LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES RESPECTO AL INFORME N° 013 - 2020/VMCS/PNSR/UTGT –

ecahuana

De las Conclusiones y Recomendaciones del informe Nº 013-2020/VMCS/PNSR/UTGT-ecaguana se establece que se

encuentra observaciones a ser subsanadas de acuerdo a lo señalado en los puntos del 2.1 al 2.6 del análisis. Por lo que
se esclarece cada ítem como sigue:

2.1. Para la ejecución de obra se suscribió Contrato de Servicio de Ejecución de Obra N° 029-2017-MPT-SGL con
el Consorcio Pacifico, por el importe de S/ 2 077,415.52
́ soles.

No se evidencia observación alguna.

2.2. Con Resolución Municipal N° 093-2018-MPT/GM, la UE resolvió de manera total el contrato por acumulación
de penalidad máxima.

No se evidencia observación alguna

2.3. LA PENALIDAD máxima es el importe de S/ 213,275.64 soles, al respecto de no ser invertido dicho importe en
la ejecución de obra y/o supervisión deberá ser devuelto a favor del tesoro público.

La penalidad de S/ 213,275.64 soles es deducida del siguiente modo

Cuadro Nº 01

ÍTEM DESCRIPCIÓN MONTO SIN IGV IGV TOTAL

01 Contrato de Ejecución de Obra  
01.01 Contrato Nº 0029-2017-MPT-SGL 1,760,521.63 316,893.89 2,077,415.52
02 Adicionales Deductivos  
02.01 Adicional Deductivos Vinculante Nº 01 sin IGV -38,493.70 -6,928.86 -45,422.56
02.02 Adicional Deductivos Vinculante Nº 02 sin IGV 85,392.72 15,370.69 100,763.41
03 Otros
03.01 Reintegro del Contrato Principal 0.00 0.00 0.00
03.02 Intereses 0.00 0.00 0.00
03.03 Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00
Monto Contractual de Obra Principal 1,807,420.65 325,335.72 2,132,756.37

Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la
garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista
puede reducir el monto de dicha garantía.

En el caso concreto se ha aprobado un adicional de obra por un total de s/. 55 340.85 soles por lo que el
contratista estuvo en la obligación de ampliar el valor de carta fianza por fiel cumplimiento por s/ 5 534.09 soles
(10% del monto adicional), sumado a la carta fianza de fiel cumplimiento por s/. 207 741.55 soles (10% del
monto contractual)

Por lo tanto, el monto por penalidad máxima aplicable al contratista “Consorcio Pacifico” asciende a s/. 213
275.64 soles la misma que fue ejecutada a favor de la entidad, se adjunta documentación que sustenta.

2.4. Según Resolución Gerencial N°148-2018-MPT/GDUI (21.12.18), indica que existe el importe de S/. 511,565.57
soles, como Saldo de Obra
 La Resolución aludida versa sobre la aprobación del expediente técnico de saldo de obra, la misma que
instaura un presupuesto de S/. 511,565.57 soles para ejecutar el saldo de obra que incluía presupuesto para la
supervisión, dicho saldo de obra contienen los siguientes componentes y montos:

Cuadro Nº 02

COMPONENTE COSTO DIRECTO

001 RED DE ALCANTARILLADO S/.124,039.68
002 CONSTRUCCION DE BUZONES ALCANTARILLADO SANITARIO S/.24,095.14
003 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO S/.19,571.40
004 CAPACITACION SANITARIA S/.23,780.12
005 FLETE S/.1,315.00
006 IMPACTO AMBIENTAL S/.5,330.00
007 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/.13,469.48
008 SALUD Y SEGURIDAD DE OBRA S/.1,694.92
009 CAMARA DE REJAS S/.1,931.91
010 DESARRENADOR S/.2,807.56
011 OBRAS COMPLEMENTARIAS S/.35,016.41
012 TANQUE IMHOFF S/.28,224.30
013 FILTRO BIOLOGICO S/.12,522.46
014 LECHO DE SECADO S/.52,299.33
015 CAMARA DE CLORACION S/.33,008.28
COSTO DIRECTO S/. 379,105.99
GASTOS 5.81% C.D. aprox. Según desagregado S/. 22,026.06
GENERALES
UTILIDAD 5.00% C.D.   S/. 18,955.30
SUB TOTAL S/. 420,087.35
  IGV 18%     S/. 75,615.72
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 495,703.07
  SUPERVISION 3.20% de Presupuesto de obra aprox. Según S/. 15,862.50
COSTO TOTAL DEL PROYECTO desagregado S/. 511,565.57

2.5. Se tiene contrato de ejecución de obra N° 033-2019-MPT-SGA por el importe de S/ 495,703.07 soles, suscrito
con Constructora e Inmobiliaria AH & D SAC, dicho importe corresponde a Saldo de Obra

2.6. Según Memoria de Liquidación Financiera del proyecto elaborado por el consultor Jorge Rodrigo De la Cruz
Matero en conclusiones indica que se tiene un monto a favor de la entidad S/ 273,395.16 soles por concepto de
pagos de valorizaciones en demasía efectuada los años 2017 y 2018 valor que deberá ser recuperado en su
totalidad con la ejecución de la carta fianza de adelanto directo y/o Materiales contra el consorcio Pacifico, al
respecto se solicita a la UE, las acciones tomadas al respeto y si corresponden dichos pagos a la fuente de
financiamiento según convenio suscrito

La entidad ha ejecutado las Cartas fianzas por fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales las
mismas que se encuentran en cuentas de garantías de la municipalidad Provincial de Tayacaja. Dicho monto
es deducido como sigue

Cuadro Nº 03

RESUMEN LIQUIDACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN MONTO
1. Autorizado
Contrato Principal sin IGV 1,760,521.63
Presupuesto Adicional sin IGV -38,493.70
Presupuesto Deductivo sin IGV 85,392.72
Monto Contratado sin IGV 1,807,420.65
I.G.V. (18%) 325,335.72
Total 2,132,756.37
2. Valorizado
Valorización del Contrato Principal sin IGV 1,512,924.31
 RESUMEN LIQUIDACIÓN FINANCIERA
DESCRIPCIÓN MONTO
Valorización del Presupuesto Adicional sin IGV 163,199.21
Valorización Facturado sin IGV 1,676,123.52
I.G.V. (18%) 301,702.24
Total 1,977,825.76
3. Valorizado Pagado
Contrato Principal 983,815.34
Presupuesto Adicional 163,199.21
Monto Contratado Facturado 1,147,014.55
I.G.V. (18%) 206,462.62
Total 1,353,477.17
4. Pagado
Contrato Principal 983,815.34
Presupuesto Adicional 163,199.21
Adelanto Directo 176,052.16
Adelanto de Materiales 352,104.32
Monto Contratado Facturado 1,675,171.03
I.G.V. (18%) 301,530.79
Total 1,976,701.82
5. Amortizaciones
Amortización de Adelanto Directo
Sub Total 159,241.56
I.G.V. (18%) 28,663.48
Total Amortización de A.D. 187,905.04
Amortización de Adelanto de Materiales
Sub Total 369,867.41
I.G.V. (18%) 66,576.14
Total Amortización de A.M. 436,443.55
Total Amortizaciones (A+B) 624,348.59
6. Presupuesto en la Entidad antes del Corte
Monto en la Entidad 132,249.62
I.G.V. (18%) 23,804.93
Total 156,054.55
7. Pagado con Amortización de Adelantos
Contrato Principal 983,815.34
Presupuesto Adicional 163,199.21
Monto Contratado Facturado 1,147,014.55
I.G.V. (18%) 206,462.62
Total 1,353,477.17
8. Valorizaciones Realmente Ejecutadas
Contrato Principal 1,443,480.22
Presupuesto Adicional
1,443,480.22
I.G.V. (18%) 259,826.44
1,703,306.66
9. Valorizaciones Pagadas en Demasía
Monto en la Entidad 232,643.30
I.G.V. (18%) 41,875.80
Saldo a Favor de la Entidad 274,519.10
10. Concedidos
Efectivo 176,052.16
Materiales 352,104.32
Sub total 528,156.48
I.G.V. (18%) 95,068.17
Total 623,224.65
11. Amortizados
Efectivo 159,241.56
Materiales 369,867.41
Sub Total 529,108.97
I.G.V. (18%) 95,239.62
Total 624,348.59
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 1,123.94
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 274,519.10
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 273,395.16
2.7. Adjuntar Resolución de Alcaldía N°348-2018-MTP de fecha 04/11/2018, donde se evidencia que se otorga la
facultad al gerente de infraestructura la aprobación de la liquidación técnica financiera

Aclaración

Se adjunta documentación que otorga facultades al gerente de infraestructura para la aprobación de la

liquidación técnica financiera

2.8. No se tiene Resolución de aprobación de la LIQUIDACIÓN TECNICO FINANCIERO de EJECUCION DE

OBRA DEL CONTRATO PRINCIAL del SNIP 218041, según detalle:

Importe según CONTRATO N° 029-2017-MPT-SGA (Consorcio Pacifico) 2 077,415.52

́
Importe de Comprobantes de pago que acreditan el gasto ejecutado 1 976,701.82
́
IMPORTE PENDIENTE DE RENDICION Y/O DEVOLUCION 100,713.70

Se tiene el importe de S/ 100,713.70.-soles, pendiente de rendición y/o devolución para lo cual deberá acreditar
con copia de comprobante de pago-SIAF con las firmas correspondientes, copia de factura, copia de informe
de conformidad por el área de infraestructura o quien haga sus veces.

Aclaración

No existe importe pendiente de rendición a devolver, a continuación se adjunta detalle de los presupuestos
ejecutados; tanto como los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, por parte del Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento y de los Recursos de Canon y Sobre Canon por parte de la Municipalidad
Provincial de Tayacaja, ambos para la ejecución de la obra.

EJECUCIÓN FINANCIERA CON RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (ROOC) (EJECUCION DE OBRA)
DESCRIPCI VALORIZACION AMORTIZACION FACTURADO PAGADO
ON MES S/. Ad. Directo Ad. Mat. Total Parcial C.P. FECHA Concepto RUBRO
199,431.89 1372 11/05/2017 Pago 19
Adelanto Directo (10%) 207,741.55
8,309.66 1917-B 28/06/2017 Detracción 19
300,000.00 1897 21/06/5017 Pago 19
Adelanto de Materiales (20%) 415,483.10 98,863.78 1898 21/06/5017 Pago 19
16,619.32 1835 16/06/2017 Detracción 19
Valorización 375,293.32 2263 31/07/2017 Pago 19
jun-17 598,672.09 69,247.18 138,494.37 390,930.54
Nº 01
15,637.22 2263 31/07/2017 Detracción 19
Valorización 45,558.11 3332 09/11/2017 Pago 19
jul-17 85,278.83 8,527.88 29,294.59 47,456.36
Nº 02
1,898.25 3333 09/11/2017 Detracción 19
Valorización 373,404.03 3334 09/11/2017 Pago 19
ago-17 543,199.94 54,320.00 99,917.41 388,962.53
Nº 03
15,558.50 3335 09/11/2017 Detracción 19
Valorización 120,921.88 3849 21/12/2017 Pago 19
sep-17 169,404.64 16,940.46 26,503.89 125,960.29
Nº 04
5,038.41 3850 21/12/2017 Detracción 19
Valorización 62,869.23 3851 21/12/2017 Pago 19
oct-17 87,629.90 8,762.99 13,378.13 65,488.78
Nº 05
2,619.55 3852 21/12/2017 Detracción 19
Valorización 136,419.46 3853 21/12/2017 Pago 19
nov-17 301,065.29 30,106.53 128,855.16 142,103.60
Nº 06
5,684.14 3854 21/12/2017 Detracción 19
Valorización Adicional 82,164.05 114 11/01/2018 Pago 19
85,587.55 0 0 85,587.55
Deductivo
3,423.50 115 11/01/2018 Detracción 19
Valorización
156,515.52 1704 01/07/2019 Pago 19
Nº 02 de may-19 239,403.51 0 0 163,037.00
Saldo de 6,521.48 1705 01/07/2019 Detracción 19
Obra
Total         2,032,751.30          
EJECUCIÓN FINANCIERA CON CANON Y S/CANON (EJECUCION DE OBRA)
VALORIZACION AMORTIZACION FACTURADO PAGADO
DESCRIPCION
MES S/. Ad. Directo Ad. Mat. Total Parcial C.P. FECHA Concepto RUBRO
Valorización Adicional 102,708.02 116 11/01/2018 Pago 18
106,987.52 0 0 106,987.52
Deductivo 4,279.50 117 11/01/2018 Detracción 18
Valorización Nº 246,047.58 1080 09/05/2019 Pago 18
abr-19 256,299.56 0 0 256,299.56
01 Saldo de Obra 10,251.98 1081 09/05/2019 Detracción 18
Valorización Nº may- 73,311.85 1567 20/06/2019 Pago 18
239,403.51     76,366.51
02 Saldo de Obra 19 3,054.66 1568 20/06/2019 Detracción 18
Total         439,653.59          

Aclaración

En relación a la liquidación técnico financiera de la obra primigenio; la entidad el año 2018 mediante
la Resolución de Gerencia Municipal Nº 093-2018-MPT/GM de fecha 11 de Julio del 2018 determino
resolver de forma total el contrato de servicio de ejecución de obra Nº 0029-2017-MPT-SGL de la
Obra: “Instalación del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa, Distrito de Pazos, Provincia
de Tayacaja - Huancavelica” por haber acumulado y superado la penalidad máxima.

Dicha resolución de contrato de ejecución de obra, se habría realizado en virtud al artículo 36 de la

Ley de Contrataciones del Estado “Ley 30225” y los artículos 135 y 136 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobados mediante D.S. Nº 350-2015-EF y modificado mediante D.S. Nº
056-2017-EF.
A continuación, después de haber quedado consentida la resolución de contrato la entidad el año
2018 previa a la transferencia de la gestión municipal entrante, al existir prestaciones pendientes por
la resolución de contrato, empleando el artículo 138 del Decreto Supremo Nº 056-2017-EF habría
dispuesto la realización del Corte de Obra para lo cual contrato los servicios profesionales de un
profesional externo, quien efectúo el “Corte de Obra” y “Expediente de Saldo de Obra” la misma que
habría consistido en el Levantamiento de campo para verificar el estado físico del avance de la obra:
metrados, control de calidad, desembolsos realizados a favor del contratista por las valorizaciones
correspondientes en comparación con el expediente técnico, inventario documental, informes de
avance de la obra mensuales y adicionales de obra, análisis del cronograma de ejecución de obra
contrastado con el avance físico, etc.
Posteriormente al contar con el informe de “Corte de Obra y Saldos”, la entidad a través del
profesional externo formulo el Expediente Técnico de “Saldo de Obra” cuyo documento técnico ha
servido de sustento para la ejecución y culminación de la obra.
De lo indicado precedentemente se concluye que el Consorcio “Pacifico” ni la entidad el año 2018,
después de la resolución de Contrato de Ejecución de Obra Nº 0029-2017-MPT-SGL no ha realizado
la liquidación respectiva como tal, en su lugar ha dispuesto la elaboración de “Corte de Obra” y
“Expediente Técnico de Saldo de Obra” los cuales se adjunta al presente para mayor
esclarecimiento. Si bien No existe una base legal específica que regule este procedimiento, tampoco
estaría prohibido por lo que en el presente caso se justificaría esta acción, ya que se ha realizado a
efectos de una transferencia de gestión municipal a través de informes de corte de obra como parte
de finalizar un ejercicio presupuestal, así como determinar la culminación de metas pendientes por
ejecutar. Por lo que en la liquidación Técnica Financiera del Proyecto se Integra todos los contratos
vinculados que se hizo mención líneas arriba en relación a la ejecución de la obra “ Instalación del
Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa, Distrito de Pazos, Provincia de Tayacaja -
 Huancavelica” con lo que se tendría los elementos básicos mínimos para que proceda el cierre del
presente proyecto en la etapa de inversión.

2.9. Se tiene la Resolución Gerencial N° 0203-2019-MPT/GDUI de fecha 17.09.2019, donde se aprueba la

LIQUIDACIÓN TECNICO-FINANCIERO de EJECUCION DE OBRA-SALDO DE OBRA del SNIP 218041, sin
embargo, no indica el importe de la aprobación de manera tacita, el mismo deberá efectuar la reformulación
correspondiente ,según detalle:

Importe según CONTRATO N° 033-2019-MPT-SGA (Constructora e Inmobiliaria AH&D 495,703.07

Importe de Comprobantes de pago que acreditan el gasto ejecutado 495,703.07
IMPORTE PENDIENTE DE RENDICION Y/O DEVOLUCION 0.00

Aclaración

Se adjunta a continuación sustento de la ejecución presupuestal debidamente justificada con los

comprobantes de pago

EJECUCIÓN FINANCIERA (SALDO DE OBRA)

VALORIZACION AMORTIZACION FACTURADO PAGADO
DESCRIPCIO
N Ad.
MES S/.
Ad. Directo Materiales Total Parcial C.P. FECHA Concepto RUBRO
Valorización Nº 246,047.58 1080 09/05/2019 Pago 18
01 Saldo de abr-19 256,299.56 0 0 256,299.56
Obra 10,251.98 1081 09/05/2019 Detracción 18
73,311.85 1567 20/06/2019 Pago 18
Valorización Nº 3,054.66 1568 20/06/2019 Detracción 18
02 Saldo de may-19 239,403.51 0 0 239,403.51
Obra 156,515.52 1704 01/07/2019 Pago 19
6,521.48 1705 01/07/2019 Detracción 19
Total         495,703.07          

2.10. No se tiene Resolución de aprobación de la LIQUIDACIÓN TECNICO -FINANCIERO de SUPERVISION DE

OBRA–CONTRATO PRINCIPAL del SNIP N°218041 según detalle:

Importe según Contrato N° 043-2017-MPT-SGL (Antares J&P SAC) 32,000.00

Importe de Comprobantes de pago que acreditan el gasto ejecutado 15,234.24
IMPORTE PENDIENTE DE RENDICION Y/O DEVOLUCION 16,765.76

Se tiene el importe de S/ 16,765.76.-soles, pendiente de rendición y/o devolución para lo cual deberá acreditar
con copia de comprobante de pago-SIAF con las firmas correspondientes, copia de factura, copia de informe
de conformidad por el área de infraestructura o quien haga sus veces

Aclaración

EJECUCIÓN FINANCIERA CON CANON Y S/CANON (SUPERVISION DE OBRA)

VALORIZACION DEDUCCION FACTURADO PAGADO
DESCRIPCION
MES S/. F.C. 10% Total Parcial C.P. FECHA Concepto RUBRO
Valorización Nº 01 jun-17 - - - - - - - -
Valorización Nº 02 jul-17 - - - - - - - -
Valorización Nº 03 ago-17 - - - - - - - -
754.24 743 27/03/2018 Pago 18
1,193.60
Valorización Nº 04 sep-17 4,393.60 3,200.00 439.36 1112 07/05/2018 Detracción 18
3,200.00 3,200.00 741 27/03/2018 Retención 18
2,047.68 745 27/03/2018 Pago 18
Valorización Nº 05 oct-17 2,275.20 - 2,275.20
227.52 744 21/12/2018 Detracción 18
7,030.08 747 27/03/2018 Pago 18
Valorización Nº 06 nov-17 7,811.20 - 7,811.20
781.12 746 27/03/2018 Detracción 18
Total       14,480.00          
2.10 No se tiene Resolución de aprobación de la LIQUIDACIÓN TECNICO-FINANCIERO de SUPERVISION DE
OBRA–SALDO DE OBRA del SNIP N°218041 según detalle:

No adjunta contrato de supervisor de obra (Edgardo A. Acevedo T) 0.00

Importe de Comprobantes de pago que acreditan el gasto ejecutado 15,800.00
IMPORTE PENDIENTE DE RENDICION Y/O DEVOLUCION 0.00

No se determina el saldo por rendir en razón de que no adjunta copia de contrato el mismo se solicita remita la
información de manera formal.

Aclaración

Se adjunta detalle de la ejecución presupuestal debidamente justificada con los comprobantes de pago así
mismo se adjunta al presente copia del contrato de Servicio de Consultoría de Obra Nº 038-2019-MPT-SGL a
nombre del ingeniero Edgardo Acevedo Torres.

EJECUCIÓN FINANCIERA CON CANON Y S/CANON (SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA)

VALORIZACION DEDUCCION   FACTURADO   PAGADO
DESCRIPCION
MES S/. F.C. 10% Total Parcial C.P. FECHA Concepto RUBRO
Valorización Nº 7,188.37 1295 31/05/2019 Pago 18
01 Saldo de sep-17 8,168.60 - 8,168.60
Obra 980.23 1296 31/05/2019 Detracción 18
5,135.63 2161 01/08/2019 Pago 18
Valorización Nº 02 Saldo de 6,051.40
7,631.40 1,580.00 915.77 2162 01/08/2019 Detracción 18
Obra
1,580.00 1,580.00 3098 30/09/2019 Retención 18
Total       15,800.00          

2.11. Según el sistema de seguimiento de inversiones-SSI, y Consulta amigable-MEF, se identifica la ejecución del
gasto total del financiamiento por el importe S/ 2 032,751.00 soles en el año 2017 se ejecutó el importe de S/ 1
869,714.00 soles y en el año 2019 el importe de S/163,037.00 soles, sin embargo se solicita indique el importe
de financiamiento de la UE, por el importe de S/ 455,454.00 soles, de haberse pagado adicionales deberá
adjuntar los comprobantes de pago y el expediente de adicional correspondiente (ejecución total S/ 2
477,205.00 –S/. 2 032,751.00),
́ según detalle:

Aclaración

Se adjunta detalle de la ejecución presupuestal debidamente justificada con los comprobantes de pago desde
el inicio de la ejecución de obra, así mismo la consultoría de obra (pagos por supervisión).

AMORTIZACION/
DESCRIPCIO VALORIZACION FACTURADO/PAGADO
DEDUCCIONES
N
MES S/. Ad. Directo Ad. Materiales Total ROOC CANON C.P. FECHA
CONTRATO N° 029-2017-MPT-SGA (CONSORCIO PACIFICO)
199,431.89 0.00 1372 11/05/2017
Adelanto Directo (10%) 207,741.55 1917-
8,309.66 0.00 B 28/06/2017
300,000.00 0.00 1897 21/06/5017
Adelanto de Materiales (20%) 415,483.10 98,863.78 0.00 1898 21/06/5017
16,619.32 0.00 1835 16/06/2017
Valorización Nº jun-17 598,672.09 69,247.18 138,494.37 390,930.54 375,293.32 0.00 2263 31/07/2017
15,637.22 0.00 2263 31/07/2017
 AMORTIZACION/
DESCRIPCIO VALORIZACION FACTURADO/PAGADO
DEDUCCIONES
N
MES S/. Ad. Directo Ad. Materiales Total ROOC CANON C.P. FECHA

01
Valorización Nº 45,558.11 0.00 3332 09/11/2017
jul-17 85,278.83 8,527.88 29,294.59 47,456.36
02 1,898.25 0.00 3333 09/11/2017
Valorización Nº 373,404.03 0.00 3334 09/11/2017
ago-17 543,199.94 54,320.00 99,917.41 388,962.53
03 15,558.50 0.00 3335 09/11/2017
Valorización Nº 120,921.88 0.00 3849 21/12/2017
sep-17 169,404.64 16,940.46 26,503.89 125,960.29
04 5,038.41 0.00 3850 21/12/2017
Valorización Nº 62,869.23 0.00 3851 21/12/2017
oct-17 87,629.90 8,762.99 13,378.13 65,488.78
05 2,619.55 0.00 3852 21/12/2017
Valorización Nº 136,419.46 0.00 3853 21/12/2017
nov-17 301,065.29 30,106.53 128,855.16 142,103.60
06 5,684.14 0.00 3854 21/12/2017
Valorización Adicional 82,164.05 0.00 114 11/01/2018
85,587.55 0 0 85,587.55
Deductivo 3,423.50 0.00 115 11/01/2018
Valorización Adicional 0.00 102,708.02 116 11/01/2018
106,987.52 0 0 106,987.52
Deductivo 0.00 4,279.50 117 11/01/2018
CONTRATO N° 033-2019-MPT-SGA (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AH&D SAC)
Valorización Nº 0.00 246,047.58 1080 09/05/2019
01 Saldo de abr-19 256,299.56 0 0 256,299.56
Obra 0.00 10,251.98 1081 09/05/2019
0.00 73,311.85 1567 20/06/2019
Valorización Nº
0.00 3,054.66 1568 20/06/2019
02 Saldo de may-19 239,403.51 0 0 239,403.51
156,515.52 0.00 1704 01/07/2019
Obra
6,521.48 0.00 1705 01/07/2019
CONTRATO N° 043-2017-MPT-SGL (ANTARES J&P SAC)
Valorización Nº 0.00 754.24 743 27/03/2018
sep-17   1,193.60
04 4,393.60 3,200.00 0.00 439.36 1112 07/05/2018
      3,200.00 0.00 3,200.00 741 27/03/2018
Valorización Nº 0.00 2,047.68 745 27/03/2018
oct-17 2,275.20 -   2,275.20
05 0.00 227.52 744 21/12/2018
Valorización Nº 0.00 7,030.08 747 27/03/2018
nov-17 7,811.20 -   7,811.20
06 0.00 781.12 746 27/03/2018
CONTRATO CONSULTOR DE OBRA Nº 038-2019-MPT-SGL (EDGARDO ACEVEDO)
Valorización Nº 0.00 7,188.37 1295 31/05/2019
01 Saldo de sep-17 8,168.60 -   8,168.60
Obra 0.00 980.23 1296 31/05/2019
0.00 5,135.63 2161 01/08/2019
Valorización Nº 02 Saldo   6,051.40
7,631.40 1,580.00 0.00 915.77 2162 01/08/2019
de Obra
  1,580.00 0.00 1,580.00 3098 30/09/2019
2,502,684.8
TOTAL         9 2,032,751.30 469,933.59    

2.4 Se tiene observaciones a los comprobantes de pago de EJECUCION DE OBRA–CONTRATO PRINCIAL

siendo los siguientes:
 Aclaración

Se adjunta documentación administrativa que sustente los comprobantes de pago del servicio de consultoría
de obra por la empresa HENZAC Constructora S.A.C.

2.5 Se tiene observaciones a los comprobantes de pago de EJECUCION DE OBRA–SALDO DE OBRA, siendo los
siguientes:

Aclaración

Se adjunta documentación administrativa que sustente los comprobantes de pago de la ejecución de contrato
de saldo de obra a cargo del contratista Constructora e Inmobiliaria AH & D S.A.C.

2.6 Se tiene observaciones a los comprobantes de pago de SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA, siendo
los siguientes:
Aclaración

Se adjunta documentación administrativa que sustente los comprobantes de pago de la ejecución de Servicio
de Consultoría de Obra a cargo del Ingeniero Edgardo Acevedo Torres.