ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA DE AHORROS
DARCLA COMERCIAL SAS
NÚMERO 73000000385
CENTRO
SUCURSAL LA MESA
$$LA MESA - LA MESA CUNDINAM

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 407,899,123.51 SALDO PROMEDIO $ 440,438,280
TOTAL ABONOS $ 173,162,453.66 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 164,633,232.77 VALOR INTERESES PAGADOS $ 147,258.66
SALDO ACTUAL $ 416,428,344.40 RETEFUENTE $ 10,312.00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,458.95 407,903,582.46
1/11 RETENCION EN LA FUENTE -312.00 407,903,270.46
2/11 PAGO INTERBANC INDUSTRIA NACIO 61,178,269.00 469,081,539.46
2/11 PAGO A NOMIN AMAYA SANCHEZ RIC -400,000.00 468,681,539.46
2/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,600.00 468,679,939.46
4/11 ABONO INTERESES AHORROS 15,370.28 468,695,309.74
4/11 RETENCION EN LA FUENTE -1,077.00 468,694,232.74
5/11 PAGO A PROV HERVELA LTDA -497,950.00 468,196,282.74
5/11 PAGO A PROV HERVELA LTDA -3,982,118.00 464,214,164.74
5/11 PAGO A NOMIN GARIBELLO MONTA?O -1,106,000.00 463,108,164.74
5/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25,711.61 463,082,453.13
5/11 PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S -841,835.00 462,240,618.13
7/11 ABONO INTERESES AHORROS 15,159.09 462,255,777.22
7/11 RETENCION EN LA FUENTE -1,062.00 462,254,715.22
8/11 PAGO A PROV AUTOMUNDIAL SA -935,996.00 461,318,719.22
8/11 PAGO A PROV MIRYAM YANETH GIRA -1,250,000.00 460,068,719.22
8/11 PAGO A PROV MERCEDES CAMPOS -11,900,000.00 448,168,719.22
8/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -56,529.65 448,112,189.57
8/11 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -46,417.25 448,065,772.32
11/11 ABONO INTERESES AHORROS 19,592.42 448,085,364.74
11/11 RETENCION EN LA FUENTE -1,372.00 448,083,992.74
12/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,635.44 448,088,628.18
12/11 PAGO A PROV INDUSTRIA NACIONAL -15,100,000.00 432,988,628.18
12/11 PAGO A NOMIN GARIBELLO MONTA?O -1,700,000.00 431,288,628.18
12/11 PAGO A NOMIN JOSE ARMANDO CAMP -6,989,000.00 424,299,628.18
12/11 PAGO PYME PROTEGIDO INICIAL LA MESA -70,527.00 424,229,101.18
12/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -95,774.10 424,133,327.08
12/11 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -71,330.00 424,061,997.08
12/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 424,049,327.08
12/11 RETENCION EN LA FUENTE -324.00 424,049,003.08
13/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,505.73 424,053,508.81
13/11 PAGO A NOMIN REYES ALVAREZ LEO -471,194.00 423,582,314.81
13/11 PAGO A NOMIN RUBIANO OVALLE ST -471,194.00 423,111,120.81

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

13/11 PAGO A NOMIN BARRAGAN MANCERA -132,837.00 422,978,283.81

13/11 PAGO A NOMIN EDITH ARELIS NAVA -471,194.00 422,507,089.81
13/11 PAGO A NOMIN COBOS LONDO?O KER -471,194.00 422,035,895.81
13/11 PAGO A NOMIN JOSE ARMANDO CAMP -3,680,000.00 418,355,895.81
13/11 PAGO A NOMIN GONZALEZ PARRA ED -471,194.00 417,884,701.81
13/11 PAGO A NOMIN RUIZ RINCON MICHA -471,194.00 417,413,507.81
13/11 PAGO A NOMIN COBOS MEDINA ANDR -471,194.00 416,942,313.81
13/11 PAGO A NOMIN AMAYA SANCHEZ RIC -471,194.00 416,471,119.81
13/11 PAGO A NOMIN ROMERO HERNANDEZ -471,194.00 415,999,925.81
13/11 PAGO A NOMIN WILCHES CORREDOR -471,194.00 415,528,731.81
13/11 PAGO A NOMIN CARDENAS NINO CRI -471,194.00 415,057,537.81
13/11 PAGO A NOMIN GARIBELLO MONTA?O -471,194.00 414,586,343.81
13/11 PAGO A NOMIN CORREA CORTES JES -471,194.00 414,115,149.81
13/11 PAGO A NOMIN MEDINA NOVA WILLI -471,194.00 413,643,955.81
13/11 PAGO A NOMIN FAJARDO YEIMMY CA -471,194.00 413,172,761.81
13/11 PAGO A NOMIN COBOS TIQUE JAVIE -471,194.00 412,701,567.81
13/11 PAGO A NOMIN JULIAN ANDRES URI -471,194.00 412,230,373.81
13/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -47,292.54 412,183,081.27
13/11 RETENCION EN LA FUENTE -315.00 412,182,766.27
14/11 PAGO A PROV HERVELA LTDA -4,876,386.00 407,306,380.27
14/11 PAGO A NOMIN PAREDES TIQUE SEB -300,000.00 407,006,380.27
14/11 PAGO A NOMIN GONZALEZ PARRA ED -1,051,135.00 405,955,245.27
14/11 PAGO A NOMIN CORREA CORTES JES -2,155,051.00 403,800,194.27
14/11 PAGO A NOMIN BARRAGAN MANCERA -575,400.00 403,224,794.27
14/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -35,831.88 403,188,962.39
15/11 ABONO INTERESES AHORROS 8,814.96 403,197,777.35
15/11 RETENCION EN LA FUENTE -618.00 403,197,159.35
16/11 PAGO INTERBANC INDUSTRIA NACIO 111,836,926.00 515,034,085.35
16/11 PAGO A NOMIN HERNANDEZ CRUZ LE -471,194.00 514,562,891.35
16/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,884.77 514,561,006.58
17/11 ABONO INTERESES AHORROS 14,069.45 514,575,076.03
17/11 RETENCION EN LA FUENTE -984.00 514,574,092.03
18/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -275,204.00 514,298,888.03
18/11 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL LA MESA -68,801,000.00 445,497,888.03
20/11 ABONO INTERESES AHORROS 14,610.03 445,512,498.06
20/11 RETENCION EN LA FUENTE -1,023.00 445,511,475.06
21/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,867.68 445,516,342.74
21/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -885.50 445,515,457.24
21/11 COMPRA EN MERCADO ZA -221,375.00 445,294,082.24
21/11 RETENCION EN LA FUENTE -341.00 445,293,741.24
22/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,716.52 445,298,457.76
22/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -55,108.00 445,243,349.76
22/11 PAGO PSE IMPUESTO DIAN LA MESA -13,777,000.00 431,466,349.76
22/11 RETENCION EN LA FUENTE -330.00 431,466,019.76
23/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,580.57 431,470,600.33
23/11 PAGO A PROV HERVELA LTDA -2,288,471.00 429,182,129.33
23/11 PAGO A PROV JHON GAMA -180,000.00 429,002,129.33
23/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -49,564.28 428,952,565.05
23/11 PAGO PSE APORTES EN LINEA -9,922,600.00 419,029,965.05
23/11 RETENCION EN LA FUENTE -321.00 419,029,644.05
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,555.13 419,034,199.18
24/11 COMISION ACH COLOMBIA -18,900.00 419,015,299.18
24/11 PAGO A PROV SEGUROS DEL ESTADO -2,300,000.00 416,715,299.18
24/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9,289.96 416,706,009.22
24/11 RETENCION EN LA FUENTE -319.00 416,705,690.22
24/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -3,591.00 416,702,099.22

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CENTRO
SUCURSAL LA MESA
$$LA MESA - LA MESA CUNDINAM

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

25/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,554.54 416,706,653.76

25/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -230.57 416,706,423.19
25/11 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -9,203.00 416,697,220.19
25/11 RETENCION EN LA FUENTE -319.00 416,696,901.19
25/11 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -48,440.00 416,648,461.19
26/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -264.48 416,648,196.71
26/11 PAGO PSE EMPRESA REGIONAL AGU -66,120.00 416,582,076.71
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 18,215.73 416,600,292.44
29/11 RETENCION EN LA FUENTE -1,276.00 416,599,016.44
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 4,552.14 416,603,568.58
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14 416,600,806.44
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14 416,598,044.30
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14 416,595,282.16
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14 416,592,520.02
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14 416,589,757.88
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14 416,586,995.74
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14 416,584,233.60
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,762.14 416,581,471.46
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -49,718.52 416,531,752.94
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,762.14 416,528,990.80
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,762.14 416,526,228.66
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -52,480.66 416,473,748.00
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,762.14 416,470,985.86
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,762.14 416,468,223.72
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -8,286.42 416,459,937.30
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,762.14 416,457,175.16
30/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -696.83 416,456,478.33
30/11 RETENCION EN LA FUENTE -319.00 416,456,159.33
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,455,634.52
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -9,971.39 416,445,663.13
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,445,138.32
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,444,613.51
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,444,088.70
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,443,563.89
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,443,039.08
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,442,514.27
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,441,989.46
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,441,464.65
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -9,446.58 416,432,018.07
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,431,493.26
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,430,968.45
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,430,443.64
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,574.43 416,428,869.21
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -524.81 416,428,344.40
FIN ESTADO DE CUENTA

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