Clientes (AR)

Instructivo de uso
Catálogo de Clientes
(AR)
SISTEMA
ERP V12.
INSTRUCTIVO DE USO SISTEMA
CATÁLOGO DE CLIENTES E.R.P.
(AR) Ver. 12
Contenido
Control del documento ..................................................................................................................3

1. Introducción .........................................................................................................................4
2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle ..........................................................................4
2.1. Responsabilidades .............................................................................................................5
2.2. Menú principal del módulo de Cuentas por Cobrar (Navegador) ................................7
2.3. Barra de Menú del Sistema ...............................................................................................7
3. Clientes .................................................................................................................................8
3.1. Búsqueda de Cliente ..........................................................................................................9
3.2. Creación de Cliente ......................................................................................................... 13
3.2.1. Datos Generales del Cliente....................................................................................... 13
3.2.2. Datos Generales de la Dirección del Cliente ........................................................... 16
3.2.3. Detalles Adicionales del Cliente ................................................................................. 21
4. Temas Abiertos y Cerrados............................................................................................ 28
Temas Abiertos ....................................................................................................................... 28
Temas Abiertos ....................................................................................................................... 28
Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares
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Control del documento
Objetivo del Instructivo
Proporcionar un documento que permita conocer el uso del catálogo de cliente,

dentro del módulo AR en el sistema ERP versión 12.
Áreas a las que está destinado el instructivo:
Gerencia de Ingresos.
Gerencia de Soluciones Informáticas
Sumario de Cambios
Número de Fecha
Versión Motivo del Cambio
Revisión Aprobación
1.0 Generación del documento para normateca 0 Sept. 2013
Aprobador
Unidad administrativa/ área a la que

Nombre y cargo:
pertenece
Alfonso Coronado Paniagua

Gerente de Soluciones Informáticas
Gerente
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1. Introducción
El ciclo de Ingresos como se identifica a las funcionalidades de ventas y facturación comprende

por 3 módulos principalmente los cuales son:
 Order Management (OM).- Se encarga de las funcionalidades de pedidos y envíos de la

ventas de artículos inventariables
 Advanced Pricing (QP).- Es donde se controla las listas de precios y descuentos
 Account Receivables (AR).- Controla los procesos de facturación y cobranza.
Visto en forma de diagrama el ciclo de ingresos se puede ejemplificar de la siguiente manera:
Este manual mostrará las actividades necesarias para el mantenimiento del Catálogo de
Clientes que es el cambio fuerte para la versión 12, este catálogo pertenece principalmente
dentro del ciclo de Ingresos para el proceso de ingreso de pedidos y facturación que funcionará
en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle
Para lograr entrar a las aplicaciones Oracle, se debe contar con una conexión a Internet y que el
sistema haya sido instalado previamente en las máquinas de cada uno de los usuarios.
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Para conectarnos es necesario abrir una sesión de Internet donde se deberá ingresar el URL de
la aplicación que se presenta a continuación:
Instancia de prueba: http://erpqaapps.asa.gob.mx:8010/
Instancia de Producción: http://erpprvapps.asa.gob.mx:8010/
En la pantalla de conexión que se presenta se deberá registrar el Nombre de Usuario y

Contraseña asignados. Ingrese los datos de autentificación damos clic en el botón “Conexión”
para ingresar al sistema.
2.1. Responsabilidades
Ya conectados en la aplicación se deberá seleccionar ahora la responsabilidad asignada al

usuario.
Las responsabilidades dentro del sistema Oracle equivalen al perfil con el cual un usuario
accede al sistema, donde la misma limitará las acciones que el usuario puede realizar dentro
del sistema y presentará el menú de acciones posibles.
Por lo general los usuarios tendrán una sola responsabilidad con la que podrán acceder al
sistema.
Las responsabilidades están definidas por unidad operativa (línea de negocio) y por modulo.
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Además de la responsabilidad también se debe seleccionar el tipo de acción que se desea

realizar para poder entrar al menú principal de Cuentas por Cobrar o Administración de
pedidos según sea el caso.
Una vez seleccionada la opción se abrirán dos páginas mientras se carga el programa.
Estas ventanas SIEMPRE deberán permanecer abiertas y no deben cerrarse pues afectarán
la funcionalidad de las aplicaciones Oracle
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2.2. Menú principal del módulo de Cuentas por Cobrar (Navegador)
La siguiente figura es un ejemplo de una ventana Navegación que aparece después de

conectarse a las aplicaciones Oracle y de seleccionar una responsabilidad. Esta ventana se
utiliza para navegar a una pantalla que permite realizar un flujo de negocios específico.
La ventana Navegación está siempre presente durante la sesión de Oracle y despliega el

nombre de la responsabilidad actual en el título de la ventana.
2.3. Barra de Menú del Sistema

Todo el sistema se despliega dentro de una ventana única la cual tiene incorporada una
barra de herramientas y menús desplegables.
La barra de herramientas sirve para realizar las acciones del sistema más comunes como:
realizar búsquedas, grabar los datos, borrar registros de la pantalla, etc. Los botones se
encontrarán habilitados o deshabilitados según si su función es aplicable o no en la pantalla
actual. Los botones y su función más utilizados son los siguientes:
Ctrl + Down Insertar Registro Ctrl + V Pegar

Buscar Encontrar Datos F6 Limpiar Registro
Navegador Mostrar Navegador Ctrl + Up Eliminar Registro
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Ctrl + S Grabar Ctrl + E Editar Campo
Cambiar de Traducir Campo

Responsabilidad
Ctrl + P Imprimir la Pantalla Zoom
F4 Cerrar la Pantalla Adjuntar Notas
Ctrl + X Cortar Herramienta de
Carpetas
Ctrl + C Copiar Ctrl + H Ayuda On-Line
Las mismas funciones que se encuentran en los botones, también están accesibles a través de
teclas de función.
Acción Teclas
Bloque Siguiente Shift + Page Down (Av Pág.)
Bloque Anterior Shift + Page Up (Re Pág.)
Campo Siguiente Tab
Campo Anterior Shift + Tab
Duplicar Articulo Shift + F5
Duplicar Registro Shift + F6
Ingresar Consulta F11
Ejecutar Consulta Control + F11
Insertar Registro Control + Down
Limpiar Pantalla F8
Limpiar Registro F6
Lista de Valores Control + L
Salir / Cancelar Consulta F4
Suprimir Registro Control + Up
Grabar / Validar Control + S
3. Clientes
Como parte importante al flujo de ingresos es la creación de clientes. La estructura de clientes
cuenta de 3 partes:
 Encabezado: Contiene la información del cliente como entidad

 Cuenta: Contiene con la información general del cliente, número, dirección y empresa a
la cual está asignado
 Sucursales: Contiene la información de detalle como son el propósito de la dirección,
cuentas contables, etc.
 La estructura de las pantallas de clientes tuvieron una restructuración y están construidas
en HTML.
 Se manejan a través de folders o pestañas para la agrupación de la información.
Para ingresar a crear o modificar los clientes la ruta es: Clientes > Standard
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3.1. Búsqueda de Cliente

La pantalla de búsqueda como se ve es:
NOMBRE EN VALORES ACCIONES ACCIONES POR USUARIO

PANTALLA POR SISTEMA
Tipo Cliente  Organización Seleccionar el tipo de la lista

 Persona
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de valores.
Cliente Ingresar el nombre del cliente

a localizar y posteriormente
seleccionar Ir (B).
Es necesario iniciar con un

carácter al menos para la
búsqueda después del
comodín ‘%’
ID Registro (Cliente) Ingresar el número de cliente

asignado por el sistema del
cliente a localizar y
posteriormente seleccionar
Ir (B).
Número de Cuenta Ingresar el número de cliente

y posteriormente seleccionar
Ir (B).
Referencia Ingresar el número de cliente

del sistema legado y
Ir (B).
Línea de Domicilio 1 Ingresar el Domicilio 1 del

Ir (B).
Línea de Domicilio 2 Ingresar el Domicilio 2 del

Ir (B).
Ciudad Ingresar la Ciudad donde se

ubica el cliente a y
Ir (B).
Estado Ingresar el Estado de donde

es originario el cliente a
localizar y posteriormente
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seleccionar Ir (B).
Para buscar un cliente, ingresar alguno de los datos requeridos por ejemplo el numero de
cuenta, como se muestra en el ejemplo y seleccionar Ir (B)
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Como resultado de la búsqueda el sistema mostrará la información de la siguiente manera
En la primera parte aprecerá la información del cliente como encabezado.
Y en la segunda las distintas cuentas que este cliente puede tener.
Seleccionar la parte que se requiera cambiar.
Como parte de este manual se explicarán las pantallas básicas para la creación de un cliente, si
se requiere modificar la información las pantallas son las mismas.
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3.2. Creación de Cliente

Para crear un nuevo cliente habrá que seleccionar el botón Crear (B)
3.2.1.Datos Generales del Cliente

Una vez seleccionando el botón aparecerá la pantalla para crear un nuevo cliente
A continuación se detallan los datos minimos requeridos para la creación de un cliente en ASA
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Nombre Ingresar el nombre del cliente

Organización
Alias Nombre alterno del cliente o
como se le conoce
Número de Cuenta Se generara de manera

automática a partir del
número 30000.
Descripción de Ingresar el nombre del cliente

Cuenta en el campo descripción del
de la cuenta.
Clase Perfil Seleccionar la clase de perfil

del cliente si ya se tiene
configurada alguna, la clase
del perfil es un dato que para
cuestiones de la operación no
se deriva a este nivel, se
deriva a nivel sucursal.
Tipo de Cuenta  Externo Seleccionar el tipo de cliente

 Interno externo o interno (clientes
ínter compañía, funcionalidad
no utilizada en ASA)

en el sistema legado a 4
posiciones, para clientes
nuevos o si se deja en
blanco, el sistema generara
un número de manera
automática.
Nombre Corto Campo Ingresar el nombre corto con

Descriptivo el que se identifica el
designador.
Tipo de Cliente  Canaero Campo Seleccionar en el caso de

 No Canaero Descriptivo que Aplique el Tipo de
Cliente, por Default esta
SENEAM  Si Campo
 No Descriptivo
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Línea Combustibles  Si Campo

 No Descriptivo
 N/A
Línea Gasolinera  Si Campo
 No Descriptivo
 N/A
Calificación Contexto Seleccionar de la lista de
Campo valores la calificación, lista
Descriptivo previamente cargada
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3.2.2. Datos Generales de la Dirección del Cliente
Domicilio de Sucursal de Cuenta

País Ingresar el país del cliente
Calle Ingresar la calle de la

dirección del cliente
No. Exterior Ingresar el número exterior

de la dirección del cliente
No. Interior Ingresar el número interior de

la dirección del cliente
Delegación Ingresar la delegación de la

Ciudad Ingresar la ciudad de la

Colonia Ingresar la colonia de la

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Estado Ingresar el estado de la

Código Postal Ingresar el CP de la dirección

del cliente
Descripción del Para el caso de identificar la

Domicilio línea de negocio del
domicilio.
Asignación del Propósito de Negocios e unidad operativa
Detalles de Sucursal de Cuenta

Unidad Operativa Ingresar la unidad operativa

(línea de negocio) en donde
esta cuenta del cliente va a
tener operaciones

en el legado a 4 posiciones
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Estado  Activo Sirve para marcar cuando se

 Inactivo puede usar una cuenta. El
sistema no tiene como tal
borrar el cliente si se requiere
que a este cliente no se le
pueda facturar basta con
inactivar la cuenta.
Propósitos de Negocios
Los propósitos de negocio sirven para indicarle al sistema que uso va a tener cada una de las
direcciones del cliente entra las cuales se tienen:
Los más usados son:
 Facturación: sirve para poder generar una factura

 Envío: sirve para poder generar un pedido de venta
 Estado de Cuenta: sirve para indicar que dirección del estado de cuenta.
 Reclamo: sirve para indicar la dirección de reclamo.
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Se debe de indicar si el cliente tiene un contrato dependiendo de la línea de negocio que se

tenga se selecciona en el context value,
los valores que se tienen son:
 Contrato ATO
 Contrato CMB
 Contrato GAS
 Contrato SAE
 Contrato SAE/TUA
 Contrato TUA
En donde se deberá de ingresar el número de contrato, y la vigencia del mismo en la fecha inicial
y fecha final
En la pestaña de Perfil que se tiene a nivel direcciones, se debe de asignar el perfil

correspondiente a la unidad operativa (línea de negocio) del cliente.
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Ingresar la información a nivel sucursal

Clase de Perfil Ingresar el perfil en donde

esta cuenta del cliente va a
tener operaciones
Cobrador Ingresar el cobrador asignado

al manejo de la cuenta del
cliente
Termino de Pago Ingresar el termino de pago

que le corresponda al
domicilio asignado a la
cuenta de cliente
Ciclo de Estado Ingresar el ciclo de estado
Regla de Agrupación Ingresar la regla de

agrupación
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Una vez que se ha ingresado esta información se puede:
 Cancelar: Sirve para salir de la pantalla y no grabar ningún cambio realizado

 Grabar y Agregar Detalles: Sirve para guardar lo que se ha ingresado de información y
se requiere agregar más datos adicionales
 Aplicar: Sirve para guardar los cambios realizados y salirse de la pantalla de modificación
de datos
3.2.3. Detalles Adicionales del Cliente
Una vez ingresada esta información se pueden agregar detalles a los 3 niveles los cuales son:
 Encabezado (cliente)
o Perfil: Datos del cliente en cuanto organización, datos fiscales, perfil de crédito
o Comunicación: Datos de contacto, teléfono y correo electrónico
o Relaciones de Parte: sirve para indicar algún tipo de relación con algún otro
cliente creado
o Perfil de Impuesto: Sirve para indicar que impuestos son usados a nivel cliente.
Este perfil no se usa a este nivel se configura a nivel cuenta
Dando Click en el nombre te abre la pantalla posicionándose al folder de Perfil
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Para dar de alta la información de
 Categoría de Clientes
 RFC
Como parte de la información adicional que se puede ingresar a nivel cuenta hay que ir al botón
detalles y dentro de dicha información tenemos:
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 Clasificación: sirve para agrupar a los clientes por su origen: en los grupos de consumo
que agrupan a determinados clientes de acuerdo al volumen de facturación.
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 Canal de Ventas: sirve para agrupar a los clientes de acuerdo al itinerario.
Y en las páginas siguientes la información es:
 Sucursales: Detalla la información por dirección con que se creó el cliente

 Perfil de Cuenta: Sirve para indicar la información de crédito y cobranza, términos de
pago y facturación del cliente
 Importes de perfil: Sirve para indicar por moneda los perfiles de crédito del cliente
 Detalles de pago: Sirve para indicar los métodos de pago e instrumentos de pago del
cliente
 Comunicación: Sirve para agregar los contactos que tenemos con este cliente
 Relaciones: sirve para indicar algún tipo de relación con algún otro cliente creado
 Administración de Pedidos: Sirve para agregar la información necesaria para crear un
pedido de ventas a los clientes
 Cargos Tardíos: Sirve para ingresar la información si al cliente por alguna razón se le
cobran cargos.
 Anexos: Sirve para cargar al sistema archivos como datos adjuntos que sirvan de
referencia por alguna razón de negocio.
 DFF Contexto ASA Inform Bancaria Cliente, ingresar datos de la cuenta bancaria del
cliente.
Para la información de las cuentas bancarias del cliente se deben de dar de alta en un campo
descriptivo que se habilito a nivel dirección:
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 Abrir el contexto ‘ASA Inform Bancaria Cliente’
 Ingresar de la Lista de Valores :
o El Dato del Banco
o El Tipo de Pago (Tipo de Cuenta)
 Cuenta Bancaria – ultimas 4 posiciones
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La Información que se deberá de ingresar:

Contexto ‘ASA Inform Bancaria Abre Campos Seleccionar el Contexto ‘ASA

Cliente’ Descriptivos Inform Bancaria Cliente’
Banco Desplegar Lista Ingresar el nombre del Banco

de Valores
Tipo de Pago Desplegar Lista Ingresar el tipo de

de Valores movimiento.
Número Ingresar el número de

cuenta. (4 caracteres)
Relaciones de Clientes a nivel de Cuenta:
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Para ingresar las relaciones de clientes se debe de posicionarse en el folder de Relaciones

presentando la siguiente pantalla:
 Detalles de Sitio: Muestra la información de la dirección de la sucursal creada en los

pasos anteriores
 Propósitos de negocio: Muestra el detalle del uso de dicha dirección
 Comunicación: Muestra los datos de la información de la cuenta de bancos del cliente.
 Perfil: Sirve para indicar la información de crédito y cobranza, términos de pago y reglas
de facturación de la sucursal del cliente
 Cargos tardíos: Sirve para ingresar la información si a la sucursal del cliente por alguna
razón se le cobran cargos.
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4. Temas Abiertos y Cerrados
Temas Abiertos
ID Tema Resolución Responsabilidad Fecha de Fecha Crítica

Entrega
1
2
3
4
5
Temas Abiertos
ID Tema Resolución Responsabilidad Fecha de Fecha Crítica

Entrega
1
2
3
4
5
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Instructivo de uso

Control del documento ..................................................................................................................3

Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Control del documento

Objetivo del Instructivo

Proporcionar un documento que permita conocer el uso del catálogo de cliente,

Áreas a las que está destinado el instructivo:

Unidad administrativa/ área a la que

Alfonso Coronado Paniagua

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El ciclo de Ingresos como se identifica a las funcionalidades de ventas y facturación comprende

 Order Management (OM).- Se encarga de las funcionalidades de pedidos y envíos de la

Visto en forma de diagrama el ciclo de ingresos se puede ejemplificar de la siguiente manera:

2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle

Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Instancia de prueba: http://erpqaapps.asa.gob.mx:8010/

Instancia de Producción: http://erpprvapps.asa.gob.mx:8010/

En la pantalla de conexión que se presenta se deberá registrar el Nombre de Usuario y

Ya conectados en la aplicación se deberá seleccionar ahora la responsabilidad asignada al

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Además de la responsabilidad también se debe seleccionar el tipo de acción que se desea

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2.2. Menú principal del módulo de Cuentas por Cobrar (Navegador)

La siguiente figura es un ejemplo de una ventana Navegación que aparece después de

La ventana Navegación está siempre presente durante la sesión de Oracle y despliega el

2.3. Barra de Menú del Sistema

Ctrl + Down Insertar Registro Ctrl + V Pegar

Navegador Mostrar Navegador Ctrl + Up Eliminar Registro

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Ctrl + S Grabar Ctrl + E Editar Campo

Cambiar de Traducir Campo

 Encabezado: Contiene la información del cliente como entidad

3.1. Búsqueda de Cliente

NOMBRE EN VALORES ACCIONES ACCIONES POR USUARIO

Tipo Cliente  Organización Seleccionar el tipo de la lista

Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares

NOMBRE EN VALORES ACCIONES ACCIONES POR USUARIO

Cliente Ingresar el nombre del cliente

Es necesario iniciar con un

ID Registro (Cliente) Ingresar el número de cliente

Número de Cuenta Ingresar el número de cliente

Referencia Ingresar el número de cliente

Línea de Domicilio 1 Ingresar el Domicilio 1 del

Línea de Domicilio 2 Ingresar el Domicilio 2 del

Ciudad Ingresar la Ciudad donde se

Estado Ingresar el Estado de donde

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NOMBRE EN VALORES ACCIONES ACCIONES POR USUARIO

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Como resultado de la búsqueda el sistema mostrará la información de la siguiente manera

En la primera parte aprecerá la información del cliente como encabezado.

Y en la segunda las distintas cuentas que este cliente puede tener.

Seleccionar la parte que se requiera cambiar.

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3.2. Creación de Cliente

3.2.1.Datos Generales del Cliente

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NOMBRE EN VALORES ACCIONES ACCIONES POR USUARIO

Nombre Ingresar el nombre del cliente

Número de Cuenta Se generara de manera