BAJA DE ACTIVO FIJO

DESCRIPCION FECHA FECHA MOI DEP AÑO DEP ACUM

ADQUISIC BAJA

AUTOMOVIL BMW 2011 Nov-11 7/5/2019 563,103.40 0.00 563,103.40

TOTALES 563,103.40 0.00 563,103.40

AF 489,051.73
DEPRECIACIONES 489,051.73
COSTO VT AF -
VALOR INPC INPC FACTOR COSTO INGRESO UTIL O RDO
NETO ADQUISIC UM 1MD E ACTUAL ACTUAL (PERD) (PERD) CONTABLE
FISCAL FISCAL

0.00 71.8977 104.2840 1.4504 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00

CONTABLE
 INDUSTRIAL SA DE CV
ESTADO DE COSTOS DECLARACION ANUAL 2019

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 575,214.54

COMPRAS DEL EJERCICIO 5,381,742.20
(+) GASTOS SOBRE COMPRAS 495,575.65
COMPRAS EXTRANJERO -
(+) DEVOL S/COMPRAS (346,816.12)
(-) DESC. S/ COMPRAS

(+) COMPRAS NETAS 5,530,501.73 5,530,501.73

= TOTAL DE INVENTARIO 6,105,716.27

(-) INVENTARIO final 292,431.83

(-) TRASPASOS EN TRANSITO COMPRAS -

= 292,431.83

(+) GASTOS DE FABRICACION -

= COSTO INCURRIDO -

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO -

= INVERSION EN PLANTA -

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO -

= COSTO DE LO VENDIDO 5,813,284.44

Edo de Resultados 5,813,284.44

-
 INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. SS-2
Capital contable ELABORO CARMEN
Cálculo de CUFIN REVISO CARMEN
12/31/2019

Resultado Perdidas ISR del PTU del No INPC INPC AL Factor

Ejercicio CUFIN
Fiscal ejercicio ejercicio Deducibles UFIN Origen CIERRE Act.

2008 309,818 a 0 0 27,232 282,586 69.2955 105.9340 1.5287 431,989

2009 90,999 a 72,525 21,124 (2,650) 71.7718 105.9340 1.4759 (3,911)
2010 598,143 a 179,442 85,783 332,918 74.9310 105.9340 1.4137 470,646
2011 846,733 a 254,020 57,216 535,497 77.7924 105.9340 1.3617 729,186
2012 0 a 0 27,496 (27,496) 80.5682 105.9340 1.3148 (36,152)
2013 0 a 0 96,509 (96,509) 83.7701 105.9340 1.2645 (122,036)
2014 0 a 0 97,315 (97,315) 87.1890 105.9340 1.2149 (118,228)
2015 0 0 0 0 105.9340 0
2016 814,751 a 814,751 0 143,046 (143,046) 92.0390 105.9340 1.1509 (164,632)
2017 297,290 297,290 0 62,593 (62,593) 98.2729 105.9340 1.0779 (67,469)
2018 229,058 88,354 42,211 22,552 14,508 61,433 103.0200 105.9340 1.0282 63,165
2019 211,527 0 56,692 22,552 7,092 125,190 105.3460 105.9340 1.0055 125,878

Total 3,398,318 604,890 0 639,914 721,392 1,308,438 Notas EE FF

T T T T T T

a Ok contra declaración anual definitiva con sello de presentado.

e Ok calculos correctos
T Ok sumas correctas
INPC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2020 106.447 106.889 106.838 105.755 106.162 106.743 107.444
2019 103.108 103.079 103.476 103.531 103.233 103.299 103.687
2018 98.7949997 99.17137448 99.49215698 99.15484705 98.99408017 99.37646493 99.9090991
2017 93.60388244 94.14478034 94.72248933 94.83893263 94.72549432 94.96363964 95.32273574
2016 89.38638139 89.77778112 89.9100006 89.62527796 89.22561452 89.32402789 89.55691448
2015 87.11010277 87.27537713 87.63071699 87.40384038 86.96736583 87.11310776 87.24081976
2014 84.51905163 84.73315704 84.96529239 84.80677925 84.53557906 84.68207224 84.91495883
2013 80.89278202 81.29094297 81.88743314 81.94152293 81.66882024 81.61923793 81.59219304
2012 78.34304946 78.50231384 78.54738867 78.30097963 78.05381934 78.41366669 78.85389747
2011 75.29599135 75.57846024 75.72345093 75.71744095 75.15926438 75.15550814 75.51610674
2010 72.55204598 72.97167051 73.48972549 73.25556464 72.79397765 72.77118323 72.92919
2009 69.45614941 69.60949368 70.00995018 70.25499019 70.05035847 70.17935416 70.37051645
2008 65.35056368 65.5448343 66.01989072 66.17012666 66.09863507 66.3721681 66.74205936
2007 63.01620793 63.19234663 63.32911314 63.29129513 62.98253436 63.05817039 63.32600481
2006 60.60362589 60.69635773 60.77251181 60.86161727 60.59067451 60.64299806 60.80929371
2005 58.30916037 58.50343099 58.76712098 58.97641519 58.82825146 58.77178347 59.00179988
2004 55.77431735 56.10794476 56.29807094 56.38303195 56.24160294 56.33174451 56.47939018
2003 53.52544068 53.67412245 54.01293041 54.1051442 53.93055967 53.9751124 54.0533387
2002 50.90047201 50.86774985 51.12794844 51.40723497 51.51142923 51.76258618 51.91118135
2001 48.57547625 48.54332816 48.85088778 49.09730863 49.20997046 49.32636377 49.19820196
2000 44.93083012 45.32938031 45.58068078 45.84001827 46.01137907 46.28392024 46.46446621
1999 40.46977028 41.01364281 41.39468378 41.77457661 42.02587708 42.3020062 42.58157977
1998 34.00392411 34.59923784 35.0045334 35.33204206 35.61348136 36.03442041 36.38187811
1997 29.49888603 29.99459809 30.36788907 30.69597181 30.97611945 31.25095691 31.52321104
1996 23.32975376 23.87426203 24.39982588 25.09344962 25.5508423 25.96690173 26.33603069
1995 15.37699094 16.02870735 16.9736172 18.32613326 19.09209019 19.69802427 20.09958836
1994 13.95037498 14.02212406 14.09422476 14.1632513 14.23168224 14.30289457 14.36632677
1993 12.97731976 13.08334531 13.15959369 13.2354804 13.31113749 13.38579712 13.45012344
1992 11.65777847 11.79590044 11.91594772 12.02217132 12.10143789 12.18334519 12.26027241
1991 9.883879895 10.05642472 10.19983964 10.30668755 10.40744167 10.51664758 10.60958427
1990 7.776037302 7.952119854 8.09230992 8.215471549 8.358837676 8.542938589 8.698734834
1989 6.349023793 6.435183543 6.504944899 6.602224445 6.693098769 6.774384637 6.842148218
1988 4.718245936 5.11178304 5.373547426 5.538940737 5.646108688 5.761292137 5.857456543
1987 1.704401293 1.82738639 1.948152699 2.11860646 2.278325059 2.443145733 2.641021527
1986 0.834092231 0.871174477 0.911666717 0.959263111 1.012570099 1.077566644 1.131332893
1985 0.502711447 0.523596222 0.5438854 0.560621062 0.573902241 0.588275593 0.608762824
1984 0.312727718 0.329232318 0.343304281 0.35815555 0.370031686 0.383423376 0.395992706
1983 0.180355086 0.190033959 0.199232046 0.211845861 0.221033903 0.229403889 0.240746133
1982 0.085865536 0.089239654 0.09249895 0.097512044 0.102993008 0.107954431 0.113517202
1981 0.065615114 0.067226824 0.068664872 0.070213437 0.07127547 0.072271488 0.073544494
1980 0.051342222 0.052529117 0.053609811 0.054546983 0.055436799 0.056536148 0.058114848
1979 0.042237422 0.042844504 0.043425752 0.043814687 0.044388764 0.04488103 0.045424962
1978 0.035892481 0.036407713 0.036786597 0.037195628 0.037560162 0.038076829 0.038722662
1977 0.030026892 0.030689945 0.031225267 0.031697443 0.031975866 0.032367671 0.032733646
1976 0.023318846 0.023755142 0.02398764 0.024155557 0.024324909 0.0244225 0.024629168
1975 0.020815889 0.020930701 0.021062738 0.0212407 0.021524868 0.021890838 0.02206593
1974 0.017652744 0.018051724 0.018190941 0.018437789 0.018582746 0.018766448 0.019037697
1973 0.014245621 0.014363307 0.014489604 0.014719232 0.014875669 0.014997655 0.015382285
1972 0.01336155 0.01340317 0.013476366 0.013561042 0.013588308 0.013688769 0.01374044
1971 0.012798958 0.012852058 0.012900854 0.012966875 0.012994145 0.013052986 0.013042941
1970 0.012197615 0.01219618 0.01223206 0.012247846 0.012273681 0.012348312 0.012408588
1969 0.011594842 0.011636458 0.011647943 0.011679513 0.011679513 0.011721134 0.011765624
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE UMA
107.867 108.114 108.774 108.856 109.271
103.67 103.942 104.503 105.346 105.934 Año Diario
100.492 100.917 101.44 102.303 103.02 2021 $89.62
95.79376765 96.09351524 96.69826913 97.69517399 98.27288299 2020 $86.88
89.80933349 90.35774385 90.90615422 91.61683394 92.0390348 2019 $84.49
87.42487529 87.75241902 88.2039185 88.68546788 89.04681772 2018 $80.60
85.21996514 85.59633992 86.06962558 86.76377787 87.18898371 2017 $75.49
81.82432839 82.13233968 82.52298816 83.29226516 83.7700583 2016 $73.04
79.0905403 79.43911894 79.84103612 80.3834365 80.56824328
75.63555502 75.82111305 76.3327123 77.15833283 77.79238536
73.1317495 73.51511019 73.96892635 74.56158125 74.93095445
70.53888432 70.89271587 71.10719063 71.47604578 71.77185517
67.12749227 67.58493481 68.04548569 68.81894178 69.29555236
63.58399619 64.07770259 64.32740509 64.78122126 65.04905568
61.11960865 61.73661213 62.00651878 62.3318573 62.69242357
59.07225536 59.30900649 59.45457994 59.88249335 60.25031239
56.82804118 57.29791705 57.69474717 58.1868994 58.30708815
54.21548991 54.53823816 54.73820739 55.19254161 55.42981079
52.1085603 52.42198356 52.65303609 53.07887728 53.3099298
49.48968755 49.95038115 50.17613537 50.36514891 50.43489879
46.71978519 47.0610716 47.38513583 47.79028786 48.30767118
42.82125526 43.23501839 43.50885123 43.89577645 44.33551639
36.7316321 37.32737639 37.86226893 38.53278623 39.47297432
31.8035022 32.19961259 32.45694082 32.82004201 33.27987451
26.68607171 27.11275149 27.45116754 27.86708345 28.75933645
20.43298127 20.85564253 21.28476212 21.80960838 22.52016727
14.43328665 14.53593664 14.6122453 14.69036086 14.81920437
13.52211219 13.62226067 13.67797303 13.73830236 13.8430549
12.33559223 12.44289652 12.53249354 12.63662034 12.81655348
10.68342298 10.78985037 10.91534274 11.1863741 11.44967987
8.846950442 8.973061369 9.102059888 9.343723103 9.638213954
6.907332776 6.973392795 7.076525015 7.175855437 7.418029579
5.911343343 5.945139022 5.990486483 6.070654347 6.197316386
2.856871549 3.045081395 3.298844634 3.560511423 4.086392459
1.221531243 1.294811669 1.368824029 1.461304324 1.576734626
0.635376852 0.660752314 0.685852223 0.717495125 0.766340131
0.407248839 0.419380438 0.434033654 0.448929413 0.467995815
0.250090607 0.257787495 0.266341179 0.281983237 0.294047381
0.126255879 0.1329955 0.139890117 0.146962697 0.162656416
0.075060049 0.076456481 0.078152868 0.079656937 0.081801099
0.059318964 0.059977717 0.060886183 0.061942482 0.063567108
0.046112416 0.046677878 0.047493063 0.048104451 0.048955512
0.039108727 0.039555068 0.040034419 0.040446314 0.040789323
0.033405309 0.033998042 0.03425781 0.03463239 0.035111741
0.024864536 0.025712732 0.02716083 0.028387911 0.02909976
0.022256813 0.022418985 0.022533801 0.022691673 0.022876811
0.019238624 0.019456772 0.019842832 0.020393944 0.020553251
0.015629139 0.016000848 0.016206081 0.016405573 0.017042791
0.013830856 0.013894001 0.013904047 0.013994463 0.014041828
0.013162057 0.013205113 0.013218033 0.013239558 0.013302709
0.012465993 0.012496134 0.012500439 0.012567895 0.012674096
0.011778545 0.011889051 0.012013913 0.012015348 0.012105764
Mensual Anual
$2,724.45 $32,693.40
$2,641.15 $31,693.80
$2,568.50 $30,822.00
$2,450.24 $29,402.88
$2,294.90 $27,538.80
$2,220.42 $26,645.04
 INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
DETERMINACION DEL CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION PARA 2019

APORTACION APORTACION
APORTACION
CAPITAL FIJO VARIABLE
INICIAL
JULIO 2013 AGOSTO 2014

APORTACION INICIAL EN EJERCICIO 2007 50,000.00 50,000.00 1,590,000.00

66.742 81.5921 81.8243

Jul-07 Jul-13 Aug-13

(*) FACTOR DE ACTUALIZACION 105.934 Dec-19 1.5872 1.2983 1.2946

APORTACION ACTUALIZADA A DIC 2019 79,360.00 64,915.00 2,058,414.00 2,202,689.00

1,855,093.00
 CONTPAQ i INDUSTRIAL SA DE CV Hoja: 1

ado de Resultados del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 29/Feb/2020

Periodo % Acumulado %

Ingresos

Ingresos 925,776.71 100.10 13,216,314.94 108.90

Devoluciones -885.00 -0.10 - 1,080,568.08 -8.90

Total Ingresos 924,891.71 100.00 12,135,746.86 100.00

Egresos

Costo de venta y/o Servicio 428,258.79 46.30 5,813,284.44 47.90

Gastos generales 612,703.20 66.25 8,004,435.13 65.96

Depreciacion Contable 16,670.30 1.80 203,150.80 1.67

Gastos financieros 19,456.10 2.10 295,095.36 2.43

Productos Financieros 1,104.13 0.12 43,367.74 0.36

Otros Productos 0.00 0.00 100,000.00 0.82

Total Egresos 1,075,984.26 116.34 14,172,597.99 116.78

Utilidad (o Pérdida) -151,092.55 -16.34 - 2,036,851.13 -16.78
 CONTPAQ i INDUSTRIAL SA DE CV Hoja: 1

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2019 Fecha: 29/Feb/2020

ACTIVO PASIVO

Activo a corto plazo Pasivo a corto plazo

Bancos 159,859.80 Proveedores 2,324,680.03

Inversiones 357.63 Cuentas por pagar a corto plazo 1,363,557.32

Otros Instrumentos financieros 1,627.70 Acreedores diversos a corto pla 5,995.95
Clientes 3,507,674.12 Anticipo de cliente 49,764.20
Deudores diversos 1,141,284.24 Impuestos Trasladados 476,874.27
Estimacion de cuentas incobrables -315.76 Provision de sueldos y salarios 0.20
Impuestos a favor 59,104.29 Provision de contribuciones de s 6,870.58
Inventario 92,431.83 Impuestos y derechos por pagar 9,643.46
Impuestos acreditables por pagar 368,575.74 Impuestos retenidos 5,883.98
Anticipo a proveedores 7,019.00
Total Pasivo a corto plazo 4,243,269.99
Total Activo a corto plazo 5,337,618.59
Pasivo a largo plazo

Activo a Largo Plazo Acredores diversos a largo plaz 10,000.00

Automoviles, autobuses, camiones de 1,919,382.56 Total Pasivo a largo plazo 10,000.00

Maquinaria y Equipo de Oficina 203,302.89
Equipo de computo 210,371.02
Depreciacion acumulada de activos fijo -1,880,616.54 SUMA DEL PASIVO 4,253,269.99
Marcas y Patentes 1,083,039.00
Gastos de Instalacion 98,900.00 CAPITAL
Amortizacion acumulada de activos dif -1,181,939.00
Depositos en Garantia 3,189.00 Capital Social 1,690,000.00
Resultado de ejecicios anteriore 1,886,828.66
Total Activo a Largo Plazo 455,628.93 Utilidad o Pérdida del Ejercicio -2,036,851.13

SUMA DEL CAPITAL 1,539,977.53

SUMA DEL ACTIVO 5,793,247.52 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 5,793,247.52

 CONTPAQ i INDUSTRIAL SA DE CV

anza de comprobación al 31/Dic/2019

Cuenta Nombre Saldos Iniciales

Deudor Acreedor

100-00-000-000 ACTIVO 6,134,826.24

100-00-000-001 Activo a corto plazo 5,662,527.01

102-00-000-000 Bancos 205,164.59

102-01-000-000 Bancos Nacionales 205,164.59

102-01-001-000 Hsbc cta. 42079 56,442.83

102-01-002-000 Banamex Cta. 70861 63,184.87

102-01-003-000 Bajio 9669490 8,422.72

102-01-004-000 Bajio 96694900401 dlls 61,665.98

102-01-005-000 Ve por mas 175.89

102-01-006-000 Bancomer SA 15,272.30

103-00-000-000 Inversiones 357.32

103-00-002-000 Banamex Inversiones 357.32

104-00-000-000 Otros Instrumentos financieros 1,627.39

104-00-001-000 Isr retenido por el banco 1,627.39

105-00-000-000 Clientes 3,626,773.22

105-01-000-000 Clientes nacionales 3,626,773.22

105-01-000-007 161,897.81

105-01-000-008 8,627.52

105-01-000-009 55,600.00

105-01-000-010 536,903.43

105-01-000-013 19,333.30

105-01-000-014 94,397.32

105-01-000-018 0.00

105-01-000-020 178,955.52

105-01-000-022 121,800.00

105-01-000-023 0.01
105-01-000-024 0.01

105-01-000-040 44,376.68

105-01-000-043 301,147.60

105-01-000-044 118,242.81

105-01-000-048 1,449,640.62

105-01-000-049 104,330.92

105-01-000-051 -0.33

105-01-000-055 431,520.00

105-01-000-058 0.00

105-02-000-000 0.00

105-02-000-002 0.00

107-00-000-000 Deudores diversos 1,278,822.95

107-05-000-000 Otros deudores diversos 1,278,822.95

107-05-000-001 Gastos por comprobar 1,278,822.95

107-05-024-000 0.00
108-00-000-000 Estimacion de cuentas incobrables -315.76

108-01-000-000 Estimacion de cuentas incobrables -315.76

113-00-000-000 Impuestos a favor 11,167.60

113-01-000-000 Iva a favor 11,168.31

113-02-000-000 ISR a favor -0.71

114-00-000-000 Pagos Provisionales 49,036.00

114-01-000-000 Pagos Provisionales de ISR 49,036.00

115-00-000-000 Inventario 109,836.19

115-01-000-000 Inventario 109,836.19

115-07-000-000 Gastos de Compra 0.00

115-07-002-000 Gastos de Importacion 0.00

115-07-003-000 Almacenaje 0.00

115-07-004-000 Etiquetas 0.00

115-07-005-000 Fletes - Distribucion 0.00

115-07-010-000 Compras varias 0.00

118-00-000-000 Impuestos acreditables pagados 0.00

118-01-000-000 Iva acreditable pagado 0.00

119-00-000-000 Impuestos acreditables por pagar 373,038.51

119-01-000-000 Iva pendiente de pago 372,584.80

119-05-000-000 IVA retenido pendiente de pago 453.71

120-00-000-000 Anticipo a proveedores 7,019.00

120-01-000-000 Anticipo a proveedores nacional 7,019.00

100-00-000-002 Activo a Largo Plazo 472,299.23

154-00-000-000 Automoviles, autobuses, camiones de carga 1,919,382.56

154-00-002-000 Coupe (automatico) 391,275.66

155-00-000-000 Maquinaria y Equipo de Oficina 203,302.89

156-00-000-000 Equipo de computo 210,371.02

171-00-000-000 Depreciacion acumulada de activos fijos 1,863,946.24

171-03-000-000 Depreciacion acmumulada de Autos, Autobuses, 1,478,835.09

171-04-000-000 Depreciacion acumulada de mob y eq de oficina 174,744.47

171-05-000-000 Depreciacion acumulada de equipo de computo 210,366.68

179-00-000-000 Marcas y Patentes 1,083,039.00

179-01-000-000 Marcas y Patentes 1,083,039.00

181-00-000-000 Gastos de Instalacion 98,900.00

181-01-000-000 Gastos de Instalacion 98,900.00

183-00-000-000 Amortizacion acumulada de activos diferidos 1,181,939.00

183-07-000-000 Amortizacion acum de marcas y patentes -1,083,039.00

183-09-000-000 Amortizacion acum de gastos de instalacion -98,900.00

184-00-000-000 Depositos en Garantia 3,189.00

184-01-000-000 Depositos de fianzas 3,189.00

200-00-000-000 PASIVO 4,443,756.16

200-00-000-001 Pasivo a corto plazo 4,433,756.16

201-00-000-000 Proveedores 2,358,114.93

201-01-000-000 Proveedores nacionales 2,292,886.86

201-01-000-002 0.00

201-01-000-014 2,194,916.71

201-01-000-026 19,699.72

201-01-000-032 35,890.06

201-01-000-042 0.01
201-01-000-045 23,997.96

201-01-000-047 0.01

201-01-002-000 16,530.00

201-01-003-000 1,852.39

201-02-000-000 65,228.07

201-02-000-009 65,228.07

202-00-000-000 Cuentas por pagar a corto plazo 1,560,238.58

202-01-000-000 Documentos por pagar Bancarios nacionales 1,560,238.58

202-01-001-000 Banamex Prestamo 1,478,923.33

202-01-003-000 Banamex Credito consumo 81,315.25

205-00-000-000 Acreedores diversos a corto plazo 7,555.73

205-02-000-000 Acredores Diversos nacionales a corto 7,555.73

205-02-001-000 Acreditados Infonavit 2,755.73

205-02-001-001 2,755.73

205-02-002-000 4,800.00
206-00-000-000 Anticipo de cliente 0.20

207-00-000-000 Impuestos Trasladados 499,889.81

207-01-000-000 IVA trasladado pendiente 499,889.81

208-00-000-000 Impuestos trasladados cobrados 0.00

208-01-000-000 IVA trasladado Cobrado 0.00

210-00-000-000 Provision de sueldos y salarios por pagar 0.20

210-01-000-000 Sueldos y salarios por pagar 0.20

211-00-000-000 Provision de contribuciones de seguro social 4,558.69

211-01-000-000 Imss patronal por pagar 2,324.27

211-02-000-000 SAR por pagar 1,133.72

211-03-000-000 Infonavit por pagar 1,100.70

213-00-000-000 Impuestos y derechos por pagar 417.45

213-01-000-000 IVA por pagar -0.71

213-03-000-000 ISR por pagar 0.00

213-04-000-000 '2% sobre nominas 418.16

216-00-000-000 Impuestos retenidos 2,980.57

216-01-000-000 ISR por sueldos y salarios 1,974.46

216-04-000-000 ISR servicios profesionales -0.29

216-10-000-000 IVA retenido 243.84

216-11-000-000 Retenciones Imss a trabajadores 552.96

216-12-000-000 Iva retenido provisionado 209.60

200-00-000-002 Pasivo a largo plazo 10,000.00

251-00-000-000 Acredores diversos a largo plazo 10,000.00

251-10-000-000 Depositos en Garantia 10,000.00

251-10-100-000 Telas Hispana 10,000.00

300-00-000-000 CAPITAL 3,576,828.66

301-00-000-000 Capital Social 1,690,000.00

301-01-000-000 Capital Fijo 100,000.00

301-02-000-000 Capital Variable 1,590,000.00

304-00-000-000 Resultado de ejecicios anteriores 1,886,828.66

304-01-000-000 Utilidad de ejercicios anteriores 2,687,856.11

304-01-001-000 Resultado del Ejercicio 2010 230,571.69

304-01-002-000 Resultado del ejercicio 2011 394,163.12

304-01-003-000 Resultado del Ejercicio 2013 442,419.97

304-01-004-000 Resultado ejercicio 2015 800,197.51

304-01-005-000 Resultado del Ejercicio 2016 695,953.32

304-01-006-000 Resultado del Ejercicio 2018 124,550.50

304-02-000-000 Perdida de ejercicios anteriores -801,027.45

304-02-001-000 Resultado del ejercicio 2012 -624,734.81

304-02-002-000 Resultado del ejercicio 2014 -125,416.14

304-02-003-000 Resultado del ejercicio 2017 -50,876.50

400-00-000-000 INGRESOS 11,210,855.15

401-00-000-000 Ingresos 12,290,538.23

401-03-000-000 Ventas y/o servicios gravados 16% a crédito 7,757,336.14

401-22-000-000 Ingresos por arrendamiento 1,123,942.54

401-26-000-000 Ingresos por comisiones 1,731,024.48

401-38-000-000 Otros Ingresos 1,678,235.07

402-00-000-000 Devoluciones, descuentos o bonific s/ingresos -1,079,683.08

402-01-000-000 Devoluciones a tasa 16% 1,065,683.08

402-05-000-000 Facturas Canceladas 14,000.00

500-00-000-000 COSTOS 5,385,025.65

501-00-000-000 Costo de venta y/o Servicio 5,385,025.65

501-01-000-000 Costo de Ventas 5,385,025.65

600-00-000-000 GASTOS 7,578,212.43

601-00-000-000 Gastos generales 7,391,731.93

601-01-000-000 Sueldos y salarios 231,334.25

601-10-000-000 Gratificaciones 0.00

601-12-000-000 Aguinaldo 0.00

601-16-000-000 Transporte 5,333.69

601-19-000-000 Fondo de ahorro 2,200.00

601-26-000-000 Cuotas al IMSS 25,835.53

601-27-000-000 Aportaciones al infonavit 12,071.61

601-28-000-000 Aportaciones al SAR 12,433.78

601-29-000-000 Impuesto estatal sobre nóminas 4,668.00

601-32-000-000 Servicios administrativos 2,816,200.00

601-38-000-000 Honorarios a personas morales nacionales 410,777.59

601-46-000-000 Arrendamiento a personas morales nacionales 180,169.00

601-48-000-000 Combustibles y lubricantes 0.00

601-49-000-000 Viaticos y gastos de viaje 581,012.25

601-50-000-000 Teléfono, internet 76,342.74

601-52-000-000 Energía eléctrica 10,930.39

601-54-000-000 Limpieza 5,130.64

601-55-000-000 Papelería y artículos de oficina 64,033.00

601-56-000-000 Mantenimiento y conservación 61,602.62

601-57-000-000 Seguros y fianzas 43,807.68

601-58-000-000 Otros impuestos y derechos 3,667.00

601-60-000-000 Cuotas y suscripciones 118,951.11

601-61-000-000 Propaganda y publicidad 0.00

601-63-000-000 Donativos y ayudas 6,000.00

601-64-000-000 Asistencia técnica 1,724.14

601-72-000-000 Fletes y acarreos 200.00

601-72-001-000 Fletes y acarreos 0.00

601-72-002-000 Otros gastos de Fletes 200.00

601-74-000-000 Comisiones sobre ventas 387,600.00

601-77-000-000 Uniformes 10,246.55

601-83-000-000 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales) 1,247.44

601-84-000-000 Otros gastos generales 980.18

601-85-000-000 Comisiones Bancarias 26,147.77

601-86-000-000 Paqueteria y mensajeria 40,533.48

601-87-000-000 Cargos por Distribucion, Administracion 370,551.49

601-90-000-000 Cuentas incobrables 1,880,000.00

613-00-000-000 Depreciacion Contable 186,480.50

613-03-000-000 Depreciación de automóviles, autobuses 175,095.58

613-04-000-000 Depreciación de mobiliario y equipo de oficina 8,277.72

613-05-000-000 Depreciación de equipo de cómputo 3,107.20

700-00-000-000 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 133,375.65

701-00-000-000 Gastos financieros 275,639.26

701-01-000-000 Perdida cambiaria 62,925.64

701-04-000-000 Intereses bancarios 212,713.62

702-00-000-000 Productos Financieros 42,263.61

702-01-000-000 Utilidad Cambiaria 42,257.29

702-04-000-000 Intereses bancarios 6.32

704-00-000-000 Otros Productos 100,000.00

704-04-000-000 Utilidad en Venta de Activo fijo 100,000.00

Total cuentas no impresas 1,941,780.81

0.00

Sumas Iguales: 22,317,332.90

22,317,332.90
RIAL SA DE CV Hoja: 1

Fecha: 29/Feb/2020

Saldos Actuales

Cargos Abonos Deudor Acreedor

3,545,917.50 3,887,496.22 5,793,247.52

3,545,917.50 3,870,825.92 5,337,618.59

1,591,008.24 1,636,313.03 159,859.80

1,591,008.24 1,636,313.03 159,859.80

412,728.00 431,020.95 38,149.88

1,177,880.24 1,198,313.99 42,751.12

400.00 4,800.00 4,022.72

0.00 2,178.09 59,487.89

0.00 0.00 175.89

0.00 0.00 15,272.30

0.31 0.00 357.63

0.31 0.00 357.63

0.31 0.00 1,627.70

0.31 0.00 1,627.70

1,077,137.14 1,196,236.24 3,507,674.12 483,817.12

1,077,137.14 1,196,236.24 3,507,674.12

0.00 0.00 161,897.81

0.00 0.00 8,627.52

11,600.00 0.00 67,200.00

274,963.28 104,190.30 707,676.41

0.00 0.00 19,333.30

0.00 13,224.00 81,173.32

17,400.00 17,400.00 0.00

0.00 0.00 178,955.52

44,544.00 44,544.00 121,800.00

0.00 0.00 0.01

301,020.00 301,020.00 0.01

2,925.07 5,930.35 41,371.40

30,042.84 36,512.74 294,677.70

0.00 2,000.40 116,242.41 -116,242.00

362,241.95 671,414.45 1,140,468.12

0.00 0.00 104,330.92

0.00 0.00 -0.33

0.00 0.00 431,520.00

32,400.00 0.00 32,400.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

171,665.24 309,203.95 1,141,284.24

171,665.24 309,203.95 1,141,284.24

151,965.52 289,504.23 1,141,284.24

19,699.72 19,699.72 0.00

0.00 0.00 -315.76

0.00 0.00 -315.76

59,105.00 11,168.31 59,104.29

0.00 11,168.31 0.00

59,105.00 0.00 59,104.29

10,069.00 59,105.00 0.00

10,069.00 59,105.00 0.00

410,854.43 428,258.79 92,431.83

383,001.00 400,405.36 92,431.83

27,853.43 27,853.43 0.00

320.00 320.00 0.00

9,925.18 9,925.18 0.00

1,297.80 1,297.80 0.00

4,500.00 4,500.00 0.00

11,810.45 11,810.45 0.00

161,131.58 161,131.58 0.00

161,131.58 161,131.58 0.00

 64,946.25 69,409.02 368,575.74

64,757.25 69,165.02 368,177.03

189.00 244.00 398.71

0.00 0.00 7,019.00

0.00 0.00 7,019.00

0.00 16,670.30 455,628.93

0.00 0.00 1,919,382.56

0.00 0.00 391,275.66

0.00 0.00 203,302.89

0.00 0.00 210,371.02

0.00 16,670.30 1,880,616.54

0.00 15,917.78 1,494,752.87

0.00 752.52 175,496.99

0.00 0.00 210,366.68

0.00 0.00 1,083,039.00

0.00 0.00 1,083,039.00

0.00 0.00 98,900.00

0.00 0.00 98,900.00

0.00 0.00 1,181,939.00

0.00 0.00 -1,083,039.00

0.00 0.00 -98,900.00

0.00 0.00 3,189.00

0.00 0.00 3,189.00

1,427,495.56 1,237,009.39 4,253,269.99

1,427,495.56 1,237,009.39 4,243,269.99

504,049.92 470,615.02 2,324,680.03

502,946.41 470,615.02 2,260,555.47

5,336.00 5,336.00 0.00

478,788.83 444,281.16 2,160,409.04

0.00 0.00 19,699.72

0.00 0.00 35,890.06

0.00 0.00 0.01

 17,537.58 18,429.86 24,890.24

0.00 0.00 0.01

0.00 0.00 16,530.00

1,284.00 2,568.00 3,136.39

1,103.51 0.00 64,124.56

1,103.51 0.00 64,124.56

526,315.13 329,633.87 1,363,557.32 3,630,108.74

526,315.13 329,633.87 1,363,557.32

445,000.00 329,633.87 1,363,557.20

81,315.13 0.00 0.12

4,800.00 3,240.22 5,995.95

4,800.00 3,240.22 5,995.95

0.00 2,840.22 5,595.95

0.00 2,840.22 5,595.95

4,800.00 400.00 400.00

0.00 49,764.00 49,764.20

176,834.90 153,819.36 476,874.27

176,834.90 153,819.36 476,874.27

176,834.90 176,834.90 0.00

176,834.90 176,834.90 0.00

33,163.00 33,163.00 0.20

33,163.00 33,163.00 0.20

2,324.27 4,636.16 6,870.58

2,324.27 2,401.73 2,401.73

0.00 1,133.73 2,267.45

0.00 1,100.70 2,201.40

418.00 9,644.01 9,643.46

0.00 4,535.01 4,534.30

0.00 4,276.00 4,276.00

418.00 833.00 833.16

2,755.44 5,658.85 5,883.98

1,975.00 4,671.81 4,671.27

 0.00 0.00 -0.29

244.00 249.00 248.84

296.44 558.04 814.56

240.00 180.00 149.60

0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 3,576,828.66

0.00 0.00 1,690,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 1,590,000.00

0.00 0.00 1,886,828.66

0.00 0.00 2,687,856.11

0.00 0.00 230,571.69

0.00 0.00 394,163.12

0.00 0.00 442,419.97

0.00 0.00 800,197.51

0.00 0.00 695,953.32

0.00 0.00 124,550.50

0.00 0.00 -801,027.45

0.00 0.00 -624,734.81

0.00 0.00 -125,416.14

0.00 0.00 -50,876.50

885.00 925,776.71 12,135,746.86

0.00 925,776.71 13,216,314.94

0.00 574,937.00 8,332,273.14

0.00 52,931.03 1,176,873.57

0.00 297,900.00 2,028,924.48

0.00 8.68 1,678,243.75

885.00 0.00 -1,080,568.08

885.00 0.00 1,066,568.08

 0.00 0.00 14,000.00

428,258.79 0.00 5,813,284.44

428,258.79 0.00 5,813,284.44

428,258.79 0.00 5,813,284.44

629,373.43 -0.07 8,207,585.93

612,703.13 -0.07 8,004,435.13

20,716.50 0.00 252,050.75

10,358.25 0.00 10,358.25

10,358.25 0.00 10,358.25

670.00 0.00 6,003.69

200.00 0.00 2,400.00

2,401.73 0.00 28,237.26

1,100.70 0.00 13,172.31

1,133.73 0.00 13,567.51

833.00 0.00 5,501.00

0.00 0.00 2,816,200.00

11,800.00 0.00 422,577.59

16,379.00 0.00 196,548.00

778.69 0.00 778.69

186,154.98 0.00 767,167.23

7,011.51 0.00 83,354.25

2,213.79 0.00 13,144.18

1,708.34 0.00 6,838.98

45,591.85 0.00 109,624.85

14,759.51 0.00 76,362.13

47,082.67 0.00 90,890.35

0.00 0.00 3,667.00

10,407.50 0.00 129,358.61

3,331.90 0.00 3,331.90

0.00 0.00 6,000.00

0.00 0.00 1,724.14

1,054.65 0.00 1,254.65 127,736.00 almacen}

 225.00 0.00 225.00

829.65 0.00 1,029.65

215,500.00 0.00 603,100.00

0.00 0.00 10,246.55

1,143.09 -0.07 2,390.60

0.00 0.00 980.18

2,124.00 0.00 28,271.77

1,543.90 0.00 42,077.38

-3,654.41 0.00 366,897.08

0.00 0.00 1,880,000.00

16,670.30 0.00 203,150.80

15,917.78 0.00 191,013.36

752.52 0.00 9,030.24

0.00 0.00 3,107.20

19,456.10 1,104.13 151,727.62

19,456.10 0.00 295,095.36

4,178.49 0.00 67,104.13

15,277.61 0.00 227,991.23

0.00 1,104.13 43,367.74

0.00 1,103.51 43,360.80

0.00 0.62 6.94

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 100,000.00

0.00 0.00 1,941,780.81

0.00

6,051,386.38 6,051,386.38 23,070,397.87

23,070,397.87
INDICE!C12

ENERO FEBRERO MARZO

CREDITOS
Bancos 260,319 132,509 48,988
Bancos DOLARES 62,056 60,330 60,923
Anticipo a proveedores 500 7,019 7,019
Clientes 7,430,850 6,341,481 5,332,392
Deudores Diversos 451,592 455,782 455,782
Saldos a Favor 108,510 208,155 93,309
Inversiones 353 353 353

TOTAL 8,314,180 7,205,629 5,998,767

DEUDAS

Proveedores extranjeros 90,571 88,643 88,848

Proveedores 4,207,878 2,522,139 2,141,509
Anticipo Cliente 0 0 0
Acredores Diversos 803,721 1,456,774 804,430
Acredores Diversos lp 10,000 10,000 10,000
Impuestos por pagar 529 438 0
Creditos Bancarios 2,120,406 2,205,257 2,125,512

TOTAL 7,233,106 6,283,251 5,170,299

e Ok calculos correctos
a Ok visto vs inflacion del año

C
Tipo de cambio 1er dia de mes 19.6566 19.1098 19.2978

Bajio complementaria 62,056 60,330 60,923

Bajio 96694dll 3,157 3,157 3,157
Hsbc cta. 42079 189,294 22,056 3,957
Banamex Cta. 70861 51,154 90,183 24,360
Bajio 9669490 4,423 4,823 5,223
Ve por mas 176 176 176
Bancomer SA 15,272 15,272 15,272

TOTAL 260,319 132,509 48,988

CEDUL
Enero Febrero Marzo

XXXXX 1,607 1,607 1,607

XXXX 4,090 4,090 4,090
Gastos por comprobar 1,551,616 1,639,001 1,721,333
XXXXX 24,500 24,500 24,500
XXXX 25,000 25,000 25,000
XXXX 2,009 2,009 2,009
XXXX 5,000 4,000 3,000
XXXXX 22,975 22,975 22,975
XXXX 400,000 400,000 400,000
XXXX 0 4,190 4,190
XXXX 0 0 0

TOTAL 451,592 455,782 455,782

CEDU

Iva a favor 108,510 208,156 93,310

ISR a favor (1) (1) (1)
IETU a favor 0 0 0
TOTAL 108,509.67 208,155.39 93,309.33

CEDULA D
Enero Febrero Marzo

Impuestos por pagar IVA (0) (0) (0)

Retencion IVA 529 438 0

TOTAL 529 438 0

 CEDULA DE
Enero Febrero Marzo

ZZZZZ
XXXXXX
CCCCCC
- - -
- - -

Tipo de cambio dll 19.6566 19.1098 19.2978

Proveedores dlls - - -

QQQQQQ
RRRRRR 4,044.30 4,044.30 4,044.30
Tipo de cambio euro 1er dia de mes 22.3947 21.9180 21.9686

Proveedores Euros 90,571 88,643 88,848

Total proveedores extranjeros Aud 90,571 88,643 88,848

a Ok visto vs tipo de cambio publicado en el DOF

b Ok visto vs tipo de cambio publicado en el Banco de Mexico
 Reserva para ISR
Ajuste anual por inflación

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

18,210 88,757 17,712 69,817 63,259 132,858

60,668 60,303 62,385 60,223 60,497 63,536
7,019 7,019 7,019 7,019 7,019 7,019
4,234,607 4,881,429 5,776,111 4,147,392 4,338,179 4,302,369
453,772 0 0 0 1,000,000 1,000,000
- 1 53,293 19,928 - - -
353 355 356 356 356 357

4,774,629 5,091,157 5,883,512 4,284,807 5,469,310 5,506,138

87,290 86,541 89,386 87,460 85,509 89,271

1,857,016 2,035,286 2,452,453 3,218,656 3,159,077 3,482,032
0 0 0 0 0 0
807,578 805,234 808,383 5,993 9,187 6,751
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
18,726 996 168 19,319 46,830 11,556
1,349,169 1,498,235 1,351,914 1,210,450 2,064,768 2,221,183

4,129,779 4,436,292 4,712,303 4,551,878 5,375,371 5,820,794

CEDULA DE BANCOS
19.2169 19.1014 19.7609 19.0760 19.1627 20.1253

60,668 60,303 62,385 60,223 60,497 63,536

3,157 3,157 3,157 3,157 3,157 3,157
4,353 9,829 3,983 12,844 9,042 40,885
(7,214) 57,458 (8,142) 34,702 31,546 68,902
 5,623 6,023 6,423 6,823 7,223 7,623
176 176 176 176 176 176
15,272 15,272 15,272 15,272 15,272 15,272

18,210 88,757 17,712 69,817 63,259 132,858

CEDULA DEUDORES DIVERSOS

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

1,607 0 0 0 0 0
4,090 0 0 0 0 0
1,720,539 1,762,239 1,874,117 1,092,703 1,223,761 1,190,757
24,500 0 0 0 0 0
25,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,000 1,000 0 0 0 0
22,975 0 0 0 0 0
400,000 0 0 0 0 0
4,190 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,000,000 1,000,000

453,772 - - - 1,000,000 1,000,000

CEDULA DE SALDOS A FAVOR

0 53,294 19,929 0 0 0
(1) (1) (1) 0 0 0
0 0 0 0 0 0
- 0.71 53,293.40 19,928.21 - - -

CEDULA DE IMPUESTOS POR PAGAR

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

18,725 (1) (1) 17,879 46,493 11,114

0 996 168 1,440 337 442

18,726 996 168 19,319 46,830 11,556

 CEDULA DE PROVEEDORES EXTRANJEROS
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

- - - - - -

19.2169 19.1014 19.7609 19.0760 19.1627 20.1253

- - - - - -

4,044.30 4,044.30 4,044.30 4,044.30 4,044.30 4,044.30

21.5835 21.3983 22.1016 21.6255 21.1432 22.0734

87,290 86,541 89,386 87,460 85,509 89,271

87,290 86,541 89,386 87,460 85,509 89,271

anco de Mexico
 FF-1
1
ELABORO Carmen I
REVISO 0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

71,526 143,499 100,372 1,147,826

62,443 60,317 61,913 735,593
7,019 7,019 7,019 77,709
4,453,607 1,278,823 1,141,284 53,658,525
900,000 0 0 4,716,927
- 483,195
357 357 358 4,266
-
5,494,952 1,490,015 1,310,946 60,824,041

Promedio de Creditos 5,068,670

65,291 64,544 65,243 988,597

3,228,570 2,292,887 2,260,555 32,858,059
0 0 49,764 49,766
9,992 7,556 5,996 5,531,594
10,000 10,000 10,000 120,000
10,680 244 4,783 114,268
2,188,001 1,560,239 1,363,557 21,258,689

5,512,533 3,935,469 3,759,899 60,920,973

Promedio de Deudas 5,076,748 e

Exceso de activos contra pasivos (8,078) T INPC dic 18

103.02
Inflación del año 2.820% a

Ajuste anual por inflación ACUMULABLE - 228 FF-1

e
3,999.00

19.7792 19.1058 19.6113

62,443 60,317 61,913 735,593

3,157 3,157 3,157 37,884
43,605 56,443 38,150 434,441
4,450 63,185 42,751 453,334
 8,023 8,423 4,023 74,673
176 176 176 2,111
15,272 15,272 15,272 183,268
-
71,526 143,499 100,372 1,921,303

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

0 6,430
0 16,360
1,244,274 1,278,823 1,141,284 17,440,447
0 98,000
0 100,000
0 6,028
0 15,000
0 91,900
0 1,600,000
0 12,570
900,000 0 0 2,900,000

900,000 - - 22,286,734

0 0 0 483,200
0 - 4
0 0 97,882 97,882
- - 97,881.50 581,077

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

10,396 0 4,534 109,140

284 244 249 5,129

10,680 244 4,783 109,140

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

- - -

19.7792 19.1058 19.6113 a

- - - -

3,028.30 3,028.30 3,028.30

21.5603 21.3135 21.5445 b

65,291 64,544 65,243 988,597

65,291 64,544 65,243 988,597

INPC DIC 19
105.93
 INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
DEDUCCION DE INVERSIONES
FACTOR DE
ACTUALIZA
CION DED MESES SALDO
FECHA DE MESES DED MESES DE DED EJ MESES DE DED EJ MESES DE DED EJ MESES DE DED EJ MESES DE DED EJ MESES DE DED EJ MESES DE DED EJ MESES DE MESES DE MESES DE MESES DE MESES DE MESES DE ULT MES 1 MES MESES ACUM
CONCEPTO MOI % MAXIMO DED ANUAL DED EJ 2014 DED EJ 2015 DED EJ 2016 DED EJ 2017 DED EJ 2018 DED EJ 2019 FACTOR INVERSION ACUM ACUMULADO ACUM POR
ADQUISICION EJERCICIO MENSUAL USO 2007 USO 2008 USO 2009 USO 2010 USO 2011 USO 2012 USO 2013 USO USO USO USO USO USO EJERCICIO ADQUISICION DISM %
ES COMPLEM DEDUCIR
Jun-19
EQUIPO DE COMPUTO 40 MESES

6-Feb-14 Fact.MO-99132 Computadora Apple MacBook air 11. 15,516 30% 4,654.91 12 387.91 10 3,879.10 12 4,654.91 12 4,654.91 6.00 2,327.46 - - - - - 40.00 15,516.38 -
29-Oct-14 Fact. 798 compra Proyector Sony VPL-DX 102XGA 230 16,679 30% 5,003.75 12 416.98 2 833.96 12 5,003.75 12 5,003.75 12.00 5,003.75 2.00 833.96 - - 98.795 86.0696 1.1478 - 40.00 16,679.15 -
17-Nov-15 Apple MB Air 11 13,406 30% 4,021.86 12 335.16 1 335.16 12 4,021.86 12.00 4,021.86 12.00 4,021.86 3.00 1,004.47 103.299 88.6855 1.1647 1,169.90 40.00 13,406.20 -
30-Nov-15 Apple MB Air 11 13,406 30% 4,021.86 12 335.16 1 335.16 12 4,021.86 12.00 4,021.86 12.00 4,021.86 3.00 1,004.47 103.299 88.6855 1.1647 1,169.90 40.00 13,406.20 -
30-Nov-15 Apple MB Air 13 14,663 30% 4,398.93 12 366.58 1 366.58 12 4,398.93 12.00 4,398.93 12.00 4,398.93 3.00 1,098.73 103.299 88.6855 1.1647 1,279.69 40.00 14,663.09 -

210,371.02 210,371.02 -

EQUIPO DE OFICINA 120 MESES

30-Nov-07 COMERCIALIZADORA LINEN, S.A. DE C.V. 113,000.00 10% 11,300.00 12 941.67 1 941.67 12.00 11,300.00 12 11,300.00 12 11,300.00 12 11,300.00 12 11,300.00 12 11,300.00 12 11,300.00 12 11,300.00 12 11,300.00 11.00 10,358.33 - - - 120.00 113,000.00 -
28-Mar-11 ATMOSFERA IMAGEN CORPORATIVA 16,424.02 10% 1,642.40 12 136.87 9 1,231.80 12 1,642.40 12 1,642.40 12 1,642.40 12 1,642.40 12 1,642.40 12.00 1,642.40 12.00 1,642.40 12.00 1,642.40 103.299 75.7235 1.3641 2,240.40 105.00 14,371.02 2,053.00
14-Oct-11 SILLA AERON B FULL 29,813.79 10% 2,981.38 12 248.45 2 496.90 12 2,981.38 12 2,981.38 12 2,981.38 12 2,981.38 12 2,981.38 12.00 2,981.38 12.00 2,981.38 12.00 2,981.38 103.299 76.3327 1.3532 4,034.40 98.00 24,347.93 5,465.86
18-Jun-14 EL PALACIO DE HIERRO (Fact.10801 Pantalla Led 6 15,274 10% 1,527.44 12 127.29 6 763.72 12 1,527.44 12 1,527.44 12.00 1,527.44 12.00 1,527.44 12.00 1,527.44 103.299 84.6821 1.2198 1,863.17 66.00 8,400.89 6,873.46
8-Jul-14 EL PALACIO DE HIERRO (Fact. 10804 Pantalla 60" 15,724 10% 1,572.37 12 131.03 5 655.15 12 1,572.37 12 1,572.37 12.00 1,572.37 12.00 1,572.37 12.00 1,572.37 103.299 84.915 1.2164 1,912.62 65.00 8,516.98 7,206.67
19-Sep-14 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV. (Fact. AT 222188 13,067 10% 1,306.71 12 108.89 3 326.68 12 1,306.71 12 1,306.71 12.00 1,306.71 12.00 1,306.71 12.00 1,306.71 103.299 85.5963 1.2068 1,576.94 63.00 6,860.22 6,206.86

203,302.89 175,497.03
EQUIPO DE TRANSPORTE 48 MESES

30-Jul-09 OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 443,652.17 25% 110,913.04 12 9,242.75 - - 5 46,213.77 12 110,913.04 12 110,913.04 12 110,913.04 7 64,699.27 - - - - - - 103.299 93.6716 1.1027 - 48.00 443,652.17 -
BAJA OZ AUTOMOTRIZ S DE RL - 443,652.17 - - - 443,652.17
27-Oct-09 COUPE (AUTOMATICO) DEDUCIBLE 175,000.00 25% 43,750.00 12 3,645.83 2 7,291.67 12 43,750.00 12 43,750.00 12 43,750.00 10 36,458.33 - - - - - - 103.299 94.522 1.0928 - 48.00 175,000.00 -
COUPE (AUTOMATICO) NO DEDUCIBLE 216,275.00 25% 54,068.75 12 4,505.73 2 9,011.46 12 54,068.75 12 54,068.75 12 54,068.75 10 45,057.29 - - - - - - - 48.00 216,275.00 -
18-Nov-11 BMW 2011 175,000.00 25% 43,750.00 12 3,645.83 1 3,645.83 12 43,750.00 12 43,750.00 12 43,750.00 11 40,104.17 - - - - - - - - 103.299 102.707 1.0057 - 48.00 175,000.00 -
BMW 2011 NO DEDUCIBLE 388,103.40 25% 97,025.85 12 8,085.49 1 8,085.49 12 97,025.85 12 97,025.85 12 97,025.85 11 88,940.36 - - - - - - - - - 48.00 388,103.40 -
4-Sep-13 BMW 2013 175,000.00 25% 43,750.00 12 3,645.83 3 10,937.50 12 43,750.00 12 43,750.00 12 43,750.00 9.00 32,812.50 - - - 48.00 175,000.00 -
BMW 2013 NO DEDUCIBLE 314,051.73 25% 78,512.93 12 6,542.74 3 19,628.23 12 78,512.93 12 78,512.93 12 78,512.93 9.00 58,884.70 - - - 48.00 314,051.73 -
baja de activo BMW 2013 - 489,051.73 - - 489,051.73 -
24-Mar-15 Acura RDX 130,000.00 13% 16,250.00 12 1,354.17 - - 9 12,187.50 12 16,250.00 12.00 16,250.00 12.00 16,250.00 12.00 16,250.00 103.299 87.6307 1.1787 19,153.88 33.00 89,375.00 24.00 32,500.00 8,125.00
Acura RDX NO DEDUCIBLE 344,913.80 13% 43,114.23 12 3,592.85 - - 9 32,335.67 12 43,114.23 12.00 43,114.23 12.00 43,114.23 12.00 43,114.23 - 33.00 237,128.24 24.00 86,228.45 21,557.11
28-Jun-16 Acura RDX (fecha de entrega) 175,000.00 13% 21,875.00 12 1,822.92 - - - 6 10,937.50 12.00 21,875.00 12.00 21,875.00 12.00 21,875.00 103.299 89.324 1.1564 25,296.25 18.00 65,625.00 24.00 43,750.00 65,625.00
Acura RDX NO DEDUCIBLE 314,486.21 13% 39,310.78 12 3,275.90 - - - 6 19,655.39 12.00 39,310.78 12.00 39,310.78 12.00 39,310.78 - 18.00 117,932.33 24.00 78,621.55 117,932.33
30-Jun-16 330iA Luxury Line Automatico 175,000.00 13% 21,875.00 12 1,822.92 6 10,937.50 12.00 21,875.00 12.00 21,875.00 12.00 21,875.00 103.299 89.324 1.1564 25,296.25 18.00 65,625.00 24.00 43,750.00 65,625.00
LUXURI LINE AUTOMATICO NO DEDUCIBLE 388,706.89 13% 48,588.36 12 4,049.03 6 24,294.18 12.00 48,588.36 12.00 48,588.36 12.00 48,588.36 - 18.00 145,765.08 24.00 97,176.72 145,765.08
-

2,482,485.30 1,675,829.05

TOTAL DEPRECIACIONES 2,896,159.21 746,225.53 62,185.46 114,826.89 261,041.79 243,744.31 365,431.42 333,480.26 285,421.16 326,856.47 289,883.32 321,873.03 213,320.26 203,151.31 84,993.40 2,061,697.10
203,150.80
DEDUCCION DE INVERSIONES 1,083,039.00

2,264,978.00 177,290.85 14,774.24 177,290.85 177,290.85 177,290.85 177,290.85 177,290.85 113,029.65 - - - 1,083,039.00

292,117.74 438,332.64 421,035.16 542,722.27 510,771.11 326,856.47 289,883.32 84,993.40

341354.9 341354.9 341354.9

79,680.26 201,367.37 169,416.21
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
CONCILIACION FISCAL CONTABLE EJERCICIO DICIEMBRE 2019

INGRESOS INGRESOS INGRESOS

CONCEPTO
CONTABLES FISCALES FISCALES PTU

VENTAS 13,216,314.94 13,216,314.94 13,216,314.94

DESCUENTOS SOBRE VENTAS - 1,080,568.08
ANTICIPO DE CLIENTES 42,900.00 42,900.00
INTERESES A FAVOR -
GANANCIA CAMBIARIA 43,367.74 43,367.74 43,367.74
OTROS INGRESOS
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 227.79 227.79
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
SUELDOS EXENTOS - - - 4,701.88
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE AC 100,000.00 100,000.00 100,000.00

SUMA 12,279,114.60 13,402,810.47 13,398,108.59

DEDUCCIONES DEDUCCIONES
CONTABLES FISCALES

DESCUENTO SOBRE VENTAS 1,080,568.08 1,080,568.08

COSTO DE VENTAS 5,813,284.44 5,813,284.44 5,813,284.44
GASTOS GENERALES 6,117,342.65 6,117,342.65 6,117,342.65
GASTOS FINANCIEROS 295,095.36 295,095.36 295,095.36
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
NO DEDUCIBLES 2,390.60 -
SUELDOS EXENTOS NO DEDUCIBLE 4,701.88
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CO 203,150.81 -
DEDUCCION POR INVERSIONES 84,993.40 84,993.40
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRAB 1,880,000.00
DONATIVOS PAGADOS SIN UTILIDAD 2 - -
GASTOS NO PAGADOS A PERSONAS F -
GASTOS PAGADOS A PERSONAS FISI - -
HONORARIOS NO PAGADOS A SC - 200,000.00 - 200,000.00 - 200,000.00
PROVISION ISR 53,143.00 -
PROVISION IETU - -
PROVISION PTU 19,499.00 -

SUMA 14,188,607.74 13,191,283.93 13,191,283.93

UTILIDAD O PERDIDA (RESULTADO FI - 1,909,493.14 211,526.54 206,824.66

(-) PTU DE EJERCICIO ANTERIOR 22,552.00
(=) UTILIDAD FISCAL 188,974.54 206,824.66
(-) PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES - - YA NO TENEMOS PERDIDAS POR APLICAR
(=) BASE GRAVABLE PARA IMPUESTO 188,974.54 206,824.66
(*) TASA ANUAL 30% 10%
(=) ISR DEL EJERCICIO 56,692.36 20,682.47
(-) PAGOS PROVISIONALES REALIZADOS CON ANT 59,105.00
(-) ISR RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO -
(=) IMPUESTO A CARGO - 2,412.64

coeficiente 0.0140
anterior 0.0147

CONTABILIDAD FISCAL PTU

INGRESOS 12,279,114.60 13,402,764.43 13,398,062.55

DEDUCCIONES 14,315,965.74 13,403,113.60 13,403,113.60

PERDIDA (RESULTADO FISCAL) -$ 2,036,851.14 -$ 349.17 -$ 5,051.05

PAGOS PROVISIONALES ANTERIOR 59,105.00

CONTPAQ i INDUSTRIAL, SA DE CV

SALDOS PROVEEDORES

Nombre Saldos 2018

Acreedor GASTO

Proveedores
Ana Rosa Gonzalez Castellanos 0 -
PF1 313,878 PF1
XXXXX 2,685,791 XXXXX
CCCCCC 82,587 CCCCCC
AAAAAA 224,646 AAAAAA
RRRRR 2,054 RRRRR
YYYYY 16,511 YYYYY
OOOOO 9,320 OOOOO
Saldos 2019
Acreedor GASTO

0 -
2,160,409.04
19,699.72
35,890.06

24,890.24
16,530.00
3,136.39

64,124.56
 INDUSTRIAL SA DE CV
COEFICIENTE DE UTILIDAD

INGRESO ACUMULABLE 13,402,810

(-) AJUSTE ANUAL POR INFLAC -
(+) INTERESES DEV A FAVOR -
(+) UTILI VTA ACT FIJO -

INGRESOS NOMINALES 13,402,810

Coeficiente de Utilidad
UTILIDAD FISCAL 188,975
--------------------- = 0.0140
INGRESOS NOMINALES 13,402,810

UTILIDAD FISCAL 188,974.54

menos INVENTARIO ACUMULABLE 0.00
menos DISMINUCION DE INVENTARIO ACUMULABLE 0.00

UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE 188,974.54

COEFICIENTE 2019 0

COEFICIENTE PARA 2020 0 0.0147 MISMO DEL 2019

 INDUSTRIAL SA DE CV
CALCULO DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO 2019
I.S.R. enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov.
INGRESOS
Ingresos nominales del mes 885,296.13 648,360.00 585,517.82 585,018.50 1,471,271.00 1,485,116.00 1,796,461.05 1,094,653.00 1,474,560.75 951,549.04 1,312,734.94
Anticipo Clientes
(+) Venta de Activo Fijo 100,000.00
(+) Ganancia Cambiaria 4,506.77 1,480.64 7,897.02 2,410.00 4,757.97 127.30 2,802.30 8,825.62 5,699.93 2,991.29 764.77
(+) Productos Financieros 0.00
(+) Otros Ingresos 0.00
(=) Suma de ingresos >>>>> 889,802.90 649,840.64 593,414.84 587,428.50 1,476,028.97 1,485,243.30 1,899,263.35 1,103,478.62 1,480,260.68 954,540.33 1,313,499.71
Ingresos Acumulables>>>>> 889,802.90 1,539,643.54 2,133,058.38 2,720,486.88 4,196,515.85 5,681,759.15 7,581,022.50 8,684,501.12 10,164,761.80 11,119,302.13 12,432,801.84
(x) Coeficiente de utilidad 0.0111 0.0111 0.0147 0.0147 0.0147 0.0147 0.0147 0.0147 0.0147 0.0147 0.0147
(=) Utilidad fiscal para el pago provi 9,876.81 17,090.04 31,355.96 39,991.16 61,688.78 83,521.86 111,441.03 127,662.17 149,422.00 163,453.74 182,762.19
(-) Perdidas de ejercicios anteriore 84,283.00 84,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Base para determinar el ISR del -74,406.19 -67,192.96 31,355.96 39,991.16 61,688.78 83,521.86 111,441.03 127,662.17 149,422.00 163,453.74 182,762.19
(x) Tasa de I.S.R. 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
(=) Pago provisional -22,321.86 -20,157.89 9,406.79 11,997.35 18,506.63 25,056.56 33,432.31 38,298.65 44,826.60 49,036.12 54,828.66
(-) Pagos provisionales anteriores 0.00 9,407.00 11,997.00 18,507.00 25,057.00 33,432.00 38,299.00 44,827.00 49,036.00
(-) I.S.R. Retenido por bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Saldo a Cargo -22,321.86 -20,157.89 9,406.79 2,590.35 6,509.63 6,549.56 8,375.31 4,866.65 6,527.60 4,209.12 5,792.66
COMPENSACION
PAGO ANTERIOR
DIFERENCIA
I.V.A.
Ventas Cobradas 16% 1,243,263.97 1,509,132.95 1,426,446.71 1,528,246.81 809,434.99 698,068.13 1,257,803.22 911,016.55 852,779.22 817,577.16 2,022,115.47
Venta de Activo Fijo 0.00
Ventas 0% 0.00
Suma de ingresos >>>>> 1,243,263.97 1,509,132.95 1,426,446.71 1,528,246.81 809,434.99 698,068.13 1,257,803.22 911,016.55 852,779.22 817,577.16 2,022,115.47
(x) Tasa de I.V.A. 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00%
IVA Trasladado 16% 198,922.24 241,461.27 228,231.47 244,519.49 129,509.60 111,690.90 201,248.52 145,762.65 136,444.68 130,812.35 323,538.48
(=) I.V.A. Trasladado 198,922.24 241,461.27 228,231.47 244,519.49 129,509.60 111,690.90 201,248.52 145,762.65 136,444.68 130,812.35 323,538.48
(-) I.V.A. Acreditable 16% 209,550.44 341,107.43 113,385.00 132,483.55 182,803.71 78,325.72 163,440.47 99,269.81 125,329.69 120,415.33 334,706.76
(-) IVA Importacion
(-) Saldo a favor Ejercicio 2018 114,846.00 93,310.00 33,365.00 19,929.00
 INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS
EJERCICIO 2018

FACTORES PERDIDA PERDIDA TOTAL

ACTUALIZACION 2012 2015 PERDIDAS

3,042,030.00 9,126.00

JULIO 116.127

Dec-12 107.246
Jul-12 104.964 3,108,042.05

Perdida Actualizada a DICIEMBRE -2012 3,108,042.05

Jun-13 108.645
1.0130
Dec-12 107.246

Perdida Actualizada a JUNIO-2013 3,148,446.60

(-) Aplicación Perdidas al 2013 1,374,802.00

Remanente de Perdida 1,773,644.60

Dec-13 112.722
1.0375
Jun-13 108.645

Perdida Actualizada a junio -2014 1,840,156.27

(-) Aplicación Perdidas al 2014 738,516.46

Remanente de Perdida 1,101,639.81

Dec-14 116.059
1.0296
Jun-14 112.722

Perdida Actualizada a DICIEMBRE -2014 1,134,248.35

Dec-15 118.532
1.0213 1.0207
Dec-14 116.059

Perdida Actualizada a DICIEMBRE -2015 1,158,407.84 9,314.91 1,167,722.75

Jun-16 118.901
1.0031
Dec-15 118.532

Perdida Actualizada a Julio 2016 1,161,998.91

amortizacion de perdida 814,751.00

remanente 347,247.91

Dec-16 122.515
1.0303 1.0336
Dec-15 118.532

Perdida Actualizada a DICIEMBRE -2016 357,769.52 9,627.89 367,397.41

Jun-17 126.408
1.0317 1.0317
Dec-16 122.515

Perdida Actualizada a Junio 2017 369,110.81 9,933.09

amortizacion de perdida 297,290.00

remanente 71,820.81

Dec-17 130.813
1.0348 1.0348
Jun-17 126.408

Perdida Actualizada a DICIEMBRE -2017 74,320.18 9,962.94 84,283.12

Jun-18 103.02
1.0483 1.0483
Dec-17 98.2729

Perdida Actualizada 77,909.84 10,444.15

amortizacion de perdida 2018 77,909.84 10,444.15 88,353.99

REMANENTE PERDIDA DIC 2018 0.00 - 0.00

CONTPAQ i Nóminas Proceso terminado DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS MÚLTIPLES
Nombre archivo txt: DeclaracionDIM.txt Para enviar este formato a el programa DEM (DIM) Teclee en la celda C
Se le recomienda también leer la documentación de ayuda del DEM "G
ANEXO 1 INFORMACIÓN DEL EMPLEADO ->

Codigo Apellido Apellido

Mes inicial Mes final RFC CURP empleado paterno materno Nombre
_
01 12 001 LIZBET
01 12 002 EDUARDO
M (DIM) Teclee en la celda C3 el nombre del archivo TXT de sálida y oprima el botón de "Generar archivo para DEM (DIM)"
tación de ayuda del DEM "Guía para la aplicación carga batch", así como mantenerse al tanto de las actualizaciones otorgadas por la págin

Si el patrón
realizó Tarifa Si es
Área cálculo utilizada del Proporción Sindicalizad asimilado a Entidad
geográfica anual ejercicio Tarifa 1991 del subsidio o salarios Federativa

01 2 1 2 0.0000 2 0 14
01 2 1 2 0.0000 2 0 14
DEM (DIM)"
iones otorgadas por la página del SAT (http://www.sat.gob.mx) y de Computación en Acción (http://www.compac.com.mx)

RFC otros RFC otros RFC otros RFC otros RFC otros RFC otros RFC otros RFC otros
patrones1 patrones2 patrones3 patrones4 patrones5 patrones6 patrones7 patrones8
mpac.com.mx)
ANEXO 1 PAGOS POR SEPARACIÓN ->

Ingresos Monto
Pagos del totales por diario Cantidad
patrón pago en percibido que se
RFC otros RFC otros Pagos por Asimilados a efectuados parcialidade por hubiera
patrones9 patrones10 separación salarios a sus trab s jubilaciones percibido

2 2 1 0 0 0
2 2 1 0 0 0
ACIÓN ->

Monto total
del pago en Monto total
una sola Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos no Impuesto pagado de
exhibición Días exentos gravables acumulables acumulables retenido otros pagos

0 365 0 0 0 0 0 0
0 365 0 0 0 0 0 0
 ANEXO 1 ASIM SAL->

Número de Ingresos Impuesto Ingresos

años de Ingresos Ingresos acumulables correspondi Ingresos no Impuesto asimilados a
servicio exentos gravados (mes) ente(mes) acumulables retenido salarios

1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
NEXO 1 ASIM SAL-> ANEXO 1 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES ->

Impuesto
asimilados a Sueldos, Sueldos,
salarios salarios, salarios, Viáticos y Viáticos y
retenido rayas y rayas y Gratificación Gratificación gastos de gastos de Tiempo
durante el jornales jornales anual anual viaje viaje extraordinar
ejer. (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) io (Gravado)

0 121,998.00 - 7,493.00 2,535.00 0 0 0

0 130,053.00 - 8,155.00 2,535.00 0 0 0

252,051.00 20,718.00 5,070.00 0

UMA 2019
84.49
30
2,534.70
 Reembolso
Tiempo Prima Prima Prima Prima de gastos
extraordinar vacacional vacacional dominical dominical PTU PTU médicos,
io (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado)

0 0 0 0 0 9,828.00 1,267.00 0
0 0 0 0 0 10,189.00 1,267.00 0
2,534.00

20,017.00

UMA 2019
84.49
15
1,267.35
Reembolso Ayuda para
de gastos Fondo de Fondo de Caja de Caja de Vales para Vales para gastos de
médicos, ahorro ahorro ahorro ahorro despensa despensa funeral
(Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado)

0 0 1200 0 0 0 0 0
0 0 1200 0 0 0 0 0

2400

Fondo de ahorro. Cuando sea establecido por las empresas y se otorgue de man

 Contribucio Seguro de
Ayuda para nes a cargo Contribucio Prima de Prima de gastos
gastos de del nes a cargo Premios por Premios por seguro de seguro de médicos
funeral trab(Gravad del puntualidad puntualidad vida vida mayores
(Exento) o) trab(Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado)

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

as y se otorgue de manera general. Además el monto aportado por el patrón debe ser igual al aportado por el trabaj
 Seguro de
gastos
médicos Vales para Vales para Vales para Vales para Vales para Vales para Ayuda para
mayores restaurante restaurante gasolina gasolina ropa ropa renta(Grava
(Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) do)

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

al aportado por el trabajador y que la aportación del patrón no exceda de 13% del salario del empleado
 Cuotas
Ayuda para Ayuda para Dotación o Dotación o sindicales
Ayuda para artículos artículos ayuda para ayuda para Ayuda para Ayuda para pagadas
renta(Exent escolares escolares anteojos anteojos transporte transporte patron(Grav
o) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) ado)

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

empleado
Cuotas Pagos Pagos
sindicales Subsidios Subsidios efectuados efectuados Otros
pagadas por por Becas para Becas para por otros por otros ingresos por
patron(Exen incapacidad incapacidad trabajadores trabajadores empleadore empleadore salarios
to) (Gravado) (Exento) (Gravado) (Exento) s(Gravado) s(Exento) (Gravado)

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 ANEXO 1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (RESUMEN) ->

Saldo a Suma de las

favor en el Saldo a cantidades
ejercicio que favor del que por
declara que ejercicio concepto de
el patrón anterior no crédito al
Otros Impuesto Impuesto compensará compensad salario le
ingresos por Suma del Suma del retenido retenido por durante el o durante el correspondi
salarios ingreso ingreso durante el otro(s) siguiente ejercicio que ó al
(Exento) GRAVADO EXENTO ejercicio patrón(es) ejercicio declara trabajador

0 139,319.00 5,002.00 14,441.00 0 0 0 0

0 148,397.00 5,002.00 16,160.00 0 0 0 0
10,004.00
PTU exenta - 2,534.00
Base 7,470.00

DEDUCIBLE 53% 3,959.10

NO DEDUCIB 47% 4,701.88
 Monto del
Monto del subsidio
impuesto para el
Crédito al Monto total Suma de local a los empleo Total de las Impuesto
salario de ingresos Exentos ingresos por ingresos por entregado aportacione conforme a
entregado obtenidos Previsión sueldos y sueldos y en el s voluntarias la tarifa
en efectivo Prev Social social salarios salarios ejercicio deducibles anual

0 0 0 144,321.00 0 0 0 0
0 0 0 153,399.00 0 0 0 0
 Monto del
subsidio
para el
empleo que
Impuesto le
local a los correspondi
Monto del Monto del Impuesto Impuesto ingresos por ó al
subsidio subsidio no sobre sobre sueldos, trabajador
acreditable acreditable ingresos ingresos no salarios y en durante el
(No aplica) (No aplica) acumulables acumulables general ejercicio
_
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
C:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS\
presas\Reportes\NOMINAS\