1 2 3 4 5

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

Codigo Descripcion Total

1 ACTIVO 24,631,769,368
11 DISPONIBLE 125,836,518
1105 CAJA 50,368,871
110505 CAJA GENERAL 47,440,668
110506 CAJA DOLARES 1,678,203
110510 CAJAS MENORES 1,250,000
11051001 CAJA MENOR CALI 500,000
11051002 CAJA MENOR BOGOTA 250,000
11051003 CAJA MENOR MEDELLIN 500,000
11051004 CAJA MENOR VENEZUELA 0
1110 BANCOS 71,611,745
111005 MONEDA NACIONAL 13,154,801
11100501 BANCO DE BOGOTA-CALI 0
11100502 BANCO DE BOGOTA-BOGOTA 514,973
11100503 BANCOLOMBIA 11,243,859
11100504 BANCO GANADERO 0
11100505 BANCOLOMBIA 0
11100506 CONAVI 1,395,969
111010 MODENA EXTRANJERA 58,456,944
11101001 BIC DE PANAMA 0
11101002 SUDAMERIS DE PANAMA 0
11101003 BANCO BILBAO VIZCAYA 0
11101004 HELM BANK 58,456,944
1120 CUENTAS DE AHORRO 3,855,903
112005 BANCOS 3,855,903
11200505 BANCOLOMBIA 145,144
11200510 BANCO GANADERO 0
11200515 BANCOLOMBIA PANAMA 3,710,759
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIEND 0
11201001 CONAVI 0
11201002 COLMENA 0
12 INVERSIONES 9,303,568,112
1205 ACCIONES 520,000,000
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA 520,000,000
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERESES SOCIA 4,616,980
121055 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESAR 4,616,980
1215 BONOS 427,167,988
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL 27,959,000
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA 0
121515 BONOS ORDINARIOS 399,208,988
12151501 BONOS ORDINARIOS MONEDA EXTRANJE 0
12151502 BONOS ORDINARIOS MONEDA NACIONAL 399,208,988
121595 OTROS 0
1220 CEDULAS 0
122015 CEDULAS DE INVERSION 0
1225 CERTIFICADOS 7,382,003,201
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 7,382,003,201
12250501 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 4,364,591,377
12250502 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 3,017,411,824
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORR 0
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTA 0
1230 PAPELES COMERCIALES 0
123005 EMPRESAS COMERCIALES 0
123095 OTROS 0
1235 TITULOS 714,845,508
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUAR 0
123515 TITULOS DE TESORERIA (TES) 714,845,508
123565 TITULOS DEVOLUCION DE IMPUESTOS 0
123595 OTROS 0
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIE 0
124005 ACEPTACIONES BANCARIAS 0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 254,934,435
124505 FIDEICOMISOS INVERSION M0NEDA NACI 254,934,435
12450505 FIDUCOMERCIO - BOGOTA 0
12450506 FIDUCOLOMBIA 764,369
12450507 CAPITALIZAR FONDO DE VALORES 0
12450508 SURENTABIC 0
12450509 FIDUCIARIA SUDAMERIS S.A. 658,303
12450510 FAM DEL BANCO GANADERO 0
12450511 SU-RENTA 30 FONDO DE VALORES 2,638,867
12450512 INTERRENTA FONDO DE VALORES 0
12450513 FONTESORO GANADERO 0
12450514 FIDURENTA 30 0
12450515 LATINOAMERICA RENTA BBVA 0
12450516 SU-RENTA 0
12450517 FONDOVAL 0
12450518 FONDO COMISIONISTA DE COLOMBIA 0
12450519 PORTAFOLIO HEDGE UVR 2006 250,872,896
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA 0
12451005 FIDUCIARIA SUDAMERIS S.A. 0
12451010 FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS 0
12451015 LATINOAMERICA RENTA BBVA 0
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIO 0
125015 BONOS 0
125025 CERTIFICADOS 0
125035 TITULOS 0
1295 OTRAS INVERSIONES 0
129505 OTROS 0
129595 DIVERSAS 0
1299 PROVISIONES 0
129905 ACCIONES 0
129925 CERTIFICADOS 0
13 DEUDORES 11,312,507,893
1305 CLIENTES 6,835,320,604
130505 NACIONALES 906,285,127
130510 DEL EXTERIOR 5,929,035,477
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS 0
132015 SUCURSALES 0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACC 0
132505 A SOCIOS 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 444,141,298
133005 A PROVEEDORES 413,029,123
133010 A CONTRATISTAS 0
133015 A TRABAJADORES 31,112,175
133095 OTROS 0
1335 DEPOSITOS 4,703,622
133535 EN GARANTIA 4,703,622
1345 INGRESOS POR COBRAR 105,624,779
134510 INTERESES 105,624,779
134530 ARRENDAMIENTOS 0
134595 OTROS 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCI 2,342,385,747
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y C 0
135515 RETENCION EN LA FUENTE 93,913,650
13551501 HONORARIOS 69,470,575
13551502 SERVICIOS 32,988
13551503 VENTAS 18,434,671
13551504 INTERESES 5,877,342
13551505 COMISIONES 98,074
13551506 ARRENDAMIENTOS 0
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
135518 IMPUESTO DE IND Y CO RETENIDO 360,500
13551801 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 0
13551802 ACTIVIDADES COMERCIALES 0
13551803 ACTIVIDADES DE SERVICIO 360,500
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA D 1,966,685,335
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 281,426,262
135535 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
135595 OTROS 0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORE 46,038,392
136505 VIVIENDA 0
136510 VEHICULOS 0
136515 EDUCACION 10,260,449
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARE 0
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 0
136595 OTROS 35,777,943
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 1,272,450,546
137010 CON GARANTIA PERSONAL 1,272,450,546
1380 DEUDORES VARIOS 331,790,466
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 135,422,988
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 132,367,477
138095 OTROS 64,000,000
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 56,072,023
139001 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 56,072,023
1399 PROVISIONES 126,019,584
139905 CLIENTES 56,072,023
139975 DEUDORES VARIOS 69,947,561
14 INVENTARIOS 0
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 0
143505 PRODUCTOS DE SOFTWARE 0
14350501 S.C.T. 0
14350502 S.A.P. 0
14350506 ACCELL 0
14350507 UNIFY 0
14350508 SCO 0
14350509 COREL DRAW 0
14350515 LICENCIAS 0
14350520 FINANZAS PLUS 0
14350521 S.R.F. EN UNIFY 0
14350522 QUICKEN 0
14350523 BUSINES OBJECTS 0
14350524 MONEY 99 WIN ESP CD 0
143510 PRODUCTOS HARDWARE 0
14351001 COMPUTADORES 0
14351002 TERMINALES 0
14351005 MEDIO MAGNETICO 0
14351007 IMPRESORAS 0
14351009 MONITOR 0
14351010 MEMORIAS 0
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 0
146503 FLETES 0
146504 BODEGAJE 0
146505 TRAMITES 0
146507 IMPUESTOS 0
146510 OTROS 0
146512 INTERMEDIACION ADUANERA 0
146513 MERCANCIAS 0
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 328,708,016
1524 EQUIPO DE OFICINA 863,988,990
152405 MUEBLES Y ENSERES 365,366,588
152410 EQUIPOS 150,314,515
152495 OTROS 363,850
152499 AJUSTES POR INFLACION 347,944,038
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 1,033,218,377
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATO 605,045,131
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 76,899,268
152815 EQUIPOS DE RADIO 7,764,545
152825 LINEAS TELEFONICAS 0
152895 OTROS 442,418
152899 AJUSTES POR INFLACION 343,067,015
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 1,476,997,016
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 88,661,435
159215 EQUIPO DE OFICINA 398,025,515
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 709,749,930
159299 AJUSTES POR INFLACION 280,560,136
1599 PROVISIONES 91,502,334
159924 EQUIPO DE OFICINA 91,502,334 30195770.3784
16 INTANGIBLES 113,523,989 61306564.1016
1610 MARCAS 113,523,989
161010 FORMADAS 98,037,167
161099 AJUSTES POR INFLACION 15,486,822
17 DIFERIDOS 3,526,073,335
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 18,629,600
170510 HONORARIOS 17,049,725
170515 COMISIONES 0
170520 SEGUROS Y FIANZAS 0
170545 SUSCRIPCIONES 1,579,875
1710 CARGOS DIFERIDOS 3,507,443,735
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYEC 2,248,391,952
17101210 PROYECTO COLCIENCIA 0
17101215 PROYECTO DEL SAT PLUS 0
17101225 ESTUDIOS DE MERCADO 1,885,825,798
17101230 CORRECCION DECLARACION RENTA 2001 0
17101235 PROYECTO TELECSA 362,566,154
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF 6,261,614
171020 UTILES DE PAPELERIA 149,646
171035 TARJETAS DE TELEFONO 521,242
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIO 0
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 9,834,000
17104805 CHEQUES DE SODEXHO PASS 9,834,000
17104810 ELEMENTOS DE ASEO 0
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 937,148,107
171085 TIQUETES AEREOS (MULTIPASS) 0
171095 OTROS 0
171099 AJUSTES POR INFLACION 305,137,174
19 VALORIZACIONES 129,267,081
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 129,267,081
191020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 129,267,081
2 PASIVO 7,051,962,520
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
2105 BANCOS NACIONALES 0
210505 SOBREGIROS 0
210510 PAGARES 0
2195 OTRAS OBLIGACIONES 0
219595 OTRAS 0
22 PROVEEDORES 0
2205 NACIONALES 0
220505 PROVEEDORES NACIONALES 0
2210 DEL EXTERIOR 0
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 0
23 CUENTAS POR PAGAR 1,764,350,728
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,622,876,760
233505 GASTOS FINANCIEROS 0
233510 GASTOS LEGALES 0
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 0
233520 COMISIONES 256,424
233525 HONORARIOS 8,890,262
233530 SERVICIOS TECNICOS 0
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1,056,335
233540 ARRENDAMIENTOS 5,573,473
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 2,107,142
233550 SERVICIOS PUBLICOS 2,449,366
233555 SEGUROS 154,909
233560 GASTOS DE VIAJE 58,399,382
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI 0
233595 OTROS 1,543,989,467
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0
235510 SOCIOS 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR P 0
236010 PARTICIPACIONES 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 23,210,686
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 13,987,562
236510 DIVIDENDOS Y / O PARTICIPACIONES 0
236515 HONORARIOS 4,456,810
23651501 HONORARIOS 11% 4,043,968
23651502 HONORARIOS 10% 412,842
236520 COMISIONES 0
23652001 COMISIONES 10% - 11% 0
23652002 COMISIONES 11% 0
236521 COMISIONES EPM 0
236525 SERVICIOS 543,356
23652505 SERVICIOS 6% 228,720
23652510 SERVICIOS 3.5% 28,421
23652515 SERVICIOS 3% 155,703
23652520 SERVICIOS 2% 0
23652525 SERVICIOS 4% 128,421
23652530 SERVICIOS 1% 2,091
236530 ARRENDAMIENTOS 1,565,592
23653005 ARRENDAMIENTOS 3.5% 727,671
23653010 ALQUILER 4% 209,216
23653015 ARRENDAMIENTO 3.5% EPM 628,705
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
236540 COMPRAS 139,861
23654001 COMPRAS 3.5% 139,861
23654002 COMPRAS 0.1% 0
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR - RENTA 0
236551 POR PAGOS AL EXTERIOR - REMESAS 2,517,505
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE 0
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 0
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 9,108,647
236701 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLI 1,737,692
236702 IMPTO VTAS RETENIDO SERV.NO RESIDE 0
236703 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN COMUN 6,338,595
236704 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN COMUN 1,032,360
2368 IMPUESTO DE IND Y CO RETENIDO 287,087
236801 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 1,266
236802 ACTIVIDADES COMERCIALES 34,355
236803 ACTIVIDADES DE SERVICIO 251,466
236804 ENTIDADES FINANCIERAS 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 59,781,102
237005 APORTESENTIDADES PROMOTORAS SAL 31,246,004
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESG 2,767,532
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS D 25,767,566
237025 EMBARGOS JUDICIALES 0
237030 LIBRANZAS 0
237045 FONDOS 0
237095 OTROS 0
2380 ACREEDORES VARIOS 49,086,446
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 45,702,100
238095 OTROS 3,384,346
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 100,486,803
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0
240415 IMPUESTO DE PATRIMONIO 0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG 60,486,660
240805 IMPUESTO GENERADO 537,571,921
24080501 IMPUESTO GENERADO 16% 537,571,921
24080502 IMPUESTO GENERADO 15% 0
240810 IMPUESTO DESCONTABLE 141,926,554
24081005 IMPUESTO DESCONTABLE COMPRAS 16% 0
24081010 IMPUESTO DESCONTABLE GASTOS 16% 6,697,316
24081015 IMPUESTO DESCONTABLE SERVICIOS 16 104,709,177
24081020 IMPUESTO DESCONTABLE RETENIDO 8,922,432
24081025 IMPUESTO DESCONTABLE IMPORTACION 0
24081030 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA 10% 11,826,882
24081035 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA 8% 8,185,703
24081040 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA ESPEC 1,585,044
24081045 IMPUESTO DESCONTABLE 7% 0
240815 VENTAS ANULADAS 10,170,808
240820 COMPRAS ANULADAS 735,637
240825 ADMINISTRACION DE IMPUESTOS (325,723,536)
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 40,000,143
241205 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 40,000,143
2495 OTROS 0
249505 IMPUESTO DE SOLIDARIDAD DEMOCRACI 0
25 OBLIGACIONES LABORALES 234,789,404
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
250505 SALARIOS POR PAGAR 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0
25101005 CESANTIAS X PAGAR 0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0
251505 INTERESES X PAGAR 0
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
252005 PRIMAS X PAGAR 0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 234,789,404
252505 VACACIONES X PAGAR 234,789,404
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 334,182,829
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 55,542,245
260530 GASTOS DE VIAJE 55,542,245
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 237,840,900
261005 CESANTIAS 98,437,116
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 8,303,372
261015 VACACIONES 116,577,635
261020 PRIMA DE SERVICIOS 14,522,777
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 40,799,684
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 13,700,847
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 27,098,837
27 DIFERIDOS 0
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0
270505 INTERESES 0
270595 OTROS 0
28 OTROS PASIVOS 3,557,682,368
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 3,557,682,368
280505 DE CLIENTES 3,557,682,368
28050505 ANTICIPOS POR LICENCIAS 2,233,473,688
28050510 ANTICIPOS POR SOPORTE Y ACT. 0
28050520 ANTICIPOS DE SERVICIOS 1,324,208,680
280595 ANTICIPOS OTROS 0
3 PATRIMONIO 19,133,086,866
31 CAPITAL SOCIAL 797,396,544
3115 APORTES SOCIALES 797,396,544
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 797,396,544
33 RESERVAS 9,131,523,248
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 429,337,727
330505 RESERVA LEGAL 398,698,272
330510 RESERVA OBLIGATORIA 30,639,455
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOT 1,482,873,917
330518 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1,482,873,917
3315 RESERVAS OCASIONALES 8,702,185,521
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SO 8,702,185,521
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3,367,822,911
3405 AJUSTES POR INFLACION 3,367,822,911
340505 DE CAPITAL SOCIAL 312,415,525
340515 DE RESERVAS 1,605,422,247
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI 1,449,985,139
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 5,707,077,082
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 5,707,077,082
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 5,707,077,082
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 129,267,081
3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 129,267,081
381020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 129,267,081
4 INGRESOS 7,464,213,427
41 OPERACIONALES 6,454,152,253
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME 153,414,098
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 153,414,098
41359505 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 153,414,098
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,EMPRESARI 6,372,207,841
415530 CONSULTORIA EN PROGRAMAS INFORMA 6,372,207,841
41553005 SOPORTE 3,558,135,617
4155300501 INGRESOS GRAVADOS NAC. (SOPORTE) 443,785,149
4155300502 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (SOPORT 896,018,061
4155300503 INGRESOS GRAVADOS EXENTOS (SOPOR 2,218,332,407
41553010 PROGRAMAS 1,180,696,740
4155301001 INGRESOS GRAVADOS NAC. (LICENCIAS) 81,542,653
4155301002 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (LICENCI 562,432,206
4155301003 INGRESOS GRAVADOS EXENTOS (LICENC 536,721,881
41553020 SERVICIOS 1,633,375,484
4155302001 INGRESOS GRAVADOS NAC. (SERVICIOS) 156,989,561
4155302002 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (SERVICI 551,571,011
4155302003 INGRESOS GRAVADOS EXENTOS (SERVIC 924,814,912
4175 DEVOLUCIONE EN VENTAS 71,469,686
417505 DEVOLUCIONES 71,469,686
41750503 DEVOLUCIONES EN SERVICIOS (71,469,686)
42 NO OPERACIONALES 1,010,061,174
4210 FINANCIEROS 649,739,864
421005 INTERESES 216,710,180
421010 REAJUSTE MONETARIO - UPAC 15,508,796
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 417,520,889
4240 UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES 973
424030 PAPELES COMERCIALES 973
4250 RECUPERACIONES 47,321,901
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 342,493
42503005 DESCUENTOS GASTOS DE VIAJE 177,976
42503055 DESCUENTO HOSPEDAJE 0
42503095 OTROS DESCUENTOS 164,517
425035 REINTEGRO PROVISIONES 251,793
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAST 46,727,615
42505005 REINTEGRO REEMBOLSO GASTOS DE VIA 38,064,549
42505010 PAPELERIA-FOTOCOPIAS 0
42505015 REMESA 159,642
42505020 SERVIENTREGA 3,200
42505025 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 19,880
42505035 SUELDOS 255,333
42505040 SEGUROS 3,587,853
42505055 HOSPEDAJES 0
42505060 EJERCICIOS ANTERIORES 139,140
42505063 CAPACITACIONES 3,572,460
42505066 DEPORTIVOS Y RECREACION 92,400
42505075 REINTEGRO PROVISIONES 1,332
42505095 OTROS 831,826
4255 INDEMNIZACIONES 45,115,149
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 45,115,148
425595 OTRAS 1
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 276,118,538
426505 EJERCICIOS ANTERIORES 276,118,538
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS 16,841,263
427505 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS 16,841,263
4295 DIVERSOS 8,606,011
429505 APROVECHAMIENTOS 26,945
429537 RECLAMOS 807,000
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS 6,381,452
429551 EXCEDENTES 411,861
429581 AJUSTE AL PESO 619
429583 LLAMADAS TELEFONICAS 637,474
429595 OTROS 340,660
47 AJUSTES POR INFLACION (647,843,253)
4705 CORRECCION MONETARIA (647,843,253)
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 44,912,884
470520 INTANGIBLES (CR) 4,086,141
470525 ACTIVOS DIFERIDOS 138,732,876
470540 PATRIMONIO 809,690,515
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB) 25,884,639
5 GASTOS 5,034,810,596
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1,144,922,764
5105 GASTOS DE PERSONAL 443,866,547
510503 SALARIO INTEGRAL 134,698,467
510506 SUELDOS 97,006,595
510524 INCAPACIDADES 15,074,103
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 4,141,462
510530 CESANTIAS 8,984,904
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 733,341
510536 PRIMA DE SERVICIOS 9,043,606
510539 VACACIONES 13,233,524
510545 AUXILIOS 36,850,403
51054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 5,222,000
51054503 PLAN EDUCATIVO 28,804,760
51054504 PLAN SALUD 2,823,643
510548 BONIFICACIONES 18,199,509
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADO 1,471,394
510559 PENSIONES DE JUBILACION 0
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 19,961,380
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 4,136,732
510568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGO 1,979,000
510569 APORTE A ENTIDADES PROMOTARAS SA 16,690,900
510570 APORTES FONDOS PENSIONES CESANTI 38,968,910
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM 8,248,197
510575 APORTES I.C.B.F. 6,186,145
510578 SENA 4,124,106
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 734,319
510595 OTROS 3,399,550
5110 HONORARIOS 149,284,001
511010 REVISORIA FISCAL 31,077,500
511025 ASESORIA JURIDICA 0
511030 ASESORIA FINANCIERA 48,790,582
511035 ASESORIA TECNICA 11,730,200
511095 OTROS 57,685,719
5115 IMPUESTOS 2,010,459
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0
511510 DE TIMBRES 627,000
511595 OTROS 1,383,459
5120 ARRENDAMIENTOS 154,488,964
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 139,611,668
512020 EQUIPO DE OFICINA 1,426,510
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 0
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,039,786
512075 ARRENDAMIENTO VEHICULO 0
512080 ARRENDAMIENTO LEASING 0
512095 OTROS 411,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5,071,984
512505 CONTRIBUCIONES 334,859
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 4,737,125
5130 SEGUROS 30,784,898
513010 CUMPLIMIENTO 202,400
513020 VIDA COLECTIVA 6,887,526
513025 INCENDIO 1,474,044
513035 SUSTRACCION Y HURTO 200,000
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR 0
513070 ROTURA DE MAQUINARIA 200,000
513095 OTROS 21,820,928
5135 SERVICIOS 145,714,008
513505 ASEO Y VIGILANCIA 37,103,971
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 9,410,404
513530 ENERGIA ELECTRICA 36,481,518
513535 TELEFONO 38,784,959
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 603,654
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 531,765
513551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 10,922,751
513555 GAS 569,353
513595 OTROS 11,305,633
5140 GASTOS LEGALES 21,449,720
514005 NOTARIALES 242,720
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,348,800
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0
514020 ADUANEROS 0
514025 CONSULARES 15,200
514030 CUOTA DE APRENDICES (SENA) 16,023,000
514095 OTROS 3,820,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,523,778
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,918,556
514520 EQUIPO DE OFICINA 1,038,078
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 567,144
5150 ADECUACION E INSTALACION 1,478,030
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 343,332
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 404,000
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 730,698
515095 OTROS 0
5155 GASTOS DE VIAJE 47,557,989
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 8,432,735
515515 PASAJES AEREOS 17,379,070
515520 PASAJES TERRESTRES 803,300
515530 VIAJES F. 20,942,884
5160 DEPRECIACIONES 88,282,646
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,816,652
516015 EQUIPO DE OFICINA 32,517,807
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 44,948,187
5165 AMORTIZACIONES 12,101,940
516515 CARGOS DIFERIDOS 12,101,940
51651505 SOFFWARE 12,101,940
51651515 AMORTIZACION CORRECCION DECLARAC 0
51651520 AMORTIZACION IMPUESTO DIFERIDO 0
5195 DIVERSOS 38,307,800
519505 COMISIONES 1,992,240
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 0
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI 209,569
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 11,376,816
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 4,584,259
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 538,800
519545 TAXIS Y BUSES 3,141,480
519560 CASINO Y RESTAURANTE 16,320,394
519565 PARQUEADEROS 0
519595 OTROS 144,242
51959505 OTROS VARIOS 144,242
52 OPERACIONALES DE VENTAS 2,795,613,261
5205 GASTOS DE PERSONAL 1,433,457,286
520503 SALARIO INTEGRAL 524,087,935
520506 SUELDOS 349,376,802
520524 INCAPACIDADES 24,465,597
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 590,366
520530 CESANTIAS 29,693,855
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,465,605
520536 PRIMA DE SERVICIOS 30,835,680
520539 VACACIONES 48,348,058
520545 AUXILIOS 136,563,656
52054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 38,745,000
52054503 EDUCACION 88,446,643
52054504 PLAN SALUD 9,372,013
520548 BONIFICACIONES 109,200
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0
520568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESG 7,125,112
520569 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SA 62,179,726
520570 APORTES FONDOS PENSIONES CESANTI 120,650,391
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM 32,080,296
520575 APORTES I.C.B.F. 23,762,043
520578 SENA 16,338,364
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0
520595 OTROS 24,784,600
5210 HONORARIOS 22,303,759
521025 ASESORIA JURIDICA 6,945,000
521095 OTROS 15,358,759
52109505 HONORARIOS COMERCIAL 6,170,386
52109515 HONORARIOS OTROS 9,188,373
5215 IMPUESTOS 64,114,473
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 40,575,805
521510 DE TIMBRES 23,485,876
521570 IVA DESCONTABLE 52,793
521595 OTROS 0
5220 ARRENDAMIENTOS 40,998,415
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,351,811
522020 EQUIPO DE OFICINA 90,000
522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 1,439,672
522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 36,621,432
522095 OTROS 495,500
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 32,902
522505 CONTRIBUCIONES 32,902
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0
5230 SEGUROS 2,941,953
523010 CUMPLIMIENTO 2,828,011
523020 VIDA COLECTIVA 113,942
523095 OTROS 0
5235 SERVICIOS 115,943,352
523505 ASEO Y VIGILANCIA 12,751
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DAT 30,000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 483,660
523530 ENERGIA ELECTRICA 748,146
523535 TELEFONO 19,577,731
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 1,354,755
523545 FAX Y TELEX 222,049
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 2,045,940
523551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 59,270,324
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 19,450,183
523595 OTROS 12,747,813
5240 GASTOS LEGALES 15,816,648
524005 NOTARIALES 123,457
524010 REGISTRO MERCANTIL 0
524015 TRAMITES Y LICENCIAS 28,800
524020 ADUANEROS 9,951,580
524025 CONSULARES 3,275,504
524095 OTROS 2,437,307
52409510 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 2,273,500
52409525 OTROS 163,807
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 899,146
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0
524520 EQUIPO DE OFICINA 70,000
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 829,146
5250 ADECUACION E INSTALACION 65,991
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 39,828
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 26,163
525095 OTROS 0
5255 GASTOS DE VIAJE 456,461,257
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 225,229,965
525515 PASAJES AEREOS 170,827,433
525520 PASAJES TERRESTRES 51,851,252
525530 VIAJES F. 8,552,607
525595 OTROS 0
5260 DEPRECIACIONES 0
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0
526015 EQUIPO DE OFICINA 0
526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 0
5265 AMORTIZACIONES 471,774,834
526515 CARGOS DIFERIDOS 471,774,834
5295 DIVERSOS 44,783,661
529505 COMISIONES 0
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 5,912,714
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI 12,094,831
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 455,410
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,783,233 73097084
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
529545 TAXIS Y BUSES 988,626
529550 ESTAMPILLAS 18,483,673
529560 CASINO Y RESTAURANTE 3,001,670
529565 PARQUEADEROS 3,500
529595 OTROS 60,004
5299 PROVISIONES 126,019,584
529910 DEUDORES 126,019,584
53 NO OPERACIONALES 1,032,575,666
5305 FINANCIEROS 872,399,958
530505 GASTOS BANCARIOS 782,331
530515 COMISIONES 29,906,895
530520 INTERESES 6,983,393
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 833,934,429
530595 OTROS 792,910
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 148,921,326
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT 1,390,486
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 139,958,279
531595 OTROS 7,572,561
5395 GASTOS DIVERSOS 11,254,381
539525 DONACIONES 11,250,000
539595 OTROS 4,381
53959505 AJUSTE CUENTA RETENCION 2,053
53959520 OTROS 2,328
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 0
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 0
6 COSTOS DE VENTAS 2,128,352,537
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 2,128,352,537
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME 154,048,068
613595 OTROS PRODUCTOS 154,048,068
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESAR 1,974,304,469
615530 CONSULTORIA EN PROGRAMAS INFORMA 1,974,304,469
61553005 GASTOS DE PERSONAL 1,700,081,608
6155300503 SALARIO INTEGRAL 297,435,654
6155300506 SUELDOS 725,540,257
6155300524 INCAPACIDADES 25,608,952
6155300527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0
6155300530 CESANTIAS 63,699,275
6155300533 INTERESES DE CESANTIAS 5,275,905
6155300536 PRIMA DE SERVICIOS 64,538,807
6155300539 VACACIONES 54,996,053
6155300545 AUXILIOS 81,905,339
615530054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 39,934,810
615530054503 EDUCACION 32,891,045
615530054504 PLAN SALUD 9,079,484
6155300548 BONIFICACIONES 49,230,240
6155300560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0
6155300568 APORTES ADMINISTRADORAS RIEGOS 10,021,888
6155300569 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SA 81,487,274
6155300570 APORTES FONDO PENSIONES CESANTIA 152,264,997
6155300572 COMFAMILIAR 39,145,326
6155300575 I.C.B.F. 29,358,988
6155300578 SENA 19,572,653
6155300584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0
6155300595 OTROS 0
61553010 HONORARIOS 105,571,800
6155301035 ASESORIA TECNICA 105,571,800
6155301095 OTROS 0
61553020 ARRENDAMIENTOS 21,030,152
6155302010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0
6155302025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 7,144,298
6155302040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,885,854
6155302095 OTROS 0
61553025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5,912
6155302505 CONTRIBUCIONES 5,912
61553030 SEGUROS 227,884
6155303020 VIDA COLECTIVA 227,884
6155303065 VUELO 0
61553035 SERVICIOS 55,890,102
6155303535 TELEFONO 2,306,328
6155303540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 6,360
6155303550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 378,811
6155303551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 28,899,627
6155303595 OTROS 24,298,976
61553040 GASTOS LEGALES 26,125,267
6155304025 CONSULARES 0
6155304030 CUOTA DE APRENDICES (SENA) 26,006,267
6155304095 OTROS 119,000
61553045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,611,471
6155304515 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,570,000
6155304520 EQUIPO DE OFICINA 169,367
6155304525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 3,872,104
61553050 ADECUACION E INSTALACION 86,048
6155305005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0
6155305015 REPARACIONES LOCATIVAS 86,048
61553055 GASTOS DE VIAJE 46,386,661
6155305505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 526,000
6155305515 PASAJES AEREOS 2,049,500
6155305520 PASAJES TERRESTRES 400,000
6155305530 VIAJES F. 43,383,971
6155305595 OTROS 27,190
61553065 AMORTIZACIONES 0
6155306515 CARGOS DIFERIDOS 0
61553095 DIVERSOS 13,287,564
6155309510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 0
6155309520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI 57,793
6155309525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0
6155309530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,422,915
6155309535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
6155309545 TAXIS Y BUSES 3,321,187
6155309560 CASINO Y RESTAURANTE 8,474,462
6155309565 PARQUEADEROS 0
6155309595 OTROS 11,207
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
81 DERECHOS CONTINGENTES 80,000,000
8105 BIENES Y VALORES EN CUSTODIA 0
810505 VALORES MOBILIARIOS 0
8115 BIENES Y VALORES EN PODR DE TERCE 80,000,000
811595 OTROS 80,000,000
82 DEUDORAS FISCALES 1,463,559,777
8201 DEUDORAS FISCALES 454,049,654
820101 LEASING 0
820102 PROVISION IMPORENTA 0
820103 IMPUESTOS ASUMIDOS 130,218,093
820104 ANTICIPO DE IMPUESTOS 253,884,000
820105 PROVISIONES AVALUOS TECNICOS 0
820106 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0
820107 VALORIZACIONES 0
820109 PROVISION - DEUDORES 69,947,561
8202 NO DEDUCIBLES 1,009,510,123
820201 DIVERSAS 809,927,367
820202 EXTRAORDINARIOS 42,748,000
820203 OTROS DIVERSOS 0
820204 PERDIDA VENTA DE ACTIVOS 0
820205 GASTOS A?OS ANTERIORES 41,633,846
820206 MULTAS Y SANCIONES 1,576,000
820207 INVERSION POR INVESTIGACION Y TECN 0
820208 DONACIONES 0
820209 IMPUESTO 4 X 1000 7,130,075
820210 IMPUESTO TIMBRE 106,494,835
820211 INTERESES PRESUNTIVOS 0
820212 NOMINA Y PRESTACIONES S. GENERACI 0
820213 RETIROS DE SOCIOS 0
820214 PROVISION DE INVERSIONES 0
820215 DEPRECIACION 0
820216 AJUSTE AL AJUSTE POR INFLACION PAT. 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 39,443,162,515
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 0
830505 BIENES MUEBLES 0
830599 AJUSTES POR INFLACION 0
8315 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO T.DEPREC 0
831524 EQUIPO DE OFICINA 0
831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 0
8335 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION 0
833501 CAPITAL SOCIAL 0
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR 38,716,000,552
839595 DIVERSAS 38,716,000,552
83959505 CONTRATOS DE CLIENTES POR FACTUR 38,716,000,552
83959510 VIATICOS A COBRAR A CLIENTES 0
83959515 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0
839599 AJUSTES POR INFLACION 0
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS 727,161,963
839915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 406,537,967
83991501 EQUIPO DE OFICINA 344,031,089
83991502 PROCESAMIENTO DE DATOS 343,067,015
83991503 DEPRECIACION (280,560,137)
839920 INTANGIBLES 15,486,822
839925 CARGOS DIFERIDOS 305,137,174
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA 80,000,000
8415 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERC 80,000,000
841595 OTROS 80,000,000
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 1,463,559,777
8501 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 454,049,654
850101 LEASING 0
850102 PROVISION IMPORENTA 0
850103 IMPUESTOS 130,218,093
850104 ANTICIPO DE IMPUESTOS 253,884,000
850105 PROVISIONES AVALUOS TECNICOS 0
850106 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0
850107 VALORIZACIONES 0
850109 PROVISION DEUDORES (69,947,561)
8502 NO DEDUCIBLES 1,009,510,123
850201 OTRAS DIVERSAS 0
850202 EXTRAORDINARIAS 42,748,000
850203 DIVERSAS 809,927,367
850204 PERDIDA VENTA DE ACTIVOS 0
850205 GASTOS A?OS ANTERIORES 41,633,846
850206 MULTAS Y SANCIONES 1,576,000
850207 INVERSION POR INVESTIGACION Y TECN 0
850208 DONACIONES 0
850209 IMPUESTO 4 X 1000 7,130,075
850210 IMPUESTO TIMBRE 106,494,835
850211 INTERESES PRESUNTIVOS 0
850212 NOMINA Y PRESTACIONES SOC.GENERA 0
850213 RETIROS DE SOCIOS 0
850214 PROVISION DE INVERSIONES 0
850215 DEPRECIACION 0
850216 AJUSTE AL AJUSTE POR INFLACION PAT. 0
86 DEUDORAS DE CRONTROL POR CONTRAT 39,443,162,515
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 39,443,162,515
860101 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 4,393,486,097
860102 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 0
860103 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR 34,322,514,455
860104 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION 0
860105 VALORES MOBILIARIOS 0
860199 AJUSTES POR INFLACION A LOS ACTIVOS 727,161,963
9 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 80,000,000
9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGE 80,000,000
919595 OTROS 80,000,000
92 ACREEDORAS FISCALES 438,965,243
9201 ACREEDORAS DE CONTROL 438,965,243
920101 COSTO PRESUNTO VENTA 0
920102 INDEMNICACION 0
920103 INGRESO A?O ANTERIOR 0
920104 PRESTAMOS A SOCIOS 0
920105 PATRIMONIO 388,796,865
920106 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
920107 INTERESES 1,820,690
920108 RECUPERACIONES 48,347,688
93 ACREEDORAS DE CONTROL 3,548,609,534
9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAN 190,070,053
930505 BIENES MUEBLES 190,070,053
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 0
939510 CONVENIOS DE PAGO 0
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 3,358,539,481
939905 CAPITAL SOCIAL 303,132,095
939915 RESERVAS 1,605,422,247
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 1,449,985,139
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES P 80,000,000
9495 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGE 80,000,000
949595 OTROS 80,000,000
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 438,965,243
9501 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 438,965,243
950101 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 0
950104 PRESTAMOS A SOCIOS 0
950105 PATRIMONIO 388,796,865
950106 UTILIDAD DEL EJERICIO 0
950107 INTERESES 1,820,690
950108 RECUPERACIONES 48,347,688
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 3,548,609,534
9601 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR 3,548,609,534
960101 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR 190,070,053
960199 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 3,358,539,481

939510 CONVENIOS DE PAGO 0

9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 2,558,132,396
939905 CAPITAL SOCIAL 267,236,563
939915 RESERVAS 1,132,318,247
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 1,158,577,586
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 7,296,616,586
9501 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 7,296,616,586
950101 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 220,004,120
950104 PRESTAMOS A SOCIOS 69,207,329
950105 PATRIMONIO 268,422,894
950106 UTILIDAD DEL EJERICIO 6,738,982,243
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 2,676,143,339
9601 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR 2,676,143,339
960101 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR 118,010,943
960199 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 2,558,132,396
1 2 3 4

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

Codigo Descripcion Total

1 ACTIVO 17,082,291,729
11 DISPONIBLE 689,374,588
1105 CAJA 270,955,353
110505 CAJA GENERAL 259,527,365
110506 CAJA DOLARES 10,177,988
110510 CAJAS MENORES 1,250,000
11051001 CAJA MENOR CALI 500,000
11051002 CAJA MENOR BOGOTA 250,000
11051003 CAJA MENOR MEDELLIN 500,000
11051004 CAJA MENOR ECUADOR 0
1110 BANCOS 414,254,100
111005 MONEDA NACIONAL (21,089,381)
11100501 BANCO DE BOGOTA-CALI 0
11100502 BANCO DE BOGOTA-BOGOTA 42,395
11100503 BANCOLOMBIA (22,649,730)
11100504 BANCO GANADERO 0
11100505 BANCOLOMBIA 0
11100506 CONAVI 1,517,954
111010 MODENA EXTRANJERA 435,343,480
11101001 BIC DE PANAMA 0
11101002 SUDAMERIS DE PANAMA 0
11101003 BANCO BILBAO VIZCAYA 0
11101004 HELM BANK 435,343,480
1120 CUENTAS DE AHORRO 4,165,135
112005 BANCOS 4,165,135
11200505 BANCOLOMBIA 16,581
11200510 BANCO GANADERO 0
11200515 BANCOLOMBIA PANAMA 4,148,555
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 0
11201001 CONAVI 0
11201002 COLMENA 0
12 INVERSIONES 3,495,668,503
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERESES SOCIAL 5,224,880
121055 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES 5,224,880
1215 BONOS 27,959,000
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL 27,959,000
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA 0
121515 BONOS ORDINARIOS 0
12151501 BONOS ORDINARIOS MONEDA EXTRANJERA 0
12151502 BONOS ORDINARIOS MONEDA NACIONAL 0
121595 OTROS 0
1220 CEDULAS 0
122015 CEDULAS DE INVERSION 0
1225 CERTIFICADOS 2,740,229,010
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 2,740,229,010
12250501 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO M.EXT 1,264,202,978
12250502 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO M.NAC 1,476,026,032
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO 0
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARI 0
1230 PAPELES COMERCIALES 0
123005 EMPRESAS COMERCIALES 0
123095 OTROS 0
1235 TITULOS 718,332,144
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 0
123515 TITULOS DE TESORERIA (TES) 718,332,144
123565 TITULOS DEVOLUCION DE IMPUESTOS 0
123595 OTROS 0
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERA 0
124005 ACEPTACIONES BANCARIAS 0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 3,923,470
124505 FIDEICOMISOS INVERSION M0NEDA NACIONAL 3,923,470
12450505 FIDUCOMERCIO - BOGOTA 0
12450506 FIDUCOLOMBIA 720,415
12450507 CAPITALIZAR FONDO DE VALORES 0
12450508 SURENTABIC 0
12450509 FIDUCIARIA SUDAMERIS S.A. 617,939
12450510 FAM DEL BANCO GANADERO 0
12450511 SU-RENTA 30 FONDO DE VALORES 2,585,115
12450512 INTERRENTA FONDO DE VALORES 0
12450513 FONTESORO GANADERO 0
12450514 FIDURENTA 30 0
12450515 LATINOAMERICA RENTA BBVA 0
12450516 SU-RENTA 0
12450517 FONDOVAL 0
12450518 FONDO COMISIONISTA DE COLOMBIA 0
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJ 0
12451005 FIDUCIARIA SUDAMERIS S.A. 0
12451010 FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS 0
12451015 LATINOAMERICA RENTA BBVA 0
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES 0
125015 BONOS 0
125025 CERTIFICADOS 0
125035 TITULOS 0
1295 OTRAS INVERSIONES 0
129505 OTROS 0
129595 DIVERSAS 0
1299 PROVISIONES 0
129925 CERTIFICADOS 0
13 DEUDORES 7,683,264,531
1305 CLIENTES 2,486,711,194
130505 NACIONALES 1,232,443,351
130510 DEL EXTERIOR 1,254,267,843
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMIC 67,343,013
132015 SUCURSALES 67,343,013
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIO 0
132505 A SOCIOS 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 184,607,702
133005 A PROVEEDORES 25,152,210
133010 A CONTRATISTAS 0
133015 A TRABAJADORES 159,455,492
133095 OTROS 0
1335 DEPOSITOS 11,933,730
133535 EN GARANTIA 11,933,730
1345 INGRESOS POR COBRAR 8,050,200
134510 INTERESES 8,050,200
134530 ARRENDAMIENTOS 0
134595 OTROS 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO 4,148,890,533
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y CO 0
135515 RETENCION EN LA FUENTE 346,119,073
13551501 HONORARIOS 321,376,196
13551502 SERVICIOS 0
13551503 VENTAS 22,890,700
13551504 INTERESES 1,852,177
13551505 COMISIONES 0
13551506 ARRENDAMIENTOS 0
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
135518 IMPUESTO DE IND Y CO RETENIDO 0
13551801 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 0
13551802 ACTIVIDADES COMERCIALES 0
13551803 ACTIVIDADES DE SERVICIO 0
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE 3,173,929,832
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 620,127,535
135535 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
135595 OTROS 8,714,093
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 71,251,490
136505 VIVIENDA 0
136510 VEHICULOS 0
136515 EDUCACION 8,756,952
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 0
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 2,932,748
136595 OTROS 59,561,790
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 338,460,236
137010 CON GARANTIA PERSONAL 338,460,236
1380 DEUDORES VARIOS 365,599,178
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 323,212,986
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 42,386,192
138095 OTROS 0
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 55,241,035
139001 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 55,241,035
1399 PROVISIONES 54,823,780
139905 CLIENTES 54,823,780
14 INVENTARIOS 0
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP 0
143505 PRODUCTOS DE SOFTWARE 0
14350501 S.C.T. 0
14350502 S.A.P. 0
14350506 ACCELL 0
14350507 UNIFY 0
14350508 SCO 0
14350509 COREL DRAW 0
14350515 LICENCIAS 0
14350520 FINANZAS PLUS 0
14350521 S.R.F. EN UNIFY 0
14350522 QUICKEN 0
14350523 BUSINES OBJECTS 0
14350524 MONEY 99 WIN ESP CD 0
143510 PRODUCTOS HARDWARE 0
14351001 COMPUTADORES 0
14351002 TERMINALES 0
14351005 MEDIO MAGNETICO 0
14351007 IMPRESORAS 0
14351009 MONITOR 0
14351010 MEMORIAS 0
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 0
146503 FLETES 0
146504 BODEGAJE 0
146505 TRAMITES 0
146507 IMPUESTOS 0
146510 OTROS 0
146512 INTERMEDIACION ADUANERA 0
146513 MERCANCIAS 0
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 394,683,174
1524 EQUIPO DE OFICINA 833,795,820
152405 MUEBLES Y ENSERES 364,894,032
152410 EQUIPOS 150,314,515
152495 OTROS 127,900
152499 AJUSTES POR INFLACION 318,459,373
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 1,097,358,904
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 652,147,446
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 76,349,226
152815 EQUIPOS DE RADIO 7,764,545
152825 LINEAS TELEFONICAS 0
152895 OTROS 442,418
152899 AJUSTES POR INFLACION 360,655,269
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 1,396,621,527
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 69,296,554
159215 EQUIPO DE OFICINA 344,291,014
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 713,924,842
159299 AJUSTES POR INFLACION 269,109,118
1599 PROVISIONES 139,850,022
159924 EQUIPO DE OFICINA 139,850,022
16 INTANGIBLES 107,840,538
1610 MARCAS 107,840,538
161010 FORMADAS 97,072,047
161099 AJUSTES POR INFLACION 10,768,491
17 DIFERIDOS 4,642,607,265
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 16,163,700
170510 HONORARIOS 16,163,700
170515 COMISIONES 0
170520 SEGUROS Y FIANZAS 0
170545 SUSCRIPCIONES 0
1710 CARGOS DIFERIDOS 4,626,443,565
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECT 4,139,298,107
17101210 PROYECTO COLCIENCIA 0
17101215 PROYECTO DEL SAT PLUS 0
17101225 ESTUDIOS DE MERCADO 2,359,628,813
17101230 CORRECCION DECLARACION RENTA 2001 432,995,007
17101235 PROYECTO TELECSA 1,346,674,287
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE 7,405,001
171020 UTILES DE PAPELERIA 17,356
171035 TARJETAS DE TELEFONO 783,725
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 0
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 10,317,000
17104805 CHEQUES DE SODEXHO PASS 10,317,000
17104810 ELEMENTOS DE ASEO 0
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 222,262,599
171085 TIQUETES AEREOS (MULTIPASS) 0
171095 OTROS 0
171099 AJUSTES POR INFLACION 246,359,777
19 VALORIZACIONES 68,853,129
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 68,853,129
191020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 68,853,129
2 PASIVO 4,173,657,765
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
2105 BANCOS NACIONALES 0
210505 SOBREGIROS 0
210510 PAGARES 0
2195 OTRAS OBLIGACIONES 0
219595 OTRAS 0
22 PROVEEDORES 305,845,484
2205 NACIONALES 0
220505 PROVEEDORES NACIONALES 0
2210 DEL EXTERIOR 305,845,484
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 305,845,484
23 CUENTAS POR PAGAR 1,762,865,980
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,030,489,859
233510 GASTOS LEGALES 0
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 0
233520 COMISIONES 431,398
233525 HONORARIOS 94,845,847
233530 SERVICIOS TECNICOS 0
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2,598,349
233540 ARRENDAMIENTOS 9,059,630
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 730,625
233550 SERVICIOS PUBLICOS 1,655,920
233555 SEGUROS 879,726
233560 GASTOS DE VIAJE 84,169,532
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION 0
233595 OTROS 836,118,832
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0
235510 SOCIOS 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 0
236010 PARTICIPACIONES 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 318,487,433
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 80,525,360
236510 DIVIDENDOS Y / O PARTICIPACIONES 0
236515 HONORARIOS 51,776,755
23651501 HONORARIOS 11% 41,983,360
23651502 HONORARIOS 10% 9,793,395
236520 COMISIONES 0
23652001 COMISIONES 10% - 11% 0
23652002 COMISIONES 11% 0
236521 COMISIONES EPM 0
236525 SERVICIOS 2,122,822
23652505 SERVICIOS 6% 918,594
23652510 SERVICIOS 3.5% 124,802
23652515 SERVICIOS 3% 1,050,142
23652520 SERVICIOS 2% 0
23652525 SERVICIOS 4% 0
23652530 SERVICIOS 1% 29,284
236530 ARRENDAMIENTOS 7,579,056
23653005 ARRENDAMIENTOS 3.5% 3,686,230
23653010 ALQUILER 4% 1,411,140
23653015 ARRENDAMIENTO 3.5% EPM 2,481,686
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
236540 COMPRAS 694,323
23654001 COMPRAS 3.5% 694,323
23654002 COMPRAS 0.1% 0
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR - RENTA 175,732,857
236551 POR PAGOS AL EXTERIOR - REMESAS 0
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE 0
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 56,260
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 324,667,855
236701 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 11,112,216
236702 IMPTO VTAS RETENIDO SERV.NO RESIDENCIALE 277,926,800
236703 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN COMUN 75% 33,650,661
236704 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN COMUN EPM 1,978,178
2368 IMPUESTO DE IND Y CO RETENIDO 195,700
236801 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 11,840
236802 ACTIVIDADES COMERCIALES 23,187
236803 ACTIVIDADES DE SERVICIO 160,673
236804 ENTIDADES FINANCIERAS 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 57,937,571
237005 APORTESENTIDADES PROMOTORAS SALUD 28,343,433
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 2,778,500
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS D 26,606,498
237025 EMBARGOS JUDICIALES 0
237030 LIBRANZAS 209,140
237045 FONDOS 0
237095 OTROS 0
2380 ACREEDORES VARIOS 31,087,562
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 43,267,800
238095 OTROS (12,180,238)
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 150,544,908
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 18,841,000
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0
240415 IMPUESTO DE PATRIMONIO 18,841,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 95,260,908
240805 IMPUESTO GENERADO 691,213,831
24080501 IMPUESTO GENERADO 16% 684,176,965
24080502 IMPUESTO GENERADO 15% 7,036,866
240810 IMPUESTO DESCONTABLE 504,481,558
24081005 IMPUESTO DESCONTABLE COMPRAS 16% 1,321,073
24081010 IMPUESTO DESCONTABLE GASTOS 16% 3,861,451
24081015 IMPUESTO DESCONTABLE SERVICIOS 16% 460,452,455
24081020 IMPUESTO DESCONTABLE RETENIDO 14,239,351
24081025 IMPUESTO DESCONTABLE IMPORTACIONES 0
24081030 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA 10% 0
24081035 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA 8% 11,959,819
24081040 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA ESPECIAL 4,136,007
24081045 IMPUESTO DESCONTABLE 7% 8,511,402
240815 VENTAS ANULADAS 89,095,381
240820 COMPRAS ANULADAS 110,043
240825 ADMINISTRACION DE IMPUESTOS (2,486,026)
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 36,443,000
241205 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 36,443,000
2495 OTROS 0
249505 IMPUESTO DE SOLIDARIDAD DEMOCRACIA 0
25 OBLIGACIONES LABORALES 247,155,608
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
250505 SALARIOS POR PAGAR 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0
25101005 CESANTIAS X PAGAR 0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0
251505 INTERESES X PAGAR 0
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
252005 PRIMAS X PAGAR 0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 247,155,608
252505 VACACIONES X PAGAR 247,155,608
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 291,261,765
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 45,774,995
260530 GASTOS DE VIAJE 45,774,995
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 223,830,459
261005 CESANTIAS 97,502,365
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 12,478,142
261015 VACACIONES 99,785,516
261020 PRIMA DE SERVICIOS 14,064,436
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 21,656,311
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 21,656,311
27 DIFERIDOS 0
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0
270505 INTERESES 0
270595 OTROS 0
28 OTROS PASIVOS 1,415,984,019
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 1,415,984,019
280505 DE CLIENTES 1,415,984,019
28050505 ANTICIPOS POR LICENCIAS 1,415,984,019
28050510 ANTICIPOS POR SOPORTE Y ACT. 0
28050520 ANTICIPOS DE SERVICIOS 0
280595 ANTICIPOS OTROS 0
3 PATRIMONIO 14,926,539,138
31 CAPITAL SOCIAL 797,396,544
3115 APORTES SOCIALES 797,396,544
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 797,396,544
33 RESERVAS 10,253,105,469
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 426,794,386
330505 RESERVA LEGAL 398,698,272
330510 RESERVA OBLIGATORIA 28,096,114
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O P 1,482,873,917
330518 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIA 1,482,873,917
3315 RESERVAS OCASIONALES 9,826,311,083
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL 9,826,311,083
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2,397,446,251
3405 AJUSTES POR INFLACION 2,397,446,251
340505 DE CAPITAL SOCIAL 260,348,669
340515 DE RESERVAS 1,053,939,777
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO 1,083,157,805
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,409,737,745
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 1,409,737,745
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 1,409,737,745
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 68,853,129
3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 68,853,129
381020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 68,853,129
4 INGRESOS 9,499,657,201
41 OPERACIONALES 9,177,448,363
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 19,873,263
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 19,873,263
41359505 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 19,873,263
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,EMPRESARI 9,693,048,799
415530 CONSULTORIA EN PROGRAMAS INFORMATIC 9,693,048,799
41553005 SOPORTE 3,751,081,890
4155300501 INGRESOS GRAVADOS NAC. (SOPORTE) 1,093,231,724
4155300502 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (SOPORTE) 2,389,057,160
4155300503 INGRESOS GRAVADOS EXENTOS (SOPORTE) 268,793,006
41553010 PROGRAMAS 3,538,841,412
4155301001 INGRESOS GRAVADOS NAC. (LICENCIAS) 438,002,557
4155301002 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (LICENCIAS) 2,748,122,980
4155301003 INGRESOS GRAVADOS EXENTOS (LICENCIAS) 352,715,875
41553020 SERVICIOS 2,403,125,497
4155302001 INGRESOS GRAVADOS NAC. (SERVICIOS) 626,146,024
4155302002 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (SERVICIOS) 294,555,707
4155302003 INGRESOS GRAVADOS EXENTOS (SERVICIOS) 1,482,423,766
4160 ENSENANZA 5,304,746
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDU 0
41600501 INGRESOS GRAVADOS NAC. (CAPACITACION) 0
416095 ACTIVIDADES CONEXAS 5,304,746
4175 DEVOLUCIONE EN VENTAS 540,778,445
417505 DEVOLUCIONES 540,778,445
41750501 DEVOLUCIONES PROGRAMAS (53,361,728)
41750502 DEVOLUCIONES EN SOPORTE (20,554,000)
41750503 DEVOLUCIONES EN SERVICIOS (466,862,717)
42 NO OPERACIONALES 692,904,745
4210 FINANCIEROS 503,945,870
421005 INTERESES 76,663,356
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 426,225,313
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 1,057,200
421095 OTROS 1
4225 COMISIONES 1,056,706
422595 OTROS 1,056,706
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PL 1,480,718
424524 EQUIPO DE OFICINA 1,799
424528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 1,478,919
4250 RECUPERACIONES 59,992,496
425010 SEGUROS 537,433
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 235,050
42503095 OTROS DESCUENTOS 235,050
425035 REINTEGRO PROVISIONES 456,451 59,455,063
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 58,763,562 (537,433)
42505005 REINTEGRO REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE 52,739,954
42505010 PAPELERIA-FOTOCOPIAS 46,236
42505025 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 0
42505030 ARRENDAMIENTOS 99,000
42505035 SUELDOS 2,934
42505040 SEGUROS 3,091,400
42505050 SANCION E INTERESES 0
42505060 EJERCICIOS ANTERIORES 483,236
42505063 CAPACITACIONES 2,060,787
42505070 VIGILANCIA 119,671
42505075 REINTEGRO PROVISIONES 0
42505095 OTROS 120,344
4255 INDEMNIZACIONES 52,913,929
425505 POR SINIESTRO 7,445,332
425535 DE TERCEROS 124
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 45,468,472
425595 OTRAS 1
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 71,701,148
426505 EJERCICIOS ANTERIORES 71,701,148
4295 DIVERSOS 1,813,878
429505 APROVECHAMIENTOS 376,728
429551 EXCEDENTES 5,030
429583 LLAMADAS TELEFONICAS 1,432,120
429595 OTROS 0
47 AJUSTES POR INFLACION (370,695,907)
4705 CORRECCION MONETARIA (370,695,907)
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 55,678,496
470520 INTANGIBLES (CR) 4,833,702
470525 ACTIVOS DIFERIDOS 271,867,539
470540 PATRIMONIO 675,684,132
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB) 27,391,512
5 GASTOS 6,259,531,693
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1,598,012,600
5105 GASTOS DE PERSONAL 407,914,784
510503 SALARIO INTEGRAL 126,586,748
510506 SUELDOS 103,230,189
510524 INCAPACIDADES 4,430,972
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,950,613
510530 CESANTIAS 9,493,919
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,139,264
510536 PRIMA DE SERVICIOS 9,493,919
510539 VACACIONES 9,740,561
510545 AUXILIOS 33,026,638
51054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 5,960,000
51054503 PLAN EDUCATIVO 21,459,871
51054504 PLAN SALUD 5,606,767
510548 BONIFICACIONES 5,247,700
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE 3,791,826
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 11,443,278
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 1,468,043
510568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS 1,991,900
510569 APORTE A ENTIDADES PROMOTARAS SALUD 16,020,390
510570 APORTES FONDOS PENSIONES CESANTIAS 44,437,445
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL 8,015,989
510575 APORTES I.C.B.F. 6,012,002
510578 SENA 4,007,994
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 1,083,039
510595 OTROS 3,302,355
5110 HONORARIOS 561,612,283
511005 JUNTA DIRECTIVA 224,000,000
511010 REVISORIA FISCAL 24,500,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 46,164,083
511035 ASESORIA TECNICA 226,120,850
511095 OTROS 40,827,350
5115 IMPUESTOS 83,500
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0
511510 DE TIMBRES 83,500
511595 OTROS 0
5120 ARRENDAMIENTOS 158,685,398
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 144,018,539
512020 EQUIPO DE OFICINA 1,336,588
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 594,000
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12,512,271
512080 ARRENDAMIENTO LEASING 0
512095 OTROS 224,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 9,839,364
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 9,839,364
5130 SEGUROS 23,484,646
513020 VIDA COLECTIVA 3,443,680
513025 INCENDIO 1,516,068
513035 SUSTRACCION Y HURTO 200,000
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA 202,400
513070 ROTURA DE MAQUINARIA 296,450
513095 OTROS 17,826,048
5135 SERVICIOS 174,463,469
513505 ASEO Y VIGILANCIA 49,234,257
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 10,758,414
513530 ENERGIA ELECTRICA 38,138,399
513535 TELEFONO 52,212,857
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 664,188
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 901,874
513551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 6,350,000
513555 GAS 627,490
513560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 432,316
513595 OTROS 15,143,674
5140 GASTOS LEGALES 20,534,292
514005 NOTARIALES 451,170
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,147,500
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0
514020 ADUANEROS 0
514025 CONSULARES 132,000
514030 CUOTA DE APRENDICES (SENA) 18,110,622
514095 OTROS 693,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,986,834
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,866,641
514520 EQUIPO DE OFICINA 538,776
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 581,417
5150 ADECUACION E INSTALACION 3,370,734
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 632,815
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 128,000
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 1,629,919
515095 OTROS 980,000
5155 GASTOS DE VIAJE 22,617,002
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 6,652,774
515515 PASAJES AEREOS 12,581,837
515520 PASAJES TERRESTRES 807,250
515530 VIAJES F. 2,575,141
515595 OTROS 0
5160 DEPRECIACIONES 90,159,314
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 11,934,312
516015 EQUIPO DE OFICINA 32,891,915
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 45,333,087
5165 AMORTIZACIONES 80,649,258
516515 CARGOS DIFERIDOS 80,649,258
51651505 SOFFWARE 80,649,258
51651515 AMORTIZACION CORRECCION DECLARACION RENT 0
51651525 ESTUDIO DE MERCADO 0
5195 DIVERSOS 40,611,722
519505 COMISIONES 2,714,100
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 345,000
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION 1,391,139
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 11,112,861
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 4,798,007
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 140,300
519545 TAXIS Y BUSES 2,377,050
519550 ESTAMPILLAS 0
519560 CASINO Y RESTAURANTE 17,362,279
519565 PARQUEADEROS 26,654
519595 OTROS 344,332
51959505 OTROS VARIOS 344,332
52 OPERACIONALES DE VENTAS 3,870,039,128
5205 GASTOS DE PERSONAL 1,700,686,561
520503 SALARIO INTEGRAL 640,143,026
520506 SUELDOS 353,494,311
520518 COMISIONES 0
520524 INCAPACIDADES 23,088,689
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 841,706
520530 CESANTIAS 32,437,855
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,892,550
520536 PRIMA DE SERVICIOS 32,437,855
520539 VACACIONES 43,112,529
520545 AUXILIOS 165,653,773
52054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 41,996,000
52054503 EDUCACION 113,646,818
52054504 PLAN SALUD 10,010,955
520548 BONIFICACIONES 39,159,667
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 195,997
520568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 8,365,200
520569 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD 73,145,505
520570 APORTES FONDOS PENSIONES CESANTIAS 138,886,136
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL 36,339,938
520575 APORTES I.C.B.F. 27,254,961
520578 SENA 18,169,959
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2,253,092
520595 OTROS 61,813,812
5210 HONORARIOS 130,632,958
521025 ASESORIA JURIDICA 17,400,000
521035 ASESORIA TECNICA 0
521095 OTROS 113,232,958
52109505 HONORARIOS COMERCIAL 83,193,127
52109515 HONORARIOS OTROS 30,039,831
5215 IMPUESTOS 73,071,604
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 38,538,941
521510 DE TIMBRES 34,498,999
521595 OTROS 33,664
5220 ARRENDAMIENTOS 51,028,240
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,875,428
522020 EQUIPO DE OFICINA 35,000
522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 2,779,145
522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45,338,667
522080 ARRENDAMIENTO LEASING 0
522095 OTROS 0
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
522505 CONTRIBUCIONES 0
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0
5230 SEGUROS 28,975,119
523005 MANEJO 0
523010 CUMPLIMIENTO 28,325,119
523020 VIDA COLECTIVA 0
523085 TRANSPORTE DE MERCANCIA 250,000
523095 OTROS 400,000
5235 SERVICIOS 105,099,105
523505 ASEO Y VIGILANCIA 207,230
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 656,349
523530 ENERGIA ELECTRICA 680,189
523535 TELEFONO 29,838,529
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 1,807,132
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 594,475
523551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 60,960,122
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 7,267,998
523595 OTROS 3,087,081
5240 GASTOS LEGALES 32,122,893
524005 NOTARIALES 13,770
524015 TRAMITES Y LICENCIAS 0
524020 ADUANEROS 5,508,544
524025 CONSULARES 3,390,045
524030 CUOTA DE APRENDICES SENA 1,003,100
524095 OTROS 22,207,434
52409510 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 1,503,600
52409525 OTROS 20,703,834
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,119,917
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0
524520 EQUIPO DE OFICINA 395,000
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 724,917
5250 ADECUACION E INSTALACION 0
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 0
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 0
5255 GASTOS DE VIAJE 562,014,665
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 293,691,298
525515 PASAJES AEREOS 201,510,683
525520 PASAJES TERRESTRES 48,920,328
525530 VIAJES F. 17,892,356
525595 OTROS 0
5260 DEPRECIACIONES 0
526010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0
526015 EQUIPO DE OFICINA 0
526020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 0
5265 AMORTIZACIONES 822,242,207
526515 CARGOS DIFERIDOS 822,242,207
5295 DIVERSOS 363,045,858
529505 COMISIONES 321,546,120
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 2,678,944
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION 6,934,802
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 495,856
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,874,347
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,170,623
529545 TAXIS Y BUSES 2,535,670
529550 ESTAMPILLAS 11,075,043
529560 CASINO Y RESTAURANTE 5,499,133
529565 PARQUEADEROS 3,000
529595 OTROS 6,232,321
53 NO OPERACIONALES 791,479,964
5305 FINANCIEROS 671,787,246
530505 GASTOS BANCARIOS 630,793
530515 COMISIONES 45,299,152
530520 INTERESES 20,491,108
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 600,940,284
530595 OTROS 4,425,909
5310 RETIRO DE BIENES 88,370
531005 VENTA DE INVERSIONES 88,370
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 89,939,996
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER 41,441,734
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 43,433,262
531595 OTROS 5,065,000
5395 GASTOS DIVERSOS 29,664,352
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 1,106,000
539525 DONACIONES 16,700,000
539595 OTROS 11,858,352
53959505 AJUSTE CUENTA RETENCION 4,402
53959520 OTROS 11,853,950
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
6 COSTOS DE VENTAS 5,258,030,682
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 5,258,030,682
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 8,140,251
613595 OTROS PRODUCTOS 8,140,251
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESAR 5,249,890,431
615530 CONSULTORIA EN PROGRAMAS INFORMATIC 5,249,890,431
61553005 GASTOS DE PERSONAL 2,039,944,223
6155300503 SALARIO INTEGRAL 410,565,221
6155300506 SUELDOS 764,935,352
6155300524 INCAPACIDADES 9,940,775
6155300527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0
6155300530 CESANTIAS 65,145,129
6155300533 INTERESES DE CESANTIAS 7,817,416
6155300536 PRIMA DE SERVICIOS 65,133,863
6155300539 VACACIONES 46,932,426
6155300545 AUXILIOS 263,403,945
615530054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 50,432,000
615530054503 EDUCACION 197,836,260
615530054504 PLAN SALUD 15,135,685
6155300548 BONIFICACIONES 29,379,649
6155300560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0
6155300568 APORTES ADMINISTRADORAS RIEGOS 11,066,600
6155300569 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD 86,786,324
6155300570 APORTES FONDO PENSIONES CESANTIAS 181,793,226
6155300572 COMFAMILIAR 43,130,781
6155300575 I.C.B.F. 32,348,124
6155300578 SENA 21,565,392
6155300584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0
61553010 HONORARIOS 2,101,638,627
6155301035 ASESORIA TECNICA 2,073,329,855
6155301095 OTROS 28,308,772
61553020 ARRENDAMIENTOS 30,331,238
6155302010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0
6155302025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 42,000
6155302040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 30,289,238
6155302095 OTROS 0
61553030 SEGUROS 0
6155303020 VIDA COLECTIVA 0
6155303095 OTROS 0
61553035 SERVICIOS 74,697,315
6155303505 ASEO Y VIGILANCIA 0
6155303525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0
6155303530 ENERGIA ELECTRICA 0
6155303535 TELEFONO 7,003,903
6155303540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 88,806
6155303550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 651,682
6155303551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 31,533,384
6155303595 OTROS 35,419,540
61553040 GASTOS LEGALES 5,043,100
6155304020 ADUANEROS 0
6155304025 CONSULARES 0
6155304030 CUOTA DE APRENDICES (SENA) 5,043,100
6155304095 OTROS 0
61553045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 39,379,997
6155304515 MAQUINARIA Y EQUIPO 700,000
6155304520 EQUIPO DE OFICINA 197,500
6155304525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 38,482,497
61553050 ADECUACION E INSTALACION 0
6155305005 INSTALACIONES ELECTRICAS 0
6155305015 REPARACIONES LOCATIVAS 0
61553055 GASTOS DE VIAJE 140,632,752
6155305505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 53,937,183
6155305515 PASAJES AEREOS 34,914,249
6155305520 PASAJES TERRESTRES 9,257,090
6155305530 VIAJES F. 42,524,230
6155305595 OTROS 0
61553065 AMORTIZACIONES 794,942,076
6155306515 CARGOS DIFERIDOS 794,942,076
61553095 DIVERSOS 23,281,103
6155309505 COMISIONES 0
6155309510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 0
6155309520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION 0
6155309530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6,228,402
6155309535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
6155309545 TAXIS Y BUSES 3,092,070
6155309560 CASINO Y RESTAURANTE 13,960,631
6155309565 PARQUEADEROS 0
6155309595 OTROS 0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
81 DERECHOS CONTINGENTES 0
8105 BIENES Y VALORES EN CUSTODIA 0
810505 VALORES MOBILIARIOS 0
82 DEUDORAS FISCALES 275,683,393
8201 DEUDORAS FISCALES 275,683,393
820101 LEASING 133,631,192
820102 PROVISION IMPORENTA 49,001,412
820103 IMPUESTOS ASUMIDOS 0
820104 ANTICIPO DE IMPUESTOS 71,055,308
820105 PROVISIONES AVALUOS TECNICOS 139,850,022
820106 DEUDAS DE DIFICIL COBRO (49,001,412)
820107 VALORIZACIONES (68,853,129)
8202 NO DEDUCIBLES 0
820201 DIVERSAS 0
820202 EXTRAORDINARIOS 0
820203 OTROS DIVERSOS 0
820204 PERDIDA VENTA DE ACTIVOS 0
820205 GASTOS A?OS ANTERIORES 0
820206 MULTAS Y SANCIONES 0
820207 INVERSION POR INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 0
820208 DONACIONES 0
820209 IMPUESTO 4 X 1000 0
820210 IMPUESTO TIMBRE 0
820211 INTERESES PRESUNTIVOS 0
820212 NOMINA Y PRESTACIONES S. GENERACION EMPL 0
820213 RETIROS DE SOCIOS 0
820214 PROVISION DE INVERSIONES 0
820215 DEPRECIACION 0
820216 AJUSTE AL AJUSTE POR INFLACION PAT. 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 23,613,383,192
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO F 0
830505 BIENES MUEBLES 0
830599 AJUSTES POR INFLACION 0
8315 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO T.DEPRECIADOS, 0
831524 EQUIPO DE OFICINA 0
831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0
8335 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION PATRIM 0
833501 CAPITAL SOCIAL 0
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 22,946,249,398
839595 DIVERSAS 22,946,249,398
83959505 CONTRATOS DE CLIENTES POR FACTURAR 22,946,249,398
83959510 VIATICOS A COBRAR A CLIENTES 0
83959515 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0
839599 AJUSTES POR INFLACION 0
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS 667,133,794
839915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 410,005,526
83991501 EQUIPO DE OFICINA 318,459,373
83991502 PROCESAMIENTO DE DATOS 360,655,270
83991503 DEPRECIACION (269,109,117)
839920 INTANGIBLES 10,768,491
839925 CARGOS DIFERIDOS 246,359,777
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 275,683,393
8501 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 275,683,393
850101 LEASING 133,631,192
850102 PROVISION IMPORENTA 49,001,412
850103 IMPUESTOS 0
850104 ANTICIPO DE IMPUESTOS 71,055,308
850105 PROVISIONES AVALUOS TECNICOS 139,850,022
850106 DEUDAS DE DIFICIL COBRO (49,001,412)
850107 VALORIZACIONES (68,853,129)
8502 NO DEDUCIBLES 0
850201 OTRAS DIVERSAS 0
850202 EXTRAORDINARIAS 0
850203 DIVERSAS 0
850204 PERDIDA VENTA DE ACTIVOS 0
850205 GASTOS A?OS ANTERIORES 0
850206 MULTAS Y SANCIONES 0
850207 INVERSION POR INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 0
850208 DONACIONES 0
850209 IMPUESTO 3 X 1000 0
850210 IMPUESTO TIMBRE 0
850211 INTERESES PRESUNTIVOS 0
850212 NOMINA Y PRESTACIONES SOC.GENERACION EMP 0
850213 RETIROS DE SOCIOS 0
850214 PROVISION DE INVERSIONES 0
850215 DEPRECIACION 0
850216 AJUSTE AL AJUSTE POR INFLACION PAT. 0
86 DEUDORAS DE CRONTROL POR CONTRAT (CR) 23,613,383,192
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 23,613,383,192
860101 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 4,393,486,097
860103 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 18,552,763,301
860104 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION PATRIM 0
860105 VALORES MOBILIARIOS 0
860199 AJUSTES POR INFLACION A LOS ACTIVOS 667,133,794
9 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0
92 ACREEDORAS FISCALES 7,296,616,586
9201 ACREEDORAS DE CONTROL 7,296,616,586
920101 COSTO PRESUNTO VENTA 164,279,130
920102 INDEMNICACION 5,477,082
920103 INGRESO A?O ANTERIOR 50,247,908
920104 PRESTAMOS A SOCIOS 69,207,329
920105 PATRIMONIO 268,422,894
920106 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,738,982,243
93 ACREEDORAS DE CONTROL 2,541,997,239
9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIE 144,550,988
930505 BIENES MUEBLES 144,550,988
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS D 0
939510 CONVENIOS DE PAGO 0
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 2,397,446,251
939905 CAPITAL SOCIAL 260,348,669
939915 RESERVAS 1,053,939,777
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,083,157,805
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 7,296,616,586
9501 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 7,296,616,586
950101 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 220,004,120
950104 PRESTAMOS A SOCIOS 69,207,329
950105 PATRIMONIO 268,422,894
950106 UTILIDAD DEL EJERICIO 6,738,982,243
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 2,541,997,239
9601 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 2,541,997,239
960101 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 144,550,988
960199 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 2,397,446,251

960199 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 2,397,446,251

 ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

Codigo Descripcion Total

1 ACTIVO 15,927,495,593
11 DISPONIBLE 1,181,474,124
1105 CAJA 2,071,845
110505 CAJA GENERAL 0
110506 CAJA DOLARES 821,845
110510 CAJAS MENORES 1,250,000
11051001 CAJA MENOR CALI 500,000
11051002 CAJA MENOR BOGOTA 250,000
11051003 CAJA MENOR MEDELLIN 500,000
11051004 CAJA MENOR Venezuala 0
1110 BANCOS 71,786,195
111005 MONEDA NACIONAL 3,863,684
11100501 BANCO DE BOGOTA-CALI 0
11100502 BANCO DE BOGOTA-BOGOTA 2,088,472
11100503 BANCOLOMBIA (2,927,927)
11100504 BANCO GANADERO 0
11100505 BANCOLOMBIA 891
11100506 CONAVI 4,702,249
111010 MODENA EXTRANJERA 67,922,511
11101002 SUDAMERIS DE PANAMA 0
11101003 BANCO BILBAO VIZCAYA 67,922,511
1120 CUENTAS DE AHORRO 1,107,616,083
112005 BANCOS 1,107,616,083
11200505 BANCOLOMBIA 70,084,482
11200510 BANCO GANADERO 0
11200515 BANCOLOMBIA PANAMA 1,037,531,602
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIEN 0
11201001 CONAVI 0
11201002 COLMENA 0
12 INVERSIONES 3,996,169,320
1215 BONOS 1,623,193,000
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL 27,959,000
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA 0
121515 BONOS ORDINARIOS 1,595,234,000
12151501 BONOS ORDINARIOS MONEDA EXTRANJ 0
12151502 BONOS ORDINARIOS MONEDA NACIONAL 1,595,234,000
121595 OTROS 0
1220 CEDULAS 0
122015 CEDULAS DE INVERSION 0
1225 CERTIFICADOS 1,853,526,873
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 1,853,526,873
12250501 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 1,734,019,200
12250502 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 119,507,673
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORR 0
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTA 0
1235 TITULOS 220,384,934
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUAR 220,384,934
123515 TITULOS DE TESORERIA (TES) 0
123565 TITULOS DEVOLUCION DE IMPUESTOS 0
123595 OTROS 0
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIE 0
124005 ACEPTACIONES BANCARIAS 0
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 299,064,513
124505 FIDEICOMISOS INVERSION M0NEDA NAC 11,767,656
12450505 FIDUCOMERCIO - BOGOTA 0
12450506 FIDUCOLOMBIA 994,819
12450507 CAPITALIZAR FONDO DE VALORES 0
12450508 SURENTABIC 0
12450509 FIDUCIARIA SUDAMERIS S.A. 578,593
12450510 FAM DEL BANCO GANADERO 0
12450511 SU-RENTA 30 FONDO DE VALORES 4,379,380
12450512 INTERRENTA FONDO DE VALORES 0
12450513 FONTESORO GANADERO 0
12450514 FIDURENTA 30 0
12450515 LATINOAMERICA RENTA BBVA 0
12450516 SU-RENTA 0
12450517 FONDOVAL 0
12450518 FONDO COMISIONISTA DE COLOMBIA 5,814,864
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA 287,296,857
12451005 FIDUCIARIA SUDAMERIS S.A. 0
12451010 FIDELITY ADVISOR WORLD FUNDS 0
12451015 LATINOAMERICA RENTA BBVA 287,296,857
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIO 0
125015 BONOS 0
125035 TITULOS 0
1295 OTRAS INVERSIONES 0
129505 OTROS 0
1299 PROVISIONES 0
129925 CERTIFICADOS 0
13 DEUDORES 4,964,189,029
1305 CLIENTES 1,153,380,392
130505 NACIONALES 216,404,957
130510 DEL EXTERIOR 936,975,435
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACC 0
132505 A SOCIOS 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 55,346,574
133005 A PROVEEDORES 36,162,614
133010 A CONTRATISTAS 0
133015 A TRABAJADORES 19,183,960
133095 OTROS 0
1335 DEPOSITOS 879,200
133535 EN GARANTIA 879,200
1345 INGRESOS POR COBRAR 21,221,168
134510 INTERESES 18,052,728
134530 ARRENDAMIENTOS 0
134595 OTROS 3,168,440
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCI 2,125,625,767
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y C 0
135515 RETENCION EN LA FUENTE 767,243,664
13551501 HONORARIOS 706,252,294
13551502 SERVICIOS 4,221
13551503 VENTAS 51,939,952
13551504 INTERESES 9,047,197
13551505 COMISIONES 0
13551506 ARRENDAMIENTOS 0
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
135518 IMPUESTO DE IND Y CO RETENIDO 373,517
13551801 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 373,517
13551802 ACTIVIDADES COMERCIALES 0
13551803 ACTIVIDADES DE SERVICIO 0
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA D 1,007,706,451
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 350,302,135
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORE 41,460,598
136505 VIVIENDA 0
136510 VEHICULOS 1,769,718
136515 EDUCACION 8,541,213
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARE 0
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 0
136595 OTROS 31,149,667
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 6,309,162
137010 CON GARANTIA PERSONAL 6,309,162
1380 DEUDORES VARIOS 503,926,297
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 456,538,283
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 47,388,014
138095 OTROS 0
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1,105,041,282
139001 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1,105,041,282
1399 PROVISIONES 49,001,412
139905 CLIENTES 49,001,412
14 INVENTARIOS 0
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 0
143505 PRODUCTOS DE SOFTWARE 0
14350501 S.C.T. 0
14350502 S.A.P. 0
14350506 ACCELL 0
14350507 UNIFY 0
14350508 SCO 0
14350509 COREL DRAW 0
14350515 LICENCIAS 0
14350520 FINANZAS PLUS 0
14350521 S.R.F. EN UNIFY 0
14350522 QUICKEN 0
14350523 BUSINES OBJECTS 0
14350524 MONEY 99 WIN ESP CD 0
143510 PRODUCTOS HARDWARE 0
14351001 COMPUTADORES 0
14351002 TERMINALES 0
14351005 MEDIO MAGNETICO 0
14351007 IMPRESORAS 0
14351009 MONITOR 0
14351010 MEMORIAS 0
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 0
146503 FLETES 0
146504 BODEGAJE 0
146505 TRAMITES 0
146507 IMPUESTOS 0
146510 OTROS 0
146512 INTERMEDIACION ADUANERA 0
146513 MERCANCIAS 0
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 449,819,859
1524 EQUIPO DE OFICINA 792,804,022
152405 MUEBLES Y ENSERES 363,939,722
152410 EQUIPOS 150,314,515
152495 OTROS 127,900
152499 AJUSTES POR INFLACION 278,421,885
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 1,012,270,227
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATO 587,725,828
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 78,980,332
152815 EQUIPOS DE RADIO 7,764,545
152825 LINEAS TELEFONICAS 0
152895 OTROS 442,418
152899 AJUSTES POR INFLACION 337,357,104
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 1,215,404,367
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 48,492,773
159215 EQUIPO DE OFICINA 287,568,717
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 641,603,669
159299 AJUSTES POR INFLACION 237,739,207
1599 PROVISIONES 139,850,022
159924 EQUIPO DE OFICINA 139,850,022
16 INTANGIBLES 69,893,100
1610 MARCAS 69,893,100
161010 FORMADAS 64,739,367
161099 AJUSTES POR INFLACION 5,153,733
17 DIFERIDOS 5,197,097,032
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 15,614,632
170510 HONORARIOS 15,614,632
170520 SEGUROS Y FIANZAS 0
170545 SUSCRIPCIONES 0
1710 CARGOS DIFERIDOS 5,181,482,400
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYEC 4,513,330,472
17101210 PROYECTO COLCIENCIA 0
17101215 PROYECTO DEL SAT PLUS 0
17101225 ESTUDIOS DE MERCADO 3,041,147,405
17101230 CORRECCION DECLARACION RENTA 200 1,472,183,067
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF 73,031,987
171020 UTILES DE PAPELERIA 0
171035 TARJETAS DE TELEFONO 997,500
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCI 0
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,184,000
17104805 CHEQUES DE SODEXHO PASS 4,184,000
17104810 ELEMENTOS DE ASEO 0
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 222,035,339
171085 TIQUETES AEREOS (MULTIPASS) 0
171095 OTROS 39,694,518
171099 AJUSTES POR INFLACION 328,208,584
19 VALORIZACIONES 68,853,129
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 68,853,129
191020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 68,853,129
2 PASIVO 3,385,982,649
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
2105 BANCOS NACIONALES 0
210505 SOBREGIROS 0
210510 PAGARES 0
2195 OTRAS OBLIGACIONES 0
219595 OTRAS 0
22 PROVEEDORES 651,075,361
2205 NACIONALES 0
220505 PROVEEDORES NACIONALES 0
2210 DEL EXTERIOR 651,075,361
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 651,075,361
23 CUENTAS POR PAGAR 598,977,630
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 175,107,794
233510 GASTOS LEGALES 0
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 0
233520 COMISIONES 0
233525 HONORARIOS 48,743,231
233530 SERVICIOS TECNICOS 148,429,855
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 8,340,720
233540 ARRENDAMIENTOS 15,935,508
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 222,030
233550 SERVICIOS PUBLICOS 2,719,717
233555 SEGUROS 10,132,069
233560 GASTOS DE VIAJE 75,950,821
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI 1
233595 OTROS 13,063,697
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0
235510 SOCIOS 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 0
236010 PARTICIPACIONES 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 81,928,939
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 20,545,983
236510 DIVIDENDOS Y / O PARTICIPACIONES 0
236515 HONORARIOS 15,880,938
23651501 HONORARIOS 11% 12,153,005
23651502 HONORARIOS 10% 3,727,933
236520 COMISIONES 0
23652001 COMISIONES 10% - 11% 0
23652002 COMISIONES 11% 0
236521 COMISIONES EPM 0
236525 SERVICIOS 428,251
23652505 SERVICIOS 6% 228,216
23652510 SERVICIOS 3.5% 0
23652515 SERVICIOS 3% 199,194
23652520 SERVICIOS 2% 0
23652525 SERVICIOS 4% 0
23652530 SERVICIOS 1% 841
236530 ARRENDAMIENTOS 1,816,868
23653005 ARRENDAMIENTOS 3.5% 707,619
23653010 ALQUILER 4% 425,816
23653015 ARRENDAMIENTO 3.5% EPM 683,433
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 260,591
236540 COMPRAS 1,395,171
23654001 COMPRAS 3.5% 1,394,843
23654002 COMPRAS 0.1% 328
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR - RENTA 41,510,880
236551 POR PAGOS AL EXTERIOR - REMESAS 0
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE 0
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 90,257
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 86,185,518
236701 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLI 5,397,841
236702 IMPTO VTAS RETENIDO SERV.NO RESIDE 66,417,408
236703 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN COMUN 13,976,456
236704 IMPTO VTAS RETENIDO REGIMEN COMU 393,813
2368 IMPUESTO DE IND Y CO RETENIDO 400,071
236801 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 9,773
236802 ACTIVIDADES COMERCIALES 312,735
236803 ACTIVIDADES DE SERVICIO 77,563
236804 ENTIDADES FINANCIERAS 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 58,417,816
237005 APORTESENTIDADES PROMOTORAS SAL 27,465,917
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESG 3,014,600
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS D 27,758,484
237025 EMBARGOS JUDICIALES 0
237030 LIBRANZAS 178,815
237045 FONDOS 0
237095 OTROS 0
2380 ACREEDORES VARIOS 48,507,636
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 44,109,600
238095 OTROS 4,398,036
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 65,208,662
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG 31,807,062
240805 IMPUESTO GENERADO 1,314,976,217
24080501 IMPUESTO GENERADO 16% 1,314,976,217
24080502 IMPUESTO GENERADO 15% 0
240810 IMPUESTO DESCONTABLE 652,067,157
24081005 IMPUESTO DESCONTABLE COMPRAS 16 0
24081010 IMPUESTO DESCONTABLE GASTOS 16% 9,244,059
24081015 IMPUESTO DESCONTABLE SERVICIOS 16 589,079,882
24081020 IMPUESTO DESCONTABLE RETENIDO 25,425,442
24081025 IMPUESTO DESCONTABLE IMPORTACION 0
24081030 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA 10% 330,325
24081035 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA 8% 7,273,412
24081040 IMPUESTO DESCONTABLE TARIFA ESPEC 9,038,467
24081045 IMPUESTO DESCONTABLE 7% 11,675,570
240815 VENTAS ANULADAS 24,619,030
240820 COMPRAS ANULADAS 1,968,898
240825 ADMINISTRACION DE IMPUESTOS (608,451,866)
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 33,401,600
241205 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 33,401,600
2495 OTROS 0
249505 IMPUESTO DE SOLIDARIDAD DEMOCRACI 0
25 OBLIGACIONES LABORALES 238,616,029
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
250505 SALARIOS POR PAGAR 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORE 0
25101005 CESANTIAS X PAGAR 0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0
251505 INTERESES X PAGAR 0
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
252005 PRIMAS X PAGAR 0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 238,616,029
252505 VACACIONES X PAGAR 238,616,029
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 361,304,191
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 64,276,962
260530 GASTOS DE VIAJE 64,276,962
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 238,657,794
261005 CESANTIAS 105,357,893
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 13,152,905
261015 VACACIONES 108,102,972
261020 PRIMA DE SERVICIOS 12,044,024
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 58,369,435
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 58,369,435
27 DIFERIDOS 0
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0
270505 INTERESES 0
270595 OTROS 0
28 OTROS PASIVOS 1,470,800,777
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 1,470,800,777
280505 DE CLIENTES 1,459,879,617
28050505 ANTICIPOS POR LICENCIAS 1,067,559,488
28050510 ANTICIPOS POR SOPORTE Y ACT. 276,183,147
28050520 ANTICIPOS DE SERVICIOS 116,136,982
280595 ANTICIPOS OTROS 10,921,160
3 PATRIMONIO 14,358,907,569
31 CAPITAL SOCIAL 797,396,544
3115 APORTES SOCIALES 797,396,544
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 797,396,544
33 RESERVAS 11,748,096,237
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 423,051,213
330505 RESERVA LEGAL 398,698,272
330510 RESERVA OBLIGATORIA 24,352,941
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUO 1,482,873,917
330518 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1,482,873,917
3315 RESERVAS OCASIONALES 11,325,045,024
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SO 11,325,045,024
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1,596,131,803
3405 AJUSTES POR INFLACION 1,596,131,803
340505 DE CAPITAL SOCIAL 198,683,362
340515 DE RESERVAS 386,090,755
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 1,011,357,686
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 0
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 0
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 0
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 68,853,129
3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 68,853,129
381020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 68,853,129
4 INGRESOS 10,349,441,852
41 OPERACIONALES 9,746,387,733
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,EMPRESAR 9,760,502,041
415530 CONSULTORIA EN PROGRAMAS INFORMA 9,760,502,041
41553005 SOPORTE 1,931,267,579
4155300501 INGRESOS GRAVADOS NAC. (SOPORTE) 1,931,267,579
41553010 PROGRAMAS 2,995,196,756
4155301001 INGRESOS GRAVADOS NAC. (LICENCIAS) 1,819,247,388
4155301002 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (LICENCI 1,175,949,368
41553020 SERVICIOS 4,834,037,706
4155302001 INGRESOS GRAVADOS NAC. (SERVICIOS) 4,452,791,819
4155302002 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (SERVICI 381,245,887
4160 ENSENANZA 139,754,628
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA E 139,754,628
41600501 INGRESOS GRAVADOS NAC. (CAPACITAC 15,275,484
41600502 INGRESOS EXENTOS EXTERIOR (ENSEÑA 124,479,144
416095 ACTIVIDADES CONEXAS 0
4175 DEVOLUCIONE EN VENTAS 153,868,936
417505 DEVOLUCIONES 153,868,936
41750503 DEVOLUCIONES EN SERVICIOS (153,868,936)
42 NO OPERACIONALES 1,080,399,814
4210 FINANCIEROS 780,174,756
421005 INTERESES 158,840,569
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 620,683,878
421095 OTROS 650,310
4220 ARRENDAMIENTOS 550,000
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 550,000
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES P 2,717,329
424528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 2,717,329
4250 RECUPERACIONES 39,922,049
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 6,627,684
42503005 DESCUENTOS GASTOS DE VIAJE 6,260,126
42503010 DESCUENTOS PAPELERIA 6,510
42503095 OTROS DESCUENTOS 361,048
425035 REINTEGRO PROVISIONES 229,556
425040 GASTOS BANCARIOS 258,667
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAST 32,806,142
42505005 REINTEGRO REEMBOLSO GASTOS DE VIA 21,184,378
42505010 PAPELERIA-FOTOCOPIAS 2,030
42505015 REMESA 61,080
42505020 SERVIENTREGA 51,400
42505030 ARRENDAMIENTOS 340,000
42505035 SUELDOS 415,182
42505040 SEGUROS 3,000,888
42505045 RESTAURANTE 60,000
42505060 EJERCICIOS ANTERIORES 449,540
42505063 CAPACITACIONES 5,729,644
42505065 GASTOS DE REPRESENTACION 188,647
42505095 OTROS 1,323,353
4255 INDEMNIZACIONES 43,390,533
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S. 43,258,058
425595 OTRAS 132,475
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,915,212
426505 EJERCICIOS ANTERIORES 157,915,212
4295 DIVERSOS 55,729,934
429505 APROVECHAMIENTOS 38,036,372
429551 EXCEDENTES 5,896
429583 LLAMADAS TELEFONICAS 17,573,818
429595 OTROS 113,848
47 AJUSTES POR INFLACION (477,345,695)
4705 CORRECCION MONETARIA (477,345,695)
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 58,881,709
470520 INTANGIBLES (CR) 2,049,787
470525 ACTIVOS DIFERIDOS 235,886,658
470540 PATRIMONIO 743,577,815
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB) 30,586,033
5 GASTOS 5,887,308,172
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1,888,227,659
5105 GASTOS DE PERSONAL 347,957,016
510503 SALARIO INTEGRAL 79,239,200
510506 SUELDOS 96,714,398
510524 INCAPACIDADES 1,176,007
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,691,250
510530 CESANTIAS 8,450,899
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,014,095
510536 PRIMA DE SERVICIOS 8,450,899
510539 VACACIONES 7,425,346
510545 AUXILIOS 34,710,295
51054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 8,069,000
51054502 MEDIOS DE TRANSPORTE 0
51054503 PLAN EDUCATIVO 21,551,410
51054504 PLAN SALUD 5,089,885
510548 BONIFICACIONES 17,795,761
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADO 3,497,182
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 2,022,020
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 24,509,655
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIO 4,167,212
510568 APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGO 1,561,700
510569 APORTE A ENTIDADES PROMOTARAS SA 13,085,272
510570 APORTES FONDOS PENSIONES CESANTI 23,177,467
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM 6,263,968
510575 APORTES I.C.B.F. 4,697,984
510578 SENA 3,131,977
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2,713,333
510595 OTROS 461,096
5110 HONORARIOS 801,750,271
511005 JUNTA DIRECTIVA 224,000,000
511010 REVISORIA FISCAL 24,500,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 45,366,592
511035 ASESORIA TECNICA 259,326,974
511095 OTROS 248,556,705
5115 IMPUESTOS 176,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0
511510 DE TIMBRES 176,000
5120 ARRENDAMIENTOS 129,783,249
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 117,512,743
512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 2,041,414
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,603,371
512095 OTROS 4,625,721
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,773,666
512505 CONTRIBUCIONES 716
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 3,772,950
5130 SEGUROS 20,892,162
513010 CUMPLIMIENTO 0
513020 VIDA COLECTIVA 2,179
513025 INCENDIO 1,538,474
513035 SUSTRACCION Y HURTO 180,000
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR 234,000
513070 ROTURA DE MAQUINARIA 296,450
513095 OTROS 18,641,059
5135 SERVICIOS 210,239,136
513505 ASEO Y VIGILANCIA 48,979,657
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 13,445,195
513530 ENERGIA ELECTRICA 35,561,154
513535 TELEFONO 58,616,543
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 1,359,487
513551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 1,870,094
513555 GAS 719,206
513595 OTROS 49,687,800
5140 GASTOS LEGALES 5,332,533
514005 NOTARIALES 153,900
514010 REGISTRO MERCANTIL 890,100
514030 CUOTA DE APRENDICES (SENA) 4,072,533
514095 OTROS 216,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,998,629
514520 EQUIPO DE OFICINA 3,795,825
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 1,202,804
5150 ADECUACION E INSTALACION 2,467,868
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 262,075
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 43,000
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 1,805,643
515095 OTROS 357,150
5155 GASTOS DE VIAJE 37,717,205
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 9,788,044
515515 PASAJES AEREOS 12,699,108
515520 PASAJES TERRESTRES 163,000
515530 VIAJES F. 4,977,603
515595 OTROS 10,089,450
5160 DEPRECIACIONES 96,944,479
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,029,169
516015 EQUIPO DE OFICINA 33,156,944
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 50,758,366
5165 AMORTIZACIONES 166,544,140
516515 CARGOS DIFERIDOS 166,544,140
51651505 SOFFWARE 77,396,065
51651515 AMORTIZACION CORRECCION DECLARAC 82,878,204
51651525 ESTUDIO DE MERCADO 6,269,871
5195 DIVERSOS 59,651,305
519505 COMISIONES 3,513,305
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y 2,144,602
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI 7,191,286
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 10,947,678
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 7,276,789
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,190,594
519545 TAXIS Y BUSES 2,436,612
519560 CASINO Y RESTAURANTE 23,390,468
519565 PARQUEADEROS 13,500
519595 OTROS 546,471
51959505 OTROS VARIOS 336,471
51959510 OTROS VEHICULOS 210,000
52 OPERACIONALES DE VENTAS 3,284,147,095
5205 GASTOS DE PERSONAL 1,767,891,419
520503 SALARIO INTEGRAL 661,568,181
520506 SUELDOS 448,046,695
520518 COMISIONES 0
520524 INCAPACIDADES 22,315,276
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 490,000
520530 CESANTIAS 38,352,003
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 4,577,417
520536 PRIMA DE SERVICIOS 37,933,294
520539 VACACIONES 46,230,714
520545 AUXILIOS 152,974,055
52054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 50,929,000
52054502 MEDIOS DE TRANSPORTE 0
52054503 EDUCACION 92,443,160
52054504 PLAN SALUD 9,601,895
520548 BONIFICACIONES 36,634,084
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADO 0
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 700,000
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 0
520568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESG 8,947,600
520569 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SA 76,673,800
520570 APORTES FONDOS PENSIONES CESANTI 136,913,690
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAM 37,903,622
520575 APORTES I.C.B.F. 28,427,716
520578 SENA 18,951,815
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 99,557
520595 OTROS 10,151,900
5210 HONORARIOS 152,345,160
521025 ASESORIA JURIDICA 10,020,000
521035 ASESORIA TECNICA 75,911,881
521095 OTROS 66,413,279
52109505 HONORARIOS COMERCIAL 60,986,124
52109515 HONORARIOS OTROS 5,427,155
5215 IMPUESTOS 138,693,654
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 89,215,996
521510 DE TIMBRES 49,477,658
5220 ARRENDAMIENTOS 133,035,870
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 24,856,681
522020 EQUIPO DE OFICINA 0
522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 38,984,870
522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 62,394,311
522095 OTROS 6,800,008
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,360,000
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 3,360,000
5230 SEGUROS 37,630,218
523005 MANEJO 5,509,330
523010 CUMPLIMIENTO 31,528,475
523020 VIDA COLECTIVA 127,413
523095 OTROS 465,000
5235 SERVICIOS 136,701,565
523505 ASEO Y VIGILANCIA 472,532
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 899,534
523530 ENERGIA ELECTRICA 1,369,317
523535 TELEFONO 35,699,982
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 4,113,114
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 3,798,060
523551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 60,290,662
523555 GAS 16,487
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 16,625,535
523595 OTROS 13,416,342
5240 GASTOS LEGALES 7,170,804
524005 NOTARIALES 50,000
524020 ADUANEROS 3,970,620
524025 CONSULARES 3,150,184
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,603,711
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 1,603,711
5250 ADECUACION E INSTALACION 181,119
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 17,897
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 163,222
5255 GASTOS DE VIAJE 433,423,444
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 147,037,244
525515 PASAJES AEREOS 210,651,492
525520 PASAJES TERRESTRES 42,623,170
525530 VIAJES F. 33,097,965
525595 OTROS 13,573
5265 AMORTIZACIONES 366,445,580
526515 CARGOS DIFERIDOS 366,445,580
5295 DIVERSOS 105,664,551
529505 COMISIONES 40,054,756
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI 11,563,023
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 717,767
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6,140,876
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,344,000
529545 TAXIS Y BUSES 2,615,398
529550 ESTAMPILLAS 34,319,060
529560 CASINO Y RESTAURANTE 7,622,399
529565 PARQUEADEROS 3,320
529595 OTROS 283,952
53 NO OPERACIONALES 714,933,418
5305 FINANCIEROS 570,209,037
530505 GASTOS BANCARIOS 2,324,302
530515 COMISIONES 38,959,713
530520 INTERESES 1,306,699
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 520,146,767
530545 PRIMA AMORTIZADA 143,703
530595 OTROS 7,327,852
5310 RETIRO DE BIENES 1
531005 VENTA DE INVERSIONES 1
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 133,626,871
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT 5,707,170
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 127,919,701
5395 GASTOS DIVERSOS 11,097,509
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 499,630
539525 DONACIONES 10,500,000
539595 OTROS 97,879
53959505 AJUSTE CUENTA RETENCION 1,879
53959520 OTROS 96,000
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 0
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR 0
6 COSTOS DE VENTAS 6,131,098,449
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION D 6,131,098,449
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESA 6,131,098,449
615530 CONSULTORIA EN PROGRAMAS INFORMA 6,131,098,449
61553005 GASTOS DE PERSONAL 2,450,367,783
6155300503 SALARIO INTEGRAL 565,800,656
6155300506 SUELDOS 783,624,693
6155300524 INCAPACIDADES 20,742,422
6155300527 AUXILIO DE TRANSPORTE 251,250
6155300530 CESANTIAS 65,802,579
6155300533 INTERESES DE CESANTIAS 7,896,306
6155300536 PRIMA DE SERVICIOS 65,802,579
6155300539 VACACIONES 54,446,912
6155300545 AUXILIOS 327,108,753
615530054501 VALES CANJEABLES DE ALIMENTACION 72,502,000
615530054502 MEDIOS DE TRANSPORTE 0
615530054503 EDUCACION 238,746,103
615530054504 PLAN SALUD 15,860,650
6155300548 BONIFICACIONES 128,248,619
6155300560 INDEMNIZACIONES LABORALES 0
6155300563 CAPACITACION AL PERSONAL 9,950,235
6155300568 APORTES ADMINISTRADORAS RIEGOS 12,344,000
6155300569 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SA 98,425,419
6155300570 APORTES FONDO PENSIONES CESANTIA 200,180,800
6155300572 COMFAMILIAR 48,557,182
6155300575 I.C.B.F. 36,417,912
6155300578 SENA 24,278,578
6155300584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 488,888
61553010 HONORARIOS 2,689,308,290
6155301035 ASESORIA TECNICA 2,650,604,185
6155301095 OTROS 38,704,105
61553020 ARRENDAMIENTOS 91,049,310
6155302010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0
6155302025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 49,965,685
6155302040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 36,333,858
6155302095 OTROS 4,749,767
61553030 SEGUROS 1,700,200
6155303095 OTROS 1,700,200
61553035 SERVICIOS 61,760,645
6155303505 ASEO Y VIGILANCIA 0
6155303535 TELEFONO 14,325,168
6155303540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 176,142
6155303550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 3,564,088
6155303551 MEDIOS DE TRANSPORTE F. 39,476,763
6155303595 OTROS 4,218,484
61553040 GASTOS LEGALES 2,679,019
6155304020 ADUANEROS 1,603,496
6155304025 CONSULARES 385,000
6155304095 OTROS 690,523
61553045 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 44,025,577
6155304520 EQUIPO DE OFICINA 15,472,493
6155304525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 28,553,084
61553050 ADECUACION E INSTALACION 136,406
6155305005 INSTALACIONES ELECTRICAS 52,551
6155305015 REPARACIONES LOCATIVAS 83,855
61553055 GASTOS DE VIAJE 158,493,361
6155305505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 51,985,058
6155305515 PASAJES AEREOS 45,344,757
6155305520 PASAJES TERRESTRES 7,926,598
6155305530 VIAJES F. 53,236,948
61553065 AMORTIZACIONES 606,193,035
6155306515 CARGOS DIFERIDOS 606,193,035
61553095 DIVERSOS 25,384,823
6155309505 COMISIONES 1,485,000
6155309520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACI 3,478,088
6155309530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 7,610,802
6155309535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,412,696
6155309545 TAXIS Y BUSES 1,146,109
6155309560 CASINO Y RESTAURANTE 10,170,472
6155309595 OTROS 81,656
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
81 DERECHOS CONTINGENTES 0
8105 BIENES Y VALORES EN CUSTODIA 0
810505 VALORES MOBILIARIOS 0
82 DEUDORAS FISCALES 275,683,393
8201 DEUDORAS FISCALES 275,683,393
820101 LEASING 133,631,192
820102 PROVISION IMPORENTA 49,001,412
820103 IMPUESTOS ASUMIDOS 0
820104 ANTICIPO DE IMPUESTOS 71,055,308
820105 PROVISIONES AVALUOS TECNICOS 139,850,022
820106 DEUDAS DE DIFICIL COBRO (49,001,412)
820107 VALORIZACIONES (68,853,129)
8202 NO DEDUCIBLES 0
820201 DIVERSAS 0
820202 EXTRAORDINARIOS 0
820203 OTROS DIVERSOS 0
820204 PERDIDA VENTA DE ACTIVOS 0
820205 GASTOS A?OS ANTERIORES 0
820206 MULTAS Y SANCIONES 0
820207 INVERSION POR INVESTIGACION Y TECN 0
820208 DONACIONES 0
820209 IMPUESTO 4 X 1000 0
820210 IMPUESTO TIMBRE 0
820211 INTERESES PRESUNTIVOS 0
820212 NOMINA Y PRESTACIONES S. GENERACI 0
820213 RETIROS DE SOCIOS 0
820214 PROVISION DE INVERSIONES 0
820215 DEPRECIACION 0
820216 AJUSTE AL AJUSTE POR INFLACION PAT. 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 16,989,342,224
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 0
830505 BIENES MUEBLES 0
830599 AJUSTES POR INFLACION 0
8315 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO T.DEPREC 0
831524 EQUIPO DE OFICINA 0
831528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA 0
8335 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION 0
833501 CAPITAL SOCIAL 0
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR 16,265,741,595
839595 DIVERSAS 16,265,741,595
83959505 CONTRATOS DE CLIENTES POR FACTUR 16,265,741,595
83959510 VIATICOS A COBRAR A CLIENTES 0
83959515 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0
839599 AJUSTES POR INFLACION 0
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS 723,600,630
839915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 382,730,727
83991501 EQUIPO DE OFICINA 281,464,238
83991502 PROCESAMIENTO DE DATOS 343,492,165
83991503 DEPRECIACION (242,225,676)
839920 INTANGIBLES 5,224,283
839925 CARGOS DIFERIDOS 335,645,620
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 275,683,393
8501 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 275,683,393
850101 LEASING 133,631,192
850102 PROVISION IMPORENTA 49,001,412
850103 IMPUESTOS 0
850104 ANTICIPO DE IMPUESTOS 71,055,308
850105 PROVISIONES AVALUOS TECNICOS 139,850,022
850106 DEUDAS DE DIFICIL COBRO (49,001,412)
850107 VALORIZACIONES (68,853,129)
8502 NO DEDUCIBLES 0
850201 OTRAS DIVERSAS 0
850202 EXTRAORDINARIAS 0
850203 DIVERSAS 0
850204 PERDIDA VENTA DE ACTIVOS 0
850205 GASTOS A?OS ANTERIORES 0
850206 MULTAS Y SANCIONES 0
850207 INVERSION POR INVESTIGACION Y TECN 0
850208 DONACIONES 0
850209 IMPUESTO 4 X 1000 0
850210 IMPUESTO TIMBRE 0
850211 INTERESES PRESUNTIVOS 0
850212 NOMINA Y PRESTACIONES SOC.GENERA 0
850213 RETIROS DE SOCIOS 0
850214 PROVISION DE INVERSIONES 0
850215 DEPRECIACION 0
850216 AJUSTE AL AJUSTE POR INFLACION PAT. 0
86 DEUDORAS DE CRONTROL POR CONTRAT 16,989,342,224
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 16,989,342,224
860101 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 619,898,650
860103 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR 15,645,842,945
860104 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION 0
860105 VALORES MOBILIARIOS 0
860199 AJUSTES POR INFLACION A LOS ACTIVOS 723,600,630
9 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0
92 ACREEDORAS FISCALES 7,296,616,586
9201 ACREEDORAS DE CONTROL 7,296,616,586
920101 COSTO PRESUNTO VENTA 164,279,130
920102 INDEMNICACION 5,477,082
920103 INGRESO A?O ANTERIOR 50,247,908
920104 PRESTAMOS A SOCIOS 69,207,329
920105 PATRIMONIO 268,422,894
920106 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,738,982,243
93 ACREEDORAS DE CONTROL 1,926,993,044
9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAN 310,875,265
930505 BIENES MUEBLES 310,875,265
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 0
939510 CONVENIOS DE PAGO 0
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 1,616,117,779
939905 CAPITAL SOCIAL 200,078,852
939915 RESERVAS 403,056,401
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 1,012,982,526
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 7,296,616,586
9501 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 7,296,616,586
950101 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 220,004,120
950104 PRESTAMOS A SOCIOS 69,207,329
950105 PATRIMONIO 268,422,894
950106 UTILIDAD DEL EJERICIO 6,738,982,243
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 1,926,993,044
9601 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR 1,926,993,044
960101 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR 310,875,265
960199 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO 1,616,117,779
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debito

3 PATRIMONIO 14,926,539,137.81 12,936,012,485.27

31 CAPITAL SOCIAL 797,396,544.00 0
3115 APORTES SOCIALES 797,396,544.00 0
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 797,396,544.00 0
33 RESERVAS 10,253,105,468.55 2,385,433,451.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 426,794,386.00 0
330505 RESERVA LEGAL 398,698,272.00 0
330510 RESERVA OBLIGATORIA 28,096,114.00 0
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O P 1,482,873,917.00 0
330518 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIA 1,482,873,917.00 0
3315 RESERVAS OCASIONALES 9,826,311,082.55 2,385,433,451.00
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL 9,826,311,082.55 2,385,433,451.00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2,397,446,251.40 75,052,723.00
3405 AJUSTES POR INFLACION 2,397,446,251.40 75,052,723.00
340505 DE CAPITAL SOCIAL 260,348,669.00 212,332.00
340515 DE RESERVAS 1,053,939,777.00 74,579,719.00
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO 1,083,157,805.40 260,672.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,265,051,062.31 6,826,241,629.96
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,265,051,062.31 6,826,241,629.96
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,265,051,062.31 6,826,241,629.96
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 144,686,682.42 3,649,284,681.31
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 144,686,682.42 3,649,284,681.31
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 144,686,682.42 3,649,284,681.31
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 68,853,129.13 0
3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 68,853,129.13 0
381020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 68,853,129.13 0
Credito Saldo Final

17,142,560,213.62 19,133,086,866.16
0 797,396,544.00
0 797,396,544.00
0 797,396,544.00
1,263,851,230.31 9,131,523,247.86
2,543,341.00 429,337,727.00
0 398,698,272.00
2,543,341.00 30,639,455.00
0 1,482,873,917.00
0 1,482,873,917.00
1,261,307,889.31 8,702,185,520.86
1,261,307,889.31 8,702,185,520.86
1,045,429,383.00 3,367,822,911.40
1,045,429,383.00 3,367,822,911.40
52,279,188.00 312,415,525.00
626,062,189.00 1,605,422,247.00
367,088,006.00 1,449,985,139.40
5,561,190,567.65 0
5,561,190,567.65 0
5,561,190,567.65 0
9,211,675,080.96 5,707,077,082.07
9,211,675,080.96 5,707,077,082.07
9,211,675,080.96 5,707,077,082.07
60,413,951.70 129,267,080.83
60,413,951.70 129,267,080.83
60,413,951.70 129,267,080.83
 Servicios Ltda
Balance General Comparativo a
Julio 31
(Expresado en pesos Colombianos)

Año Año Variación

2,004 % 2,003 % Valores %

ACTIVO

DISPONIBLE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Caja 50,368,871 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Bancos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cuentas de ahorro #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INVERSIONES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Acciones #REF! #REF! - #REF! #REF! 0.00%

Cuotas o partes de interés social #REF! #REF! - #REF! #REF! 0.00%

Bonos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cédulas #REF! #REF!

Certificados #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Papeles Comerciales #REF! -

Títulos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Aceptaciones Bancarias o Financieras #REF! #REF!

Derechos Fiduciarios #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Derechos de Recompra de Inversión #REF! #REF!

Otras Inversiones #REF! #REF!

DEUDORES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Clientes #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cuentas por cobrar a vinculados económicos #REF! #REF! - #REF! #REF! 0.00%

Cuentas por cobrar a socios y accionistas #REF! #REF!

Anticipos y avances #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Depósitos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Ingresos por Cobrar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Anticipos de impuestos y contribuciones #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cuentas por Cobrar a trabajadores #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Prestamos a particulares #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Deudores Varios #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Deudas de Dificil Cobro #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Provisiones #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INVENTARIOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Mercancia no fabricada por la compañía #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Equipo de oficina y Muebles y Enseres #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Equipo de computación y Comunicación #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Depreciación acumulada #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Menos: Provisión por Avalúos Técnicos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INTANGIBLES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Marcas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DIFERIDOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cargos Diferidos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

VALORIZACIONES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%

Equipo de Procesamiento y Comunicación #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL ACTIVOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

 Servicios Ltda
Balance General Comparativo a
Jul-31
(Expresado en pesos Colombianos)
Año Año Variación
2,005 % 2,004 % Valores %

ACTIVO

DISPONIBLE 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Caja - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Bancos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Cuentas de ahorro - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

INVERSIONES 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Acciones - #DIV/0! - #DIV/0! - 0

Cuotas o partes de interés social - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Bonos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Cédulas - #DIV/0! - #DIV/0! 0

Certificados - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Papeles Comerciales - #DIV/0! - #DIV/0! 0

Títulos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Aceptaciones Bancarias o Financieras - #DIV/0! - #DIV/0! 0

Derechos Fiduciarios - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Derechos de Recompra de Inversión - #DIV/0! - #DIV/0! - 0

Otras Inversiones - #DIV/0! - #DIV/0! - 0

DEUDORES 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Clientes - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Cuentas por cobrar a vinculados económicos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Cuentas por cobrar a socios y accionistas - #DIV/0! - #DIV/0! 0.00%

Anticipos y avances - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Depósitos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Ingresos por Cobrar - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Anticipos de impuestos y contribuciones - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Cuentas por Cobrar a trabajadores - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Prestamos a particulares - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Deudores Varios - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Deudas de Dificil Cobro - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Provisiones - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Equipo de oficina y Muebles y Enseres - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Equipo de computación y Comunicación - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Depreciación acumulada - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Menos: Provisión por Avalúos Técnicos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

INTANGIBLES 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Marcas - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

DIFERIDOS 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Cargos Diferidos - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

VALORIZACIONES 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Equipo de Procesamiento y Comunicación - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

TOTAL ACTIVOS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

 Servicios Ltda
Balance General Comparativo a
July-31
(Expresado en pesos Colombianos)

Año Año Variación

2,005 % 2,004 % Valores %

PASIVO

Obligaciones Financieras - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Proveedores 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Cuentas por pagar 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Impuestos, Gravámenes y Tasas 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Obligaciones laborales 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Pasivos estimados 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Anticipos de clientes 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

TOTAL PASIVO - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

#DIV/0!

PATRIMONIO

Capital social 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Reservas legales Obligatorias - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Reserva para Readquisición aportes - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Menos Readquisición cuotas de aportes - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Reserva a disposición de Junta Directiva - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Revalorización patrimonial - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Utilidad de ejercicios anteriores - - -

Resultado de ejercicios anteriores - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Utilidad del ejercicio 2004 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Superavit por Valorizaciones - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Utilidad del ejercicio 2005 - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

TOTAL PATRIMONIO - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

Arturo Bueno Patricia López Pérez Gregorio Arce

Representante Legal Contador Público Revisor Físcal
Tarjeta Profesional 25-913T Tarjeta Profesional 5000-T
 Servicios Ltda
Balance General Comparativo a
Julio 31
(Expresado en pesos Colombianos)

Año Año Variación

2,004 % 2,003 % Valores %

PASIVO

Obligaciones Financieras #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Proveedores #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cuentas por pagar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Impuestos, Gravámenes y Tasas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Obligaciones laborales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Pasivos estimados #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Anticipos de clientes #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL PASIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

PATRIMONIO

Capital social #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Reservas legales Obligatorias #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Reserva para Readquisición aportes #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Menos Readquisición cuotas de aportes #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Reserva a disposición de Junta Directiva #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Revalorización patrimonial #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Utilidad de ejercicios anteriores #REF! #REF! #REF!

Resultado de ejercicios anteriores #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Utilidad del ejercicio 2003 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Superavit por Valorizaciones #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Utilidad del ejercicio 2004 #REF! #REF! - #REF! #REF! 0.00%

TOTAL PATRIMONIO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

Arturo Bueno Patricia López Pérez Gregorio Arce

Representante Legal Contador Público Revisor Físcal
Tarjeta Profesional 25913T Tarjeta Profesional 5000-T
 Servicios Ltda
Estado de Resultados
Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Julio
(Expresado en pesos Colombianos)

Año Año Variación

2,004 % 2,003 % Valores %

INGRESOS

Ingresos operacionales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INGRESOS NETOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Costo de venta #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Gastos de administración #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Gastos de ventas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

UTILIDAD OPERACIONAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Ingresos no operacionales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Gastos no operacionales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Corrección monetaria #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Impuesto de renta #REF! #REF! - #REF! #REF! 0.00%

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Arturo Bueno Patricia López Pérez Gregorio Arce

Representante Legal Contador Público Revisor Físcal
Tarjeta Profesional 25913T Tarjeta Profesional 5000-T
 Servicios Ltda
Estado de Resultados
Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Julio
(Expresado en pesos Colombianos)

Año Año Variación

2,005 % 2,004 % Valores %

INGRESOS

Ingresos operacionales 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

INGRESOS NETOS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Costo de venta 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

UTILIDAD BRUTA - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Gastos de administración 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Gastos de ventas 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

UTILIDAD OPERACIONAL - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Ingresos no operacionales 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Gastos no operacionales 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Corrección monetaria 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Impuesto de renta - #DIV/0! - #DIV/0! - 0.00%

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Arturo Bueno Patricia López Pérez Gregorio Arce

Representante Legal Contador Público Revisor Físcal
Tarjeta Profesional 25913T Tarjeta Profesional 5000-T
 Servicios Ltda
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Por los períodos terminados a Julio 31
(Expresado en pesos Colombianos)

2005 2004
Los Recursos Financieros fueron provistos por:
Utilidad Neta del Ejercicio #DIV/0! #REF!

Más (Menos) Partidas que no afectan el Capital de

Trabajo
Depreciación Muebles y Enseres #DIV/0! #REF!
Provisiones #DIV/0! #REF!
Capital de Trabajo generado por la Operación #DIV/0! #REF!

Los Recursos Financieros fueron utilizados para:

Aumento en Activos Fijos - #REF!
Aumento en intangibles #DIV/0! #REF!
Aumento en Activos Diferidos #DIV/0! #REF!
Valorizaciones #DIV/0! #REF!
Capital Social #DIV/0! #REF!
Reserva Legal #DIV/0! #REF!
Reserva a Disposicion Junta #DIV/0! #REF!
Revalorización del Patrimonio #DIV/0! #REF!
Resultado del Ejercicio #REF!
Utilidades de Ejercicios Anteriores #DIV/0! #REF!
Superavit de Valorizaciones #DIV/0! #REF!
Distribución de Utilidades #DIV/0! #REF!
Ajuste al cambio realizado
Total Recursos Financieros Utilizados #DIV/0! #REF!

Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo #DIV/0! #REF!

Verificacion del Estado de Cambio
Variacion en el Activo Corriente
Disponible #DIV/0! #REF!
Inversiones #DIV/0! #REF!
Deudores #DIV/0! #REF!
Total Variaciones #DIV/0! #REF!
Variacion del Pasivo Corriente #DIV/0! #REF!
Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo #DIV/0! #REF!

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

Arturo Bueno Patricia López Pérez Gregorio Arce

Representante Legal Contador Público Revisor Físcal
Tarjeta Profesional 25913T Tarjeta Profesional 5000-T
 Servicios Ltda
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los períodos terminados a Julio 31
(Expresado en pesos Colombianos)

Saldo a Movimiento Movimiento Saldo a

July-04 Debito Crédito July-05

Patrimonio

Detalle de las cuentas

Capital social #REF! - - #REF!

Reservas legales Obligatorias #REF! - 2,543,341 #REF!
Reserva para Readquisición aportes #REF! - - #REF!
Menos Readquisición cuotas de aportes #REF! - - #REF!
Reserva a disposición de Junta Directiva #REF! 2,385,433,451 1,261,307,889 #REF!
Revalorización patrimonial #REF! 75,052,723 1,045,429,383 #REF!
Resultado del ejercicio #REF! 6,826,241,630 5,561,190,568 #REF!
Resultado de ejercicios anteriores #REF! 3,649,284,681 9,211,675,081 #REF!
Superavit por Valorizaciones #REF! - 60,413,952 #REF!
Utilidad del ejercicio 2005 - - - 0
Totales #REF! 12,936,012,485 17,142,560,214 #REF!

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

Arturo Bueno Patricia López Pérez Gregorio Arce

Representante Legal Contador Público Revisor Físcal
Tarjeta Profesional 25913T Tarjeta Profesional 5000-T
 Servicios Ltda
Estado de Flujo de Efectivo
Por los períodos terminados a Julio 31
(Expresado en pesos Colombianos)

2005 2004
Flujos de efectivo por actividades de operación
Utilidad del periodo - -
Menos: partidas que no afectan el efectivo
Depreciación - -
Provisiones - -
Efectivo generado en operación : - -

Cambio en partidas operacionales

(Aumento) Disminución en:
Cuentas por cobrar - #REF!
(Aumento) Disminución en :
Proveedores - #REF!
Cuentas por pagar - -
Impuestos por pagar - -
Obligaciones laborales - -
Pasivos estimados y provisiones - -
Oligaciones Financieras - -
Anticipos de Clientes - -

Flujos de efectivo neto por actividades de operación: - #REF!

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisicion de activos fijos - #REF!
Intangibles - -
Activos Diferidos - -
Valorizaciones - -
Capital Social - -
Reserva Legal - -
Reserva a disposicion Junta - -
Revalorización del Patrimonio - -
Utilidad del Ejercicio - -
Utilidades de ejercicios anteriores - -
Superavit de Valorización - -

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión - #REF!

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Distribución utilidades a socios - -

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación - -

Aumento neto de efectivo - #REF!

Efectivo al inicio del periodo - #REF!

Efectivo al final del periodo - #REF!

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

Arturo Bueno Patricia López Pérez Gregorio Arce

Representante Legal Contador Público Revisor Físcal
Tarjeta Profesional 25913T Tarjeta Profesional 5000-T