III. Conciliacion Bancaria

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Software:
CONCAR CB
MANUAL DE USUARIO – CONCAR CB Versión: Fecha:
2.2 11.05.2015
X - CONCILIACIÓN BANCARIA
El módulo de Conciliación Bancaria permite realizar la conciliación de movimientos

comparando lo registrado en los comprobantes contables de bancos y lo que reporta el banco
vía el estado de cuenta bancario a una fecha determinada.
El sistema considera lo siguiente en la conciliación:
 Los Cheques se compraran por banco, 4 últimos dígitos del número e importe.
 Los otros documentos (entregas, notas de cargo y abono) se comparan por banco, fecha e
importe.
 Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento
como “CANCELADO”.
El procedimiento de conciliación es el siguiente:
 Carga inicial de Conciliación, sólo la primera vez que se va utilizar el proceso.

 Acumular los movimientos contables de las cuentas de bancos.
 Registro del Estado de Cuenta.
 Conciliación Previa.
 Corrección de Movimientos Contables.
 Conciliación Definitiva.
Las opciones definidas en el menú Conciliación Bancaria son las siguientes:
10.1 Registro Estado Cuenta
Esta opción permite registrar y visualizar los movimientos bancarios reportados por el banco.
10.1.1 Registro Estado Cuenta
En esta opción se efectuará el registro del estado de cuenta del banco. Seleccionada la opción
el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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2.2 11.05.2015
En esta pantalla se podrá:
CREAR UN ESTADO (Alt-C)
MODIFICAR UN ESTADO (Alt-M)
ELIMINAR UN ESTADO (Alt-E)
CONSULTAR UN ESTADO (Alt- T)

BUSCAR UN ESTADO (Alt-B)
Presionar el botón
Registro saldo inicial según bancos

Esta información solo debe ser ingresada al inicio de la utilización de la opción de conciliación
bancaria, como punto de partida para el sistema. El saldo inicial según bancos, se ingresa como
un Estado de Cuenta con fecha del fin de mes anterior; y en el que, sólo se indica el saldo a esa
fecha según el Estado de Cuenta (Extracto) emitido por el banco. No se ingresan los
movimientos.
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Utilizar 6 dígitos, cualquier

número del 000001 al 000099
Seleccionar con Shift+F1
Punto de partida del sistema

Fecha Final = Fecha Inicial
Saldo según Banco al 30/06/2011
Ingresar:
NÚMERO ESTADO: Digitar el número de estado de acuerdo a lo siguiente:

Los números de 000001 al 000099 son usados para registrar los datos de carga inicial de los
movimientos bancarios pendientes de conciliación. Los estados de cuenta pueden registrarse
simultáneamente de varios meses, es decir los estados de cuenta bancarios mensuales de
Enero a Diciembre deben numerarse manualmente en forma correlativa a partir del 000100.
Ejemplo:
Estado de Cuenta Inicial: 000001 - 000099

Estado de Cuenta del mes de Enero: 000101 - 000199
Estado de Cuenta del mes de Febrero: 000201 - 000299
............... ............
Estado de Cuenta del mes de Diciembre: 001201 – 001299
BANCO: Seleccionar con Shift+F1 el código de banco previamente registrado en el

Mantenimiento Cuentas Bancos.
MONEDA: La moneda la toma de la configuración de la cuenta bancaria.
FECHA INICIAL: Fecha de inicio del mes
FECHA FINAL: Fecha final, en el caso del saldo inicial colocar la misma fecha de FECHA INICIAL.
FECHA SALDO: Repetir FECHA FINAL.
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IMPORTE CARGOS: Total cargos del mes según el estado de cuenta, en el caso del saldo inicial
dejar en blanco.
IMPORTE ABONOS: Total abonos del mes según el estado de cuenta, en el caso del saldo inicial
dejar en blanco.
Presionar el botón
Para el caso el Saldo Inicial del Estado de Cuenta bancario, finalizar el estado sin registrar
movimientos.
Presionar el botón
Presionar el botón
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Registro Estado de Cuenta
Ingresar:
NÚMERO ESTADO: Digitar el número de estado de acuerdo a lo siguiente:
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Los estados de cuenta pueden registrarse simultáneamente de varios meses, es decir los
estados de cuenta bancarios mensuales de Enero a Diciembre deben numerarse manualmente
en forma correlativa a partir del 000100.
BANCO: Seleccionar con Shift + F1 el código de banco previamente registrado en el

Mantenimiento Cuentas Bancos.
MONEDA: La moneda la toma de la configuración de la cuenta bancaria.
FECHA INICIAL: Fecha de inicio del mes
FECHA FINAL: Fecha final del mes.
FECHA SALDO: Repetir FECHA FINAL.
IMPORTE CARGOS: Total cargos del mes según el estado de cuenta.
IMPORTE ABONOS: Total abonos del mes según el estado de cuenta.
SALDO FINAL: El sistema lo calcula en forma automática.
Presionar el botón
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CREAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-C)
MODIFICAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-M)
ELIMINAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-E)

INSERTAR UN MOVIMIENTO EN EL ESTADO (Alt- I)
GRABAR UN MOVIMIENTO DEL (Alt-G)
FINALIZAR EL INGRESO DEL ESTADO (Alt-F)
Presionar el botón
Ingresar:
FECHA: Año/Mes del movimiento
REFERENCIA: Referencia del movimiento.
TD: Tipo de Documento ingresado en la Tabla General 15. Sólo deben utilizarse los siguientes
tipos de documentos: EN, CH, NA, ND, XA y XC.
DOCUMENTO: Número de documento. Para los cheques, ingresar los últimos 4 dígitos del
número.
D/H: El sistema asigna en forma automática si el importe se registrará en el Debe o al Haber.
CARGO/ABONO: Importe del documento.

Presionar
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Una vez que se termina el ingreso en la cabecera de esta pantalla debe darse lo siguiente:
IMPORTE CARGOS debe ser igual a VAN CARGOS

IMPORTE ABONOS debe ser igual a VAN ABONOS
Las DIFERENCIAS deben dar 0
Presionar
10.1.2 Consulta Estado Cuenta
En esta opción se podrá consultar los estados de cuenta ingresados. Al ingresar, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
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Presionar el botón
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10.1.3 Relación Estados Cuenta
En esta opción sirve para emitir un reporte conteniendo la relación de estados de cuenta
ingresados. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
Ingresar:
POR NÚMERO ESTADO CUENTA ó POR BANCO: Definir forma de elegir los estados de cuenta.
NÚMERO/BANCO INICIAL: Con Shift + F1 elegir número inicial de estado de cuenta.
NÚMERO/BANCO FINAL: Con Shift + F1 elegir número final de estado de cuenta.
FECHA INICIAL: Digitar fecha inicial para el reporte.
FECHA FINAL: Digitar fecha final para el reporte.
MONEDA: Elegir moneda para el reporte.
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OPCIONES DE IMPRESIÓN:
IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
Presionar el botón
10.1.4 Impresión Estados
Esta opción sirve para emitir un reporte que contiene el detalle de los Estados de Cuenta
ingresados. Al ingresar, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingresar:
POR NÚMERO ESTADO CUENTA ó POR BANCO: Definir forma de elegir los estados de cuenta.
NÚMERO/BANCO INICIAL: Con Shift + F1 elegir número inicial de estado de cuenta.
NÚMERO/BANCO FINAL: Con Shift + F1 elegir número final de estado de cuenta.
FECHA INICIAL: Digitar fecha inicial para el reporte.
FECHA FINAL: Digitar fecha final para el reporte.
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IMPRIMIR (Alt-I)
Presionar el botón
10.1.5 Corrección Situación Movimientos
Esta opción sirve para cambiar de Estado a documentos del Estado de Cuenta de: “Pendientes”
a “Conciliación Manual”, los cuales son no conciliables ya sea por diferencias de fecha o
número (entre los comprobantes contables y el estado de cuenta). Seleccionada la opción el
sistema mostrará la siguiente pantalla:
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MODIFICAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-M)

Presionar el botón
Presionar el botón
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10.2 Proceso de Conciliación
Esta opción permite realizar el proceso de conciliación bancaria.
10.2.1 Acumula Movimiento Contable
Esta opción permite acumular la información de las cuentas bancarias (de los comprobantes
contables) para realizar el proceso de conciliación mensual. Al ingresar, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:
Ingresar:
MES DEL MOVIMIENTO CONTABLE: Indicar el mes del movimiento contable a acumular.
Presionar el botón
10.2.2 Consulta Control Conciliación
Esta opción permite consultar las conciliaciones realizadas. Seleccionada la opción el sistema
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BUSCAR UNA CONCILIACIÓN (Alt-B)
10.2.3 Corrección Movimiento Contable
Permite modificar algunos datos de los movimientos contables acumulados. Los datos que
pueden ser modificados son: NÚMERO y FECHA DE DOCUMENTO. Seleccionada la opción el
sistema mostrará la siguiente pantalla:
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MODIFICAR UN MOVIMIENTO (Alt-M)

BUSCAR UN MOVIMIENTO (Alt-B)
Presionar el botón
Ingresar:
CAMBIAR TIPO, NÚMERO Y/O FECHA DOC.
Presionar el botón
10.2.4 Proceso de Conciliación
En esta opción se realiza el proceso de la conciliación bancaria mensual. Seleccionada la opción

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Ingresar:
TIPO CONCILIACIÓN: Opciones:
P Preliminar: Se puede ejecutar las veces que sea necesario antes de cerrar la conciliación
del mes
D Definitiva: Se elige esta opción cuando los saldos están correctos. Las partidas no
conciliadas en el mes se trasladen como saldos iniciales al mes siguiente.
CONCILIA N/A, N/D, ENTREGAS: Elegir siempre 1.
FECHA DE NUEVA CONCILIACIÓN: Ingresar el último día del mes que se desea conciliar.
Presionar el botón
10.2.5 Proceso de Desconciliación
Esta opción anula la conciliación bancaria DEFINITIVA volviendo a poner en situación de

“Pendientes” los movimientos actualizados en la última conciliación definitiva y restaurando el
número anterior. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingresar:
MANTENER LOS REGISTROS DE CONCILIACIÓN MANUAL: Habilitar este check si se desea

mantener conciliados los registros conciliados manualmente.
TIPO DE DESCONCILIACIÓN: Elegir entre “Sólo última” o “Todas las conciliaciones definitivas”.
Presionar el botón
10.2.6 Conciliación Manual
En esta opción se pueden seleccionar movimientos que no han sido conciliados en forma
automática al ejecutar el Proceso de Conciliación.
Los movimientos que se seleccionan serán considerados en el siguiente proceso de

Conciliación como conciliados manualmente. Seleccionada la opción el sistema mostrará la
siguiente pantalla:
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Ingresar:
BANCO: Código de la cuenta bancaria (Shift + F1).
Seleccionar Datos Contables y Datos del Estado de Cuenta a conciliar manualmente

(Alt-M Enter)
Deseleccionar Datos Contables y Datos del Estado de Cuenta a conciliar manualmente
(Alt-D Enter)
Buscar un Comprobante o Movimiento (Alt-B Enter)
10.2.7 Elimina Movimientos Contables
En esta opción se podrá eliminar el movimiento contable cargado mediante la opción Acumula
Movimiento Contable para ser cargado nuevamente en caso se hayan hecho modificaciones en
los comprobantes contables. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Ingresar:
MES A ELIMINAR: Digitar mes.
GRABAR (Alt-G)
10.2.8 Carga Inicial de Conciliación
Esta opción sirve para registrar las partidas pendientes de la Conciliación Bancaria al final del
mes anterior al de inicio del uso del módulo de Conciliación Bancaria en el sistema (cheques
pendientes de cobro, depósitos en tránsito, etc.).
En los meses siguientes el arrastre de documentos pendientes de conciliar es automático luego

de realizar el Proceso de Conciliación Definitiva y en el año siguiente luego ejecutar la opción
Transfiere Pendientes Año Anterior. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente
pantalla:
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CREAR UN MOVIMIENTO (Alt-C)
MODIFICAR UN MOVIMIENTO (Alt-M)
ELIMINAR UN MOVIMIENTO (Alt-E)
CONSULTAR UN MOVIMIENTO (Alt- T)

IMPRIMIR (Alt-I)
Presionar el botón
Ingresar:
BANCOS: Código de la cuenta bancaria registrada en el Mantenimiento Cuentas Bancos.
FECHA DE COMPROB: Fecha final del mes al que corresponde la carga inicial.
SUB DIARIO: Digitar siempre 90, este subdiario está reservado para el ingreso de la Carga
Inicial de Conciliación.
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COMPROBANTE: Mes al que corresponde el documento en 2 dígitos y correlativo en 4 dígitos.
SECUENCIA: Digitar correlativo que siempre inicia del 0001 por cada comprobante.
CUENTA CONTABLE: Cuenta contable de la cuenta bancaria elegida.
TIPO DE DOC.: Tipo de documento bancario de acuerdo a la Tabla General 15 Documentos

Bancarios.
NÚMERO DE DOC.: Número de documento bancario. Para el caso de cheques es suficiente con
ingresar los últimos cuatro dígitos del número.
FECHA DE DOC.: Fecha del documento.
GLOSA: Descripción de la operación pendiente de conciliar.
MONEDA: El sistema la asigna en forma automática de acuerdo a la moneda de la cuenta

bancaria elegida.
DEBE/HABER: El sistema asigna la D (DEBE) para los documentos de abono tales como EN-
Entrega y NA-Nota de Abono y asigna la H (HABER) para los documentos de cargo tales como
CH-Cheque y ND-Nota de Cargo.
IMPORTE: Digitar el importe del documento.
SITUACIÓN: El sistema asigna en forma automática la P de Pendiente de conciliar.
Presionar el botón
10.2.9 Reporte Documentos Contables
Mediante esta opción se puede obtener reportes de movimientos de acuerdo a la opción que
se elija en la parte superior de la ventana de configuración.
Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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2.2 11.05.2015
Ingresar:
REPORTES: Elegir entre:

 Movimientos seleccionados para Conciliación Manual
 Movimientos contables de la Carga Inicial
 Movimientos contables pendientes de Conciliación
 Movimientos del Estado de Cuenta
BANCO INICIAL: Código de la cuenta bancaria inicial registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.
BANCO FINAL: Código de la cuenta bancaria final registrada en el Mantenimiento Cuentas

Bancos.
FECHA INICIAL: Fecha inicial para el reporte.
FECHA FINAL: Fecha final para el reporte.
IMPRIMIR (Alt-I)
Presionar el botón
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10.3 Reportes de Conciliación
Permite imprimir los resultados del proceso de conciliación bancaria.
10.3.1 Cancelación Documentos
Muestra los documentos conciliados (cancelados) y pendientes de conciliar. Seleccionada la

opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
Ingresar:
MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dólar USA.

Bancos.

Bancos.
IMPRIMIR (Alt-I)
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2.2 11.05.2015
Presionar el botón
10.3.2 Movimiento Contable Bancario
Muestra saldos anteriores, movimientos del periodo y saldos actuales de las cuentas de la
moneda elegida. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
Ingresar:
IMPRIMIR (Alt-I)
473
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2.2 11.05.2015
Presionar el botón
10.3.3 Resumen Conciliación
Muestra el resumen de las conciliaciones bancarias del último mes procesado. Seleccionada la
opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
Ingresar:

Bancos.

Bancos.
IMPRIMIR (Alt-I)
Presionar el botón
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10.3.4 Pendientes por Rubro
Muestra los documentos pendientes de conciliación. Seleccionada la opción el sistema

Ingresar:

Bancos.

Bancos.
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2.2 11.05.2015
IMPRIMIR (Alt-I)
Presionar el botón
10.3.5 Pendientes Comparativo
Muestra los documentos pendientes de conciliación comparando lo registrado en libros

(contable) y lo informado en el Estado de Cuenta del banco. Seleccionada la opción el sistema
Ingresar:
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2.2 11.05.2015

Bancos.

Bancos.
IMPRIMIR (Alt-I)
Presionar el botón
10.4 Consultas
Esta opción permite realizar consultas de movimientos contables y de estados de cuenta.
10.4.1 Movimiento Contable x Banco
Muestra los movimientos contables registrados por banco. En la columna “Situación”

aparecerá una “P” cuando el movimiento está pendiente de conciliar y una “C” cuando el
movimiento está conciliado.
Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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2.2 11.05.2015

10.4.2 Consulta Estados x Banco
Muestra los movimientos bancarios registrados en los estados cuenta. Seleccionada la opción
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10.5 Transfiere Pendientes Año Anterior
Esta opción permite transferir documentos no conciliados de años anteriores. Se requiere

haber realizado la conciliación bancaria definitiva del mes de diciembre del ejercicio anterior.
Seleccionada esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
Presionar el botón
Se debe llegar hasta que salga el mensaje:
Para consultar los movimientos transferidos entrar nuevamente a la opción:
479
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El módulo de Conciliación Bancaria permite realizar la conciliación de movimientos

El sistema considera lo siguiente en la conciliación:

El procedimiento de conciliación es el siguiente:

 Carga inicial de Conciliación, sólo la primera vez que se va utilizar el proceso.

Las opciones definidas en el menú Conciliación Bancaria son las siguientes:

10.1 Registro Estado Cuenta

10.1.1 Registro Estado Cuenta

En esta pantalla se podrá:

CREAR UN ESTADO (Alt-C)

MODIFICAR UN ESTADO (Alt-M)

ELIMINAR UN ESTADO (Alt-E)

CONSULTAR UN ESTADO (Alt- T)

Registro saldo inicial según bancos

Utilizar 6 dígitos, cualquier

Seleccionar con Shift+F1

Punto de partida del sistema

NÚMERO ESTADO: Digitar el número de estado de acuerdo a lo siguiente:

Estado de Cuenta Inicial: 000001 - 000099

BANCO: Seleccionar con Shift+F1 el código de banco previamente registrado en el

MONEDA: La moneda la toma de la configuración de la cuenta bancaria.

FECHA INICIAL: Fecha de inicio del mes

FECHA SALDO: Repetir FECHA FINAL.

Registro Estado de Cuenta

NÚMERO ESTADO: Digitar el número de estado de acuerdo a lo siguiente:

BANCO: Seleccionar con Shift + F1 el código de banco previamente registrado en el

MONEDA: La moneda la toma de la configuración de la cuenta bancaria.

FECHA INICIAL: Fecha de inicio del mes

FECHA FINAL: Fecha final del mes.

FECHA SALDO: Repetir FECHA FINAL.

IMPORTE CARGOS: Total cargos del mes según el estado de cuenta.

IMPORTE ABONOS: Total abonos del mes según el estado de cuenta.

SALDO FINAL: El sistema lo calcula en forma automática.

En esta pantalla se podrá:

CREAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-C)

MODIFICAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-M)

ELIMINAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-E)

FECHA: Año/Mes del movimiento

REFERENCIA: Referencia del movimiento.

D/H: El sistema asigna en forma automática si el importe se registrará en el Debe o al Haber.

CARGO/ABONO: Importe del documento.

IMPORTE CARGOS debe ser igual a VAN CARGOS

10.1.2 Consulta Estado Cuenta

En esta pantalla se podrá:

CONSULTAR UN ESTADO (Alt- T)

10.1.3 Relación Estados Cuenta

NÚMERO/BANCO INICIAL: Con Shift + F1 elegir número inicial de estado de cuenta.

NÚMERO/BANCO FINAL: Con Shift + F1 elegir número final de estado de cuenta.

FECHA INICIAL: Digitar fecha inicial para el reporte.

FECHA FINAL: Digitar fecha final para el reporte.

MONEDA: Elegir moneda para el reporte.

10.1.4 Impresión Estados

NÚMERO/BANCO INICIAL: Con Shift + F1 elegir número inicial de estado de cuenta.

NÚMERO/BANCO FINAL: Con Shift + F1 elegir número final de estado de cuenta.

FECHA INICIAL: Digitar fecha inicial para el reporte.

FECHA FINAL: Digitar fecha final para el reporte.

10.1.5 Corrección Situación Movimientos

En esta pantalla se podrá:

MODIFICAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-M)

CONSULTAR UN ESTADO (Alt- T)