4.estados Financieros A Dic 2022 Opc 3-Definitiva

Dec-22
CODIGO NOMBRE CUENTA Columna3 SALDO INICIAL

1 ACTIVO 1,182,451,855
11 DISPONIBLE 665,857,731
1105 CAJA 665,832,445
110505 CAJA 665,832,445
11050501 PAGOS USO ENTIDADES FINANCIERAS 665,832,445
11050505 PAGOS SIN USO ENTIDADES FINANCIERAS 0
1110 BANCOS 25,286
111005 MONEDA NACIONAL 25,286
11100503 BANCO COLPATRIA CTA 941011209 13,703
11100504 CUENTA BANCO DAVIVIENDA N° 096969990371 11,584
13 DEUDORES 10,225,359
1305 CLIENTES 0
130505 NACIONALES 0
13050501 DEUDORES NACIONALES 0
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0
131020 PARTICULARES 0
13102010 PRESTAMOS PARTICULARES 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 24,026
133005 A PROVEEDORES 24,026
13300505 ANTICIPOS PROVEEDORES 24,026
133010 A CONTRATISTAS 0
13301005 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0
133015 A TRABAJADORES 0
13301505 ANTICIPOS A TRABAJADORES 0
133095 OTROS 0
13309505 ANTICIPOS A LEGALIZAR 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD 10,201,333
135510 0
13551010 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0
135515 RETENCION EN LA FUENTE 0
13551506 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE OBRA 0
13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES M 0
13551511 AUTORRETENCION DEL CREE 0
13551512 RECARGO BOMBERIL 4% 0
13551513 DESCUENTO AVISOS Y TABLEROS 0
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1,217,333
13551806 RETENCION DE ICA SERVICIO DE CONTRUCCION 1,217,333
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 8,984,000
13552005 SALDO A FAVOR EN IMPTOS 8,984,000
14 INVENTARIOS 110,067,573
1401 CONSTRUCCION 0
140105 OBRAS EN CURSO 0
14010505 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 0
1420 CONTRATOS EN EJECUCION 8,577,573
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA 101,490,000
14400101 ACTIVOS PARA LA VENTA 101,490,000
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 396,301,192
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 464,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 1,779,000
152410 EQUIPOS 1,779,000
15241005 EQUIPOS 1,779,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0
15400505 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -69,477,808
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -69,122,008
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -355,800
15922005 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -355,800
2 PASIVO 29,667,462
22 PROVEEDORES 6,084,000
2205 NACIONALES 6,084,000
220501 PROVEEDORES NACIONALES 6,084,000
22050105 PROVEEDORES NACIONALES 6,084,000
23 CUENTAS POR PAGAR 6,849,891
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 960,791
233510 GASTOS LEGALES 0
23351001 GASTOS CERTIFICADOS 0
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0
233540 ARRENDAMIENTOS 0
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0
23354505 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 0
233555 SEGUROS 0
233595 OTROS 960,791
23359505 CUENTAS POR PAGAR OTROS 960,791
2345 ACREEDORES OFICIALES 3,677,600
234505 RETEFUENTE RENTA 1,355,600
23450505 RETEFUENTE RENTA 1,355,600
23450506 ICA POR PAGAR 0
234510 IVA POR PAGAR 2,322,000
23451005 IVA POR PAGAR 0
23451010 INDUSTRIA Y COMERCIO 2,322,000
236515 HONORARIOS 0
23651504 HONORARIOS P.N DECLARANTE 10% 0
236525 SERVICIOS 0
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 0
23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONST 0
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% 0
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 0
236540 COMPRAS 0
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0
23654003 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0,1 0
23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5% 0
236575 AUTORRETENCIONES 0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0
236801 ICA RETENIDO 0
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 0
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 0
23680105 RETENCION ICA 5 X 1000 0
23680106 RETENCION ICA 6 X 1000 0
23680107 RETENCION ICA 2 X 1000 0
23680109 RETENCION ICA 3 X 1000 0
23680111 RETENCION ICA 10 X 1000 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 991,700
237005 APORTES EPS 341,700
23700504 SANITAS EPS 192,400
23700506 NUEVA EPS 0
23700508 CAJACOPI ATLANTICO 0
23700509 MEDIMAS EPS 0
23700512 SALUD TOTAL EPS 36,400
23700515 FAMISANAR EPS 72,900
23700518 FOSYGA REGIMEN EXCEPCIÓN 40,000
23700519 CAJACOPI EPS 0
237006 APORTES A.R.P. 313,300
23700601 COLPATRIA S.A. 313,300
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 336,700
23701001 COFREM 158,359
23701002 COMCAJA 178,341
2380 ACREEDORES VARIOS 1,219,800
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 1,219,800
23803005 PORVENIR S.A. AFPC 783,600
23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC 145,400
23803008 COLPENSIONES 290,800
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 5,693,000
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5,693,000
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 5,693,000
24040501 RENTA 5,693,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0
240801 IVA GENERADO 0
24080110 IVA GENERADO AIU 19% 0
240802 IVA DESCONTABLE 0
24080203 IVA POR SERVICIOS 16% 0
24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS 0
24080221 IVA POR COMPRAS 19% 0
24080230 IVA POR COMPRAS DEL 8% 0
25 OBLIGACIONES LABORALES 11,040,571
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
250501 SUELDOS 0
25050105 SUELDOS 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 6,503,881
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 6,503,881
25101005 CESANTIAS 6,503,881
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 952,514
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 3,584,176
252501 VACACIONES 3,584,176
25250105 VACACIONES 3,584,176
3 PATRIMONIO 1,152,765,505
31 CAPITAL SOCIAL 928,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 928,000,000
310520 CAPITAL SUSCRITO Y PAGO 928,000,000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 32,514,570
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 32,514,570
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 192,250,935
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 192,250,935
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 192,250,935
37050501 UTILIDADES ACUMULADAS 192,250,935
4 INGRESOS 0
41 OPERACIONALES 0
4130 CONSTRUCCION 0
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIV 0
41301005 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 0
413095 ACTIVIDADES CONEXAS 0
41309501 SERVICIO DE OBRA 0
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 0
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 0
41552005 ALQUILER DE MAQUINARIA 16% 0
5 GASTOS 0
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0
5105 GASTOS DE PERSONAL 0
510506 SUELDOS 0
51050605 SUELDOS 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0
510530 CESANTIAS 0
51053005 CESANTIAS 0
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0
510539 VACACIONES 0
51053905 VACACIONES 0
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 0
51056805 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES A.R.L 0
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS 0
51057005 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 0
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0
51057205 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0
5110 HONORARIOS 0
511035 ASESORIA TECNICA 0
51103501 ASESORIA SISTEMA DE GESTION 0
5115 IMPUESTOS 0
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0
5135 SERVICIOS 0
513530 ENERGIA ELECTRICA 0
513535 TELEFONO 0
51353503 SERVICIO DE INTERNET 0
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 0
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0
514010 REGISTRO MERCANTIL 0
51401005 CAMARA DE COMERCIO Y RUP 0
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0
51401510 TRAMITES Y LICENCIAS SIN IVA 0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0
51451020 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,5% CON IVA 16% 0
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0
51452525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 0
5155 GASTOS DE VIAJE 0
515520 PASAJES TERRESTRES 0
51552010 PASAJES TERRESTRES SIN IVA 0
515530 0
51553005 PEAJES 0
5195 DIVERSOS 0
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 0
51952001 GASTOS DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS 0
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0
51952505 UTILES DE ASEO Y CAFETERIA SIN IVA 0
51952506 ASEO OFICINAS 0
51952510 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3,5% CON IVA 16% 0
51952515 ELEMENTOS DE OFICINA 0
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0
51953001 PAPELERIA CON IVA 19% 0
51953010 PAPELERIA SIN IVA DEL 0
51953015 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMPRAS AL R.S. 0
519545 TAXIS Y BUSES 0
51954505 TAXIS, Y BUSES 0
519599 GASTOS DE UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS 0
51959905 GASTOS PROVENIENTES DE CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPO 0
53 NO OPERACIONALES 0
5305 FINANCIEROS 0
530505 GASTOS BANCARIOS 0
53050501 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO-4x1000 0
53050504 CUOTAS DE MANEJO-CHEQUERAS 0
530515 COMISIONES 0
53051501 COMISIONES BANCARIAS 0
530520 INTERESES 0
53052002 INTERESES DE MORA 0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0
531595 OTROS 0
53159503 GASTOS NO DEDUCIBLES 0
53159504 AJUSTE AL PESO 0
6 COSTOS DE VENTAS 0
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICI 0
6130 CONSTRUCCION 0
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIV 0
61301001 MATERIAL DE CONSTRUCCION 0
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION -18,888
71 MATERIA PRIMA 0
7105 MATERIAS PRIMAS 0
710501 MATERIALES 0
71050101 MATERIAL IVA 19% 0
71050106 MATERIA PRIMA SIN IVA 0
71050107 HERRAMIENTAS CON IVA 0
710599 0
71059905 TRASLADO A PROCESO 0
72 MANO DE OBRA DIRECTA 0
720506 SUELDOS 0
72050605 SUELDOS 0
720521 VIATICOS 0
72052105 VIATICOS-ALIMENTACION Y HOSPEDAJE NO SALARIAL 0
720530 CESANTIAS 0
720539 VACACIONES 0
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0
72055105 DOTACION Y SUMINISTROS TRABAJADORES 0
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 0
72056805 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS LABORALES 0
720569 APORTES EPS 0
72056905 APORTES EPS 0
720578 SENA 0
72057805 SENA 0
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0
72058405 GASTOS MEDICOS EXAMENES 0
73 COSTOS INDIRECTOS -18,888
730521 VIATICOS 0
73052105 VIATICOS-ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 0
73055105 DOTACION A TRABAJADORES 0
7315 IMPUESTOS -18,888
731570 IVA DESCONTABLE -18,888
73157005 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO -18,888
731595 OTROS 0
73159505 PRO ADULTO MAYOR 0
73159520 PRO CULTURA 0
73159525 FONDO DE SEGURIDAD
PRO DEPORTE 0
73159535 PRO DEPORTE 0
732015 MAQUINARIA Y EQUIPO 0
73201510 MAQUINARIA Y EQUIPO SIN IVA 0
7330 SEGUROS 0
733010 CUMPLIMIENTO 0
73301005 SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO 0
733060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 0
73306005 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 0
7335 SERVICIOS 0
733515 0
73351501 ASISTENCIA TECNICA 0
73354005 TRANSPORTE DE CARGA MATERIALES 0
73355001 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 0
73355005 TRANS. DE CARGA AEREO 0
73355007 TRANSPORTES VARIOS 0
73355010 TRANS. CARGA TERRESTRE Y FLUVIAL 0
733595 OTROS 0
73359510 SERVICIO MONITOREO GPS 0
73359520 HABILITACION NOMINA ELECTRONICA 0
73451005 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 0
73451510 MAQUINARIA Y EQUIPO DECLARANTE 4% 0
73451520 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,5% CON IVA 16% 0
73451590 CONSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS 0
734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0
73454015 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE NO DECLARANTE 0
735505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0
73550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0
7360 DEPRECIACIONES 0
7395 DIVERSOS 0
73952505 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 0
73953001 PAPELERIA SIN IVA 0
73953005 VALLA INFORMATIVA 0
73953010 PAPELERIA CON IVA 0
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
739545 0
739560 CASINO Y RESTAURANTE 0
73956020 CASINO Y RESTAURANTE 3,5% CON IVA 0% 0
73956030 COMPRA ALIMENTOS PREPARADOS 0
739565 0
73956501 PARQUEADEROS 0
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 0
7435 SERVICIOS 0
743595 OTROS SERVICIOS 0
74359505 COSTO MANO DE OBRA 0
4145
2105
1120
12
1325
1365
34
1335
1360
5120
5130
5160
5310
531515
1380
1508
1516
1528
1536
16
42
24
28
539520
539525
539595
27
241205
2115
2725
2615
DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL Columna1 Columna2
3,219,957,065 2,998,384,730 1,395,024,191 1 1
1,451,270,839 1,717,084,435 400,044,135 11 11
747,842,712 1,013,806,126 399,869,031 11 1105
747,842,712 1,013,806,126 399,869,031 11 1105
525,580,193 983,667,729 207,744,909 11 1105
222,262,519 30,138,397 192,124,122 11 1105
703,428,127 703,278,309 175,104 11 1110
703,428,127 703,278,309 175,104 11 1110
10,000 0 23,703 11 1110
703,418,127 703,278,309 151,402 11 1110
1,251,620,340 797,682,697 464,163,001 11 13
1,041,518,279 614,894,345 426,623,934 11 1305
1,041,518,279 614,894,345 426,623,934 11 1305
1,041,518,279 614,894,345 426,623,934 11 1305
37,284,321 37,284,321 0 11 1310
37,284,321 37,284,321 0 11 1310
37,284,321 37,284,321 0 11 1310
151,502,796 129,632,065 21,894,757 12 1330
118,649,156 114,410,836 4,262,346 12 1330
118,649,156 114,410,836 4,262,346 12 1330
500,000 0 500,000 12 1330
500,000 0 500,000 12 1330
500,000 500,000 0 12 1330
500,000 500,000 0 12 1330
31,853,640 14,721,229 17,132,411 13 1330
31,853,640 14,721,229 17,132,411 13 1330
21,314,943 15,871,966 15,644,310 13 1355
84,000 0 84,000 13 1355
84,000 0 84,000 13 1355
16,582,610 1,022,633 15,559,977 13 1355
9,296,664 0 9,296,664 13 1355
1,393,430 0 1,393,430 13 1355
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4,648,333 5,865,333 333 13 1355
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0 8,984,000 0 13 1355
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476,065,886 440,773,846 35,292,040 13 1401
476,065,886 440,773,846 35,292,040 13 1401
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0 0 8,577,573 13 1420
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0 0 101,490,000 13 1440
0 0 101,490,000 13 1440
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0 0 464,000,000 13 1520
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0 0 1,779,000 13 1524
0 0 1,779,000 13 1524
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0 0 -355,800 13 1592
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5,278,400 5,278,400 0 15 2335
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15,548,600 15,495,000 1,166,200 21 2380
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5,693,000 0 0 23 2404
5,693,000 0 0 23 2404
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933,453 933,453 0 23 2408
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113,724,711 113,724,711 0 23 2505
113,724,711 113,724,711 0 23 2505
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11,703,253 10,199,916 5,000,544 23 2510
11,703,253 10,199,916 5,000,544 23 2510
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1,115,919 758,933 595,528 23 2515
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10,241,074 10,241,074 0 23 2520
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283,065 3,013 280,052 23 5105
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1,888,900 0 1,888,900 23 5105
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4,269,800 0 4,269,800 23 5105
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78,000 0 78,000 37 5305
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449,773,846 0 449,773,846 41 6130
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8,307,431 8,307,431 0 41 7105
8,307,431 0 8,307,431 41 7105
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0 8,307,431 -8,307,431 42 7105
100,428,413 100,428,413 0 42 72
100,428,413 100,428,413 0 42 7205
61,683,639 0 61,683,639 42 7205
61,683,639 0 61,683,639 42 7205
5,061,694 0 5,061,694 42 7205
5,061,694 0 5,061,694 42 7205
5,428,969 0 5,428,969 42 7205
5,428,969 0 5,428,969 42 7205
5,738,324 0 5,738,324 42 7205
5,738,324 0 5,738,324 42 7205
435,087 0 435,087 42 7205
435,087 0 435,087 42 7205
5,552,436 0 5,552,436 42 7205
5,552,436 0 5,552,436 42 7205
3,076,889 214,692 2,862,197 42 7205
3,076,889 214,692 2,862,197 42 7205
136,215 0 136,215 42 7205
136,215 0 136,215 42 7205
2,228,600 0 2,228,600 42 7205
2,228,600 0 2,228,600 5 7205
44,000 0 44,000 51 7205
44,000 0 44,000 51 7205
6,932,360 0 6,932,360 51 7205
6,932,360 0 6,932,360 51 7205
2,442,800 0 2,442,800 51 7205
2,442,800 0 2,442,800 51 7205
1,174,950 0 1,174,950 51 7205
1,174,950 0 1,174,950 51 7205
492,450 0 492,450 51 7205
492,450 0 492,450 51 7205
0 100,213,721 -100,213,721 51 7205
0 100,213,721 -100,213,721 51 7205
378,179,994 378,179,994 -18,888 51 73
1,114,442 1,114,442 0 51 7305
430,000 0 430,000 51 7305
430,000 0 430,000 51 7305
2,189 0 2,189 51 7305
2,189 0 2,189 51 7305
550,253 0 550,253 51 7305
550,253 0 550,253 51 7305
132,000 0 132,000 51 7305
132,000 0 132,000 51 7305
0 1,114,442 -1,114,442 51 7305
0 1,114,442 -1,114,442 51 7305
68,224,895 68,206,006 1 51 7315
5,472,233 192,135 5,261,210 51 7315
5,472,233 192,135 5,261,210 51 7315
62,752,662 0 62,752,662 51 7315
18,593,000 0 18,593,000 51 7315
9,297,000 0 9,297,000 51 7315
23,241,662 0 23,241,662 51 7315
11,621,000 0 11,621,000 51 7315
0 68,013,871 -68,013,871 51 7315
0 68,013,871 -68,013,871 51 7315
154,865,500 154,865,500 0 51 7320
8,700,000 1,350,000 7,350,000 51 7320
8,700,000 1,350,000 7,350,000 51 7320
146,165,500 0 146,165,500 51 7320
146,165,500 0 146,165,500 51 7320
0 153,515,500 -153,515,500 51 7320
0 153,515,500 -153,515,500 51 7320
6,106,579 6,106,579 0 51 7330
6,020,017 2,478,125 3,541,892 51 7330
5,986,846 2,478,125 3,508,721 51 7330
86,562 0 86,562 51 7330
86,562 0 86,562 51 7330
0 3,628,454 -3,628,454 51 7330
0 3,628,454 -3,628,454 51 7330
42,830,711 50,255,711 -7,425,000 51 7335
1,015,420 0 1,015,420 51 7335
570,420 0 570,420 51 7335
445,000 0 445,000 51 7335
5,550,000 0 5,550,000 51 7335
5,550,000 0 5,550,000 51 7335
33,753,192 7,425,000 26,328,192 51 7335
142,000 0 142,000 51 7335
60,000 0 60,000 51 7335
452,300 0 452,300 51 7335
33,098,892 7,425,000 25,673,892 51 7335
2,512,099 0 2,512,099 51 7335
2,194,299 0 2,194,299 51 7335
317,800 0 317,800 51 7335
0 42,830,711 -42,830,711 51 7335
0 42,830,711 -42,830,711 51 7335
17,657,947 17,657,947 0 51 7345
314,000 0 314,000 51 7345
314,000 0 314,000 51 7345
17,143,947 0 17,143,947 51 7345
600,000 0 600,000 51 7345
50,420 0 50,420 51 7345
2,351,851 0 2,351,851 51 7345
14,141,676 0 14,141,676 51 7345
200,000 0 200,000 51 7345
200,000 0 200,000 51 7345
0 17,657,947 -17,657,947 51 7345
0 17,657,947 -17,657,947 51 7345
2,596,500 2,596,500 0 51 7355
2,596,500 0 2,596,500 51 7355
2,596,500 0 2,596,500 51 7355
0 2,596,500 -2,596,500 51 7355
0 2,596,500 -2,596,500 51 7355
42,843,751 42,843,751 0 51 7360
42,843,751 0 42,843,751 51 7360
42,843,751 0 42,843,751 51 7360
0 42,843,751 -42,843,751 51 7360
0 42,843,751 -42,843,751 51 7360
41,939,669 34,533,558 7,406,111 51 7395
266,000 0 266,000 51 7395
266,000 0 266,000 51 7395
1,179,716 0 1,179,716 51 7395
256,202 0 256,202 51 7395
540,000 0 540,000 51 7395
383,514 0 383,514 51 7395
33,270,953 0 33,270,953 51 7395
33,270,953 0 33,270,953 51 7395
12,000 0 12,000 51 7395
12,000 0 12,000 51 7395
6,896,000 0 6,896,000 51 7395
3,204,000 0 3,204,000 51 7395
12,000 0 12,000 51 7395
3,680,000 0 3,680,000 51 7395
315,000 0 315,000 51 7395
315,000 0 315,000 51 7395
0 34,533,558 -34,533,558 51 7395
0 34,533,558 -34,533,558 51 7395
810,000 810,000 0 51 74
810,000 810,000 0 51 7435
810,000 0 810,000 51 7435
810,000 0 810,000 51 7435
0 810,000 -810,000 51 7435
0 810,000 -810,000 51 7435
51
51
51
51
51 4145
51 2105
51 1120
51 12
51 1325
51 1365
51 34
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
54
54
54
6
61
61
61
61
61
61
61
61
7
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73 1335
73 1360
73
73 5120
73 5130
73
73
73 5160
73 5310
73 5315
73 1380
73 1508
73 1516
73 1528
73 1536
73 16
73 42
73 24
73 28
73 5395
73 5395
73 5395
73 27
73 2412
73 2115
73 2725
73 2615
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
0
215,159,009
215,159,009
31-Dec-20
CODIGO NOMBRE CUENTA Columna5 SALDO INICIAL
1 ACTIVO 1,133,814,299
11 DISPONIBLE 545,012,997
1105 CAJA 545,008,197
110505 CAJA 545,008,197
11050501 PAGOS USO ENTIDADES FINANCIERAS 545,008,197
1110 BANCOS 4,800
111005 MONEDA NACIONAL 4,800
11100503 BANCO COLPATRIA CTA 941011209 4,800
11100504 CUENTA BANCO DAVIVIENDA N° 096969990371 0
13 DEUDORES 60,000
1305 CLIENTES 0
130505 NACIONALES 0
13050501 DEUDORES NACIONALES 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 60,000
133005 A PROVEEDORES 60,000
13300505 ANTICIPOS PROVEEDORES 60,000
133010 A CONTRATISTAS 0
13301005 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0
133015 A TRABAJADORES 0
13301505 ANTICIPOS A TRABAJADORES 0
133095 OTROS 0
13309505 ANTICIPOS A LEGALIZAR 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 0
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLE 0
13550501 renta 0
13551505 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVIC 0
13551506 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE OBRA 0
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI 0
13551806 RETENCION DE ICA SERVICIO DE CONTRUCCION 0
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMP 0
13552005 SALDO A FAVOR EN IMPTOS 0
14 INVENTARIOS 145,684,305
14400101 ACTIVOS PARA LA VENTA 101,490,000
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 443,056,996
1524 EQUIPO DE OFICINA 1,779,000
152410 EQUIPOS 1,779,000
15241005 EQUIPOS 1,779,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -22,722,004
2 PASIVO 13,597,766
22 PROVEEDORES 324,000
2205 NACIONALES 324,000
220501 PROVEEDORES NACIONALES 324,000
22050105 PROVEEDORES NACIONALES 324,000
23 CUENTAS POR PAGAR 3,016,197
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0
23351001 GASTOS CERTIFICADOS 0
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0
23354505 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 0
233595 OTROS 0
23359505 CUENTAS POR PAGAR OTROS 0
2345 ACREEDORES OFICIALES 501,297
234505 RETEFUENTE RENTA 77,000
23450505 RETEFUENTE RENTA 77,000
23450506 ICA POR PAGAR 0
234510 IVA POR PAGAR 424,297
23451005 IVA POR PAGAR 424,297
236515 HONORARIOS 0
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% 0
236525 SERVICIOS 0
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% 0
23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE 0
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 0
236540 COMPRAS 0
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5% 0
23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3. 0
236575 AUTORRETENCIONES 0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET 0
236801 ICA RETENIDO 0
23680105 RETENCION ICA 5 X 1000 0
23680106 RETENCION ICA 6 X 1000 0
23680107 RETENCION ICA 2 X 1000 0
23680109 RETENCION ICA 3 X 1000 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,283,700
237005 APORTES EPS 343,500
23700504 SANITAS EPS 184,700
23700506 NUEVA EPS 70,400
23700509 MEDIMAS EPS 35,200
23700511 COMPENSAR 0
23700512 SALUD TOTAL EPS 35,200
23700515 FAMISANAR EPS 18,000
23700518 FOSYGA REGIMEN EXCEPCIÓN 0
237006 APORTES A.R.P. 596,700
23700601 COLPATRIA S.A. 596,700
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 343,500
23701001 COFREM 132,300
23701002 COMCAJA 211,200
2380 ACREEDORES VARIOS 1,231,200
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 1,231,200
23803001 COLFONDOS S.A. AFPC 0
23803005 PORVENIR S.A. AFPC 669,200
23803006 PROTECCIÓN S.A. AFPC 140,500
23803008 COLPENSIONES 421,500
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 7,692,363
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7,692,363
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 7,692,363
24040501 RENTA 7,692,363
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0
240801 IVA GENERADO 0
24080110 IVA GENERADO AIU 19% 0
25 OBLIGACIONES LABORALES 2,565,206
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
250501 SUELDOS 0
25050105 SUELDOS 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,630,230
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 1,630,230
25101005 CESANTIAS 1,630,230
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 739,262
252501 VACACIONES 739,262
25250105 VACACIONES 739,262
28 OTROS PASIVOS 0
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0
281506 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS LEY 550 0
28150610 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 0
3 PATRIMONIO 1,120,216,533
31 CAPITAL SOCIAL 928,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 928,000,000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 192,216,533
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR 0
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 0
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 0
37050501 UTILIDADES ACUMULADAS 0
4 INGRESOS 0
41 OPERACIONALES 0
4130 CONSTRUCCION 0
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGE 0
41301005 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENI 0
413095 ACTIVIDADES CONEXAS 0
41309501 SERVICIO DE OBRA 0
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUN 0
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 0
41450505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 0
4250 RECUPERACIONES 0
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0
42505005 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0
5 GASTOS 0
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0
510506 SUELDOS 0
51050605 SUELDOS 0
510521 VIATICOS 0
51052105 VIATICOS 0
510530 CESANTIAS 0
510539 VACACIONES 0
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0
51056805 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABOR 0
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 0
51057005 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIA 0
51057205 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0
5115 IMPUESTOS 0
5130 SEGUROS 0
51301005 CUMPLIMIENTO Y MANEJO DEL ANTICIPO 0
5135 SERVICIOS 0
513535 TELEFONO 0
51353503 SERVICIO DE INTERNET 0
51451002 MANTEN. Y ADECUACION OFICINA 0
51451020 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,5% CON IVA 0
515515 PASAJES AEREOS 0
51551505 PASAJES AEREOS PERSONAL NO BASE DE RETENC 0
51551510 TASA AEROPORTUARIA 0
5195 DIVERSOS 0
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P 0
51952001 GASTOS DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS 0
51952506 ASEO OFICINAS 0
51952510 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3,5% CON IVA 0
51953001 PAPELERIA CON IVA 16% 0
51954505 TAXIS, Y BUSES 0
519550 ESTAMPILLAS 0
51955005 PRO ADULTO MAYOR 0
51955010 PRO ELECTRIFICACION RURAL 2% 0
51955015 PRO DEPORTE MUNICIPAL 0
51955020 PRO CULTURA 0
51955025 FONDO DE SEGURIDAD 0
51955035 PRO SALUD 0
5305 FINANCIEROS 0
530505 GASTOS BANCARIOS 0
53050501 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO-4x1000 0
53050504 CUOTAS DE MANEJO-CHEQUERAS 0
530515 COMISIONES 0
53051501 COMISIONES BANCARIAS 0
530520 INTERESES 0
53052002 INTERESES DE MORA 0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0
531595 OTROS 0
53159503 GASTOS NO DEDUCIBLES 0
53159504 AJUSTE AL PESO 0
5395 GASTOS DIVERSOS 0
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA 0
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 0
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0
54050501 PROVISION DE RENTA 0
6 COSTOS DE VENTAS 0
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 0
6130 CONSTRUCCION 0
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGE 0
61301035 COSTO DE VENTA 0
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER 0
71 MATERIA PRIMA 0
7105 MATERIAS PRIMAS 0
710501 MATERIALES 0
71050101 MATERIAL IVA 19% 0
71050106 MATERIA PRIMA SIN IVA 0
71050107 HERRAMIENTAS CON IVA 0
71050108 HERRAMIENTA MENOR SIN IVA 0
710599 0
72 MANO DE OBRA DIRECTA 0
720506 SUELDOS 0
72050605 SUELDOS 0
720521 VIATICOS 0
72052105 VIATICOS-ALIMENTACION Y HOSPEDAJE NO SALA 0
720530 CESANTIAS 0
720539 VACACIONES 0
72055105 DOTACION Y SUMINISTROS TRABAJADORES 0
720563 CAPACITACION AL PERSONAL 0
72056305 CAPACITACIONES 0
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0
72056805 APORTES A ADMINISTRADORES DE RIESGOS LABO 0
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 0
72057005 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIA 0
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0
72058405 GASTOS MEDICOS EXAMENES 0
73 COSTOS INDIRECTOS 0
73055105 DOTACION A TRABAJADORES 0
7310 HONORARIOS 0
731005 JUNTA DIRECTIVA 0
73100501 ASESORIA SISTEMA DE GESTION 0
7315 IMPUESTOS 0
73157005 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO 0
7330 SEGUROS 0
73301005 SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO 0
7335 SERVICIOS 0
733515 0
73351501 ASISTENCIA TECNICA 0
73351502 ASISTENCIA TECNICA COMPUTADORES 0
73351505 ASISTENCIA MONITOREO MAQUINAS/VEHICULOS 0
73353001 ENERGIA ELECTRICA MITU 0
73354005 TRANSPORTE DE CARGA MATERIALES 0
73355001 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 0
73355005 TRANS. DE CARGA AEREO 0
73355007 TRANSPORTES VARIOS 0
73355010 TRANS. CARGA TERRESTRE Y FLUVIAL 0
73451005 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 0
73451515 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DECLARANTE 6% 0
73451590 CONSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS 0
734520 EQUIPO DE OFICINA 0
73452005 MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA 0
735515 0
73551515 PASAJES AEREOS 0
73551520 TASA NO GRAVADA 0
7360 DEPRECIACIONES 0
7395 DIVERSOS 0
73952505 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 0
73953001 PAPELERIA SIN IVA 0
73953010 PAPELERIA CON IVA 0
73953011 ELEMENTO DE OFICINA 0
739560 CASINO Y RESTAURANTE 0
739565 0
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 0
7435 SERVICIOS 0
743595 OTROS SERVICIOS 0
74359505 COSTO MANO DE OBRA 0
531515
234512
1325
1380
1536
1360
DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL Columna1
3,323,621,899 3,275,018,745 1,182,417,453 1
2,490,874,400 2,370,064,068 665,823,329 1
1,378,617,497 1,257,827,652 665,798,043 1
1,378,617,497 1,257,827,652 665,798,043 1
1,378,617,497 1,257,827,652 665,798,043 1
1,112,256,903 1,112,236,416 25,286 1
1,112,256,903 1,112,236,416 25,286 1
1,081,666,903 1,081,658,000 13,703 1
30,590,000 30,578,416 11,584 1
540,025,047 529,859,688 10,225,359 1
466,365,569 466,365,569 0 1
466,365,569 466,365,569 0 1
466,365,569 466,365,569 0 1
38,561,760 38,597,734 24,026 1
26,415,509 26,451,483 24,026 1
26,415,509 26,451,483 24,026 1
10,266,251 10,266,251 0 1
10,266,251 10,266,251 0 1
1,000,000 1,000,000 0 1
1,000,000 1,000,000 0 1
880,000 880,000 0 1
880,000 880,000 0 1
35,097,718 24,896,385 10,201,333 1
13,333,000 13,333,000 0 1
13,333,000 13,333,000 0 1
11,563,385 11,563,385 0 1
1,600,000 1,600,000 0 1
6,202,419 6,202,419 0 1
3,760,966 3,760,966 0 1
1,217,333 0 1,217,333 1
1,217,333 0 1,217,333 1
8,984,000 0 8,984,000 1
8,984,000 0 8,984,000 1
292,722,452 328,339,184 110,067,573 1
292,722,452 328,339,184 8,577,573 1
292,722,452 328,339,184 8,577,573 1
292,722,452 328,339,184 8,577,573 1
0 0 101,490,000 1
0 0 101,490,000 1
0 0 101,490,000 1
0 46,755,804 396,301,192 1
0 0 464,000,000 1
0 0 464,000,000 1
0 0 464,000,000 1
0 0 1,779,000 1
0 0 1,779,000 1
0 0 1,779,000 1
0 46,755,804 -69,477,808 1
0 46,400,004 -69,122,008 1
0 46,400,004 -69,122,008 1
0 355,800 -355,800 1
0 355,800 -355,800 1
1,298,848,342 1,314,918,038 29,667,462 1
86,360,479 92,120,479 6,084,000 1
86,360,479 92,120,479 6,084,000 1
86,360,479 92,120,479 6,084,000 1
86,360,479 92,120,479 6,084,000 1
100,756,026 104,589,720 6,849,891 1
57,054,228 58,015,019 960,791 1
2,431,350 2,431,350 0 1
2,431,350 2,431,350 0 1
669,886 669,886 0 1
669,886 669,886 0 1
400,000 400,000 0 1
400,000 400,000 0 1
482,060 482,060 0 1
482,060 482,060 0 1
1,126,800 1,126,800 0 1
1,126,800 1,126,800 0 1
51,944,132 52,904,923 960,791 1
51,944,132 52,904,923 960,791 1
7,912,004 11,088,307 3,677,600 1
5,233,707 6,512,307 1,355,600 1
5,176,707 6,455,307 1,355,600 1
57,000 57,000 0 1
2,678,297 4,576,000 2,322,000 1
2,036,297 1,612,000 0 1
642,000 2,964,000 2,322,000 1
6,478,483 6,478,483 0 1
275,000 275,000 0 1
275,000 275,000 0 1
827,769 827,769 0 1
363,347 363,347 0 1
157,322 157,322 0 1
33,866 33,866 0 1
6,825 6,825 0 1
266,409 266,409 0 1
349,000 349,000 0 1
349,000 349,000 0 1
1,265,748 1,265,748 0 1
836,099 836,099 0 1
429,649 429,649 0 1
3,760,966 3,760,966 0 1
3,760,966 3,760,966 0 1
123,420 123,420 0 1
123,420 123,420 0 1
18,292 18,292 0 1
61,830 61,830 0 1
4,090 4,090 0 1
39,208 39,208 0 1
13,982,991 13,690,991 991,700 1
4,240,791 4,238,991 341,700 1
2,412,500 2,420,200 192,400 1
456,691 386,291 0 1
254,400 219,200 0 1
197,800 197,800 0 1
461,000 462,200 36,400 1
418,400 473,300 72,900 1
40,000 80,000 40,000 1
5,502,100 5,218,700 313,300 1
5,502,100 5,218,700 313,300 1
4,240,100 4,233,300 336,700 1
3,809,300 3,871,700 194,700 1
430,800 361,600 142,000 1
15,204,900 15,193,500 1,219,800 2
15,204,900 15,193,500 1,219,800 2
1,056,700 1,056,700 0 2
7,709,700 7,824,100 783,600 2
1,890,200 1,895,100 145,400 2
4,548,300 4,417,600 290,800 2
18,630,981 16,631,618 5,693,000 2
7,692,363 5,693,000 5,693,000 2
7,692,363 5,693,000 5,693,000 2
7,692,363 5,693,000 5,693,000 2
10,938,618 10,938,618 0 2
1,612,326 1,612,326 0 2
1,612,326 1,612,326 0 2
9,326,292 9,326,292 0 2
32,092 32,092 0 2
25,123 25,123 0 2
7,703,487 7,703,487 0 2
1,407,259 1,407,259 0 2
158,331 158,331 0 2
126,297,821 134,773,186 11,040,571 2
109,495,585 109,495,585 0 2
109,495,585 109,495,585 0 2
109,495,585 109,495,585 0 2
4,953,521 9,827,172 6,503,881 2
4,953,521 9,827,172 6,503,881 2
4,953,521 9,827,172 6,503,881 2
405,225 1,162,025 952,514 2
405,225 1,162,025 952,514 2
405,225 1,162,025 952,514 2
9,864,868 9,864,868 0 2
9,864,868 9,864,868 0 2
9,864,868 9,864,868 0 2
1,578,622 4,423,536 3,584,176 2
1,578,622 4,423,536 3,584,176 2
1,578,622 4,423,536 3,584,176 2
966,803,035 966,803,035 0 2
966,803,035 966,803,035 0 2
966,803,035 966,803,035 0 2
966,803,035 966,803,035 0 2
237,660,540 237,660,540 1,120,216,533 2
0 0 928,000,000 2
0 0 928,000,000 2
0 0 928,000,000 2
0 0 928,000,000 2
214,938,536 22,722,004 0 2
214,938,536 22,722,004 0 2
214,938,536 22,722,004 0 2
214,938,536 22,722,004 0 2
22,722,004 214,938,536 192,216,533 2
22,722,004 214,938,536 192,216,533 2
22,722,004 214,938,536 192,216,533 2
22,722,004 214,938,536 192,216,533 2
0 473,464,358 473,464,358 2
0 470,120,995 470,120,995 2
0 310,120,995 310,120,995 2
0 121,733,322 121,733,322 2
0 121,733,322 121,733,322 2
0 188,387,673 188,387,673 2
0 188,387,673 188,387,673 2
0 160,000,000 160,000,000 2
0 160,000,000 160,000,000 2
0 160,000,000 160,000,000 2
0 3,343,363 3,343,363 2
0 3,343,363 3,343,363 2
0 3,343,363 3,343,363 2
0 3,343,363 3,343,363 2
113,519,960 335,432 113,184,528 2
89,541,359 0 89,541,359 2
56,012,788 0 56,012,788 2
37,270,580 0 37,270,580 2
37,270,580 0 37,270,580 2
63,000 0 63,000 2
63,000 0 63,000 2
3,573,306 0 3,573,306 2
3,573,306 0 3,573,306 2
3,356,565 0 3,356,565 2
3,356,565 0 3,356,565 2
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INDICADORES
PINARC DIC 2022 PINARC DIC 2021
ACTIVO NO CORRIENTE 394,457,441.00 396,301,192.41

ACT CORRIENTE 1,000,566,750.59 786,150,662.63
ACTIVO TOTAL 1,395,024,191.59 1,182,451,855.04 AÑO 2021
PASIVO CORRIENTE 198,813,390.00 29,667,461.00 6.9% MARGEN BRUTO DESDE EF
PASIVO TOTAL 198,813,390.00 29,667,461.00 11.2% MARGEN OPERACIONAL DESDE EF
PATRIMONIO 1,196,210,801.59 1,152,784,394.04
PASIVO MAS PATRIMONIO 1,395,024,191.59 1,182,451,855.04 AÑO 2022
UTILIDAD PERIODO 27,733,024.00 32,533,458.41 4.6% MARGEN BRUTO DESDE EF
UTILIDAD OPERACIONAL 58,012,512.05 52,833,264.32 9.5% MARGEN OPERACIONAL DESDE EF
GASTOS INTERESES 78,000.00 62,000.00
INGRESOS OPERACIONALES 608,735,529.00 470,120,995.00
LIQUIDEZ

ACT CORRIENTE 1,000,566,751 786,150,663
PASIVO CORRIENTE 198,813,390 29,667,461
5.03 26.50
ENDEUDAMIENTO
PASIVO TOTAL 198,813,390 29,667,461
ACTIVO TOTAL 1,395,024,192 1,182,451,855
INDICADOR 0.143 0.025
14.252 2.51
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

UTILIDAD OPERACIONAL 58,012,512 52,833,264
ACTIVO TOTAL 1,395,024,192 1,182,451,855
INDICADOR 0.04 0.04
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE 1,000,566,750.59 786,150,662.63
PASIVO CORRIENTE 198,813,390.00 29,667,461.00
INDICADOR 801,753,360.59 756,483,201.63
RAZON COBERTURA INTERESES

UTILIDAD OPERACIONAL 58,012,512.05 52,833,264.32
GASTOS INTERESE 78,000.00 62,000.00
INDICADOR 743.750154487179 852.149424516129
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL 58,012,512.05 52,833,264.32
PATRIMONIO 1,196,210,801.59 1,152,784,394.04
INDICADOR 0.05 0.05
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF
ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS
NIT: 900,574,028-3
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-A 30 DE JUNIO DE 2020
REPRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS DICIEMBRE 31 DE 2019 JUNIO 30 DE 2020 PASIVOS DICIEMBRE 31 DE 2019 JUNIO 30 DE 2020
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO $ 217,084,435 $ 870,064,068 OBLIGACIONES $ 5,136,064 $ 45,000,000
1105 Caja $ (486,193,874) $ (242,172,348) 2115 Obligaciones Financieras $ 5,136,064 $ 45,000,000
1110 Bancos $ 703,278,309 $ 1,112,236,416 PROVEEDORES $ 215,631,007 $ 92,120,479
1120 Cuentas de Ahorro 0 2205 Proveedores Nacionales $ 215,631,007 $ 92,120,479
12 Inversiones 0
CUENTAS POR COBRAR $ 2,297,682,697 $ 2,029,859,688 CUENTAS POR PAGAR $ 320,219,189 $ 86,899,510
1305 Clientes $ 614,894,345 $ 466,365,569 2355 Cuentas por pagar a socios $ - $ -
1310 Particulares $ 1,537,284,321 0 2335 Costos y gastos por pagar $ 292,056,748 $ 58,015,019
1325 Cuentas por cobrar accionistas $ 1,500,000,000 2370 Retenciones y Aportes de Nomina $ 12,667,441 $ 13,690,991
1330 Anticipos y avances $ 129,632,065 $ 38,597,734 2380 Acreedores Varios $ 15,495,000 $ 15,193,500
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $ 15,871,966 $ 24,896,385 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 21,972,210 $ 16,781,307
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 2404 Renta y Complementarios $ - $ 5,693,000
1340 Promesas futuras OJO 0 234512 Industria y Comercio $ - 0
234510 Impuesto sobre las ventas $ 7,805,157 $ 4,576,000
234505 Aceedores oficiales $ 14,167,053 $ 6,512,307
INVENTARIOS $ - $ 328,339,184
1420 Construcciones en curso $ - $ 328,339,184 OBLIGACIONES LABORALES $ 140,360,729 $ 134,773,186
1440 Bienes raices para la venta $ - $ - 2505 Salarios Por Pagar $ 113,724,711 $ 109,495,585
2510 Cesantias Consolidadas $ 10,199,916 $ 9,827,172
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2,514,767,133 $ 3,228,262,941 2515 Intereses Cesantias $ 1,409,540 $ 1,162,025
2520 Prima de servicios $ 9,590,467 $ 9,864,868
2525 Vacaciones Consolidadas $ 5,436,095 $ 4,423,536
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR $ - $ - OTRAS OBLIGACIONES #VALUE! $ 483,401,517
1380 Prestamo a particulares OJO 0 28 Anticipos y avances recibidos #VALUE! $ 483,401,517
Cuentas por Cobrar Vinculados $ - 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE #VALUE! $ 858,975,999
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO #VALUE! $ (45,000,000)
2105 Prestamos bancarios 0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 42,843,751 $ 46,755,804 2115 Aceptaciones Financieras #VALUE! $ (45,000,000)
1320 Terrenos $ - 0 Costos y gastos por pagar $ 6,052,000 0
1520 Maquinaria y equipo $ - $ - 27 Impuestos diferidos OJO 0
1516 Construcciones y edificaciones OJO 0 2610 Para Obligaciones Laborales $ - 0
1524 Equipo de oficina $ - $ - 2615 Para Obligacion fiscal Renta $ - 0
1528 Equipo de computacion y comunicación OJO 0 OTROS PASIVOS #VALUE! $ 483,401,517
1536 Equipo de hoteles y restaurantes OJO 0 28 Anticipos y avances recibidos #VALUE! $ 483,401,517
1540 Flota y equipo de transporte $ - 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE #VALUE! $ 438,401,517
1592 Depreciacion acumulada $ 42,843,751 $ 46,755,804 TOTAL PASIVOS #VALUE! $ 1,297,377,517
DIFERIDOS $ - 0 $ -
Gastos pagados por anticipado $ - 0
Cargos Diferidos $ - 0 PATRIMONIO #REF! #VALUE!
OTROS ACTIVOS $ - $ - 3105 Capital suscrito y pagado $ - $ -
16 Derechos OJO 0 34 Revalorizacion del patrimonio 0
Bienes de Arte y Cultura $ - 37 Resultados acumulados ejercicios anteriores $ - $ 214,938,536
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 42,843,751 $ 46,755,804 3610 Utilidad o perdida del ejercicio #REF! #VALUE!
TOTAL PATRIMONIO #REF! #VALUE!
TOTAL ACTIVO $ 2,557,610,884 $ 3,275,018,745 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO #REF! #VALUE!
ANGELICA MARIA LOPEZ ORTIZ YENNY CATERINE RODRIGUEZ HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CC 40,325,381 DE VILLAVICENCIO TP 266681-T
CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CASTAÑO

TP-34512-T
REVISOR FISCAL
ESTADO DE RESULTADOS BAJO NIIF
ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS
NIT: 900,574,028-3
COMPARATIVO: DICIEMBRE 2019 VS JUNIO 30 DE 2020
DICIEMBRE 31 DE 2019 JUNIO 30 DE 2020
INGRESOS OPERACIONALES
Construccion $ 573,899,773 $ 310,120,995
Comercio al por mayor y menor $ -
Transporte, almacenamiento y comunicaciones $ 160,000,000
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler $ 34,835,756 OJO
(+) TOTAL INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 608,735,529 $ 470,120,995
(-) COSTO DE VENTAS $ - $ -
UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION DE SERVICIOS $ 608,735,529 $ 470,120,995
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION $ 26,309 $ -
Gastos de personal $ 26,309 $ -
Honorarios $ - OJO
Impuestos $ - $ -
Arrendamientos OJO OJO
Seguros OJO $ -
Servicios $ - $ -
Gastos legales $ - OJO
Mantenimiento y reparaciones $ - $ -
Adecuacion e instalacion OJO $ -
Gastos de viaje $ - $ -
Depreciaciones OJO OJO
Diversos $ - $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ 608,709,220 $ 470,120,995
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,664,052 #VALUE!
Gastos bancarios $ - $ -
Comisiones $ - $ -
Intereses $ - $ -
Perdida en venta de activos OJO $ -
Costos y gastos de ejercicios anteriores OJO $ -
Impuestos asumidos $ 0 $ -
Otros $ 1,664,052 $ 335,432
Multas, sanciones y litigios OJO $ -
Donaciones #VALUE!
Gastos no deducibles OJO $ -
UTILIDAD SIN OTROS INGRESOS $ 607,045,168 #VALUE!
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ 3,343,363
Ingresos no opercionales OJO $ 3,343,363
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 607,045,168 #VALUE!
IMPUESTO DE RENTA OJO $ -
(=) UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE!
_______________________________ _____________________________
ANGELICA MARIA LOPEZ ORTIZ YENNY CATERINE RODRIGUEZ HERNANDEZ
CC 40,325,381 DE VILLAVICENCIO CONTADOR
REPRESENTANTE LEGAL TP 266681-T
CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CASTAÑO

TP-34512-T
REVISOR FISCAL
Página 65 de 75
PROYECTOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901,390,986-7
CORTE DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022
ACTIVOS 31 DICIEMBRE DE 2022 PASIVOS 31 DICIEMBRE DE 2022

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO $ 400,044,135 OBLIGACIONES $ -
1105 Caja $ 399,869,031 2105 Prestamos bancarios
1110 Bancos $ 175,104 2115 Obligaciones Financieras
1120 Cuentas de Ahorro PROVEEDORES $ 6,555,998
12 Inversiones 2205 Proveedores Nacionales $ 6,555,998
CUENTAS POR COBRAR $ 464,163,001 CUENTAS POR PAGAR $ 175,480,555
1305 Clientes $ 426,623,934 2355 Cuentas por pagar a socios $ -
1310 Particulares $ - 2335 Costos y gastos por pagar $ 173,463,555
1325 Cuentas por cobrar accionistas 2370 Retenciones y Aportes de Nomina $ 850,800
1330 Anticipos y avances $ 21,894,757 2380 Acreedores Varios $ 1,166,200
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $ 15,644,310 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 6,919,794
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 24 Renta y Complementarios $ -
1335 Otros 241205 Industria y Comercio
1360 Reclamaciones 234510 Impuesto sobre las ventas $ 6,618,794
234505 Aceedores oficiales $ 301,000
2408 Iva Descontable $ -
INVENTARIOS $ 136,359,613 2368 Impuesto de Industria y Comercio Rete $ -
1420 Construcciones en curso $ 34,869,613 OBLIGACIONES LABORALES $ 9,857,043
1440 Bienes raices para la venta $ 101,490,000 2505 Salarios Por Pagar $ -
2510 Cesantias Consolidadas $ 5,000,544
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,000,566,749.10 2515 Intereses Cesantias $ 595,528
2520 Prima de servicios $ -
2525 Vacaciones Consolidadas $ 4,260,971
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR $ - OTRAS OBLIGACIONES $ -
1380 Prestamo a particulares 28 Anticipos y avances recibidos
Cuentas por Cobrar Vinculados $ - TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 198,813,390.03
INVENTARIOS $ - PASIVO NO CORRIENTE

1420 Construcciones en curso OBLIGACIONES A LARGO PLAZO $ -
2105 Prestamos bancarios $ -
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 394,457,441 2115 Aceptaciones Financieras
1508 Construcciones y edificaciones en curso 27 Costos y gastos por pagar
1520 Maquinaria y equipo $ 464,000,000 2725 Impuestos diferidos
1516 Construcciones y edificaciones 2615 Para Obligaciones Laborales
1524 Equipo de oficina $ 1,779,000 Para Obligacion fiscal Renta $ -
1528 Equipo de computacion y comunicación OTROS PASIVOS $ -
1536 Equipo de hoteles y restaurantes 28 Anticipos y avances recibidos $ -
1540 Flota y equipo de transporte $ 41,000,000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ -
1592 Depreciacion acumulada $ (112,321,559) TOTAL PASIVOS $ 198,813,390.02
DIFERIDOS $ -
Gastos pagados por anticipado $ -
Cargos Diferidos $ - PATRIMONIO $ 1,196,210,801
OTROS ACTIVOS $ - 3105 Capital suscrito y pagado $ 928,000,000
16 Derechos 34 Revalorizacion del patrimonio
Bienes de Arte y Cultura $ - 37 Resultados acumulados ejercicios ante $ 224,784,394
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 394,457,441.17 3610 Utilidad o perdida del ejercicio $ 43,426,407
TOTAL PATRIMONIO $ 1,196,210,801.01
TOTAL ACTIVO $ 1,395,024,191.00 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1,395,024,191.00
CARLOS ANDRES AMARILLO PAOLA ANDREA SANCHEZ PARRADO

REPRESENTANTE LEGAL PINARC SAS CONTADOR PINARC SAS
CC 79,729,130 DE BOGOTA TP 245925-T
CLAUDIA GARZON NOPE
TP-192636-T
CONTADOR INDEPENDIENTE
(Ver Dictamen Adjunto)
NIT: 901.390,986-7
CORTE COMPARATIVO 2022-2021
ACTIVOS 31 DICIEMBRE DE 2022 31 DICIEMBRE DE 2021 PASIVOS 31 DICIEMBRE DE 2022 31 DICIEMBRE DE 2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO $ 400,044,135 $ 65,857,731 OBLIGACIONES $ - $ -
1105 Caja $ 399,869,031 $ 65,832,445 2105 Prestamos bancarios $ -
1110 Bancos $ 175,104 $ 25,286 2115 Obligaciones Financieras $ -
1120 Cuentas de Ahorro $ - PROVEEDORES $ 6,555,998 $ 6,084,000
12 Inversiones $ - 2205 Proveedores Nacionales $ 6,555,998 $ 6,084,000
CUENTAS POR COBRAR $ 464,163,002 $ 610,225,359 CUENTAS POR PAGAR $ 175,480,555 $ 3,172,291
1305 Clientes $ 426,623,934 $ - 2355 Cuentas por pagar a socios $ - $ -
1310 Particulares $ - $ - 2335 Costos y gastos por pagar $ 173,463,555 $ 960,791
1325 Cuentas por cobrar accionistas 2370 Retenciones y Aportes de Nomina $ 850,800 $ 991,700
1330 Anticipos y avances $ 21,894,757 $ 600,024,026 2380 Acreedores Varios $ 1,166,200 $ 1,219,800
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos$ 15,644,310 $ 10,201,333 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 6,919,794 $ 9,370,600
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ - 24 Renta y Complementarios $ - $ 5,693,000
1335 Otros $ - 2E+05 Industria y Comercio $ -
1360 Reclamaciones 2E+05 Impuesto sobre las ventas $ 6,618,794 $ 2,322,000
2E+05 Aceedores oficiales $ 301,000 $ 1,355,600
2408 Iva Descontable $ - $ -
INVENTARIOS $ 136,359,614 $ 110,067,573 2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ - $ -
1420 Construcciones en curso $ 34,869,614 $ 8,577,573 OBLIGACIONES LABORALES $ 9,857,043 $ 11,040,571
1440 Bienes raices para la venta $ 101,490,000 $ 101,490,000 2505 Salarios Por Pagar $ - $ -
$ - 2510 Cesantias Consolidadas $ 5,000,544 $ 6,503,881
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,000,566,750.59 $ 786,150,662.63 2515 Intereses Cesantias $ 595,528 $ 952,514
2520 Prima de servicios $ - $ -
2525 Vacaciones Consolidadas $ 4,260,971 $ 3,584,176
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR $ - $ - OTRAS OBLIGACIONES $ - -$ 0
1380 Prestamo a particulares 28 Anticipos y avances recibidos $ - $ -
Cuentas por Cobrar Vinculados $ - $ - TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 198,813,390.00 $ 29,667,461.00
75,089,469
INVENTARIOS $ - $ - PASIVO NO CORRIENTE
1420 Construcciones en curso $ - OBLIGACIONES A LARGO PLAZO $ - $ -
2105 Prestamos bancarios $ - $ -
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 394,457,441 $ 396,301,192 2115 Aceptaciones Financieras $ - $ -
1508 Construcciones y edificaciones en curso $ - 27 Costos y gastos por pagar $ -
1520 Maquinaria y equipo $ 464,000,000 $ 464,000,000 2725 Impuestos diferidos $ -
1516 Construcciones y edificaciones $ - 2615 Para Obligaciones Laborales $ -
1524 Equipo de oficina $ 1,779,000 $ 1,779,000 Para Obligacion fiscal Renta $ - $ -
1528 Equipo de computacion y comunicación $ - OTROS PASIVOS $ - $ -
1536 Equipo de hoteles y restaurantes 28 Anticipos y avances recibidos $ - $ -
1540 Flota y equipo de transporte $ 41,000,000 $ - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ - $ -
1592 Depreciacion acumulada $ (112,321,559) -$ 69,477,808 TOTAL PASIVOS $ 198,813,390.00 $ 29,667,461.00
DIFERIDOS $ - $ - (11,072)
Gastos pagados por anticipado $ - $ -
Cargos Diferidos $ - $ - PATRIMONIO $ 1,196,210,801 $ 1,152,784,393
OTROS ACTIVOS $ - $ - 3105 Capital suscrito y pagado $ 928,000,000 $ 928,000,000
16 Derechos $ - 34 Revalorizacion del patrimonio $ - $ -
Bienes de Arte y Cultura $ - 37 Resultados acumulados ejercicios anteriores $ 224,784,394 $ 192,250,935
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 394,457,441.00 $ 396,301,192.41 3610 Utilidad o perdida del ejercicio $ 43,426,407 $ 32,533,458 -
TOTAL PATRIMONIO $ 1,196,210,801.00 $ 1,152,784,393.00 -
TOTAL ACTIVO $ 1,395,024,191.00 $ 1,182,451,855.00 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1,395,024,191.00 $ 1,182,451,855.00
CARLOS ANDRES AMARILLO USME PAOLA ANDREA SANCHEZ PARRADO

REPRESENTANTE LEGAL PINARC SAS CONTADOR PINARC SAS
CC 79,729,130 DE BOGOTA TP 245925-T
CLAUDIA GARZON NOPE

TP-192636-T
NIT: 901,390,986-7
CORTE DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
31 DICIEMBRE DE 2022
4130 Construccion $ 573,899,773
4145 Transporte, almacenamiento y comunicaciones
4155 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler $ 34,835,756
(+) TOTAL INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 608,735,529.00
6 (-) COSTO DE VENTAS $ 449,773,846.00
UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION DE SERVICIOS $ 158,961,683.00
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION $ 100,949,170.95
5105 Gastos de personal $ 71,753,660
5110 Honorarios $ 1,000,000
5115 Impuestos $ 7,152,000
5120 Arrendamientos
5130 Seguros
5135 Servicios $ 3,385,006
5140 Gastos legales $ 518,700
5145 Mantenimiento y reparaciones $ 85,210
5155 Gastos de viaje $ 76,500
5160 Depreciaciones
5195 Diversos $ 16,978,095
UTILIDAD OPERACIONAL $ 58,012,512.05
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ 14,586,104.72
530505 Gastos bancarios $ 1,573,207
530515 Comisiones $ 398,489
530520 Intereses $ 78,000
5310 Perdida en venta de activos
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores
531520 Impuestos asumidos $ 1,977,012
531595 Otros $ 9,147,566
539520 Multas, sanciones y litigios
539525 Donaciones
539595 Gastos no deducibles $ 1,411,831
UTILIDAD SIN OTROS INGRESOS $ 43,426,407.33
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
42 Ingresos no opercionales
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 43,426,407.33
54 IMPUESTO DE RENTA $ 15,693,383
(=) UTILIDAD NETA $ 27,733,024.00
_______________________________
CC 79,729,130 DE BOGOTA CONTADOR PINARC SAS
REPRESENTANTE LEGAL PINARC SAS TP 245925-T
CLAUDIA GARZON NOPE

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NIT: 901,390,986-7
CORTE DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
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NIT: 901,390,986-7
COMPARATVO AÑO 2022-2021
31 DICIEMBRE DE 2022 31 DICIEMBRE DE 2021

4130 Construccion $ 573,899,773 $ 310,120,995
4145 Transporte, almacenamiento y comunicaciones $ 160,000,000
4155 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler $ 34,835,756 $ -
(+) TOTAL INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 608,735,529.00 $ 470,120,995
6 (-) COSTO DE VENTAS $ 449,773,846.00 $ 327,746,372
UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION DE SERVICIOS $ 158,961,683.00 $ 142,374,623

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION $ 100,949,170.95 $ 89,541,359
5105 Gastos de personal $ 71,753,660 $ 56,012,788
5110 Honorarios $ 1,000,000 $ -
5115 Impuestos $ 7,152,000 $ 2,896,964
5120 Arrendamientos $ -
5130 Seguros $ 430,842
5135 Servicios $ 3,385,006 $ 1,505,833
5140 Gastos legales $ 518,700 $ -
5145 Mantenimiento y reparaciones $ 85,210 $ 4,984,790
5155 Gastos de viaje $ 76,500 $ 389,700
5160 Depreciaciones $ -
5195 Diversos $ 16,978,095 $ 23,320,441
UTILIDAD OPERACIONAL $ 58,012,512.05 $ 52,833,264
(-) GASTOS NO OPERACIONALES $ 14,586,104.72 $ 6,387,169
530505 Gastos bancarios $ 1,573,207 $ 4,910,024
530515 Comisiones $ 398,489 $ 91,143
530520 Intereses $ 78,000 $ 62,000
5310 Perdida en venta de activos $ -
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores $ -
531520 Impuestos asumidos $ 1,977,012 $ 680,557
531595 Otros $ 9,147,566 $ 280,446
539520 Multas, sanciones y litigios $ 363,000
539525 Donaciones $ -
539595 Gastos no deducibles $ 1,411,831 $ -
UTILIDAD SIN OTROS INGRESOS $ 43,426,407.00 $ 46,446,095
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ 3,343,363
42 Ingresos no opercionales $ 0 $ 3,343,363
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 43,426,407.00 $ 49,789,458
54 IMPUESTO DE RENTA $ 15,693,383 $ 17,256,000
(=) UTILIDAD NETA $ 27,733,024.00 $ 32,533,458
_______________________________
CC 79,729,130 DE BOGOTA CONTADOR PINARC SAS
REPRESENTANTE LEGAL PINARC SAS TP 245925-T
CLAUDIA GARZON NOPE

TP .192636-T
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
NIT: 901,390,986-7
COMPARATIVO: AÑOS 2022-2021
2021 AUMENTOS DISMINUCION 2022

3105 PATRIMONIO
34 Capital suscrito y pagado $ 928,000,000 $0 $0 $ 928,000,000
37 Revalorizacion del patrimonio $0 $0 $0 $0
3610 Resultados acumulados ejercicios anteriores $ 192,250,935 $ 32,533,459 $ 224,784,394
Utilidad o perdida del ejercicio $ 32,533,458 $ 10,892,949 $ 43,426,407
TOTAL PATRIMONIO $ 1,152,784,393 $ 43,426,408 $0 $ 1,196,210,801
Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros
_______________________________ _____________________________
CARLOS ANDRES AMARILLO USME PAOLA ANDREA SANCHEZ PARRADO
CC 79,729,130 DE VILLAVICENCIO CONTADOR PUBLICO
CLAUDIA GARZON NOPE

TP-192636-T
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS CIVILES DEL ORIENTE SAS
NIT 901,211,361-8
DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
DIFE
COLGAP NIIF RENC REVELACION
IA
INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES 608,735,529 608,735,529 -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 608,735,529 608,735,529
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

6 COSTO DE VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS - - -
TOTAL COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS - -
UTILIDAD BRUTA 608,735,529 608,735,529 -
GASTOS DE AMINISTRACION
5105 NOMINA 26,309 26,309 -
5110 HONORARIOS - - -
5115 IMPUESTOS - - -
5120 ARRENDAMIENTOS OJO OJO ###
5130 SEGUROS OJO OJO ###
5135 SERVICIOS - - -
5140 GASTOS LEGALES - - -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - -
5150 ADECUACION E INSTALACION OJO OJO ###
5155 GASTOS DE VIAJE - - -
5160 DEPRECIACION OJO OJO ###
5195 DIVERSOS - - -
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 26,309 26,309
UTILIDAD OPERACIONAL 608,709,220 608,709,220 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
421005 INGRESOS FINANCIEROS - - -
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO (DIFERENCIA TEMPORARIA) - -
INGRESO POR REVERSION EN DETERIORO CARTERA - -
42 INGRESOS NO OPERACIONALES OJO OJO ###
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES - -
GASTOS NO OPERACIONALES
530505 GASTOS FINANCIEROS (300) (300) -
INTERESES FINANCIEROS 300 300
53 GASTOS NO OPERACIONALES 1,664,052 1,664,052 -
GASTOS POR DETERIORO DE CARTERA
GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO (DIFERENCIA TEMPORARIA) - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1,664,052 1,664,052
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 607,045,168 607,045,168 -
54 IMPUESTO DE RENTA OJO OJO ###
UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! ###

#REF!
#REF!
CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2019
DIFER
ENCIA
31 DE DICIEMBRE 2018 COLGAP A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NIIF
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1,717,084,435 1,717,084,435 -
CAJA 1,013,806,126 1,013,806,126
BANCO CUENTA CORRIENTE 703,278,309 703,278,309
BANCO CUENTA AHORRO
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR 652,178,666 652,178,666 -
CLIENTES 614,894,345 614,894,345
PARTICULARES 37,284,321 37,284,321
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS -
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -
DEUDORES VARIOS OJO OJO
DETERIORO CTA POR COBRAR CLIENTES - -
CUENTAS POR COBRAR (ANTICIPOS) #VALUE! 145,504,031 ###
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 129,632,065 129,632,065 -
CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 15,871,966 15,871,966 -
PROMESAS OJO
INVENTARIOS 440,773,846 440,773,846 -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 42,843,751 42,843,751 -
INTANGIBLES OJO - ###
GASTO
AJUSTES APERTURA NIIF - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #VALUE! 2,346,206,064 ###
TOTAL ACTIVO #VALUE! 2,346,206,064 ###
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES NACIONALES 215,631,007 215,631,007 -
CUENTAS POR PAGAR 341,055,612 341,055,612 -
IMPUESTO POR PAGAR 22,057,210 22,057,210 -
OBLIGACIONES LABORALES 140,360,729 140,360,729 -
IMPUESTO DIFERIDO OJO - ###
PROVISIONES - - -
ANTICIPOS OJO OJO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 503,473,550 503,473,550 -
TOTAL PASIVO 503,473,550 503,473,550
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO OJO OJO ###

CAPITAL POR SUSCRUBIR - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO #VALUE! #VALUE! ###
ADOPCION POR PRIMERA VEZ - - -
UTILIDAD DE EJERCIDIOS ANTERIORES - - -
TOTAL PATRIMONIO #VALUE! #VALUE!

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO #VALUE! #VALUE! -
#VALUE! #VALUE! ###
JHON ALEXIS LEON DIAZ JULIHET PAOLA CABALLERO SANCHEZ

CC 86.061.216 De Villavicencio CONTADOR
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
CIVILES DEL ORIENTE SAS

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Dec-22

CODIGO NOMBRE CUENTA Columna3 SALDO INICIAL

PINARC DIC 2022 PINARC DIC 2021

ACTIVO NO CORRIENTE 394,457,441.00 396,301,192.41

PINARC DIC 2022 PINARC DIC 2021

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

RAZON COBERTURA INTERESES

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

ANGELICA MARIA LOPEZ ORTIZ YENNY CATERINE RODRIGUEZ HERNANDEZ

CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CASTAÑO

DICIEMBRE 31 DE 2019 JUNIO 30 DE 2020

CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ CASTAÑO

ACTIVOS 31 DICIEMBRE DE 2022 PASIVOS 31 DICIEMBRE DE 2022

INVENTARIOS $ - PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO $ 1,395,024,191.00 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1,395,024,191.00

CARLOS ANDRES AMARILLO PAOLA ANDREA SANCHEZ PARRADO

CARLOS ANDRES AMARILLO USME PAOLA ANDREA SANCHEZ PARRADO

CLAUDIA GARZON NOPE

CLAUDIA GARZON NOPE

(Ver Dictamen Adjunto)

31 DICIEMBRE DE 2022 31 DICIEMBRE DE 2021

UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION DE SERVICIOS $ 158,961,683.00 $ 142,374,623

CLAUDIA GARZON NOPE

2021 AUMENTOS DISMINUCION 2022

37 Revalorizacion del patrimonio $0 $0 $0 $0

3610 Resultados acumulados ejercicios anteriores $ 192,250,935 $ 32,533,459 $ 224,784,394

Utilidad o perdida del ejercicio $ 32,533,458 $ 10,892,949 $ 43,426,407

TOTAL PATRIMONIO $ 1,152,784,393 $ 43,426,408 $0 $ 1,196,210,801

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros

CLAUDIA GARZON NOPE

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA 608,735,529 608,735,529 -

UTILIDAD OPERACIONAL 608,709,220 608,709,220 -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 607,045,168 607,045,168 -

54 IMPUESTO DE RENTA OJO OJO ###

UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! ###

TOTAL ACTIVO #VALUE! 2,346,206,064 ###

TOTAL PASIVO CORRIENTE 503,473,550 503,473,550 -

TOTAL PASIVO 503,473,550 503,473,550

CAPITAL AUTORIZADO OJO OJO ###

TOTAL PATRIMONIO #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! ###

JHON ALEXIS LEON DIAZ JULIHET PAOLA CABALLERO SANCHEZ

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