proyeccion en base a 300 cuyes

7. PROYECCION DE VENTAS
¿Cuánto podré vender?

7.1. Proyección de Ventas en unidades físicas por producto / servicio:

diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre
Producto / Servicio MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Chicharrones especiales (s/. 15 00) 260 312 260 130 312 208 232 156 180 234 286 208 2778
Platos de trucha (s/. 10 00) 338 286 312 260 364 286 234 208 286 260 130 364 3328 
Platos de Cuy (s/. 15 00) 312 260 130 312 208 232 156 180 234 286 208 260 2778

0
0
0
TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS 858 702 702 884 726 622 544 700 780 624 832 5556 0

JUSTIFICA LA ESTIMACIÓN (En que se basa la proyección)

7.2. Proyección de Ventas en unidades monetarias - dinero:

Producto / Servicio PRECIO (1) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Chicharrones especiales s/. 15.00 3,900 4,680 3,900 1,950 4,680 3,120 3,480 2,340 2,700 3,510 4,290 3,120 41,670
Platos de trucha s/. 10.00 3,380 2,860 3,120 2,600 3,640 2,860 2,340 2,080 2,860 2,600 1,300 3,640 33,280
 Platos de Cuy s/. 15.00 4,680 3,900 1,950 4,680 3,120 3,480 2,340 2,700 3,510 4,290 3,120 3,900 41,670
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 11,960.00 11,440.00 8,970.00 9,230.00 11,440.00 9,460.00 8,160.00 7,120.00 9,070.00 10,400.00 8,710.00 10,660.00 116,620.00

(1) El nivel de precio debe estar de acuerdo con la estrategia comercial planteada en el acápite anterior.

7.3. Proyección de Costos Variables:

Producto / Servicio COSTOS (2) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Chicharrones especiales s/. 7.45 1,937.00  2,324.40 1,937.00  968.5 2,324.40 1,549.60 1,728.40 1,162.20 1,341.00 1,743.30 2,130.70 1,549.60 16,822.10
Platos de trucha s/. 5.36 1,811.68 1,532.96 1,662.96 1,393.60 1,951.04 1,532.96 1,254.24 1,114.88 1,532.96 1,393.60 696.8 1,951.04 17,828.72
 Platos de Cuy  s/. 7.67 2,393.04  1,994.20 997.1 2,393.04 1,595.36 1,779.44 1,196.52 1,380.60 1,794.78 2,193.62 1,595.36 1,994.20 18,914.22
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS 6,141.72 5,851.56 2,660.06 4,755.14 5,870.80 4,862.00 4,179.16 3,657.68 4,668.74 5,330.52 4,422.86 5,494.84 59,832.07

(2) El nivel de costo debe estar de acuerdo a la realidad del negocio y la zona donde se desarrolla el negocio; en el caso de comercio considerar el precio de compra de los productos.
SUELDO DEL TRABAJADOR
Mano de
Producto / Servicio Obra
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Chicharrones especiales (s/. 15 00) - - - - - - - - - - - - -
Platos de trucha (s/. 10 00) - - - - - - - - - - - - -
Platos de Cuy (s/. 15 00) - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - - -
SUELDO TOTAL - - - - - - - - - - - - -

8. GASTOS
¿Cuánto gastaré?

EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Materia Prima y Mercadería 6,141.72 5,851.56 4,597.06 4,755.14 5,870.80 4,862.00 4,179.16 3,657.68 4,668.74 5,330.52 4,422.86 5,494.84 59,832.08
Mano de Obra* 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Costos Indirectos 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Gastos de Ventas 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Gastos Administrativos 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
TOTAL DE EGRESOS 7,491.72 7,201.56 5,947.06 6,105.14 7,220.80 6,212.00 5,529.16 5,007.68 6,018.74 6,680.52 5,772.86 6,844.84 76,032.08

* Sueldo referencial del dueño del negocio: 8 mes

7.3.1. ESTRUCTURA DE COSTOS

PRODUCTO 1
Chicharrones especiales
Cantidad a Costear: 1
PRECIO CANTIDAD
Materia Prima / Mercadería Unidad de Medida TOTAL
UNITARIO REQUERIDA
Carne 250 kg 14.00 1.000 3.50
Mote 250 kg 6.00 1.00 1.50
Ensaladas 100 kg 2.00 1 2.00
Condimentos 1 0.45
-
-
-
-

-
Costo Total de MATERIA PRIMA 7.45
N° de productos costeados 1
Costo Variable Unitario 7.45
Mano de obra

Costo Total de MANO DE OBRA -

COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 1 7.45

PRODUCTO 2
Platos de trucha
Cantidad a Costear: 1
PRECIO CANTIDAD
Materia Prima / Mercadería Unidad de Medida TOTAL
UNITARIO REQUERIDA
Trucha 250 kg 10.0 10 2.50
Arroz 250 kg 3.80 1 0.95
Papas 200 kg 3.00 1 0.60
Condimentos 1 1.30
-
-
-
-
-
-
Costo Total de MATERIA PRIMA 5.35
N° de productos costeados 1
Costo Variable Unitario 5.35
Mano de obra

Costo Total de MANO DE OBRA -

COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 2 5.35
PRODUCTO 3
Platos de Cuy
Cantidad a Costear: 1
PRECIO CANTIDAD
Materia Prima / Mercadería Unidad de Medida TOTAL
UNITARIO REQUERIDA
Cuy 150 kg 20.00 1 5.00
Arroz 250 kg 3.80 1 0.95
Papas 200 kg 3.00 1 0.60
Condimentos 1 1.12
-
-
-
-
-
-
Costo Total de MATERIA PRIMA 7.67
N° de productos costeados 1
Costo Variable Unitario 7.67
Mano de obra
Movilidad
Costo Total de MANO DE OBRA -
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 3 7.67

PRODUCTO 4

Cantidad a Costear: 1
PRECIO CANTIDAD
Materia Prima / Mercadería Unidad de Medida TOTAL
UNITARIO REQUERIDA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Costo Total de MATERIA PRIMA 0.00
N° de productos costeados 1
Costo Variable Unitario 0.00
Mano de obra
Movilidad
Costo Total de MANO DE OBRA -
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 4 -
PRODUCTO 5
0
Cantidad a Costear: 1
PRECIO CANTIDAD
Materia Prima / Mercadería Unidad de Medida TOTAL
UNITARIO REQUERIDA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Costo Total de MATERIA PRIMA 0.00
N° de productos costeados 1
Costo Variable Unitario 0.00
Mano de obra
Movilidad
Costo Total de MANO DE OBRA -
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 5 -

PRODUCTO 6
0
Cantidad a Costear: 1
PRECIO CANTIDAD
Materia Prima / Mercadería Unidad de Medida TOTAL
UNITARIO REQUERIDA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Costo Total de MATERIA PRIMA 0.00
N° de productos costeados 1
Costo Variable Unitario 0.00
Mano de obra
Movilidad
Costo Total de MANO DE OBRA -
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 6 -

* En el caso de comercio considerar el precio de compra de los productos.

 9. FINANCIAMIENTO
¿Tengo los recursos? Si no los tengo ¿Dónde y cómo conseguirlos?

CONCEPTO EGRESOS TENGO DEBO CONSEGUIR

VALOR UNIDADES
TOTAL Bienes Aporte Propio y/o de Entidades
UNITARIO REQUERIDAS Efectivo Otros
Valorizados Familiares Financieras

ACTIVO FIJO 5,650 1500 S/. 1,500.00 S/. - S/. - S/. -

Terrenos / Infraestructura 100.00 1.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. - S/. - S/. -

0.00
Maquinarias y Equipos S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. - S/. - S/. -
Cocina industrial 1350 1 1350 1350
Licuadora Oster 250 1 250 250
Refrigeradora 800 1 800 800
Herramientas 1650.00 1650.00 S/. - S/. -
Ollas de diferentes N°s 450 1 450 450
Utensilios de cocina 800 1 800.00 800.00
Balón de Gas 50 2 100.00 100.00
Juego de Platas 50 3 150.00 150.00
Cubiertos 25 4 100.00 100.00
Útiles de limpieza 50 1 50.00 50.00

Muebles y Enseres S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. - S/. -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mesas 250 4 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Sillas 50 10 500.00 500.00

GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 230.00 S/. 230.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
CAPITAL DE TRABAJO S/. - S/. - S/. - S/. -
Materia Prima / Mercadería S/. 20.48 S/. 20.48 S/. -
0.00 0.00
condimentos 3.40 1 3.40 3.40
Carne de Ovejita 2.50 1 2.50 2.50
Carne de cerdo 2.50 1 2.50 2.50 0.00
inprevistos 3.00 1 3.00 3.00
arroz 3.90 1 3.90 3.90
cuy 2.18 1 2.18 2.18
gas-combustible 3.00 1 3.00 3.00
Mano de Obra S/. - S/. - S/. - S/. -
Persoal e apoyo 5.00 5 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Indirectos S/. 202.00 S/. 202.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
Agua y ropa de tabajo 22.00 1 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fluido Eléctrico 150.00 1 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Teléfono 30.00 1 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Ventas S/. - S/. - S/. - S/. -
1 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Administrativos S/. 20.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
Útiles de administración 20.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00

% 100%

10. INVERSION REQUERIDA
¿Cuánto debo invertir?

CONCEPTO EGRESOS TENGO DEBO CONSEGUIR

TOTAL Bienes Aporte Propio y/o de Entidades
Efectivo Familiares Financieras
Otros
Valorizados

ACTIVO FIJO 5,650.00 S/. 1,500.00 4,050.00 0.00 0.00 0.00

5,550.00
GASTOS PRE-OPERATIVOS 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230.00
CAPITAL DE TRABAJO 347.48 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230.00
TOTAL 6,227.48 1,960.00 4,050.00 0.00 0.00 0.00

6,010.00
11. FLUJO DE CAJA
¿Cuánto serán las ventas menos los gastos?

CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS
Ventas 11,960.00 11,440.00 8,970.00 9,230.00 11,440.00 9,460.00 8,160.00 7,120.00 9,070.00 10,400.00 8,710.00 10,660.00 116,620.00
TOTAL INGRESOS (A)   11,960 11,440  8,970.00 9,230.00 11,440.00 9,460.00 8,160.00 7,120.00 9,070   10,400  8,710.00  10,660 116,620.00
EGRESOS
Terreno y/o Infraestructura 100.00 100.00
Maquinaria y Equipo 2,400.00 2,400.00
Herramientas 1,750.00 1,750.00
Muebles y Enseres 1,500.00 1,500.00
Gastos Pre - Operativos 230.00 230.00
Materia Prima / Mercadería 20.48 6,141.72 5,851.56 4,597.06 4,755.14 5,870.80 4,862.00 4,179.16 3,657.67 4,668.74 5,330.52 4,422.86 5,494.84 59,832.07
Mano de Obra 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,750.00
Costos Indirectos 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 2,626.00
Gastos de Ventas 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 260.00
Gastos Administrativos 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 260.00
Impuestos RUS / RER / RG 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 350.00
TOTAL EGRESOS (B) 6,992.48 7,133.72 6,843.56 5,589.06 5,747.14 6,862.80 5,904.00 5,221.16 4,699.67 5,710.74 6,372.52 5,464.86 6,536.84 79,078.55

Saldo Económico (A) - (B) = C -6,992.48 4,826.28 4,596.44 3,380.94 3,482.86 4,577.20 3,556.00 2,938.84 2,420.33 3,359.26 4,027.48 3,245.14 4,123.16 37,541.45
SALDO ACUMULADO -6,992.48 -2,166.20 2,430.24 5,811.18 9,294.04 13,871.24 17,427.24 20,366.08 22,786.41 26,145.67 30,173.15 33,418.29 37,541.45 37,541.45

12. UTILIDAD
¿Podré ganar? ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo?

§  A cuántos meses de iniciado el negocio los ingresos superan los egresos: 8 mes / o a partir de qué mes puedo comenzar a cobrar un sueldo?

§  Utilidad bruta anual (Saldo Acumulado): 37,541.45

§  Utilidad bruta en % (Saldo Acumulado x 100 / ingresos): 4,431.21 x 100 = 32.19

116,620.00

13. RENTABILIDAD
¿Será rentable mi proyecto?¿Cuán rentable será?

Rentabilidad = Saldo Acumulado Primer Año x 100

Inversión Requerida

Rentabilidad = 37,541.45 x 100 = 3,754,145 603%

6,227.48 6,227.48

Rentabilidad = si es rentable