Pro-200-04 (Rev.00) Pago de Servicios

CÓDIGO DOCUMENTO:
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PRO-220-04

GERENCIA DE FINANZAS VIGENTE DESDE:
16 / 03 / 06
DIVISIÓN: ADMINISTRACIÖN NÚMERO DEREVISION :
00
Titulo: Pago de servicios básicos. PÁGINA:
1 de 5
SUB DIVISION: RECURSOS HUMANOS
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO
TÍTULO:
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
CARGO CARGO
GERENTE DE FINANZAS MOTORIZADO
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS ASISTENTE DE FINANZAS
REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

YENIFER MAUCÓ JENNY CISNEROS NUMA GONZÁLEZ /JESUS RAGA
CARGO: ASISTENTE ASEG. CARGO: ING. DE PROYECTO CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO
CALIDAD FECHA: FECHA:
FECHA: 24/02/06 FIRMA: FIRMA:
FIRMA:
FILE: FOR-120-01 DOC. FILE: PRO-200-05
PROC: PRO-120-02
CÓDIGO DOCUMENTO:
16 / 03 / 06
00
2 de 5
1. Objetivo
Establecer la metodología para mantener el pago solvente de los servicios básicos, a fin de
garantizar el cumplimiento de las actividades de aseguramiento de la calidad de RCM
Engineering Corporation, C.A.
2. Alcance
El mismo, se aplica a la documentación del sistema de gestión de la calidad y a las actividades

desarrolladas por la Gerencia de Finanzas, específicamente las realizadas por el asistente de
recursos humanos para ejecutar el pago puntual de los servicios básicos, evitando así cobros
por demora, reinstalación o suspensión de los mismos.
3. Definiciones
N/A
4. Referencia
N/A
5. Responsabilidades.
 Gerente Comercial
 Asistente de Recursos Humanos

FIRMA:
PROC: PRO-120-02
CÓDIGO DOCUMENTO:
16 / 03 / 06
00
3 de 5
6. Normas y Políticas
a) Si la empresa prestadora de servicio no ha enviado las facturas de cobro antes de la

segunda semana de cada mes, se solicitará vía telefónica el monto a cancelar o las
facturas originales en las oficinas.
b) Los días 15 de cada mes se deberán cancelar los servicios básicos, se posean o no las
facturas de cobro.
c) El pago del condominio y del estacionamiento se deberá realizar los 5 primeros días de
cada mes.
d) Toda factura o recibo de servicio deberá llevar una “Orden de Pago” para gestionar la
elaboración del cheque.
e) El asistente de recursos humanos verificará que los cheques estén endosados en la

parte posterior con la siguiente información: RIF y NIT de la empresa, teléfonos, cuenta
bancaria donde se realizara el deposito (en caso de existir) y fecha de emisión.
f) El cheque deberá ser emitido a nombre de la empresa que este prestando el servicio.

FIRMA:
PROC: PRO-120-02
CÓDIGO DOCUMENTO:
16 / 03 / 06
00
4 de 5
7. PROCEDIMIENTO
Responsable Acción
Asistente de 7.1 Recibe o solicita facturas de cobro de las distintas compañías

Recursos Humanos
prestadoras de servicios.
7.2 Emite “Orden de Pago” según el Formato FOR-200-03 para

cada factura y las envía al asistente de finanzas.
Asistente de finanzas 7.3 Recibe órdenes de pago, elabora cheques para cada una ellas
y los envía al asistente de recursos humanos.
7.4 Recibe cheques y verifica si los montos están correctos.

Asistente de
Recursos Humanos
7.4.1 Están correcto los montos: No; devuelve al asistente de
recursos humanos. Fin del proceso
7.4.2 Están correctos los montos: Si; continúa en actividad 7.5
7.5 Elabora planillas de depósito bancario para cada empresa,

anexa cheque y factura correspondiente a cada compañía
prestadora de servicio.
7.6 Elabora memorándum dirigido al motorizado (Nombre apellido y

cargo) donde se especificará el monto, número de control y
nombre del beneficiario del cheque.

FIRMA:
PROC: PRO-120-02
CÓDIGO DOCUMENTO:
16 / 03 / 06
00
5 de 5
Responsable
Acción
7.7 Entrega cheques con sus respectivas facturas al motorizado y

solicita que firme el memorándum como constancia de haber
recibido los documentos
Motorizado
7.8 Recibe cheque, facturas y firma el memorándum.
7.9 Realiza depósitos bancarios de cada servicio que se esta

cancelando. Entrega recibos o facturas originales canceladas al
asistente de recursos humanos.
Asistente de
Recursos Humanos 7.10 Recibe facturas canceladas, envía factura original al
asistente de finanzas y archiva la copia.
Fin de procedimiento

FIRMA:
PROC: PRO-120-02

Pro-200-04 (Rev.00) Pago de Servicios

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Pro-200-04 (Rev.00) Pago de Servicios

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pro-200-04 (Rev.00) Pago de Servicios

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CÓDIGO DOCUMENTO:

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PRO-220-04

SUB DIVISION: RECURSOS HUMANOS

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

El mismo, se aplica a la documentación del sistema de gestión de la calidad y a las actividades

 Asistente de Recursos Humanos

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

a) Si la empresa prestadora de servicio no ha enviado las facturas de cobro antes de la

e) El asistente de recursos humanos verificará que los cheques estén endosados en la

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Asistente de 7.1 Recibe o solicita facturas de cobro de las distintas compañías

7.2 Emite “Orden de Pago” según el Formato FOR-200-03 para

7.4 Recibe cheques y verifica si los montos están correctos.

7.4.2 Están correctos los montos: Si; continúa en actividad 7.5

7.5 Elabora planillas de depósito bancario para cada empresa,

7.6 Elabora memorándum dirigido al motorizado (Nombre apellido y

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

7.7 Entrega cheques con sus respectivas facturas al motorizado y

7.9 Realiza depósitos bancarios de cada servicio que se esta

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

También podría gustarte