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    Flujo de Caja y Balances

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    Alejandra Hernandez
    El resumen presenta los ingresos y egresos proyectados de una empresa para los primeros 5 años de operación. Los ingresos provienen principalmente de la venta de café, libros y productos de panadería. Los principales egresos son los costos de los proveedores, sueldos, cargas sociales y gastos de publicidad y mantenimiento. Se proyecta que la empresa tendrá utilidades crecientes cada año y que al final del quinto año habrá acumulado $19,570,536 en fondos.

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    El resumen presenta los ingresos y egresos proyectados de una empresa para los primeros 5 años de operación. Los ingresos provienen principalmente de la venta de café, libros y productos de panadería. Los principales egresos son los costos de los proveedores, sueldos, cargas sociales y gastos de publicidad y mantenimiento. Se proyecta que la empresa tendrá utilidades crecientes cada año y que al final del quinto año habrá acumulado $19,570,536 en fondos.

    Descripción original:

    flujo de caja proyectado a 5 años

    Título original

    flujo de caja y balances

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    El resumen presenta los ingresos y egresos proyectados de una empresa para los primeros 5 años de operación. Los ingresos provienen principalmente de la venta de café, libros y productos de panadería. Los principales egresos son los costos de los proveedores, sueldos, cargas sociales y gastos de publicidad y mantenimiento. Se proyecta que la empresa tendrá utilidades crecientes cada año y que al final del quinto año habrá acumulado $19,570,536 en fondos.

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    EMPRESA XXXX

    Flujo de Fondos

    Detalle Preoperacionales Año 1 Año 2

    INGRESOS
    Ventas Café 73,419,408 81,818,588
    Ventas libros 6,400,100 7,132,271
    Venta productos panaderia 13,069,200 14,564,316

    Total de ingresos 92,888,708 103,515,176


    EGRESOS
    Provedores para preparar café 150,000 36,209,484 40,351,849
    Proveedores de libros 350,000 2,880,000 3,209,472
    Proveedores para productos de panaderia 90,000 7,187,760 8,010,040
    carga prestacional y seguridad social 19,832,256 21,817,465
    sueldos 12,000,000 13,201,200
    Mantenimientos 140,000 148,400
    Arrendamiento 150,000 150,000 157,500
    Envases y empaques 126,000 1,512,000 1,663,351
    Servicios 0 1,768,320 1,874,419
    Publicidad 200,000 220,000 245,168
    Uniformes 250,000 275,000 306,460
    Gastos legales 74,000 81,400 90,712
    Inversion inicial activos 13,850,000

    Total de egresos 15,240,000 82,256,220 91,076,036

    Saldo del Flujo de Fondos 10,632,488 12,439,140


    Capital inicial 30,000,000

    14,760,000 10,632,488 12,439,140

    Monto 10,632,488 12,439,140

    Se realiza ajuste de acuerdo al IPC que a la fecha se encuentra en 11,44% para ajustar los precios de venta y la variacion an
    Se toma como base el ultimo aumento de salario para aumentar los salrios mensuales y la carga prestacional
    XXX

    Año 3 Año 4 Año 5 Pendiente

    91,178,635 101,609,471 113,233,594


    7,948,203 8,857,478 9,870,773
    16,230,474 18,087,241 20,156,421

    115,357,312 128,554,189 143,260,788

    44,968,100 50,112,451 55,845,316


    3,576,636 3,985,803 4,441,779
    8,926,388 9,947,567 11,085,569
    24,001,393 26,403,932 29,046,966
    14,522,640 15,976,356 17,575,590
    157,304 166,742 176,747
    165,375 173,644 182,326
    1,829,853 2,013,021 2,214,524
    1,986,884 2,106,097 2,232,463
    273,215 304,471 339,303
    341,519 380,589 424,128
    101,090 112,654 125,542

    100,850,397 111,683,328 123,690,252

    14,506,915 16,870,861 19,570,536

    14,506,915 16,870,861 19,570,536

    14,506,915 16,870,861 19,570,536

    de venta y la variacion anual


    Balance
    Estado de Resultados
    ACTIVO
    Ventas 92,888,708 Caja 25,392,488

    CMV 46,277,244 Inventarios 1,390,000

    Resultado Bruto 46,611,464 Activos fijos 13,850,000


    Creditos por Ventas
    Otros gastos Bienes de Cambio
    Sueldos 12,000,000 Bienes de Uso
    Seguros 0 Seg. Pag Por adelantado
    Cargas Sociales 19,832,256 Total del Activo 40,632,488
    Otros gastos 4,146,720

    Total de gastos 35,978,976

    Otros ingresos 0

    Resultado del Ejercicio 10,632,488


    PASIVO
    Proveedores 0

    Deudas Sociales 0

    Total del Pasivo 0


    PATRIMONIO NETO
    Capital 30,000,000
    Reserva Legal 1,063,249
    Resultados Acumulados 0
    Resultado del Ejercio 9,569,239
    Total del Patrimonio Neto 40,632,488

    40,632,488
    0

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