SURTIMODA COLOMBIA S.A.

S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 2021 Y 2020
Expresado en pesos colombianos
NOTA Diciembre 31 2021
CORRIENTE
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 5.1 501,442,658 39%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corr 5.2 315,736,884 25%
Inventarios 5.3 288,657,093 23%
Activos corrientes 1,105,836,635 86%

NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo 5.5 175,661,596 14%
Intangibles 5.6 1,200,000 0%
Activos no corrientes 176,861,596 14%

Total activo 1,282,698,231 100%

Pasivos corrientes
Obligaciones por beneficio a empleados corrientes 5,358,424
5.7 0%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 5.8 779,952,801 61%
Pasivos por impuestos corrientes 5.9 43,235,017 3%
Pasivos corrientes 828,546,242 65%

Total pasivo 828,546,242 65%

Patrimonio
Capital social 196,349,364 15%
Reservas 40,951,612 3%
Resultados acumulados 174,583,191 14%
Resultado del ejercicio 42,267,822 3%
Patrimonio 5.12 454,151,989 35%

Pasivo más Patrimonio 1,282,698,231 100%

LUZ ORTIZ VANESSA GARCIA

Representante legal Contador

0
 Diciembre 31 de
2020

501,172,142 76%
81,158,623 12%
25,088,131 4%
607,418,896 92%

50,525,599 8%
- 0%
50,525,599 8%

657,944,495 100%

3,706,985
1%
199,451,902 30%
42,901,441 7%
246,060,328 37%
0%

246,060,328 37%

196,349,364 30%
21,553,480 3%
- 0%
193,981,323 29%
411,884,167 63%

657,944,495 100%

ANDRES DIAZ
Revisor Fiscal
 11%

19,398,132

193,981,323
 SURTIMODA COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
Expresado en pesos colombianos

NOTA Año 2021

Ingresos ordinarios 5.13 640,574,718 100%

Otros ingresos 5.13 0 0%
Menos: Costo de prestación de venta 5.14 480,431,038 75%
Utilidad Bruta 160,143,678 25%

Gastos de administración 5.15 9,014,172 1%

Gastos de venta 5.15 88,043,207 14%
Utilidad operacional 63,086,300 10%

Gastos no operacionales 5.16 0 0%

Utilidad antes de Impuestos 63,086,300 10%

Impuesto Renta 5.17 20,818,479 3%

Reserva

Utilidad neta 42,267,821 7%

LUZ ORTIZ VANESSA GARCIA ANDRES DIAZ

Representante legal Contador Revisor Fiscal
 AL
0

Año 2020

553,410,891 100%
0 0%
300,287,320 54%
253,123,571 46%

27,922,819 5%
9,665,949 2%
215,534,803 39%

0 0%

215,534,803 39%

0 0%

21,553,480

193,981,323 35%

42,267,821
ANDRES DIAZ
Revisor Fiscal
 CATEGORIA 2021 2020
CAMISAS 473,727,236 415,004,149
PANTALONES 128,188,502 102,031,830
FALDAS 38,658,980 36,374,912
TOTAL 640,574,718 553,410,891
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
3.2
FONDOS EN CAJA
FONDOS EN BANCOS

TOTAL

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBR

3.3
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
DETERIORO CARTERA

Deudores Varios
TOTAL

INVENTARIOS
5.3.
Inventario
MERCADERIAS
TOTAL

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

5.5.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
VEHICULOS

Subtotal
Depreciacion acumulada
TOTAL

INTANGIBLES
5.6.
LICENCIAS
Diferidos Licencia Software
TOTAL

OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS CORRIENTES

5.7.
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
Provisión cesantias
Provisión inte a cesantías
TOTAL

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGA

5.8.
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
PROVEEDORES NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS

TOTAL

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

5.11.
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
TOTAL

PATRIMONIO
5.12
Capital autorizado
reservas
Resultado del ejercicio
Utilidades acumuladas
TOTAL

INGRESOS
5.13
Ingresos Ordinarios
Comercio al por mayor y por menor
Devoluciones
Total ingresos Ordinarios

COSTO DE VENTA
5.14
Comercio al por mayor y por menor
Total costo de venta

GASTOS DE ADMINISTRACION
5.15
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DETERIORO

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES
5.16
Gastos bancarios
Gmf
Comisiones
Intereses
Perdida en venta y retiro de vienes
Impuestos Asumidos
Redondeos
Donaciones
Gastos extraordinarios
Diversos
TOTAL

IMPUESTOS DE RENTA
5.17
Impuesto de Renta
TOTAL
TE AL EFECTIVO
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
549,779 549,779
500,892,879 500,622,363

501,442,658 501,172,142
-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
361,469,565 65,109,707
35,425,583 16,048,916
- 81,158,263

0
315,736,884 81,158,623

OS
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020

288,657,093 25,088,131
288,657,093 25,088,131

Y EQUIPOS
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
90,452,404 29,452,404
17,597,720 -
15,707,949 15,707,949
52,690,481 5,890,481

176,448,554 51,050,834
(786,958) (525,235)
175,661,596 50,525,599

ES
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
1,200,000 -

1,200,000 -

EMPLEADOS CORRIENTES
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
2,064,489 1,429,261
247,805 171,578
981,642 676,885
 2,064,489 1,429,261

5,358,424 3,706,985

Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
123,272,720 -
611,870,450 180,354,450
5,931,882 4,477,402
34,827,604 10,569,905
1,383,526 1,383,526
2,666,619 2,666,619

779,952,801 199,451,902

S CORRIENTES
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
20,818,479 -
22,416,537 42,901,441
43,235,017 42,901,441

IO
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
196,349,364 196,349,364
40,951,612 21,553,480
42,267,822 193,981,323
174,583,191 -
454,151,989 411,884,167

S
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020

640,574,718 553,410,891
-
640,574,718 553,410,891

NTA
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
480,431,038 300,287,320
480,431,038 300,287,320

STRACION
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
5,492,449 13,910,920
 890,000 1,668,970
- 6,542,361
1,070,000 1,117,899
- 2,215,059
261,723 525,235
1,300,000 1,942,375
9,014,172 27,922,819

NTAS
5,884,944 9,665,949
1,000,000 -
81,158,263 -
- -
88,043,207 9,665,949
97,057,378 37,588,768
###
###

CIONALES
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
965,382 11,510,369
21,163,886
21,551,680
5,665,665 11,836,224
4,370,097 2,308,270
3,408,468
16,240
818,787
19,968 22,839,546
725,607
57,980,173 49,220,016

RENTA
Diciembre 31 de 2021 Diciembre 31 de 2020
20,818,479 -
20,818,479 -
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
SURTIMODAS SAS
LIBRO MAYOR Y BALANCE
Fecha informe: 01/01/AÑO2 - 31/12/AÑO2

CUENTA NOMBRE CUENTA

1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 FONDOS EN CAJA
1110 FONDOS EN BANCOS
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1399 DETERIORO CARTERA
14 INVENTARIOS
1435 MERCADERIAS
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1524 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1540 VEHICULOS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
16 INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
22 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
23 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
24 PASIVO POR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
26 PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES
3705 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5195 DIVERSOS
52 OPERACIONALES DE VENTA
5205 GASTOS DE PERSONAL
5245 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
5299 DETERIORO
54 GASTO DE IMPUESTO DE RENTA
5405 GASTO DE IMPUESTO DE RENTA
59 CIERRE DE CUENTAS DE RESULTADOS
5905 CIERRE DE CUENTAS DE RESULTADOS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
MINISTRATIVAS

año 2 año 1
$ 1,282,698,230.71 $ 657,944,495.00
$ 501,442,657.66 $ 501,172,142.00
$ 549,779.00 $ 549,779.00
$ 500,892,878.66 $ 500,622,363.00
$ 315,736,884.48 $ 81,158,623.00
$ 361,469,564.66 $ 65,109,707.00
$ 35,425,582.82 $ 16,048,916.00
-$ 81,158,263.00 #N/A
$ 288,657,092.58 $ 25,088,131.00
$ 288,657,092.58 $ 25,088,131.00
$ 175,661,596.00 $ 50,525,599.00
$ 90,452,404.00 $ 29,452,404.00
$ 17,597,720.00 #N/A
$ 15,707,949.00 $ 15,707,949.00
$ 52,690,481.00 $ 5,890,481.00
-$ 786,958.00 -$ 525,235.00
$ 1,200,000.00 #N/A
$ 1,200,000.00 #N/A
-$ 828,546,241.95 -$ 246,060,328.00 $0.00 $0.00
-$ 123,272,720.00 #N/A
-$ 123,272,720.00 #N/A
-$ 611,870,450.00 -$ 180,354,450.00
-$ 611,870,450.00 -$ 180,354,450.00
-$ 44,809,630.87 -$ 19,097,452.00
-$ 5,931,882.00 -$ 4,477,402.00
-$ 34,827,603.87 -$ 10,569,905.00
-$ 1,383,526.00 -$ 1,383,526.00
-$ 2,666,619.00 -$ 2,666,619.00
-$ 43,235,016.78 -$ 42,901,441.00
-$ 20,818,479.38 #N/A
-$ 22,416,537.40 -$ 42,901,441.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
-$ 5,358,424.30 -$ 3,706,985.00
-$ 5,358,424.30 -$ 3,706,985.00
-$ 454,151,988.76 -$ 411,884,167.00
-$ 196,349,364.00 -$ 196,349,364.00
-$ 196,349,364.00 -$ 196,349,364.00
 -$ 40,951,612.30 -$ 21,553,480.30
-$ 40,951,612.30 -$ 21,553,480.30
-$ 42,267,821.76 -$ 193,981,322.70
-$ 42,267,821.76 -$ 193,981,322.70
-$ 174,583,190.70 #N/A
-$ 174,583,190.70 #N/A
-$ 640,574,717.90 -$ 553,410,891.00
-$ 640,574,717.90 -$ 553,410,891.00
-$ 640,574,717.90 -$ 553,410,891.00
$ 160,143,679.47 $ 37,588,768.00
$ 9,014,171.62 $ 27,922,819.00
$ 5,492,448.62 $ 13,910,920.00
$ 890,000.00 $ 1,668,970.00
$ 0.00 $ 6,542,361.00
$ 1,070,000.00 $ 1,117,899.00
$ 0.00 $ 2,215,059.00
$ 261,723.00 $ 525,235.00 -$215,534,803.00
$ 1,300,000.00 $ 1,942,375.00
$ 88,043,206.71 $ 9,665,949.00
$ 5,884,943.71 $ 9,665,949.00
$ 1,000,000.00 #N/A -$21,553,480.30
$ 81,158,263.00 #N/A
$ 20,818,479.38 #N/A
$ 20,818,479.38 #N/A
$ 42,267,821.76 #N/A
$ 42,267,821.76 #N/A
$ 480,431,038.42 $ 300,287,320.00
$ 480,431,038.42 $ 300,287,320.00
$ 480,431,038.42 $ 300,287,320.00