F3.G29.

PP 10/09/2021
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Clasificación de la Información:
FORMATO FLUJO DE CAJA MI FAMILIA Pública

FLUJO DE CAJA
MODALIDAD MI FAMILIA

Información General

REGIONAL: NARIÑO FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 26 de agosto de 2021

NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACION PLAN FECHA INICIO DE CONTRATO: 26 de agosto de 2021

NIT: 900097588-1 FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2022

# CONTRATO: No. 52003472021 DE 2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 meses

META SOCIAL: 100%

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Valor aporte ICBF según contrato $ 3.849.564.300,00

Valor contrapartida según contrato $ 76.991.286,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 3.926.555.586,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: ANZOLA DE TORO ÁNGELA BEATRIZ Nombre: ÁVILA GUZMAN ADRIANA ROCIO Nombre:
C.C.No: 53.905.271 de Bogotá C.C.No: 52.384.774 de Bogotá C.C.No:
T.P.No: 185149-T T.P.No:
 F3.G29.PP 10/09/2021
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FORMATO FLUJO DE CAJA MI FAMILIA Clasificación de la Información: Pública

FLUJO DE CAJA
MODALIDAD DE ATENCIÓN MI FAMILIA

PROYECCIÓN DE PAGOS MENSUALES

PRESUPUESTO MESES
Tiempo en VR. MENSUAL SEGÚN TOTAL
Concepto Descripción del gasto Cantidad Valor Unitario TOTAL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
meses PRESUPUESTO

RECURSO HUMANO
Gerente de operaciones 11 1 $ 5.418.983,00 $ 59.608.813,00 $ 5.418.983,00 $ 903.163,83 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 4.515.819,17 $ 59.608.813,00 -
Asesor pedagógico 10,5 3 $ 3.995.336,00 $ 125.853.084,00 $ 11.986.008,00 $ - $ 7.990.672,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 9.988.340,00 $ 125.853.084,00 -
Asesor psicosocial 10,5 5 $ 3.995.336,00 $ 209.755.140,00 $ 19.976.680,00 $ - $ 13.317.786,67 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 16.647.233,33 $ 209.755.140,00 -
TALENTO HUMANO Profesional de seguimiento y monitoreo 10 1 $ 3.160.153,00 $ 31.601.530,00 $ 3.160.153,00 $ - $ 526.692,17 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 2.633.460,83 $ 31.601.530,00 -
(ver instrucción 1) Profesional de gestión de oferta 10 1 $ 3.160.153,00 $ 31.601.530,00 $ 3.160.153,00 $ - $ 526.692,17 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 2.633.460,83 $ 31.601.530,00 -
Gestor de información 10,5 1 $ 3.160.153,00 $ 33.181.606,50 $ 3.160.153,00 $ - $ 2.106.768,67 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 2.633.460,83 $ 33.181.606,50 -
Profesional de acompañamiento familiar urbano 10 90 $ 2.917.400,80 $ 2.625.660.720,00 $ 262.566.072,00 $ - $ 43.761.012,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 218.805.060,00 $ 2.625.660.720,00 -
Profesional de acompañamiento familiar rural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
TOTAL $ 3.117.262.423,50 $ 309.428.202,00 $ 903.163,83 $ 73.648.606,67 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 257.856.835,00 $ 3.117.262.423,50 -
-
FASE PREPARATORIA -
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Gerente de Operaciones
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Asesor pedagógico
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
CAPACITACIÓN INICIAL Asesor psicosocial
GASTOS DE TRANSPORTE Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
(ver instrucción 2) Profesional de gestión de oferta
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar urbano
Gastos de transporte y viáticos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO -
CAPACITACIÓN FINAL LOGÍSTICA Logística $ 38.438.333,80 $ - $ - $ 38.438.333,80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 38.438.333,80 -
(ver instrucción 3)
Camiseta Tipo Polo 192 $ 35.700,00 $ 6.854.400,00 $ - $ - $ 6.854.400,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.854.400,00 -
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
Carné institucional 102 $ 7.140,00 $ 728.280,00 $ - $ - $ 728.280,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 728.280,00 -
(ver instrucción 4)
Gorras (personal de acompañamiento) 192 $ 17.255,00 $ 3.312.960,00 $ - $ - $ 3.312.960,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.312.960,00 -
BÚSQUEDA Y VINCULACIÓN
TRANSPORTE Gastos de transporte $ 23.161.538,00 $ - $ - $ 7.720.512,67 $ 7.720.512,67 $ 7.720.512,67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 23.161.538,00 -
(ver instrucción 5)
BOTIQUÍN 30 $ 64.833,33 $ 1.945.000,00 $ - $ - $ 1.945.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.945.000,00 -
Botiquín
(ver instrucción 6)
Tapabocas desechable 204 $ 14.500,00 $ 2.958.000,00 $ - $ - $ 2.958.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.958.000,00 -
Jabón líquido 102 $ 6.800,00 $ 693.600,00 $ - $ - $ 693.600,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 693.600,00 -
Careta visores 204 $ 12.000,00 $ 2.448.000,00 $ - $ - $ 2.448.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.448.000,00 -
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
Gel Antibacteria 204 $ 9.000,00 $ 1.836.000,00 $ - $ - $ 1.836.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.836.000,00 -
(ver instrucción 7)
Alcohol 204 $ 9.500,00 $ 1.938.000,00 $ 1.938.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.938.000,00 -
Tulas 102 $ 9.500,00 $ 969.000,00 $ 969.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 969.000,00 -
Envio 1 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ - $ - $ 650.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 650.000,00 -
CINTA MÉTRICA PERÍMETRO BRAQUIAL 180 $ 5.611,00 $ 1.009.980,00 $ - $ - $ - $ 1.009.980,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.009.980,00 -
Cinta médica perímetro braquial
(ver instrucción 8)
TOTAL $ 86.943.091,80 $ - $ - $ 70.492.086,47 $ 8.730.492,67 $ 7.720.512,67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 86.943.091,80 -
-
-
FASE DE ATENCIÓN -
COMUNICACIONES 10 102 $ 59.611,00 $ 60.803.220,00 $ - $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ - $ 60.803.220,00 -
Plan de telefonía móvil y datos
(ver instrucción 9)
Gastos de transporte y viáticos
$ 4.974.362,65 $ - $ - $ 792.500,00 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ - $ - $ 4.974.362,65 -
Gerente de Operaciones
Gastos de transporte y viáticos
$ 9.753.634,25 $ - $ - $ 1.792.226,85 $ 792.500,00 $ 1.792.226,85 $ - $ 1.792.226,85 $ - $ 1.792.226,85 $ - $ 1.792.226,85 $ - $ 9.753.634,25 -
VIAJES DE SEGUIMIENTO Asesor pedagógico
(ver instrucción 10) Gastos de transporte y viáticos
$ 18.714.768,50 $ - $ - $ 2.987.044,75 $ 792.500,00 $ 2.987.044,75 $ - $ 2.987.044,75 $ - $ 2.987.044,75 $ - $ 2.987.044,75 $ 2.987.044,75 $ 18.714.768,50 -
Asesor psicosocial
Gastos de transporte y viáticos $ 5.571.771,60 $ - $ - $ 597.408,95 $ 1.389.908,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ - $ 597.408,95 $ 5.571.771,60 -
Profesional de gestión de oferta
Gastos de transporte
$ 87.455.109,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ - $ 87.455.109,00 -
VISITA DOMICILIARIA Profesional de acompañamiento familiar urbano
(ver instrucción 11) Gastos de transporte $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
ENCUENTROS COMUNITARIOS Gastos de transporte
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
(ver instrucción 12) Profesional de acompañamiento familiar rural
Apoyo gastos de desplazamiento PcD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Cuadernillo plan familiar 1.980 $ 8.601,00 $ 17.029.980,00 $ - $ - $ - $ - $ 17.029.980,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.029.980,00 -
MATERIAL DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Kit pedagógico para el trabajo en casa $ 146.331.936,00 $ - $ - $ 146.331.936,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 146.331.936,00 -
(ver instrucción 13)
Material pedagógico para el desarrollo de encuentros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
INICIATIVA COMUNITARIA
3% para Mi Familia Rural Iniciativa comunitaria - atención rural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
(ver instrucción 14)
TOTAL $ 350.634.782,00 $ - $ 6.080.322,00 $ 158.581.438,55 $ 9.652.639,90 $ 12.054.411,50 $ 38.880.971,40 $ 26.630.263,00 $ 21.850.991,40 $ 26.630.263,00 $ 21.253.582,45 $ 26.032.854,05 $ 2.987.044,75 $ 350.634.782,00 -
-
-
FASE DE CIERRE Y POSEGRESO -
Gastos de transporte
$ 16.830.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16.830.000,00 $ 16.830.000,00 -
VISITA DE CIERRE Profesional de acompañamiento familiar urbano
(ver instrucción 15) Gastos de transporte $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Gerente de Operaciones
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Asesor pedagógico
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
CAPACITACIÓN FINAL Asesor psicosocial
GASTOS DE TRANSPORTE Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
(ver instrucción 16) Profesional de gestión de oferta
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar urbano
Gastos de transporte y viáticos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO -
CAPACITACIÓN FINAL $ 16.380.150,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16.380.150,20 $ 16.380.150,20 -
Logística
LOGÍSTICA
(ver instrucción 17)
TOTAL $ 33.210.150,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 33.210.150,20 $ 33.210.150,20 -
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS -
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 246.115.549,65 $ 61.686,09 $ 5.445.485,83 $ 36.779.667,96 $ 22.389.514,15 $ 22.484.573,52 $ 23.789.516,54 $ 22.952.793,16 $ 22.626.368,91 $ 22.952.793,16 $ 22.585.565,88 $ 22.911.990,13 $ 21.135.594,33 $ 246.115.549,64 - 0,00
Gastos administrativos: 6,83% sobre el aporte ICBF
(ver instrucción 18)
-
OTROS COSTOS -
OTROS COSTOS Gravamen a los movimientos financieros $ 15.398.302,85 $ 3.859,40 $ 340.697,66 $ 2.301.125,58 $ 1.400.803,39 $ 1.406.750,80 $ 1.488.394,76 $ 1.436.045,03 $ 1.415.622,25 $ 1.436.045,03 $ 1.413.069,40 $ 1.433.492,18 $ 1.322.397,36 $ 15.398.302,85 - 0,00
(ver instrucción 19) Tarifa 4 por mil
TOTAL $ 261.513.852,50 $ 65.545,49 $ 5.786.183,49 $ 39.080.793,54 $ 23.790.317,55 $ 23.891.324,32 $ 25.277.911,30 $ 24.388.838,19 $ 24.041.991,16 $ 24.388.838,19 $ 23.998.635,28 $ 24.345.482,31 $ 22.457.991,68 $ 261.513.852,49 - 0,01
-
-
TOTAL DEL CONTRATO - APORTE ICBF $ 3.849.564.300,00 $ 968.709,32 $ 85.515.112,15 $ 577.582.520,55 $ 351.601.652,11 $ 353.094.450,48 $ 373.587.084,70 $ 360.447.303,19 $ 355.321.184,56 $ 360.447.303,19 $ 354.680.419,73 $ 359.806.538,36 $ 316.512.021,63 $ 3.849.564.299,99 - 0,01
-
VALOR TÉCNICO AGREGADO - CONTRA PARTIDA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO $ 76.991.286,00 $ - $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ - $ 76.991.286,00 -
-
TOTAL INCLUYENDO CONTRA PARTIDA $ 3.926.555.586,00 $ 968.709,32 $ 93.214.240,75 $ 585.281.649,15 $ 359.300.780,71 $ 360.793.579,08 $ 381.286.213,30 $ 368.146.431,79 $ 363.020.313,16 $ 368.146.431,79 $ 362.379.548,33 $ 367.505.666,96 $ 316.512.021,63 $ 3.926.555.585,99 - 0,01

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: ANZOLA DE TORO ANGELA BEATRIZ Nombre: AVILA GUZMAN ADRIANA ROCIO Nombre:
C.C.No: 53.905.271 de Bogotá C.C.No: 52.384.774 de Bogotá C.C.No:
T.P.No: 185149-T T.P.No: