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    Ejercicio 2

    Cargado por

    Edwin Lopez
    El resumen compara el saldo del banco según la empresa (Q29,347.55) con el saldo según el banco (Q29,347.55), encontrando que no hay diferencia y por lo tanto concuerdan. Se detallan los movimientos que llevaron a estos saldos como depósitos, cheques en circulación, notas de crédito y débito, y una corrección por error en un cheque.

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    Ejercicio 2

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    Edwin Lopez
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    El resumen compara el saldo del banco según la empresa (Q29,347.55) con el saldo según el banco (Q29,347.55), encontrando que no hay diferencia y por lo tanto concuerdan. Se detallan los movimientos que llevaron a estos saldos como depósitos, cheques en circulación, notas de crédito y débito, y una corrección por error en un cheque.

    Descripción original:

    Conciliacion

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    Ejercicio 2

    Cargado por

    Edwin Lopez
    El resumen compara el saldo del banco según la empresa (Q29,347.55) con el saldo según el banco (Q29,347.55), encontrando que no hay diferencia y por lo tanto concuerdan. Se detallan los movimientos que llevaron a estos saldos como depósitos, cheques en circulación, notas de crédito y débito, y una corrección por error en un cheque.

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    Conciliacion Bancaria

    Empresa: Maycos S.A Banco:


    Conciliación al 30 de abril de 2022 Recibido:
    Cifras En Quetzales.
    Concepto
    Saldo de la Empresa
    Depósito en Transito
    - Efectuado el 31 de agosto Q 1,976.00
    Saldo
    Cheques en Circulación
    + No.154,578 10 Ago Comercial el Volcán Q 482.00
    No.154,582 14 Ago Distribuidora la Montaña Q 197.45
    No.154,584 18 Ago Almacén el Cerro Q 598.00
    Saldo
    + Notas de Crédito
    Por descuento de una Letra
    Saldo
    - Nota de Débito
    Por 16% anual de una Letra Descontada Q 170.96
    saldo
    Error en Cheque
    - Cheque No.154,580 12 Ago
    Correcto Q 769.00
    Incorrecto Q 679.00
    Saldo Según el Banco

    Sardy Esmeralda Jimenez Hernández


    Encargado de Bancos

    Hector Rene
    Auditor Interno

    Conciliacion Bancaria
    Empresa: Maycos S.A Banco:
    Conciliación al 30 de abril de 2022 Recibido:
    Cifras En Quetzales.
    Concepto
    Saldo Según el Banco
    Depósito en Transito
    - Efectuado el 31 de agosto
    Saldo
    Cheques en Circulación
    + No.154,578 10 Ago Comercial el Volcán Q 482.00
    No.154,582 14 Ago Distribuidora la Montaña Q 197.45
    No.154,584 18 Ago Almacén el Cerro Q 598.00
    Saldo
    Notas de Crédito
    - Por descuento de una Letra Q 10,000.00
    Saldo
    - Nota de Débito
    Por 16% anual de una Letra Descontada
    saldo
    + Error en Cheque
    Cheque No.154,580 12 Ago
    Correcto Q 769.00
    Incorrecto Q 679.00
    Saldo según la Empresa

    Sardy Esmeralda Jimenez Hernández


    Encargado de Bancos

    Hector Rene
    Auditor Interno

    Conciliacion Bancaria
    Empresa: Maycos S.A Banco:
    Conciliación al 30 de abril de 2022 Recibido:

    Cifras En Quetzales.
    Concepto Saldo de la Empresa
    Q 19,608.51
    Depósito en Transito
    - Efectuado el 31 de agosto
    Saldo Q 19,608.51
    Cheques en Circulación
    + No.154,578 10 Ago Comercial el Volcán
    No.154,582 14 Ago Distribuidora la Montaña
    No.154,584 18 Ago Almacén el Cerro
    Saldo Q 19,608.51
    Notas de Crédito
    - Por descuento de una Letra Q 10,000.00
    Saldo Q 29,608.51
    - Nota de Débito
    Por 16% anual de una Letra Descontada Q 170.96
    saldo Q 29,437.55
    + Error en Cheque
    Cheque No.154,580 12 Ago
    Correcto Q 769.00
    Incorrecto Q 679.00
    Saldo no Conciliado Q 29,347.55

    Sardy Esmeralda Jimenez Hernández


    Encargado de Bancos

    Hector Rene
    Auditor Interno
    Mina de Oro S.A
    24 de Septiembre 2022

    A) Calculo del Interes


    Q 19,608.51 10,000.00 X 16% X 39 Dias 170.96
    365 Dias
    =

    Q 17,632.51

    Q 1,277.45
    Q 18,909.96

    Q 10,000.00
    Q 28,909.96

    Q 28,739.00

    Q 90.00
    Q 28,649.00

    Sergio Agüero
    Contador General

    Mina de Oro S.A


    24 de Septiembre 2022

    Q 28,649.00

    Q 1,976.00
    Q 30,625.00

    Q 1,277.45
    Q 29,347.55

    Q 19,347.55
    Q 170.96
    Q 19,518.51

    Q 90.00
    Q 19,608.51

    Sergio Agüero
    Contador General

    Mina de Oro S.A


    24 de Septiembre 2022

    Saldo del Banco


    Q 28,649.00

    Q 1,976.00
    Q 30,625.00

    Q 482.00
    Q 197.45
    Q 598.00
    Q 29,347.55

    Q 29,347.55

    Q 29,347.55

    Q 29,347.55

    Sergio Agüero
    Contador General
    Pda 1 30-Sep 4
    Bancos 4 Q 10,170.96
    Deudores Comerciales 4 Q 10,000.00
    Intereses Percibidos Q 170.96
    Por registro de Letra descontada Q 10,170.96 Q 10,170.96

    4
    Pda 2 30-Sep 4
    Papeleria Y Utiles 4 Q 90.00
    Bancos Q 90.00
    Registro por Correción de Cheques Q 90.00 Q 90.00

    Sardy Esmeralda Jimenez Hernández


    6to. P.C.
    "E"

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