Tarea 02 Flujo de Caja

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA

CURSO: EVALUACIÓN PRIVADA DE PROYECTOS
DOCENTE: Ing. Manglio Aguilar Olivera.
TALLER GRUPAL
I. RESPONDER:
1. Calcule la tasa efectiva anual correspondiente a una tasa nominal anual del 52%, si
los intereses son vencidos y se liquidan: a) semanalmente, b) Mensualmente, c)
Bimestralmente, d) Trimestralmente, e) Semestralmente.
2. Calcule la tasa efectiva anual correspondiente a una tasa de interés nominal del 29%
anual anticipado, si los intereses se pagan: a) Mensualmente, b) Semestralmente, c)
Trimestralmente, d) Semanalmente
3. Qué suma tiene más valor: la que equivale a S/ 1 000 pagaderos en 8 años o la que
equivale a S/ 850 pagaderos en 3 años si el dinero se coloca: a) al 3% efectivo anual
b) al 4% capitalizable trimestralmente.
4. Un proyecto requiere de una inversión de 20 millones de soles en el año cero. El 50%
de este valor se obtendrá a través de un crédito pagadero en 10 pagos anuales, con
un periodo de gracia de tres años, y una tasa de interés del 8% anual al rebatir.
a) Establezca la tabla de amortización de este crédito
b) Ahora suponga que se pagará una cuota uniforme con las mismas condiciones de
crédito.
c) Ahora suponga que los intereses durante los años de gracia no se pagan, sino que
se capitalizan. El préstamo se repaga en la modalidad de serie uniforme.
II. Se viene considerando la posibilidad de implementar un centro de diversiones para niños y niñas.
El servicio será ofrecido en 6 días de la semana. El tamaño del proyecto estaría dado por una
capacidad de atención de 400 personas por día. Sin embargo, se ha estimado que esta capacidad de
atención, durante el tiempo de operación del proyecto será cubierto en promedio de la siguiente
forma: 1er. Año: 30% de la capacidad, 2do. Año: 40% de la capacidad, 3er. Año: 50%, 4to. Año: 60% y
5to. Año en adelante: 80% de la capacidad.
La ejecución e implementación del proyecto se hará durante un año calendario, cuyos egresos
previstos es como sigue: Compra de terreno: 800 m2. a S/ 2,500 m2., Construcciones infraestructura
de diversiones: S/. 4 600,000, Instalaciones diversas: S/ 1 200,000, equipamiento centro de
diversiones: S/. 950,000, equipamiento complementario: S/. 100,000; vehículo: S/ 100,000; estudios
definitivos: S/. 45,000, Gastos de constitución y permisos: S/. 18,000, Gastos de organización: S/.
19,000; Gastos varios pre operativos: S/. 30,000, Gastos de prueba y puesta en marcha: S/. 10,000;
caja y bancos S/ 10 000, cuentas por cobrar S/ 5,000, deuda de corto plazo S/ 3,000, cuentas por
pagar S/ 5 000, intereses durante la construcción: S/ 1 300,000, seguros pre operativos: S/ 3 000;
capacitación del personal en fase pre-operativa: S/ 400,000. Los costos de funcionamiento están
dados por: Pago a personal de atención: S/ 10 000 por mes, personal auxiliar de atención: S/. 7 000
por mes, insumos y materiales área diversiones: 4 000 por mes; insumos y materiales área
administrativa: S/ 7 000 por mes; seguros durante la operación: S/ 5 000, alquiler de un local: S/ 2
000 por mes, promoción y publicidad: S/ 3 000 por mes.
(Considere que la vida útil de las construcciones e instalaciones es de 30 años y de los activos de
equipamiento y vehículos 10 años). Los activos nominales se amortizan durante los 5 primeros años
de operación del proyecto.
Las construcciones, el equipamiento y vehículo serán financiados con un préstamo bancario; el resto
de inversiones serán asumidos con aporte propio. El prestamos bancario será obtenido en las
condiciones siguientes: Tasa de interés mensual: 1,5 % al rebatir, periodo de gracia: 01 año, plazo de
amortización: 03 años, forma de amortización: anual.
Se espera obtener ingresos por el servicio, considerando el cobro de S/. 25 por persona; obtener
ingresos por venta de bebidas y comida ligera por el valor de S/. 10 por persona, cobros zona
parqueo: S/ 10,000 por mes. Vida útil del proyecto: 06 años
SE PIDE:
a. ELABORAR EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

b. CUADRO DE INVERSIONES Y REINVERSIONES
c. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
d. CUADRO SERVICIO DE LA DEUDA
e. CUADRO DE INGRESOS
f. COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL
g. ELABORAR EL FLUJO DE CAJA PURO Y NO PURO

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