1 02 DE JULIO

2 04 DE JULIO
3 05 DE JULIO
4 6 DE JULIO
5 07 DE JULIO
6 08 DE JULIO
7 09 de julio
8 09 de julio
9 10 DE JULIO
10 10 DE JULIO
11 13 DE JULIO
12 15 DE JULIO
13 17 DE JULIO

14 21 DE JULIO
15 32 DE JULIO
16 25 DE JULIO
17 30DE JULIO
18 31 DE JULIO
SE CREA LA EMPRESA LLANO MOTOS LTDA, CON UN APORTE DE 3 SOCIOS, CADA UNO $100,000,000 EN EFECTIVO
SE HACE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE CON UNA CONSIGNACION DE $80,000,000
SE HACE APERTURA DE CUENTA DE AHORROS CON UNA CONSIGANCION DE $50,000,000
SE ABRE UN CDT POR VALOR DE $10,000,000 SE CANCELA EN EFECTIVO
SE COMPRAN ACCIONES EN UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION, POR UN VALOR DE %12,000,000
SE COMPRA 2 COMPUTADORES PARA USO DE LA EMPRESA POR VALOR DE $1,850,000 MAS IVA, C/u A LA EMPRESA ELECTRO
SE COMPRA MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA EMPRESA POR VALOR DE $5,850000 A LA EMPRESAMIS MUEBLES LTDA
SE COMPRA ESTANTERIA PARA EXIBCICION DE LA MERCANCIA POR VALOR DE $2,620,000 AL SEÑOR JUAN PEREZ, NO RESPON
SE CAUSA Y SE PAGA ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DEL PRIMER MES POR VALOR DE $1,500,000 INCLUIDO IVA, A L
SE COMPRA MERCANCIA A CREDITO POR VALOR DE $13,390,000 MAS IVA A LA EMPRESA MOTO YOPAL S.A (GRAN CONTRIBU
SE DEVUELVE MERCANCIA COMPRADA POR NO CORRESPONDER A LA REF. SOLICITADA
SE VENDE MERCANCIA A LUISA MESA, NO RESPONSABLE DE IVA (2 LLANTAS) 35% SOBRE EL VALOR DEL COSTO
SE VENDE MERCANCIA 50% A CREDITO 50% D CONTADO A ANDRES CEPEDA (responsable de iva)
10 llantas, 2 kit de arraste, 5 juegos de espejo)
SE COMPRA DE CONTADO ELEMENTOS DE ASES A ALMACENES PARAISO POR VALOR DE $152,000 INCLUIDO IVA
NOS PAGAN MERCANCIA NENDIDA A CREDITO EL DIA 17 DE JULIO
SE CAUSA LA NOMINA DE UN AUXILIAR ADMINISTRTAIVO Y UN VENDEDOR CON EL SMLV
PAGAMOS MERCANCIA COMPRADA A CREDITO EL DIA 10 DE JULIO
PAGAMOS LA NOMINA A LOS EMPLEADOS
CTRO COMPUTO LTDA

ESPONSABLE DE IVA
VA, A LA SEÑORA INES BECERRA, RESPONSABLE DE IVA
TRIBUYENTE)
38 LLANTAS 70,000 CADA UNA
28 KIT DE ARRASTRE 210,000 CADA UNA
60 1/4 ACEITE 20,000 CADA UNA

35 JUEGOS DE ESPEJOS 80,000 CADA UNA

50 DIRECCIONALES 17,000 CADA UNA
 7/2/2021 COMPROBANTE 001
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1101 CAJA 300,000,000
110101 CAJA GENERAL
3103 APORTES SOCIALES
31030101 SOCIO 1 100,000,000
31030102 100,000,000
31030103 100,000,000

SUMAS IGUALES 300,000,000

SE CREA LA EMPRESA LLANO MNOTOS LIMITADA. PARA CONTABILIZAR APORTE SOCIAL

7/4/2021 COMPROBANTE 002

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1102 BANCOS 80,000,000
110201 MONEDA NACIONAL 80,000,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL 80,000,000

SUMAS IGUALES 80,000,000

Se hace apertura de una cuenta corriente por valor de $80.000.000 en el banco Bogotá (cuenta corriente 223-
6663069).

7/5/2021 COMPROBANTE N° 003

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1104 CUENTAS DE AHORROS $ 50,000,000
110401 | $ 50,000,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 50,000,000
SUMAS IGUALES $ 50,000,000
Se abre una cuenta de ahorros por $50.000.000 en el banco Bogotá (265-3456660)
 7/6/2021 COMPROBANTE N° 004
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1225 CERTIFICADOS $ 10,000,000
122505 $ 10,000,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000
se apertura CDT por valor de 10.000.000

7/8/2021 COMPROBANTE N° 005

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1201 ACCIONES $ 12,000,000
120106 CONSTRUCCION $ 12,000,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 12,000,000
SUMAS IGUALES $ 12,000,000
Se compra acciones del sector de la construcción por valor de $12.000.000 para lo cual se hace el pago en efectivo.

7/9/2021 COMPROBANTE N° 006

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 4,403,000
152805 PROCESAMIENTO DE DATOS $ 4,403,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 4,403,000
SUMAS IGUALES $ 4,403,000
Se compran 2 compudatores para uso de la empresa por valor $1,850.000 mas iva c/u de la empresa Electrocomputo
Ltda

7/9/2021 COMPROBANTE N° 007

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,850,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 5,850,000
1101 CAJA
 110101 CAJA GENERAL $ 5,850,000
SUMAS IGUALES $ 5,850,000
Se compran muebles y enseres para uso de la empresa por valor de $5.850.000 a la empresa mis muebles ltda

7/9/2021 COMPROBANTE N° 008

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 2,620,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 2,620,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 2,620,000

SUMAS IGUALES $ 2,620,000

Se compra estanteria para exibicion de la mercancia por valor de $2.620.000 al señor Juan perez no rsponsable de iva

7/10/2021 COMPROBANTE N° 009

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5204 ARRENDAMIENTOS $ 1,260,504
520415 BODEGA $ 1,260,504
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAR
2404 POR PAGRA $ 239,496
240401 IVA DESCONTABLE $ 239,496
1102 BANCOS
110201 MONEDA NACIONAL $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000
Se causa y sepaga arrendamiento de local comercial del primer mes por valor $1.500.000 incluido iva a la señora Ines becerra

7/10/2021 COMPROBANTE N° 010

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR $ 22,650,000

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y

613506 ACCESORIOS DE VEHICULOS
AUTOMOTORES $ 22,650,000
 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAR
2404 POR PAGRA $ 4,303,500
240401 IVA DESCONTABLE $ 4,303,500
2201 NACIONALES
220101 PROVEDORES $ 26,953,500
SUMAS IGUALES $ 26,953,500
Se compra mercancia a credito por valor de $ 22.650.000 mas iva a la empresa Moto Yopal SA ( gran contribuyente )

7/13/2021 COMPROBANTE 011

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1101 CAJA 300,000,000
110101 CAJA GENERAL
3103 APORTES SOCIALES
31030101 SOCIO 1 100,000,000
31030102 100,000,000
31030103 100,000,000

SUMAS IGUALES 300,000,000

SE DEVUELVE MERCANCIA COMPRADA POR NO CORRESPONDER A LA REF. SOLICITADA

7/15/2021 COMPROBANTE 012

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1102 BANCOS 80,000,000
110201 MONEDA NACIONAL 80,000,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL 80,000,000

SUMAS IGUALES 80,000,000

SE VENDE MERCANCIA A LUISA MESA, NO RESPONSABLE DE IVA (2 LLANTAS) 35% SOBRE EL VALOR DEL COSTO
 SE VENDE MERCANCIA A LUISA MESA, NO RESPONSABLE DE IVA (2 LLANTAS) 35% SOBRE EL VALOR DEL COSTO

7/17/2021 COMPROBANTE N° 013

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1104 CUENTAS DE AHORROS $ 50,000,000
110401 | $ 50,000,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 50,000,000
SUMAS IGUALES $ 50,000,000
SE VENDE MERCANCIA 50% A CREDITO 50% D CONTADO A ANDRES CEPEDA (responsable de iva)

10 llantas, 2 kit de arraste, 5 juegos de espejo)

7/21/2021 COMPROBANTE N° 014

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1225 CERTIFICADOS $ 10,000,000
122505 $ 10,000,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000
SE COMPRA DE CONTADO ELEMENTOS DE ASES A ALMACENES PARAISO POR VALOR DE $152,000 INCLUIDO IVA

7/23/2021 COMPROBANTE N° 015

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1201 ACCIONES $ 12,000,000
120106 CONSTRUCCION $ 12,000,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 12,000,000
SUMAS IGUALES $ 12,000,000
NOS PAGAN MERCANCIA NENDIDA A CREDITO EL DIA 17 DE JULIO

7/25/2021 COMPROBANTE N° 016

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ -
 152805 PROCESAMIENTO DE DATOS $ -
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ -
SUMAS IGUALES $ -
SE CAUSA LA NOMINA DE UN AUXILIAR ADMINISTRTAIVO Y UN VENDEDOR CON EL SMLV

7/30/2021 COMPROBANTE N° 017

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,850,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 5,850,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 5,850,000
SUMAS IGUALES $ 5,850,000
PAGAMOS MERCANCIA COMPRADA A CREDITO EL DIA 10 DE JULIO

7/31/2021 COMPROBANTE N° 018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 2,620,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 2,620,000
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 2,620,000

SUMAS IGUALES $ 2,620,000

PAGAMOS LA NOMINA A LOS EMPLEADOS

7/10/2021 COMPROBANTE N° 019

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5204 ARRENDAMIENTOS $ -
520415 BODEGA $ -
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAR
2404 POR PAGRA $ -
240401 IVA DESCONTABLE $ -
1102 BANCOS
110201 MONEDA NACIONAL $ -
 SUMAS IGUALES $ -

7/10/2021 COMPROBANTE N° 010

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR $ -

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y

613506 ACCESORIOS DE VEHICULOS
AUTOMOTORES $ -
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAR
2404 POR PAGRA $ -
240401 IVA DESCONTABLE $ -
2201 NACIONALES
220101 PROVEDORES $ -
SUMAS IGUALES $ -
Se compra mercancia a credito por valor de $ 22.650.000 mas iva a la empresa Moto Yopal SA ( gran contribuyente )
PROBANTE 001
HABER

300,000,000

300,000,000
ABILIZAR APORTE SOCIAL

PROBANTE 002
HABER

80,000,000

80,000,000
banco Bogotá (cuenta corriente 223-

OBANTE N° 003
HABER

$ 50,000,000

$ 50,000,000
Bogotá (265-3456660)
OBANTE N° 004
HABER

$ 10,000,000

$ 10,000,000
00

OBANTE N° 005
HABER

$ 12,000,000

$ 12,000,000
para lo cual se hace el pago en efectivo.

OBANTE N° 006
HABER

$ 1,850,000 351500
$ 4,403,000 total c/u $ 2,201,500

$ 4,403,000
s iva c/u de la empresa Electrocomputo

OBANTE N° 007
HABER

$ 5,850,000
 $ 5,850,000
0.000 a la empresa mis muebles ltda

OBANTE N° 008
HABER

$ 2,620,000

$ 2,620,000
al señor Juan perez no rsponsable de iva

OBANTE N° 009
HABER

total $ 1,500,000

base $ 1,260,504
iva $ 239,496
$ 1,500,000

$ 1,500,000
500.000 incluido iva a la señora Ines becerra

OBANTE N° 010
HABER

$ 22,650,000 base

$ 4,303,500 iva
 $ 26,953,500 total

$ 26,953,500

$ 26,953,500
a Moto Yopal SA ( gran contribuyente )

ROBANTE 011
HABER

300,000,000

300,000,000
ER A LA REF. SOLICITADA

ROBANTE 012
HABER

80,000,000

80,000,000
AS) 35% SOBRE EL VALOR DEL COSTO
AS) 35% SOBRE EL VALOR DEL COSTO

OBANTE N° 013
HABER

$ 50,000,000

$ 50,000,000
CEPEDA (responsable de iva)

OBANTE N° 014
HABER

$ 10,000,000

$ 10,000,000
OR VALOR DE $152,000 INCLUIDO IVA

OBANTE N° 015
HABER

$ 12,000,000

$ 12,000,000
IA 17 DE JULIO

OBANTE N° 016
HABER
 $ -

$ -
VENDEDOR CON EL SMLV

OBANTE N° 017
HABER

$ 5,850,000

$ 5,850,000
DIA 10 DE JULIO

OBANTE N° 018
HABER

$ 2,620,000

$ 2,620,000
OS

OBANTE N° 019
HABER

$ -
 $ -

OBANTE N° 010
HABER

$ -

$ -
a Moto Yopal SA ( gran contribuyente )
 EMPRESA LLANO MOTOS LTDA
NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 110101 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE COMPROBANTE N° DEBE

02 DE JULIO APORTE SOCIOS COMPROBANTE 01 300,000,000
04 DE JULIO CONSIGNACION COMPROBANTE 02

EMPRESA LLANO MOTOS LTDA

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 110101 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE COMPROBANTE N° DEBE

02 DE JULIO APORTE SOCIOS COMPROBANTE 01 0
04 DE JULIO CONSIGNACION COMPROBANTE 02
 EMPRESA LLANO MOTOS LTDA
NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 110101 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE COMPROBANTE N° DEBE

02 DE JULIO APORTE SOCIOS COMPROBANTE 01 0
04 DE JULIO CONSIGNACION COMPROBANTE 02

EMPRESA LLANO MOTOS LTDA

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 110101 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE COMPROBANTE N° DEBE

02 DE JULIO APORTE SOCIOS COMPROBANTE 01 0
04 DE JULIO CONSIGNACION COMPROBANTE 02
 EMPRESA LLANO MOTOS LTDA
NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 110101 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE COMPROBANTE N° DEBE

02 DE JULIO APORTE SOCIOS COMPROBANTE 01 0
04 DE JULIO CONSIGNACION COMPROBANTE 02

EMPRESA LLANO MOTOS LTDA

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 110101 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE COMPROBANTE N° DEBE

02 DE JULIO APORTE SOCIOS COMPROBANTE 01 0
04 DE JULIO CONSIGNACION COMPROBANTE 02

EMPRESA LLANO MOTOS LTDA

 NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 110101 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE COMPROBANTE N° DEBE

02 DE JULIO APORTE SOCIOS COMPROBANTE 01 0
04 DE JULIO CONSIGNACION COMPROBANTE 02

EMPRESA LLANO MOTOS LTDA

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 110101 CAJA GENERAL

FECHA DETALLE COMPROBANTE N° DEBE

02 DE JULIO APORTE SOCIOS COMPROBANTE 01 0
04 DE JULIO CONSIGNACION COMPROBANTE 02
HABER SALDO
300,000,000
80,000,000 220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000

HABER SALDO
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HABER SALDO
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HABER SALDO
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HABER SALDO
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HABER SALDO
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HABER SALDO
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HABER SALDO
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EMPRESA LLANO MOTOS LTDA
NIT.: 800,1660,125-2
LIBRO DIARIO MES DE JULIO

1100101 CAJA GENERAL 110201 MONEDA NACIONAL 110401BANCOS

FECHA MOVIMIENTO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
02 DE JULIO COMPROBANTE 01 300,000,000
04 DE JULIO COMPROBANTE 02 80,000,000 80,000,000
COMPROBANTE 03
 310301 APORTES
110401BANCOS
SOCIALES
HABER DEBE HABER
300,000,000