CODIGO

1100
1100010
1100010010
1100010020
1100010030
1100020
1100020010
1100020020
1100020030
1100030
1100030040
1100030020
1100040
1100040010
1100040020
1100040030
1100050
1100060
1100060010
1100070
1100080
1100080010
11000080020

1200

1200020010
1200100010
1200020020
1200100020
1200020030
1200100030
1200020040
1200100040
1200030010
1200110010
1200030020
1200110020
1200030030
1200110030
1200030040
1200110040
1200030050
1200110050
1200040010

1200040020

1200040030

1200040040

1200050010

1200050020

1200050030

1200050040

1300
1300010
1300020
1300030

2100
2100010
2100010010
2100010040
2100020
2100030
2100030010
2100040
2100050
2100050010
2100060
2100060010

2200
2200010

2300
2300010

3000
3000010
3000010010
3000010020
3000010030
3000030
3000030010
 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS , S.A DE
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Caja General Matriz
Caja Sucursal en Ciudad de Guadalajara
Caja Sucursal en Ciudad de Mexico
Bancos
Banamex, S.A. cuenta 729580
Banco Santander, S.A. cuenta 967835
Banco Banorte, S.A. cuenta 43897510
Clientes
Grupo Industrial Mexico, S.A. Cliente
Compañía Arca, S.A. Cliente
Almacén de Mercancías
Almacen de Mercancias en Matriz
Almacen de Mercancias Sucursal Guadalajara
Almacen de Mercancias Sucursal Mexico
Drudores Diversos
Doc. X Cobrar
Grupo Industrial Mexico, S.A. Documento por Cobrar
IVA Acreditable
Inversiones en Valores
Inversiones en dolares
Inversiones en Acciones casa de bolsa
Suma del ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
Construccion Edificio de Oficinas en Queretaro

Dep. Acum. Construccion Edificio de Oficinas en Queretaro

Construccion de Edicio Bodega en Guadalajara
Dep. Acum. Construccion de Edicio Bodega en Guadalajara
Construccion de Edificio Almacen en Mexico
Dep, Acum. Construccion de Edificio Almacen en Mexico
Construccion Edificio de Oficinas Generales
Dep. Acum. Construccion Edificio de Oficinas Generales
Camioneta Ford 2 Toneladas Modelo 2015
Dep. Acum. Camioneta Ford 2 Toneladas Modelo 2015
Camion Keenwood Modelo 2016
Dep. Acum. Camion Keenwood Modelo 2016
Camioneta Ford 1.5 toneladas modelo 2018
Dep. Acum. Camioneta Ford 1.5 toneladas modelo 2018
Camion Chraysler 2 Toneladas modelo 2014
Dep. Acum. Camion Chraysler 2 Toneladas modelo 2014
Camion Keenwood Modelo 2018
Dep. Acum. Camion Keenwood Modelo 2018
Equipo de Red de computo Alcatel
Dep. Acum. Equipo de Red de computo Alcatel
Equipo Lector de Codigo de Barras
Dep. Acum. Equipo Lector de Codigo de Barras
Computadoras Escritorio marca Hewellet Pakard
Dep. Acum. Computadoras Escritorio marca Hewellet Pakard
Computadoras Portatiles para dep. de Ventas
Dep. Acum. Computadoras Portatiles para dep. de Ventas
Equipo de Oficina marca Sempty Administracion
Dep. Acum. Equipo de Oficina marca Sempty Administracion
Equipo de Oficina marca Sempty Ventas
Dep. Acum. Equipo de Oficina marca Sempty Ventas
Mobiliario Oficinas Ventas Queretaro
Dep. Acum. Mobiliario Oficinas Ventas Queretaro
Mobiliario Oficinas Ventas Mexico
Dep. Acum. Mobiliario Oficinas Ventas Mexico
SUMA Del ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
Gastos De Instalacion
Intereses pagados por anticipado
Rentas pagadas por anticipado
Suma del ACTIVO DIFERIDO
SUMA TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO CIRCULANTE
Proveedores
Proveedora General de Material Peoveedor
Casa Sommer, S.A. Proveedor
Acreedores Div.
Doc. X Pagar
Compañía La Paloma S.A. Documento por Pagar
Prestamo Bancario
Anticipos de Clientes
Anticipo Recibido del Cliente Fabricas Monterrey S.A.
Impuestos Por Pagar
IVA Trasladado
Suma del Pasivo Circulante
PASIVO FIJO
Prestamos Hipotecarios
Suma del Pasivo Fijo
PASIVO DIFERIDO
Intereses Cobrados Por Anticipado
Suma del Pasivo Diferido
SUMA TOTAL DEL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital Social
Francisco Sada Contreras Socio # 1
Alberto Zambrano Perez Socio # 2
Joaquin Lozoya Lopez Socio # 3
Utilidades Netas Ejercicios Anteriores
Utilidades Netas del Ejercicio 2019
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
SUMA DEL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE
UCTOS LACTEOS , S.A DE C.V.
DICIEMBRE DEL 2020

25,000.00
10,000.00
7,500.00
7,500.00
137,460.00
46,790.00
38,530.00
52,140.00
75,000.00
45,000.00
30,000.00
180,000.00
110,000.00
50,000.00
20,000.00
22,500.00
25,000.00
25,000.00
59,740.00
50,000.00
33,750.00
16,250.00
574,700.00

245,000.00 56,145.83
-188,854.17
240,000.00 229,000.00
-11,000.00
350,000.00 110,833.33
-239,166.67
450,000.00 1.00
-450,000.00
 234,000.00 9,750.00
-224,250.00
365,000.00 144,479.17
-220,520.83
248,000.00 201,500.00
-46,500.00
260,000.00 1.00
-260,000.00
415,000.00 345,833.33
-69,166.67
125,000.00 109,375.00
-15,625.00
88,000.00 59,400.00
-28,600.00
38,000.00 1.00
-38,000.00
95,000.00 71,250.00
-23,750.00
124,000.00 13,433.33
-110,566.67
112,000.00 1.00
-112,000.00
98,000.00 40,016.67
-57,983.33
49,500.00 44,962.50
-4,537.50
1,435,983.17

90,000.00
30,000.00
12,000.00
132,000.00
2,142,683.17

80,000.00
52,470.00
27,530.00
25,000.00
 45,000.00
45,000.00
250,000.00
70,000.00
70,000.00
68,450.00
68,450.00
538,450.00

400,000.00
400,000.00

6,000.00
6,000.00
944,450.00

1,100,000.00
400,000.00
400,000.00
300,000.00
98,233.17
98,233.17
1,198,233.17
2,142,683.17
 101
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS , S.A DE C.V.
CEDULA SUMARIA: EFECTIVO Y DISPONIBLE ELABORÓ : SUPERVISO :
AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO DEL BALANCE GENERAL 31 SALDO DEL LIBRO MAYOR AL AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO SEGÚN
INDICE ANALITICAS DICIEMBRE 2020 31 DICIEMBRE 2020 DEBE HABER AUDITORÍA
1100010 CAJA $25,000.00 $250,000.00
1100020 BANCO $137,460.00 $500,000.00
1100080 INVERSIONES $50,000.00 $750,000.00

TOTALES $212,460.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500,000.00

MARCAS UTILIZADAS
SUMATORIA VERTICAL
SUMATORIA HORIZONTAL
REVISADO
VERIFICADO
VERIFICADO CON LIBRO OFICIAL
 11
AXA SA DE CV
CEDULA SUMARIA DISPONIBLE ELABORÓ : SUPERVISO :
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO DEL AÑO SALDO DEL AÑO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO SEGÚN
INDICE ANALITICAS ANTERIOR DE EXAMEN DEBE HABER AUDITORÍA
101 CAJA $ 200,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
102 BANCO $ 400,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
103 INVERSIONES $ 500,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00
104 CLIENTES $ 450,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
105 CUENTAS POR COBRAR $ 300,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
106 DEUDORES DIVERSOS $ 150,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
TOTALES 2,000,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

11-002
AXA SA DE CV
CEDULA ANALITICA DE BANCOS ELABORÓ : SUPERVISO :
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO DEL AÑO SALDO DEL AÑO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO SEGÚN
INDICE SUB - ANALITICAS ANTERIOR DE EXAMEN DEBE HABER AUDITORÍA
102.01 BANCO INBURSA $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
102.02 BANCO AZTECA $ 200,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
102.03BANCO BANORTE $ 38,200.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
102.04BANCO HSBC $ 110,000.00 $ 130,000.00 $ 130,000.00
102.05 BANCO SANTANDER $ 11,800.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00

TOTALES 400,000.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

 12
AXA SA DE CV
CEDULA SUMARIA DISPONIBLE ELABORÓ : SUPERVISO :
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO DEL AÑO SALDO DEL AÑO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO SEGÚN
INDICE ANALITICAS ANTERIOR DE EXAMEN DEBE HABER AUDITORÍA
201 PROVEEEDORES $ 400,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
202 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 150,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
203 ACREEDORES DIVERSOS $ 20,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
204 PRESTAMOS POR PAGAR $ 130,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00

TOTALES 700,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

11-002
AXA SA DE CV
CEDULA ANALITICA DE PROVEEDORES ELABORÓ : SUPERVISO :
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO DEL AÑO SALDO DEL AÑO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO SEGÚN
INDICE SUB - ANALITICAS ANTERIOR DE EXAMEN DEBE HABER AUDITORÍA
201.01 CHINABRANDS $ 80,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
201.02 ALIBABA $ 80,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
201.03BANGOGOOD $ 80,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
201.04MODALANDIA $ 80,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
201.05 FASHION $ 80,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

TOTALES 400,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00