CONTPAQ i Gonzalez

Victorio
Rubio Maldonado
Torres
Lara Isac
Santiago
Carlos Alonso
Efrain
Antonio Hoja: 1
Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Fecha: 11/Nov/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : 0 Código postal : 0
Reg. Fed. : GOMI060625123 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
101-00-000 Caja Saldo inicial : 0.00

101-01-000 Caja y Efectivo Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Ingresos 13 Vendimos mercancia .. PI 80,000.00 80,000.00
01/Ene/2022 Ingresos 15 Depositamos en el ba.. PI 80,000.00 0.00
Total: 80,000.00 80,000.00 0.00

Total: 80,000.00 80,000.00 0.00

102-00-000 Bancos Saldo inicial : 0.00

102-01-000 Bancos Nacionales Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Ingresos 15 Depositamos en el ba.. PI 80,000.00 80,000.00
01/Ene/2022 Egresos 2 pagamos renta PE 17,685.00 62,315.00
01/Ene/2022 Egresos 7 Pagamos con cheque.. PE 19,950.00 42,365.00
01/Ene/2022 Egresos 10 pagamos salarios PE 17,700.00 24,665.00
01/Ene/2022 Egresos 14 PAGAMOS HONORA.. PE 15,000.00 9,665.00
01/Ene/2022 Egresos 16 Pagamos el sueldo de..pe 2,200.00 7,465.00
01/Ene/2022 Egresos 17 Pagamos recibo de la.. PE 2,000.00 5,465.00
01/Ene/2022 Egresos 18 Compramos un segur.. PE 10,000.00 -4,535.00
01/Ene/2022 Diario 1 100,000.00 95,465.00
01/Ene/2022 Diario 8 venta del 50% con ch.. PI 120,000.00 215,465.00
01/Ene/2022 Diario 22 Contratamos publicid.. RD 15,000.00 200,465.00
Total: 300,000.00 99,535.00 200,465.00

Total: 300,000.00 99,535.00 200,465.00

105-00-000 Clientes Saldo inicial : 0.00

105-01-000 Clientes nacionales Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 11 Nos devolvieron merc.. PE 2,000.00 -2,000.00
01/Ene/2022 Diario 8 venta del 25% a creditoPD 60,000.00 58,000.00
01/Ene/2022 Diario 20 Vendimos mercancia .. PD 93,375.00 151,375.00
Total: 153,375.00 2,000.00 151,375.00

Total: 153,375.00 2,000.00 151,375.00

109-00-000 Pagos anticipados Saldo inicial : 0.00

109-05-000 Rentas pagados x anticipado nal Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 2 pagamos renta PE 8,842.50 8,842.50
Total: 8,842.50 0.00 8,842.50

Total: 8,842.50 0.00 8,842.50

115-00-000 Inventario Saldo inicial : 0.00

115-01-000 Inventario Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Ingresos 5 devolvimos mercancia..PI 1,050.00 -1,050.00
01/Ene/2022 Ingresos 9 registro del costo de l.. PI 61,000.00 -62,050.00
01/Ene/2022 Ingresos 14 Registro del costo de l..PI 21,300.00 -83,350.00
01/Ene/2022 Egresos 3 compramos mercanci.. PE 21,000.00 -62,350.00
01/Ene/2022 Egresos 4 Se relizan fletes que q..PE 1,000.00 -61,350.00
01/Ene/2022 Egresos 6 registro de costo de la..PE 1,000.00 -62,350.00
01/Ene/2022 Egresos 12 COMPRAMOS MERC..PE 27,000.00 -35,350.00
01/Ene/2022 Diario 1 50,000.00 14,650.00
01/Ene/2022 Diario 19 Compramos mercanci.. PD 16,500.00 31,150.00
01/Ene/2022 Diario 21 Registro del costo de .. PD 24,450.00 6,700.00
CONTPAQ i Gonzalez
Rubio Maldonado
Lara Carlos Isac Alonso
Antonio Hoja: 2
Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Fecha: 11/Nov/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : 0 Código postal : 0
Reg. Fed. : GOMI060625123 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
Total: 115,500.00 108,800.00 6,700.00

Total: 115,500.00 108,800.00 6,700.00

152-00-000 Edificios Saldo inicial : 0.00

152-01-000 Edificios Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Diario 1 2,000,000.00 2,000,000.00
Total: 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

Total: 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

153-00-000 Maquinaria y equipo Saldo inicial : 0.00

153-01-000 Maquinaria y equipo Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Diario 1 180,000.00 180,000.00
Total: 180,000.00 0.00 180,000.00

Total: 180,000.00 0.00 180,000.00

156-00-000 Equipo de cómputo Saldo inicial : 0.00

156-01-000 Equipo de cómputo Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 15 Compramos equipo d.. PE 7,000.00 7,000.00
01/Ene/2022 Diario 1 10,000.00 17,000.00
Total: 17,000.00 0.00 17,000.00

Total: 17,000.00 0.00 17,000.00

201-00-000 Proveedores Saldo inicial : 0.00

201-01-000 Proveedores nacionales Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Ingresos 5 devolvimos mercancia..PI 1,050.00 -1,050.00
01/Ene/2022 Egresos 3 compramos mercanci.. PE 21,000.00 19,950.00
01/Ene/2022 Egresos 7 Pagamos con cheque.. PE 19,950.00 0.00
01/Ene/2022 Diario 19 Compramos mercanci.. PD 16,500.00 16,500.00
Total: 21,000.00 37,500.00 16,500.00

Total: 21,000.00 37,500.00 16,500.00

202-00-000 Cuentas por pagar a corto plazo Saldo inicial : 0.00

202-01-000 Doctos x pagar bancario y financiero nal Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 12 COMPRAMOS MERC..PE 28,350.00 28,350.00
Total: 0.00 28,350.00 28,350.00

202-03-000 Doctos y ctas x pagar a corto plazo nal Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2022 Diario 8 venta del 25% con pa.. PE 60,000.00 -60,000.00
Total: 60,000.00 0.00 -60,000.00

Total: 60,000.00 28,350.00 -31,650.00

205-00-000 Acreedores diversos a corto plazo Saldo inicial : 0.00

205-02-000 Acreedores diversos a corto plazo nal Saldo inicial : 0.00

CONTPAQ i Gonzalez
Rubio LaraMaldonado
Carlos Isac Alonso
Antonio Hoja: 3
Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Fecha: 11/Nov/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : 0 Código postal : 0
Reg. Fed. : GOMI060625123 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo
01/Ene/2022 Egresos 4 Se relizan fletes que q..PE 1,000.00 1,000.00
01/Ene/2022 Egresos 15 Compramos equipo d.. PE 7,000.00 8,000.00
01/Ene/2022 Diario 22 Contratamos publicid.. RD 15,000.00 23,000.00
Total: 0.00 23,000.00 23,000.00

Total: 0.00 23,000.00 23,000.00

213-00-000 Impuestos y derechos por pagar Saldo inicial : 0.00

213-03-000 ISR por pagar Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 10 pagamos salarios PE 1,800.00 1,800.00
01/Ene/2022 Egresos 16 Pagamos el sueldo de..pe 150.00 1,950.00
Total: 0.00 1,950.00 1,950.00

Total: 0.00 1,950.00 1,950.00

216-00-000 Impuestos retenidos Saldo inicial : 0.00

216-11-000 Retenciones de IMSS a los trabaj Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 10 pagamos salarios PE 500.00 500.00
01/Ene/2022 Egresos 16 Pagamos el sueldo de..pe 150.00 650.00
Total: 0.00 650.00 650.00

Total: 0.00 650.00 650.00

253-00-000 Cobros anticipados a largo plazo Saldo inicial : 0.00

253-05-000 Intereses cobrados x ant lgo plzo nal Saldo inicial : 0.00
01/Ene/2022 Egresos 12 COMPRAMOS MERC..PE 1,350.00 -1,350.00
Total: 1,350.00 0.00 -1,350.00

Total: 1,350.00 0.00 -1,350.00

301-00-000 Capital Social Saldo inicial : 0.00

301-02-000 Capital variable Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Diario 1 asiento de apertura PD1 2,490,000.00 2,490,000.00
Total: 0.00 2,490,000.00 2,490,000.00

Total: 0.00 2,490,000.00 2,490,000.00

401-00-000 Ingresos Saldo inicial : 0.00

401-08-000 Ventas y/o servicios exentos de contado Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Ingresos 13 Vendimos mercancia .. PI 80,000.00 80,000.00
01/Ene/2022 Diario 8 venta del 50% al cont.. PI 120,000.00 200,000.00
Total: 0.00 200,000.00 200,000.00

401-09-000 Ventas y/o servicios exentos a crédito Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 11 Nos devolvieron merc.. PE 2,000.00 -2,000.00
01/Ene/2022 Diario 8 venta del 50% al credi..PD 120,000.00 118,000.00
01/Ene/2022 Diario 20 Vendimos mercancia .. PD 93,375.00 211,375.00
Total: 2,000.00 213,375.00 211,375.00

Total: 2,000.00 413,375.00 411,375.00

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Rubio LaraMaldonado
Carlos Isac Alonso
Antonio Hoja: 4
Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Fecha: 11/Nov/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : 0 Código postal : 0
Reg. Fed. : GOMI060625123 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo

501-00-000 Costos de venta y/o servicio Saldo inicial : 0.00

501-01-000 Costo de venta Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Ingresos 9 registro del costo de l.. PI 61,000.00 61,000.00
01/Ene/2022 Ingresos 14 Registro del costo de l..PI 21,300.00 82,300.00
01/Ene/2022 Egresos 6 registro de costo de la..PE 1,000.00 83,300.00
01/Ene/2022 Diario 21 Registro del costo de .. PD 24,450.00 107,750.00
Total: 107,750.00 0.00 107,750.00

Total: 107,750.00 0.00 107,750.00

601-00-000 Gastos generales Saldo inicial : 0.00

601-01-000 Sueldos y salarios Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 10 pagamos salarios PE 20,000.00 20,000.00
01/Ene/2022 Egresos 16 Pagamos el sueldo de..pe 2,500.00 22,500.00
Total: 22,500.00 0.00 22,500.00

601-16-000 Transporte Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Diario 1 150,000.00 150,000.00
Total: 150,000.00 0.00 150,000.00

601-52-000 Energía eléctrica Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 17 Pagamos recibo de la.. PE 2,000.00 2,000.00
Total: 2,000.00 0.00 2,000.00

601-61-000 Propaganda y publicidad Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Diario 22 Contratamos publicid.. RD 30,000.00 30,000.00
Total: 30,000.00 0.00 30,000.00

Total: 204,500.00 0.00 204,500.00

602-00-000 Gastos de venta Saldo inicial : 0.00

602-57-000 Seguros y fianzas Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 18 Compramos un segur.. PE 10,000.00 10,000.00
Total: 10,000.00 0.00 10,000.00

Total: 10,000.00 0.00 10,000.00

603-00-000 Gastos de administración Saldo inicial : 0.00

603-46-000 Arrendamiento a personas morales resi.. Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 2 pagamos renta PE 8,842.50 8,842.50
Total: 8,842.50 0.00 8,842.50

Total: 8,842.50 0.00 8,842.50

604-00-000 Gastos de fabricación Saldo inicial : 0.00

604-44-000 Honorarios al consejo de administración Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022 Egresos 14 PAGAMOS HONORA.. PE 15,000.00 15,000.00
Total: 15,000.00 0.00 15,000.00

Total: 15,000.00 0.00 15,000.00

CONTPAQ i Gonzalez
Rubio Maldonado
Lara Carlos Isac Alonso
Antonio Hoja: 5
Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Ene/2022 Fecha: 11/Nov/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección : 0 Código postal : 0
Reg. Fed. : GOMI060625123 Cta. Estatal : Reg. Camara :
Cuenta Nombre Saldo Inicial
Fecha Tipo Número Concepto Ref. Cargos Abonos Saldo

Total: 3,285,160.00 3,285,160.00

Total: 3,285,160.00 3,285,160.00