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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 166,445.32 SALDO PROMEDIO $ 192,072
TOTAL ABONOS $ 11,219,572.00 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 11,385,332.34 VALOR INTERESES PAGADOS $ 23.51
SALDO ACTUAL $ 684.98 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 ABONO INTERESES AHORROS .12 166,445.44
1/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -313.08 166,132.36
1/04 COMPRA EN *PTZ RAPPI -38,050.00 128,082.36
1/04 COMPRA EN TIENDAS AR -13,180.00 114,902.36
1/04 COMPRA EN DEGANADO -14,131.00 100,771.36
1/04 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -12,910.12 87,861.24
2/04 ABONO INTERESES AHORROS .01 87,861.25
2/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 57,861.25
2/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -302.64 57,558.61
2/04 COMPRA EN TIENDAS AR -20,050.00 37,508.61
2/04 COMPRA EN TIENDAS AR -13,760.00 23,748.61
2/04 COMPRA EN *PTZ RAPPI -11,850.00 11,898.61
3/04 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 586,610.00 598,508.61
3/04 REINTEGRO COMPRA 300.00 598,808.61
3/04 ABONO INTERESES AHORROS .69 598,809.30
3/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -7,400.00 591,409.30
3/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -361.44 591,047.86
3/04 COMPRA EN DLO*DiDi F -46,100.00 544,947.86
3/04 COMPRA EN TIENDAS AR -36,860.00 508,087.86
4/04 ABONO INTERESES AHORROS .39 508,088.25
4/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -28,000.00 480,088.25
4/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 450,088.25
4/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 400,088.25
4/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -861.44 399,226.81
4/04 COMPRA EN FAMILY STO -24,000.00 375,226.81
4/04 COMPRA EN INTERDROGA -13,700.00 361,526.81
4/04 COMPRA EN HOME SENTR -31,850.00 329,676.81
4/04 COMPRA EN MOLINA PAN -11,200.00 318,476.81
4/04 COMPRA EN TIENDA D1 -26,610.00 291,866.81
5/04 ABONO INTERESES AHORROS .25 291,867.06
5/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -33,000.00 258,867.06
5/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -411.08 258,455.98
5/04 COMPRA EN TIENDA D1 -7,080.00 251,375.98

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5/04 COMPRA EN PANADERIA -26,900.00 224,475.98

5/04 COMPRA EN TIENDAS AR -15,791.00 208,684.98
5/04 RETIRO CAJERO SUPER INTER AVE -20,000.00 188,684.98
6/04 ABONO INTERESES AHORROS .18 188,685.16
6/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -27,000.00 161,685.16
6/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -211.52 161,473.64
6/04 COMPRA EN MOLINA PAN -10,000.00 151,473.64
6/04 COMPRA EN TIENDAS AR -15,880.00 135,593.64
7/04 ABONO INTERESES AHORROS .13 135,593.77
7/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -152.53 135,441.24
7/04 COMPRA EN TIENDAS AR -25,710.00 109,731.24
7/04 COMPRA EN SUPER INTE -12,424.00 97,307.24
8/04 ABONO INTERESES AHORROS .09 97,307.33
8/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -113.84 97,193.49
8/04 COMPRA EN TIENDAS AR -28,460.00 68,733.49
9/04 ABONO INTERESES AHORROS .04 68,733.53
9/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -7,000.00 61,733.53
9/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -29,000.00 32,733.53
9/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -144.00 32,589.53
10/04 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 1,119,937.00 1,152,526.53
10/04 ABONO INTERESES AHORROS 1.17 1,152,527.70
10/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -15,000.00 1,137,527.70
10/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -126,000.00 1,011,527.70
10/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -25,000.00 986,527.70
10/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,162.30 985,365.40
10/04 COMPRA EN SUPER INTE -13,486.00 971,879.40
10/04 COMPRA EN TIENDA D1 -4,090.00 967,789.40
10/04 COMPRA EN TIENDAS AR -7,000.00 960,789.40
10/04 PAGO PSE CONSORCIO EMCALI -100,000.00 860,789.40
11/04 ABONO INTERESES AHORROS .93 860,790.33
11/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 800,790.33
11/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -28,000.00 772,790.33
11/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -711.90 772,078.43
11/04 COMPRA EN CARLOS ART -20,000.00 752,078.43
11/04 COMPRA EN SUPER INTE -20,376.00 731,702.43
11/04 COMPRA EN TIENDA D1 -10,270.00 721,432.43
11/04 COMPRA EN OXXO NORTE -13,400.00 708,032.43
11/04 COMPRA EN TIENDAS AR -6,930.00 701,102.43
11/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -19,000.00 682,102.43
12/04 ABONO INTERESES AHORROS .59 682,103.02
12/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -7,000.00 675,103.02
12/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,500.00 664,603.02
12/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -974.32 663,628.70
12/04 COMPRA EN UBER *TRI -10,520.00 653,108.70
12/04 COMPRA EN MENTA MODA -72,000.00 581,108.70
12/04 COMPRA EN TIENDAS AR -21,020.00 560,088.70
12/04 COMPRA EN FAMILY STO -26,500.00 533,588.70
12/04 COMPRA EN UBER *TRI -15,480.00 518,108.70
12/04 COMPRA EN UBER *TRI -16,370.00 501,738.70
12/04 RETIRO CAJERO SUC SANTA MONIC -50,000.00 451,738.70
12/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,190.00 437,548.70
13/04 ABONO INTERESES AHORROS .52 437,549.22
13/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 427,549.22
13/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -213.08 427,336.14
13/04 COMPRA EN TIENDAS AR -9,650.00 417,686.14
13/04 COMPRA EN EL MOLINO -13,200.00 404,486.14

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13/04 COMPRA EN DLO*DiDi F -20,422.00 384,064.14

14/04 ABONO INTERESES AHORROS .40 384,064.54
14/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -343.76 383,720.78
14/04 COMPRA EN OXXO AVENI -3,200.00 380,520.78
14/04 COMPRA EN TIENDAS AR -17,450.00 363,070.78
14/04 COMPRA EN TIENDAS AR -9,870.00 353,200.78
14/04 TRANSF QR -32,500.00 320,700.78
14/04 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -22,920.60 297,780.18
15/04 ABONO INTERESES AHORROS .32 297,780.50
15/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 287,780.50
15/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -230.96 287,549.54
15/04 COMPRA EN MOLINA PAN -10,500.00 277,049.54
15/04 COMPRA EN TIENDAS AR -11,540.00 265,509.54
15/04 TRANSF QR -25,700.00 239,809.54
16/04 ABONO INTERESES AHORROS .12 239,809.66
16/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -27,000.00 212,809.66
16/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -582.23 212,227.43
16/04 COMPRA EN SUPER INTE -14,553.00 197,674.43
16/04 COMPRA EN MARTIN BIR -62,000.00 135,674.43
16/04 COMPRA EN UBER *TRI -8,660.00 127,014.43
16/04 COMPRA EN SUPER INTE -3,400.00 123,614.43
16/04 COMPRA EN UBER *TRI -6,590.00 117,024.43
16/04 COMPRA EN TIENDA D1 -20,880.00 96,144.43
16/04 COMPRA EN FARMATODO -2,475.00 93,669.43
17/04 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 1,179,800.00 1,273,469.43
17/04 ABONO INTERESES AHORROS 1.64 1,273,471.07
17/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -26,000.00 1,247,471.07
17/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -283.20 1,247,187.87
17/04 COMPRA EN DOLLARCITY -13,000.00 1,234,187.87
17/04 COMPRA EN OXXO NORTE -31,800.00 1,202,387.87
18/04 ABONO INTERESES AHORROS .38 1,202,388.25
18/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 1,192,388.25
18/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -80,000.00 1,112,388.25
18/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,500.00 1,101,888.25
18/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -600,000.00 501,888.25
18/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,438.15 498,450.10
18/04 COMPRA EN RAPPI PRO -19,900.00 478,550.10
18/04 COMPRA EN BODEGA DE -16,800.00 461,750.10
18/04 COMPRA EN BOLD*Calar -11,000.00 450,750.10
18/04 COMPRA EN DLO*DiDi F -63,735.00 387,015.10
18/04 TRANSF A COLOMBIA TELECOMUNI -60,783.00 326,232.10
18/04 COMPRA INTL RAPPI -47,603.66 278,628.44
19/04 ABONO INTERESES AHORROS .22 278,628.66
19/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -13,500.00 265,128.66
19/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -13,500.00 251,628.66
19/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -469.12 251,159.54
19/04 COMPRA EN UBER *TRI -22,360.00 228,799.54
19/04 COMPRA EN CAC*NUEVA -15,200.00 213,599.54
19/04 COMPRA EN TIENDA D1 -9,640.00 203,959.54
19/04 COMPRA EN TIENDAS AR -12,480.00 191,479.54
19/04 COMPRA EN SUPER INTE -10,600.00 180,879.54
19/04 RETIRO CAJERO MF SUC SANTA MO -20,000.00 160,879.54
19/04 COMPRA INTL RAPPI -29,504.27 131,375.27
19/04 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.05 131,375.22
20/04 ABONO INTERESES AHORROS .04 131,375.26
20/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -15,000.00 116,375.26

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

20/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -28,000.00 88,375.26

20/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -507.72 87,867.54
20/04 COMPRA EN DLO*DiDi F -41,100.00 46,767.54
20/04 COMPRA EN SUPER INTE -13,328.00 33,439.54
21/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 100,000.00 133,439.54
21/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 15,000.00 148,439.54
21/04 ABONO INTERESES AHORROS .15 148,439.69
21/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,300.00 138,139.69
21/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -146.00 137,993.69
21/04 COMPRA EN UBER *TRI -13,730.00 124,263.69
21/04 COMPRA EN UBER *TRI -12,470.00 111,793.69
21/04 COMPRA INTL RAPPI -25,586.04 86,207.65
21/04 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.04 86,207.61
22/04 ABONO INTERESES AHORROS .10 86,207.71
22/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -7,400.00 78,807.71
22/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -150.30 78,657.41
22/04 COMPRA EN TIENDAS AR -4,590.00 74,067.41
23/04 ABONO INTERESES AHORROS .02 74,067.43
23/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -226.05 73,841.38
23/04 COMPRA EN TIENDAS AR -22,734.00 51,107.38
23/04 COMPRA EN TIENDAS AR -15,830.00 35,277.38
23/04 COMPRA EN TIENDA D1 -17,950.00 17,327.38
24/04 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 559,232.00 576,559.38
24/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 20,000.00 596,559.38
24/04 ABONO INTERESES AHORROS .55 596,559.93
24/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -126,000.00 470,559.93
24/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -7,400.00 463,159.93
24/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -774.45 462,385.48
24/04 COMPRA EN TIENDAS AR -7,000.00 455,385.48
24/04 COMPRA EN FAMILY STO -20,000.00 435,385.48
24/04 COMPRA EN SUPER INTE -11,662.00 423,723.48
24/04 COMPRA EN TIENDAS AR -21,552.00 402,171.48
25/04 ABONO INTERESES AHORROS .44 402,171.92
25/04 PAGO A RAPPI -41,300.00 360,871.92
25/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -28,000.00 332,871.92
25/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -6,000.00 326,871.92
25/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -301.20 326,570.72
26/04 ABONO INTERESES AHORROS .23 326,570.95
26/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -35,000.00 291,570.95
26/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -40,000.00 251,570.95
26/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -8,400.00 243,170.95
26/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -612.80 242,558.15
26/04 COMPRA EN UBER *TRI -11,810.00 230,748.15
26/04 COMPRA EN TIENDAS AR -35,140.00 195,608.15
26/04 COMPRA EN DLO*DiDi F -22,850.00 172,758.15
27/04 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 700,000.00 872,758.15
27/04 ABONO INTERESES AHORROS 1.07 872,759.22
27/04 PAGO A RAPPI -27,800.00 844,959.22
27/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -12,000.00 832,959.22
27/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -28,000.00 804,959.22
27/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -338.77 804,620.45
27/04 COMPRA EN SUPER INTE -16,893.00 787,727.45
28/04 ABONO INTERESES AHORROS .25 787,727.70
28/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -70,000.00 717,727.70
28/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -16,500.00 701,227.70
28/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,391.95 698,835.75

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

28/04 COMPRA EN DLO*DiDi F -34,525.00 664,310.75

28/04 PAGO PSE CONSORCIO EMCALI -476,964.00 187,346.75
29/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 70,000.00 257,346.75
29/04 ABONO INTERESES AHORROS .09 257,346.84
29/04 PAGO A RAPPI -26,400.00 230,946.84
29/04 PAGO A RAPPI -38,250.00 192,696.84
29/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -17,000.00 175,696.84
29/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -758.24 174,938.60
29/04 COMPRA EN TIENDAS AR -20,120.00 154,818.60
29/04 COMPRA EN TIENDAS AR -8,020.00 146,798.60
29/04 COMPRA EN DLO*DiDi F -42,150.00 104,648.60
29/04 COMPRA EN UBER *TRI -22,040.00 82,608.60
29/04 COMPRA EN UBER *TRI -15,580.00 67,028.60
30/04 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 769,535.00 836,563.60
30/04 ABONO INTERESES AHORROS .97 836,564.57
30/04 PAGO A RAPPI -40,000.00 796,564.57
30/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,700.00 785,864.57
30/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -29,000.00 756,864.57
30/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -497.80 756,366.77
30/04 COMPRA EN TIENDA D1 -5,580.00 750,786.77
30/04 COMPRA EN TIENDAS AR -19,170.00 731,616.77
30/04 COMPRA EN CARLOS ART -20,000.00 711,616.77
1/05 ABONO INTERESES AHORROS .55 711,617.32
1/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -34,000.00 677,617.32
1/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -180,000.00 497,617.32
1/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -4,000.00 493,617.32
1/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,216.89 492,400.43
1/05 COMPRA EN TIENDAS AR -9,680.00 482,720.43
1/05 COMPRA EN TIENDAS AR -7,330.00 475,390.43
1/05 COMPRA EN DLO*DiDi F -56,315.00 419,075.43
1/05 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -12,898.55 406,176.88
2/05 ABONO INTERESES AHORROS .39 406,177.27
2/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -15,000.00 391,177.27
2/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -471.76 390,705.51
2/05 COMPRA EN DLO*DiDi F -14,125.00 376,580.51
2/05 COMPRA EN UBER RIDES -17,190.00 359,390.51
2/05 COMPRA EN FAMILY STO -27,000.00 332,390.51
2/05 COMPRA EN OXXO AVENI -3,600.00 328,790.51
2/05 COMPRA EN SUPER INTE -22,576.00 306,214.51
2/05 COMPRA EN MOLINA PAN -12,000.00 294,214.51
2/05 COMPRA EN TIENDAS AR -6,450.00 287,764.51
3/05 ABONO INTERESES AHORROS .25 287,764.76
3/05 PAGO A RAPPI -37,700.00 250,064.76
3/05 PAGO A RAPPI -12,300.00 237,764.76
3/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -25,000.00 212,764.76
3/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -413.30 212,351.46
3/05 COMPRA EN DLO*DiDi F -28,325.00 184,026.46
4/05 ABONO INTERESES AHORROS .01 184,026.47
4/05 PAGO A RAPPI -9,545.00 174,481.47
4/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -682.78 173,798.69
4/05 COMPRA EN KRIKA COSM -53,500.00 120,298.69
4/05 COMPRA EN DLO*DiDi F -26,870.00 93,428.69
4/05 COMPRA EN CALI 25 WO -8,500.00 84,928.69
4/05 COMPRA EN FARMATODO -6,600.00 78,328.69
4/05 COMPRA EN EXITO WOW -3,780.00 74,548.69
4/05 COMPRA EN MIS COSTIL -41,900.00 32,648.69

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SUCURSAL SANTA MONICA
$$CALI VALLE

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

4/05 RETIRO CAJERO SUPER INTER AVE -20,000.00 12,648.69

5/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 150,000.00 162,648.69
5/05 ABONO INTERESES AHORROS .09 162,648.78
5/05 PAGO A RAPPI -15,250.00 147,398.78
5/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -12,500.00 134,898.78
5/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -357.22 134,541.56
5/05 COMPRA EN TIENDA D1 -7,580.00 126,961.56
5/05 COMPRA EN SUPER INTE -28,973.00 97,988.56
5/05 COMPRA EN CAC*NUEVA -17,600.00 80,388.56
5/05 COMPRA EN TIENDAS AR -7,403.00 72,985.56
6/05 ABONO INTERESES AHORROS .05 72,985.61
6/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -119.64 72,865.97
6/05 COMPRA EN OXXO AVENI -7,400.00 65,465.97
6/05 COMPRA EN OXXO AVENI -3,500.00 61,965.97
6/05 COMPRA EN TIENDAS AR -15,410.00 46,555.97
6/05 COMPRA EN OXXO AVENI -3,600.00 42,955.97
7/05 ABONO INTERESES AHORROS .01 42,955.98
7/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -130.00 42,825.98
7/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -32,500.00 10,325.98
8/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 4,152.00 14,477.98
8/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -53.46 14,424.52
8/05 COMPRA EN TIENDAS AR -13,367.00 1,057.52
9/05 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 561,084.00 562,141.52
9/05 ABONO INTERESES AHORROS .64 562,142.16
9/05 PAGO A RAPPI -30,900.00 531,242.16
9/05 PAGO A RAPPI -11,900.00 519,342.16
9/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -15,000.00 504,342.16
9/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -365.24 503,976.92
9/05 COMPRA EN SUPER INTE -17,510.00 486,466.92
9/05 COMPRA EN CAC*NUEVA -16,000.00 470,466.92
10/05 ABONO INTERESES AHORROS .41 470,467.33
10/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -679.12 469,788.21
10/05 COMPRA EN DLO*DiDi F -37,000.00 432,788.21
10/05 COMPRA EN HOME SENTR -28,500.00 404,288.21
10/05 COMPRA EN DUNKIN DON -7,500.00 396,788.21
10/05 COMPRA EN DUNKIN DON -15,500.00 381,288.21
10/05 COMPRA EN MOLINA PAN -12,500.00 368,788.21
10/05 COMPRA EN DOLLARCITY -29,200.00 339,588.21
10/05 COMPRA EN TIENDAS AR -3,390.00 336,198.21
10/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -22,000.00 314,198.21
10/05 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,190.00 300,008.21
11/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 400,000.00 700,008.21
11/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -51,000.00 649,008.21
11/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -24,000.00 625,008.21
11/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -458.21 624,550.00
11/05 COMPRA EN RAPPI PRO -19,900.00 604,650.00
11/05 COMPRA EN RAPPI -182,450.00 422,200.00
11/05 COMPRA EN MOLINA PAN -13,500.00 408,700.00
11/05 COMPRA EN HOME SENTR -38,900.00 369,800.00
11/05 COMPRA EN OXXO AVENI -3,800.00 366,000.00
11/05 COMPRA EN FAMILY STO -16,000.00 350,000.00
11/05 RETIRO CAJERO SUC SANTA MONIC -350,000.00 .00
13/05 ABONO GMF 809.40 809.40
13/05 ABONO CAPITAL 202,350.00 203,159.40
13/05 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -2,339.99 200,819.41
14/05 ABONO INTERESES AHORROS .54 200,819.95

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SUCURSAL SANTA MONICA
$$CALI VALLE

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

15/05 ABONO INTERESES AHORROS .11 200,820.06

15/05 PAGO QR La Sabrosita -37,000.00 163,820.06
15/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -31,000.00 132,820.06
15/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 82,820.06
15/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -472.00 82,348.06
16/05 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 100,959.00 183,307.06
16/05 ABONO INTERESES AHORROS .17 183,307.23
16/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -9,500.00 173,807.23
16/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -27,000.00 146,807.23
16/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -226.00 146,581.23
16/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 126,581.23
17/05 ABONO INTERESES AHORROS .07 126,581.30
17/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 96,581.30
17/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -21,200.00 75,381.30
17/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -18,500.00 56,881.30
17/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -278.80 56,602.50
18/05 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 50,000.00 106,602.50
18/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -70,000.00 36,602.50
18/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -27,000.00 9,602.50
18/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -388.00 9,214.50
21/05 ABONO INTERESES AHORROS .04 9,214.54
22/05 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 408,832.00 418,046.54
22/05 ABONO INTERESES AHORROS .42 418,046.96
22/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 408,046.96
22/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 308,046.96
22/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -440.00 307,606.96
23/05 ABONO INTERESES AHORROS .38 307,607.34
23/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -24,000.00 283,607.34
23/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -96.00 283,511.34
24/05 ABONO INTERESES AHORROS .27 283,511.61
24/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 233,511.61
24/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -324.00 233,187.61
24/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -31,000.00 202,187.61
25/05 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 100,000.00 302,187.61
25/05 ABONO INTERESES AHORROS .26 302,187.87
25/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 282,187.87
25/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -25,000.00 257,187.87
25/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 237,187.87
25/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -433.20 236,754.67
25/05 TRANSF QR -28,300.00 208,454.67
25/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -15,000.00 193,454.67
26/05 ABONO INTERESES AHORROS .14 193,454.81
26/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -70,000.00 123,454.81
26/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 103,454.81
26/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -360.00 103,094.81
27/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 3,094.81
27/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 2,694.81
28/05 PAGO INTERBANC Banco W SA 190,775.00 193,469.81
28/05 ABONO INTERESES AHORROS .12 193,469.93
28/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 93,469.93
28/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 93,069.93
29/05 PAGO INTERBANC Banco W SA 107,599.00 200,668.93
29/05 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 443,225.00 643,893.93
29/05 ABONO INTERESES AHORROS .82 643,894.75
29/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -23,000.00 620,894.75
29/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 600,894.75

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SUCURSAL SANTA MONICA
$$CALI VALLE

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

29/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -172.00 600,722.75

30/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -600,700.00 22.75
30/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -22.75 .00
1/06 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 16,000.00 16,000.00
1/06 PAGO A RAPPI -11,700.00 4,300.00
1/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -46.80 4,253.20
1/06 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -2,380.05 1,873.15
4/06 PAGO INTERBANC Banco W SA 126,604.00 128,477.15
4/06 ABONO INTERESES AHORROS .17 128,477.32
5/06 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 812,076.00 940,553.32
5/06 ABONO INTERESES AHORROS .98 940,554.30
5/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 840,554.30
5/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -120,000.00 720,554.30
5/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -880.00 719,674.30
6/06 ABONO INTERESES AHORROS .71 719,675.01
6/06 PAGO A RAPPI -55,200.00 664,475.01
6/06 PAGO QR AGROVENTAS -89,200.00 575,275.01
6/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -16,400.00 558,875.01
6/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 538,875.01
6/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -14,700.00 524,175.01
6/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -782.00 523,393.01
7/06 ABONO INTERESES AHORROS .53 523,393.54
7/06 PAGO A RAPPI -55,500.00 467,893.54
7/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -25,000.00 442,893.54
7/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 392,893.54
7/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -522.00 392,371.54
8/06 ABONO INTERESES AHORROS .24 392,371.78
8/06 PAGO A RAPPI -4,400.00 387,971.78
8/06 PAGO QR AGROVENTAS -40,600.00 347,371.78
8/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 247,371.78
8/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -8,200.00 239,171.78
8/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -844.80 238,326.98
8/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -32,000.00 206,326.98
8/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -26,000.00 180,326.98
9/06 ABONO INTERESES AHORROS .11 180,327.09
9/06 PAGO A RAPPI -4,400.00 175,927.09
9/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 125,927.09
9/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -40,000.00 85,927.09
9/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -377.60 85,549.49
10/06 ABONO INTERESES AHORROS .07 85,549.56
10/06 PAGO A RAPPI -28,200.00 57,349.56
10/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -112.80 57,236.76
11/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -29,000.00 28,236.76
11/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -28,000.00 236.76
11/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -228.00 8.76
12/06 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 129,919.00 129,927.76
12/06 ABONO INTERESES AHORROS .10 129,927.86
12/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 79,927.86
12/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -200.00 79,727.86
13/06 ABONO INTERESES AHORROS .07 79,727.93
13/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -24,000.00 55,727.93
13/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -96.00 55,631.93
14/06 PAGO INTERBANC Banco W SA 278,747.00 334,378.93
14/06 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 21,000.00 355,378.93
14/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,200.00 375,578.93
14/06 ABONO INTERESES AHORROS .31 375,579.24

DCF:defensor@bancolombia.com.co;www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín;Tel6043561225-018000522622

PÁGINA: 8
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS
ALISON NICOL RAS QUI
NÚMERO 74955706874
AV 5 B NORTE N23D N22 AP 101
SUCURSAL SANTA MONICA
$$CALI VALLE

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

14/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 345,579.24

14/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -572.00 345,007.24
14/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -113,000.00 232,007.24
15/06 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 1,000,000.00 1,232,007.24
15/06 ABONO INTERESES AHORROS .39 1,232,007.63
15/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 1,182,007.63
15/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -43,400.00 1,138,607.63
15/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -27,000.00 1,111,607.63
15/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 1,061,607.63
15/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 1,051,607.63
15/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 991,607.63
15/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,752.28 987,855.35
15/06 PAGO PSE CONSORCIO EMCALI -391,671.00 596,184.35
15/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -10,000.00 586,184.35
15/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -296,000.00 290,184.35
16/06 ABONO INTERESES AHORROS .15 290,184.50
16/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -46,700.00 243,484.50
16/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -68,000.00 175,484.50
16/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -710.94 174,773.56
16/06 PAGO PSE CONSORCIO EMCALI -63,035.00 111,738.56
17/06 PAGO QR MOLINA PANADE -24,000.00 87,738.56
17/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -87,000.00 738.56
17/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -348.00 390.56
19/06 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 413,667.00 414,057.56
19/06 ABONO INTERESES AHORROS .56 414,058.12
20/06 ABONO INTERESES AHORROS .33 414,058.45
20/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 364,058.45
20/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 264,058.45
20/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 244,058.45
20/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -680.00 243,378.45
21/06 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 17,000.00 260,378.45
21/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 290,378.45
21/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -39,378.00 251,000.45
21/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -71,000.00 180,000.45
21/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -180,000.00 .45
21/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -.45 .00
22/06 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 50,000.00 50,000.00
22/06 ABONO INTERESES AHORROS .06 50,000.06
22/06 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -1,161.06 48,839.00
23/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -48,000.00 839.00
23/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -192.00 647.00
24/06 PAGO INTERBANC Banco W SA 155,935.00 156,582.00
24/06 ABONO INTERESES AHORROS .16 156,582.16
24/06 PAGO A RAPPI -10,050.00 146,532.16
24/06 PAGO A RAPPI -24,100.00 122,432.16
24/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -136.60 122,295.56
25/06 ABONO INTERESES AHORROS .01 122,295.57
25/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 72,295.57
25/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -452.00 71,843.57
25/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -63,000.00 8,843.57
26/06 PAGO DE PROV MC & AMARANTA S 308,201.00 317,044.57
26/06 ABONO INTERESES AHORROS .43 317,045.00
27/06 ABONO INTERESES AHORROS .26 317,045.26
27/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 297,045.26
27/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 267,045.26
27/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 237,045.26

DCF:defensor@bancolombia.com.co;www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín;Tel6043561225-018000522622

PÁGINA: 9
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS
ALISON NICOL RAS QUI
NÚMERO 74955706874
AV 5 B NORTE N23D N22 AP 101
SUCURSAL SANTA MONICA
$$CALI VALLE

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

27/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -44,000.00 193,045.26

27/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -496.00 192,549.26
28/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -16,100.00 176,449.26
28/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -26,000.00 150,449.26
28/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -2,000.00 148,449.26
28/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 48,449.26
28/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -2,000.00 46,449.26
28/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -584.40 45,864.86
29/06 ABONO INTERESES AHORROS .12 45,864.98
30/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -45,000.00 864.98
30/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -180.00 684.98
FIN ESTADO DE CUENTA

DCF:defensor@bancolombia.com.co;www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín;Tel6043561225-018000522622

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