APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A.

AUXILIAR DE BANCOS
BANCO: LA UNICA CUENTA PARA ESTUDIANTES APLICADOS
NÚM. CUENTA: Cta. 7896833
OPERACIONES REALIZADAS
FECHA DOCTO. CONCEPTO NOMBRE DEBE HABER SALDO
NUM. DEUDOR
1/1/2021 APCTA APERTURA DE CUENTA BANORTE, S.A. DE C.V. $1,800,000.00 $1,800,000.00
1/2/2021 Ch. 001 GASTOS NOTARIALES. NOTARIA PUBLICA #45, S.A. 17,400.00 1,782,600.00
1/2/2021 Ch. 002 RENTAS PAGADAS RENTA-MES, S.A. 28,200.00 1,754,400.00
1/2/2021 Transf. 1254 COMPRA DE MERCANCÍA FACT. 4587 PROVEEDORES, S.A. 1,044,000.00 710,400.00

1/2/2021 Ch. 003 INSTALACIONES ELÉCTRICAS FACT. 65 CONSTRUCTORA, S.A. 11,000.00 699,400.00

1/2/2021 AC-001 ANTICIPO DE CLIENTES RECIBO AC-001 LA MICHOACANA, S.A. 158,600.00 858,000.00

1/2/2021 Ch. 004 PAGO PROPAGANDA PUBLICIDAD Y MAS, S.A. 20,880.00 837,120.00

1/2/2021 DEP-001 ANTICIPO DE CLIENTES COPPEL COPPEL, S.A. 80,000.00 917,120.00

1/3/2021 DEP-002 VENTA FACT. 0001 EL MAYORISTA, S.A. 69,600.00 986,720.00

1/3/2021 Ch. 005 CREACION DE FONDO REVOLVENTE. GLORIA TREVI SALAS 3,800.00 982,920.00

1/3/2021 DEP-003 VENTA FACT. 0002 EL MAGICO, S.A. 290,000.00 1,272,920.00

1/3/2021 Ch. 006 ANTICIPO A PROVEEDORES MUNDO DEL HOGAR, S.A. 75,000.00 1,197,920.00
1/3/2021 DEP-004 VENTA FACT. 0003 LA MORENA, S.A. 426,880.00 1,624,800.00
1/3/2021 Ch. 007 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO LA FAVORITA, S.A. 4,640.00 1,620,160.00
1/4/2021 DEP-005 VENTA FACT. 0004 FLORENCIO VILLAREAL 440,800.00 2,060,960.00

1/4/2021 CH. 008 ANTICIPO A PROVEEDORES SALINAS Y ROCHA, S.A. 60,000.00 2,000,960.00

DEPOSITO POR VENTA EN

1/5/2021 DEP-006 DEPOSITO POR VENTA EN EFECTIVO. F 140,000.00 2,140,960.00
EFECTIVO

1/5/2021 CH. 009 COMPRA DE MERCANCÍA FACT. 0045 PROVEEDORES, S.A. 131,080.00 2,009,880.00

1/7/2021 DEP-007 VENTA FACT. 0006 LA MEJORCITA, S.A. 150,800.00 2,160,680.00

1/8/2021 Ch. 010 COMPRA DE MOBILIARIO TODO LO QUE BUSCA, S.A. 315,056.00 1,845,624.00

1/7/2021 Ch. 011 DEVOLUCION DE VENTA No. 0001 EL MAYORISTA, S.A. 68,000.00 1,777,624.00

1/12/2021 DEP-008 VENTA FACT. 0007 COPPEL, S.A. 59,200.00 1,836,824.00

1/14/2021 Ch. 012 FACT. 498 DE FLETES FLETERA DEL MUNDO, S.A. 2,088.00 1,834,736.00

1/14/2021 Ch. 013 CUOTAS OBRERO-PATRONALES IMSS 10,700.00 1,824,036.00

1/15/2021 Ch. 014 RECIBO DE AGUA No. 245 COMISION DE AGUA POTABLE 1,600.00 1,822,436.00

1/15/2021 Ch. 015 FACT. 02233 COMPRA CAMIONETA NISSAN, S.A. 14,558.46 1,807,877.54

1/15/2021 TRANSF. 7854 COBRO RENTAS SAULO JÍMENES TORRES 11,600.00 1,819,477.54
1/15/2021 Ch, 016 PAGO DE SALARIOS CARMEN BARCENAS LARA 91,067.00 1,728,410.54
1/16/2021 Ch. 017 PAGO DE INTERESES PRESTADORA MULTI, S.A. 18,800.00 1,709,610.54
1/17/2021 DEP-009 VENTA FACT. 0008 JULIO MAYO 327,033.00 2,036,643.54

1/18/2021 Ch. 018 DEVOLUCION DE VENTA No. 0002 JULIO MAYO 17,400.00 2,019,243.54

1/19/2021 TRANSF. 5624 COBRO A CLIENTE LA MORENA, S.A. 90,000.00 2,109,243.54

1/20/2021 Ch. 019 COMPRA DE SEGURO SEGUROS, S.A. 27,120.00 2,082,123.54
1/20/2021 Ch. 020 COMPRA FACT. 65322 SALINAS Y ROCHA, S.A. 206,800.00 1,875,323.54
1/22/2021 TRANSF. 66622 PAGO LETRA DE CAMBIO ROSA JUAREZ FLORES 31,900.00 1,843,423.54
1/22/2021 GB-36971 GIRO ENVIADO AL GERENTE/CHAYUCO GONZALO MINA VELOZ 6,500.00 1,836,923.54
1/23/2021 TRANSF. 632 DEVOLUCION DE MERCANCIA AL PROV SALINAS Y ROCHA, S.A. 20,880.00 1,857,803.54
EL DURAZNO PELON, S.A.S.
1/24/2021 TRANSF-7851 ANTICIPO DE CLIENTE NOTA 15 25,000.00 1,882,803.54
DE C.V.
1/25/2021 Ch. 96313 COBRO CLIENTE/CHEQUE OTRO BANCO EL TUCANAZO VELOZ, S.A. 6,850.00 1,889,653.54
1/26/2021 TRANSF 362 COBRO LETRA DE CAMBIO FLORES Y FLORES, S.A. 6,000.00 1,895,653.54
1/27/2021 DEP-010 DEPOSITO POR VENTA EN EFECTIVO. F PUBLICO EN GENERAL 12,000.00 1,907,653.54
1/28/2021 Ch. 021 PAGO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSTRUCTORA, S.A. 278,400.00 1,629,253.54
1/29/2021 Ch. 022 GASTOS MENSUALES CARMEN BARCENAS LARA 53,204.18 1,576,049.36
1/30/2021 TRANSF. 1524 COBRO A DEUDOR RAMON DUARTE LUNA 3,000.00 1,579,049.36
1/30/2021 TRANSF. 9653 ANTICIPO A PROVEEDORES SALINAS Y ROCHA, S.A. 55,000.00 1,524,049.36
1/31/2021 Ch. 023 COMPRA MOTOCICLETAS YAMAHA, S.A. 150,000.00 1,374,049.36
1/31/2021 TRANSF. 6531 INVERSIONES A PLAZOS BANAMEX, S.A. 35,000.00 1,339,049.36
1/31/2021 Ch. 025 COMPROBACION Y REEMBOLSO DEL F GLORIA TREVI SALAS 3,770.00 1,335,279.36
1/31/2021 Ch. 024 ADQUISICION DE MARCA HERDEZ, S.A. 116,000.00 1,219,279.36
1/31/2021 DEP-DOCTOS DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 80,024.00 1,299,303.36
TOTALES 4,198,267.00 2,898,963.64
SALDO AL 31 DE ENERO DE
1,299,303.36
2021
 BANCO DEL ESTUDIANTE, S.A. DE C.V.
LA UNICA CUENTA PARA ESTUDIANTES APLICADOS
APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A.
ESTADO DE CUENTA DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2021.
OPERACIONES REALIZADAS
FECHA DESCRIPCION RETIROS DEPÓSITOS SALDO
1/1/2021 APERTURA DE CUENTA $1,800,000.00 $1,800,000.00
1/2/2021 COBRO CH. 003 11,000.00 $1,789,000.00
1/2/2021 DEPOSITO001 80,000.00 $1,869,000.00
DEPOSITO CON
1/2/2021 158,600.00 $2,027,600.00
DOCUMENTOS
1/2/2021 COBRO CH. 004 20,880.00 $2,006,720.00
1/2/2021 COBRO CH. 001 17,400.00 $1,989,320.00
1/3/2021 COBRO CH. 005 3,800.00 $1,985,520.00
1/3/2021 DEPOSITO004 426,880.00 $2,412,400.00
1/4/2021 COBRO CH. 008 60,000.00 $2,352,400.00
1/4/2021 COBRO CH. 006 75,000.00 $2,277,400.00
1/4/2021 DEPOSITO005 440,800.00 $2,718,200.00
1/5/2021 DEPOSITO006 140,000.00 $2,858,200.00
1/5/2021 COBRO CH. 009 131,080.00 $2,727,120.00
1/5/2021 DEPOSITO003 426,880.00 $3,154,000.00
1/7/2021 DEPOSITO007 150,800.00 $3,304,800.00
ENVÍO RECURSOS
1/8/2021 1,044,000.00 $2,260,800.00
TRANSFERENCIA No. 1254
1/11/2021 COBRO CH. 002 69,600.00 $2,191,200.00
1/12/2021 DEPOSITO008 59,200.00 $2,250,400.00
1/14/2021 COBRO CH. 007 4,640.00 $2,245,760.00
1/14/2021 COBRO CH. 013 10,700.00 $2,235,060.00
1/14/2021 COBRO CH. 012 2,088.00 $2,232,972.00
RECEPCION
1/15/2021 11,600.00 $2,244,572.00
TRANSFERENCIA No. 7854
1/15/2021 COBRO CH. 016 91,067.00 $2,153,505.00
1/17/2021 DEPOSITO009 327,033.00 $2,480,538.00
1/18/2021 COBRO CH. 018 17,400.00 $2,463,138.00
RECEPCION
1/19/2021 90,000.00 $2,553,138.00
TRANSFERENCIA No. 5624

COMISION POR EXPEDIR

1/20/2021 850 $2,553,988.00
MAS DE 10 CHEQUES

IVA DE LAS COMISIONES

1/20/2021 136 $2,554,124.00
EXP. CHEQUE

RECEPCION
1/23/2021 20,880.00 $2,575,004.00
TRANSFERENCIA No. 632
ENVÍO RECURSOS
1/23/2021 TRANSFERENCIA No. 31,900.00 $2,543,104.00
66622
TRANSFERENCIA
1/25/2021 35,000.00 $2,578,104.00
EUROPA BANCK
1/27/2021 DEPOSITO010 12,000.00 $2,590,104.00
1/28/2021 COBRO CH. 021 278,400.00 $2,311,704.00
COMISION POR USO DE
1/29/2021 220.00 $2,311,924.00
BANCA DIGITAL EMPRES.
IVA COMISION POR USO
1/29/2021 35.20 $2,311,959.20
BANCA DIGITAL EMP.
RECEPCION
1/30/2021 3,000.00 $2,314,959.20
TRANSFERENCIA No. 1524
1/31/2021 COBRO CH. 025 116,000.00 $2,430,959.20
1/31/2021 COBRO CH. 023 150,000.00 $2,280,959.20
ENVÍO RECURSOS
1/31/2021 35,000.00 $2,245,959.20
TRANSFERENCIA No. 6531
1/31/2021 COBRO CH. 024 3,770.00 $2,242,189.20
1/31/2021 COBRO CH. 022 53,204.18 $2,188,985.02
COMISIONES BANCARIAS
1/31/2021 541 $2,188,444.02
POR MANEJO DE CUENTA
IVA DE LAS COMISIONES
1/31/2021 86.56 $2,188,357.46
BANCARIAS
INTERESES GANADOS
1/31/2021 81.00 $2,188,438.46
EN EL MES
SALDO BANCARIO AL FINAL DEL MES $ 2,188,438.46
 APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA 7896833
QUE NOS LLEVA EL BANCO LA UNICA CUENTA PARA ESTUDIANTES APLICADOS
Jan-21

SALDO EN LIBROS 1,299,303.36

Más:
Nuestros créditos no correspondidos: 857,634.46
(Cheques en tránsito)

Menos:
Nuestros cargos no correspondidos por el Banco: 477,474.00
(Depósitos en tránsito)

Más:
Abono del banco no correspondido por nosotros: 579,202.20
(Depósitos no contabilizados)

Menos:
Cargos del banco no correspondidos por nosotros: 70,227.56

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 2,188,438.46

CONTADOR GERENTE GENERAL

 APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A
APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS DE LA CUENTA 7896833
Jan-21

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

FECHA Nº.CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE
02/01/2021 CH-002 RENTAS PAGADAS $ 28,200.00
08/01/2021 CH-010 COMPRA DEMOBILIARIO 315,056.00
07/01/2021 CH-011 DEVOLUCION DE VENTAS NO. 0001 68,000.00
15/01/2021 CH-014 RECIBO DE AGUA NO. 245 1,600.00
15/01/2021 CH-015 FACT. 02233 COMPRA CAMIONETA 14,558.46
16/01/2021 CH-017 PAGO DE INTERESES 18,800.00
20/01/2021 CH-019 COMPRA DE SEGURO 27,120.00
20/01/2021 CH-020 COMPRA FACT. 65322 206,800.00
22/01/2021 GB-36971 GIRO ENVIADO AL GERENTE/CHAYUCO 6,500.00
30/01/2021 TRANSF-9653 ANTICIPO A PROVEEDORES 55,000.00
31/01/2021 CH-024 ADQUISICION DE MARCA 116,000.00
TOTAL $ 857,634.46
 APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A

RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO LA UNICA CUENTA PARA

DE LA CUENTA 7896833
Jan-21

DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA DESCRIPCION IMPORTE
03/01/2021 VENTA FACT. 001 $ 69,600.00
03/01/2021 VENTA FACT. 002 290,000.00
24/01/2021 ANTICIPO DE CLIENTE NOTA 15 25,000.00
25/01/2021 COBRO CLIENTE/CHEQUE OTRO BANCOS 6,850.00
26/01/2021 COBRO LETRA DE CAMBIO 6,000.00
31/01/2021 DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 80,024.00
TOTAL $ 477,474.00
 APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A

RELACION DE ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

BANCO LA UNICA CUENTA PARA ESTUDIANTES APLICADOS 1°AL 31 DE ENERO 2021
Jan-21

DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS
FECHA DESCRIPCION IMPORTE
05/01/2021 DEPOSITO 003 $ 426,880.00
20/01/2021 COMISION POR EXPEDIR MAS DE 10 CHEQUES 850.00
20/01/2001 IVA DE LAS COMISIONES EXP. CHEQUE 136.00
25/01/2021 TRANSFERENCIA EUROPA BANK 35,000.00
COMISION POR USO DE BANCA DIGITAL
29/01/2021 220.00
EMPRESARIAL
29/01/2021 IVA COMISION POR USO BANCA DIGITAL EMP. 35.20
31/01/2021 COBRO CHEQUE 025 116,000.00
31/01/2021 INTERSES GANADOS EN EL MES 81.00
TOTAL $ 579,202.20
 APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A

RELACION DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

BANCO LA UNICA CUENTA PARA ESTUDIANTES APLICADOS 1°AL 31 DE ENERO 2021
Jan-21

CARGOS NO CONTABILIZADOS
FECHA DESCRIPCION IMPORTE
1/11/2021 COBRO CHEQUE 002 $ 69,600.00
1/31/2021 IVA DE LAS COMISIONES BANCARIAS 541.00
1/31/2021 INTERESES GANADOS EN EL MES 86.56
TOTAL $ 70,227.56
 APRENDIENDO A CONTABILIZAR, S.A

CONCILIACION AL 31 DE ENERO DE 2021, DE LA CUENTA 7896833

DEL BANCO LA UNICA CUENTA PARA ESTUDIANTES APLICADOS

CONCEPTO NUESTROS LIBROS LIBROS DEL BANCO

CARGOS ABONOS CARGOS ABONOS
$ 1,299,303.36 $ 2,188,438.46
DEPOSITO 003 136,880.00
COMISION POR EXPEDIR MAS DE 10 CHEQUES 850.00
IVA DE LAS COMISIONES EXP. CHEQUE 136.00
TRANSFERENCIA EUROPA BANK 35,000.00
COMISION POR USO DE BANCA DIGITAL EMPRESARIAL 220.00
IVA COMISION POR USO BANCA DIGITAL EMP. 35.20
COBRO CHEQUE 025 116,000.00
INTERSES GANADOS EN EL MES 81.00
COBRO CHEQUE 002 $ 41,400.00
IVA DE LAS COMISIONES BANCARIAS 541.00
INTERESES GANADOS EN EL MES 86.56
CH-010 $ 315,056.00
CH-011 68,000.00
CH-014 1,600.00
CH-015 14,558.46
CH-017 18,800.00
CH-019 27,120.00
CH-020 206,800.00
GB-36971 6,500.00
TRANSF-9653 55,000.00
CH-024 116,000.00
VENTA FACT. 001 69,600.00
ANTICIPO DE CLIENTE NOTA 15 25,000.00
COBRO CLIENTE/CHEQUE OTRO BANCOS 6,850.00
COBRO LETRA DE CAMBIO 6,000.00
DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 80,024.00
TOTALES $ 1,588,505.56 $ 42,027.56 $ 829,434.46 $ 2,375,912.46
SALDO CONCILIADO $ 1,546,478.00 $ 1,546,478.00
$ -