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    NOMBRES Y APELLIDOS :

    PERÍODO: ENERO 2021


    RUC: 20729504578
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CA
    N°
    FECHA DE
    ASIE GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
    OPERACIÓN
    NT

    1 1/5/2021 Por la compra de mercaderias a muebles Maldonado

    2 1/5/2021 Por la transferencia de la mercaderia adquirida al almacén

    3 1/10/2021 Por la compra de mercaderías a Inversiones Santa Clara


    4 1/10/2021 Por la transferencia de la mercadería adquirida

    5 1/15/2021 Por la compra de mercaderías a comercial Importaciones Betty

    6 1/15/2021 Por la tranferencia de la mercaderia adquirida


    7 1/15/2021 Por el pago d ela maercadería

    8 1/17/2021 Por la provisión de los servicos de telefonía

    9 1/17/2021 Por el destino de los gastos

    10 1/28/2021 Por la devolución de mercaderías de Muebles Maldonado


    11 1/28/2021 Por el retiro de la mercadería del almacén

    12 1/30/2021 Por la recepción de la factura de la póliza de seguros


    GERSON…..

    FORMATO 5.1: "LIBRO

    N SOCIAL: CASA JOVEN S.A.C


    CÓDIGO
    REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CU
    DEL
    NÚMER N° DEL CÓDIGO
    LIBRO O
    O DOC.
    REGISTR
    CORRE SUSTENTA
    O
    LATIVO TORIO
    (TABLA
    8)

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    GERSON…..

    FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

    .C
    CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPER

    DENOMINACIÓN

    ……………………………………….1……………………………………………
    COMPRAS
    Mercaderías
    Mercaderías
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
    PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
    Gobierno nacional
    Impuesto general a las ventas
    IGV – Cuenta propia
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
    Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    Emitidas
    ……………………………………….2……………………………………………
    MERCADERÍAS
    Mercaderías
    Mercaderías
    VARIACIÓN DE INVENTARIOS
    Mercaderías
    Mercaderías
    ……………………………………….3……………………………………………
    COMPRAS
    Mercaderías
    Mercaderías
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
    PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
    Gobierno nacional
    Impuesto general a las ventas
    IGV – Cuenta propia
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
    Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    Emitidas
    ……………………………………….4……………………………………………
    MERCADERÍAS
    Mercaderías
    Mercaderías
    VARIACIÓN DE INVENTARIOS
    Mercaderías
    Mercaderías
    ……………………………………….5……………………………………………
    COMPRAS
    Mercaderías
    Mercaderías
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
    PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
    Gobierno nacional
    Impuesto general a las ventas
    IGV – Cuenta propia
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
    Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    Emitidas
    ……………………………………….6……………………………………………
    MERCADERÍAS
    Mercaderías
    Mercaderías
    VARIACIÓN DE INVENTARIOS
    Mercaderías
    Mercaderías
    ……………………………………….7……………………………………………
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
    Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    Emitidas
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
    Cuentas corrientes en instituciones financieras
    Cuentas corrientes operativas
    ……………………………………….8……………………………………………
    GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
    Servicios básicos
    Teléfono
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
    PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
    Gobierno nacional
    Impuesto general a las ventas
    IGV – Cuenta propia
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
    Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    Emitidas
    ……………………………………….9……………………………………………
    GASTOS ADMINSTRATIVOS
    CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
    ……………………………………….10……………………………………………
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
    Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    Emitidas
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
    PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
    Gobierno nacional
    Impuesto general a las ventas
    IGV – Cuenta propia
    COMPRAS
    Mercaderías
    Mercaderías
    ……………………………………….11……………………………………………
    VARIACIÓN DE INVENTARIOS
    Mercaderías
    Mercaderías
    MERCADERÍAS
    Mercaderías
    Mercaderías
    ……………………………………….12……………………………………………
    SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
    Seguros
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
    PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
    Gobierno nacional
    Impuesto general a las ventas
    IGV – Cuenta propia
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
    Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
    Emitidas
    ACIÓN MOVIMIENTOS

    DEBE

    S/ 12,000.00
    S/ 12,000.00
    S/ 12,000.00
    S/ 2,160.00
    S/ 2,160.00
    S/ 2,160.00
    S/ 2,160.00

    S/ 14,160.00
    S/ 14,160.00

    S/ 12,000.00
    S/ 12,000.00
    S/ 12,000.00

    S/ 12,000.00
    S/ 12,000.00

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    S/ 10,800.00
    S/ 10,800.00
    S/ 10,800.00
    S/ 10,800.00

    S/ 70,800.00
    S/ 70,800.00

    S/ 60,000.00
    S/ 60,000.00
    S/ 60,000.00

    S/ 60,000.00
    S/ 60,000.00

    S/ 18,000.00
    S/ 18,000.00
    S/ 18,000.00
    S/ 3,240.00
    S/ 3,240.00
    S/ 3,240.00
    S/ 3,240.00

    S/ 21,240.00
    S/ 21,240.00

    S/ 18,000.00
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    S/ 18,000.00
    S/ 18,000.00

    S/ 21,240.00
    S/ 21,240.00
    S/ 21,240.00

    S/ 21,240.00
    S/ 21,240.00

    S/ 440.68
    S/ 440.68
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    S/ 79.32
    S/ 79.32
    S/ 79.32
    S/ 79.32

    S/ 520.00
    S/ 520.00

    S/ 440.68

    S/ 440.68

    S/ 5,900.00
    S/ 5,900.00
    S/ 5,900.00

    S/ 900.00
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    S/ 900.00

    S/ 5,000.00
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    S/ 5,000.00
    S/ 5,000.00

    S/ 5,000.00
    S/ 5,000.00

    S/ 4,230.00
    S/ 4,230.00
    S/ 761.40
    S/ 761.40
    S/ 761.40
    S/ 761.40

    S/ 4,991.40
    S/ 4,991.40

    S/ 234,292.08
    MOVIMIENTOS

    HABER

    S/ 14,160.00

    S/ 12,000.00
    S/ 70,800.00

    S/ 60,000.00

    S/ 21,240.00

    S/ 18,000.00
    S/ 21,240.00

    S/ 520.00

    S/ 440.68

    S/ 900.00

    S/ 5,000.00
    S/ 5,000.00

    S/ 4,991.40

    S/ 234,292.08

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