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    Sem5 Heraldo Castro Presupuesto

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    Este documento presenta un informe de una empresa de abarrotes que incluye una carta Gantt para programar actividades, un pronóstico de ventas usando mínimos cuadrados, y tablas de flujos de efectivo, ventas, compras, pagos y caja para los primeros 6 meses. La conclusión señala que se debe seguir estrictamente la carta Gantt y que las ventas proyectadas aumentarán en 48,766 unidades en los próximos 6 meses, aunque habrá saldos negativos en caja en algunos meses que se podrían

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    Este documento presenta un informe de una empresa de abarrotes que incluye una carta Gantt para programar actividades, un pronóstico de ventas usando mínimos cuadrados, y tablas de flujos de efectivo, ventas, compras, pagos y caja para los primeros 6 meses. La conclusión señala que se debe seguir estrictamente la carta Gantt y que las ventas proyectadas aumentarán en 48,766 unidades en los próximos 6 meses, aunque habrá saldos negativos en caja en algunos meses que se podrían

    Descripción original:

    Semana 5 presupuesto - Administración de empresas

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    PLANTILLA DE ENTREGA DE

    INFORME

    MÓDULO: PRU101-9014-2022-PRESUPUESTOS
    SEMANA: 5
    Docente: Wilson Iglesias Guerrero
    Estudiante: Heraldo Castro Lillo

    1
    Índice

    Portada………………………………………………………………………Pág. 1

    Introducción……………………………………………………………….. Pág. 2

    Desarrollo……………………………………………………………….…. Pág. 3-4-5

    Conclusión………………………………………………………………… Pág. 5

    Introducción

    En este informe veremos el caso de la empresa SNO SPA, esta empresa tiene
    como giro Almacén de abarrotes, utilizaremos distintas herramientas y
    información, como es la Carta Gantt, esta herramienta nos ayudare para
    programar actividades con plazos específicos para así poder realizar las tareas de
    este proyecto. Pronosticaremos ventas considerando la metodología de mínimos
    cuadrados. Así también veremos un presupuesto con ventas, compras, cobranzas,
    pagos, operacional, efectivo y caja para así ver los diferentes flujos que habrán.

    2
    Desarrollo
    A.- Carta Gantt:

    Carta Gantt
    Actividades 1Ene 2Feb 3Mar 4May 5Jun 6Jul
    Actividades de implementación y puesta
    en marcha
    Obtención de recursos financieros
    Constitución legal de la empresa
    Arriendo local y compra de maquinarias -
    Equipos
    Obtención de permisos y patentes
    Selección y contratación de gerente
    comercial
    Lanzamiento del negocio
    Selección y contratación de la fuerza de
    ventas
    Selección y contratación de personal
    operativo
    Generar contratos con proveedores
    Inicio de operaciones

    B.- Pronosticar las ventas considerando metodología mínimos cuadrados,


    considerando la función y = a + bx.
    Tabla cálculo mínimos cuadrados:
    Período Cantidad X^2 Y^2 X*Y
    de Ventas
    X Y
     1  3420 1 11696400 3420
     2  3450 4 11902500 6900
     3  3234 9 10458756 9702
     4  3245 16 10530025 12980
     5  5578 25 31114084 27890
     6  6650 36 44222500 39900
    3
     Total  25577 91 11992426 100792
    5

    B= 604752 537117 A= 25577


    546 441
    B= 644 A= 2008
    R.M.C Y= 2008+644x = 3864
    C= 25577
    C= 0,15 Crecimiento 15%

    Pronóstico de ventas
    Periodo Cantidad ventas
    X Y
    7 6517
    8 7161
    9 7806
    10 8450
    11 9094
    12 9738

    C.-
    Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
    Neto 50.958.000 51.750.000 51.744.000 56.787.500 105.424.200 145.635.000
    Iva 9.682.020 9.832.500 9.831.360 10.789.625 20.030.598 27.670.650
    Total 60.640.020 61.582.500 61.575.360 67.577.125 125.454.798 173.305.650
    Incobrabilida 3.032.001 3.079.125 3.078.768 3.378.856 6.272.740 8.665.283
    d
    Total flujo 57.608.019 58.503.375 58.496.592 64.198.269 119.182.058 164.640.368

    Flujo 19.202.673 19.501.125 19.498.864 21.399.423 39.727.353 54.880.123


    0 19.202.673 19.501.125 19.498.864 21.399.423 39.727.353
    0 0 19.202.673 19.501.125 19.498.864 21.399.423
    Flujo total 19.202.673 38.703.798 58.202.662 60.399.412 80.625.640 116.006.898

    Compras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


    Neto 37.746.667 38.333.333 38.328.889 42.064.815 78.092.000 107.877.778
    Iva 7.171.867 7.283.333 7.282.489 7.992.315 14.837.480 20.496.778
    Total 44.918.533 45.616.667 45.611.378 50.057.130 92.929.480 128.374.556
    Act. fijo
    Neto 3.776.000
    Iva 717.440
    Total 4.493.440
    Flujo caja 44.918.553 45.616.667 50.104.818 50.057.130 92.929.480
    Iva 7.889.307 7.293.333 7.282.489 7.992.315 14.837.480 20.496.778

    4
    Total 7.889.307 7.293.333 7.282.489 7.992.315 14.837.480 20.496.778

    Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


    Pago fijo 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000
    Pago Variable 1.669.160 1.685.000 1.684.880 1.785.750 2.758.484 3.562.700
    Cotización Prev 1.045.832 1.049.000 1.048.976 1.069.150 1.263.679
    Sueldo liquido 5.229.160 4.199.168 4.195.880 4.296.774 5.249.334 5.859.003
    Total 10.458.320 10.490.000 10.489.760 10.691.500 12.636.968 14.245.400
    Flujo caja pagos 5.229.160 4.199.168 4.195.880 4.296.774 5.249.334 5.859.003
    Flujo caja 1.045.832 1.049.000 1.048.976 1.069.150 1.263.697
    Cotización prev.

    Caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


    Ingresos
    Ventas 19.202.673 38.703.798 58.202.662 60.399.412 80.625.640 116.006.898
    Prestamos 13.275.000
    Ingresos Totales 32.477.673 38.703.789 58.202.662 60.399.412 80.625.640 116.006.898
    Egresos
    Compras 0 44.918.533 45.616.667 50.104.818 50.057.130 92.929.480
    Pago Crédito 2.708.603 2.708.603 2.708.603 2.708.603
    Inv. Activo fijo 4.493.440
    Impuesto a pagar 3.321.453 7.283.333 7.282.489 7.992.315 14.837.480 20.496.778
    Remuneraciones
    Cotización prev. 0 1.045.832 1.049.000 1.048.976 1.069.150 1.263.697
    Gastos básicos 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
    Arriendo 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
    Gasto ventas 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
    Total egresos 7.421.453 57.347.699 60.765.759 70.448.152 72.772.363 121.498.558
    Saldo Caja 25.056.220 -18.643.901 -2.554.097 -10.048.740 7.853.227 -5.491.659

    Conclusión

    Para obtener y poder realizar las operaciones exitosas debemos seguir


    rigurosamente cada tarea descrita en la carta Gantt, utilizaremos esta herramienta
    para cumplir los plazos establecidos y así llevar un orden en el proceso.
    En la fórmula de los mínimos cuadrados, la proyección de ventas para los
    próximos 6 meses será de 48.766 unidades.
    Lo que va en referencia al flujo monetario podemos ver un aumento en las ventas
    y cada mes va subiendo en una buena manera. Si vemos por el lado de la caja, en
    los meses de Febrero, Marzo, abril y Junio, nos encontramos con un saldo
    negativo, esto por que el incremento que va en paralelo de compras, se ve igual

    5
    con los activos cobrados en Abril y las cuotas de crédito. A raíz de esto lo ideal
    sería modificar las políticas del crédito en un aumento de días y como opción
    podrían pedir ayudas gubernamentales como lo es el Fogape.

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