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    EXPORTADOR (POSICIÓN CORTA )

    CUENTAS POR COBRAR S/. 50,000.00 DÓLARES


    PLAZO 90 DIAS
    T/C SPOT COMPRA (bit) S/. 4.07 USD/PEN

    1) HOY NOS PRESTAMOS DÓLARES A 90 DIAS : TRAYENDO AL S/. 50,000.00


    PRESENTE
    S/. 49,942.66 DÓLARES

    2) VENDO LOS DÓLARES PARA OBTENER SOLES


    S/. 203,216.70 SOLES

    3) INVERTIMOS LOS SOLES A 90 DIAS.


    S/. 239,212.96 SOLES

    Tc FW compra a 90 dias :

    4.78 a 90 dias

    IMPORTADOR (POSICIÓN LARGA)

    CUENTAS POR PAGAR S/. 80,000.00 DOLARES


    PLAZO 30 DIAS
    T/C SPOT COMPRA (bit) 2.85 USD/PEN
    ACTIVOS PASIVOS

    AHORROS DEPOSITOS
    CREDITOS PRESTAMOS INVERSIONES
    PASIVOS

    AHORROS DEPOSITOS
    INVERSIONES
    EJERCICIO 1

    EXPORTADOR CON UNA (POSICIÓN CORTA )


    CXC S/. 50,000.00 DÓLARES
    PLAZO 90 DIAS
    T/C SPOT COMPRA (bit) S/. 4.07 USD/PEN

    S/. 50,000.00
    1) HOY NOS PRESTAMOS DÓLARES A 90 DIAS : TRAYENDO AL PRESENTE
    S/. 49,942.66 DÓLARES

    VENDO LOS DÓLARES PARA OBTENER SOLES


    S/. 203,216.70 SOLES

    INVERTIMOS LOS SOLES A 90 DIAS. Tc FW compra por 90 dia


    S/. 239,212.96 SOLES 4.78 90 dias

    EJERCICIO 2

    EXPORTADOR CON UNA (POSICIÓN CORTA )


    CXP S/. 80,000.00 DÓLARES
    PLAZO 30 DIAS
    T/C SPOT COMPRA (bit) S/. 4.08 USD/PEN

    S/. 80,000.00
    1) HOY NOS PRESTAMOS DÓLARES A 90 DIAS : TRAYENDO AL PRESENTE
    S/. 79,974.05 DÓLARES

    VENDO LOS DÓLARES PARA OBTENER SOLES


    S/. 326,374.12 SOLES

    INVERTIMOS LOS SOLES A 90 DIAS.


    S/. 337,212.91 SOLES

    Tc FW compra por 30 dia


    4.22 30 dias
    TA )
    DÓLARES
    AS
    USD/PEN

    TA )
    DÓLARES
    AS
    USD/PEN

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