Modelo de Informe de Gestion Tesoreria

INFORME DE GESTIÓN
1- INFORMACION GENERAL DE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA
Adscripción
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
La unidad de tesorería es una oficina operativa que opera con procedimientos

para el manejo adecuado de los recursos financieros públicos de la empresa, la
custodia de los fondos y valores, así como la emisión de la información financiera, de
conformidad con las normas vigentes, determinando las responsabilidades de las
diferentes áreas que intervienen en su ejecución.
En la unidad de tesorería se efectúan las cancelaciones de los distintos

compromisos u obligaciones que mantiene la empresa a través de la emisión de
cheques, transferencias y pagos electrónicos; los cuales están conformados por
sueldos y salarios, liquidaciones, servicios generales y básicos, viáticos, valuaciones
de obras, gastos reembolsables, Fondo Especial de Anticipo, adquisiciones de
bienes o dotaciones, canon de arrendamientos, guarderías, gastos de movilización,
entre otros gastos.
Misión
Supervisar y conformar la documentación tramitada por las diferentes Gerencias,
Coordinaciones, Divisiones y Unidades, para la cancelación de las obligaciones
contraídas por la empresa, emitiendo y entregando los respectivos pagos, así como
también llevar el control interno de los fondos de la Institución.
Visión
Ser la dependencia que custodie los fondos, perciba los ingresos y realice los
pagos con eficiencia, así como desarrollar procedimientos alternativos eficaces para
la simplificación de los trámites.
Organización
De acuerdo a las funciones que desempeña la unidad de tesorería, es el área
encargada de manejar los recursos financieros (ingresos y egresos) de la empresa.
Es el órgano de apoyo responsable de coordinar y ejecutar las actividades del
Sistema de Tesorería, aplicando las normas vigentes.
La unidad de tesorería está organizada en dos (2) áreas: Unidad de Revisión y
Caja.
La Unidad de Revisión evalúa los requisitos legales para cada pago que se genera
en la institución, cumpliendo así el primer proceso de las funciones de ésta
dependencia. El segundo proceso, corresponde a los desembolsos y control de los
ingresos que se generan en la oficina de la unidad de tesorería.
Funciones:
 Revisar y verificar la conformidad de las facturas, comprobantes y demás

recaudos que acompañan a la solicitud de pago, así como realizar las
deducciones pertinentes.
 Llevar el control de los pagos efectuados.
 Verificar las suspensiones y cesiones de crédito de las valuaciones y el
impuesto sobre la renta a descontarse a los pagos donde proceda.
 Supervisar y controlar la elaboración y tramitación de las solicitudes de pago
y los pagos permanentes (servicios básicos).
 Mantener el control interno de los fondos de la empresa.
 Emitir, tramitar y controlar los cheques, transferencias y electrónicos para el
pago de las obligaciones contraídas por la empresa.
 Llevar el control de los saldos diarios de los Bancos.
 Ejecutar diariamente informe sobre movimientos de fondos y disponibilidades
bancarias.
 Controlar y custodiar las solicitudes de pago hasta finalizar el proceso de pago
y remitir posteriormente a la unidad de Contabilidad.
 Retener el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), Impuesto del Timbre
Metropolitano (1x1000), e Impuesto al Valor Agregado (IVA) y rendirlo
quincenal, mensual o semanalmente al ente que corresponda.
 Informar a la Gerencia de Presupuesto la disponibilidad financiera de los
recursos recibidos por la empresa.
 Preparar, conformar y enviar oficios a los Bancos por concepto suspensiones
y abonos de pagos, transferencias entre cuentas, cheques de gerencia.
 Desglosar el comprobante de egreso y entregar copia al beneficiario una vez
firmado por éste, junto con los otros originales a la unidad.
 Solicitar formalmente al ente de adscripcion las Órdenes de Pagos
correspondientes a los recursos acreditados.
2 - PERSONAL DE LA UNIDAD DE TESORERÍA
3- SITUACIÓN FINANCIERA
La EMPRESA, maneja mediante la Gerencia de Administración, UNIDAD de

Tesorería, sus Recursos Financieros asignados por el ente de adscripción, con el
objetivo de atender las necesidades a nivel nacional, los mismos se encuentran
manejados bajo la siguiente estructura:
A- CUENTAS BANCARIAS: Siete (07) cuentas corrientes, de las cuales hay cuatro
(04) en el Banco de Venezuela, tres (03) en el Banco del Tesoro.
Actividades realizadas:
 Se cancelaron treinta y dos (32) nóminas de personal, incluyendo Bono
Vacacional, Evaluación tercer trimestre 2020, Aguinaldos el beneficio de alimentación
(con sus respectivo aumento decretados por el Presidente de la República).
 Se han cancelado los pagos relacionados con el Seguro médico, que se han
recibido en esta Unidad (reembolsos al personal, pagos a clínicas).
 Se han tramitado pagos de ayudas al personal, tales como: ayudas gastos
funerarios, ayudas por emergencias médicas, entre otras.
 Cancelación de los pagos de servicios básicos que se han solicitado por esta
UNIDAD.
 Se han cancelado gastos reembolsables y se ha asignado Fondo de Anticipo
a Gerencias y coordinaciones.
 Se han entregado todos los comprobantes de recepción de órdenes de pago a
la Gerencia de Presupuesto y a la Unidad de Contabilidad.
 Se han entregado todas las retenciones de impuestos solicitadas por los
diferentes proveedores.
 Actualmente, reposan en esta unidad, expedientes de pagos con condición de
Suspensión por parte de Consultoría Jurídica.
CASOS PENDIENTES:
1.- Transferencia del Compromiso de Responsabilidad Social correspondiente a los.
2.- Transferencia de Impuesto al valor Agregado (IVA) declarados correspondiente al
año 2025
3.-Transferencia de pagos de impuestos declarados correspondientes al mes de
octubre de 2025.
4.- Pendientes declaración de impuestos correspondientes a los meses marzo, abril y
mayo de 2025.
5.- Pendiente 100 Liquidaciones en espera de cese de funciones para trasferir a
beneficiario.

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1- INFORMACION GENERAL DE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA

La unidad de tesorería es una oficina operativa que opera con procedimientos

En la unidad de tesorería se efectúan las cancelaciones de los distintos

 Revisar y verificar la conformidad de las facturas, comprobantes y demás

La EMPRESA, maneja mediante la Gerencia de Administración, UNIDAD de

 Se cancelaron treinta y dos (32) nóminas de personal, incluyendo Bono

Vacacional, Evaluación tercer trimestre 2020, Aguinaldos el beneficio de alimentación

(con sus respectivo aumento decretados por el Presidente de la República).

recibido en esta Unidad (reembolsos al personal, pagos a clínicas).

 Se han tramitado pagos de ayudas al personal, tales como: ayudas gastos

funerarios, ayudas por emergencias médicas, entre otras.

 Se han cancelado gastos reembolsables y se ha asignado Fondo de Anticipo

la Gerencia de Presupuesto y a la Unidad de Contabilidad.

 Se han entregado todas las retenciones de impuestos solicitadas por los

 Actualmente, reposan en esta unidad, expedientes de pagos con condición de

Suspensión por parte de Consultoría Jurídica.

1.- Transferencia del Compromiso de Responsabilidad Social correspondiente a los.

2.- Transferencia de Impuesto al valor Agregado (IVA) declarados correspondiente al

3.-Transferencia de pagos de impuestos declarados correspondientes al mes de

4.- Pendientes declaración de impuestos correspondientes a los meses marzo, abril y

5.- Pendiente 100 Liquidaciones en espera de cese de funciones para trasferir a

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