Libro Diario, Mayor y Balance. Almacen La Poderosa

Libro Diario del Almacèn "La Poderosa", propiedad del Sr.
Carlos Angel Montejo Ajcalon

correspondiente al mes de Julio del 2020 (Cifras en quetzales)
Dia Partida No.1 1

1 Caja Q 35,000.00
Bancos Q 150,000.00
Mercaderias Q 78,500.00
Vehìculos de reparto Q 45,000.00
Mobiliario y Equipo Q 20,500.00
Clientes Q 3,000.00
Deudores Q 8,000.00
Proveedores Q 10,500.00 2
Doc x Pagar Q 5,000.00
Hipotecas Q 6,000.00
Patrimonio Q 318,500.00
Sumas Iguales Q 340,000.00 Q 340,000.00
5 Partida No.2
Compras Q 6,000.00
Iva por Cobrar Q 720.00
Caja Q 6,720.00 3
Según compras al contado Q 6,720.00 Q 6,720.00
8 Partida No.3
Banco Q 3,000.00 4
Clientes Q 3,000.00
según pago de los clientes Q 3,000.00 Q 3,000.00
12 Partida No.4 5
Compras Q 15,000.00
Iva por Cobrar Q 1,800.00
Proveedores Q 15,000.00 6
Banco Q 1,800.00
Según compras al credito Q 16,800.00 Q 16,800.00
15 Partida No.5 7
Caja Q 36,960.00
Ventas Q 33,000.00
Iva Por Pagar Q 3,960.00 8
Según ventas al contado Q 36,960.00 Q 36,960.00
22 Partida No.6
Hipotecas Q 6,000.00
Bancos Q 6,000.00
Según pago a Hipotecas Q 6,000.00 Q 6,000.00 9
25 Partida No.7
Proveedores Q 5,500.00
Caja Q 5,500.00 10
Según Pagos a los Proveedores Q 5,500.00 Q 5,500.00
30 Partida No.8
Material de Empaque Q 500.00
Iva x Cobrar Q 60.00 11
Caja Q 560.00
Según compras al contado Q 560.00 Q 560.00
30 Partida No.9 12
Banco Q 36,960.00
Caja Q 36,960.00
Según Deposito al Banco Q 36,960.00 Q 36,960.00 13
31 partida No.10
Sueldos de Administracion Q 8,000.00
sueldos Sala De Ventas Q 9,000.00
Bonificacion Incentivo de Admo. Q 500.00
Bonificacion incentivo Sala de V Q 750.00 14
Comiciones Q 3,000.00
Cuotas Patronales de Administracion Q 1,013.60
Cuotas Patronales Sala de Ventas Q 1,520.40
IGSS Por Pagar Q 3,355.10 15
Bancos Q 20,428.90
Q 23,784.00 Q 23,784.00
16
17
18
19
20
21
22
23
Libro Mayor del Almacen "La Poderosa" propiedad del Sr. Carlos Angel Montejo Ajcalon
correspondiente al mes de Julio del 2020
Caja
según partida uno folio 1 Q 35,000.00
según partida dos folio 1 Q 6,720.00
según partida cinco folio 1 Q 36,960.00
según partida ciente folio 1 Q 5,500.00
según partida ocho folio 1 Q 560.00
según partida nueve folio 1 Q 36,960.00
Sumas Q 71,960.00 Q 49,740.00
Banco
según partida tres folio 1 Q 3,000.00
según partida cuatro folio 1 Q 1,800.00
según partida seis folio 1 Q 6,000.00
según partida nueve folio 1 Q 36,960.00

según partida diez folio 1 Q 20,428.90
sumas Q 189,960.00 Q 28,228.90
Mercaderias
según parida uno folio 1 Q 78,500.00
Sumas Q 78,500.00
Vehículos de Reparto
según parida uno folio 1 Q 45,000.00
sumas Q 45,000.00
Mobiliario y Equipo
sumas Q 20,500.00
Clientes
SEGÚN PARTIDA 3 FOLIO 1 Q 3,000.00 Q 3,000.00
Deudores
sumas Q 8,000.00
Proveedores
según partida siete folio 1 Q 5,500.00
sumas Q 5,500.00 Q 25,500.00
Doc x Pagar
sumas Q 5,000.00
Hipotecas
según partida seis folio 1 Q 6,000.00
sumas Q 6,000.00 Q 6,000.00
Patrimonio
sumas Q 318,500.00
Compras
según partida dos folio 1 Q 6,000.00
sumas Q 21,000.00
Iva x cobrar
según partida dos folio 1 Q 720.00
sumas Q 2,580.00
Iva x Pagar
según partida cinco folio 1 Q 3,960.00
según partida nueve folio 1
sumas Q 3,960.00
Material de Empaque
sumas Q 500.00
Sueldos de Administracion
sumas Q 8,000.00
Sueldos de Sala de Ventas
sumas Q 9,000.00
Bonificacion Incentivo de Admo.
según partida diez folio 1 Q 500.00
sumas Q 500.00
Bonificacion incentivo Sala de V.
según partida diez folio 1 Q 750.00
sumas Q 750.00
Comiciones
sumas Q 3,000.00
Cuotas Patronales de Administracion
sumas Q 1,013.60
Cuotas Patronales sala de Ventas
sumas Q 1,520.40
IGSS por Pagar
sumas Q 3,355.10
VENTAS
SEGÚN PARTIDA 5 FOLIO 1 Q 33,000.00
Libro Balance del Almacen "La Poderosa" propiedad del Sr. Carlos Angel Montejo correspondiente al
mes de julio 2020
DEBER HABER
1 Caja Q 71,960.00 Q 49,740.00
2 Banco Q 189,960.00 Q 28,228.90
3 Mercaderias Q 78,500.00
4 Vehiculos de Reparto Q 45,000.00
5 Mobiliario y Equipo Q 20,500.00
6 Clientes Q 3,000.00 Q 3,000.00
7 Deudores Q 8,000.00
8 Proveedores Q 5,500.00 Q 25,500.00
9 Doc x Pagar Q 5,000.00
10 Hipotecas Q 6,000.00 Q 6,000.00
11 Patrimonio Q 318,500.00
12 Compras Q 21,000.00
13 Iva x Cobrar Q 2,580.00
VENTAS Q 33,000.00
14 Iva x Pagar Q 3,960.00
15 Material De Empaque Q 500.00
16 sueldos de administracion Q 8,000.00
17 sueldos de sala de venta Q 9,000.00
18 Bonificacion Incentivo de Admo. Q 500.00
19 Bonificacion Incentivo sala de V. Q 750.00
20 Comiciones Q 3,000.00
21 Cuotas Patronales de Administracion. Q 1,013.60
22 Cuotas Patronales Sala de Ventas Q 1,520.40
23 IGSS por Pagar Q 3,355.10
Sumas Q 476,284.00 Q 476,284.00
Montejo correspondiente al
DEBE HABER
Q 22,220.00
Q 161,731.10
Q 78,500.00
Q 45,000.00
Q 20,500.00
Q -
Q 8,000.00
Q 20,000.00
Q 5,000.00
Q - Q -
Q 318,500.00
Q 21,000.00
Q 2,580.00
Q 33,000.00
Q - Q 3,960.00
Q 500.00
Q 8,000.00
Q 9,000.00
Q 500.00
Q 750.00
Q 3,000.00
Q 1,013.60
Q 1,520.40
Q 3,355.10
Q 383,815.10 Q 383,815.10

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Carlos Angel Montejo Ajcalon

Dia Partida No.1 1

según partida nueve folio 1 Q 36,960.00

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