ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO

ALICORP S.A.A.
Anual al 31 de Diciembre del 2020-2019
(en miles de nuevos soles)

2019 2020 Var. 2020-2019

CUENTA
S/. % S/. % S/.
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 185,994 2.1% 123,082 1.3% - 62,912
Otros Activos Financieros 2,628 0.0% 19,102 0.2% 16,474
Fondo de garantia para operaciones con derivados
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por 1,022,082 11.7% 960,389 10.3% - 61,693
Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales 732,052 8.4% 530,867 5.7% - 201,185
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 247,111 2.8% 395,821 4.2% 148,710
Otras Cuentas por Cobrar 9,732 0.1% 11,354 0.1% 1,622
Anticipos 33,187 0.4% 22,347 0.2% - 10,840
Instrumentos financieros derivados 591,576 6.8% 785,670 8.4% 194,094
Inventarios
Activos por Impuestos a las Ganancias - 0.0% 28,023 0.3% 28,023
Otros Activos no Financieros 9,022 0.1% 24,602 0.3% 15,580
9,917 0.1% 9,862 0.1% - 55
Activos clasificados como mantenidos para la venta,
neto
Total Activo corriente 1,821,219 20.8% 1,950,730 20.9% 129,511

Activos No Corrientes
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Otros Activos Financieros 12,109 0.1% 29,801 0.3% 17,692
Inversiones contabilizadas aplicando el método de 4,999,756 57.2% 5,290,624 56.6%
participación
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por 83,402 1.0% 51,060 0.5% - 32,342
Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas 60,840 0.7% 28,492 0.3% - 32,348
Otras Cuentas por Cobrar 22,562 0.3% 22,568 0.2% 6
Propiedades, Planta y Equipo 1,401,048 16.0% 1,435,909 15.4% 34,861
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 264,043 3.0% 427,286 4.6% 163,243
Activos por derecho de uso, neto
Plusvalia
Activo por impuesto a las ganancias deferido 154,739 1.8% 154,739 1.7% -
Total Activos No Corrientes 6,915,097 79.2% 7,389,419 79.1% 474,322
TOTAL DE ACTIVOS 8,736,316 100.0% 9,340,149 100.0% 603,833

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 302,039 3.5% 66,462 0.7% - 235,577
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por
1,772,372 20.3% 2,414,225 25.8% 641,853
Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales 1,488,623 17.0% 2,025,896 21.7% 537,273
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 214,253 2.5% 316,206 3.4% 101,953
Otras Cuentas por Pagar 69,496 0.8% 72,123 0.8% 2,627
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Beneficios a los empleados
Provisión por Beneficios a los Empleados 109,579 1.3% 102,536 1.1% - 7,043
Instrumentos financieros derivados
Pasivos por impuesto a las ganancias 12,529 0.1% - 0.0% - 12,529
Otras Provisiones 44,888 0.5% 57,003 0.6% 12,115
Total Pasivos Corrientes 2,241,407 25.7% 2,640,226 28.3% 398,819
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 3,029,616 34.7% 3,026,559 32.4% - 3,057
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por - 0.0% - 0.0% -
Pagar
Otras Provisiones - 0.0% - 0.0% -
Pasivos por Impuestos Diferidos 38,788 0.4% 27,795 0.3% - 10,993
Otros Pasivos no Financieros - 0.0% - 0.0% -
Total Pasivos No Corrientes 3,068,404 35.1% 3,054,354 32.7% - 14,050
TOTAL PASIVOS 5,309,811 60.8% 5,694,580 61.0% 384,769

Patrimonio
Capital Emitido 847,192 9.7% 847,192 9.1% -
Acciones de Inversión 7,388 0.1% 7,388 0.1% -
Acciones propias de cartera
Otras Reservas de Capital 165,369 1.9% 169,309 1.8% 3,940
Resultados Acumulados 2,415,275 27.6% 2,540,993 27.2% 125,718
Otras Reservas de Patrimonio - 8,719 -0.1% 80,687 0.9% 89,406
Total Patrimonio 3,426,505 39.2% 3,645,569 39.0% 219,064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,736,316 100.0% 9,340,149 100.0% 603,833
- -
 - 1,074,158.00 - 2,293,185.00 - 0.24 - 1,219,027 113.49%
7,334,411 7,535,654 201,243

Var. 2020-2019 2021 2022 Var. 2022-2021

% S/. % S/. % S/. %

-33.8% 233,412 2% 216,178 2% - 17,234 -7.38%

626.9% -
8,586 0% 0% - 8,586 -100.00%
-
-6.0% 1,143,323 12% 801,296 8% - 342,027 -29.92%
-27.5% 640,982 6% 650,816 7% 9,834 1.53%
60.2% 373,954 4% 118,289 1% - 255,665 -68.37%
16.7% 69,207 1% 6,545 0% - 62,662 -90.54%
-32.7% 59,180 1% 25,646 0% - 33,534 -56.66%
32.8% 3,620 0% 39,009 0% 35,389 977.60%
1,150,147 12% 1,106,362 11% - 43,785 -3.81%
#DIV/0! 48,677 0% 39,713 0% - 8,964 -18.42%
172.7% 6,459 0% 15,960 0% 9,501 147.10%
-0.6% 0% 0% -
9,303 0% 0% - 9,303
-
7.1% 2,603,527 26.2% 2,218,518 22.7% - 385,009 -14.79% x

3,588 0% 2,822 0% - 766 -21.35%

44,375 0% - 44,375 -100.00%
0.0% 337 0% 337 0% - 0.00%
5,081,329 51% 5,284,634 54% 203,305 4.00%
-38.8% - -
-53.2% -
0.0% 32,583 0% 49,508 1% 16,925 51.94%
2.5% 1,227,987 12% 1,210,933 12% - 17,054 -1.39%
61.8% 539,562 5% 566,810 6% 27,248 5.05%
249,911 3% 242,533 2% - 7,378 -2.95%
154,739 2% 169,693 2% 14,954 9.66%
0.0% - 0 8,384 0% 8,384 100.00%
6.9% 7,334,411 73.8% 7,535,654 77.3% 201,243 2.74%
6.9% 9,937,938 100.0% 9,754,172 100.0% - 183,766 -1.85%

-78.0% 292,517 2.9% 548,935 5.6% 256,418 87.66%

36.2% 3,066,940 30.9% 3,631,921 37.2% 564,981 18.42%
36.1% 621,742 6.3% 945,218 9.7% 323,476 52.03%
47.6% 2,445,198 24.6% 2,686,703 27.5% 241,505 9.88%
3.8% 68,517 0.7% 79,071 0.8% 10,554 15.40%
47,223 0.5% 12,195 0.1% - 35,028 -74.18%
107,967 1.1% 111,407 1.1% 3,440 3.19%
-6.4%
 26,051 0.3% 47,965 0.5% 21,914 84.12%
-100.0%
27.0% 68,470 0.7% 80,209 0.8% 11,739 17.14%
17.8% 3,677,685 37.0% 4,511,703 46.3% 834,018 22.68% x

-0.1% 2,969,778 29.9% 2,365,728 24.3% - 604,050 -20.34%

0.0% - 101 0.0% 101 #DIV/0!
#DIV/0! 4,519 0.0% - 0.0% - 4,519 -100.00%
-28.3% - 4,161 0.0% 4,161 #DIV/0!
0.0%
-0.5% 2,974,297 29.9% 2,369,990 24.3% - 604,307 -20.32%
7.2% 6,651,982 66.9% 6,881,693 70.6% 229,711 3.45%

0.0% 847,192 8.5% 847,192 8.7% - 0.00%

0.0% 7,388 0.1% 7,388 0.1% - 0.00%
- - 84,719 -0.9% - 84,719 #DIV/0!
2.4% 163,361 1.6% 172,299 1.8% 8,938 5.47%
5.2% 1,771,071 17.8% 1,586,867 16.3% - 184,204 -10.40%
-1025.4% 496,944 5.0% 343,452 3.5% - 153,492 -30.89%
6.4% 3,285,956 33.1% 2,872,479 29.4% - 413,477 -12.58%
6.9% 9,937,938 100.0% 9,754,172 100.0% - 183,766 -1.85%

0 0
CORRECTO
 ESTADO DE RESULTADOS
ALICORP S.A.A.
Anual al 31 de Diciembre del 2019 -2020
(en miles de nuevos soles)

2019 2020
CUENTA NOTA
S/. % S/. %

Ingresos de Actividades Ordinarias 2.3(n) y 28 4,687,530 100.0% 5,273,500 100.0%

Costo de Ventas 2.3(n)y 17(a) - 3,358,660 -71.7% - 3,951,848 -74.9%
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,328,870 28.3% 1,321,652 25.1%

Gastos de Ventas y Distribución 2.3(n) y 19 - 417,434 -8.9% - 505,649 -9.6%

Gastos de Administración 2.3(n)y18 - 387,455 -8.3% - 445,117 -8.4%
Resultado de operaciones con derivados
de materias primas
Otros ingresos y gastos neto
Otros Ingresos Operativos 2.3(n) y 21 40,548 0.9% 49,931 0.9%
Otros Gastos Operativos 2.3(n) y 21 - 6,302 -0.1% - 19,397 -0.4%
Otras Ganancias (Pérdidas) - 7,233 -0.2% 155 0.0%
Ganancia (Pérdida) Operativa 550,994 11.8% 401,575 7.6%

Ingresos Financieros 2.3(n)y 22 27,054 0.6% 18,646 0.4%

Gastos Financieros 2.3(n)y 22 - 256,642 -5.5% - 242,926 -4.6%
Otros Ingresos (Gastos) de las 245,021 5.2% 213,116 4.0%
Subsidiarias, Asociadas y Negocios
Diferencias de Cambio Neto
Conjuntos
Venta de subsidiarias y asociadas 2(n)y 25(i) 15,467 0.3% - 326 0.0%
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 581,894 12.4% 390,085 8.3%

Ingreso (Gasto) por Impuesto 2.3(n)y 15(d) - 105,666 -2.3% - 62,692 -1.3%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 476,228 10.2% 327,393 6.2%

Perdida despues de impuestos a las ganancias por operaciones discontinuas

Ganancia (Pérdida) Neta

Numero de acciones circulacion 854580201 854580201

Utilidad por Acción básica y diluida 2(p)y 27 0.056 3.83%
 2021 2022
Var. 2020-2019 Var. 2021-2022
S/. % S/. %

585,970 12.5% 6,459,002 100.0% 7,333,173 100.0% 874,171

- 593,188 17.7% - 5,215,217 -80.7% - 5,995,024 -81.8% - 779,807
- 7,218 -0.5% 1,243,785 19.3% 1,338,149 18.2% 94,364
- -
- 88,215 21.1% - 521,669 -8.1% - 532,258 -7.3% - 10,589
- 57,662 14.9% - 496,620 -7.7% - 497,544 -6.8% - 924
- 4,600 -0.1% - 360 0.0% 4,240

41,913 0.6% 30,614 0.4% - 11,299

9,383 23.1% - 0.0% 0.0% -
- 13,095 207.8% - 0.0% 0.0% -
- 0.0% 0.0%
- 149,419 -27.1% 262,809 4.1% 338,601 4.6% 75,792

- 8,408 -31.1% 7,904 0.1% 16,071 0.2% 8,167

13,716 -5.3% - 237,898 -3.7% - 306,792 -4.2% - 68,894
- 0.0% 0.0%
- 11,746 -0.2% - 8,465 -0.1%
- 15,793 -102.1% - 27,719 -0.4% 525,180 7.2% 552,899
- 191,809 -33.0% - 6,650 -0.1% 564,595 7.7% 571,245

42,974 -40.7% - 23,024 -0.4% - 21,360 -0.3% 1,664

- 148,835 -31.3% - 29,674 -0.5% 543,235 7.4% 572,909

-4316 -0.1% -19092.00 -0.3%

-33,990.00 524,143.00

854580201 836598810 ver nota nota 15

-0.040 0.63
Var. 2021-2022

13.5%
15.0%
7.6% 1.01%

2.0%
0.2%
-92.2%

-27.0%
#DIV/0!
#DIV/0!

28.8% APALANCAMIENTO OPERATIVO

103.3%
29.0%

-1994.7%
-8590.2% APALANCAMIENTO FINANCIERO

-7.2%
-1930.7%
 Ratio Componentes 2021
Activo Corriente 2,603,527.00
Razón Corriente 0.71
Pasivo Corriente 3,677,685.00

Ratio Componentes 2021

Razón de Endeudamiento Pasivo Total 6,651,982.00
2.02
Patrimonial Patrimonio 3,285,956.00

Ratio Componentes
Rendimiento sobre activos Utilidad Neta
x 100
(ROA) Activos

Ratio Componentes
Margen de utilidad Utilidad Operativa
x 100
operativa (M.U.O) Ventas
 2022
2,218,518.00
0.49
4,511,703.00

2022
6,881,693.00
2.40
2,872,479.00

2021 2022
- 29,674.00 543,235.00
x 100 -0.3% x 100 5.6%
9,937,938.00 9,754,172.00

2021 2022
262,809.00 338,601.00
x 100 4.1% x 100 4.6%
6,459,002.00 7,333,173.00
 2022 2021
Compra de Propiedades, Planta y
- 86,790.00 - 142,922.00
Equipo
Compra de Activos Intangibles - 71,010.00 - 210,000.00
Total - 157,800.00 - 352,922.00