Corrida Financiera Afg
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INVERSIONES
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS INAES
ACTIVO FIJO
obra 1 $ 3,000.00
Remodelacion de local $ 3,000.00 $ 3,000.00
unidad 3 $ 800.00
Computadoras portatiles $ 2,400.00 $ 2,400.00
unidad 1 $ 250.00
Impresora epson l220 $ 250.00 $ 250.00
unidad 2 $ 45.00
letreros $ 90.00 $ 90.00
unidad 2 $ 500.00
escritorios $ 1,000.00 $ 1,000.00
unidad 2 $ 120.00
sillas giratorias $ 240.00 $ 240.00
unidad 2 $ 60.00
archivadores metalicos $ 120.00 $ 120.00
SUBTOTAL
$ 7,100.00 $ 7,100.00
ACTIVO DIFERIDO
elaboracion de proyecto presupues 1 $ 2,000.00
to $ 2,000.00 $ 2,000.00
Capacitacion presupues 1 $ 100.00
to $ 100.00 $ 100.00
SUBTOTAL
$ 2,100.00 $ 2,100.00
CAPITAL DE TRABAJO
Mercancia, productos lote 2 $ -
$ - $ -
Mano de obra presupues 1 $ 2,150.00
to $ 2,150.00
Servicios y otros presupues 1 $ 205.00
to $ 205.00
SUBTOTAL
$ 2,355.00 $ -
$ 3,000.00
$ 2,400.00
$ 250.00
$ 90.00
$ 1,000.00
$ 240.00
$ 120.00
$ - $ 7,100.00
$ 2,000.00
$ 100.00
$ - $ 2,100.00
$ -
$ -
$ 2,150.00 $ 2,150.00
$ 205.00 $ 205.00
$ 2,355.00 $ 2,355.00
$ 2,355.00 $ 11,555.00
MEMORIAS DE CALCULO
VENTA DE SERVICIOS CONTABLES FINANCIEROS
MEMORIAS DE CALCULO
CONCEPTO CLIENTES COSTO DE INSUMOS VENTAS MENSUALES COSTO MENSUAL
ASESORIA CONTABLE FINANCIERA
Gestion Financiera GADP SUCUMBIOS 1,400.00 1.00 -
Gestion Financiera gadp cascales 2,000.00 1.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
ASESORIA TRIBUTARIA - -
declaracion iva cia 100.00 1.00 -
ULTRASOL MULTIPROPOSITO 25KG BULTO 100.00 1.00 -
FERTIGRO POTASIO 2OKG BULTO 100.00 1.00 -
ULTRASOL CLORURO DE POTASIO 25KG BULTO 100.00 1.00 -
SULFATO DE MAGNESIO 50KG BULTO 300.00 - -
ULTRASOL INICIAL 25KG BULTO 595.00 - -
ULTRASOL PRODUCCION 25KG BULTO 573.00 - -
ELABORACION DE PROYECTOS -
MAIZ PERSEO P25 40 000 SM BULTO 1,080.00 - -
MAIZ 1503 PG 50 000 SM BULTO 1,125.00 - -
SORGO ARGOS 20 KG BULTO 1,080.00 - -
HERBICIDAS -
ADENGO 300 ML 550.00 - -
LAUDIS DINE+ AMIC DOSIS 675.00 - -
CEDRUS 500 ML 257.00 - -
FOLIARES -
ROOTEX KILO 117.00 - -
MAXI-GROW LITRO 216.00 - -
AMINOCEL 500 KILO 297.00 - -
TRICEL 20 KILO 81.00 - -
TRAZEX KILO 117.00 - -
INSECTICIDAS -
DIPEL 500 GR 189.00 - -
PROGRANIC NIMICIDE 80 LITRO 270.00 - -
PROGRANIC NEEMACAR LITRO 220.00 - -
BIO DIE LITRO 270.00 - -
BULLDOCK 500 ML 468.00 - -
APPLAUD LITRO 864.00 - -
SPETRUM PAEL LITRO 198.00 - -
4,750.00 57,000.00
Costo Mensual
50.00
50.00
25.00
1,350.00
800.00
50.00
20.00
10.00
VENTA DE SERVICIOS CONTABLES FINANCIEROS
VENTA DE SERVICIOS CONTABLES FINANCIEROS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO COSTO MENSUAL 1 2 3 4 5
Renta $ 50.00 $ 600.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30
Agua $ 50.00 $ 600.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30
Luz $ 25.00 $ 300.00 $ 315.00 $ 330.75 $ 347.29 $ 364.65
Salarios $ 1,350.00 $ 16,200.00 $ 17,010.00 $ 17,860.50 $ 18,753.53 $ 19,691.20
Administracion $ 800.00 $ 9,600.00 $ 10,080.00 $ 10,584.00 $ 11,113.20 $ 11,668.86
Permisos $ 50.00 $ 600.00 $ 630.00 $ 661.50 $ 694.58 $ 729.30
Compra de productos $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Bolsas $ 20.00 $ 240.00 $ 252.00 $ 264.60 $ 277.83 $ 291.72
Telefono $ 10.00 $ 120.00 $ 126.00 $ 132.30 $ 138.92 $ 145.86
$ 24,310.13 $ 25,525.63
$ 34,728.75 $ 36,465.19
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,736.44 $ 1,823.26
$ 1,736.44 $ 1,823.26
$ 1,736.44 $ 1,823.26
$ 1,736.44 $ 1,823.26
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 65,984.63 $ 69,283.86
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
REINTEGROS
INTERPRETACION
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto
operación totales* totales Residual cap. De Trab.de Efectivo
0 - 0 7,100.00 2,100.00 2,355.00 -11,555.00
1 57,000.00 31,134.00 25,866.00
2 59,850.00 32,690.70 27,159.30
3 62,842.50 34,325.24 28,517.27
4 65,984.63 36,041.50 29,943.13
5 69,283.86 37,843.57 2,851 2,355 36,646.00
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
0 11,555 0 1.000 11,555.00 0.00 -11,555.00
1 31,134 57,000 0.909 28,303.64 51,818.18 23,514.55
2 32,691 59,850 0.826 27,017.11 49,462.81 22,445.70
3 34,325 62,843 0.751 25,789.06 47,214.50 21,425.44
4 36,041 65,985 0.683 24,616.83 45,068.39 20,451.56
5 37,844 74,490 0.621 23,497.88 46,252.16 22,754.28
Total 145,746 320,167 140,779.51 239,816.04 99,036.53
0 1 2 3
FLUJO ACT. - 11,555.00 23,514.55 22,445.70 21,425.44
SALDO - 11,555.00 11,959.55 34,405.25 55,830.69
Periodo de recuperacion
3.00 años
ACIÓN
4 5
20,451.56 22,754.28
76,282.25 99,036.53
vo corresponde
recuperacion
SE ACEPTA
CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO
M
CONCEPTO Ene Feb Mar Abr
INGRESOS
Por Ventas 5,181.82 5,181.82 5,181.82
EGRESOS
Costos Variables 30.00 30.00 30.00 30.00
Costos Fijos 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00
Flujo de
Efectivo -2,355.00 2,826.82 2,826.82 2,826.82
Efectivo Acumulado -2,355.00 471.82 3,298.64 6,125.45
MESES PRIMER AÑO
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
5,181.82 57,000.00
30.00 360.00
2,325.00 27,900.00
2,355.00 28,260.00
2,826.82 28,740.00
28,740.00
Proyeccion de Flujo de Efectivo Anualizado
Salidas
Inversiones
Fija 7,100.00
Diferida 2,100.00
Capital de trabajo 2,355.00
ISR
PTU 2,874.00 3,017.70
www.agroproyectos.org