Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula

UNAH-VS

Contabilidad II
Sección 1800

Tarea No. 2

Catedrático: Juan Gabriel Castillo

Realizado por: Keilin Suyapa Zelaya Velasquez

# De cuenta : 20172031671

Entrega: Miércoles , 23 de septiembre, 2020

en el Valle de Sula

Velasquez
 Fecha Comp_No Documento

02/12/2019 DEP 191821

04/12/2019 CK 254825
04/12/2019 CK-348 3528
05/12/2019 CK-350 3529
05/12/2019 CDEP-299 255114
07/12/2019 CD-148 612
07/12/2019 CK-402 3530
07/12/2019 CK-409 3531
10/12/2019 CK-1964 3527
11/12/2019 CK-419 3532
11/12/2019 CK-420 3533
11/12/2019 CDEP-414 183477
11/12/2019 CDEP-415 183476
11/12/2019 CDEP-301 7521
12/12/2019 CDEP-417 183501
12/12/2019 CK-588 3534
12/12/2019 CK-590 3535
12/12/2019 CK-646 3536
12/12/2019 CK-668 3555
13/12/2019 CK-669 3538
13/12/2019 CK-672 3540
13/12/2019 CDEP-910 1551111
13/12/2019 CDEP-913 1551112
13/12/2019 CDEP-915 1551110
13/12/2019 CDEP-902 1531582
13/12/2019 CDEP-904 1531581
13/12/2019 CDEP-1256 49797968
14/12/2019 CD-1210 797674
14/12/2019 CK-674 3541
16/12/2019 CK-721 3542
17/12/2019 CDEP-1188 260843
18/12/2019 CDEP-1194 1549734
18/12/2019 CK-959 3543
18/12/2019 CDEP-908 1549735
19/12/2019 CK-726 3545
19/12/2019 CDEP-1192 261664
19/12/2019 CK-678 3544
20/12/2019 CK-1025 3546
23/12/2019 CDEP-1161 1589447
24/12/2019 CK-1039 3548
26/12/2019 CK-1211 3550
30/12/2019 CK-1212 3549
30/12/2019 CDEP-1185 7554
30/12/2019 CK-1202 799720
31/12/2019 CD-1963 50179083
 DITRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DEL ORIENTE S.A.
LIBRO MAYOR DE BANCOS - PROMERICA
AL 31/12/2019

Concepto

Cancelancion de facturas 7515 Dippsa san esteban

Cancelacion factura 6534 Dromeinter
VIATICOS POR ALIMENTACION, ESTADIA Y COMBUSTIBLE VEHICULO EN LABOR PROYECTO SAN ESTEBAN
COMPRAS VARIAS, ALIMENTACION, SUELDO WANNER PARRALES
Cancelacion factura 6540 y 6552 Pega morteros
TRASLADO PARA VIATICOS PROYECTO SAN ESTEBAN
VIATICOS VIAJE DEL SR. AMILCAR GUZMAN TECNICO DE GUATEMALA
COMPRA DE SUMINISTROS PARA MENTENIMIENTOS LA COLONIA
VIATICOS POR ESTADIA Y ALIMENTACION EN PROYECTO SAN ESTEBAN
VIATICOS VIAJE A SPS
COMPRA DE FRENOS PARA VEHICULO DMAX
Cancelacion factura 7532 Extrarepuestos
Cancelacion factura 7536 HISE
Cancelacion factura 7521 JOSE HERRERA
Cancelacion factura 7537 Resinera maya
COMPRA EMPAQUE DE CULATA Y VENTILADORA PARA INDALCEN
COMPRA DE MANGUERA PARA ALUTECH OT 8939
CAJA CHICA
COMPRAS VARIAS Y VIATICOS JUAN CARLOS BANEGAS
COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019
ABONO A FACTURA No. 225
Cancelacion facturas 6586,6588,6582 Novem
Cancelacion factura 6558 Novem
Cancelacion factura 7544 Honduinversiones
Cancelacion factura 6547 Acosa
Cancelacion factura 7545 Honduinversiones
Cancelacion factura 7543 David Jordan Cano
SYS-CTF:PAGO PLANILLA TX# 104955
SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2019 Empleado Temporal
COMPRAS DE CARBONES Y VIATICOS RIGOBERTO
Cancelacion factura 6581-6583 Pega morteros
Cancelacion factura 7551 Comercial Jeds
COMPRA DE TUBERIA PARA UNO EL DORADO
Cancelacion factura 7535 Texaco Campirano 1
COMPRA DE ACEITES CAMION DE BOMBEROS Y VIATICOS INDALCEN
Cancelacion facturas 18576-7520 Intrefica
VOLUMEN DE VENTAS MES DE OCTUBRE 2019
VIATICOS JUTICALPA LIMONES Y SOLDAR SERAPHIN, PINTURAS PARA DMAX
Cancelacion factura 7511-7512-7513 Operaciones mercantiles
PAGO 13AVO A EMPLEADOS TEMPORALES
Pago de energia electrica mes diciembre 2019 viaticos San esteban y viaticos Choluteca
Compra de breakaway Caso uno el dorado
Cancelacion factura 7581 Banco promerica
Sueldo 2da qna diciembre DAVID CORTES
Lioquidacion de cobros tarjeta (LIQ. NO. 1840531)
 CLIENT

Entradas Salidas Saldo Actual Fecha Documento

123,456.00
2,300.00 - 125,756.00 12/2/2019 3527
3,910.00 - 129,666.00 12/2/2019 0
- 8,200.00 121,466.00 12/2/2019
- 19,742.69 101,723.31 12/4/2019 254825
35,850.10 - 137,573.41 12/4/2019 254825
9,500.00 - 147,073.41 12/5/2019 3529
- 9,500.00 137,573.41 12/5/2019 255114
- 19,822.74 117,750.67 12/5/2019 255114
- 4,200.00 113,550.67 12/5/2019 0
- 3,744.65 109,806.02 12/5/2019 0
- 2,000.00 107,806.02 12/7/2019 0
1,725.00 - 109,531.02 12/7/2019 3531
667.00 - 110,198.02 12/7/2019 795676
8,474.88 - 118,672.90 12/7/2019 3530
26,117.88 - 144,790.78 12/7/2019 0
- 1,955.00 142,835.78 12/11/2019 0
- 3,226.19 139,609.59 12/11/2019 3533
- 8,268.88 131,340.71 12/11/2019
- 12,784.86 118,555.85 12/11/2019 3532
- 8,777.30 109,778.55 12/11/2019
- 9,000.00 100,778.55 12/11/2019
12,027.03 - 112,805.58 12/11/2019 0
55,150.00 - 167,955.58 12/12/2019 0
3,737.50 - 171,693.08 12/12/2019 3536
7,821.84 - 179,514.92 12/12/2019 0
3,461.50 - 182,976.42 12/12/2019
40,454.38 - 223,430.80 12/13/2019 31581
- 91,506.35 131,924.45 12/13/2019 51112
- 9,948.13 121,976.32 12/13/2019 49797968
- 7,764.98 114,211.34 12/13/2019 0
5,208.00 - 119,419.34 12/13/2019 3535
529.00 - 119,948.34 12/13/2019 0
- 3,006.02 116,942.32 12/13/2019 3534
 5,715.00 - 122,657.32 12/13/2019 31582
- 7,277.40 115,379.92 12/13/2019 51111
11,301.05 - 126,680.97 12/13/2019 51110
- 9,036.79 117,644.18 12/14/2019 797674
- 4,200.00 113,444.18 12/14/2019 0
21,687.85 - 135,132.03 12/16/2019 0
- 20,524.00 114,608.03 12/16/2019 0
- 8,583.31 106,024.72 12/16/2019 3540
- 1,370.58 104,654.14 12/17/2019 3538
10,407.50 - 115,061.64 12/17/2019 0
- 10,145.00 104,916.64 12/17/2019 3542
473.21 - 105,389.85 12/17/2019 0
105,389.85 12/17/2019 260843
266,518.72 284,584.87 12/17/2019 260843
12/18/2019 49734
12/18/2019 49735
12/19/2019 3545
12/19/2019 3544
12/19/2019 261664
12/19/2019 261664
12/19/2019 0
12/19/2019 0
12/19/2019 3543
12/20/2019 3546
12/20/2019 0
12/23/2019 89447
12/24/2019 3548
12/24/2019 0
12/26/2019 89929
12/26/2019 3550
12/26/2019 0
12/30/2019 0
12/30/2019 3549
12/30/2019 799720
12/30/2019 0
12/31/2019 50179083
 ESTADO DE CUENTA BANCARIOS
CLIENTE: DITRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DEL ORIENTE S.A.
AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción Débito Crédito

PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 4,200.00 -

TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 4,200 10.00 -
DEP EN CAJA REALIZADO POR CARLOS DAVID C - 2,300.00
TRANS. ACH: DROGUERIA MEDICA INTERNACION - 3,910.00
COMISION POR TRANSFERENCIA ACH, LOTE #25 25.00 -
PAGO DE CHEQUE POR AUTOBANCOS 19,742.69 -
COMISION POR TRANSFERENCIA ACH, LOTE #25 25.00 -
TRANS. ACH: PEGA MORTEROS SA DE CV - 35,850.10
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 8,200 18.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 19,74 40.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 19,82 40.00 -
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 19,822.74 -
TRASLADO PARA VIATIATICOS A SAN ESTEBAN - 9,500.00
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 9,500.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 9,500 20.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 2,000 4.00 -
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 2,000.00 -
PAGO DE FACTURA 7521 JOSE HERRERA - 8,474.88
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 3,744.65 -
DEP EN CAJA REALIZADO POR ALBA ARCADIA C - 1,725.00
DEP EN CAJA REALIZADO POR ALBA ARCADIA C - 667.00
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 3,744 8.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 8,268 18.00 -
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 8,268.88 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 12,78 26.00 -
DEP EN CAJA REALIZADO POR FERNANDO MART - 26,117.88
DEPOSITO POR AUTOBANCOS - 3,461.50
DEPOSITO POR AUTOBANCOS - 55,150.00
DEPOSITO CLIENTE DAVID CANO 7543 - 40,454.38
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 3,226 8.00 -
DEBITO CHEQUE COMPENSADO 3,226.19 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 1,955 4.00 -
DEBITO CHEQUE COMPENSADO 1,955.00 -
DEPOSITO POR AUTOBANCOS - 7,821.84
DEPOSITO POR AUTOBANCOS - 12,027.03
DEPOSITO POR AUTOBANCOS - 3,737.50
SYS-CTF:PAGO PLANILLA TX# 104955 91,506.35 -
TASA SEGURIDAD, DEBITO POR TRANSFERENCIA 184.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 9,000 18.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 9,948 20.00 -
PAGO DE CHEQUE POR AUTOBANCOS 9,000.00 -
DEBITO CHEQUE COMPENSADO 8,777.30 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 8,777 18.00 -
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 7,764.98 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 7,764 16.00 -
TRANS. ACH: PEGA MORTEROS SA DE CV - 5,208.00
COMISION POR TRANSFERENCIA ACH, LOTE #26 25.00 -
DEPOSITO POR AUTOBANCOS - 529.00
DEPOSITO POR AUTOBANCOS - 5,715.00
PAGO DE CHEQUE POR AUTOBANCOS 7,277.40 -
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 9,036.79 -
COMISION POR TRANSFERENCIA ACH, LOTE #26 25.00 -
TRANS. ACH: INDUSTRIA DE TREFILADO DE CE - 11,301.05
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 7,277 16.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 3,006 8.00 -
PAGO DE CHEQUE POR AUTOBANCOS 3,006.02 -
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 4,200.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 4,200 10.00 -
DEPOSITO POR AUTOBANCOS - 21,687.85
PAGO DE CHEQUE DESDE CAJA 20,524.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 20,52 42.00 -
DEPOSITO CLIENTE FACTURA 7529 - 20,017.38
PAGO DE CHEQUE POR AUTOBANCOS 8,583.31 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 8,583 18.00 -
TASA SEGURIDAD, PAGO DE CHEQUE POR 1,370 4.00 -
DEBITO CHEQUE COMPENSADO 1,370.58 -
PAGO PLANILLA CORTES RIVERA CARLOS DAVID 10,145.00 -
TASA SEGURIDAD, DEBITO POR TRANSFERENCIA 22.00 -
Liquidacion por cobros tarjetas (LIQ. NO. 1840531) - 473.21
Saldo
123,456.00
119,256.00
119,246.00
121,546.00
125,456.00
125,431.00
105,688.31
105,663.31
141,513.41
141,495.41
141,455.41
141,415.41
121,592.67
131,092.67
121,592.67
121,572.67
121,568.67
119,568.67
128,043.55
124,298.90
126,023.90
126,690.90
126,682.90
126,664.90
118,396.02
118,370.02
144,487.90
147,949.40
203,099.40
243,553.78
243,545.78
240,319.59
240,315.59
238,360.59
246,182.43
258,209.46
261,946.96
170,440.61
170,256.61
170,238.61
170,218.61
161,218.61
152,441.31
152,423.31
144,658.33
144,642.33
149,850.33
149,825.33
150,354.33
156,069.33
148,791.93
139,755.14
139,730.14
151,031.19
151,015.19
151,007.19
148,001.17
143,801.17
143,791.17
165,479.02
144,955.02
144,913.02
164,930.40
156,347.09
156,329.09
156,325.09
154,954.51
144,809.51
144,787.51
145,260.72
145,260.72
 CONCILIACIÓN
SALDO SEGUN LIBRO MAYOR
Cheques En Transito

Deposito Cliente Fact. 7529

SUB TOTAL

Mas Cargos
Tasa De seguridad
Comisión
 105,389.85

20,017.38
125,407.23

572.00
100.00 672.00
124,735.23
 SALDO SEGUN BANCO
Mas: Deposito En Circulación
Cancelacion Factura 7581 Banco Promerica
SUB TOTAL

VIATICOS POR ALIMENTACION, ESTADÍA, COMBUSTIBLE VEHÍCULO EN LABOR PROYECTO SAN ESTEBAN
COMPRAS VARIAS Y VIATICOS JUAN CARLOS BANEGAS
SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2019 Empleo Temporal
 145,260.72

10,407.50
155,668.22

8,200
12,784.86
9,948.13 30,932.99
124,735.23