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    Gasto Comun General de Mayo 2021

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    Robert Castillo Muñoz
    El resumen presenta los gastos comunes del edificio Ipanema correspondientes al mes de mayo de 2021. Los principales desembolsos incluyen $4,5 millones en remuneraciones al personal, $1,2 millones en honorarios de administración, $633 mil en mantención de ascensores, $1,3 millones en servicios de electricidad, agua y otros, y $512 mil en seguros. En total, los gastos comunes del período ascienden a $11,6 millones.

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    El resumen presenta los gastos comunes del edificio Ipanema correspondientes al mes de mayo de 2021. Los principales desembolsos incluyen $4,5 millones en remuneraciones al personal, $1,2 millones en honorarios de administración, $633 mil en mantención de ascensores, $1,3 millones en servicios de electricidad, agua y otros, y $512 mil en seguros. En total, los gastos comunes del período ascienden a $11,6 millones.

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    GASTO COMUN GENERAL DE MAYO 2021

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    GASTO COMÚN EDIFICIO IPANEMA

    Mes Mayo de 2021

    N° Informe Desde Hasta Interés Mora Fecha emisión Fecha Vencimiento


    38 30-4-2021 31-5-2021 3.7% (Base mensual) 31-5-2021 30-6-2021

    Item Nombre Nº Documento Fecha Descripción Valor($) Total($)


    1 Remuneraciones 0
    2 Proveedores 11.629.533
    2.1 Remuneración 4.542.752
    2.1.1 EDIFICIO IPANEMA 31052021 31-5-2021 Anticipo personal Ipanema mes de mayo, egreso 2280 1.020.000
    2.1.2 EDIFICIO IPANEMA 30052021 31-5-2021 Sueldo correspondiente al mes de Mayo, egreso 2307 3.155.520
    Reemplazo de personal mes de mayo, Favian Enrique
    2.1.3 EDIFICIO IPANEMA 3 31-5-2021 por Carlos Monsalve, egreso 2308 con boleta de 367.232
    servicio
    2.2 Cotizaciones 1.016.163
    2.2.1 PREVIRED 29052021 31-5-2021 Pago de cotizaciones mes de mayo, egreso 2307 1.016.163
    2.3 Servicios de Programa de internet 52.750
    Servicio de sofware de administración mes de mayo,
    2.3.1 MI CONSERJE S.A. 63952 31-5-2021 52.750
    egreso 2309
    2.4 Honorarios Administrador 1.223.658
    Honorario de administración mes de mayo, egreso
    2.4.1 IMPROVEMENT LTDA. 67 31-5-2021 1.223.658
    2310
    2.5 Mantención ascensores 633.010
    Mantención de ascensores mes de mayo, egreso
    2.5.1 HEAVEN WARD MANTENCION ASCENSORES 133541 31-5-2021 633.010
    2311
    2.6 Mantención piscina 130.900
    2.6.1 FERNANDO NICOLAS TAPIA ALVAREZ 2371 31-5-2021 Mantención piscina mes de mayo, egreso 2312 130.900
    2.7 Servicios de Jardineria 225.990
    2.7.1 DIANA OSPÍNA JARDINES 326 31-5-2021 Mantención de jardines mes de mayo, egreso 2313 225.990
    2.8 Correspondencia 40.000
    2.8.1 JUANA GUERRA CORRESPONDENCIA 28052021 31-5-2021 Correspondencia de correo de Chile, egreso 2314 40.000
    2.9 Mantenciones 3.764.310
    Mantención integral mes de mayo, egreso 2315
    (bombas y sentinas, caldera y paneles solares, alarma
    2.9.1 SERVICIOS VENTAS Y TECNOLOGIA LTDA 27052021 31-5-2021 1.148.000
    de incendio, portón, generador, extracción de aire,
    citofonia y CCTV
    Compra de intercambiador de calor sala de caldera,
    2.9.2 SERVICIOS VENTAS Y TECNOLOGIA LTDA 788 31-5-2021 940.100
    egreso 2316
    Mejoramiento sistema CCTV, suministro de cámara,
    2.9.3 SERVICIOS VENTAS Y TECNOLOGIA LTDA 789 31-5-2021 769.549
    egreso 2317
    Reparación de emergencia en vertical de agua
    2.9.4 SERVICIOS VENTAS Y TECNOLOGIA LTDA 806 31-5-2021 577.031
    caliente con suministro, egreso 2318
    Suministro e instalación de bomba recirculadora
    2.9.5 SERVICIOS VENTAS Y TECNOLOGIA LTDA 807 31-5-2021 329.630
    estanque N°2 sala de caldera, egreso 2319
    3 Servicios 1.382.167
    3.1 agua piscina 9.320
    3.1.1 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 31056693 31-5-2021 Consumo de agua piscina, egreso 2320 9.320
    3.2 Agua salón de eventos 1.110
    3.2.1 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 31056695 31-5-2021 Consumo de agua salón de evento, egreso 2320 1.110
    3.3 agua gasto comun 116.040
    3.3.1 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 31056696 31-5-2021 Consumo de agua gasto común egreso 2320 116.040
    3.4 agua lavanderia 3.160
    3.4.1 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 31056697 31-5-2021 Consumo de agua lavandería egreso 2320 3.160
    3.5 Electricidad 1.252.537
    3.5.1 CGE S.A. 16007124 31-5-2021 Consumo de electricidad mes de mayo, egreso 2321 1.252.537
    4 Caja Chica 520.676
    4.1 Caja Chica 520.676
    4.1.1 darker 20-5-2021 Compra de fitting para reparación jardinera 13.260

    1
    4.1.2 Jumbo 14-5-2021 Compra de insumo de limpieza 56.013
    Compra de 2 válvulas de 1 1/4 de corte y 2 reguladora
    4.1.3 Fluinort ltda 7-5-2021 230.384
    de presión 1 1/4
    Compra de insumos para psicina (Salvavidas,
    4.1.4 MC piscina 17-2-2021 105.000
    canastillos y cubre falla en escalera)
    4.1.5 Isalock 12-2-2021 Compra de 22 cerraduras para shaft de basura, 116.019
    5 Seguros 512.090
    5.1 Seguros Generales 512.090
    Póliza de seguro N°1139347-1 cuota 1-11, egreso
    5.1.1 RENTA NAC CIA DE SEG GRALES 9117774 31-5-2021 512.090
    2323
    6 Banco 0
    7 Ingresos Varios 0
    8 Gastos Condominios 0
    9 Servicios Profesionales 0

    TOTAL GASTOS COMUNES 14.044.466


    FONDO DE RESERVA (5%) 702.223
    TOTAL GENERAL A COBRAR 14.746.689

    OBSERVACIONES
    Para transferencias, cheques y/o depósitos:

    Indicar el N° de departamento y mes cancelado

    Nominativo a: Ricardo Palma CastroRut: 6.224.260-4Banco BICE

    Cta Cte: 04-72754-1Mail: ipanemaedificio@gmail.com.

    Administrador

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