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    Estado de Situación Financiera

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    El documento presenta el estado de situación financiera de 106020_1391 UNAD PRA-CARLOS -CA-MARTINEZ LUNA-RODOLFO -505-11310891-1892 para el período de enero a diciembre de 2022. Detalla los activos, pasivos y patrimonio de la entidad, incluyendo cuentas como efectivo, bancos, deudores, inventarios, propiedad planta y equipo, proveedores, impuestos por pagar, y capital social.

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    Estado de situación financiera (5)

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    Estado de situación financiera

    106020_1391 UNAD PRA-CARLOS -CA-MARTINEZ LUNA-RODOLFO -505-11310891-1892


    860512780-5
    De Enero 2022 a Diciembre 2022
    Valor expresado en Peso colombiano

    Código cuenta contable Nombre cuenta contable


    1 Activo
    11 Efectivo y equivalentes de efectivo
    1105 Caja
    110505 Caja general UNAD práctica
    11050501 Caja general
    110510 Cajas menores UNAD práctica
    11051001 Cajas menores
    1110 Bancos
    111005 Moneda nacional
    11100501 Banco de Colombia cta. corriente No.106020
    13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
    1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
    135515 Anticipo Retención en la fuente
    13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
    13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5%
    135595 Otros - Anticipos Autorenta
    14 Inventarios
    1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
    143501 Mercancías no fabricadas por la empresa - Línea
    14350102 Mercancías no fabricadas por la empresa - Línea 0
    143502 Mercancias no fabricadas Línea 02- Grupo 2 - Tele
    14350201 Mercancias no fabricadas Linea 02- Grupo 2 - Telev
    15 Propiedad planta y equipo
    1516 Construcciones y edificaciones
    151605 Edificios
    15160501 Edificios
    151615 Construcciones y edificaciones
    15161503 Construcciones y edificaciones- Local XP Cr. 15
    1524 Equipo de oficina
    152405 Muebles y enseres
    15240501 Muebles y enseres
    152410 Equipos
    15241001 Equipos-Escritorio tipo gerente
    1540 Flota y equipo de transporte
    154005 Vehículos en leasing
    15400501 Vehículos en leasing
    154008 Flota y equipo de transporte
    15400802 Flota y equipo de transporte - Furgón LW 200
    1592 Depreciación acumulada
    159201 Muebles y Enseres
    15920197 D. fiscal muebles y enseres
    159205 Construcciones y edificaciones
    15920597 D. fiscal valor de salvamento construcciones
    159235 Flota y equipo de transporte
    15923597 D. fiscal depreciación flota
    17 Otros activos no financieros
    1705 Arrendamientos
    170525 Arrendamientos
    1710 Cargos diferidos
    171020 Útiles y papelería
    171048 Elementos de Aseo y Cafeteria
    2 Pasivo
    22 Proveedores
    2205 Proveedores nacionales
    220505 Proveedores nacionales-UNAD practica
    22050501 Proveedores nacionales
    23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
    2335 Costos y gastos por pagar
    233545 Transportes ,fletes y acarreos
    2365 Retenciones en la fuente
    236530 Arrendamientos
    23653001 Retención en la fuente Arrendamientos
    236540 Retención por compras
    23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
    236575 Autorretenciones
    23657502 Autorretenciones
    2367 Impuesto a las ventas retenido
    236701 Impuesto a las ventas retenido
    23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
    2368 Impuesto de industria y comercio retenido
    236805 Retención industria y comercio Ica
    23680501 Reteica 11,04
    2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
    237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
    23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
    237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionale
    23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
    237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
    23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
    23701002 Sena
    23701003 Icbf
    2380 Acreedores varios
    238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
    23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
    24 Pasivos por impuestos
    2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
    240805 Iva generado en ventas
    24080501 Iva generado en ventas
    240810 Iva descontable por compras
    24081001 Iva descontable por compras 19%
    240820 Descontable por devoluciones
    24082001 Descontable por devoluciones 19%
    25 Beneficios a empleados
    2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
    251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
    25101001 Cesantías
    2515 Intereses sobre cesantías
    251501 Intereses sobre cesantías
    25150101 Intereses sobre cesantías
    2520 Prima de servicios
    252001 Prima de servicios
    25200101 Prima de servicios
    2525 Vacaciones
    252501 Vacaciones
    25250101 Vacaciones
    3 Patrimonio
    31 Capital social
    3105 Capital suscrito y pagado
    310505 Capital Autorizado
    31050501 Capital autorizado
    310510 Capital por suscribir (db)
    31051001 Capital por suscribir (db)
    Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)
    9 Cuentas de orden acreedoras
    99 Cuentas de orden acreedoras
    9999 Saldos iniciales por conciliar
    999999 Saldos iniciales por conciliar
    99999999 Saldos iniciales por conciliar

    Procesado en: Mayo 12 2023 21:36


    financiera
    DOLFO -505-11310891-189271-45159

    2022
    ombiano

    Año actual
    338,771,614.00
    149,450,848.00
    74,369,600.00
    72,528,600.00
    72,528,600.00
    1,841,000.00
    1,841,000.00
    75,081,248.00
    75,081,248.00
    75,081,248.00
    3,223,850.00
    3,223,850.00
    2,642,500.00
    3,112,500.00
    -470,000.00
    581,350.00
    32,120,000.00
    32,120,000.00
    22,940,000.00
    22,940,000.00
    9,180,000.00
    9,180,000.00
    149,572,916.00
    50,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    50,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    50,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    25,000,000.00
    -427,084.00
    -187,500.00
    -187,500.00
    -72,917.00
    -72,917.00
    -166,667.00
    -166,667.00
    4,404,000.00
    4,000,000.00
    4,000,000.00
    404,000.00
    258,900.00
    145,100.00
    -31,851,797.00
    -2,207,200.00
    -2,207,200.00
    -2,207,200.00
    -2,207,200.00
    -8,750,700.00
    75,000.00
    75,000.00
    -3,302,850.00
    -168,000.00
    -168,000.00
    89,000.00
    89,000.00
    -3,223,850.00
    -3,223,850.00
    -136,800.00
    -136,800.00
    -136,800.00
    -52,992.00
    -52,992.00
    -52,992.00
    -3,061,058.00
    -1,737,500.00
    -1,737,500.00
    -72,558.00
    -72,558.00
    -1,251,000.00
    -556,000.00
    -278,000.00
    -417,000.00
    -2,272,000.00
    -2,272,000.00
    -2,272,000.00
    -17,818,200.00
    -17,818,200.00
    -20,759,400.00
    -20,759,400.00
    2,029,200.00
    2,029,200.00
    912,000.00
    912,000.00
    -3,075,697.00
    -1,177,390.00
    -1,177,390.00
    -1,177,390.00
    -141,287.00
    -141,287.00
    -141,287.00
    -1,177,390.00
    -1,177,390.00
    -1,177,390.00
    -579,630.00
    -579,630.00
    -579,630.00
    -206,919,817.00
    -125,000,000.00
    -125,000,000.00
    -250,000,000.00
    -250,000,000.00
    125,000,000.00
    125,000,000.00
    -81,919,817.00
    -100,000,000.00
    -100,000,000.00
    -100,000,000.00
    -100,000,000.00
    -100,000,000.00

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