisiones e impuestos. Al final, se pide conciliar las cuentas y asientos contables de ambos registros.

    Título original

    PRÁCTICA CONCILIACIÓN BISA

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    Este resumen proporciona información sobre las transacciones bancarias y contables de una empresa durante junio de 2019. Se presentan extractos bancarios del Banco Bisa S.A. y un registro auxiliar de la empresa, donde se detallan depósitos, pagos con cheques, giros y cargos por comisiones e impuestos. Al final, se pide conciliar las cuentas y asientos contables de ambos registros.

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    Práctica Conciliación Bisa

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    Andrea Puita
    Este resumen proporciona información sobre las transacciones bancarias y contables de una empresa durante junio de 2019. Se presentan extractos bancarios del Banco Bisa S.A. y un registro auxiliar de la empresa, donde se detallan depósitos, pagos con cheques, giros y cargos por comisiones e impuestos. Al final, se pide conciliar las cuentas y asientos contables de ambos registros.

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    CONCILIACIONES BANCARIAS

    BANCO BISA S.A.


    EXTRACTO BANCARIO EN CTA. CTE.
    (Correspondiente al mes de diciembre de 2019)
    Expresado en bolivianos
    FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
    02/06/19 Depósito por apertura de cuenta corriente. 19000.- 19000.-
    05/06/19 Pago ch/ Nº 101 1500.- 17500.-
    04/06/19 ND ITF 4,50 17495,50
    07/06/19 NC Comercial “Zafiro” paga su L/C 1680.- 19175,50
    14/06/19 Depósito de fondos 3000.- 22175,50
    15/06/19 Pago ch/ Nº 102 1500.- 20675,50
    15/06/19 ND ITF (ch/Nº 102) 4,50 20671.-
    19/06/19 Pago ch/ Nº 104 1200.- 19471.-
    19/06/19 ND ITF (ch/Nº 104) 3,60 19467.40
    21/06/19 Pago ch/ Nº 105 3900.- 15567,40
    21/06/19 ND ITF (ch/Nº 105) 11,70 15555,70
    25/06/19 ND Comisiones por giro 240.- 15315,70
    26/06/19 Pago ch/ Nº 107 2700.- 12615,70
    26/06/19 ND ITF (ch/Nº 107) 8,10 12607,60
    28/06/19 NC Giro efectuado por Comercial “ADB” 5000.- 17607,60
    30/06/19 Pago ch/ Nº 110 3000.- 14607,60
    30/06/19 ND ITF (ch/Nº 110) 9.- 14598,60

    EMPRESA COMERCIAL
    REGISTRO AUXILIAR DE BANCO BISA S.A.
    (Correspondiente al mes de diciembre de 2019)
    Expresado en bolivianos

    FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO


    02/06/19 Depósito por apertura de cuenta corriente. 19000.- 19000.-
    05/06/19 Giro de ch/ Nº101 a importadora “GENESIS” 1500.- 17500.-
    05/06/19 Pago ITF, ch/Nº101 4,50 17495,50
    14/06/19 Depósito de fondos 3000.- 20495,50
    15/06/19 Giro de ch/ Nº102 1500.- 18995,50
    15/06/19 Pago ITF (ch/Nº 102) 4,50 18991.-
    16/06/19 Giro de ch/ Nº 103 al Sr. F.R.(anticipo) 1200.- 17791.-
    16/06/19 Pago ITF (ch/ Nº103) 3,60 17787.40
    17/06/19 Giro de ch/ Nº104 por honorarios profesionales 1200.- 16587.40
    17/06/19 Pago ITF (ch/ Nº104) 3,60 16583.80
    18/06/19 Giro ch/ Nº 105 3900.- 12683.80
    18/06/19 Pago ITF (ch/Nº 105) 11,70 12672.10
    24/06/19 Giro de ch/ Nº 106, compra de matrial de escritorio 2000.- 10672.10
    24/06/19 Pago ITF (ch/Nº106) 6.- 10666.10
    26/06/19 Giro ch/ Nº 107 2700.- 7966.10
    26/06/19 Pago ITF (ch/Nº 107) 8,10 7958.-
    27/06/19 Giro de ch/ Nº108 , por anticipo al Sr. A.A. 900.- 7058.-
    27/06/19 Pago ITF (ch/ Nº108) 2,70 7055.30
    28/06/19 Giro de ch/ Nº109, por pago comisiones Importadora CCC. 3000.- 4055.30
    28/06/19 Pago ITF (ch/ Nº109) 9.- 4046.30
    30/06/19 Giro ch/ Nº 110 3000.- 1046.30
    30/06/19 Pago ITF (ch/Nº 110) 9.- 1037.30

    SE PIDE : Conciliación Bancaria


    Asientos Contables

    Amarillo registro en ambos


    Verde registro sólo en Extracto Bancario
    Rojo registro sólo en libros de la Empresa

    M.Sc. Karina A. Kelly Quisbert

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