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    Tarea #1

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    El documento presenta los estados financieros de una empresa incluyendo el balance general, estado de resultados y flujo de caja proyectado para los meses de marzo a julio. Se analiza la necesidad de establecer una línea de crédito y el financiamiento requerido considerando diferentes escenarios.

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    Activo

    Activo No Corriente
    inmovilizado intangible
    aplicación informatica
    programa informatico 874.5
    inmovilizado intangible -218.22
    Inmovilizado Material
    terrenos y construccion
    Construcciones 75,000
    instalaciones tecnicas y otro inmo. Material
    maquinaria 12,589
    mobiliario 5,852.81
    elemento de transporte 6,549
    inmoviliado materia -10,000
    Inversiones inmobiliarias
    Construcciones
    inversion de construccion 68,784
    inversiones financieras a l/p
    otros activos financieros
    finanzas constituida a l/p 3,544

    Activo Corriente
    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
    Clientes por ventas y prestaciones de servicios
    Clientes 6,350
    Clientes efectos comerciales a cobrar 5,750
    Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
    tesoreria
    caja 1,200
    Bancos e instituciones de creditos 21,021

    Total Activo 197,296.09


    Pasivo
    Patrimonio Neto
    fondos propios
    capital
    capital social 73,719.09
    Reservas
    legal y estatutaria
    reserva legal 597
    Resultado ejercicios anteriores
    remanente 5,980

    PASIVO NO CORRIENTE
    Deudas a l/p
    Deudas con entidades de credito
    Deudas con entidades 90,000

    Pasivo No Corriente
    Deudas a l/p
    Deudas con entidades de credito
    Deudas con entidades 90,000

    Pasivo Corriente
    Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
    Proveedores 10,000
    proveedores efectos comerciales a pagar 17,000
    Total Pasivo 197,296.09
    ESTADO DE RESULTADO

    Resultado de explotacion 7,080,000


    Margen de explotacion 9,600,000
    Ingresos de explotacion 24,000,000
    (-) Costos de explotacion -14,400,000
    (-) Gastos de Administracion y Ventas -2,520,000
    Otros Ingresos Fuera Explotacion 150,000
    (-) Gastos Financieros -1,228,500
    Correccion Monetaria 960,000
    Resultado no Operacional -118,500
    Resultado antes de Impuesto 6,961,500
    Impuesto Renta -1,148,648
    Utilidad del Ejercicio 5,912,852
    BALANCE GENERAL

    Activo
    ACTIVO CIRCULANTE
    Disponible 1,490,000
    Valores Negociable 790,000
    Deudores por venta 2,610,000
    Existencias 4,350,000
    Gastos pagados por Anticipado 120,000
    Total Activo Circulante 9,360,000
    ACTIVO FIJO
    Terreno 18,000.000
    Maquinarias y Equipos 17,610,000
    Depreciacion Acumulada 1,920,000
    Total Activo Fijo 33,690.000
    OTROS ACTIVOS
    Inversiones en Otras Sociedades 3,300.000
    Intangibles 240,000
    Total Otros Activos 3,540.000

    TOTAL ACTIVOS 46,590.000


    NCE GENERAL

    Pasivo
    PASIVO CIRCULANTE
    Obligaciones con Bancos e Inst. fi. 4,200.000
    Cuentas por pagar 10,811.000
    Documentos por pagar 750,000
    Acreedores varios 1,800.000
    Impuesto renta por pagar 360,000
    Total Pasivo Circulante
    PASIVO LARGO PLAZO
    Obligaciones con Bancos e Inst. fi. 4,000.000
    Total Pasivo Largo Plazo 4,000.000
    PATRIMONIO
    Capital Pagado 17,796.148
    Otras reservas 600,000
    Utilidad acumulada 360,000
    Utilidad del ejercicio 5,912.852
    Total Patrimonio 24,669.000

    TOTAL PASIVO 46,590.000


    LA EMPRESA DEBE ESTABLECER UAN LINEA DE CREDITO DE AL MENOS $31.000, PERO PUEDE
    NECESITAR PARA ASEGURAR TRES A CUATRO VECES ESTA CANTIDAD EN BASE A ANALISIS DE ESCENARIOS
    MARZO ABRIL
    VENTAS 50.000 60.000
    VENTAS EFECTIVO (0.20) 10,000 12,000
    COBROS 1 MES (0.60)
    COBROS 2 MESES (0.20)
    OTROS INGRESOS
    TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO
    DESEMBOLSO
    COMPRAS
    ALQUILER
    SALARIOS Y BENEFICIOS
    DIVIDENDOS
    PRINCIPAL E INTERES
    COMPRA DE NUEVO EQUIPO
    IMPUESTOS
    TOTAL DESEMBOLSO EFECTIVO
    TOTAL INGRESO EFECTIVO
    TOTAL DESEMBOLSO EFECTIVO
    FLUJO NETO DE CAJA
    MAS: EFECTIVO AL PRINCIPIO
    EFECTIVO AL FINAL
    PERO PUEDE MINIMO EFECTIVO
    ANALISIS DE ESCENARIOS TOTAL FINANCIAMIENTO REQUERIDO
    EXCESO DE CAJA
    INVERTIR VALORES NEGOCIABLES
    MAYO JUNIO JULIO
    70.000 80.000 100.000
    14,000 16,000 20,000
    36,000 42,000 48,000
    10,000 12,000 14,000
    2,000 2,000 2,000
    62,000 72,000 84,000

    50,000 70,000 80,000


    3,000 3,000 3,000
    6,000 7,000 8,000
    3,000
    4,000
    6,000
    6,000
    59,000 93,000 97,000
    62,000 72,000 84,000
    59,000 93,000 97,000
    3,000 -21,000 -13,000
    5,000 8,000 13,000
    8,000 -13,000 -26,000
    5,000 5,000 5,000
    18,000 31,000

    3,000

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