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Estado de situación financiera

GRUPO XIAN S.A.S.
901565257-9
De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano
Procesado en: Febrero 13 2023 17:38
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
1 Activo 86,327,090.01
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 19,021,541.28
1105 Caja 1,002,667.00
110505 Caja general 1,002,667.00
11050501 Caja general 1,002,667.00
1120 Cuentas de ahorro 18,018,874.28
112005 Bancos 18,018,874.28
11200501 BANCOLOMBIA 18,018,874.28
13 Deudores comerciales y otras cuentas por 13,491,617.98
1330 Anticipos y avances 8,506,175.00
133010 A contratistas 8,506,175.00
13301001 A contratistas 8,506,175.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 4,985,442.98
135510 Anticipo de impuestos de industria y com. 336,994.04
13551001 Anticipo de impuestos de industria y com. 336,994.04
135517 Impuesto a las ventas retenido 629,117.45
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 629,117.45
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 112,331.49
13551801 Rete Ica 112,331.49
135519 AUTO RETENCION CREE 255,000.00
13551901 AUTO RTENCION CREE 0.4 255,000.00
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION 3,652,000.00
13552001 IVA A FAVOR 3,652,000.00
14 Inventarios 50,190,468.07
1405 MATERIAS PRIMAS 66,244,575.34
140501 TELAS 12,352,278.34
140502 SUELAS 37,498,059.00
140503 OTROS 2,736,805.00
140504 PEGANTES 13,657,433.00
1430 PRODUCTOS TERMINADOS -20,333,652.72
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 235,996.40
14300501 PRODUCTOS TEXTILES 235,996.40
143031 PRODUCTOS MANUFACTURADOS -20,569,649.12
14303101 PRODUCTOS DE CALZADO -20,569,649.12
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 4,279,545.45
143524 PRODUCTOS DE CALZADO 4,279,545.45
14352401 CALZADO 4,279,545.45
15 Propiedad planta y equipo 3,623,462.68
1524 Equipo de oficina 3,626,101.43
152405 Muebles y enseres 3,626,101.43
15240501 Muebles y enseres 3,626,101.43
1528 Equipo de computación y comunicación 30,000.00
152805 Equipos de procesamiento de datos 30,000.00
15280501 Equipos de procesamiento de datos 30,000.00
1592 Depreciación acumulada -32,638.75
159215 Equipo de oficina -32,388.75
15921501 Equipo de oficina -32,388.75
159220 Equipo de computación y comunicación -250.00
15922001 Equipo de computación y comunicación -250.00
2 Pasivo -127,290,502.00
22 Proveedores -678,000.00
2205 Proveedores nacionales -678,000.00
220505 Proveedores nacionales -678,000.00
22050501 Proveedores nacionales -678,000.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por -121,852,960.00
2335 Costos y gastos por pagar -901,200.00
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Estado de situación financiera
GRUPO XIAN S.A.S.
901565257-9
De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

233595 Otros -901,200.00

23359501 SOCIOS -901,200.00
2355 DEUDAS CON ACCIONITAS O SOCIOS -120,000,000.00
235501 SOCIOS -120,000,000.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -951,760.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps -144,000.00
23700501 SANITAS -104,000.00
23700502 SALUD MIA -40,000.00
237006 Aporte a administradoras de riesgos -87,760.00
23700601 POSITIVA -87,760.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -144,000.00
23701001 COMFENALCO -144,000.00
237045 Fondos -576,000.00
23704502 FONDO COLPENSIONES -160,000.00
23704503 FONDO PORVENIR -416,000.00
24 Pasivos por impuestos -1,900,000.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar -1,900,000.00
240810 Iva descontable por compras -1,900,000.00
24081001 Iva descontable por compras 19% -1,900,000.00
28 Pasivos no financieros -2,859,542.00
2805 Anticipos y avances recibidos -2,859,542.00
280505 De clientes -2,859,542.00
28050501 De clientes -2,859,542.00
3 Patrimonio 40,963,411.99
31 Capital social -5,000,000.00
3105 Capital suscrito y pagado -5,000,000.00
310505 Capital suscrito y pagado -5,000,000.00
31050501 LAURA XIMENA TARAZONA MORA -2,500,000.00
31050502 SERGIO ANDRES TARAZONA MORA -2,500,000.00
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) 45,963,411.99