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    Formato de Hoja de Trabajo

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    W Carlos Pozo Huaycha
    Este documento presenta un balance de comprobación con las cuentas y saldos de una empresa. Resume la situación financiera mostrando los activos, pasivos y patrimonio de la compañía. Las cuentas muestran los saldos deudores y acreedores para cada rubro presupuestario.

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    BALANCE DE COMPROBACION - HOJA DE TRABAJO

    PERIODO: RUC: APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

    CUENTA BALANCE GENERAL


    SUMA DEL MAYOR SALDOS AJUSTES PASIVO Y
    CODIG DENOMINACION DEBE + HABER - DEUDOR + ACREEDOR - DEBE HABER ACTIVO PATRIMONIO
    101 456,998.89 389,440.55 67,558.34 67,558.34
    104 1,493,700.00 1,493,700.00 1,493,700.00
    121 1,849,491.12 1,840,991.12 8,500.00 8,500.00
    123 201,192.22 201,192.22 201,192.22
    161 9,000.00 9,000.00 9,000.00
    213 658,806.60 620,444.01 38,362.59 38,362.59
    243 191,639.20 191,639.20 0.00 0.00
    251 3,034.50 2,757.50 277.00 277.00
    252 3,795.00 3,795.00 0.00 0.00
    274 34,734.52 27,787.62 6,946.90 6,946.90
    331 209,000.00 209,000.00 209,000.00
    332 232,300.00 232,300.00 232,300.00
    333 195,000.00 195,000.00 195,000.00
    334 110,000.00 110,000.00 110,000.00
    351 904,734.52 34,734.52 870,000.00 870,000.00
    391 409,755.00 409,755.00 409,755.00
    4011 20,554.11 282,329.15 261,775.04 261,775.04
    4017 3,092.00 3,092.00 3,092.00
    4031 3,723.44 3,723.44 3,723.44
    4032 12,041.18 12,041.18 12,041.18
    4061 3,500.00 3,500.00 3,500.00
    411 60,967.84 70,984.80 10,016.96 10,016.96
    415 9,050.00 9,050.00 9,050.00
    421 200,993.51 211,193.51 10,200.00 10,200.00
    424 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
    451 13,200.00 13,200.00 13,200.00
    465 7,999.20 24,277.30 16,278.10 16,278.10
    469 101,480.00 101,480.00 0.00 0.00
    501 1,801,530.00 1,801,530.00 1,801,530.00
    582 13,500.00 13,500.00 13,500.00
    591 11,100.00 11,100.00 11,100.00
    602 191,639.20 191,639.20
    603 5,329.50 5,329.50
    612 191,639.20 191,639.20 0.00
    613 6,552.50 5,329.50 1,223.00
    621 78,085.98 78,085.98
    627 3,123.44 3,123.44
    631 2,500.00 2,500.00
    632 23,520.00 23,520.00
    633 9,360.00 9,360.00
    634 70,000.00 70,000.00
    636 8,000.00 8,000.00
    643 3,500.00 3,500.00
    651 1,500.00 1,500.00
    655 27,787.62 27,787.62
    656 7,500.00 7,500.00
    681 270,615.00 270,615.00
    692 620,444.01 620,444.01 620,444.01
    702 1,526,161.96 1,526,161.96
    711 602,306.60 602,306.60 620,444.01 saldo
    724 24,734.52 24,734.52
    756 34,000.00 34,000.00
    791 651,161.60 651,161.60 651,161.60
    92 602,306.60 602,306.60 602,306.60
    94 19,542.00 19,542.00 19,542.00
    95 29,313.00 29,313.00 29,313.00
    TOTALES 9,135,679.28 9,135,679.28 5,417,126.40 5,417,126.40 1,271,605.61 1,271,605.61 3,441,837.05 2,578,761.72
    RESULTADO DEL PERIODO O EJERCICIO 863,075.34
    TOTALES 3,441,837.05 3,441,837.05

    863,075.34
    ESTADO DE PERDIDAS Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
    GANANCIAS POR FUNCION NATURALEZA

    PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS


    191,639.20
    5,329.50
    0.00
    1,223.00
    78,085.98
    3,123.44
    2,500.00
    23,520.00
    9,360.00
    70,000.00
    8,000.00
    3,500.00
    1,500.00
    27,787.62 27,787.62
    7,500.00
    270,615.00
    620,444.01
    1,526,161.96 1,526,161.96
    18,137.41
    24,734.52
    34,000.00 34,000.00

    19,542.00
    29,313.00
    697,086.63 1,560,161.96 721,821.15 1,584,896.48
    863,075.34 863,075.34
    1,560,161.97 1,560,161.96 1,584,896.48 1,584,896.48
    FORMATO 5.1 ¨LIBRO DIARIO¨

    CODIGO
    2 por la compra de alfalfa y cncentrado 6023
    421
    3 por el almacenamiento de alfa y conc 243
    6123
    4 pagopor compra de alfa y concentra 421
    101
    5 desalmacenamiento para cumsumo de animales 6123
    243
    6 x el destino de desalmacenamiento 9211
    791
    CANTID CUST/UNIT C.TOTAL
    179,808.00 198600 0.53 105258
    179,808.00 213000 0.35 74550
    179,808.00 179808
    179,808.00
    179,808.00
    179,808.00
    179,808.00
    179,808.00
    179,808.00 para el costo de produccion
    179,808.00 92 COSTO DE PRODUCCION
    921 LECHE
    921.1 M.PRI O M.D
    921.2 M.O.D
    921.3 C.I.F
    922 GANADO VACUNO REPRODUCTOR
    922.1 M.PRI O M.D
    922.2 M.O.D
    922.3 C.I.F
    923 CEBOLLA
    923.1 M.PRI O M.D
    923.2 M.O.D
    923.3 C.I.F
    94
    95
    97
    ODUCCION

    CUNO REPRODUCTOR

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