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    Flujo de Caja Proyectado - 14ene2015 - YB

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    Este documento presenta un flujo de caja proyectado para una empresa desde 2014 hasta 2025. Muestra los ingresos y egresos proyectados cada año así como el saldo final de caja. También incluye detalles sobre un préstamo bancario de $600,000 que la empresa planea tomar, como la tasa de interés, la cuota mensual y la amortización del capital durante los 24 meses del préstamo.

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    xxxxxxxxxxxxxxxxx

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO


    Desde hasta
    (expresados en bolívares históricos)

    Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    Meses
    Saldo Inicial de Caja 100,000.00 621,277.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34

    FUENTES DE INGRESOS

    Ingresos
    Crédito Bancario 600,000.00
    Total Ingresos 600,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Total Fuente de Ingresos 700,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    USO DEL CRÉDITO

    Inversión 12,000.00 141,234.00


    Costos 15,000.00 345,666.00
    Gastos de Ventas 20,000.00
    Gastos Administrativos
    Intereses Bancarios 12,000.00
    Amortización Préstamo 19,722.66
    Total Egresos Operativos 78,722.66 486,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Saldo Final de Caja 621,277.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34 584,377.34

    642783195.xls yb
    Flujo de Caja Proyectado
    TASA DE INTERES -
    MESES MONTO PRESTAMO
    VENCIDO http://accesslab.abarcode.net/calfin.asp
    24 600,000.00 0.24

    Periodo Cuota Mensual Cuota Interés Cuota Capital Saldo Deuda


    0 - 600,000.00
    1 31,722.66 12,000.00 19,722.66 580,277.34
    2 31,722.66 11,605.55 20,117.11 560,160.23
    3 31,722.66 11,203.20 20,519.45 539,640.78
    4 31,722.66 10,792.82 20,929.84 518,710.93
    5 31,722.66 10,374.22 21,348.44 497,362.49
    6 31,722.66 9,947.25 21,775.41 475,587.09
    7 31,722.66 9,511.74 22,210.92 453,376.17
    8 31,722.66 9,067.52 22,655.13 430,721.03
    9 31,722.66 8,614.42 23,108.24 407,612.80
    10 31,722.66 8,152.26 23,570.40 384,042.39
    11 31,722.66 7,680.85 24,041.81 360,000.58
    12 31,722.66 7,200.01 24,522.65 335,477.94
    13 31,722.66 6,709.56 25,013.10 310,464.84
    14 31,722.66 6,209.30 25,513.36 284,951.48
    15 31,722.66 5,699.03 26,023.63 258,927.85
    16 31,722.66 5,178.56 26,544.10 232,383.75
    17 31,722.66 4,647.67 27,074.98 205,308.76
    18 31,722.66 4,106.18 27,616.48 177,692.28
    19 31,722.66 3,553.85 28,168.81 149,523.47
    20 31,722.66 2,990.47 28,732.19 120,791.28
    21 31,722.66 2,415.83 29,306.83 91,484.44
    22 31,722.66 1,829.69 29,892.97 61,591.47
    23 31,722.66 1,231.83 30,490.83 31,100.65
    24 31,722.66 622.01 31,100.65 (0.00)
    - -
    761,343.80 161,343.80 600,000.00

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