PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II

R.I.F.: J-30627858-3

Libro Diario
Comprobante Fiscal Número: 00000007 Fecha: 31/07/2019

Descripción MOVIMIENTOS EN JULIO 2019

Actualizado

Cuenta Nombre de la Descripción del Asiento Monto Monto

Contable Cuenta Tipo Número Debe Haber

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS COMERCIALIZADORA WYM 2421, C.A FAC 000426 1,300,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA WYM 2421, C.A FAC 000426 0.00 -1,300,000.00

6.1.2.1.02 HONORARIOS CONTABLES GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 7894 440,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 7894 70,400.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO GOMEZ MORGADO C.P.C. C.A FAC 7894 0.00 -510,400.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0233161 629,850.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0233161 100,776.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0233161 0.00 -730,626.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40647518 703,476.94 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40647518 112,556.31 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40647518 0.00 -816,033.25

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00043791 292,007.65 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00043791 46,721.22 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00043791 0.00 -338,728.87

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00043792 209,482.54 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00043792 33,517.21 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00043792 0.00 -242,999.75

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS COMERCIALIZADORA WYM 2421, C.A FAC 000391 1,500,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA WYM 2421, C.A FAC 000391 0.00 -1,500,000.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000329 519,680.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000329 0.00 -519,680.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087593 74,994.13 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087593 11,999.06 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087593 0.00 -86,993.19

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 16754 394,981.62 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 16754 63,197.06 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 16754 0.00 -458,178.68

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIAL E & W 2010, C.A FAC 069166 1,214,462.04 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIAL E & W 2010, C.A FAC 069166 194,313.93 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL E & W 2010, C.A FAC 069166 0.00 -1,408,775.97

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 00090068 389,715.53 0.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 00090068 419,930.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 00090068 62,354.48 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 00090068 0.00 -872,000.01

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 00090075 89,607.77 0.00

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2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 00090075 14,337.24 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA VIPIGON C.A FAC 00090075 0.00 -103,945.01

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INVERSIONES EL IMPERIO DE LOS SABORES,

FAC 18940 455,355.57 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INVERSIONES EL IMPERIO DE LOS SABORES,

FAC 18940 72,856.89 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES EL IMPERIO DE LOS SABORES,

FAC 18940 0.00 -528,212.46

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087635 47,018.16 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087635 7,522.91 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087635 0.00 -54,541.07

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087634 216,943.70 0.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087634 666,846.24 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087634 34,710.99 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01087634 0.00 -918,500.93

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS LACTEOS ANDISOL S.A. FAC 0090048 129,845.30 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES LACTEOS ANDISOL S.A. FAC 0090048 20,775.25 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO LACTEOS ANDISOL S.A. FAC 0090048 0.00 -150,620.55

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA EL PANADERO MAYORISTAFAC 00051914 400,685.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA EL PANADERO MAYORISTAFAC 00051914 64,109.60 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA EL PANADERO MAYORISTAFAC 00051914 0.00 -464,794.60

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19704 223,448.28 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19704 35,751.72 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19704 0.00 -259,200.00

6.1.2.1.54 GASTOS DE FERRETERIA FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A FAC 0048 85,336.02 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A FAC 0048 13,653.76 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO FERRETERIA FERREAHORRO 2020, C.A FAC 0048 0.00 -98,989.78

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES DISPRODUCTALIMENT, C.A FAC 00010246 3,432,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES DISPRODUCTALIMENT, C.A FAC 00010246 0.00 -3,432,000.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS SOLUCIONES POS VENEZUELA , C.A. FAC 00039045 1,552,880.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES SOLUCIONES POS VENEZUELA , C.A. FAC 00039045 248,460.80 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO SOLUCIONES POS VENEZUELA , C.A. FAC 00039045 0.00 -1,801,340.80

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS SOLUCIONES POS VENEZUELA , C.A. FAC 00039046 60,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES SOLUCIONES POS VENEZUELA , C.A. FAC 00039046 9,600.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO SOLUCIONES POS VENEZUELA , C.A. FAC 00039046 0.00 -69,600.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INVERSIONES ABOYO AYABA,C.A FAC 0008 14,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INVERSIONES ABOYO AYABA,C.A FAC 0008 2,240.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES ABOYO AYABA,C.A FAC 0008 0.00 -16,240.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 19254 1,087,900.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 19254 174,064.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS FAC 19254 0.00 -1,261,964.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INVERSIONES CELEMS 407 C.A. FAC 8149 1,408,299.40 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INVERSIONES CELEMS 407 C.A. FAC 8149 225,327.90 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES CELEMS 407 C.A. FAC 8149 0.00 -1,633,627.30

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0233957 1,505,100.00 0.00

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2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0233957 240,816.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0233957 0.00 -1,745,916.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40649312 449,620.56 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40649312 71,939.29 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40649312 0.00 -521,559.85

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044898 307,915.94 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044898 49,266.55 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044898 0.00 -357,182.49

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044899 126,031.16 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044899 20,164.99 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044899 0.00 -146,196.15

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044900 138,998.44 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044900 22,239.75 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. FAC 00044900 0.00 -161,238.19

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS COMERCIALIZADORA WYM 2421, C.A FAC 000495 2,600,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA WYM 2421, C.A FAC 000495 0.00 -2,600,000.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIAL E & W 2010, C.A FAC 069365 1,303,155.18 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIAL E & W 2010, C.A FAC 069365 208,504.83 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL E & W 2010, C.A FAC 069365 0.00 -1,511,660.01

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01089037 180,195.60 0.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01089037 42,255.40 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01089037 28,831.30 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01089037 0.00 -251,282.30

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19744 76,965.52 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19744 12,314.48 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19744 0.00 -89,280.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 17148 354,065.34 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 17148 56,650.45 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 17148 0.00 -410,715.79

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS STAR TEMPLEX INVERSIONES, C.A. FAC 001346 424,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES STAR TEMPLEX INVERSIONES, C.A. FAC 001346 67,840.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO STAR TEMPLEX INVERSIONES, C.A. FAC 001346 0.00 -491,840.00

6.1.2.1.54 GASTOS DE FERRETERIA VN GROUP 3000, C.A FAC 00000984 2,946,318.96 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES VN GROUP 3000, C.A FAC 00000984 471,411.03 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO VN GROUP 3000, C.A FAC 00000984 0.00 -3,417,729.99

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40650241 526,886.12 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40650241 84,301.78 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40650241 0.00 -611,187.90

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0234403 618,450.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0234403 98,952.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0234403 0.00 -717,402.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS DISTRIBUIDORA EL PANADERO MAYORISTAFAC 00052178 186,000.00 0.00

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1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA EL PANADERO MAYORISTAFAC 00052178 0.00 -186,000.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS JHONATAN JESUS MUÑOZ MOLINA FAC 0136 383,025.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO JHONATAN JESUS MUÑOZ MOLINA FAC 0136 0.00 -383,025.00

6.1.2.1.54 GASTOS DE FERRETERIA MATERIALES ELECTRICOS EL OASIS DE FAC 00042614 1,375,066.38 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES MATERIALES ELECTRICOS EL OASIS DE FAC 00042614 220,010.62 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO MATERIALES ELECTRICOS EL OASIS DE FAC 00042614 0.00 -1,595,077.00

6.1.2.1.54 GASTOS DE FERRETERIA MATERIALES ELECTRICOS EL OASIS DE FAC 00042615 27,844.83 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES MATERIALES ELECTRICOS EL OASIS DE FAC 00042615 4,455.17 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO MATERIALES ELECTRICOS EL OASIS DE FAC 00042615 0.00 -32,300.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES HF 98, C.A. FAC 1299 2,600,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES HF 98, C.A. FAC 1299 0.00 -2,600,000.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19786 457,862.10 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19786 73,257.94 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECROX, C.A. FAC 19786 0.00 -531,120.04

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0234508 578,550.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0234508 92,568.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. FAC P0234508 0.00 -671,118.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS JHONATAN JESUS MUÑOZ MOLINA FAC 0137 542,560.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO JHONATAN JESUS MUÑOZ MOLINA FAC 0137 0.00 -542,560.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000340 978,180.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES ORLANDO EXPRESS, C.A. FAC 000340 0.00 -978,180.00

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01089487 146,817.12 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01089487 23,490.74 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROMHER CARACAS C.A

FAC 01089487 0.00 -170,307.86

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40650983 1,250,108.75 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40650983 200,017.40 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A. FAC 40650983 0.00 -1,450,126.15

5.1.1.2.10 COMPRAS GRAVADAS PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 17279 2,243,475.00 0.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 17279 280,000.00 0.00

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 17279 358,956.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PANDOCK CARACAS,C.A. FAC 17279 0.00 -2,882,431.00

5.1.1.2.13 COMPRAS EXENTAS MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. FAC 20012 1,420,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. FAC 20012 0.00 -1,420,000.00

1.1.1.2.11 BANESCO GOMEZ MORGADO C.P.C RIV No. 7894 RIV 7894 52,800.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por GOMEZ MORGADO C.P.C RIV No. 7894 RIV 7894 0.00 -52,800.00

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0233161

RIV 02FP0233 75,582.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0233161
RIV 02FP0233 0.00 -75,582.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0107040 84,417.23 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0107040 0.00 -84,417.23

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00043791 RIV 00043791 35,040.92 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00043791 RIV 00043791 0.00 -35,040.92

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00043792 RIV 00043792 25,137.91 0.00

4
 PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II
R.I.F.: J-30627858-3

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00043792 RIV 00043792 0.00 -25,137.91

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201087593

RIV 20108759 8,999.30 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201087593
RIV 20108759 0.00 -8,999.30

1.1.1.2.11 BANESCO PANDOCK CARACAS,C.A. RIV No. 16754 RIV 16754 47,397.80 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PANDOCK CARACAS,C.A. RIV No. 16754 RIV 16754 0.00 -47,397.80

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL E & W 2010 RIV No. 069166 RIV 069166 194,313.93 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIAL E & W 2010 RIV No. 069166 RIV 069166 0.00 -194,313.93

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA VIPIGO RIV No. 00090068 RIV 00090068 46,765.86 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA VIPIGO RIV No. 00090068 RIV 00090068 0.00 -46,765.86

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA VIPIGO RIV No. 00090075 RIV 00090075 10,752.93 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA VIPIGO RIV No. 00090075 RIV 00090075 0.00 -10,752.93

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES EL IMPER RIV No. 18940 RIV 18940 54,642.67 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INVERSIONES EL IMPER RIV No. 18940 RIV 18940 0.00 -54,642.67

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201087635

RIV 20108763 5,642.18 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201087635
RIV 20108763 0.00 -5,642.18

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201087634

RIV 20108763 26,033.24 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201087634
RIV 20108763 0.00 -26,033.24

1.1.1.2.11 BANESCO LACTEOS ANDISOL S.A RIV No. 0090048 RIV 0090048 15,581.44 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por LACTEOS ANDISOL S.A RIV No. 0090048 RIV 0090048 0.00 -15,581.44

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA EL PAN RIV No. 0000051914 RIV 00000519 48,082.20 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA EL PAN RIV No. 0000051914 RIV 00000519 0.00 -48,082.20

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 19704 RIV 19704 26,813.79 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 19704 RIV 19704 0.00 -26,813.79

1.1.1.2.11 BANESCO FERRETERIA FERREAHOR RIV No. 0048 RIV 0048 10,240.32 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por FERRETERIA FERREAHOR RIV No. 0048 RIV 0048 0.00 -10,240.32

1.1.1.2.11 BANESCO SOLUCIONES POS VENEZ RIV No. 00039045 RIV 00039045 186,345.60 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por SOLUCIONES POS VENEZ RIV No. 00039045 RIV 00039045 0.00 -186,345.60

1.1.1.2.11 BANESCO SOLUCIONES POS VENEZ RIV No. 00039046 RIV 00039046 7,200.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por SOLUCIONES POS VENEZ RIV No. 00039046 RIV 00039046 0.00 -7,200.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES ABOYO A RIV No. 0008 RIV 0008 2,240.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INVERSIONES ABOYO A RIV No. 0008 RIV 0008 0.00 -2,240.00

1.1.1.2.11 BANESCO INDUSTRIA PRODUCTORA RIV No. 19254 RIV 19254 130,548.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INDUSTRIA PRODUCTORA RIV No. 19254 RIV 19254 0.00 -130,548.00

1.1.1.2.11 BANESCO INVERSIONES CELEMS 4 RIV No. 8149 RIV 8149 168,995.93 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INVERSIONES CELEMS 4 RIV No. 8149 RIV 8149 0.00 -168,995.93

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0233957

RIV 02FP0233 180,612.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0233957
RIV 02FP0233 0.00 -180,612.00

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0107040 53,954.47 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0107040 0.00 -53,954.47

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00044898 RIV 00044898 36,949.91 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00044898 RIV 00044898 0.00 -36,949.91

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00044899 RIV 00044899 15,123.74 0.00

5
 PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II
R.I.F.: J-30627858-3

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00044899 RIV 00044899 0.00 -15,123.74

1.1.1.2.11 BANESCO INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00044900 RIV 00044900 16,679.81 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por INLUVENCA 2016, C.A. RIV No. 00044900 RIV 00044900 0.00 -16,679.81

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIAL E & W 2010 RIV No. 069365 RIV 069365 208,504.83 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIAL E & W 2010 RIV No. 069365 RIV 069365 0.00 -208,504.83

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201089037

RIV 20108903 21,623.48 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201089037
RIV 20108903 0.00 -21,623.48

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 19744 RIV 19744 9,235.86 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 19744 RIV 19744 0.00 -9,235.86

1.1.1.2.11 BANESCO PANDOCK CARACAS,C.A. RIV No. 17148 RIV 17148 42,487.84 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PANDOCK CARACAS,C.A. RIV No. 17148 RIV 17148 0.00 -42,487.84

1.1.1.2.11 BANESCO STAR TEMPLEX INVERSI RIV No. 001346 RIV 001346 50,880.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por STAR TEMPLEX INVERSI RIV No. 001346 RIV 001346 0.00 -50,880.00

1.1.1.2.11 BANESCO VN GROUP 3000, C.A RIV No. 00000984 RIV 00000984 353,558.27 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por VN GROUP 3000, C.A RIV No. 00000984 RIV 00000984 0.00 -353,558.27

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0107040 63,226.34 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0107040 0.00 -63,226.34

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0234403

RIV 02FP0234 74,214.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0234403
RIV 02FP0234 0.00 -74,214.00

1.1.1.2.11 BANESCO MATERIALES ELECTRICO RIV No. 00042614 RIV 00042614 165,007.97 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por MATERIALES ELECTRICO RIV No. 00042614 RIV 00042614 0.00 -165,007.97

1.1.1.2.11 BANESCO MATERIALES ELECTRICO RIV No. 00042615 RIV 00042615 3,341.38 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por MATERIALES ELECTRICO RIV No. 00042615 RIV 00042615 0.00 -3,341.38

1.1.1.2.11 BANESCO DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 19786 RIV 19786 54,943.46 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por DISTRIBUIDORA HECRO RIV No. 19786 RIV 19786 0.00 -54,943.46

1.1.1.2.11 BANESCO COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0234508

RIV 02FP0234 69,426.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COCA-COLA FEMSA DE V RIV No. 02FP0234508
RIV 02FP0234 0.00 -69,426.00

1.1.1.2.11 BANESCO COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201089487

RIV 20108948 17,618.06 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por COMERCIALIZADORA ROM RIV No. 201089487
RIV 20108948 0.00 -17,618.06

1.1.1.2.11 BANESCO PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0107040 150,013.05 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PEPSI-COLA VENEZUEL RIV No. RIV V0107040 0.00 -150,013.05

1.1.1.2.11 BANESCO PANDOCK CARACAS,C.A. RIV No. 17279 RIV 17279 269,217.00 0.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PANDOCK CARACAS,C.A. RIV No. 17279 RIV 17279 0.00 -269,217.00

4.1.1.1.10 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR VENTAS DEL MES 0.00 -54,431,684.44

4.1.1.1.11 VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS VENTAS DEL MES 0.00 -6,047,964.94

2.1.2.1.10 DEBITOS Y CREDITOS FISCALES VENTAS DEL MES 0.00 -1,663,637.50

1.1.1.2.11 BANESCO VENTAS DEL MES 62,143,286.88 0.00

1.2.4.2.31 PAGO POR ANTICIPO DE I.S.L.R. PAGO POR ANTICIPO DE I.S.L.R. 604,796.49 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PAGO POR ANTICIPO DE I.S.L.R. 0.00 -604,796.49

2.2.5.10 I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR 20,507.50 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR 0.00 -20,507.50

1.1.1.2.11 BANESCO I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR 22,000.00 0.00

6
 PANADERIA Y PASTELERIA ST DENIS II
R.I.F.: J-30627858-3

2.2.5.10 I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR I.S.L.R RETENIDO POR PAGAR 0.00 -22,000.00

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PAGO 2° QUINCENA JUNIO 2019 1,335,016.41 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PAGO 2° QUINCENA JUNIO 2019 0.00 -1,335,016.41

2.2.6.10 Retencion de Iva en Compras - Ret. IVA por PAGO 1° QUINCENA JULIO 2019 964,029.32 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PAGO 1° QUINCENA JULIO 2019 0.00 -964,029.32

1.2.4.2.30 ISLR RETENIDO POR TARJETAS ISLR RETENIDO POR TARJETAS 80,841.10 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO ISLR RETENIDO POR TARJETAS 0.00 -80,841.10

6.1.01.11 EMPLEADOS NOMINA DEL MES 600,000.00 0.00

2.5.1.10 IVSS NOMINA DEL MES 0.00 -30,692.31

2.5.1.11 FAOV NOMINA DEL MES 0.00 -6,000.00

6.1.1.2.17 BONO ALIMENTICIO NOMINA DEL MES 150,000.00 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO NOMINA DEL MES 0.00 -713,307.69

6.1.2.1.60 CONDOMINIO CONDOMINIO 297,991.14 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO CONDOMINIO 0.00 -297,991.14

6.1.2.1.50 ALQUILER DE LOCAL ALQUILER DE LOCAL 53,244.45 0.00

6.1.2.1.50 ALQUILER DE LOCAL ALQUILER DE LOCAL 8,375.11 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO ALQUILER DE LOCAL 0.00 -61,619.56

6.1.1.2.11 VACACIONES JENNIFER CASTILLO 73,333.25 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO JENNIFER CASTILLO 0.00 -73,333.25

6.1.2.1.07 PATENTE PATENTE 1,225,348.76 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO PATENTE 0.00 -1,225,348.76

2.5.1.10 IVSS APARTADO IVSS 35,307.68 0.00

6.1.1.2.14 APORTE S.S.O APORTE S.S.O 103,181.49 0.00

1.1.1.2.11 BANESCO APORTE S.S.O 0.00 -138,489.17

Total: 116,890,878.24 -116,890,878.24