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    Tarea 1 Primer Parcial

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    Jose Ramos
    Este documento presenta la conciliación bancaria al 30 de junio de 2022 para el almacén El Regalo. Explica las diferencias entre el saldo del estado de cuenta bancario (L152,565.30) y el saldo según los libros de la empresa (L172,869.60), incluyendo depósitos y cheques no procesados, errores de registro y cobros no registrados. Tras ajustar estas diferencias, el saldo conciliado entre bancos y libros es de L177,429.80.

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    Este documento presenta la conciliación bancaria al 30 de junio de 2022 para el almacén El Regalo. Explica las diferencias entre el saldo del estado de cuenta bancario (L152,565.30) y el saldo según los libros de la empresa (L172,869.60), incluyendo depósitos y cheques no procesados, errores de registro y cobros no registrados. Tras ajustar estas diferencias, el saldo conciliado entre bancos y libros es de L177,429.80.

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    Universidad Tecnológica de Honduras.

    Contabilidad intermedia.

    Catedrático: Master. Jose Luis Mejía Medina .

    Alumno: Jose Dolores Ramos Cruz.

    Cuenta: 201810120105.

    Asignación: Tarea Individual # 1.

    Republica de Honduras. Sábado 1 de octubre del 2022.


    Elabore la conciliación bancaria al 30 de junio del 2022 del almacén el Regalo con
    la siguiente información.

    • Saldo según estado de cuenta del banco L 152,565.30.


    • Saldo según libros L 172,869.60.
    • Un depósito por L 26,760 hecho el 30 de junio no aparece en el estado de cuenta
    • En el estado del banco aparece una deducción de un cheque por L 4,460 girado
    por Almacén 3 Regalos cargado por error.
    • 3 cheques despedidos por la empresa no han sido pagados por el banco no han
    sido pagados por el banco, estos cheques son el # 810 por L 1,338, # 840 por L.
    2,341 50 y el # 892 por L 2,676.
    • Adjunto al estado de cuenta se recibió una nota de crédito por L 6,823. 80
    correspondiente al pagare #18 a cargo del señor Bustillo con valor de L. 6,690
    más intereses de L. 133.80 a nuestro favor, fue cobrado por el banco.
    • Se descubrió que el cheque # 832 extendido a favor de nuestro proveedor
    Distribuciones Nacionales S.A de L. 1,739.40 fue anotado en los registros
    contables de la empresa por L. 1,973.40.
    • Las notas de cargo recibidas con estado de cuenta fueron de L. 133.80 por
    servicios bancarios y la otra de L. 2,363.80 que corresponde al cheque # 121
    devuelto por fondos insuficientes girado por el cliente Arturo Vásquez como pago
    a su cuenta.
    ALMACÉN EL REGALO.
    SALDO ESTADO DE CUENTA BANCAR. 152,565.30 SALDO SEGÚN LIBROS 172,869.60

    (+) Depositos por registrar 26,760.00 Documentos comerciales cobrados y no registrados


    6,823.80

    (+) Cheque girado por error 4,460.00 Error registro cheque #83 234.00

    (-) Cheque #810 no pagado 1,338.00 Cheque # 121 sin fondo 2,363.80

    (-) Cheque #840 no pagado 2,341.50 Notas cargo recibidas 133.80

    (-) Cheque # 892 no pagado 2,676.00

    SALDO CONCILIADO BANCOS 177,429.80 SALDO CONCILIADO LIBROS 177,429.80

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