Siaf Basico 3y 4 Tesoreria Cci Enero 2021

SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
TESORERIA
TRANFERENCIAS CCI
SESION 3 Y 4
LIC. WALTER MIRÓ JARA

Registro del CCI del Proveedor
• La Unidad debe tener registrado el RUC del Proveedor en su base de

datos ( Registro de Proveedores) , luego recién podrá registrar el CCI .
• Para registrar el CCI, se ubicará en primer lugar el RUC del proveedor,

luego digita el código CCI, el cual se aprobará por el Banco
correspondiente, al cabo de 48 horas de haber sido registrado.
• Al validar el código como correcto, el estado de envío del código volverá

Aprobado.
• Una vez aprobado el código, se podrá girar para hacer el depósito en su

cuenta bancaria
RUTA DE CONSULTA DEL CCI
http://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp
Consulta Web de CCI Vigente
CUANDO SE REGISTRA CCI DE MANERA INCORRECTA, EL
SIAF VALIDA Y MUESTRA EL MENSAJE
CUANDO EL USUARIO HA REGISTRADO DE MANERA CORRECTA EL CCI
PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR, EL SIAF PERMITIRÁ GRABAR Y
HABILITAR ENVIO, PENDIENTE DE VALIDAR EL CCI POR UN
RESPONSABLE DE CUENTAS BANCARIAS
(3 ) Firma Electrónica – Registro del CCI -
Validación de Usuario
PARA VALIDAR EL CCI EL RESPONSABLE DE CUENTA BANCARIA, DEBERA DIGITAR LA

CLAVE DE USUARIO, LUEGO DE DIGITAR CAMBIARÁ A COLOR VERDE, LISTO PARA
TRANSMITIR A LA BASE DE DATOS DEL ORACLE/MEF, PARA SU APROBACION.
TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS TRANSFERENCIAS CCI
En coordinación con el Banco de la Nación,

los plazos que se manejan respecto a lotes
de validación (matrícula de CCI y lotes
Transferencias de CCI (giros con CCI,
código 081) son:
 TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m.

 TURNO 2 : 11.01 a.m. a 05:30 p.m.
TOPES PARA PAGOS CON CCI
Según la Circular Nº 011-2011-BCRP del 28 de

Abril del 2011, se aprobó el nuevo Reglamento
de las Cámaras de Compensación de
Transferencias de Crédito que fija entre otros,
los topes para pagos con CCI :
Limite en Soles : S/.310,000.00
Límite en dólares: $ 60,000.00
LISTA DE BANCOS QUE VALIDAN CCI
BANCO NOMBRE
1 BANCO DE LA NACION
2 BANCO CONTINENTAL
3 BANCO DE CREDITO
4 INTERBANK
9 BANCO DE COMERCIO
20 CITIBANK
22 BANCO FINANCIERO
27 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)
38 BANCO WIESE SUDAMERIS
47 BANCO PARIBAS-ANDES
68 SCOTIABANK
II ETAPA: Fase Girado con Código 081 -
Abono a cuenta de Proveedores
(5) FIRMA ELECTRÓNICA:
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
DOS RESPONSABLE DE CUENTAS BANCARIAS

ACREDITADAS ANTE LA DGETP/MEF, DEBERÁN
FIRMAR, LUEGO TRANSMITIR
Firma de Documentos - Proceso Terminado -
CCI NO VÁLIDO
EXTORNO DEL PAGADO –
FASE PAGADO OPERACIÓN INICIAL
PENSIONES Y REMUNERACIONES y CAS:
Para efectuar el pago al Personal de la Municipalidad de PENSIONES Y
REMUNERACIONES y CAS, el Cliente Visual deberá registrar lo siguiente:
1. Registrar los Datos Personales, Laborales y Detalle de Concepto de Ingreso,
en el SIAF Modulo de Control de Pago de Planillas.
2. Aperturar las cuentas bancarias del Banco de la Nación, como cuenta de
remuneraciones.
EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD YA NO PODRÁ DIRIGIRSE AL

BANCO DE LA NACION.
DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE TESORERIA YA NO DEBEN GIRAR

CHEQUES PARA PAGOS DE PENSIONES, REMUNERACIONES y CAS.
BASE LEGAL
DIRECTIVA N° 001-2007-EF/77.15
DIRECTIVA DE TESORERIA (27-01-2007)
ARTICULO 22° : OBLIGACION DE UNIDADES EJECUTORAS DE
PAGAR REMUNERACIONES Y PENSIONES A TRAVES DE CUENTAS
BANCARIAS INDIVIDUALES.
ARTICULO 25° : ACREDITACION DE LA DEBIDA PERCEPCION DE LAS

REMUNERACIONES Y PENSIONES.
25.2 LA OFICINA DE PERSONAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE
MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL
ACTIVO Y CESANTE EN EL MCPP.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 040-2011-EF/52.03(29-12-2011)
ARTÍCULO 2°.- DEL MÓDULO DE REGISTRO DE PLANILLAS DEL

SECTOR PÚBLICO (MCPP)
PARA EFECTOS DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA, TALES COMO EL PAGO MEDIANTE EL
ABONO EN CUENTAS BANCARIAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES,
PENSIONES, CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS (CAS) Y SIMILARES, ENTREGA DE
CLAVES, GIROS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS QUE REQUIERA DE LA VALIDACIÓN DE DATOS
DEL PERSONAL, LAS U. EJECUTORAS Y MUNICIP. REGISTRAN LA INFORMAC.
CORRESPONDIENTE EN EL MÓDULO DE REGISTRO DE PLANILLAS DEL SECTOR PÚBLICO (MCPP).
PENSIONES, REMUNERACIONES y CAS:
EJEMPLO DE INTERFASE PARA EL PAGO A TRABAJADORES
CON ABONO EN CUENTA
ARCHIVO DE INTERFASE: EL ARCHIVO DEBERA CONTENER

CINCO (5) COLUMNAS CON LOS SIGUIENTES DATOS:
1. NUMERO DE CUENTA BANCARIA
2. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, EL CUAL PUEDE SER :
01 DNI
02 CARNET DE FUERZAS POLICIALES
03 CARNET DE FUERZAS ARMADAS
04 CARNET DE EXTRANJERIA
06 RUC
PAGO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD: PENSIONES,
REMUNERACIONES y CAS:
NUM_CTA TIPO_DOC NUM_DOC MONTO ESTADO
04371411115 01 06075490 10,000.00 I
04371411116 01 32490847 30,000.00 I
04371411114 01 09157903 10,000.00 I
PARA EFECTUAR EL ABONO A CUENTA DEL PERSONAL

SE PUEDE UTILIZAR FORMATO_084 DE EXCEL, COMO
SE MUESTRA EL CUADRO:
PAGO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD: PENSIONES ,
REMUNERACIONES y CAS:
LUEGO DE HACER EL CLIC EN EL BOTON DEPOSITO, EL SIAF ACTIVARÁ EL

SUBMODULO QUE SE MUESTRA,
EL USUARIO DEBERÁ HACER CLIC EN EL BOTON CARGAR DATOS…ESCOGER EL

FORMATO_084, DEL EXCEL EN LA CARPETA QUE SUS ARCHIVOS.
CUANDO EL USUARIO SE HA EFECTUADO DE MANERA CORRECTA EL

PROCEDIMIENTO INDICADO, EL SIAF VA MOSTRAR EN MENSAJE…INTERFASE
ADJUNTO…PROCESO TERMINADO, DEBERÁN ACEPTAR
PENSIONES , REMUNERACIONES y CAS:
EL USUARIO VISUAL CLIENTE PARA QUE LA OPERACIÓN DE ABONO EN CUENTA

PUEDA TRANSMITIR A LA BASE DE DATOS DEL ORACLE, DEBERÁ ESCOGER OPCION
CARTA ORDEN ELECTRONICA…
Muchas gracias
por su atención
LIC. WALTER MIRÓ JARA
walter_miro@hotmail.com

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LIC. WALTER MIRÓ JARA

• La Unidad debe tener registrado el RUC del Proveedor en su base de

• Para registrar el CCI, se ubicará en primer lugar el RUC del proveedor,

• Al validar el código como correcto, el estado de envío del código volverá

• Una vez aprobado el código, se podrá girar para hacer el depósito en su

PARA VALIDAR EL CCI EL RESPONSABLE DE CUENTA BANCARIA, DEBERA DIGITAR LA

En coordinación con el Banco de la Nación,

 TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m.

Según la Circular Nº 011-2011-BCRP del 28 de

27 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)

38 BANCO WIESE SUDAMERIS

DOS RESPONSABLE DE CUENTAS BANCARIAS

EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD YA NO PODRÁ DIRIGIRSE AL

DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE TESORERIA YA NO DEBEN GIRAR

ARTICULO 25° : ACREDITACION DE LA DEBIDA PERCEPCION DE LAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 040-2011-EF/52.03(29-12-2011)

ARTÍCULO 2°.- DEL MÓDULO DE REGISTRO DE PLANILLAS DEL

ARCHIVO DE INTERFASE: EL ARCHIVO DEBERA CONTENER

NUM_CTA TIPO_DOC NUM_DOC MONTO ESTADO

04371411115 01 06075490 10,000.00 I

04371411116 01 32490847 30,000.00 I

04371411114 01 09157903 10,000.00 I

PARA EFECTUAR EL ABONO A CUENTA DEL PERSONAL

LUEGO DE HACER EL CLIC EN EL BOTON DEPOSITO, EL SIAF ACTIVARÁ EL

EL USUARIO DEBERÁ HACER CLIC EN EL BOTON CARGAR DATOS…ESCOGER EL

CUANDO EL USUARIO SE HA EFECTUADO DE MANERA CORRECTA EL

EL USUARIO VISUAL CLIENTE PARA QUE LA OPERACIÓN DE ABONO EN CUENTA

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