Acta Estadio Camerin SSHH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
2.0 LIQUIDACION FINANCIERA

OBRA : CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO TOMAS E. PAYNE, CANCHAS
ATERNAS)
ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS
En la ciudad de Calca a los 16 días del mes de marzo del 2010, en el local de la Municipalidad Provincial de Calca,
siendo horas 10 am, e reunieron en la oficina de contabilidad , por una parte el representante de la oficina de
contabilidad el Sr. CPC Noé Casafranca Ccahuaya, por otra parte en representación de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Obras la Sra. C.P.C. Martha Beatriz Prada Garrido, con la finalidad de efectuar la CONCILIACION
FINANCIERA de la Obra: CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO TOMAS E. PAYNE, CANCHAS ATERNAS) Del análisis
efectuado a la Ejecución Presupuestal por meses, se ha obtenido el cuadro resumen de Ejecución Financiera global
por especificas de gasto y que se describen a continuación:
2.01 RESUMEN EJECUCION FINANCIERA

AÑO : 2007
MODALIDAD DE EJECUCION : Administración y Ejecución Presupuestaria Directa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON
SECUENCIA FUNCIONAL : 028
ESPECIFICA DETALLE IMPORTE

GASTO SOLES S/.
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZOA FIJO 34,741.25
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,821.84
12 OTROS BENEFICIOS 0.00
18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES -
22 VESTUARIO -
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 725.80
24 ALIMENTO PARA PERSONAS -
27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 49,142.20
30 MATERIALES DE CONSUMO 8.513.50
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00
34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS 0.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,250.00
49 MATERIALES DE ESCRITORIO
52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES
68 PUBLICIDAD 0.00
98,194.59
TOTAL: S/.
2.02 CONSOLIDADO TOTAL DE LAS EJECUCIONES FINANCIERAS
TRANSFEREN
CIA TOTAL
RECI
ESPECIF ENTRE BIDA
ICA DESAGREGADOS 2006 2007 GADAS S SOLES S/.
RETRIBUCIONESY COMPLEMENTOS - CONT.
10 PLAZO FIJO 34,741.25 34,741.25
11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,821.84 3,821.84

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
18 GRATIFICACIONES -
-
22 VESTUARIO -
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 725.80 725.80
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 49,142.20 49,142.20
30 MATERIAL DE CONSUMO 8,513.50 8,513.50
-
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,250.00 1,250.00
57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA -
71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -
-
52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES -
33 SERVICIO DE CONSULTORIA -
-
TOTALES S/. - 98,194.59 - 98,194.59
1.- IMPORTE SEGÚN ANALISIS EN LA TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA S/. 98,194.59
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2007 S/ 98,194.59
2.- IMPORTE SEGÚN AUXILIAR POR PROYECTOS DE CONTABILIDAD 99,833.09
PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2007 S/ 99,833.09
DEMOSTRACION DE LA DIFERENCIA
SE DEBE DISMINUIR DEL AÑO 2007: ( 25,046.26 )
LOS C/P DE LA META 028 QUE CORRESPONDEN A OTRAS
OBRAS: (25,046.26) C/P
Nº 225 S/1,499.25; Nº223 S/899.99; Nº478 S/9,990.26;
Nº973 S/489.14; Nº974 S/3,667.10; Nº977 S/ 803.91;
Nº725 S/3,006.15; Nº 727 S/1,656.93; Nº1283 S/62.30
Nº 1281 S/2,579.51;Nº1284 S/133.98; S/N S/257.74
SE DEBE INCREMENTAR DEL AÑO 2007 23,407.76
C/P QUE HAN SIDO CARGADOS A OTRAS METAS:
Nº 227 DE LA META 014 S/1,718.5; Nº471 META 00
S/ 1,199.00; Nº726 META 057 S/4,482.78 Y META 071 S/180.3;
Nº476 META 58 S/ 6,917.90 Y META 071 S/1,873.36;
Nº976 META 57 S/1,977.39 YMETA 058 S/2,982.76;
Nº 1280 S/2,075.77 . S/ 23,407.76
________________________________
TOTAL S/ 98,194.59
===========
3.- APORTE DE BENEFICIARIOS
AÑO : 2007 S/ 0.00
NOTA.-:
1. El depósito de s/ 33.75, es por el pago de más en el C/P 567 -2007 que corresponde a la factura Nº0088 de
la tienda Comercial Ferretería y Materiales de Construcción Señor de Huanca , facturándose S/67.50 por la
compra de Pegamento PVC OATEY debiendo ser el pago por la compra de ½ galón S/.33.75,
devolviendo el proveedor la diferencia ingresado con Recibo de Caja Nº 0005850 del23-06-2008 y
efectuando el depósito Nº 32202426 en la cta. 164-000699 del Bco. de la Nación con fecha 23- 6-2008 cta.
Cte. que corresponde a la Municipalidad Provincial de Calca.
2. El C/P Nº 746 se encuentra mal digitado en el sistema debiendo corresponder la digitación al C/P Nº 476
por pago de AFP.( El C/P 746 por S/.3,150.00 corresponde a la compra de hormigón para la obra Mariscal
Castilla)
3. El C/P Nº 000-298 está registrado en la Sec. Func. 028 por S/-5.00 debiendo corresponder esta diferencia a
l C/P 436 por S/2,269.00 pago de más, referente a la factura Nº 0042 de la Ferretería Zuniga por
S/2,264.00.
2.03 OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS

OBRA : CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA (ESTADIO TOMAS E. PAYNE, CANCHAS ATERNAS) .
OBSERVACIONES:
La obra CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA (ESTADIO TOMAS E. PAYNE, CANCHAS ATERNAS) está ubicado en la Av. Alcides
F. Estrada, Simòn Bilivar y Av. De La Paz de la ciudad de Calca, Provincia de Calca Región del Cusco, teniéndose
como Unidad Ejecutora la Municipalidad Provincial de Calca, a través de la Oficina de la Sub Gerencia de Obras y
Desarrollo Urbano y Rural, por la modalidad de Administracion y Ejecución Presupuestaria Directa, Expediente
técnico aprobado según Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Calca Nº 136-2007/A-MPC, cuya
ejecución Financiera fue con cargo a la siguiente Cadena Funcional Programática:
Función : 09
Programa : 033
Subprograma : 0092
Act/Proyecto : 2008354
Componente : 2100483
Finalidad : 21160
Meta : 000001
Obra : CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO TOMAS E.
PAYNE, CANCHAS ATERNAS)
Modalidad de Ejecución : Ejecucion Presupuestal Directa
Fuente de Financiamiento : CANON Y SOBRE CANON
Año : 2007
Presupuesto Total de Obra : S/. 68,895.40 Según Expediente Técnico
Presupuesto Asignado : S/. 98,487.00
Presupuesto Ejecutado : S/. 98,194.59
El monto ejecutado está sustentado con los documentos fuente que se enuncian y se registran en el Estado de
Liquidación Financiera, la misma que forma parte de la presente liquidación.
El proceso de Liquidación Financiera de la presente obra, consistió en la verificación de los documentos fuente, que
sustenta la adquisición de bienes y servicios utilizados en la ejecución de la obra, compatibilizados con el Auxiliar
Estándar de la meta o secuencia funcional 065.
CONCLUSIONES
Realizada la verificación Física de la Obra y la conciliación financiera con la Oficina de Contabilidad, se determina
que la Ejecución Financiera para la Obra CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO TOMAS E. PAYNE, CANCHAS ATERNAS), fue de S/.
98,194.59 (Noventa y ocho mil ciento noventa y cuatro con 59/100 Nuevos Soles).
Finalmente, existiendo común acuerdo en el contenido de todas y cada una de las partes precedentes y no habiendo
otras anotaciones sobre la Liquidación Financiera de la Obra: CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO TOMAS E. PAYNE,CANCHAS
ATERNAS) , se da por concluida la presente Acta en fe de lo cual firman a continuación:
LIQUIDADOR FINANCIERO OFICINA DE CONTABILIDAD

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2.0 LIQUIDACION FINANCIERA

2.01 RESUMEN EJECUCION FINANCIERA

ESPECIFICA DETALLE IMPORTE

11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,821.84 3,821.84

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 725.80 725.80

29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 49,142.20 49,142.20

30 MATERIAL DE CONSUMO 8,513.50 8,513.50

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,250.00 1,250.00

57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA -

71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -

52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES -

TOTALES S/. - 98,194.59 - 98,194.59

1.- IMPORTE SEGÚN ANALISIS EN LA TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA S/. 98,194.59

PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2007 S/ 98,194.59

2.- IMPORTE SEGÚN AUXILIAR POR PROYECTOS DE CONTABILIDAD 99,833.09

PROY: EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2007 S/ 99,833.09

2.03 OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS

La obra CONSTRUCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

LIQUIDADOR FINANCIERO OFICINA DE CONTABILIDAD

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