Trabajo del grupo N° 8

ACTIVIDAD REGISTRO CONTABLE EN LA PLATA

Apellidos y nombres
Cavero Román, Camila Denisse
Cassia Quispe, Christian Marin
Gerónimo Pardo, Jhonatan
Integrantes
Rodas Oliva, Fran
Poves Torpoco, Benjamin
Vereau Coronado, Carolina
TOTAL

DATOS EMPRESA SISTEMATHICOS

NOMBRE LEGAL EMPRESA Cavero Román, Camila Denisse

 8

CONTABLE EN LA PLATAFORMA DORA

% Participación en la Actividad
20%
20%
20%
20%
8%
12%
100%
 LISTA DE COMPRAS
FECHA PROVEEDOR FACTURA
2021-06-26 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. S001-000123767
2021-06-26 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A FF01-000007879
2021-06-26 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A F001-000006676
2021-06-26 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. F001-000000012
2021-06-26 PLAZA VEA SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA F003-000002864
2021-06-26 REPSOL COMERCIAL SAC F002-000006489
2021-06-26 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL S001-004545644
2021-06-26 SODIMAC PERU S.A. F002-000089712
2021-06-26 TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A F001-000001233
2021-06-26 TELEFONICA MOVILES S.A S007-000345634
LISTA DE COMPRAS
VENCIMIENTO DIAS CREDITO LOCAL ANULADA TOTAL S/ ABONO S/ SALDO S/ #ASIENTO
1624683600 0 Almacen Master false 1,416.00 0 1,416.00 38
1624683600 0 Almacen Master false 2,752.94 1,500.00 1,252.94 19
1624683600 0 Almacen Master false 5,374.90 0 5,374.90 50
1624683600 0 Almacen Master false 23,600.00 23,600.00 0 21
1624683600 0 Almacen Master false 1,770.00 1,000.00 770 48
1624683600 0 Almacen Master false 1,060.82 960 100.82 45
1624683600 0 Almacen Master false 1,062.00 870 192 41
1624683600 0 Almacen Master false 10,618.82 10,618.82 0 29
1624683600 0 Almacen Master false 1,180.00 0 1,180.00 12
1624683600 0 Almacen Master false 826 0 826 43
 LISTA DE CUENTAS POR CLIENTE 2021-06-26 10:38
Desde: 2021-06-26 - Hasta: 2021-06-26
CLIENTE FECHA FECHA VENCIMIENTO DIAS CREDITO
PRACTISIS S.A.C. 2021-06-26 2021-06-26 0

Consumidor Final 2021-06-26 2021-06-26 0

2021-06-26 2021-06-26 0
2021-06-26 2021-06-26 0
2021-06-26 2021-06-26 0
2021-06-26 2021-06-26 0
2021-06-26 2021-06-26 0
2021-06-26 2021-06-26 0
2021-06-26 2021-06-26 0
2021-06-26 2021-06-26 0

VEREAU CORONADO CAROLINA MARIA 2021-06-26 2021-06-26 0

Consumidor Final 2021-06-26 2021-06-26 0

2021-06-26 2021-06-26 0

CASSIA QUISPE CRISTHIAN MARIN 2021-06-26 2021-06-26 0

2021-06-26 10:38:08
NO. DOCUMENTO MONEDA TOTAL MONEDA PROPINA MONEDA ABONO MONEDA
F002-000000012 S/ 1,180,000.00 S/ 0.00 S/ ### S/
Totales S/: 1,180,000.00 1,180,000.00 0.00
Totales $: 0.00 0.00 0.00

F002-000000011 S/ 141.60 S/ 0.00 S/ 141.60 S/

F002-000000010 S/ 118.00 S/ 0.00 S/ 118.00 S/
F002-000000009 S/ 59.00 S/ 0.00 S/ 59.00 S/
F002-000000008 S/ 23.60 S/ 0.00 S/ 23.60 S/
F002-000000007 S/ 41,300.00 S/ 0.00 S/ 41,300.00 S/
F002-000000006 S/ 271.40 S/ 0.00 S/ 271.40 S/
F002-000000005 S/ 236.00 S/ 0.00 S/ 236.00 S/
F002-000000004 S/ 295.00 S/ 0.00 S/ 295.00 S/
F002-000000003 S/ 590.00 S/ 0.00 S/ 590.00 S/
Totales S/: 43,034.60 43,034.60 0.00
Totales $: 0.00 0.00 0.00

B002-000000002 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 1,000.00 S/

Totales S/: 0.00 1,000.00 -1,000.00
Totales $: 0.00 0.00 0.00

F002-000000002 S/ 590.00 S/ 0.00 S/ 590.00 S/

F002-000000001 S/ 1,180.00 S/ 0.00 S/ 1,180.00 S/
Totales S/: 1,770.00 1,770.00 0.00
Totales $: 0.00 0.00 0.00

B002-000000001 S/ 9.44 S/ 0.00 S/ 9.44 S/

Totales S/: 9.44 0.00 9.44
Totales $: 0.00 0.00 0.00

TOTAL FINAL S/: 1,224,814.04 0.00 ###

SALDO
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

-1,000.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

-1,000.00
 LISTA DE INGRESOS
Desde 2021-06-26 al 2021-06-26
INGRESO # FECHA REFERENCIA
1 2021-06-26 Accionistas varios - Ingreso de aporte de capital
2 2021-06-26 practicis u pago - Ingreso de pago de factura xxx
3 2021-06-26 CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de CLIENTES
4 2021-06-26 CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de COBRAR CLIENTES
5 2021-06-26 POR COBRAR CLIENTE - Ingreso de COBRAR CLIENTE
6 2021-06-26 COBRAR CIENTE - Ingreso de COBRANZA CLIENTE
DOCUMENTOESTADO VALOR
231321 Normal 8,000.00
123 Normal 0.00
12 Normal 1,180,000.00
Normal 141.60
1 Normal 9.44
7 Normal 41,300.00
 LISTA DE EGRESOS
Desde 2021-06-26 al 2021-06-26
EGRESO # FECHA
1 2021-06-26
2 2021-06-26
3 2021-06-26
4 2021-06-26
5 2021-06-26
6 2021-06-26
7 2021-06-26
8 2021-06-26
9 2021-06-26
10 2021-06-26
 LISTA DE EGRESOS
Desde 2021-06-26 al 2021-06-26
REFERENCIA
Pago a NESTLE MARCAS PERU S.A.C Pago de varias facturas
Pago a ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
Pago a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
Pago a SODIMAC PERU S.A. Mercaderias
Pago a PLAZA VEA SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Por ingreso de mercaderia
Pago a REPSOL COMERCIAL SAC Por la centralizacion del registro de compras del mes
Pago a SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL Pago de servicios
Pago a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A Por la centralizacion del registro de compras del mes
Pago a TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A Pago de servicios
Pago a TELEFONICA MOVILES S.A Pago por servicios
DOCUMENTOESTADO VALOR
12 Normal 23600.00
123767 Normal 0.00
7879 Normal 1500.00
89712 Normal 10618.82
2864 Normal 1000.00
6489 Normal 960.00
4545644 Normal 870.00
6676 Normal 1500.00
1233 Normal 790.00
345634 Normal 826.00
 Empleado Cedula Centro de Costo Departamento
Cassia Christian 101654893 Departamento Principal
Cassia Christian 101654893 Departamento Principal
Cassia Roxana 101654896 Departamento Principal
Cavero Román Camila 105568449 Departamento Principal
cerrón Ana 101654885 Departamento Principal
Clorfenamina Estela 101654895 Departamento Principal
Cordova Tatiana 101654897 Departamento Principal
Cortazar Fabrizio 101654870 Departamento Principal
Diez Ana 101654888 Departamento Principal
Elefante Pedro 101654882 Departamento Principal
Elefante Pedro 101654882 Departamento Principal
Geronimo Pardo Jhonatan 101654895 Departamento Principal
Jeronimo Elias 101654889 Departamento Principal
Leiva Miguel 10165488 Departamento Principal
Leiva Miguel 10165488 Departamento Principal
Leiva Miguel 10165488 Departamento Principal
Poves Torpoco Benjamin 101654894 Departamento Principal
Rivas Franco 101654899 Departamento Principal
Rodas Fran 101654891 Centro de Costo 1 Departamento Principal
Rodas Fran 101654891 Centro de Costo 1 Departamento Principal
Seis Ana 101654886 Departamento Principal
Siete Ana 101654887 Departamento Principal
TOTAL

TOTAL
 ROLES DE PAGO 2021-06
Dias Laborados Salario Horas Extras Asignación Familiar Comisiones
30 2500 0 0 0
30 2,500.00 0.00 0.00 0.00
30 900.00 0.00 0.00 0.00
30 5,000.00 0.00 0.00 0.00
30 900.00 0.00 0.00 0.00
30 1,200.00 0.00 0.00 0.00
30 1,000.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
30 1,000.00 0.00 0.00 0.00
30 2,500.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
30 2,500.00 0.00 0.00 0.00
25 1,000.00 0.00 0.00 0.00
30 2,500.00 0.00 0.00 0.00
30 2,500.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
30 930.00 0.00 0.00 0.00
22 34,370.00 0.00 0.00 0.00

Empleados Salario Horas Extras Asignación Familiar Comisiones

22 34,370.00 0.00 0.00 0.00
PAGO 2021-06
Otras Compensaciones Prestamos Anticipos AFP Aporte AFP Comisión AFP Seguro ONP
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Compensaciones Prestamos Anticipos AFP Aporte AFP Comisión AFP Seguro ONP
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retención de 5ta Categoría Sueldo a Pagar Essalud 9%
0 2500 225
0.00 2,500.00 225.00
0.00 900.00 81.00
0.00 5,000.00 450.00
0.00 900.00 81.00
0.00 1,200.00 108.00
0.00 1,000.00 90.00
0.00 930.00 83.70
0.00 930.00 83.70
0.00 930.00 83.70
0.00 1,000.00 90.00
0.00 2,500.00 225.00
0.00 930.00 83.70
0.00 930.00 83.70
0.00 930.00 83.70
0.00 930.00 83.70
0.00 2,500.00 225.00
0.00 1,000.00 90.00
0.00 2,500.00 225.00
0.00 2,500.00 225.00
0.00 930.00 83.70
0.00 930.00 83.70
0.00 34,370.00 3,093.30

Retención de 5ta Categoría Sueldo a Pagar Essalud 9%

0.00 34,370.00 3,093.30
 FECHA
2021-06-26
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2021-06-26
2021-06-26
 DESCRIPCIO
Saldo Inicial/
Diario de venta / CASSIA QUISPE CRISTHIAN MARIN/venta-Asiento de venta de la Fact. 1 / CASSIA QUISPE CRISTHIAN MARIN
Diario de venta / CASSIA QUISPE CRISTHIAN MARIN/venta-Asiento de venta de la Fact. 1 / CASSIA QUISPE CRISTHIAN MARIN
venta-Diario de venta iva/venta-Asiento de venta de la Fact. 1 / CASSIA QUISPE CRISTHIAN MARIN
Diario de formas de pagos / CASSIA QUISPE CRISTHIAN MARIN/venta-Asiento de venta de la Fact. 1 / CASSIA QUISPE CRISTHI
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 1 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 1 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 1 / Consumidor Final
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 2 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 2 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 2 / Consumidor Final
Diario de venta / RODAS OLIVA FRAN MAXIMILIANO/-Asiento de venta de la Fact. 3 / RODAS OLIVA FRAN MAXIMILIANO
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 3 / RODAS OLIVA FRAN MAXIMILIANO
Diario de formas de pagos / RODAS OLIVA FRAN MAXIMILIANO/-Asiento de venta de la Fact. 3 / RODAS OLIVA FRAN MAXIMI
Diario de venta / consumidor final/-Asiento de venta de la Fact. 4 / consumidor final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 4 / consumidor final
Diario de formas de pagos / consumidor final/-Asiento de venta de la Fact. 4 / consumidor final
COMPRAS VARIAS - Diario de gasto en la compra #1 contrapartida/COMPRAS VARIAS - Registro de gasto a TALMA SERVICIOS A
COMPRAS VARIAS - Diario de gasto en la compra #1 contrapartida/COMPRAS VARIAS - Registro de gasto a TALMA SERVICIOS A
COMPRAS VARIAS - Diario de gasto en la compra #1 contrapartida/COMPRAS VARIAS - Registro de gasto a TALMA SERVICIOS A
COMPRAS VARIAS - Diario de gasto en la compra #1/COMPRAS VARIAS - Registro de gasto a TALMA SERVICIOS AEROPORTUAR
COMPRAS VARIAS - Diario iva en gasto/COMPRAS VARIAS - Registro de gasto a TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A
COMPRAS VARIAS - Diario de gasto en la compra #1/COMPRAS VARIAS - Registro de gasto a TALMA SERVICIOS AEROPORTUAR
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 5 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 5 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 5 / Consumidor Final
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 6 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 6 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 6 / Consumidor Final
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 7 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 7 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 7 / Consumidor Final
CONSUMO - Diario de gasto en la compra #2 contrapartida/CONSUMO - Registro de gasto a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
CONSUMO - Diario de gasto en la compra #2 contrapartida/CONSUMO - Registro de gasto a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
CONSUMO - Diario de gasto en la compra #2 contrapartida/CONSUMO - Registro de gasto a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
CONSUMO - Diario de gasto en la compra #2/CONSUMO - Registro de gasto a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
CONSUMO - Diario iva en gasto/CONSUMO - Registro de gasto a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
CONSUMO - Diario de gasto en la compra #2/CONSUMO - Registro de gasto a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
- Diario de gasto en la compra #3/ - Registro de gasto a NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
- Diario iva en gasto/ - Registro de gasto a NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
- Diario de gasto en la compra #3/ - Registro de gasto a NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 8 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 8 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 8 / Consumidor Final
COMPRA DE UNIFORME - Diario de gasto en la compra #4 contrapartida/COMPRA DE UNIFORME - Registro de gasto a SODIMA
COMPRA DE UNIFORME - Diario de gasto en la compra #4 contrapartida/COMPRA DE UNIFORME - Registro de gasto a SODIMA
COMPRA DE UNIFORME - Diario de gasto en la compra #4 contrapartida/COMPRA DE UNIFORME - Registro de gasto a SODIMA
COMPRA DE UNIFORME - Diario de gasto en la compra #4/COMPRA DE UNIFORME - Registro de gasto a SODIMAC PERU S.A.
COMPRA DE UNIFORME - Diario iva en gasto/COMPRA DE UNIFORME - Registro de gasto a SODIMAC PERU S.A.
COMPRA DE UNIFORME - Diario de gasto en la compra #4/COMPRA DE UNIFORME - Registro de gasto a SODIMAC PERU S.A.
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 9 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 9 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 9 / Consumidor Final
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 10 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 10 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 10 / Consumidor Final
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 11 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 11 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 11 / Consumidor Final
RECIBO DE LUZ - Diario de gasto en la compra #5 contrapartida/RECIBO DE LUZ - Registro de gasto a ENEL DISTRIBUCION PERU
RECIBO DE LUZ - Diario de gasto en la compra #5 contrapartida/RECIBO DE LUZ - Registro de gasto a ENEL DISTRIBUCION PERU
RECIBO DE LUZ - Diario de gasto en la compra #5 contrapartida/RECIBO DE LUZ - Registro de gasto a ENEL DISTRIBUCION PERU
RECIBO DE LUZ - Diario de gasto en la compra #5/RECIBO DE LUZ - Registro de gasto a ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
RECIBO DE LUZ - Diario iva en gasto/RECIBO DE LUZ - Registro de gasto a ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
RECIBO DE LUZ - Diario de gasto en la compra #5/RECIBO DE LUZ - Registro de gasto a ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
RECIBO DE AGUA - Diario de gasto en la compra #6 contrapartida/RECIBO DE AGUA - Registro de gasto a SERV AGUA POTAB Y
RECIBO DE AGUA - Diario de gasto en la compra #6 contrapartida/RECIBO DE AGUA - Registro de gasto a SERV AGUA POTAB Y
RECIBO DE AGUA - Diario de gasto en la compra #6 contrapartida/RECIBO DE AGUA - Registro de gasto a SERV AGUA POTAB Y
RECIBO DE AGUA - Diario de gasto en la compra #6/RECIBO DE AGUA - Registro de gasto a SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIM
RECIBO DE AGUA - Diario iva en gasto/RECIBO DE AGUA - Registro de gasto a SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
RECIBO DE AGUA - Diario de gasto en la compra #6/RECIBO DE AGUA - Registro de gasto a SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIM
RECIBO TELEFONICA - Diario de gasto en la compra #7 contrapartida/RECIBO TELEFONICA - Registro de gasto a TELEFONICA M
RECIBO TELEFONICA - Diario de gasto en la compra #7 contrapartida/RECIBO TELEFONICA - Registro de gasto a TELEFONICA M
RECIBO TELEFONICA - Diario de gasto en la compra #7 contrapartida/RECIBO TELEFONICA - Registro de gasto a TELEFONICA M
RECIBO TELEFONICA - Diario de gasto en la compra #7/RECIBO TELEFONICA - Registro de gasto a TELEFONICA MOVILES S.A
RECIBO TELEFONICA - Diario iva en gasto/RECIBO TELEFONICA - Registro de gasto a TELEFONICA MOVILES S.A
RECIBO TELEFONICA - Diario de gasto en la compra #7/RECIBO TELEFONICA - Registro de gasto a TELEFONICA MOVILES S.A
Pago de Compra #F001-000000012,-Fact. F001-000000012/Pago a NESTLE MARCAS PERU S.A.C
Pago a NESTLE MARCAS PERU S.A.C. Pago de varias facturas/Pago a NESTLE MARCAS PERU S.A.C
COMBUSTIBLE - Diario de gasto en la compra #8 contrapartida/COMBUSTIBLE - Registro de gasto a REPSOL COMERCIAL SAC
COMBUSTIBLE - Diario de gasto en la compra #8 contrapartida/COMBUSTIBLE - Registro de gasto a REPSOL COMERCIAL SAC
COMBUSTIBLE - Diario de gasto en la compra #8/COMBUSTIBLE - Registro de gasto a REPSOL COMERCIAL SAC
COMBUSTIBLE - Diario iva en gasto/COMBUSTIBLE - Registro de gasto a REPSOL COMERCIAL SAC
COMBUSTIBLE - Diario de gasto en la compra #8/COMBUSTIBLE - Registro de gasto a REPSOL COMERCIAL SAC
Pago de Compra #FF01-000007879,-Fact. FF01-000007879/Pago a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
Pago a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A /Pago a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
COMPRAS DE TV 55 PULGADAS MARCA LG - Diario de gasto en la compra #9/COMPRAS DE TV 55 PULGADAS MARCA LG - Regi
COMPRAS DE TV 55 PULGADAS MARCA LG - Diario iva en gasto/COMPRAS DE TV 55 PULGADAS MARCA LG - Registro de gasto
COMPRAS DE TV 55 PULGADAS MARCA LG - Diario de gasto en la compra #9/COMPRAS DE TV 55 PULGADAS MARCA LG - Regi
Pago de Compra #F002-000089712,-Fact. F002-000089712/Pago a SODIMAC PERU S.A.
Pago a SODIMAC PERU S.A. Mercaderias /Pago a SODIMAC PERU S.A.
COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Diario de gasto en la compra #10 contrapartida/COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Registro de ga
COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Diario de gasto en la compra #10 contrapartida/COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Registro de ga
COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Diario de gasto en la compra #10 contrapartida/COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Registro de ga
COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Diario de gasto en la compra #10/COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Registro de gasto a HIPERM
COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Diario iva en gasto/COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Registro de gasto a HIPERMERCADOS TOT
COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Diario de gasto en la compra #10/COMPRAS DEL DIA DEL PADRE - Registro de gasto a HIPERM
Diario de venta / PRACTISIS S.A.C./-Asiento de venta de la Fact. 12 / PRACTISIS S.A.C.
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 12 / PRACTISIS S.A.C.
Diario de formas de pagos / PRACTISIS S.A.C./-Asiento de venta de la Fact. 12 / PRACTISIS S.A.C.
Accionistas varios - Ingreso de Accionistas varios/Accionistas varios - Ingreso de Accionistas varios
Accionistas varios - Ingreso de factura Accionistas varios/Accionistas varios - Ingreso de Accionistas varios
practicis u pago - Ingreso de factura practicis u pago/practicis u pago - Ingreso de practicis u pago
Pago de Compra #F003-000002864,-Fact. F003-000002864/Pago a PLAZA VEA SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Pago a PLAZA VEA SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Por ingreso de mercaderia/Pago a PLAZA VEA SUR SOCIEDAD ANONIM
CUENTAS POR COBRAR/CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de factura CUENTAS POR COBRAR/CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de CUENTAS POR COBRA
Pago de Compra #F002-000006489,-Fact. F002-000006489/Pago a REPSOL COMERCIAL SAC
Pago a REPSOL COMERCIAL SAC Por la centralizacion del registro de compras del mes/Pago a REPSOL COMERCIAL SAC
Pago de Compra #S001-004545644,-Fact. S001-004545644/Pago a SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
Pago a SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL Pago de servicios/Pago a SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDA
CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de CUENTAS POR COBRAR/CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de factura CUENTAS POR COBRAR/CUENTAS POR COBRAR - Ingreso de CUENTAS POR COBRA
Pago de Compra #F001-000006676,-Fact. F001-000006676/Pago a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
Pago a HIPERMERCADOS TOTTUS S.A Por la centralizacion del registro de compras del mes/Pago a HIPERMERCADOS TOTTUS S
POR COBRAR CLIENTE - Ingreso de POR COBRAR CLIENTE/POR COBRAR CLIENTE - Ingreso de POR COBRAR CLIENTE
POR COBRAR CLIENTE - Ingreso de factura POR COBRAR CLIENTE/POR COBRAR CLIENTE - Ingreso de POR COBRAR CLIENTE
Pago de Compra #F001-000001233,-Fact. F001-000001233/Pago a TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A
Pago a TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A Pago de servicios/Pago a TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A
COBRAR CIENTE - Ingreso de COBRAR CIENTE/COBRAR CIENTE - Ingreso de COBRAR CIENTE
COBRAR CIENTE - Ingreso de factura COBRAR CIENTE/COBRAR CIENTE - Ingreso de COBRAR CIENTE
Pago de Compra #S007-000345634,-Fact. S007-000345634/Pago a TELEFONICA MOVILES S.A
Pago a TELEFONICA MOVILES S.A Pago por servicios/Pago a TELEFONICA MOVILES S.A
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 13 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 13 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 13 / Consumidor Final
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 14 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 14 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 14 / Consumidor Final
Diario de venta / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 15 / Consumidor Final
-Diario de venta iva/-Asiento de venta de la Fact. 15 / Consumidor Final
Diario de formas de pagos / Consumidor Final/-Asiento de venta de la Fact. 15 / Consumidor Final
06-26 A 2021-06-26 DE LA CUENTA
DEBE S/ HABER S/ SALDO S/ DOCUMENTO
0 0 0
0 6 -6 Fact. B002-0-000000001
0 2 -8 Fact. B002-0-000000001
0 1.44 -9.44 Fact. B002-0-000000001
9.44 0 0 Fact. B002-0-000000001
0 1000 -1000 Fact. F002-0-000000001
0 180 -1180 Fact. F002-0-000000001
1180 0 0 Fact. F002-0-000000001
0 500 -500 Fact. F002-0-000000002
0 90 -590 Fact. F002-0-000000002
590 0 0 Fact. F002-0-000000002
0 500 -500 Fact. F002-0-000000003
0 90 -590 Fact. F002-0-000000003
590 0 0 Fact. F002-0-000000003
0 250 -250 Fact. F002-0-000000004
0 45 -295 Fact. F002-0-000000004
295 0 0 Fact. F002-0-000000004
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500 0 1000 1233
0 1000 0 1233
1000 0 1000 1233
180 0 1180 1233
0 1180 0 1233
0 200 -200 Fact. F002-0-000000005
0 36 -236 Fact. F002-0-000000005
236 0 0 Fact. F002-0-000000005
0 230 -230 Fact. F002-0-000000006
0 41.4 -271.4 Fact. F002-0-000000006
271.4 0 0 Fact. F002-0-000000006
0 35000 -35000 Fact. F002-0-000000007
0 6300 -41300 Fact. F002-0-000000007
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0 2752.94 0 7879
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0 23600 0 12
0 20 -20 Fact. F002-0-000000008
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23.6 0 0 Fact. F002-0-000000008
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8999 0 8999 89712
1619.82 0 10618.82 89712
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0 50 -50 Fact. F002-0-000000009
0 9 -59 Fact. F002-0-000000009
59 0 0 Fact. F002-0-000000009
0 100 -100 Fact. F002-0-000000010
0 18 -118 Fact. F002-0-000000010
118 0 0 Fact. F002-0-000000010
0 120 -120 Fact. F002-0-000000011
0 21.6 -141.6 Fact. F002-0-000000011
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900 0 900 4545644
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0 1062 0 4545644
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700 0 700 345634
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0 23600 0 12
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899 0 899 6489
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0 54 -354 Fact. F002-0-000000015
354 0 0 Fact. F002-0-000000015
 DEBE
Saldo Inicial 0
Saldo Registros 2607949.38
Saldo Final 0
 CENTRO DE COSTO

Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
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Centro de Costo 1
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Centro de Costo 1

Centro de Costo 1
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Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1

Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1

Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1

Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
Centro de Costo 1
HABER
0
2607949.38
0
 CUENTA

4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación

4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
6.941 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.951 - GASTOS DE VENTA
4.791 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6.631119011 - TRANSPORTE - DE CARGA - PROD DIRECTO
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.3 - Proveedor TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
6.941 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.951 - GASTOS DE VENTA
4.791 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6.625095 - ATENCIÓN AL PERSONAL - VTA
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.5 - Proveedor HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
2.4221 - ANTICIPOS A PROVEEDORES - Terceros
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.4 - Proveedor NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
6.941 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.951 - GASTOS DE VENTA
4.791 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6.625096 - ATENCIÓN AL PERSONAL - OTROS
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.6 - Proveedor SODIMAC PERU S.A.
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
6.941 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.951 - GASTOS DE VENTA
4.791 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6.6361093 - SERVICIOS BÁSICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA - CDS
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.8 - Proveedor ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.
6.941 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.951 - GASTOS DE VENTA
4.791 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6.6363093 - SERVICIOS BÁSICOS - AGUA - CDS
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.9 - Proveedor SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
6.941 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.951 - GASTOS DE VENTA
4.791 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6.6364093 - SERVICIOS BÁSICOS - TELÉFONO - CDS
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.10 - Proveedor TELEFONICA MOVILES S.A
2.4212.4 - Proveedor NESTLE MARCAS PERU S.A.C.
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
1.20111 - COSTO - Mercaderías
6.6132 - SUMINISTROS - Variacion de inventario
6.60322521 - SUMINISTROS - COMBUSTIBLES - COMPRAS
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.11 - Proveedor REPSOL COMERCIAL SAC
2.4212.5 - Proveedor HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
1.3722 - PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS - Activo diferido
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.12 - Proveedor PLAZA VEA SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
2.4212.6 - Proveedor SODIMAC PERU S.A.
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
6.941 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.951 - GASTOS DE VENTA
4.791 - CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6.625093 - ATENCIÓN AL PERSONAL - CDS
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
2.4212.5 - Proveedor HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
3.5011 - ACCIONES
1.1041101 - BBVA MN CTA CTE …
1.1041103 - INTERBANK MN CTA CTE …
2.4212.12 - Proveedor PLAZA VEA SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
1.1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Terceros
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
2.4212.11 - Proveedor REPSOL COMERCIAL SAC
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
2.4212.9 - Proveedor SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
1.1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Terceros
1.1041104 - SCOTIABANK MN CTA CTE …
2.4212.5 - Proveedor HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
1.1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Terceros
1.1041104 - SCOTIABANK MN CTA CTE …
2.4212.3 - Proveedor TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
1.1212 - EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Terceros
1.1041104 - SCOTIABANK MN CTA CTE …
2.4212.10 - Proveedor TELEFONICA MOVILES S.A
1.1041102 - BCP MN CTA CTE …
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
4.70111 - TERCEROS - Mercaderías - venta de exportación
2.401111 - IGV - CUENTA PROPIA
1.103101 - EFECTIVO EN TRÁNSITO MN
ASIENTO
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4
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