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    Este documento resume las transacciones realizadas en la cuenta corriente N° 23456735 del Banco Scotiabank durante el mes de setiembre de 2014. Se realizaron 15 movimientos que incluyeron apertura de cuenta, cheques girados, depósitos y cargos por mantenimiento. El saldo inicial fue de $12,800 y el saldo final de $8,125.

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    Este documento resume las transacciones realizadas en la cuenta corriente N° 23456735 del Banco Scotiabank durante el mes de setiembre de 2014. Se realizaron 15 movimientos que incluyeron apertura de cuenta, cheques girados, depósitos y cargos por mantenimiento. El saldo inicial fue de $12,800 y el saldo final de $8,125.

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    Este documento resume las transacciones realizadas en la cuenta corriente N° 23456735 del Banco Scotiabank durante el mes de setiembre de 2014. Se realizaron 15 movimientos que incluyeron apertura de cuenta, cheques girados, depósitos y cargos por mantenimiento. El saldo inicial fue de $12,800 y el saldo final de $8,125.

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    LIBRO BANCOS-BANCO SCOTIABANK

    MES DE SETIEMBRE 2014 - CTA CTE…23456735

    N° FECHA CONCEPTO
    1 9/1/2014 apertura cta cte
    2 9/2/2014 ch/001 o/ ARCOSUR
    3 9/6/2014 Deposito s/p 4545
    4 9/7/2014 ch/002 o/ juan perez
    1/4/1900 9/8/2014 Deposito s/p 4546 ch/otro bco
    6 9/10/2014 ch/003 o/ ARCONORTE F/520
    7 9/15/2014 CH/004 O/ EPS
    8 9/18/2014 CH/005 O/Hidrandina S.A.
    9 9/19/2014 Deposito s/p 4549
    10 9/20/2014 ch/006 o/Telefonica
    11 9/25/2014 Deposito s/p 4559
    12 9/27/2014 ch/007 alquiler
    13 9/30/2014 ch/008 o/ Pilar Rojas
    14 9/30/2014 Deposito s/p 4600
    15 9/30/2014 N/C mantenimiento de cta cte

    chiclayo SETIEMBRE 2014

    MANUEL RIOS SALAZAR


    Responsable
    CO SCOTIABANK
    - CTA CTE…23456735

    DEBE HABER SALDO N° FECHA


    12,800 12,800 1 9/1/2014
    410 12,390 2 9/3/2014
    200 12,590 3 9/6/2014
    500 12,090 4 9/8/2014
    840 12,930 5 9/8/2014
    1,250 11,680 6 9/10/2014
    125 11,555 7 9/15/2014
    420 11,135 8 9/19/2014
    300 11,435 9 9/19/2014
    600 10,835 10 9/28/2014
    150 10,985 11 9/30/2014
    1000 9,985 12 9/30/2014
    4,000 5,985 13 9/30/2014
    2,300 8,285 14
    160 8,125 15
    16
    17

    16,590.00 8,465.00 8,125.00


    BANCO SCOTIABANK
    EXTRACTO BANCARIO

    CONCEPTO DEBE HABER SALDO 1


    APERTURA CTA CTE 12,800 12,800
    CH/001 410 12,390
    DEPOSITO 200 12,590 +
    CH/002 500 12,090 -
    DEPOSITO 840 12,930
    ch/003 1250 11,680
    ch/004 125 11,555
    ch/005 420 11,135
    DEPOSITO 300 11,435
    CH/007 1000 10,435
    CH/008 4000 6,435 2
    DEPOSITO 2300 8,735
    N/C 4225 160 8,575
    -
    +

    7,865.00 16,440.00 8,575.00


    CONCILIACION BANCARIA

    Partiendo del saldo de LIBRO CAJA para llegar al saldo de LIBRO BANCOS

    SALDO DE LIBRO BANCO S/. 8,125


    CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS S/. 600
    DEPOSITOS EFECTUADOS (S/. 150 )

    SALDO EXTRACTO BANCARIO S/. 8,575.00

    Partiendo del saldo LIBRO BANCOS para llegar al saldo de LIBRO CAJA

    SALDO DE LIBRO CAJA S/. 8,575.00


    CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (S/. 600 )
    DEPOSITOS EFECTUADOS S/. 150.00

    SALDO EXTRACTO BANCARIO S/. 8,125.00


    LIBRO BANCOS
    MES DE ABRIL 2019 - CTA CTE

    N° FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

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    CAJA MES DE ABRIL 2019
    DEBE HABER
    1 Saldo Inicial 41 Rem.y Particip.
    10.1 Caja 110,000 10 Caja y Bancos
    10.4 Bco 100,000 46 Cuentas por Pa
    10.4.1 Cta Cte 469 otras ctas x P
    4-Apr Cuentas por co 20,000 10 caja y Bancos
    1/9/1900 Caja y Bancos 15,000 46 Cuentas por Pa
    15 12 Cuentas x C 50,000 42 Cuentas por Pa
    10 Caja y Bancos 7,000
    12 Cuentas por co 9,000.00
    10 Caja y Bancos 8,000.00
    DIARIO MES DE ABRIL 2019

    HABER
    13,000.00
    18,000.00
    15,000.00
    otras ctas x P
    45,000.00
    7,000.00
    8,000.00

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